:04 Side 1 af 15

Transkript

1 Præstø Søsportcenter 2012 Udgifter Indtægter Indtægter 010 Pladslejer Indtægter Indtægter fra det "Røde Pakhus" Indtægter fra "H.C.Olsens Pakhus" Personale Udgifter: Havnekontor og -værksted Havnepladsen 14 og Havnepladsen Det Røde Pakhus, Havnepladsen H.C. Olsens Pakhus, Havnepladsen Dambæks Have, Fjordstien Præstø Sejlklub, Fjordstien Skipperkroen, Havnepladsen Cafe Mocca/Røgeri/Ishus/Bådbyggeri Havnepladsen v/slæbestedet Baderum og toiletter Havnepladsen Broer - vedligeholdelse Pladser og veje Sejlløb Lastbilkran Havnebåd Materiel og maskiner iøvrigt Andet Faste omkostninger Årets resultat - drift Renter af beholdninger Renter af lån Årets rsultat - renter Aktiver Indtægts- restancekonto Præstø Søsportcenters beholdninger Lager beholdninger Ejendomme Skipperkroen Havnepladsen 10 kr H.C. Olsens Pakhus Havnpladse 8 kr Indskud i henhold til overenskomst pr. 1/ Broanlæg fra 1/ til 31/ Passiver Indskud for bådpladser lån Moms Udgiftsrestancer i supplementsperiode Balancekonto - formue :04 Side 1 af 15

2 , ,63 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,55 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,09 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,01 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,34 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,10 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,83 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,92 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,92 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,43 D KMD-KLP - LØNBEREGNING , ,76 D Løn, afr.kreds 15-09/ ,49 61,49 D Løn, afr.kreds 35-09/ , ,45 D Løn, afr.kreds 35-09/ , ,38 D Løn, afr.kreds 15-10/ ,71 653,71 D Løn, afr.kreds 35-10/ ,40 536,40 D okt arb. fordeling jan-jaap , ,38 D Løn, afr.kreds 15-11/ , ,62 D Løn, afr.kreds 15-12/ ,30 402,30 D arb. ford. nov-dec 12 Jan-jaap , ,31 ** ,95 363,96 D Afregning havnefoged 2/2-29/ ,00 159,20 D arbejdsbukser Stig ,88 503,10 D vinterjakke , ,26 ** ,00 436,80 D afregning havnefoged 29/12-1/ ,50 76,40 D Afregning havnefoged 2/2-29/ ,00 288,00 D Afregning 1/3-12/ ,00 176,00 D afregning havnefoged 19/3-9/ ,90 121,52 D ,90 247,12 D ,00 436,80 D Afregning havnefoged 26/4-22/ ,25 269,80 D Afregning havnefoged 26/10-18/ , ,44 ** , ,00 D 280 km á 3,80 10/1-12/ ,04-466,04 K faktura kørsel ,04 466,04 K /JZHATJ , ,00 D 490km á 3.80, 25/4-24/ , ,00 D efterårsseminar Fredericia , ,00 ** , ,00 D løn Stig ferieafløser , ,00 ** , ,00 D Arb.skade forsikring mm , ,00 ** Søgning i alt , ,01 **

3 , ,00 D 2 x hængelås , ,00 D metermaid synlig bel til måler , ,60 D høvl,geringssav,slagnøgle makita ,00 79,20 D afregning havnefoged 29/12-1/ ,65 81,32 D boremaskinepumpe ,35 90,68 D wera bits , ,00 D græsslåmaskine ,54 67,63 D tommestok ,30 401,04 D Afregning havnefoged 19/12-28/ , ,47 ** , ,00 D support og logning iflg. PET , ,00 ** ,25 457,00 D kølervæske,kædeolie ,00 64,00 D ,00 149,60 D hø.baglygte ,40 832,32 D hempel basic grøn,ruller mv ,40-832,32 D /JZHATJ ,25 585,00 D ruko cylinder ,00 79,20 D Afregning havnefoged 25/8-17/ , ,80 ** , ,00 D rep. af dør mv. efter indbrud , ,00 ** ,24 517,79 D skorstensfejer ,24 517,79 ** , ,56 D 957ltr. olie leveret 20/ , ,56 ** , ,99 D måler / / , ,41 D måler ac 16/ / , ,23 K seas fa , ,63 K check SEAS , ,32 D måler havnekontor 16/6-5/ , ,30 D måler /9-15/ , ,16 ** ,13 358,50 D måler ac 1/2-30/ , ,90 D måler ac 1/5-31/ ,13 358,50 D måler aconto 1/8-31/ ,62 426,90 D måler / / , ,80 ** ,75 595,00 D tømn. af container januar mdr ,00 476,00 D tømn. af container feb ,00 476,00 D tømn. af container 1/3-31/ , ,00 D tønm. af container apr , ,69 D tømn. af container juni mdr , ,04 D tømn. af container juli mdr , ,54 D tøm af container maj , ,00 D tømn. af container aug.

4 , ,00 D tømn. af container sep ,50 210,00 D affald plus adm.gebyr erhverv , ,55 D tømn. af container aug , ,00 D tømn. af container okt ,50 714,00 D tømn. af container dec ,00 476,00 D tømn. af container dec , ,82 ** , ,91 D Bygnings-og løsøreforsikring , ,91 ** Søgning i alt , ,31 ** , ,00 D 2 x ruko hængelås indbrud ,95 181,56 D lysrør,kviksølvlampe ,30 127,44 D penselsæt, rulle , ,00 D serviceeftersyn Munck , ,60 D lev. toilet med tilbehør , ,60 ** , ,45 D måler / / , ,74 D seas 16/ / , ,61 D baderum, 16/6-31/ , ,80 ** , ,83 D Bygnings-og løsøreforsikring , ,83 ** Søgning i alt , ,23 ** ,27 713,02 D byggefuge,kvatro skrue mv ,40 278,72 D Afregning havnefoged 2/2-29/ ,67 991,74 ** ,56 138,05 D kobling,støttebøsning mv ,65 45,32 D afffa linoliekit ,94 252,75 D kviksølvlamper 3 stk ,15 436,12 ** , ,82 D måler / / , ,49 D seas 16/ / , ,85 D måler anton pakh.16/6-15/ , ,75 D måler /9-15/ , ,91 ** , ,44 D H.C.Olsens pakhus, rate , ,44 D H.C.olsens Pakhus rate , ,88 ** , ,43 D Bygnings-og løsøreforsikring , ,43 ** Søgning i alt , ,08 **

5 ,00 11,20 D bræddebolte ,00 11,20 ** ,59 396,47 D ,33 733,86 D spærtræ ,81 394,25 D trimmerline, teflon olie mv ,40 285,12 D klar slange , ,70 ** , ,00 D udgravning fra legeplads , ,00 ** , ,80 D Dambæk Have rate , ,81 D Dambæk Have rate , ,61 ** Søgning i alt , ,51 ** , ,00 D kort cpu print , ,00 ** , ,50 D udskiftet tastatur på toiletbygn , ,50 ** ,48 757,98 D kvarto skuer ,48 757,98 ** , ,59 D måler / / , ,82 D Fjordstien 5, 16/5-31/ , ,41 ** , ,82 D måler11294 ac 1/2-30/ , ,81 D måler ac 1/2-30/ , ,81 D måler ac 1/5-31/ , ,82 D måler ac 1/5-31/ , ,81 D måler aconto 1/8-31/ , ,82 D måler aconto 1/8-31/ , ,89 ** , ,11 D Fjordstien 5. ejd.skat rate , ,12 D Fjordstien 5. Ejd.skat rate , ,23 ** ,29 838,29 D Bygnings-og løsøreforsikring ,29 838,29 ** Søgning i alt , ,30 **

6 ,83 851,83 D Bygnings-og løsøreforsikring ,83 851,83 ** ,73 316,73 D Skipperkroen rate ,74 316,74 D Skipperkroen rate ,62 37,62 D skipperkroen rate ,63 37,63 D skipperkroen rate ,72 708,72 ** Søgning i alt 1.560, ,55 ** , ,01 D Mocca rate , ,02 D Mocca rate ,69 594,69 D Cafe Mocca rate ,69 594,69 D Cafe Mocca rate , ,52 D Røgeriet rate , ,52 D røgeriet rate , ,45 ** Søgning i alt 9.660, ,45 ** , ,00 D acontorate 6, Havnepladsen , ,00 D havnepladsen 12, ac rate , ,00 D acontorate ,00 759,20 D 25 ltr. olie Lille Poul Værksted , ,00 D acontorate , ,00 D aconto rate , ,07 K check fra Præstø Fjernvarme , ,00 D Fjernvarme a/c rate , ,00 D acontorate 12, havnepladsen , ,00 D varme acontorate , ,00 D aconto rate , ,00 D aconto varme,havnepladsen , ,00 D aconto rate , ,13 ** , ,66 D Pakhus baderum 1/9-30/ , ,66 ** , ,90 D måler ac 1/2-30/ ,13 358,50 D måler ac 1/5-31/ ,14 873,71 D off.toilet 1/2-30/ , ,90 D måler aconto 1/8-31/ ,39 898,71 D måler /8-31/ , ,70 D måler / / , ,42 ** ,00 15,20 D , ,20 D industistøvsuger ,00 24,00 D Afregning havnefoged 12/7-31/ , ,00 D gigant toiletruller , ,40 **

7 , ,00 D reng. af båderum , ,00 D reng. baderum juli.mdr , ,00 D reng. af baderum aug. 2timer ,00 510,40 D lotus luftfrisker, refil , ,40 ** , ,20 D toiletpapir , ,80 D cremesæbe 5 ltr ,95 50,36 D spindel messing , ,00 D JRC Ifø Sign toilet ,00 64,00 D Afregning havnefoged 12/7-31/ ,10 94,48 D spand 6 i blå og rød , ,80 D pærer isat tørretumbler ,76 251,01 D Afregning havnefoged 26/10-18/ , ,65 ** ,50 138,00 D Vask dec. 11 inkl. moms Præstø søs ,50 138,00 D Vask jan. 12: 3 måtter Præstø søs ,50 138,00 D Vask febr. 12: 3 måtter Præstø søs ,50 138,00 D Vask marts 12: 3 måtter Præstø søs ,50 138,00 D Vask apr. 12: 3 måtter Præstø søs ,50 138,00 D Vask maj 12: 3 måtter Præstø søs ,50 138,00 D Vask juni 12: 3 måtter Præstø søs ,50 138,00 D Vask juli 12: 3 måtter Præstø søs ,50 138,00 D Vask aug 12 incl. moms Præstø Søspo ,50 138,00 D Vask sep måtter Præstø Søsp ,50 138,00 D Vask okt måtter Præstø Søsp ,50 138,00 D vask dec ,50 138,00 D vask nov , ,00 ** Søgning i alt , ,66 **

8 ,00 612,00 D rød folie ,94 59,15 D trykimpr. 45x , ,20 D kabeldækjern, sort kabelbinder , ,54 D Flydebro,trædæk på pontoner , ,60 D kørsel af bådbro,aflæsnings gebyr , ,00 D metrmaid synlig kabel ,00 391,20 D afregning havnefoged 19/3-9/ , ,40 D kabelrør ,01 722,41 D rundsavklinge, mv , ,00 D fyr pæle, douglas cylinderdrejet , ,00 D kreditnota fragt Hans Larsen savvær , ,83 D franske skruer ,00 204,00 D kæde, stålbolt ,23 125,78 D spidsmuffe,spændebånd , ,00 D metermaid kabel ,25 294,60 D JRC , ,86 D armeringsstål ,50 305,20 D cement, mørtrikker m.v ,50 79,60 D Afregning havnefoged 25/8-17/ ,15 99,32 D polykordel ,00 480,00 D rød folie 4 meter , ,69 ** ,35 490,68 D samlet målerkabel bro ,75 483,00 D ringkammer tilblæser til bobleanlæg ,10 973,68 ** , ,73 D måler / / , ,74 D måler / / , ,25 D seas 16/ / , ,94 D seas 16/ / ,35 93,88 D årsopg. Havnepl. Skoven ,08 936,06 D årsopg. Kulpladsen , ,94 K check SEAS Kulpladsen , ,25 K check SEAS Skoven , ,23 D kulpladsen 16/6-31/ , ,51 D havnepl. Skoven 16/6-31/ , ,50 D måler havnepladsen 16/6-31/ , ,14 D Fjordstien 5, 1/9-30/ , ,73 D Kulpladsen havnen, 1/9-30/ , ,29 D Havneplad skoven,1/9-30/ , ,33 D måler /9-30/ , ,14 ** ,80 39,84 D afregning havnefoged 29/12-1/ ,80 39,84 ** ,60 655,68 D rep. af forsyningskabel bro ,60 655,68 ** , ,42 D måler 10756,10761 ac 1/2-30/ ,14 873,71 D off.toilet 1/2-30/ , ,42 D måler ac 1/5-31/ ,14-873,71 D /JZAC

9 ,14 873,71 D måler /5-31/ , ,42 D måler aconto 1/8-31/ , ,97 D måler 10821, / / , ,94 ** , ,00 D flydebro 21/ / , ,00 D forsikring flydebro , ,00 ** Søgning i alt , ,97 ** , ,00 D asfaldarbejde , ,00 ** ,10 100,08 D hempel klarlak ,75 159,00 D , ,76 D plantejord,2 x dannebrog ,95 62,36 D spraysdåse sort ,95 319,16 D ,80 879,84 D udenlanske flag, plantejord ,00 864,00 D div. stauder ,00 152,00 D Afregning havnefoged 12/7-31/ ,80 214,24 D cement ,00 160,00 D Afregning havnefoged 18/9-25/ ,80 214,24 D Aalborg cement ,00 128,00 D aspen 2-t, benzin 5ltr ,95 35,96 D Afregning havnefoged 26/10-18/ , ,64 ** , ,00 D levering af 6m3 ærtesten , ,00 D defekt asfalt ved Det kolde Hjørne , ,00 ** , ,97 D skoven rate , ,97 D skoven rate , ,94 ** Søgning i alt , ,58 ** ,90 107,92 D expandet injektionsmasse ,91 135,93 D rundstok ,67 290,14 D fyr rundstok ,48 533,99 ** ,50 64,40 D skæreskive ,25 93,00 D skæreskive ,75 157,40 ** Søgning i alt 864,23 691,39 ** , ,23 D fejlsøgn. gearskifte, ejner hessel , ,23 **

10 ,33 164,26 D H7- pærer , ,30 D batteri scanreco ,60 952,48 D kontakt , ,56 D Ejner Hessel , ,60 D rundsling - Munck ,55 468,44 D hydraulikrør , ,64 ** , ,20 D 12mdr. eftersyn af kran d. 20/ , ,20 ** ,50 746,80 D 78,7ltr. diesel , ,00 D olie kranbil ,50 517,20 D 55ltr. olie 21/ , ,80 D 340 ltr. olie til kranbil ,50 529,20 D olie 57,50 ltr ,00 433,60 D olie 43ltr. 27/ ,50 413,20 D olie 41ltr , ,40 D olie kranbil ltr ,00 80,00 D Afregning havnefoged 26/10-18/ , ,20 ** , ,33 D Uind stel.wdb k au , ,00 D Kranansvarsfors. 12 Præstø havn , ,33 ** Søgning i alt , ,60 **

11 ,20 639,36 D navyblå/sølv maling ,80 692,64 D maling navyblå/sølv 10stk ,95 55,96 D penselsæt ,40 832,32 D hempel basic grøn,ruller mv ,00 210,40 D Afregning havnefoged 25/8-17/ , ,77 D eftersyn af kran ,00 104,00 D kølervæske , ,45 ** , ,00 D Forsikring 12 båd Pluto , ,00 ** Søgning i alt , ,45 ** ,00 160,00 D afregning havnefoged 29/12-1/ ,00 80,00 D afregning havnefoged 19/3-9/ ,05 80,04 D Afregning havnefoged 26/4-22/ ,00 160,00 D ,09 108,07 D Afregning havnefoged 20/6-11/ ,22 236,18 D Afregning havnefoged 12/7-31/ ,00 120,00 D Afregning 20/8-24/ ,00 180,00 D Afregning havnefoged 25/8-17/ ,00 160,00 D Afregning havnefoged 18/9-25/ , ,29 ** ,00 80,00 D Afregning havnefoged 20/6-11/ , ,20 D blæser-suger , ,20 ** Søgning i alt 4.575, ,49 ** , ,05 D 22222ltr. olie lev. 18/ , ,38 D olie 1666ltr. leveret 22/ , ,48 D 1579ltr. olie leveret 12/ , ,38 D 1193 ltr. olie lev. 29/ , ,63 D 1711ltr. olie lev. 6/ , ,92 D UnoX 1674,0 8534, , ,57 D UnoX 1878,0 8734, , ,23 D unox 2341,0 9265,60 rabat , ,52 D olie lev. 6/ ,63-234,10 D kredinota til lev. 26/ , ,52 D olie leveret 17/ , ,53 D olie leveret 5/ , ,79 D 2068ltr. olie leveret 5/ , ,90 ** ,46 312,37 D kuglehane med håndtag ,70 131,76 D rørskål, forlængerledning rund ,55 703,64 D varmekabel mm , ,00 D service pumpebrønd , ,00 D af- og genmont. af kloakpumpe , ,20 D rep. kloakpumpe i stort pakhus

12 , ,97 ** , ,50 D sø-sætning af både 29 stk ,26 923,41 D sæsætning af 2 både 19/ , ,25 D optagning af både , ,16 ** Søgning i alt , ,03 **

13 ,95 39,96 D Afregning havnefoged 2/2-29/ ,95 19,96 D ,85 646,28 D HP toner sort ,00 566,40 D internet 1/7-31/ ,00 14,40 D Afregning havnefoged 26/4-22/ , ,00 D chipkort hvid, logo flere farver , ,00 D chipkort hvide,log flere farver ,00 200,00 D ,00 468,00 D DIBS abn. 1/7-30/ ,85 99,88 D Afregning havnefoged 20/6-11/ ,00 48,00 D Afregning havnefoged 12/7-31/ ,50 46,80 D Afregning havnefoged 12/7-31/ , ,00 K indb. faktura Beas 2 gange ,20 95,36 D afregning havnefoged 1/8-19/ ,90 721,52 D Afregning havnefoged 18/9-25/ , ,56 ** ,00 196,00 D DK-abonnement 4.kvt ,75 9,75 D pbs gæsteleje 30/4 nr ,00 600,00 D ,50 1,50 D pbs gæsteleje 7/5 nr ,00 45,00 D gebyr 31/3-30/ ,00 161,00 D dankort abn. 1.kvt ,00 15,00 D gebyr 29/2-31/ ,25 20,25 D pbs gæsteleje 14/5 nr ,00 500,00 D Telmore extra mobil ,00 500,00 D Telmore håndterminal ,00 100,00 D Telmore tyverialarm ,03 543,03 D pbs gæsteleje 21/5 nr ,75 8,75 D pbs gæsteleje 21/5 nr ,50 1,50 D pbs gæsteleje 11/6 nr ,13 17,13 D pbs gæsteleje 4/6 nr ,25 44,25 D pbs gæsteleje 28/5 nr ,38 65,38 D pbs gæsteleje 11/6 nr ,50 46,50 D DK indløsning 30/4-31/ ,00 4,00 D pbs gæsteleje 18/6 nr ,25 26,25 D pbs gæsteleje 18/6 nr ,30 51,30 D pbs gæsteleje 25/6 nr ,25 87,25 D pbs gæsteleje nr. 90 2/ ,58 4,58 D pbs gæsteleje nr.5 2/ ,14 234,14 D pbs gæsteleje 9/7 nr ,35 1,35 D pbs gæsteleje nr.6 9/ ,00 161,00 D Dankort abn kvt ,40 393,40 D pbs gæsteleje 16/7 nr ,13 236,13 D pbs gæsteleje nr / ,01 176,01 D pbs gæsteleje 30/7 nr ,01 213,01 D pbs gæsteleje 6/8 nr ,00 100,00 D gebyr pbs 30/6-31/ ,88 46,88 D pbs gæsteleje nr / ,13 137,13 D pbs gæsteleje 13/8 nr ,23 95,23 D pbs gæsteleje 20/8 nr ,70 64,70 D pbs gæsteleje 13/8 nr ,75 125,75 D pbs gæsteleje nr / ,79 138,79 D pbs gæsteleje nr. 9 27/8

14 ,13 46,13 D pbs gæsteleje nr / ,50 31,50 D pbs gæsteleje nr.99 3/ ,26 152,26 D pbs gæsteleje nr.10 3/ ,28 11,28 D pbs gæsteleje nr.11 10/ ,75 18,75 D pbs gæsteleje nr / ,35 1,35 D pbs gæsteleje ,50 4,50 D pbs gæsteleje nr / ,00 91,00 D dankort indløsning pr. 31/ ,95 57,95 D pbs gæsteleje nr / ,54 3,54 D pbs gæsteleje 1/10 nr ,00 100,00 D pbs gæsteleje 1/10 nr. 102,månedsle ,98 1,98 D pbs gæsteleje 8/10 nr ,16 25,16 D pbs gæsteleje 1/10 nr ,67 7,67 D PBS gæsteleje 8/10 nr ,00 100,00 D gebyr 31/7-31/ ,14 6,14 D pbs gæsteleje 15/10 nr ,00 161,00 D DK-abonnement 3.kvt ,84 90,84 D pbs 12/11 nr , ,99 ** ,00 928,80 D bredbånd 1/1-31/ ,00 36,00 D dk hostmaster 1/ / ,00 741,60 D licens ,50 745,20 D sql abonnement 12mdr , ,60 ** , ,09 D tlf abn. 20/3-19/ , ,18 D /3-19/6, abn ,00 400,00 D afregning havnefoged 1/8-19/ , ,52 D telenor , ,79 ** ,96 84,77 D aotomatisk opfyldning, søsportscent ,45 85,96 D aotomatisk opfyldning, søsportscent , ,25 D BEAS billet label 55mm , ,00 D BEAS label printer , ,20 D Afregning havnefoged 12/7-31/ ,25 897,00 D leje 4. kvt. point , ,18 ** , ,00 D årsafgift på CAT med pin dankort , ,34 D kontingent 12, best.ansvarsforsikri ,50 37,50 D dankort indløsning pr. 29/ ,50 189,50 D dankort indløsning pr 31/ , ,34 ** ,00 468,00 D dibs abinnement 1/1-31/ ,75 495,00 D BEAS abn. 1/1-31/ , ,00 D softwarelicens , ,00 D Point transaction , ,00 K Point transaction ,00 849,60 D internet 1/4-30/ ,00 468,00 D DIBS abn. 1/4-30/ , ,00 D opdateringsabn. BEAS 1/4-31/ , ,00 D DAE abn. 1/ /3 13

15 ,25 897,00 D point leje 2.kvt ,00 800,00 D årsafgift DK terminal ,25 897,00 D point leje 3.kvt ,00 849,60 D internet 1/9-30/ ,00 468,00 D DIBS abn. 1/10-31/ , ,91 D rep. af printer, udskiftn. af kniv ,00 297,60 D bredbånd 1/ / , ,71 ** , ,00 D optagelse i Sejlerens , ,00 D Turistmenetværket , ,00 ** , ,00 D gavekort jubilæum , ,88 D vin,glas til jubilæum , ,00 D 70 x snitter jubilæum ,00 167,20 D Afregning havnefoged 26/4-22/ ,75 399,80 D Afregning havnefoged 26/4-22/ ,70 424,56 D Afregning havnefoged 18/9-25/ ,50 90,00 D Afregning havnefoged 26/10-18/ , ,00 D gavekort Sportigan , ,44 ** , ,00 D kontingent Møn-Sydsj. Turistfore , ,00 D musik på havnen , ,00 ** Søgning i alt , ,61 **