Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Transkript

1 Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: A

2 2

3 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: G

4 Økonomisk strategi Flerårige økonomisk strategi skal sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig kunne rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter. Målsætninger Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme Ultimo likviditet på minimum 170 mio. kr. (fratrukket særlige reservationer) gældende fra 2017 og frem Gennemsnitligt overskud på løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden Administrativt fokus på budgetoverholdelse og budgetstyring Omprioriteringsrum inden for driften 4

5 Budget behandlingen (ekskl. overførsler) Mio. kr. netto Budget 2014 Budget Driftsvirksomhed 3.221, , , , ,3 Pris- og lønregulering - 63,4 129,0 196,4 Renter 11,5 11,3 13,3 13,0 13,1 Skatter , , , , ,5 Tilbagebetaling af selskabsskattesag 113,7 21,9 21,9 Tilskud og udligning -695,4-600,9-781,7-716,6-763,8 Overskud på de løbende poster -224,9-299,0-41,1-149,2-154,6 Anlægsindtægter -16,2-45,4-20,5-10,5-10,0 Anlægsudgifter 194,8 212,9 164,8 144,6 115,3 Resultat i alt -46,4-131,5 103,3-15,1-49,3 Afdrag på lån 47,0 43,2 44,3 44,7 46,0 Optagelse af lån -34,6-29,7-30,0-27,0-19,0 Andre balanceforskydninger, inkl. kursreguleringer 24,9 21,2 20,7 20,8 20,6 Likviditetsændring -9,1-96,8 138,3 23,4-1,7 Likvidbeholdning primo 232,0 241,1 337,9 199,5 176,1 Bevægelse jf. ovenfor -9,1-96,8 138,3 23,4-1,7 Likvid beholdning, ultimo 241,1 337,9 199,5 176,1 177,8 5

6 3. budgetopfølgning for 2014 Driftsbudgettet i store træk Samlet resultat på driftsbudgettet merudgifter 3,4 mio. kr. Drift øgede udgifter Beskæftigelsesområdet - Øgede udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og ressourceafklaringsforløb m.v. (4,2 mio. kr.) Ældreområdet - Merudgifter til færdigbehandlede patienter og salg af plejehjemspladser ( 2,1 mio. kr.) Voksen/Handicap Øget tilgang af borgere (3,6 mio. kr.) Sundhedsområdet - Aktivitetsbaseret medfinansiering (11,3 mio. kr.) Drift reducerede udgifter PPR - Færre udgifter til befordring m.m.(-2,9 mio. kr.) Færre førtidspensionister pga. førtids- og fleksereform (-3,7 mio. kr.) Færre udgifter til boligstøtte/ydelse (-2,0) Central administration - Reberegning af div. udgiftsområder (-8,8 mio. kr.) Øvrige områder mindre udgifter svarende til ca. -0,5 mio. kr.

7 3. budgetopfølgning 2014, inkl. flerårsvirkning (ekskl. overførsler) Mio. kr. netto 3. budget opfølgning 2014 Budget Driftsvirksomhed 3.224, , , , ,8 Pris- og lønregulering 63,4 129,0 196,4 Renter 12,7 11,6 13,6 12,9 13,8 Skatter , , , , ,6 Tilskud og udligning -695,4-600,9-781,7-716,6-763,8 Overskud på de løbende poster -219,2-299,3-41,2-151,8-157,5 Anlægsindtægter -9,4-41,4 14,7-2,6-10,6 Anlægsudgifter 151,5 245,4 133,1 135,8 114,9 Resultat i alt -77,2 95,4 106,6-18,7-53,2 Afdrag på lån 46,5 42,3 43,6 44,7 45,7 Optagelse af lån -34,6-23,2-30,4-27,0-19,0 Andre balanceforskydninger, inkl. kursreguleringer 16,3 23,4 20,7 20,8 20,6 Likviditetsændring -49,0 52,9 140,6 19,9-5,9 Likvidbeholdning primo 232,0 280,9 333,9 193,3 173,4 Bevægelse jf. ovenfor -49,0-52,9 140,6 19,9-5,9 Likvid beholdning, ultimo 280,9 333,9 193,3 173,4 179,3 7

8 3. Budgetopfølgning 2014 for driftsbudgettet Udvalg Vedtaget budget 2014 Budget budgetopf Overført fra 2013 til 2014 Omplaceringer 2014 Reelle afvigelser 1. BO Reelle afvigelser 2. BO Reelle afvigelser 3. BO Ajourført budget 2014 TMU 76,3 76,3 7,0 0,2-0,1-0,2 82,3 EBU 425,6 441,7 1,5-0,9-2,2 4,2 449,0 BSU 974,3 974,6 24,3 0,3-0,9 - -3,3 994,9 KFU 133,8 133,1 1,9-1,0-0,4 0,4 0,3 134,9 SSU 1.183, ,2 18,6 0,8 5,4-10,9 11,3 1210,3 ØKU 444,6 444,3 3,9 0,6-25,7-2,1-8,9 410, , ,1 57,2 0,0-21,6-10,1 3, ,0

9 Servicerammen budgetopfølgning (justeret jf. KL) Emne Beløb Serviceramme budget 2014 Vejledende ramme 2.389,9 + Påvirkning af servicerammen ved 3.BO 2013 vedr. budget Påvirkning af servicerammen ved 1.BO -7,2 + Påvirkning af serviceramme ved 2.BO -12,1 + Påvirkning af serviceramme ved 3.BO -10,8 Forventet regnskab 2014 servicerammen disponeret 2.350,6 Forventet forbrug af overførsler/udskudte leverancer 27,8 - Central reserveret pulje -0,0 Forventet regnskab 2014 servicerammen i alt 2.378,4-9,3 Balance (+merforbrug / -mindreforbrug) Forventet ultimo ,5

10 Overførsler 3. Budgeopfølgning - Udskudte leverancer og over/underskud kr. (netto) bo. 2. bo. 3. bo Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Beskæftigelsesfr. foranstaltn Erhv.udv., turisme og landdistr Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædag. Psykologisk Rådgivning Fritidshjem og fritidsordninger Foreb./anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Folkeopl. og fritidsakt. mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voks. m. særligt behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Jordfors., f. ejen. og redn.b.sk Den centrale adm. funktion Politiske organer, udvalg mv Driftsvirksomhed i alt