Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/ Balance pr. 31/

Transkript

1 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/ Balance pr. 31/ Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart telefon fax postgiro hovedkontor@kfumsoc.dk

2 T ~AR ASOL.LEN Søndergade Struer ris E-post: E R Ledelsesberetning for Parasollen 2012 af leder Carsten Boldt Rasmussen. Parasollens visioner og mål år 2012: o at flere frivillige har lyst til at yde et stykke arbejde for Parasollen o at synliggøre vort sociale arbejde, så det nyder offentlig respekt, og folk med sociale problemer ved hvor de kan henvende sig o at sikre et miljø i Parasollen, således at flere brugere har lyst til at komme o at arbejdsmiljøet for ansatte og frivillige er i top o at have et godt samarbejde med Struer Kommune og andre aktører o at vi kan være med til at sikre at Struer Kommune har et sted, hvor misbrugende kan kommen og tage del i et fællesskab under værdige rammer. o at skabe et røgfrit miljø, hvor brugerne ønsker at komme. Resultatet blev: o staben af frivillige er stabil vi har pt 21 frivillige med bestyrelse og de nye bankrådgivere. o der er en dejlig stemning på Parasollen, hvor brugerne og personalet/frivillige er i en god dialog o der afholdes husmøde med brugerne hver måned Cafeen. Parasollen har kontakt til 100 brugere, hvoraf vi dagligt har besøg af 40. Vi laver varmt mad til 35 personer hver dag. Åbningstiden er på 40 timer pr. uge, nogle uger mere og andre mindre alt efter aktiviteter. Aktiviteter. Man har mulighed for at spille kort og andre spil. Man kan benytte intemet, se fjernsyn, læse avis, spille guitar, klaver. Der har også i årets løb været udflugter og grill aftener, banko, pizza aften, foredrag, frivilligfest, spisning på landsby kro, Nada, åbent hus arrangement. Der har desuden i 2012 været tilknyttet en sygeplejerske til stedet. Vi havde åbent Juleaftensdag til glæde for 40 brugere, og desuden julefrokost for 42 brugere mellem jul og nytår. I år 2012 har vi fået kr. i 18 midler til frivillige. Visioner for 2013 er: o at vores frivillige bliver og har det godt og at vi formår at knytte flere frivillige til Parasollen o at synliggøre vort sociale arbejde, gennem kommunen, foldere og avisen. o at sikre et godt socialt miljø på Parasollen. o at have et godt samarbejde med Struer Kommune og andre aktører. Projekter i Projekt På Fode Igen 2 som handler om gældsrådgivning Projekt Frivilligdynamo som skal skaffe flere frivillige i regi af Parasollen Vi har desuden søgt den folkekirkelige udviklingsfond om midler til en frivilligheds koordinator i 2013/2014, der foreligger svar i februar.

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for Parasollen, Struer. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god offentlig regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til styregruppens godkendelse. Struer, den 3d/ 2 9'3 t/ l/fli74i7ga4(67. 1? Carsten Boldt Rasmussen Arsregnskabet er godkendt af styregruppen Dato: 7(;Y/.2) Underskrifter: 4-27eithu kk

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til styregruppen for Parasollen, Struer Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Parasollen, Struer for regnskabsåret I. januar til 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter god regnskabsskik. Revisionen har ikke omfattet de i regnskabet angivne budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspralcsis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af god regnskabsskik, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med god regnskabsskik. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Institutionen har i årsregnskabet medtaget godkendte budgettal. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 15. januar 2013 Deloi e s ts partnerselskab J ofyifle statsautoriseret revisor

6 Resultatopgørelse, Parasollen, Struer Note 2012 Budget 2011 Indtægter Ydelser og gaver Bruttoavance cafe Indtægter i alt () Udgifter Aktiviteter Lønninger Rejse- og kørselsudgifter Øvrige personaleudgifter Lokaleudgifter Inventar Kontorhold m.v Regnskab og konsulentbistand Udgifter ialt Resultat far renter Renter (R) Resultat før projekter Projekter Fælles Ansvar II Struer Kommune Projekter i alt Årets resultat

7 Balance, Parasollen, Struer 31. december Aktiver Note Omsætningsaktiver Kassebeholdning Sparekassen Limfjorden Andre tilgodehavender Depositum Varelager Omsætningsaktiver i ah Aktiver i alt Passiver Kortfristet gæld Forudmodtaget husleje + skyldige omkostninger Skyldig ATP m.m Fælles Ansvar II Feriepengeforpligtelser Kortfristet gæld i alt Egenkapital Saldo ved årets start Årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 12

8 Noter, Parasollen, Struer 2012 Budget Ydelser og gaver Struer Kommune - Kommuneydelse Tilskud KFUM's social arbejde Gaver Diverse indtægter (Husleje Natteravnene) Ydelser og gaver i alt Bruttoavance cafe Varesalg Vareforbrug - Varekøb Varelager primo Varelager ultimo Andre f. varer Aviser m.m Tab på debitorer Bruttoavance cafe i alt Aktiviteter Aktivitetsindtægter Aktivitetsudgifier Aktiviteter i alt ir* Lønninger Løn Pensionsbidrag Feriepengeforpligtelse ATP-bidrag Refusion af løn Lønninger i alt Rejse- og kørselsudgifter Rejsegodtgørelse Kørselsgodtgørelse Rejse- og kørselsudgifter i alt

9 Noter, Parasollen, Struer 2012 Budget Personaleudgifter i øvrigt AER-bidrag Falck Krisehjælp Obligatorisk barselsordning Forsikringer Kursusudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleudgifter i øvrigt i alt Lokaleudgifter Husleje Huslejeindtægter Godtgørelse - viceværtfunktion El, vand og varme Falckabonnement Lokaleudgifter i alt Inventar Inventaranskaffelser ")..)07 Vedligeholdelse Forsikringer i alt Kontorhold m.v. Kontorartikler Porto og gebyr J Telefon Forsikringer Abonnementer Annoncer og tryksager Koda-afgift Repræsentation og gaver Kassedifferencer Kontorhold m.v. i alt

10 Noter, Parasollen, Struer 2012 Budget Projekt - Fælles Ansvar II Indtægter Tilskud Specifikation af tilskud: Overført fra 2010 Bevilling 2011 Udgifter Aktivitetsudgifter Lønninger Pensionsbidrag Feriepengeforpligtelse ATP Kørselsudgifter Kursusudgifter Husleje El, vand og varme Inventaranskaffelser Kontorartikler Personaleudgifter, frivillige Administration, regnskab og revision Udgifter i alt Resultat

11 Noter, Parasollen, Struer 2012 Budget Struer Kommune - 18 Indtægter Tilskud Udgifter Personaleudgifter - frivillige Aktivitetsudgifter + juleaktiviteter Udgifter i alt Resultat (betalt af egne midler) Eventualforpligtelser Der er indgået lejekontrakt for Søndergade 10, 7600 Struer med årlig leje p.t. på kr incl. moms. Parasollen har til enhver tid 6 måneders opsigelse.