SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2009"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE: Bilag A: Vurdering af regnskabsresultatet detaljeret (side 10) Bilag B: Likviditetsbudget (side 17) Bilag C: Kassebeholdning 2008, og forventet (side 18) Bilag D: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2007 til 30. september (side 19) Likviditetsrapportering 31. marts

3 I Prognose over regnskabsresultat for Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 30. september (1000 kr.). Økonomisk råderum Forbrug 30.9 Opr. Budget Korr. budget Budgetrevision Prognose regnskab mio.kr. ex. overfør Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter sudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum ( = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen I forbindelse med budgetrevisionen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØDmidler samt øvrige overførsler til 2010, som er medtaget i særskilt kolonne (6). Den samlede overførsel forventes at udgøre 26,1 mio. kr. (heraf 17,1 mio. kr. på det skattefinansierede område). Det forventede regnskab er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler til overførsler til Resultatet af budgetrevisionen er en merudgift på serviceudgifter på 0,6 mio. kr., en merudgift til overførselsudgifter på 1,1 mio. kr. og en mindreudgift til drift på det brugerfinansierede område på 1,2 mio. kr., i alt en netto merudgift på 0,5 mio. kr. En gennemgang af anlægsplanen viser at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 28,1 mio. kr. i anlægsudgifter og 11,9 mio. kr. i anlægsindtægter til På brugerfinansieret anlæg forventes overført 14,4 mio. kr. i anlægsudgifter og 5,4 mio. kr. i anlægsindtægter til Nærmere specifikation af de enkelte afvigelser på driftsregnskabet fremgår af de efterfølgende sider, tabel 2 samt bilag A. Økonomirapport 30. september side 3

4 Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2008 et nettobudget til serviceudgifter på 809,4 mio. kr. for. Dette skete efter en længere proces, hvor kommunerne under et ville få et betinget bloktilskud på 1,0 mia.kr. såfremt den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt aftalt mellem regeringen og KL i juni. Da aftalen blev overholdt må kommunens oprindelige budget betragtes som en ramme for. Det vides ikke om en evt. sanktionering vil finde sted, ifald kommunerne overskrider det aftalte serviceudgifts niveau. Som følge af reguleringer i året, herunder nye opgaver i, har Kommunernes Landsforening beregnet en merudgift på serviceudgifterne (som kommunerne er blevet kompenseret for). Solrød Kommunes andel heraf kan beregnes til ca. 6,8 mio.kr. En ny serviceramme for kommunen vil derfor være på ca. 816,2 mio. kr. Prognosen for regnskab i Solrød er serviceudgifter på 836,0 mio. kr., hvilket er 26,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget ( serviceramme for ), og 19,8 mio. kr. end den nye serviceramme. Det bemærkes at tilbagemeldinger vedr. overførsel af uforbrugte midler til 2010 er forsigtige, og det må forventes at overførslerne bliver større. Problematisk er omfanget af tillægsbevillinger, der både indvirker på og 2010, og kan betyde noget for overholdelsen af den samlede serviceramme på landsplan. Anlægsudgifter Byrådet godkendte i oktober 2008 anlæg svarende til en anlægsudgift på 86,9 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 1,3 mio. kr., og der er overført 27,1 mio. kr. til. Der forventes en overførsel til 2010 på 25,2 mio. kr. Prognosen over regnskab er på 90,1 mio. kr. Økonomirapport 30. september side 4

5 TABEL 2: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper (service, overførsel, brugerfinansieret) og Politikområder Økonomirapport Forbrug pr budget Kor. budget ex. ovf. Bevillingsansøgninger Prognose Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomiudvalget Plan, erhverv og trafik Administration og Byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Børneudvalget Børnepasning Undervisning Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social og Kulturudvalget Forebyggelse og sundhed, generelt Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid sudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Børneudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social og Kulturudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonomiudvalget Miljø og forsyning Økonomirapport 30. september side 5

6 TABEL 3: Oversigt over det brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område Forbrug pr budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Prognose Regnskab Drift Anlæg Udgifter Indtægter I alt Der forventes et kommunalt tilgodehavende vedrørende de brugerfinansierede områder på 2,9 mio. kr. ved udgangen af fordelt med 1 mio. kr. vedr. spildevand og 1,9 mio. kr. vedr. affald. TABEL 4: Skattefinansieret anlæg Skattefinansierede anlæg Forbrug pr budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Prognose Regnskab Udgifter Indtægter I alt Økonomirapport 30. september side 6

7 Økonomirapport 30. september side 7

8 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december. Generelle forudsætninger for den beregnede kassebeholdning pr. 31. december Likviditetsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 27. april. I likviditetsbudgettet er udarbejdet ud fra skøn fra lederne over forventede overførsler fra til 2010 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts og anlægsforbruget vedrørende i supplementsperioden i 2010 er af samme størrelse som i januar/februar. Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar 125,9 mio. kr. 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 27. oktober 2008 Pkt. 188 Ændrede takster på affaldsområdet Pkt. 201 Udlejning og salg af Åsvej 7 Byrådets møde den 24. november 2008 Pkt. 206 Budgetrevision pr. 30. september 2008 på Social og kulturudvalgets område Pkt. 219 Resultat af renovationsudbud Byrådets møde den 15. december 2008 Pkt. 228 af ikkeforbrugte driftsmidler til på Økonomiudvalgets område Pkt. 229 af ikkeforbrugte driftsmidler til på Social og Kulturudvalgets område Pkt. 230 af ikkeforbrugte driftsmidler til på Børneudvalgets område Pkt. 232 Jordforurening overførsel af budget til og forøgelse af bevillingen Pkt. 244 Salg af Åsvej 7 Byrådets møde den 30. marts Pkt. 39 Oprettelse af en sjette 10. klasse Byrådets møde den 27. april Pkt. 64 Tilbageførsel af ikke forbrugte anlægsmidler vedr. biblioteksbil til bibliotekets ØDramme Byrådets møde den 25. maj Pkt. 71 af ØD midler m.v. Pkt. 83 Solrød Kommunes frivillighedspris Økonomirapport 30. september side 8

9 Byrådets møde den 22. juni Pkt. 88 Budgetrevision på Økonomiudvalgets område Pkt. 89 Budgetrevision på Social og Kulturudvalgtes område Pkt. 90 Budgetrevision på Børneudvalgets område Pkt. 97 Projekt Ny stil nyt job Pkt. 98 Oprettelse af beskæftigelsesprojekt samt administrativ stilling Pkt. 109 Udbud af madservice, økonomiske konsekvenser Pkt. 110 Vandindvinding og indsatsplanlægning af grundvandsbeskyttelse Byrådets møde 31. august Pkt. 122 Renovering af Spiren vuggestues legeplads og inventar Pkt. 123 Renovering i Havdrup Distrikts vuggestuer Byrådets møde 5. oktober Pkt. 140 Renovering af Birkebo vuggestue og børnehaves legeplads og bygning Pkt. 141 Lokaleændringer på Solrød Skole Nettoforbrug af kassebeholdningen 29,3 mio. kr. Økonomirapport 30. september side 9

10 2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 27. oktober 2008 Pkt. 201 Udlejning og salg af Åsvej 7 Byrådets møde den 15. december 2008 Pkt. 243 Salg af stiareal (Lerbækstien) Pkt. 244 Salg af Åsvej 7 Byrådets møde den 30. marts Pkt. 39 Oprettelse af en sjette 10. klasse Pkt. 44 af ikkeforbrugte rådighedsbeløb til anlæg til på Økonomiudvalgets område: Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Pkt. 45 af ikkeforbrugte rådighedsbeløb til anlæg til på Børneudvalgets område Pkt. 46 af ikkeforbrugte rådighedsbeløb til anlæg til på Social og Kulturudvalgets område Pkt. 47 Opfølgning på revideret spildevandsplan (Kloakering i Åbent land) Byrådets møde den 27. april Pkt. 60 Christians Have Plejecenter, 2. Etape godkendelse af anskaffelsessum og foreløbig husleje (skema B) Byrådets møde den 22. juni Pkt. 112 Salg af restareal Lerbækstien Byrådets møde den 31.august Pkt. 117 Oprydning efter tidligere gartneri i Havdrup Vest Pkt. 122 Renovering af Spiren vuggestues legeplads og inventar Pkt. 123 Renovering i Havdrup Distrikts vuggestuer Byrådets møde den 5. oktober Pkt. 135 Forhøjelse af eksisterende støjvold Pkt. 140 Renovering af Birkebo vuggestue og børnehaves legeplads og bygning Pkt. 141 Lokaleændringer på Solrød Skole Nettoforbrug af kassebeholdningen 28,4 mio. kr. Økonomirapport 30. september side 10

11 3. Finansiering Byrådets møde den 15. december 2008 Pkt. 234 Ophør af I/S Køgeegnens renseanlæg (KER) Byrådets møde den 30. marts Pkt. 32 Optagelse af lån vedrørende regnskabsår 2008 Byrådets møde den 27. april Pkt. 60 Christians Have Plejecenter, 2. Etape godkendelse af anskaffelsessum og foreløbig husleje (skema B) byggekredit Nettoforøgelse af kassebeholdningen 13,7 mio. kr. 5. Budgetrevision pr. 30. September Drift Serviceudgifter Drift sudgifter Drift Brugerfinansieret Finansiering Nettoforbrug af kassebeholdningen ,7 mio. kr. 6. Skønnet overførsel til 2010 Drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Nettoforøgelse af kassebeholdningen 26,1 mio. kr. 7. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober ,4 mio. kr. Forventet Kassebeholdning pr. 31. december 82,2 mio. kr. Økonomirapport 30. september side 11

12 PROGNOSE OVER REGNSKABRESULTATET DETALJERET BILAG A Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomiudvalget Plan, erhverv og trafik Sekretariat og IT Teknisk Administration Regulering af budget for stadeplads Solrød Center Administration og Byråd Regulering af budget for stadeplads Solrød Center Afd. for Skole og dagtilbud Lønbudget korrigeres med kr. Sekretariat og IT Merudgift kr. vedr. Euafstemning, samt mindreudgift kr. på IT leasing. Der forventes overført kr. til 2010 vedr.it leasing, kr. vedr. Rådhus ØD, kr. vedr. ESDH samt vedr. elektronisk selvbetjening. Hertil kommer overførsel af SEA ØD på kr. Merudgifter på kr. til ITudgifter for overtaget jobcenterpersonale pr Økonomiafdelingen Merudgift på kr. på rengøring og kr. på indkøbsprojektet. Mindreudgift på kr. på forsikringer, kr. på udbud, på leasingafgifter, kr. på lovog cirkulæreprogram, kr. på opgavereform og seniorstilling. Mindreforbrug risikostyring på ca kr. og på ØKA ØD forventes overført. Merudgifter på til kontorholdsudgifter for overtaget jobcenterpersonale pr Økonomirapport 30. september side 12

13 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Personaleafdelingen Merudgift barselsog sygdomspulje kr., på seniordage kr. og på organisationsforhandlinger kr. Mindreudgift på kr. vedr. jubilæer og trivselsfremme. Der forventes overført kr. vedr. trivselsfremme, kr. vedr. personalepolitiske initiativer, kr. vedr. rekruttering og kr., vedr. trepartsforhandlinger. Der forventes overført kr. på ØD. BorgerService Teknisk Administration Merindtægt byggesagsgebyr kr. Merudgift adn.bidrag private fællesveje Mindreudgift byggesagsarkiv kr. samt mindreindtægt ejendomsforespørgselr kr. Der forventes overført kr. på ØD, som følge af mindreforbrug på løn. Teknisk Drift Visitation og koordination Køkken Job og SocialCenter Der forventes et mindreforbrug på kr. heraf kan ca. halvdelen overføres til Bygninger, veje og grønne områder Skoler Ungdomsskolen Økonomiafdelingen Pedelbudget nulstilles som følge af flytning Personaleafdelingen Teknisk Administration Justeringer for kommunens egne ejendomme og jorde Regulering af energibudget Teknisk Drift Forventet ØD overskud på TED på kr., på vintervedligeholdelse kr., på Stranden kr., Central Bygningsvedligeholdelse kr., naturtilskud kr. samt stiprojekt kr. 05 Miljø og forsyning BorgerService Økonomirapport 30. september side 13

14 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Teknisk Administration Merudgift på på vandindvindingstilladelser samt kr. på miljøtilsynsgebyr. Mindreudgift på vedr. oprensning af jordforurening 06 Beskæftigelse Personaleafdelingen Job og SocialCenter kr. i mindreudgifter ved overtagelse af 6 jobcentermedarbejdere fra staten pr. 1. august. Hertil kommer en mindreudgift på kr.i mindreudgift der vedrører politikområde 03. ØDoverførsel udgør 21% Beredskabskommissionen Beredskab Teknisk Drift på kr Børneudvalget Børnepasning Børn og Unge Rådgivningen Videreførsel af ØD Dagplejen Birkebo vuggestue og børnehave Bølgen vuggestue og børnehave Egebo/Naturbørnehaven/Tværbo Ejegården Børnehave Elmebo Vuggestue og Børnehave Havdrup distrikt Mosebo/Pilebo Børnehave Nøddebo Børnehave Forventes overført kun resten er mindreforbrug Overskud kommer fra "rygsæk"styringen Overskuddet bruges på ombygning køkkenet Merudgift pga lukning af Tværbo Overskuddet bruges på renovering samt madordning Fordeling som flg.:lindebo , Bissebo , Regnbuen , Solbo , Bissebo 0 og fælles Har haft flere børn inde i Pilebo end beregnet Økonomirapport 30. september side 14

15 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Parkbo Vuggestue og Børnehave Poppelbo Vuggestue og Børnehave Spiren TingboGrænsebo Vuggestuer Krudthuset Børnehave, selvejende Afd. for Skole og dagtilbud Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Køkken Undervisning Børn og Unge Rådgivningen Forventes overført kun resten er mindreforbrug Afd. for Skole og dagtilbud en del af beløbet skal fordeles på skolerne Havdrup skole Underskuddet skyldes: lærer årsløn kr, 7 pers. fratræder ekstra udgift kr., manglende indtægter på ca Jersie skole Merforbruget skyldes 6 barsler, 5 der er gået på pension, 2 afskedigelser, 1 langtidssyg. Derudover merforbrug på lønkonti, rammebeløb og grunde/bygninger. Uglegårdsskolen Munkekærskolen Merforbrug på lønkonti, rammebeløb og grunde/bygninger Ungdomsskolen Overskuddet på stammer fra Karlstrup skole, underskuddet på på SSP pga underbudgettering på fast løn UØD 10.klasse projekt "Sirius" Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Økonomirapport 30. september side 15

16 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Idrætscenter Køkken Job og SocialCenter 0 10 Spec.tilbud til børn og unge Børn og Unge Rådgivningen kr. i merudgifter til døgninstitutioner for børn og unge for 4 nye anbringelser og 0.9 mio.kr. til afholdte udgifter vedr. regnskab kr. i merudgifter til ophold i døgnforanstaltninger i ungdomsboliger og eget værelse med 1.0 mio.kr., 0.1 mio.kr. i merudgifter til familiepleje/opholdssteder og 0.3 mio.kr. i mindreudgifter til kost/efterskole kr. i merudgifter til forebyggende foranstaltninger, heraf udgør 1.3 mio.kr. til kontaktpersoner til børn eller familien og 0.5 mio.kr. til øvrige foranstaltninger kr. i mindreudgifter til hjemmetræning, idet konkret ansøgning ikke er iværksat endnu kr. i forventet mindreforbrug af skolernes indsatspulje kr. i mindreudgifter til væksthuset, idet skolebørn først er modtaget i andet halvår af og flere aktiviteter stadig er i opstartfasen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Forebyggelse og sundhed, børn og unge Børn og Unge Rådgivningen Økonomiafdelingen Merforbrug skyldes bla. en regning på , 78 kr. som skulle have været betalt i regnskab 08, men kom med på regnskab 09. Personaleafdelingen Social og Kulturudvalget Forebyggelse og sundhed, generelt Sekretariat og IT Økonomirapport 30. september side 16

17 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Personaleafdelingen BorgerService Træning og forebyggelse Forventer at overføre et underskud på kr. til Visitation og koordination Merudgift på kr. til færdigbehandlede patienter, kr. til genoptræning sat kr. til vedrelagsfri fysioterapi. Mindreudgifter på kr. til hsopice samt kr. til stationær somatik. Job og SocialCenter Sociale ydelser og pension Økonomiafdelingen BorgerService kr. i mindreudgifter til boligsikringsudgifter Teknisk Administration Daghjem/center Job og SocialCenter kr. i mindreudgifter til sparet energiudgifter ved afvikling af Hovedgaden 9 og Egeparken 33B, samt omflytning af energiudgifter fra teknisk administration til JOBS kr. i mindreudgifter til lejetab ved fraflytninger i boligselskaber i mindreudgifter til tolkeudgifter for flygtninge i mindreudgifter til lægeerklæringer efter indførelse af nyt ITsystem. 14 Spec.tilbud til voksne og ældre Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Visitation og koordination Økonomirapport 30. september side 17

18 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Job og SocialCenter Der er foretaget budgetomplacering indenfor området for 1.9 mio.kr,, bla. som følge af, at budgettallene ikke har været afsat korrekt i forhold til faktisk forbrug. ØDoverførsel: kr. for Hjemmevejlederordning Overskud udgør 8% ØDoverførsel: kr. for Støttekontaktpersonordning Overskud udgør 30% 15 Ældre og handicappede Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Teknisk Drift Plejecenter Chr. Have, overførsel til 2010 på kr. skyldes primært stort mindreforbrug på vikarer, som følge af nedbringelse af sygefraværet Hjemmeplejen Der forventes et større merforbrug på hjemmeplejen, idet bl.a. timeprisen skal reguleres. Det skønnes at der ved årets udgang vil være et underskud på 6,5 mio.kr. Træning og forebyggelse Visitation og koordination Merudgift på kr. til støtte til individuel befordring, kr. til tværsektoriel sygeplejerske, kr. til diabtesudgifter, kr. til inkontinensmidler samt kr. til stomihjælpemidler. Mindredugifter på kr. til kommunal hjemmehjælp, kr til optiske synshjælpemidler, kr. til øvrige hjælpemidler samt kr. til plejevederlag. Daghjem/center Køkken Job og SocialCenter Kultur og fritid Der forventes overført kr. indenfor ØD, og kr.udenfor ØD Økonomirapport 30. september side 18

19 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning 618 Skoler Mindreudgifter på kr., idet budgettet er tilpasset byrådsbeslutning Musikskolen #VÆRDI! kr. i mindreindtægter på statsrefusion efter tilpasning af budgettet. ØD 2010: Ingen overførsel Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Bibliotek kr. i mindreudgift på biblioteksbetjening i Havdrup ØDoverførsel til 2010: 0 kr. for biblioteket ØDoverførsel til 2010: kr. for Folkeoplysningsforbundet Idrætscenter Merindtægter på kr. efter indgåelse af ny driftaftale med Solrød Gymnasium. ØDoverførsel udgør kr. Musikskolen sudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Personaleafdelingen Økonomirapport 30. september side 19

20 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Job og SocialCenter kr. i merudgifter til passiv kontanthjælp som følge af, at antal modtagere pr. md. forventes øget fra 151 til 186 personer kr. i mindreudgifter til aktiveringsydelse bl.a. som følge af mindre gennemsnitsydelse pr. modtager kr. i mindreudgifter til fleksjob på grund af forskydninger i områderne med forskellige tilskudsordninger og nyberegning af statsrefusion kr. i mindreudgifter til revalidering, der fremkommer ved mindreudgifter til revalideringsydelse, men modsvares af merudgifter til revalideringsforanstaltninger til bl.a. sygedagpengemodtagere kr. i mindreudgifter til sygedagpenge Udgifter til modtagere over 52 uger forventes, at falde fra 40 til 27 personer og under 52 uger fra 67 til 62 personer kr. i mindreudgifter til intrgrationsprogram 0.3 mio.kr. i merudgifter til sprogundervisning og 0.4 mio.kr. merindtægter på statsrefusion efter omregning kr. i mindreudgifter til beskæftigelsesforanstaltninger Mindreudgifter til sprogundervisning med 0.6 mio.kr og 0,4 i merudgifter til aktivering. Børneudvalget Spec.tilbud til børn og unge Børn og Unge Rådgivningen Job og SocialCenter Social og Kulturudvalget Sociale ydelser og pension BorgerService Mindreudgift på boligsikring på kr, Økonomirapport 30. september side 20

21 Område Forbrug budget Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision til 2010 Forventet regnskab Bemærkning Job og SocialCenter kr. i merudgifter på 1.2 mio.kr. til flere førtidspensioner og 1.1 mio.kr. til omberegnng af statsrefusion i mindreudgifter til personlige tillæg til pensionister kr. i merudgifter til boligydelse og boligydelseslån efter hidtidige forbrug i merudgifter til boligsikring på grundlag af forbruget i. Brugerfinansierede områder Økonomiudvalget Miljø og forsyning Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Opkrævning af forbrugsafgifter for renovation Reguleringer renovationsområdet Vandafledningsbidrag mindreindtægter og reguleringer Teknisk Drift Økonomirapport 30. september side 21

22 Likviditetsbudget Pr. 30. september Bilag B kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Kassebevægelse i alt Økonomirapport 30. september side 22

23 Kassebeholdning 2008 Bilag C Økonomirapport 30. september side 23

24 Økonomirapport 30. september side 24

25 Kassebeholdning Bilag D Økonomirapport 30. september side 25

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. september 213 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. september 213 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2010

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2010 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. september INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere