Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2"

Transkript

1 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe... 3 Support... 3 Hvad er en NemKonto-betaling?... 3 NemKonto-betaling i Danske Bank... 3 Forudsætning-er for at bruge NemKonto-betalinger... 4 Krav til meddelelse til betalings-modtager... 4 Krav til kommunikation... 4 Filer via Business Online... 4 Implementering... 5 Nødvendige ændringer i betalings-formater... 5 Søgning i Business Online efter NemKonto-betalinger... 6 Hvad er et CVR-, SE- og P-nummer?... 6 Gennemførelse af en NemKonto-betaling... 7 Tidsfrister for en standardoverførsel... 8 Tidsfrister sammedags- og straksoverførsler... 9 Anbefalet tidspunkt for oprettelse af standardoverførsel... 9 Status via filer - BANSTA... 9 Fejlkoder i BANSTA... 9 Fejlretning... 9 Sortlistning Ændringer, som kræver ny test NemKonto-betalinger oprettet i Business Online Kreditorer Understøttede filformater NemKonto-betaling Side 2 af 13 Implementeringsvejledning

3 Formål Formålet med denne vejledning er at hjælpe betalingsafsender med at implementere NemKonto-betalinger via Danske Bank så enkelt som muligt. Dokumentet kan læses sammen med formatbeskrivelserne for betalingsfiler eller Kom-godt-igang dokumenter i Business Online, men kan også anvendes som en selvstændig vejledning. Vejledningen giver en detaljeret beskrivelse af NemKonto-betalinger og svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med implementeringen. Målgruppe Målgruppen hos betalingsafsender er it-udviklere og forretningsansvarlige for implementering af NemKonto-betalinger via Danske Bank samt Business Online-brugere, der skal oprette NemKonto betalinger. Support Hvis I har spørgsmål til implementering af NemKonto, er I velkomne til at kontakte virksomhedens cash manager. Hvis I har spørgsmål til NemKontobetalinger via Danske Bank, er I velkomne til at ringe til Support Direkte i Danske Bank på (vælg 3). En NemKonto-betaling er en betaling til et personnummer (CPR-nummer) eller et organisationsnummer (CVR-/SE-/P-nummer). Når Danske Bank modtager en NemKonto-betaling, bliver person- eller organisationsnummeret erstattet med betalingsmodtagers NemKonto fra NemKonto-systemet. Hvad er en NemKontobetaling? NemKontobetaling i Danske Bank Danske Bank behandler en NemKonto-betaling som en almindelig betaling. Virksomheden skal blot indsætte et person- eller organisationsnummer i en betalings-fil eller som modtager i en NemKonto-betaling oprettet i Business Online. Danske Bank finder herefter via automatisk opslag i NemKonto-systemet betalingsmodtagers NemKonto og gennemfører betalingen som en kontooverførsel. Betalinger der posteres på afsenderkontoen vil vise det bankkontonummer betalingen er overført til. Modtagertype og nummer vil vises som modtager på betalingen i Business Online, eksempelvis vil en modtagers CPR-nummer vises. Modtagers bankkontonummer vises ved at klikke på Vis betaling eller Vis modtager for samledebiterede betalinger. NemKonto-betaling Side 3 af 13 Implementeringsvejledning

4 Forudsætninger for at bruge NemKontobetalinger Alle virksomheder, som har registreret deres kunders eller personales personeller organisationsnummer, kan anvende NemKonto-betalinger. Virksomheden skal have tilknyttet produktet NemKonto til sin Business Online-aftale for at oprette NemKonto-betalinger i Business Online eller sende filer med Nemkonto-betalinger til Danske Bank. Hvis virksomheden ønsker at sende NemKonto-betalinger til Danske Bank via en fil kan det gøres i et af følgende formater: EDIFACT - PAYMUL Kommasepareret - CMBO (enkelttransaktioner) Kommasepareret - CMBOD/CMBOK (samledebiterede transaktioner) XML ISO20022 Krav til meddelelse til betalingsmodtager Inden den første NemKonto-betaling skal virksomheden sende en meddelelse til alle betalingsmodtagere om, at NemKonto fremover bruges til betalinger. Den enkelte betalingsmodtager kan altid meddele virksomheden, at vedkommende ikke ønsker at modtage betalinger på sin NemKonto. Krav til kommunikation I kan læse mere om kravene til de forskellige kommunikationsformer og opkoblinger på under menupunktet Channels and Security. Filer via Business Online Filer, som sendes via Business Online, bliver automatisk signeret og krypteret af Business Online. NemKonto-betaling Side 4 af 13 Implementeringsvejledning

5 Implementering For at virksomheden kan anvende NemKonto-betalinger via Danske Bank skal virksomheden og Danske Bank gøre som beskrevet herunder. Trin Aktivitet 1 Virksomhedens kunderådgiver i Danske Bank sender aftale om NemKonto-betaling, Tilslutningsaftale Betalingsformidling til NemKonto, til virksomheden. 2 Virksomheden underskriver Tilslutningsaftale Betalingsformidling til NemKonto og sender aftalen til sin kunderådgiver i Danske Bank 3 Danske Banks EDI-Support etablerer adgang til NemKontobetalinger via virksomhedens tilslutningsaftale. Virksomheden får besked om det fra sin kunderådgiver i Danske Bank. Virksomheden kan nu oprette NemKonto-betalinger i Business Online. Hvis virksomheden opretter NemKonto-betalinger via en betalingsfiler skal trin 4-7 gennemføres. 4 Virksomheden tilretter sine filformater Virksomheden kan tilrette filformater sideløbende med at Danske Bank etablerer adgang til NemKonto-betalinger. 5 Virksomheden kontakter Danske Banks EDI-Support og aftaler testforløbet. 6 Danske Banks EDI-Support og virksomheden godkender testen. 7 Virksomheden kan nu sende NemKonto-betalinger via Danske Bank via betalingsfiler. Nødvendige ændringer i betalingsformater For at kunne foretage NemKonto-betalinger via Danske Bank skal virksomheden indtaste et person- eller organisationsnummer i det felt i betalingsfilen, som normalt indeholder et bankkontonummer. Se mere under punktet Understøttede filformater. NemKonto-betaling Side 5 af 13 Implementeringsvejledning

6 Søgning i Business Online efter NemKontobetalinger Hvis virksomheden har indtastet et person- eller organisationsnummer i feltet Afsender ID i filformatet, kan virksomheden søge efter NemKontobetalinger i Business Online ved at udfylde feltet Afsender ID under Yderligere søgekriterier i betalingsoversigten for at søge efter NemKontobetalinger. Det er ikke obligatorisk at udfylde feltet Afsender ID. Bemærk, at feltet ikke kan anvendes i forbindelse med betalinger, der er oprettet online. Ved at skrive modtagers CPR-/CVR-/SE-/P- eller CVR+SE-nummer i feltet "Modtagers konto" er det muligt at fremsøge NemKonto-betalinger til en bestemt modtager. Dette gælder kun betalinger, som er ikke samledebiterede. Hvad er et CVR-, SE- og P-nummer? Nedenfor finder I information om CVR-, SE-, og P-numre. Nummer CVR-nummer SE-nummer Definition CVR-nummeret er det entydige identifikationsnummer for den juridiske enhed. En juridisk enhed kan bestå af flere selskaber. CVRnummer oprettes i det Centrale Virksomhedsregister. SE-nummeret er for mange virksomheders vedkommende lig med CVR-nummeret. Det kan dog være hensigtsmæssigt for en enhed med flere selskaber, at hvert selskab har et særskilt SEnummer. F.eks. kræver SKAT, at selskaber, der er registret som arbejdsgiver og dermed skal trække bidrag og A-skat fra medarbejderens løn, har et særskilt SE-nummer. SE-nummer tildeles i SKAT s Erhvervssystem. NemKonto-betaling Side 6 af 13 Implementeringsvejledning

7 CPR/CVR (2) Bankkonto (3) Betalingsafsender Betalingsmodtager P-nummer P-nummer er et entydigt og generelt anvendeligt identifikationsnummer for en produktionsenhed i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). P-nummeret tildeles af Danmarks Statistik i samarbejde med Arbejdsministeriet. P-nummeret følger altid produktionsenheden fra start til ophør, også hvis den skifter ejer. Figuren herunder viser processen for gennemførelse af en NemKonto-betaling via Danske Bank. Betalinger (1) Gennemførelse af en NemKontobetaling Betalings- Status (4) Danske Bank (5) Danske Bank Nordea Jyske Bank Etc... Nemkonto-systemet Trin Aktivitet 1 Betalingsafsender opretter en NemKonto-betaling i Business Online eller sender en betalingsfil til Danske Bank via Business Online eller Business EDI. 2 Danske Bank sender straks CPR-/CVR-/SE-/P-nummer til NemKonto-systemet, som derefter erstatter nummeret med et bankkontonummer. Dette trin afhænger af NemKonto-systemet og kan tage nogen tid. Betalingsfilen har i dette tidsrum statussen Under indsendelse i Business Online. 3 Danske Bank modtager betalingsmodtagers NemKonto (eller fejlmeddelelse fra NemKonto-systemet). 4 Danske Bank indsætter betalingsmodtagers NemKonto i betalingen eller betalingsfilen og behandler derefter betalingen /betalingsfilen som en almindelig betaling/betalingsfil til Business Online og Business EDI. Hvis en betaling ikke kan gennemføres, fremgår det af betalingens status. 5 Betalingsafsender modtager betalingsstatus via fil (eksempelvis BANSTA) eller i Business Online. NemKonto-betaling Side 7 af 13 Implementeringsvejledning

8 6 Betalingsmodtager modtager en almindelig dansk kontooverførsel på betalingsdatoen. Tidsfrister For en standardoverførsel Figuren nedenfor viser afleveringsfristerne for en standardoverførsel via NemKonto-betaling. Betalingsmodtager har modtaget en underretning om anvendelse af NemKonto Betalingsdatoen På betalingsmodtagers konto Dag Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag4 Første dag NemKonto-betalinger kan afleveres til banken Anbefalet afleveringsdato Deadline Det er kun muligt at benytte resultatet fra et opslag i NemKonto-systemet i 3 dage i henhold til loven om NemKonto for private betalingsformidlere. Det betyder, at en NemKonto-betaling tidligst kan indsendes 3 dage før betalingsdatoen. Betalinger, der er oprettet eller indsendt som NemKonto-betalinger, og som ikke kan gennemføres pga. manglende dækning godkendelse lukning af mappe vil blive forsøgt gennemført næste dag i op til 3 dage. Hvis betalingerne stadig ikke kan gennemføres, vil de blive afvist. NemKonto-betaling Side 8 af 13 Implementeringsvejledning

9 Tidsfrister for sammedags- og straksoverførsl er En sammedags- og straksoverførsel gennemføres straks efter at Danske Bank har modtaget NemKontoen fra NemKonto-systemet. Anbefalet tidspunkt for oprettelse af NemKontobetalinger og standardoverførsel Danske Bank anbefaler, at NemKonto-betalinger oprettes i Business Online eller indsendes via filer på betalingsdatoen hvis en standardoverførsel benyttes. På den måde undgår virksomheden, at betalingsmodtager eventuelt har skiftet NemKonto inden NemKonto-betalingen gennemføres. Betalinger afleveret efter kl på betalingsdagen ved standardoverførsel bliver gennemført samme dag, hvis Danske Bank har modtaget svar fra NemKonto-systemet og kan nå at gennemføre betalingerne inden kl Status via filer - BANSTA Status på NemKonto-betalinger kan modtages i EDIFACT- og kommaseparerede BANSTA-formater. Det er også muligt at modtage TOTALBANSTA med status på alle indsendte transaktioner pr. indsendt fil. Fejlkoder i BANSTA Hvis en NemKonto-betaling bliver afvist i Danske Bank kan den have følgende fejlkoder: NemKonto er en udenlandsk konto K0475 Ingen NemKonto fundet K0476 Betalingsdato er mere end 3 dage fra dags dato K0477 Fejlkoderne er placeret i statusfilerne som øvrige fejlkoder. Eksempelvis indsættes fejlkoden i EDIFACT-statusfilen på level C i FTX segment således FTX+AAG+++K0476:Ingen NemKonto fundet +DA'. Fejlretning NemKonto-betalinger kan ikke kopieres i Business Online. Det er nødvendigt at oprette en ny NemKonto-betaling direkte i Business Online eller at rette fejl på betalinger i eget betalingssystem og indsende betalingerne på ny. Husk at ændre tekniske referencer på betalinger som genindsendes via filer. NemKonto-betaling Side 9 af 13 Implementeringsvejledning

10 Sortlistning Hvis en virksomhed ikke anvender NemKonto korrekt, kan KMD sortliste virksomheden. Danske Bank får besked om dette og virksomhedens NemKonto-betalinger vil blive afvist. Virksomheden får besked om sortlistning via en fra sin rådgiver. Obligatorisk test for NemKontobetalinger via filer Testen gennemføres i samarbejde med EDI-Support i Danske Bank. EDI-Support kan yde support vedrørende filformater og etablering af kommunikationen. NemKonto-betaling via betalingsfiler kan ikke tages i brug, før testen er gennemført. Trin Aktivitet 1 Virksomheden sender betalingsfil via til EDI-Support. 2 EDI-Support gennemgår betalingsfilen og vejleder virksomheden, hvis der er fejl. 3 EDI-Support godkender betalingsfilen. 4 Virksomheden sender 5 til 10 Nemkonto-betalinger til Danske Bank via den kommunikation, som virksomheden vil anvende i produktion. Transaktionerne skal indeholde alle de typer af person- og organisationsnumre, som kunden ønsker at benytte. 5 Danske Bank gennemfører betalingerne med bogføring af transaktionerne. Det er derfor vigtigt, at betalingsmodtagerne er underrettet, inden produktionstesten påbegyndes. EDI-Support kontrollerer om virksomheder, som anvender Danske EDIsec eller lign. Anvender både signering og kryptering. Ændringer, som kræver ny test Der skal gennemføres en ny test, hvis virksomheden foretager ændringer i brugen af NemKonto-betalinger. Eksempler på dette kan være følgende: Skift fra NemKonto-betalinger via Business Online til NemKontobetalinger via filer Brug af nye person- eller organisationsnummertyper i filer NemKonto-betaling Side 10 af 13 Implementeringsvejledning

11 NemKontobetalinger oprettet i Business Online NemKonto-betalinger kan oprettes i Business Online. Når I har produktet NemKonto, vil feltet Modtagers kontonummer blive erstattet af feltet Modtagertype og -nummer. På betalingstypen Kontooverførsel ved landevalg Danmark er det muligt at vælge mellem kontonummer og CPR-/CVR-/SE-/P-nummer i dropdownmenuen for modtagertype og derefter indtaste nummeret i feltet til modtagernummeret. En NemKonto-betaling, der er oprettet online, kan hverken rettes eller kopieres. Det er nødvendigt at slette betalingen og oprette den på ny for at kunne ændre oplysninger NemKonto-betaling Side 11 af 13 Implementeringsvejledning

12 Kreditorer Det er muligt at oprette, rette og kopiere kreditorer for NemKonto-betalinger med betalingstypen Kontooverførsel i Danmark. Når I har produktet NemKonto, vil feltet Modtagers kontonummer blive erstattet af feltet Modtagertype og -nummer. På betalingstypen Kontooverførsel i Danmark er det muligt at vælge mellem kontonummer og CPR-/CVR-/SE-/P-nummer i dropdown-menuen for modtagertype og derefter indtaste nummeret i feltet til modtagernummeret. En kreditor med NemKonto-betalinger kan både rettes og kopieres. Der sker ingen validering af modtagerkontoen, før I opretter betalinger via kreditoren. Når I opretter betalinger via kreditor, sender Danske Bank straks CPR- /CVR/SE-/P-nummer til NemKonto-systemet, som erstatter nummeret med et bankkontonummer. I Kreditoroversigten vil NemKonto-modtagere fremstå som andre kreditorer. NemKonto-betaling Side 12 af 13 Implementeringsvejledning

13 Understøttede filformater Danske Bank understøtter NemKonto-betalinger i følgende formater: - ISO20022 pain EDIFACT PAYMUL D96A - Kommaseparerede Danske Bank-formater for Danmark både en-tilen betalinger og samledebiteringer. Alle formaterne er beskrevet på Danske Banks Integration Services-side, som er på engelsk. I beskrivelserne kan I læse mere om, hvordan NemKontobetalinger oprettes. Følgende felter er relevante for de nævnte formater: ISO20022 pain Credit Transfer Initiation: TAG <PmtMtd> - Betalingsmetode Type samt person- eller organisationsnummer, I vil anvende. Type samt nummer indsættes i <Prtry> og <Id> TAG <Instrid> - Afsender ID. Anvendes til at indtaste det nummer, I ønsker at anvende som søgekriterium i Business Online-feltet Afsender ID under betalingsoversigten. Danske Banks EDIFACT Multiple Payment order: TAG FII Modtagers kontonummer Type af person- eller organisationsnummer, der kan anvendes. Type samt nummer indsættes i DE/3194. TAG RFF+DEB: Afsender ID. Anvendes til at indtaste det nummer, I ønsker at anvende som søgekriterium i Business Online-feltet Afsender ID under betalingsoversigten. Danske Banks kommaseparerede formater for Danmark en-til-en (Denmark, Local payments): Felt 3 - Modtagers Kontonummer Her indsættes NemKonto-modtager i stedet for kontonummer Felt 82 - Senders ID Anvendes til at indtaste det nummer, I ønsker at anvende som søgekriterium i Business Online-feltet Afsender ID under betalingsoversigten. Samledebiteringer (Denmark, Local bulk): Felt 3 - Modtagers Kontonummer Her indsættes NemKonto-modtager i stedet for kontonummer Felt 76 - Senders ID Anvendes til at indtaste det nummer, I ønsker at anvende som søgekriterium i Business Online-feltet Afsender ID under betalingsoversigten. NemKonto-betaling Side 13 af 13 Implementeringsvejledning

Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank

Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank Implementeringsvejledning -betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank -betaling Side 1 af 7 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller Forfatter: Lars Møller Jensen, Danske Bank, Group Cash Management Kurt Fischer, Danske Bank, Cash Management Support Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Kreditorer i Business Online

Kreditorer i Business Online Kort beskrivelse Formålet med at bruge kreditorer Brugerbegrænsning Den lette måde Dette dokument beskriver: hvornår og hvorfor bruge kreditorer hvordan du opretter en kreditor hvordan du bruger kreditorer

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Opret betalingsaftale

Opret betalingsaftale Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere)

Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgleviser? Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord? Hvor kan jeg få hjælp til

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management modulet, der følger

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen:

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen: Kort beskrivelse Opret betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online herunder en gennemgang af: Betalingstyper Kreditorer Opret betaling Godkend

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

Filer til banken Classic

Filer til banken Classic Gå til Mappeoversigt for at sende betalinger til Danske Bank via Business Online. Du får adgang til Mappeoversigt ved at klikke på Oversigt over filer til banken via Filer i topmenuen: Lokale filer Vælg

Læs mere

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Venstremenu I Business Online kan du få adgang (navigere) til programmets mange funktioner på forskellig måde. Du finder bl.a. indgangen til funktionerne i venstremenuen. Hvis

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Topmenu I Business Online kan du få adgang (navigere) til programmets mange funktioner på forskellig måde. Du finder bl.a. indgangen til funktionerne i topmenuen. Hvis menupunktet

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version / NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version 2.1

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER September 2015 v.1.5 Side 1 af 10 Indhold Oprettelse og indretning af handelsløsning til Bedemænd... 3 Oprettelse - informationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Opret bruger. Generelt. Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger:

Opret bruger. Generelt. Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger: Generelt Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger: For at oprette en bruger skal du igennem op til syv trin. Du kan navigere valgfrit imellem de syv trin

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Administration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet

Administration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet Teknisk dialog - i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens udbud af SKB/OBS 22. maj 2012 Agenda Alternativt cash pool system Administration af konti og rettigheder til konti Nye betalingsformidlingsfaciliteter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System CNH-forhandlerportal - Brugervejledning CDFS - Common Dealer Financing System Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Adgang til DIEM-portalen... 4 3 Procedure for automatisk betaling med LeverandørService...

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse. Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Opret bruger. For at gennemføre en brugeroprettelse eller ændring skal du altid trykke på Afslut på trin seks og indtaste din personlige kode.

Opret bruger. For at gennemføre en brugeroprettelse eller ændring skal du altid trykke på Afslut på trin seks og indtaste din personlige kode. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i venstremenuen eller på funktionstasten Opret bruger nederst i brugeroversigten. For at oprette en bruger skal du igennem op til syv

Læs mere