Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.

Transkript

1 Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte Fax CVR nr: EAN nr: april 2013 Region Sjælland- Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Regnskabet for 2012 blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 4. april Dette brev beskriver Movias regnskab 2012 for Region Sjælland med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i regionens finansiering i Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar Dette følgebrev indeholder: Regionens regnskab fordelt på poster Regionens finansieringsbehov til busdrift Regionens finansieringsbehov til baner Regionens finansieringsbehov til patientbefordring Regionens finansieringsbehov til fællesudgifter Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. 1 Publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab, kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 DK-2500 Valby Telefon Fax movia@moviatrafik.dk 1/8

2 Tabel 1 viser Region Sjællands udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i regnskab 2011 samt, budget 2012 og efterregulering for 2012 til afregning i januar Tabel 1 Region Sjællands finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til regnskab Løbende priser. (mio. kr.) R2011 B2012 R2012 Faktureret 2012 efterregulering Regionale busruter 96,4 99,7 97,7-99,7 2,0 Lokalbaner excl. Anlæg 183,6 186,8 199,4-186,8-12,6 Patientbefordring 132,0 147,6 125,6-124,5-1,2 Fællesudgifter 61,0 66,8 64,7-66,8 2,1 Finansielle poster 0,2 5,5 5,6-5,5-0,1 Finansiering i alt excl. anlæg 473,3 506,4 493,1-483,3-9,7 Anlæg lokalbaner 15,7 0,0 6,5-6,5 0,0 Finansiering i alt inkl. anlæg 489,0 506,4 499,5-489,8-9,7 Note1: En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til regionen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra regionen til Movia. I januar 2014 afregnes efterreguleringen for hhv. patientbefordring, og den øvrige efterregulering excl. patientbefordring. 2/8

3 Region Sjællands finansieringsbehov til busdrift Finansieringsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorers betydning for udviklingen i Region Sjællands finansieringsbehov til busdrift fra budget 2012 til regnskab Tabel 2 Region Sjællands finansieringsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2012 og regnskab 2012 Region Sjælland (mio. kr.) Budget ,7 Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks -4,8 Effekt af K-faktorer -0,3 Effekt af opdateret pendlerdata -0,2 Effekt af ændringer i indtægter 5,2 Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer -1,9 Regnskab ,7 Faktureret 2012 for busdrift -99,7 Efterregulering busdrift 2,0 En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til regionen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra regionen til Movia. I januar 2014 afregnes efterreguleringen for hhv. patientbefordring, og den øvrige efterregulering excl. patientbefordring. Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks Den realiserede indeksudvikling i 2012 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i budget Det er hovedsageligt renten, men også lønniveauet og dieselpriserne, der har været på et lavere niveau i 2012 i forhold til forventningerne i budget Samlet betyder dette, at kontraktudgifter i 2012, på baggrund af indeksudviklingen, er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i budget Den realiserede besparelse for Region Sjælland er 4,8 mio. kr. Effekt af opdaterede af K-faktorer K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor store ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er større eller mindre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet. For Region Sjælland betyder K-faktorreguleringen at finansieringsbehovet er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til budget Indeks til Budget 2012 blev fastsat ud fra prognoser i maj /8

4 Effekt af opdateret pendlerdata I Regnskab 2012 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne/regionerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på regionens andel af tværregionale linjer. De opdaterede pendlerdata reducerer Region Sjællands tilskud med 0,2 mio. kr. i forhold til budget Effekt af ændringer i indtægter Der har i 2012 været en negativ udvikling i indtægter i forhold til budget I forhold til budgetteret er: Passagertallet på regionens andel af linjerne i regionen højere, svarende til en stigning på 7% i forhold til budget Indtægten pr. passager 12% lavere end i budget Samlet set er regionens finansieringsbehov øget med 5,2 mio. kr. på baggrund af lavere indtægter end budgetteret. Af indtægtsfaldet i forhold til budget 2012, stammer 2,3 mio. kr. fra at driftsomfanget på linje 600S, i forhold til budget, er øget mere i Region Hovedstaden, i forhold til i Region Sjælland. Via finansieringsmodellen får Region Sjælland derved en mindre andel af indtægterne på linjen (og samtidig en mindre andel af udgifterne) Passager og indtægtsudvikling i Takstområde Syd Passagertallet for alle linjer i Syd stiger med godt 7%, i forhold til budget 2012, hvilket dog ikke afspejler den reelle passagerudvikling, men at tælledata på baggrund af indførelsen af rejsekort samt billetundersøgelse fra 2011, giver et højere passagertal end tællemetoden benyttet i budget Passagertallet i regnskab 2012 er baseret på forbedrede datakilder i forhold til tidligere metode, hvorfor det nye og højere passagertal anses for mere validt end den tidligere tællemetode. Samlet stiger indtægterne for linjerne i Syd med 2,1% Indtægter i takstområde Syd fordeles på buslinjer samt baner efter en opgørelse som inddrager rejsekortdata, billetundersøgelsen fra 2011 samt ny zonestruktur 3, hvilket flytter indtægter mellem linjerne, og derved omfordeler indtægterne mellem de enkelte kommuner samt Region Sjælland. Indarbejdelsen af rejsekortdata, billetundersøgelse og ny zonestruktur, giver et mere præcist billede af indtægtsdannelsen på linjeniveau. For Region Sjælland giver den nye indtægtsfordeling en lavere indtægt for linjerne i Takstområde Syd. Indtægtsudvikling i Takstområde Vest I Takstområde Vest er indtægt per passager 7% lavere end estimeret i budget Den lavere indtægt per passager kan henføres til, at der i 2011 er konstateret et indtægtsfald som 3 Den opdaterede fordeling af indtægter mellem linjer, blev besluttet indført fra E4.2012, E1,2013 samt BB2014 på bestyrelsesmødet d. 10. maj Budget 2012 er udarbejdet i foråret /8

5 følge af overgangen fra klippekort til rejsekort, og som rækker ind i Vurderingen er, at denne indtægtseffekt af overgangen fra klippekort til rejsekort, reduceres løbende og ophører i starten af Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner. Udgiftsfaldet under Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer, svarer til 1,0% af udgifterne til busdrift i Region Sjælland. Hovedårsagen til reduktionen i udgifter, er at driften i regionen i forhold til budgetteret er reduceret med 879 timer. 5/8

6 Region Sjællands finansieringsbehov til lokalbaner Tabel 3 Region Sjællands finansieringsbehov til lokalbaner - Specifikation af forskelle mellem budget 2012 og regnskab 2012 (1.000 kr.) Lokalbaner i Region Sjælland Lokalbaner Budget 2012 Regnskab 2012 Forskel Indtægter Operatørudgifter Leasingudgifter Infrastrukturtilskud Total Lokalbaner Anlæg Efterregulering Banedrift i Regionstog A/S Regnskab 2012 for lokalbaner i Region Sjælland excl. anlæg udviser et finansieringsbehov som er 12,6 mio. kr. større end budgetteret. I regnskabet er indregnet udgifter til anlæg hos Regionstog A/S, som i 2012 bestod af restudbetaling på opgraderingsprojekter på Tølløsebanen og Østbanen. Anlægsinvesteringerne er finansieret efter forbrug, og har derfor ikke indflydelse på efterreguleringen. Passagertallet hos Regionstog A/S er i regnskab 2012 ca lavere end i budget 2012, svarende til et fald på 5%. I takstområde Vest var der som følge af forbedrede køreplaner på Tølløsebanen budgetteret med en lidt for stor stigning i passagertallet. Samtidig er indtægterne i Takstområde Vest reduceret, som følge af likviditetseffekt i forbindelse med at klippekort er blevet udskiftet til rejsekort. I Takstområde Syd var der budgetteret med en lidt for stor stigning i passagertallet, hvilket medfører, at passagertallet er godt lavere end budgetteret. Hertil er der et indtægtsfald som konsekvens af, at indtægtsfordelingen mellem bus og bane er opdateret med indarbejdelsen af rejsekortdata, billetundersøgelsen fra 2011 samt ny zonestruktur. Den ny forbedrede tællemetode giver højere passagertal for busserne, og dermed en øget andel af de samlede indtægter. I Regnskab 2012 er operatørudgifterne 7,3 mio. kr. lavere end Budget Det kan primært henføres til lavere priser i de indeks, der regulerer kontraktudgifterne. Leasingudgifterne i regnskabet er 3,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes en gunstigere udvikling i renterne på leasingkontrakter end forudsat i budgettet. Tilskuddet til infrastruktur er 5,0 mio. kr. større end budgetteret, fordi forbruget til vedligehold efter aftale med Movia forøges. 6/8

7 Region Sjællands betaling til Patientbefordring Der er i regnskab 2012 kørt knap 5% flere passagerer i forhold til budget Samtidig er de samlede udgifter til patientbefordring knap 5% lavere i forhold til budget Der er tre hovedårsager til den forbedrede driftsøkonomi: 1) Budgetoptimeringsprocessen, hvor regionen i samarbejde med Movia, har arbejdet med tiltag der kan nedbringe udgifterne i Disse budgetoptimeringer har også haft en effekt i ) Opstart af nye kontrakter. 3) Lavere indeks i forhold til budgetteret. Administration og personale til Patientbefordring dækker udgifterne til 9 medarbejdere. Udgifterne er aftalt med Region Sjælland om varetagelse af Patientbefordringen i Region Sjælland. Region Sjælland finansierer derfor denne udgift. Udgifterne til de 9 medarbejdere er i regnskabet på niveau med det budgetterede i budget Udover administrationsudgifter til Movia, betales der også et bidrag pr passager til Flexdanmark. Udgiften til Flexdanmark er på baggrund af det stigende passagertal samt stigende bidrag per passager til Flexdanmark steget fra budget 2012 til regnskab 2012, hvilket er hovedårsagen til at regionen efterreguleres med -1,2 mio. kr. for Patientbefordring. Bidraget per passager til Flexdanmark steg i 2011, men da budget 2012 er udarbejdet i foråret 2011, er bidraget i budget 2012 baseret på den tidligere bidragssats. Af denne årsag, er forklaringen på stigningen i administrationsudgifter den samme som til regnskab Ved en sammenligning til regnskab 2011 er administrationsudgiften per passager steget med 3 øre, svarende til 0,15%. Opmærksomheden skal henledes på at administrationsomkostningerne fra 2013, som tidligere meddelt, opkræves samtidigt med driftsudgifterne til vognmændene. Fra 2013 og frem skal det hertil nævnes, at fordelingen af de administrative omkostninger mellem flextrafikordningerne er omlagt således, at omkostninger forbundet med at administrere de enkelte ordninger afspejles mere retvisende. Omlægningen blev besluttet på bestyrelsesmøde d. 19. maj I budget 2013 er de administrative udgifter til patientbefordring budgetteret til 31 kr. per passager. Region Sjællands finansieringsbehov til fællesudgifter Fællesudgifterne udgøres af udgifter til administration og personale samt tjenestemandspensioner og er samlet 13,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Administrations- og personaleudgifter er 10,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er indenfor rammen til administrations- og personaleudgifter budgettereret med en stigning i ansættelser til bemanding af rejsekortfunktioner i implementeringsårene. Det faktiske behov har vist sig lavere end budgetteret, hvilket er den primære årsag til mindreforbruget på administrations- og personaleudgifter. Mindreforbruget på administrations- og personaleudgifter hænger også sammen med større indtægter til Kundecenteret grundet flere besvarelser af kald vedrørende Flextrafik. 7/8

8 Mindreforbruget er yderligere påvirket af ikke gennemførte udviklingsaktiviteter og aktiviteter, der er udsat til 2013, herunder handlingsplanen På farten som har til formål at etablere én digital indgang til trafikselskaberne på web og mobil. Handlingsplanen, der gennemføres i samarbejde med DSB, Metro og Rejseplanen, forventes gennemført i Der er også opnået væsentlige indkøbsbesparelser i Der er færre tjenestemandspensionister i 2012 end budgetteret. Det har resulteret i udgifter der er 2,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Fællesudgifter er i regnskabet fordelt mellem regionerne efter de gældende fordelingsnøgler. Region Sjællands finansieringsbehov til finansielle poster Finansielle poster består af renter, afdrag på driftslån, samt ydelse rejsekortlån. Årsagen til efterreguleringen på 0,1 mio. kr. er at renteindtægterne er lavere i forhold til budgetteret, på baggrund af at renteniveauet i 2012 har været lavere end budgetteret. Yderligere materiale på Movias ekstranet På klik på din region kan I finde Regnskab 2012 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Fordelingsregnskab 2012 (indeholder fordelingsprincipper og tabeller for kommuner og regioners finansiering) Regnskab 2012 Følgebrev (dette brev med regionspecifikke uddybninger) Regnskab 2012.xlsx (det specificerede regnskab pr. buslinje i regionen) Tidligere budget- og estimat versioner. Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf , fky@moviatrafik.dk Seniorkonsulent i økonomi Janne Sønderby Hansen, tlf , jsh@moviatrafik.dk Region Sjællands kontaktpersoner i Movia: Busdrift: Jens Birch-Jakobsen, tlf , jbj@moviatrafik.dk Lokalbaner: Tommy Frost, tlf , tfr@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Seniorkonsulent 8/8