Møde 18. maj 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4
|
|
- Sebastian Justesen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiudvalg Referat Møde 18. maj 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 74 Likviditet og resultater pr. 30. april Regnskab Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2010 (sks) 4 77 Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april Budgetrevision pr. 1. april Ansøgning fra Struer Provstiudvalg om at fordele skattetilbagebetalingen vedrørende 2008 over to år 9 80 Information om administrationsudgifter i Struer Kommune Kommunens tilskud til forskellige formål Maabjerg BioEnergy Drift A/S, anmodning om kommunegaranti på 335 mio. kr Konkurrencestyrelsens henvendelse om Struer Kommunes overgang til KMD OPUS til Administrativ styring 14
2 Indholdsfortegnelse 84 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal Venø Havn, regnskab 2009 og budget Organisering og drift af kommunens bygninger Udkast til den politiske del af Sundhedsaftalen for perioden BusinessPark Struer Udviklingsselskabet Struer Sanser Dialogaftale, Direktionen - Struer Byråd Orientering Lukket punkt: Tilbagekøb af industrigrund 29 Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 2
3 Ø Likviditet og resultater pr. 30. april 2010 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 30. april 2010 til orientering for Økonomiudvalget. Bilag Likviditet og resultater pr. 30. april 2010 Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 1
4 S Regnskab 2009 Økonomiafdelingen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2009 Årsregnskab og bilagshæfte 2009 Anlægsregnskaber afsluttet i 2009 Overordnet blev regnskabsresultatet således: Resultatopgørelsen, udgiftsbaseret kr. Opr. budget 2009 Rev. budget 2009 Regnskab 2009 Skattefinansieret virksomhed Brugerfinansieret virksomhed Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Netto kasseforøgelse/forbrug Kassebeholdning ved årets start Kassebeholdning ved årets udgang Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter. Resultatet skal ses i sammenhæng med udviklingen i balancen. Derfor vises nedenfor et uddrag af balancens tal: Uddrag af balancens tal Primo saldo 2009 Ultimo saldo kr. Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Positive tal er tilgodehavende / negative tal er gæld. Nærmere oplysninger kan ses i årsregnskab og bilagshæfte for Materialet sendes til alle Byrådets medlemmer onsdag den 12. maj Bilag Anlægsregnskaber 2009 Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 2
5 Økonomiafdelingen indstiller, at årsregnskabet 2009 overgives til Revisionen. Revisionen skal senest 15. august afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af september Økonomiudvalget beslutter at årsregnskabet 2009 overgives til Revisionen at revisionen senest 15. august afgiver årsberetning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet inden udgangen af september Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 3
6 Ø Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2010 (sks) Budgetopfølgning pr. 1. april 2010 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2010 som omfatter samtlige Økonomiudvalgs- og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Kr. Byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) Brugerbetalte og fælleskommunale områder (bilag C) Pr. 1. april kr kr kr. Renter, generelle tilskud kr. og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) Drift i alt kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Byrådsbestemte serviceudgifter Merudgifterne skyldes bl.a.: eftervederlag til tidligere formænd drift af ejendomme som ikke længere anvendes KMD udgifterne i 2010 ventes på nuværende tidspunkt at give et merforbrug på kr. indkøb - sparemålet forventes ikke at kunne indfries. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 4
7 Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Merforbruget skyldes eftervederlag til tidligere borgmester og større udgifter til lægeerklæringer. Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Beløbet dækker over flere modsat-rettede udsving. Se vedlagte bilag D. Bilag Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A - Byrådsbestemte serviceudgifter Bilag B - Områder bestemt ved lov, overenskomster mv Bilag C - Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Budgetopfølgning godkendt. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 5
8 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april 2010 Budgetopfølgningen pr. 1. april 2010 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden samtlige Byrådsbeslutninger til og med 27. april Forventet regnskab 2010 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget Revideret Forventet 2010 budget 2010 regnskab 2010 Skattefinansieret drift 55,6 59,4 50,7 Skattefinansieret anlæg -71,6-75,6-75,6 Kommunale ældreboliger -2,4 0,4 0,4 Jordforsyning 0,3-1,0-1,0 Forsyningsvirksomhed, 0,0-0,7-0,7 drift og anlæg Låneoptagelse 15,8 26,2 26,2 Afdrag på lån -17,3-17,3-17,3 Balanceforskydninger i 15,6 14,6 14,6 øvrigt Ændring forbrug af -4,0 6,0-2,7 likvide aktiver Likviditet ved årets 35,6 52,3 52,3 start Forventet likviditet ultimo ,6 58,3 49,6 Kolonnen "Revideret budget 2010" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2009 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2010 vil slutte med en likviditet på 49,6 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011, 40 mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 6
9 Bilag Bilag 1. Forventet regnskab 2010 Bilag 2. Udvalgenes budgetopfølgning i hovedtal Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at budgetopfølgning godkendes Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at se på, hvordan merudgiften på TMUs område kan finansieres. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 7
10 Ø Budgetrevision pr. 1. april 2010 Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. april Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt kr. Da der er tale om foreløbige skøn for 2010, forslås det at afvente næste budgetopfølgning i august 2010, og først derefter tage stilling til en eventuel budgetregulering ved afgivelse af merbevilling. Bilag Bilag 1 Budgetrevision, områder bestemt ved lov mv. Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i august Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i august Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 8
11 Ø Ansøgning fra Struer Provstiudvalg om at fordele skattetilbagebetalingen vedrørende 2008 over to år Struer Kommune valgte for årene 2007 og 2008 at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Når kommunen gør dette valg, omfatter det også udskrivningsgrundlaget for kirkeskat. I begge år er udskrivningsgrundlaget endt med at blive noget lavere end forudsat ved budgetlægningen. Herved er der udbetalt for meget forskudsskat til såvel kommunen som kirken. Kommunen kompenseres herfor via bloktilskuddet med ca. 91 % af tilbagebetalingsbeløbet. Det sker ikke for kirken - der selv skal sikre midler for tilbagebetalingen af for meget modtaget a conto skat. Som det fremgår af vedhæftede bilag, er kirken her i 2010 i gang med at tilbagebetale 2007-beløbet på kr. For 2008 ventes tilbagebetalingen at blive på kr. Med baggrund heri, ansøger Struer Provstiudvalg 4. maj 2010, om tilbagebetalingen kan ske over to år, i 2011 og Økonomi Struer Kommune vil af staten blive afkrævet kirkens andel af tilbagebetaling vedrørende 2008 i januar, februar og marts måned Kirkens betaling heraf vil sædvanligvis være ligeligt fordelt over alle årets måneder - så mellemværendet mellem kirken og kommunen vil være ca. nul ved årets udgang. Såfremt Provstiudvalgets ansøgning imødekommes, vil mellemværendet mellem kirken og kommunen blive på ca kr. i kommunens favør ved udgangen af og først med udgangen af 2012 vil mellemværendet være udlignet. Bilag Brev fra Provstiudvalget vedr. tilbagebetaling af kirkeskat 2008 Kirkeskat foreløbigt skøn Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til, om kirkens ansøgning om en to-årig afvikling af 2008-beløbet ønskes imødekommet. Økonomiudvalget beslutter at kirkens anmodning om en to-årig afvikling af 2008 beløbet imødekommes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 9
12 Information om administrationsudgifter i Struer Kommune Økonomiudvalget anmodede på sidste møde om at få forskellige informationer i forhold til kommunens administrationsudgifter. Foranlediget heraf har Økonomiafdelingen og HR-afdelingen udarbejdet et udkast til notat. Se vedhæftede. Bilag Redegørelse vedr. administrationen maj 2010 Økonomiafdelingen og HR-afdelingen sender sagen til orientering i Økonomiudvalget. Sagen taget til efterretning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 10
13 Kommunens tilskud til forskellige formål Økonomiudvalget har ønsket en oversigt med samtlige budgetterede tilskud i Struer Kommune. Til sagen er vedhæftet en oversigt med alt hvad der budgetteres på art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler. Vær opmærksom på, at ikke alt der er nævnt i oversigten er egentlige tilskud. Bilag Tilskudsoversigt Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget. Sagen taget til efterretning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 11
14 Ø Maabjerg BioEnergy Drift A/S, anmodning om kommunegaranti på 335 mio. kr. Den 30. november 2009 sendte Maabjerg BioEnergy Drift A/S en anmodning til Struer og Holstebro kommuner, om de to kommuner, solidarisk, ville stille en kommunegaranti på 335 mio. kr. til rådighed for biogasprojektet, idet Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S har besluttet at stille en foranstående garanti for projektet. I forbindelse med den politiske behandling af anmodningen, fremsatte den Socialdemokratiske byrådsgruppe i Struer Byråd et ønske om, at få sagen vurderet hos Statsforvaltningen dels i forhold til konstruktionen og dels i forhold til kommunegarantien. Struer Byråd besluttede (15. december 2009, pkt. 201), med forbehold for udbudsrundens resultat og Statsforvaltningens udtalelse, samt godkendelse fra Holstebro Kommune, at give et principielt tilsagn om kommunegarantien. Med baggrund heri anmodede Struer Kommune den 16. december 2009 Statsforvaltningen om en vurdering af lovligheden, dels i forhold til konstruktionen og dels i forhold til kommunegarantien. Den 7. maj 2010 er der kommet en tilbagemelding fra Statsforvaltningen (se vedhæftede bilag), som bl.a. skriver: "Det fremgår af det fremsendte materiale, at Kommunernes Revision A/S har rådgivet kommunerne om projektets lovlighed, og at revisionsfirmaets konklusion er, at der under visse forudsætninger lovligt kan gives kommunegaranti til projektet. Det er statsforvaltningens umiddelbare opfattelse, at der ikke i det fremsendte projekt er oplysninger, der tilsiger, at projektet ikke skulle være i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen finder dog ikke at kunne påtage sig en detaljeret juridisk rådgivning om det konkrete projekt. Statsforvaltningen henviser kommunen til at søge bistand hos en advokat med kendskab til området, såfremt kommunen ønsker mere omfattende juridisk rådgivning til projektet". Holstebro Byråd besluttede 16. marts 2010, at der solidarisk med Struer Kommune og med forbehold for udbudsrundens resultat meddeles principielt tilsagn om kommunegaranti på 335 mio. kr. På nuværende tidspunkt mangler således resultatet af udbudsrunden før de to kommuner kan træffe endelig beslutning om afgivelse af kommunegaranti. Maabjerg BioEnergy Drift A/S forventer at de sidste tilbud indkommer den 21. maj Arbejds- / beslutningsprocessen er herefter således: 1. Udsendelse af beslutningsoplæg den 28. maj til Maabjerg BioEnergy Drifts bestyrelse og øvrige beslutningstagere jf. nedenstående. 2. Møde med Borgmestre / Kommunaldirektører den 31. maj 3. Bestyrelsesmøde i Måbjerg BioEnergy Drift den 1. juni 4. Bestyrelsesmøder i varmeselskaberne 3. eller 4. juni. I forhold til accept af tilbud har Maabjerg BioEnergy Drift A/S en frist der hedder den 25. juni. Holstebro Kommune har byrådsmøde den 22. juni og Struer Kommune den 29. juni. Struer Kommune vil således ikke kunne nå at behandle sagen på et ordinært byrådsmøde inden fristen den 25. juni. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 12
15 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af modaget brev fra Statsforvaltningen med anmodning om stillingtagen til Struer Kommunes beslutningsproces for endelig stillingtagen til afgivelse af kommunegarantien. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Struer Kommune, solidarisk med Holstebro Kommune, vil afgive kommunegaranti på 335 mio. kr. under forudsætning af, at udbudsrunden er inden for tidsrammen, og at bestyrelsen godkender projektet. Martin Hulgaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 13
16 G Konkurrencestyrelsens henvendelse om Struer Kommunes overgang til KMD OPUS til Administrativ styring Resumé Med baggrund i, at KMD gennem en årrække har arbejdet med at udskifte den ITplatform hvor bl.a. løn og økonomi hidtil har kørt på - til en SAP-platform, indgik Struer Kommune den 23. december 2003 en aftale med KMD om overgang til KMD OPUS Personale. Implementeringen heraf blev gennemført i løbet af Denne del var første etape af platform-skiftet. Anden etape har ladet vente noget på sig. Det drejer sig om den såkaldte "lønberegner", som sammen med første etape vil udgøre et komplet personaleadministrationssystem. De to etaper hænger nøje sammen - de skal ses under et. Sammen med anden etape af OPUS Personale omlægges økonomi, indkøb og projektstyring nu til OPUS. Tilsammen udgør disse fire elementer systemet OPUS til Administrativ styring. Da hele forløbet er en sammenhængende proces, der som nævnt er igangsat i slutningen af 2003, blev der den 15. december 2008 indgået en aftale med KMD om implementering af sidste del af OPUS til Administrativ styring. Hverken første eller sidste del af overgangen til ny platform blev sendt i udbud. Det var der flere grunde til. Dels er der ikke, efter Struer Kommunes opfattelse, andre leverandører end KMD der udbyder denne løsning med et fuldt integreret økonomi- og lønsystem og dels er mindst halvdelen af implementeringen af OPUS Personale allerede gennemført i med et stort resurseforbrug til følge. Implementeringen af anden etape er i fuld i gang. Systemet ventes ibrugtaget fra 1. januar Konkurrencestyrelsen har på baggrund af et tip valgt af egen drift at undersøge, hvorvidt Struer Kommune har handlet i strid med udbudsreglerne ved at træffe beslutning om at indgå aftale med KMD A/S om levering af KMD OPUS i forbindelse med implementering heraf i kommunen. Styrelsens undersøgelse blev indledt med et brev til Struer Kommune, dateret 22. december 2009, hvori kommunen blev bedt om at svare på en række spørgsmål. Struer Kommunes svar til Konkurrencestyrelsen kan ses i vedhæftede kopi af brev, dateret 6. januar Efterfølgende har Konkurrencestyrelsen stillet flere uddybende spørgsmål samt anmodet om at få kommunens aftaler med KMD om OPUS udleveret. Begge dele er besvaret/imødekommet den 19. januar Den 5. maj 2010 har Konkurrencestyrelsen sendt resultatet af deres undersøgelse i høring med svarfrist 14. maj - som efterfølgende er udsat til 19. maj. Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD OPUS m.m. er vedhæftet som bilag. De første 21 sider af redegørelsen er generelle oplysninger og side omhandler styrelsens vurdering omkring Struer Kommunes overgang til OPUS. Af redegørelsen fremgår: Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 14
17 "At styrelsen vurderer, at Struer Kommunes kontrakter med KMD om henholdsvis overgang til KMD Opus Personale og om implementering af sidste del af OPUS til administrativ styring skulle have været i udbud. Kontrakter er således indgået i strid med udbudsreglerne, og styrelsen skal derfor opfordre Struer Kommune til at opsige kontrakterne med KMD samt gennemføre et udbud så hurtigt som muligt". Såfremt Struer Kommune ikke følger opfordringen må forventes en "Påtale" fra Konkurrencestyrelsen. Pr. 1. juli 2010 træder et nyt Kontroldirektiv i kraft, og derved vil en tilsvarende overtrædelse af udbudsreglerne betyde, at kommunen kan blive pålagt at bryde kontrakten - og hvis det ikke sker, så kan kommunen får en økonomisk sanktion på 5 % af kontraktsummen. Styrelsen skriver afslutningsvis i redegørelsens Struer-afsnit: "For god ordens skyld bemærkes, at Klagenævnet for Udbud i Hillerød-sagen har ladet det stå åbent, om nævnet vil bringe de nye skærpede sanktioner i lovforslaget om håndhævelse af udbudsreglerne mv. i anvendelse mod en kommune, der fortsat anvender en ulovlig kontrakt efter lovens ikrafttræden, og der indbringes en sag herom for nævnet. Loven betyder, at økonomiske interesser som udgangspunkt ikke kan berettige en fortsat opretholdelse af en ulovlig tildelt kontrakt i fremtiden". Det kan supplerende oplyses, at der ikke i Struer Kommunes implementeringskontrakt med KMD er indgår vilkår for opsigelse af aftalen. Løbende ydelser kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Endvidere kan oplyses, at KL den 10. maj 2010 har sendt et brev til de 34 kommuner, som er omfattet af Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Se vedhæftede kopi heraf. I forhold til den modtagne redegørelse skal der tages stilling til: Bilag om Struer Kommune ønsker at afgive høringssvar om Struer Kommune agter at følge Konkurrencestyrelsens opfordring til at opsige kontrakten med KMD og gennemføre et udbud. Svarbrev til Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD OPUS m.m. Brev fra KL vedr Konkurrencestyrelsens redegørelse.pdf Kommunaldirektøren/Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalget at Konkurrencestyrelsen meddeles, at Struer Kommune ikke har bemærkninger til den fremsendte redegørelse at Struer Kommune ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. Økonomiudvalget beslutter at Konkurrencestyrelsen meddeles, at Struer Kommune ikke har bemærkninger til den fremsendte redegørelse at Struer Kommune ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 15
18 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010 I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Kvartalsoversigterne skal indgå i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Økonomiaftalen indebærer, at oversigten over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde skal fremsendes til Byrådets medlemmer senest en måned efter et kvartals udløb - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Tallene indberettes endvidere til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kvartalsoversigten skal efterfølgende drøftes på Byrådets møde. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal Byrådet drøfte udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Bilag Kvartalsoversigt 1. kvartal 2010 vedr. det specialiserede socialområde Økonomiafdelingen sender kvartalsoversigten, udarbejdet efter 1. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde til drøftelse i Byrådet. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at kvartalsoversigten, udarbejdet efter 1. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde, drøftes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 16
19 Ø Venø Havn, regnskab 2009 og budget 2010 Den selvejende institution Venø Havn sender revideret regnskab 2009 og budget 2010 til behandling i Økonomiudvalget. Revisionen af regnskab 2009 har ikke givet anledning til forbehold. I efterfølgende oversigt vises indtægter og udgifter i henhold til regnskab 2009 og budget 2010, i hovedtal sammenholdt med tallene for regnskab 2008: Hele kr. Regnskab Regnskab Budget Indtægter, havnepenge mv. Udgifter til havneanlæg, administration mv. Renter og afdrag på gæld Indskudsbeviser, nye 3 Igangværende anlægsprojekt -308 I alt netto (likviditetsunderskud) Kassebeholdning ved årets udgang, inkl. kortfristede tilgodehavender og gæld Til orientering vedlægges et af Økonomiafdelingen udarbejdet langtidsbudget for havnen. Indtægtssiden er baseret på havnens 2010-budget. Bilag Venø Havn, langtidsbudget Økonomiafdelingen indstiller regnskab 2009 og budget 2010 til Økonomiudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget beslutter at regnskab 2009 godkendes at budget 2010 godkendes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 17
20 S Organisering og drift af kommunens bygninger Resumé I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 udtog Byrådet driften af kommunale bygninger inkl. udlejningsboliger til budgetanalyse (6/ , pkt. 145). På temadrøftelsen i forbindelse med byrådsmødet den 27. april blev Byrådet præsenteret for analysens resultater og anbefalinger. I løbet af maj måned behandles sagen af alle stående udvalg med henblik på en endelig vedtagelse af retningslinjerne for det videre arbejde på Byrådets møde den 25. maj. Ansvaret for driften af kommunens bygninger er organiseret efter en decentral model, hvor de enkelte institutioner selv har ansvaret for den daglige drift, mens Afdelingen for Kommunale Bygninger varetager den periodiske vedligeholdelse. Forbruget udgør følgende omtrentlige årlige beløb: Institutionerne: Teknisk Serviceledelse: 11,1 mio. kr. Rengøring: 18,2 mio. kr. Akut vedligeholdelse og udendørs arealer: 3,1 mio. kr. Energikontrakter: 6,0 mio. kr. Afdelingen for Kommunale Bygninger: Periodiske vedligeholdelse: 8,0 mio. kr. Det er vurderingen, at der ligger et væsentligt langsigtet besparelsespotentiale i at centralisere bygningsdriften og evt. outsource dele af den. På helt kort sigt vil en ændring af organiseringen imidlertid medføre øgede omkostninger til indkøb af mere effektivt materiel, ligesom omstillingen i sig selv forbigående medfører faldende effektivitet. Bygningsdriften anbefales organiseret i en central serviceenhed. Det decentrale medansvar kan tilpasses ved at variere institutionernes indflydelse på serviceniveau og økonomi. Ved at reducere institutionernes medansvar kan der frigøres ledelsestid til kerneopgaverne. Det anbefales, at bygningsdriften organiseres som ejendomsservice, hvor en serviceenhed foretager intern udleje af bygninger til institutionerne og har det fulde ansvar for bygningernes drift. Serviceniveauet fastlægges ud fra en fælles standard, og institutionernes eneste opgave bliver at afgøre, hvor store bygningsarealer, de ønsker at råde over. Serviceenheden kan efter nærmere afgørelse lade visse opgaver outsource ud fra en samlet vurdering af besparelsespotentiale og hensigtsmæssig opgaveløsning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 18
21 Det forudsættes, at den nye organisation kommer til at omfatte den fulde drift af alle bygninger, dog forbliver ansvaret for rengøringen på ældreområdet på institutionerne, fordi den udføres integreret med plejen. De selvejende institutioner får mulighed for at tilslutte sig ordningen efter nærmere aftale i form af at tilkøbe bygningsdrift som entreprenørydelse. Serviceenheden varetager alene bygningsdriften, mens driften af de udendørs arealer forventes overdraget til Park og Vej. Afgrænsningen afklares konkret på den enkelte institution. Modellen giver mulighed for en professionalisering af bygningsdriften og en optimering af ejendomsporteføljen. Medarbejderne overgår til serviceenheden, men vil fortsat have fast tilknytning til én institution, dog med opgaver på andre institutioner i forbindelse med afløsning ved ferie og sygdom mv. samt for at udnytte specialkompetencer. Det giver medarbejderne mulighed for et bedre fagligt miljø og sparring. Energikontrakterne giver fortsat stigende overskud, ligesom en professionalisering af opgaveløsningen i sig selv vil udløse energibesparelser. Derfor anbefales det at opstramme grundlaget for kontrakterne og tilpasse fordelingsnøglen til den nye organisering, men med fortsat økonomisk incitament for den enkelte institution til at spare på energiforbruget. Den nye organisering vil få budgetmæssige konsekvenser. Grundlaget for budgettilpasning skal afklares i samarbejde med institutionerne. Rationale ved den nye organisering anbefales fordelt med størstedelen til kommunekassen, men også med en del til institutionerne til styrkelse af deres kerneopgaver. Med henblik på at fastlægge serviceniveau og beregne rationale forventes der inddraget ekstern konsulentbistand, som finansieres indenfor Afdelingen for Kommunale Bygningers budget, men med forventning om modregning i det opnåede rationale. Som grundlag for den videre proces er der brug for en konkret politisk stillingtagen til rammen for den fremtidige organisering af driften af kommunens bygninger. På baggrund af den politiske stillingtagen vil der hen over sommeren blive arbejdet videre med detailudformning af modellen, hvorefter resultatet vil blive forelagt i forbindelse med budgetkonferencen i august med henblik på efterfølgende politiske afgørelse. Rapporten "Organisering og drift af kommunale bygninger i Struer Kommune" er udleveret i forbindelse med byrådsmødet den 27. april. Hovedudvalget har (11. maj 2010, pkt. 22) godkendt at der arbejdes videre med at modernisere driften af kommunens bygninger med udgangspunkt i en mere central model at der udarbejdes en analyse af området for at fastlægge en fælles kvalitetsstandard at en endelig forslutning om valg af organisering afventer de nye kvalitetsmål og beregning af økonomiske konsekvenser at berørte personalegrupper løbende inddrages i processen, da det er en forudsætning for en god omstillingsproces Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 19
22 dog med følgende tilføjelser:arbejdsmiljømæssige konsekvenser medtages i 3. bullit samt at HU mener, det kan blive vanskeligt at holde en deadline på 1. januar HU inddrages når analysen er klar efter sommerferien. Medlemmer til arbejdsgruppen udpeges af de berørte grupper. Bilag Organisering og drift af kommunale bygninger i Struer kommune Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med at modernisere driften af kommunens bygninger med udgangspunkt i følgende model: at der fastlægges en fælles kvalitetsstandard at bygningsdriften organiseres som ejendomsservice, hvor en serviceenhed foretager intern udleje til institutionerne og varetager den fulde drift af bygningerne at Park og Vej overtager driften af de udendørs arealer at målet er dynamisk og vil kunne tilpasses i løbet af processen for at sikre den mest hensigtsmæssige fremtidige organisering at fastlæggelse af fælles kvalitetsstandard og beregning af økonomisk rationale sker i samarbejde med en ekstern konsulent. Økonomiudvalget indstiller at der udarbejdes en analyse af området for at fastlægge fælles kvalitetsstandard at der udarbejdes en ny tidsplan. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 20
23 P Udkast til den politiske del af Sundhedsaftalen for perioden Resumé Det fremgår af Sundhedslovens 205, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Regionen skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Processen for udarbejdelse af anden generations sundhedsaftaler gældende for perioden er påbegyndt primo januar De nedsatte temagrupper har udarbejdet et udkast til den generelle aftale. For at kunne samle de enkelte elementer i sundhedsaftalen i mere homogene afsnit og målrette den til de enkelte aktører, er sundhedsaftalen i Region Midtjylland todelt i en politisk og en sundhedsfaglig del. Den politiske del indeholder formål, overordnede politiske målsætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier og opfølgning. De organisatoriske strukturer og administrative aftaler, der understøtter kravene i bekendtgørelsen, vejledningen og de politiske målsætninger, indgår som bilag i den politiske del. Den sundhedsfaglige del af aftalen er rettet mod det sundhedsfaglige personale. Aftalen beskriver den konkrete arbejdsdeling mellem de tre sektorer i forhold til det daglige samarbejde. Den videre proces for sundhedsaftalen: 13. april 28. april: Om muligt første behandling i kommuner, på hospitaler o.a. relevante fora 22. april: Udkast til den generelle aftale drøftes i Sundhedsstyregruppen 28. april: Sundhedskoordinationsudvalg (SKU), formænd og næstformænd for kommunale Social- og Sundhedsudvalg samt formænd og næstformænd fra tre regionale rådgivende udvalg drøfter udkast til den politiske generelle aftale særligt målsætningerne, der er udsendt til kommunerne af Kommune Kontaktrådet (KKR) lige efter påske. Efter den 28. april: Indarbejdelse af input fra mødet den 28. april udsendes herefter til kommuner, hospitaler mv. til ny behandling. 26. maj: Høringsfrist for indsendelse af kommentarer til den generelle sundhedsaftale 2. juni: Aftalen behandles i KKR 10. juni: Aftalen behandles i SKU med henblik på godkendelse Administrationen indstiller at dette første udkast til en politisk del af den næste generelle sundhedsaftale drøftes og sammenholdes med resultatet af den kommunalpolitiske drøftelse på mødet i Silkeborg den 25. januar at Sundhedsudvalget fremkommer med politiske ønsker til et kommende høringssvar fra Struer Kommune. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 21
24 Sundhedsudvalget besluttede (4. maj 2010, pkt. 31) at udkast til høringssvar udarbejdes. Udkast til høringssvar er udarbejdet og godkendt af Sundhedsudvalget Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet. Bilag Generel politisk sundhedsaftale Kommunale pejlemærker til den politiske de af anden generations sundhedsaftalen Politiske målsætninger (samlet skema) ny gravid Sundhedsaftaler - dias fra temamøde den Høringssvar udkast til Den Generelle Sundhedsaftale Administrationen indstiller, sagen til godkendelse. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at høringssvar godkendes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 22
25 P BusinessPark Struer På byrådsmødet 27. april 2010 blev oplægget til rapport og planchematerialet for etableringen af BusinessPark Struer præsenteret. Byrådet tog her beslutning om at der skal etableres en BusinessPark i Struer at Businessparken konstitueres med en erhvervsdrivende fond og et driftsselskab at der indskydes en kommunal medfinansiering i 1-5 år på kr. i årligt driftstilskud at der arbejdes videre med projektet i overensstemmelse med rapport- og statuspapiret. I forhold til den videre proces og selve etableringen af Businessparken, skal der nu tages beslutning om vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer og takster for udlejning af lokaler. I juni skal Byrådet endvidere godkende aftale mellem Struer Kommune/Den Erhvervsdrivende Fond og Ericsson om ansvar og økonomi for den fortsatte drift af Fælledvej 19, Struer. Byrådet gives samme dag en bredere orientering om status på projektet. I august udpeger Byrådet medlemmer af bestyrelsen til Den Erhvervsdrivende Fond. Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Businesspark Struer Vedtægterne er vedhæftet som bilag. Takster for udlejning af lokaler Udlejningen af lokaler er baseret på priser pr. m2 - med en trappehusleje hvor der er rabat til iværksættere og nyetablerede virksomheder. 1. Start-up virksomheder skal det første år betale kr. 2. Ekspansion virksomheder får en tredjedel i rabat på deres husleje 3. Etablerede virksomheder betaler den fulde husleje alt efter antal af m2 de har i brug. Virksomheder kan højst være "start-up" og "ekspansion" virksomhed ét år i hver kategori. Der betales i husleje pr. m2 og afsættes ca. 20 m2 pr. prs. Der er reelt set tale om en nettoudgift med en basisleje på kr. pr. m2 hvor de øvrige udgifter går til henholdsvis fællesareal (5 %), forbrugsomkostninger (12 %) og rengøring (100 kr.) som er lagt oven på basislejen. Huslejen dækker basishusleje og drift - og inkluderer reception, havemand, kantine, rengøring, parkering, forbrug (vand, varme og el), komplet infrastruktur med intra- /ekstranet mm. Det bliver ikke muligt at fravælge disse ydelser. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 23
26 Der kan blive mulige ekstraudgifter ved særlige udgifter til elektricitet, brug af mødelokaler, konferencelokaler, lager- og kælderbrug mv. alt efter behov. Med de virksomheder som placerer sig i Businessparken i selve etableringen af parken, kan der forhandles særlige gunstige vilkår - dog for en afgrænset periode. Fastsættelse af den fremtidige kvadratmeterpris og andre vilkår i øvrigt, overlades til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer. Bilag Vedtægter - Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer Administrationen indstiller, at vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer godkendes at takster for udlejning af lokaler godkendes. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer godkendes at takster for udlejning af lokaler godkendes. Martin Merrild og Poul Kjær tager forbehold for vedtægternes paragraf 5 om bestyrelsens sammensætning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 24
27 A Udviklingsselskabet Struer Sanser Resumé Med udspring i processerne omkring hhv. planstrategien, hhv. kulturpolitikken var der i 2008 drøftelser mellem initiativtagerne til "Struer Sanser" konsulenterne John Boye, Jan Dalskov og Helle Toftgaard og medlemmer af Direktionen i Struer Kommune om muligheder for at kunne få fremdrift i udviklingsprojekter i privat regi, både projekter med og uden offentlig støtte. Afsættet var, at disse processer skulle resultere i en række idéer. Visionen for "Struer Sanser" er at "..styrke og udvikle Struers synlighed og identitet gennem bæredygtig realisering af projekter med udspring i oplevelsesøkonomi". Missionen for "Struer Sanser" er at gøre Struer attraktiv ".. Ved at udvikle nytænkende, meningsfulde og bæredygtige koncepter med udspring i Struers ressourcer og egenart". Endelig er målsætningen for "Struer Sanser" at ".. Bidrage med en værditilvækst i Struer Kommune på 50 gange den investerede kapital over en 5 årig periode som et resultat af 1) øget turisme, 2) øget bosætning, 3) nye virksomheder og 4) øget lokal aktivitet. Økonomiudvalget bevilgede den 11. november kr. i hvert af årene 2008, 2009 og I efteråret 2008 blev tre projekter lanceret og der blev holdt møde for interessenterne for udviklingsselskabet "Struer Sanser". En række virksomheder gav tilsagn om at medvirke til at bidrage til udviklingsselskabet. Målet var min. 2 mio. kr. Der blev ligeledes udpeget/nedsat en midlertidig bestyrelse for "Struer Sanser" med henblik på, at der blev afholdt generalforsamling, når rammevilkårene var tilstede. Den udpegede bestyrelse har bestået af Kim Bo Hansen/Peter Petersen, B&O; Jens Rysgaard, Struer Grand Hotel; Per From, Sparekassen Limfjorden og Claus Damgaard, Struer Kommune. I foråret 2009 blev der holdt et orienteringsmøde, hvor de tre projekter blev præsenteret som mere flyvefærdige og den tidligere kommunaldirektør Ole Have Jørgensen gav fortælling om udviklingen af Horsens fra fængselsby til kulturby om branding af kommune og erhvervsliv. Status på de tre projekter er: Vandsøjle Myndighedsbehandlingen for at give tilladelse til i en periode at opsætte en vandsøjle i fjorden ved dæmningen mellem Bremdal og Struer by er trukket ud og er blevet standset, da der ville blive givet afslag på ansøgningen. Projektet er således strandet på, at det ikke kan realiseres. Mobil CO2 neutral Skøjtebane Projektet er beskrevet i alt væsentlighed, og der er et positivt signal om medfinansiering fra LAG. Den endelige ansøgning er dog tilbageholdt, idet Lokale- og Anlægsfonden pt. ikke vil medfinansiere skøjtebaner af denne type, da der er rejst tvivl om de fungerer tilfredsstillende. Det vurderes, at finansiering af dette projekt kan have lange udsigter, men at der fortsat vil være mange positive effekter af projektet. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 25
28 Sansefestival Sansefestivalen kører allerede i højt gear og er døbt "Sans 2010". Sansefestivalen afvikles i år den 14. august, og det er planen, at festivalen gentages hvert år i august. Da det ikke er lykkedes at få "Struer Sanser" i drift er projektet lagt over i Struer Turistforenings regi. Bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte fremtidsmulighederne for Struer Sanser ud fra to væsentlige forudsætninger: Økonomi og projekter Dels var målet, at der skulle være en kapital på 2 mio. kr. som kunne anvendes, men med realisering af projekter skulle der være en tilbagebetaling. Der er indbetalt i alt kr., hvilket må siges at være meget langt fra ambitionen. Bestyrelsen har dog haft en tro på, at der kunne startes med de tre projekter og herigennem sikre en større økonomisk opbakning. Dels realiseres nu kun "Sans 2010" i regi af turistforeningen. Dermed ser bestyrelsen sig ikke i stand til at fortsætte udviklingsselskabet "Struer Sanser". Bestyrelsen har passet meget på pengene, og Struer Kommune har velvilligt afholdt dele af udgifterne, der har været forbundet med udviklingen af aktiviteterne. Bestyrelsen er indstillet på, at beløbet på kr. doneres til "Sans 2010". "Sans 2010" har fået bevilget dele af udgifter fra LAG til anskaffelse af mobilscene, telte, borde og stole, som vil kunne bruges i andre sammenhænge og lejes ud til foreninger og andre, der ønsker at skabe aktiviteter i lokalområdet. Struer Kommune har i 2008 givet kr. til "Struer Sanser". Der har i 2009 været afholdt udgifter for kr. mens der i 2010 ikke er givet støtte til udviklingsselskabet "Struer Sanser". De kr., som kommunen har givet til "Struer Sanser" i 2008, er en del af de opsamlede kr. Derfor forelægges sagen for Økonomiudvalget for accept af at de kr. tilføres "Sans 2010". Bilag Information om Sans 2010 Administrationen indstiller, at bestyrelsens indstilling tiltrædes, at bevilgede/indbetalte midler fra Struer Kommune til udviklingsselskabet "Struer Sanser" overføres til "Sans 2010". Økonomiudvalget beslutter at bestyrelsens indstilling tiltrædes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 26
29 P Dialogaftale, Direktionen - Struer Byråd I henhold til principperne for aftalestyring mellem Direktionen og Struer Byråd skal Direktionen hvert år fremlægge en opfølgning på indsatsområderne for 2009 samt en ny aftale med indsatsområder for Bilag Opfølgning Direktionen Virksomhedsplan 2010 Dialogbaseret aftalestyring 2010 version 18. maj 2010 Direktionen indstiller, at opfølgningsredegørelse for 2009 indstilles til Byrådets godkendelse at dialogaftaler for 2010 indstilles til Byrådets godkendelse Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Opfølgningsredegørelse for 2009 godkendes at Dialogaftale for 2010 godkendes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 27
30 A Orientering Program Byrådstemadag 3. juni Personalesag for retten, Kommunaldirektøren deltager. Borgmestermøde med Bertel Haarder mandag 9. maj vedr. sygehusstruktur og yderområder. Møde på AU-HIH med deltagelse af 6 kommuner vedr. kommunalstøtte til forskning. Møde med Lemvig Kommune 17. maj 2010 vedr. tandlægeklinik, Erhvervsråd og ungdomsuddannelser. Sagsbehandlingstider, svar udbedes til næste møde. Careercamp, Ringkøbing. Møde på Tambohus vedr. beskæftigelsestemadag: Ønske om at arbejde videre på tværs af fagområderne i forbindelse med unge-uddannelserne. Nordvestjysk Erhvervsråd og samarbejdet mellem Nordvestkommunerne. Kommunaldirektørerne mødes om sagen 24. maj Tandlægeklinik, status. Struer Museum, Borgmesteren og viceborgmestre afholder møde med hele besyrelsen. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 28
Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereMøde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3
Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet
Læs mereMøde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3
Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab
Læs mereReferat. Administrative styregruppe fælles beredskab
Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereMøde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter
Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs mereside 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereBalanceforskydninger
- 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereRebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S
REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 13 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 29. april 2013 kl. 17.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBrønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereMøde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereForretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015
Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereTidsplan for budget 2016
Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBeslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde
Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereReferat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.
Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november
Læs merePOLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer
POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for
Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereDriftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner
Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus
Læs mereDAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs
DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring
Læs mereVedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme
Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er FONDEN MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune 2 Stifter Fonden er oprindelig stiftet under
Læs mereMøde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for
Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs merePOLITISK OG ADMINISTRATIV ØKONO- MISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer
POLITISK OG ADMINISTATIV ØKONO- MISK TIDSPLAN i 2014 Politisk- og administrativ tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mere4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%
! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2
Læs mereMøde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3
Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 13.00 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 143 kl. 13.20 - Britta Rasmussen vedr. punkt
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev
Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereK K R N O R D J Y L L A N D
D AG SORDEN 2019 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 06-09-2019 10:00 Sted: Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst. Der er ikke gruppemøder før KKR-mødet. KKR-møde kl. 10.00-12.30 med efterfølgende frokost.
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for
Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereStatsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007
Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereFælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner
22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni
Læs mereSæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde
Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm
Læs mereREGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010
Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereSTRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.
STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereDer er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.
- 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mere