Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet"

Transkript

1 Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet

2 Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7 Hjælpemenuen...8 Tryk på F1, Hjælp til det aktuelle menupunkt...8 Brugerforum...9 Opret firma i systemet Benyt demo-firmaet som udgangspunkt Opret dit eget firma i systemet Importér data fra et andet regnskabsprogram Nulstil regnskab Firmaoplysninger Indtast firmaoplysninger Opret database Regnskabsopsætning, vælg regnskabsår og momsopsætning Momsopsætning Valuta, valg af regnskabets grundvaluta Start bogføring og fakturering Checkliste inden åbningsbalance, bogføring og fakturering Indstillinger Indtastning i kassekladde Check, udskriv og bogfør kassekladde Flere kassekladder Opstart af fakturering Opret kunder Primosaldi på kunder Opret salgsordre Indtast ordrelinjer Se totaler Udskriv faktura Opret kreditnota Lagerstyring Opret varer Opret primolager Bogføringsgruppe - varer Indkøb Opret leverandører Primosaldi på leverandører Side 2

3 Opret leverandørgrupper Opret indkøbsordre Indtastning af indkøbslinier Udskriv indkøbsrekvisition Opdater købsfaktura Opdater købskreditnota Rapporter Udskriv balance Momsangivelse Importer rapportlogo Tilpasning af skærmbilleder Tilpas kartotekers skærmbilleder Skift til Tilpasnings-mode Skjult-fanen Flyt felt Fjern felt Tilføj felt Gem ændringer i kartotek-skærmbilleder Ændre kladder, listbilleder og søgebilleder Flyt felt Skjul eller tilføj felt Ændre bredde på felt Ændring gemmes automatisk i list-billeder Obligatoriske felter er gule Sikkerhedskopiering Sikkerhedskopiering af database Genindlæs sikkerhedskopi Formindsk og reorganiser database Side 3

4 Velkommen Denne vejledning er både til brugere med og uden erfaring fra andre økonomisystemer. Systemet leveres med kontoplan og standardopsætning, der gør det let at påbegynde bogføring og fakturering med det samme. Kontoplan og opsætning kan ændres, så det passer til din virksomhed. Opbygning I dette afsnit omtales Navigation i systemet Menuer og skærmbilleder Hjælp Genvejstaster Navigation Systemet har flere menuer, bla. en Program-menu, en hovedmenu og modulernes menuer. Program-menuen i linjen øverst på skærmen (Filer, Værktøj, Vindue, Hjælp) indeholder overordnede funktioner i programmet så som Åbn regnskab, log af/på, valg af sprog, samt hjælpemenuen. Hovedmenuen er programmets overordnede moduler (Finans, Kunder etc.) og hvert modul har sin egen menu. Side 4

5 Hvis hovedmenuen ikke er synlig, så klik på den lille Menu-fane i venstre side af skærmbilledet. Menuen kan låses til permanent synlig ved at klikke på tegnestiftikonet i højre del af menu-overskriften. Menupunkterne i modulerne vises og anvendes som i Windows-Stifinder. Systemets skrivebord, din personlige side Når du starter systemet, vises følgende skærmbillede (som standard): Det er systemets skrivebord, hvorfra der er adgang til alle modulerne samt nyttige genveje til ofte anvendte funktioner. Din personlige side er brugerafhængig, og den ser måske anderledes ud end standarden, fordi du selv eller administrator har ændret den. Side 5

6 Skærmbillederne Når du vælger et menupunkt, åbnes et nyt vindue (nyt skærmbillede). Næsten alle vinduer har: Faner øverst på siden og som viser øvrige åbne vinduer i programmet. Du kan skifte til et andet åbent vindue ved at klikke på dets fane. En funktionsmenu, der viser funktionerne i det aktuelle vindue. Funktionerne er forskellige alt efter, hvor i programmet, du arbejder. En værktøjslinje med ikoner (genveje) til f.eks. Ny, Søg, Slet osv. Du kan lukke vinduerne (fanerne) et ad gangen med Esc eller ved at klikke på krydset (Luk-ikonet) i øverste højre hjørne (Ctrl+F4), eller lukke alle på én gang via menupunktet Vindue/Luk alle. Vi henviser til F1, Hjælp, for yderligere hjælp til hvert vindue og dets felter og funktioner. Side 6

7 Genvejstaster og genvejsikoner Alt+0 Alt+1 Alt+2 Alt+3 Alt+4 Alt+tal Alt+F Alt+H Alt+V Alt+V+V Escape/Esc Alt+Pil ned Ctrl+F4 Ctrl+F6 Ctrl+Shift+F6 Ctrl+Tab Ctrl+Shift+Tab Tab Shift+Tab Alt+F4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 Genveje til Funktionsmenuen: Funktionsmenuens første menupunkt Funktionsmenuens andet menupunkt Funktionsmenuens tredje menupunkt Funktionsmenuens fjerde menupunkt Funktionsmenuens femte menupunkt Osv. osv Genveje til Program-menuen Filer-menuen Hjælp-menuen Værktøj-menuen Vindue-menuen Øvrige genveje Luk skærmbillede Drill-down-liste i felt. Hjælp til felt. Luk aktuelt skærmbillede Bladre frem mellem åbne skærmbilleder Bladre tilbage mellem åbne skærmbilleder Bladre mellem åbne skærmbilleder Bladre baglæns mellem åbne skærmbilleder Næste felt Forrige felt Luk program Hjælp til aktuel funktion Ny (Opret ny) Dupliker (kopier aktuel post og omdøb). Kopiér ovenstående felt i kladder Søg Ret (skifter til Ret-mode i skærmbilleder) Gem Fortryd Slet linje eller post Opdatér (refresh) Zoom linjer Hovedmenu, skjul/vis Side 7

8 Hjælpemenuen I Hjælp-menuen finder du den nødvendige hjælp til programmet. Menupunkterne Indhold, Index og Søg åbner online-hjælpesystemet, hvor du kan søge hjælp til alle menupunkter i den orden, de findes i menuen eller i alfabetisk rækkefølge. Endvidere kan du søge på emner, f.eks. Faktura og se alle hjælpetekster, der vedrører emnet. Se også Min hjælp på den personlige side. Tryk på F1, Hjælp til det aktuelle menupunkt Tryk på F1, hjælp, for at få interaktiv hjælp. Det vil sige hjælp til det menupunkt, du har aktiveret. For eksempel her under Årsafslutning i Finans/Funktioner. Online-hjælpen opdateres løbende med nye tekster. Hent de nyeste hjælpetekster således (kræver forbindelse til Internettet): Side 8

9 1. I modul-menuen, vælg Generelt/Funktioner/Oversættelser. 2. I Oversættelser/Funktionsmenuen, vælg Sprog Manager. 3. Marker de sprog, du vil opdatere. 4. I Funktionsmenuen, vælg Opdater Sprog. Brugerforum Du har adgang til et online brugerforum. Her kan du stille spørgsmål, der kan besvares af andre brugere. Vælg Hjælp-menuen/Brugerforum. Side 9

10 Du har også adgang til en videnbase med Tips & Tricks, hvor der løbende kommer nye emner af almen interesse. Via søgefunktionen kan du finde spørgsmål og svar, samt artiklerne i videnbasen. Opret firma i systemet Benyt demo-firmaet som udgangspunkt Ved opstart af systemet anbefaler vi, at du følger denne vejledning til at bogføre og fakturere m.v. i systemets demo-firma, inden du opretter dit eget firma i systemet. Det giver et godt indblik i brugen af systemet. Alle posteringer kan senere fjernes ved at nulstille regnskabet. Opret dit eget firma i systemet Du kan oprette dit eget regnskab og kopiere stamdata (kontoplan, opsætning mv) fra demo-regnskabet. Derved er du meget hurtigt i gang. Alternativt, skal du oprette alting fra bunden. Se nedenfor under check-liste ved oprettelse af nyt regnskab. Importér data fra et andet regnskabsprogram Det er muligt at konvertere (overføre) data fra et andet regnskabsprogram, såfremt du kan udlæse data i formater, der kan indlæses i systemet. Systemet kan indlæse data i følgende formater: 1. Kommasepareret (.txt) 2. Excel (.xls) 3. Access (.mdb) Vi anbefaler udelukkende at importere stamdata (kontoplan, kunder, leverandører, varer). Alle åbningsbalancer indtastes via kassekladden, herunder regnskabstal samt åbne debitor- og kreditorposter. Primolager lægges ind via lagerkladden. Se venligst bogen Økonomistyring i praksis. Vi anbefaler ikke at importere historiske posteringer, da de altid kan slås op (ses) i det gamle system. Derfor kan det ikke betale sig at ofre tid, penge og kræfter på at bringe gamle data med over. Dermed undgås også alenlange posteringslister med gamle data, der intet er at bruge til. Som nævnt ovenfor kommer alle åbningstal med over i form af balancen samt åbne debitor- og kreditorposter via kassekladden og primolageret via lagerkladden. Side 10

11 Hvis det af en eller anden særlig årsag skulle vise sig nødvendigt at bringe gamle posteringer med over, så er eneste mulighed Funktioner/Kladdeimport under Finans og Varer. Det vil sige, at posteringerne skal bogføres ind via kladderne, der er nemlig, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke mulighed for direkte import til posteringskartotekerne i systemet. Nulstil regnskab Du kan let fjerne alle posteringer i regnskabet, når du er færdig med at øve dig og kigge systemet igennem. Eller, hvis du er kommet forkert i gang og ønsker at starte forfra. Alle posteringer, salgsordrer og indkøbsordrer fjernes, mens alle stamdata og opsætninger bevares. Vælg Generelt/Opsætning/Firmaer. Via Funktionsmenuen, vælg Tøm regnskab. Advarsel: Denne funktion sletter alle posteringer og de kan ikke genskabes. Funktionen er derfor sikret med din adgangskode og bør kun anvendes, inden du starter for alvor. Side 11

12 Firmaoplysninger Ved første opstart af systemet åbnes demo-regnskabet, der følger med programmet. Derefter, hvis du ikke har oprettet et nyt regnskab, bliver du ved opstart af programmet spurgt, om du vil oprette et nyt regnskab. Du kan også oprette et nyt regnskab ved at åbne regnskabsguiden under menupunktet Filer/Opsæt firmaer/opret. Indtast firmaoplysninger Udfyld felterne og klik på Næste. Opret database Der skal oprettes en database til hvert regnskab/firma. Ud fra dit firmanavn foreslås et databasenavn bestående af bogstaver A-Z. Der kan ikke anvendes andre tegn i databasenavnet. Side 12

13 Ved oprettelse af et nyt regnskab anbefaler vi, at du kopierer opsætningen fra et eksisterende regnskab. Hvis det er første regnskab, du opretter, kan du kopiere opsætningen fra det medfølgende demo-regnskab. Kopiér opsætningen ved at vælge Kopier opsætning. Hvis du selv ønsker at oprette kontoplan, momskoder, etc. fra bunden af, skal du vælge Kopier Navigation. Derved kopieres kun menupunkter, faner og knapper til dit nye regnskab. Denne valgmulighed frarådes dog, hvis du ikke i forvejen har et godt kendskab til systemet og regnskab i det hele taget. Side 13

14 Regnskabsopsætning, vælg regnskabsår og momsopsætning Systemet foreslår et regnskabsår på 12 måneder, der følger kalenderåret. Hvis du ønsker at ændre det, vælges blot den første måned i regnskabet samt årstal for regnskabsårets start. Systemet understøtter et forlænget første regnskabsår på op til 18 måneder. Vælg Forlænget første år og angiv den ekstraordinære startmåned. Du kan løbende se start- og slutdatoerne for første og andet (samt følgende) regnskabsår ud fra dine valg i Måned og År. Klik på Næste for at fortsætte til Momsopsætning. Momsopsætning Angiv regnskabets momsnummer. Det vil sige momsnummeret i det firma, regnskabet tilhører. Udfyld CVR-nummer, hvis din virksomhedstype har et sådant. Side 14

15 Systemet foreslår kvartalsvis afregning, men det kan ændres alt efter, hvad Skat har besluttet for din virksomhed. Klik på Næste for at fortsætte til Valutaopsætning. Valuta, valg af regnskabets grundvaluta Slutteligt vælges regnskabets grundvaluta. Denne valutakode har kurs 100 i systemet og vil blive brugt som udgangspunkt for omregning fra andre valutaer samt beregning af kursdifferencer, såfremt andre valutaer benyttes. Side 15

16 Klik derefter på Afslut og klik på OK for at oprette regnskabet. Vent et øjeblik. Når regnskabsguiden afslutter, er regnskabet oprettet og klar til brug. Vælg det nye regnskab via Programmenuen i Filer/Log af og på. Log ind med brugernavn Admin og adgangskode Admin. Side 16

17 Start bogføring og fakturering Checkliste inden åbningsbalance, bogføring og fakturering Alt er sat op, hvis du har kopieret fra demo-firmaet, ved oprettelse af dit eget firma. Hvis du starter med et tomt regnskab, skal du, som minimum, sætte følgende op, før du kan indlægge primosaldi, starte bogføring og fakturering.: Emne Før bogføring & primosaldi Før fakturering og primosaldi (ud over det der er nævnt ovenfor) I øvrigt OK Kontoplan Momskoder Momsperioder Kassekladder Regnskabsperioder Standardvaluta Kundegrupper Betalingskoder Kunder Varer Der er mere, du skal sætte op, hvis du f.eks. skal bogføre/fakturere i fremmed valuta (Valuta og Lande). Hvis du benytter varenumre fra varekartoteket ved fakturering, skal du, som minimum, også opsætte varegrupper. Indstillinger Under Generelt/Opsætning/Indstillinger skal der opsættes nogle konti, som styrer udskrifterne af balancer, etc. Indtastning i kassekladde Du kan sagtens starte indtastning i kassekladde, selvom du ikke har: overført saldi fra et andet regnskabssystem indtastet åbningsbalance, eller indtastet saldi på debitorer og kreditorer. Men hvis ovenstående findes, skal det naturligvis gøres, så snart som muligt. Se eventuelt vejledning i bogen Økonomistyring i praksis. Side 17

18 Kassekladderne findes under Regnskab/Kassekladder. I kassekladden bogføres alle finansbilag. Kassekladden er en elektronisk kassekladde og erstatter den gamle grønne kassekladde/-bog, hvor bilagene blev skrevet ind med pen. Kassekladden forbliver en kladde, og gemmes indtil den bogføres. Indtil da kan der rettes, slettes og tilføjes oplysninger og bilag. Uanset om du lukker kladden. Når du åbner den igen, ligger bilagene der stadig. Felterne i kassekladden Feltnavn Bogfør Dato Bilagsnr. Kontoart Konto Tekst Debet Kredit Modkonto Åbne poster Moms Forfaldsdato Beskrivelse Afkryds for at tage linjen med i bogføringen. Hvis du er i tvivl om et eller flere bilag, kan du fjerne markeringerne på disse linjer og vente med at bogføre dem til næste omgang, eller når du har afklaret tvivlen. Rente- og rykkernotaer kan overføres til en kassekladde i stedet for direkte opdatering på kunden. Så kan du nøjes med at bogføre de renter og rykkergebyrer, der bliver betalt. Og du slipper for at kreditere dem, der ikke bliver betalt. Bilagets bogføringsdato Fortløbende nummer jfr. kassekladdens bilags-serie Finans/Debitor/Kreditor Finans/Debitor eller Kreditor-konto. Søgemuligheder: Tryk på Alt+Pil ned for at se kontoplanen eller F4 for at søge. Valgfri posteringstekst Debetbeløb inkl. moms, hvis der er momskode på posteringen (Kreditbeløb udfyldes ikke). Kreditbeløb inkl. moms, hvis der er momskode på posteringen (Debetbeløb udfyldes ikke). Modkonto for posteringen. Modkonto kan kun være en finanskonto. Hvis du benytter modkonto, behøver du ikke at indtaste modposten på en ny kladdenlinje. Debitor/kreditorfaktura ved bogføring af betaling Momskode. Hvis der angives momskode, skal beløbet indtastes incl. moms. Momsandelen bogføres automatisk på konto for indgående (køb) eller udgående (salg) afgift. Debitor/kreditorfakturas betalingsdato. Benyttes ifm. udskrift af Side 18

19 Kasserabat Kasserabatbeløb Notat betalingsforslag samt ved rente og rykker (debitor). Kasserabatkode. Hentes fra debitor eller kreditor Beregnet kasserabatbeløb som fratrækkes ved betaling Eventuelle bemærkninger på posteringen Hvilke felter, der skal udfyldes afhænger af den type bilag, som skal bogføres. Hvilke felter, der skal vises/benyttes i kladden, vælges via Højreklik-menuen/Vælg felter. Funktionsmenuen/Højreklik-menuen Via Funktionsmenuen/Højreklik-menuen kan du vælge forskellige visninger af kassekladden, check e kladden for fejl, samt bogføre kladden. Afstemningskonti, simulering af konto-saldi I kassekladden vises en simulering af saldoen på udvalgte konti, efterhånden som du indtaster i kassekladden. Det vil sige, saldoen beregnes som om, kladden var bogført. Det er nyttigt, hvis du f.eks. bogfører efter et bankkonto-udtog. Du kan løbende følge med i, om saldoen på kontoen i systemet vil stemme overens med saldoen på bankkonto-udtoget. Hver kassekladde har sine afstemningskonti, og de angives i kladdeopsætningen under Finans/Opsætning/Kassekladder. Check, udskriv og bogfør kassekladde Når du har indtastet posteringerne i kassekladden, bør den kontrolleres for fejl inden udskrift af kassekladde. Herunder, om kladden balancerer, om konti er spærrede, om posteringsdatoer ligger i åbne regnskabsperioder mv. Vælg Check kladde i Funktionsmenuen. Eventuelle linjer med fejl, markeres med gult, og fejlmeddelelse pr. linje vises i meddelelseslinien. Alle fejl skal rettes, inden kladden kan bogføres. Hvis en fejl skyldes, at du mangler oplysninger, kan en linje midlertidigt udelades fra bogføringen ved at fjerne markeringen i Bogfør-feltet. Dermed tilbagestår linjen i kladden, når alle andre linjer er bogført. Når de rette oplysninger er til stede på linjen, markeres Bogfør-feltet og kladden udskrives og bogføres som normalt. Side 19

20 Du behøver egentlig ikke checke kladden først, hvis du er sikker på alt er i orden, for check sker automatisk, når du vælger Bogfør. Hvis der er fejl, afviser systemet at bogføre kladden, før fejlene er rettet. Udskriv Når kassekladden er fejlfri, skal den udskrives og gemmes som dokumentation sammen med bilagene. Vælg Udskriv kladde i Funktionsmenuen. Udskrifterne (og bilagene) sættes i mapper og gemmes som dokumentation for bogføringen. Det er valgfrit om du vil gemme udskrifter af kassekladderne sammen med bilagene eller i en separat mappe. Det kommer an på, hvad der er mest overskueligt for dig og revisoren. Bogfør Efter check og udskrift af kassekladden, skal den bogføres. Vælg Bogfør kladde i Funktionsmenuen. Når kassekladden bogføres, bogføres bilagene automatisk på de angivne konti. Hvis der er moms på et bilag, bogføres momsen automatisk på momskontiene. Flere kassekladder Du kan oprette flere kassekladder, som du kan benytte til forskellige formål. Kladderne oprettes under Regnskab/Opsætning/Kassekladder. Det har flere fordele at oprette flere kladder: Kladder til hvert formål, f.eks. daglige posteringer, betalinger osv. Kladder til særlige formål, f.eks. moms, løn og periodeafslutning. Side 20

21 Hver bruger har sin egen kladde, hvis der er flere, der bogfører, kan hver bruger have sin egen kassekladde. Gemme-kladder, kladder med posteringer, der gentages gang efter gang. Posteringerne gemmes i kladden, selv efter kladden er bogført, og kan genbruges en anden gang blot med andet bilagsnummer, anden dato, beløb etc. For eksempel løn, moms, husleje, el og varme, telefon osv. Side 21

22 Opstart af fakturering Opret kunder Kunder oprettes i hovedmenuen under Kunder/Kunder. Tryk på F1, Hjælp, for at få hjælp til at oprette. Oplysningerne på kunden overføres til salgsordren som forslag. Det kan derfor betale sig at oprette kunderne med så mange oplysninger som muligt. Som minimum skal kunden oprettes med kundenr., navn og adresseoplysninger, kundegruppe samt bogføringsgruppe, land og sprog. Primosaldi på kunder Primosaldi indtastes via kassekladden. Enten en samlet saldo pr. kunde eller alle åbne poster pr. kunde. Side 22

23 Opret kundegrupper Kontonumrene i kundegrupperne skaber integrationen til finansbogholderiet og indeholder oplysninger om de finanskonti, der skal anvendes ved bogføring af fakturaen. Kundegrupper oprettes under Kunder/Opsætning/Kundegrupper. Tryk på F1, Hjælp, for at få hjælp for yderligere vejledning til felter m.v. Side 23

24 Opret salgsordre I hovedmenuen, under Salgsordrer, vælges Salgsordrer. Der åbnes en liste over igangværende salgsordrer, som endnu ikke er leveret og faktureret. Felterne i ordrehovedet er fordelt på tre faner for at lette overskueligheden. I den nederste del af skærmbilledet vises ordrelinjerne og tilhørende faner. Tryk på F2, Opret, for at oprette en ny ordre. Indtast kundenummeret eller tryk på F4, Søg. Felterne i ordrehovedet udfyldes automatisk med det, der er angivet på kunden. Du kan rette i oplysningerne. Indtast ordrelinjer Flyt markøren til nederste del af skærmbilledet for at oprette ordrelinjer. Bemærk, at den første linje er en søgelinje, hvor der ikke kan oprettes ordrelinjer. Tryk på F4, Søg, for at slå op i varekartoteket. Du kan indtaste et varenummer, hvis du ønsker at sælge en vare fra lageret (Lagerkartotek findes under Varer/Varer). Ved valg af varenummer udfyldes felterne med beskrivelse og salgspris, der hentes fra varekartoteket. Feltet Dellevering udfyldes automatisk med det samme som i feltet Antal, men kan reduceres, hvis det er en delleverance. Side 24

25 Hvis du ikke benytter varelager/varenumre, eller hvis du ønsker at indtaste en linje uden varenummer (f.eks. ekstraydelser, depositum, forsikring, gebyr) blandt linjer med varenumre, kan du oprette ordrelinjer uden varenummer men med beskrivelse, antal, pris osv. I det tilfælde skal du indtaste en finanskonto til bogføring af varesalget, hvis der er tale om et varesalg og ikke blot en bemærkning. Du kan altid tilføje, rette og slette ej fakturerede linjer, så længe ordren er åben, dvs. så længe der er restordrer på ordren. Se totaler Når ordren er oprettet, kan du kontrollere ordretotalen på fanen Totaler. Udskriv faktura Udskriv faktura via Funktionsmenuen eller Højreklik-menuen/Dan faktura/kreditnota. Angiv fakturadato, typisk vælges dags dato. Men du kan også vælge at tilbage- eller fremdatere fakturaen. Dernæst kan du vælge at udskrive fakturaen til skærm eller på printeren og/eller sende fakturaen som til kunden. Side 25

26 Opret kreditnota Opstartsvejledning Du kan oprette en kreditnota ved at oprette en salgsordre som beskrevet ovenfor. Dog skal du oprette ordrelinjerne med negativt antal. Totalerne bliver nu negative. Vælg derefter Dan faktura/kreditnota (bliver automatisk til en kreditnota) via Funktionsmenuen. Alternativt kan du oprette en kreditnota ud fra en tidligere faktura via Kunder/Fakturaer/Funktionsmenuen/Dan kreditnota. Lagerstyring Systemets lagerstyring sørger for, at varelageret opdateres ved fakturering og indkøb. Varekartoteket åbnes via hovedmenuen under Varer/Varer. Tryk på F1, Hjælp, for en beskrivelse af varekartoteket. Opret varer En vare bør minimum oprettes med Varenummer, Navn, Salgspris og Bogføringsgruppe. Opret primolager Primolager oprettes via lagerkladden. Først oprettes varenumrene under Varer/Varer, dernæst indtastes primobeholdningen via lagerkladden med antal og Side 26

27 kostpris for at såvel primoantal som primoværdi stemmer. Se bogen Økonomistyring i praksis for mere information. Bogføringsgruppe - varer Bogføringsgruppen skaber integrationen til finansbogholderiet, og indeholder oplysninger om de finanskonti, der skal anvendes ved bogføring af fakturaer mv. Bogføringsgrupper oprettes under Varer/Opsætning/Varebogføringsgrupper. Tryk på F1, Hjælp, for yderligere vejledning. Side 27

28 Indkøb Bestilling af varer, varemodtagelse og opdatering af købsfakturaer foregår i indkøbsordre-modulet. En indkøbsordre oprettes med udgangspunkt i en leverandør. Du skal derfor først oprette leverandører. Du kan oprette dem efterhånden, som du får brug for dem. Opret leverandører Leverandører oprettes i hovedmenuen under Leverandører/Leverandører. Benyt F1, Hjælp, for at få hjælp til at oprette. Oplysningerne på leverandøren overføres til indkøbsordren som forslag. Det kan derfor betale sig at oprette leverandørerne med så mange oplysninger som muligt. Som minimum skal leverandøren oprettes med leverandørnr., navn, land og adresseoplysninger, leverandørgruppe samt bogføringsgruppe. Primosaldi på leverandører Primosaldi indtastes via kassekladden. Enten en samlet saldo pr. leverandør eller en specifikation af alle åbne poster pr. leverandør. Opret leverandørgrupper Leverandørgruppen skaber integrationen til finansbogholderiet og indeholder oplysninger om de finanskonti, der skal anvendes ved bogføring af købsfakturaen. Leverandørgrupper oprettes under Leverandører/Opsætning/Leverandørgrupper. Tryk på F1, Hjælp, for at få hjælp til at oprette. Side 28

29 Opret indkøbsordre Via hovedmenuen, vælg Indkøbsordrer/Indkøbsordrer. Der åbnes en liste over igangværende indkøbsordrer, som endnu ikke er leveret og faktureret. Felterne i ordrehovedet er fordelt på tre faner for at lette overskueligheden. I den nederste del af skærmbilledet vises ordrelinjerne og tilhørende faner. Tryk på F2, Opret, for at oprette et nyt indkøb. Indtast leverandørnummeret eller tryk på F4, Søg. Felterne i ordrehovedet udfyldes automatisk med det, der er angivet på leverandøren. Du kan rette i oplysningerne. Indtastning af indkøbslinier Du kan indtaste et varenummer, hvis du ønsker at bestille en vare, der har et varenummer i lagerkartoteket. Hvis du ønsker at bestille noget uden varenummer, kan du indtaste en indkøbslinje med et finanskontonummer og efterlade varenummeret blankt. Udskriv indkøbsrekvisition Når indkøbsordren er oprettet, kan du kontrollere totalerne på fanen Totaler. For at udskrive en bestilling vælges Udskriv Indkøbsordre i Funktionsmenuen. Dernæst kan du vælge at udskrive rekvisitionen til skærm eller printeren og/eller sende den som til leverandøren. Side 29

30 Opdater købsfaktura Når du modtager fakturaen fra leverandøren, skal du kontrollere at antallet stemmer med indkøbslinjerne og de modtagne varer, samt at indkøbsordrens totaler passer. Vælg derefter Dan Indkøbsfaktura i Funktionsmenuen. Du bliver derefter bedt om at indtaste datoen, købsfakturaen er udstedt på. Varerne lægges til lagerbeholdningen og fakturaen bogføres i regnskabet. Opdater købskreditnota Hvis du modtager en kreditnota fra leverandøren, oprettes en indkøbsordre som tidligere beskrevet. Dog oprettes indkøbslinierne med negativt antal. Totaler er nu negative. Vælg derefter Dan Indkøbsfaktura i Funktionsmenuen. Varerne trækkes fra lager og kreditnotaen bogføres i regnskabet. Side 30

31 Rapporter Udskriv balance Efter bogføring og fakturering kan du udskrive balance. I hovedmenuen vælges Regnskab/Rapporter/Balance for perioden med år til dato. Vælg den ønskede regnskabsperiode (Dato). Via Afgrænsning-knappen kan du tilføje felter til at afgrænse rapporter på. Klik på OK. Rapporten udskrives herefter til skærm eller printer. Side 31

32 Momsangivelse Alt efter længden af og fristen for dine momsperioder skal du indsende en momsangivelse til SKAT. Vælg Regnskab/Funktioner/Momsangivelse. Under Momsperioder vises en oversigt over momsperioder, der ikke er lukkede. Marker momsperioden du vil indberette for. Systemet opdaterer nu automatisk felterne i momsangivelsen med de totaler, der er bogført, incl. eventuelle efterposteringer i tidligere perioder. Der er skal være flyttet momssaldi fra momskonti (saldi nulstilles) til momsafregning ultimo hver momsperiode, samt dannet primosaldi for året, for at momstallene er korrekte. Senere i dette afsnit illustreres, hvorledes periodens momstal gøres op. Inden du indrapporterer momsen, skal du sikre dig, at du har bogført momsen korrekt. Det gøres ved at udskrive momsafstemningslisten. Se også bogen Økonomistyring i praksis. Når momsen er afstemt, og eventuelle korrektioner bogført, gør da følgende: 1. Vælg igen Momsangivelse. 2. Marker momsperioden, du vil indberette for. Totalerne for perioden vises med det samme. Disse tal indberettes til SKAT. 3. Udskriv opgørelsen ved at klikke på Udskriv momsafstemning. Side 32

33 4. Via knappen Dan momsangivelse genberegnes tallene for momsperioden. Du kan danne momsangivelse igen og igen indtil momsperioden lukkes via Luk momsperiode. 5. Luk momsperiode bevirker, at perioden ikke kan vælges i momsangivelsen, den vises ikke på to-do opgavelisten under dine opgaver på Personlig side, og perioden lukkes for bogføring (med mindre perioden genåbnes). Luk momsperiode danner automatisk to slags poster i kassekladden: Momsindberetningen og Momsafregningen. Dermed slipper du for at taste det ind manuelt og skal blot bogføre linjerne i kladden v. hhv. overførsel af momssaldi og senere ved indberetning og afregning. Overførsel til kladde kræver opsætning under Generelt/Opsætning/Indstillinger under Momsangivelse: Momsafregning, Momskladde og Momskreditor. Sådan skal saldi fra momskonti overføres til momsafregning, for at momsopgørelsen bliver korrekt. Et simpelt eksempel fra en virksomhed med kvartalsmoms: STATUS MOMSKREDITOR SKAT Debet Kredit Debet Kredit 9511 Udgående moms 9590 Momsafregning (Primo) 5 (Sum udg. 1.kvt) 35 (1.kvt) 30 (Sum udg. 1.kvt) 35 (2.kvt) 30 (Sum udg. 2.kvt) 70 (2.kvt) 40 (Sum udg. 2.kvt) 70 (Efterp. i 2.kvt) 5 (3.kvt) 50 (Sum udg. 3.kvt) 85 (3.kvt) 30 (Sum udg. 3.kvt) 85 (Sum udg. 4.kvt) 60 (4.kvt) 60 (Sum udg. 4.kvt) indgående moms 9590 Momsafregning (Primo) 2 (1.kvt) 20 (Sum Indg. 1.kvt) 22 (Sum Indg. 1.kvt) 22 (2.kvt) 20 (2.kvt) 15 (Sum Indg. 2.kvt) 35 (Sum Indg. 2.kvt) 35 (Efterp. i 2.kvt) 4 (3.kvt) 20 (3.kvt) 10 (Sum Indg. 3.kvt) 34 (Sum Indg. 3.kvt) 34 (4.kvt) 35 (Sum Indg. 4.kvt) 35 (Sum Indg. 4.kvt) 35 Side 33

34 Importer rapportlogo Alle dokumenter, der sendes til kunder og leverandører, kan vise dit logo på dokumentet/formularen. Du kan indlæse en grafikfil med dit logo under Generelt/Opsætning/Firmaer og samme sted vælge Importer udskriftlogo via Højreklik- eller Funktionsmenuen. Bemærk! Logoet skal være en JPG-fil og have størrelsen 350x90 pixels. Tilpasning af skærmbilleder Det er nemt at ændre skærmbilleders opsætning. Systemet leveres med en opsætning af skærmbillederne, der passer i de fleste virksomheder. Måske er der alt for mange felter til dit behov, og måske er de placeret i en anden rækkefølge, end du foretrækker. Skærmbilleders opsætning kan ændres. Du kan Skjule felter og hente felter, der er skjult. Flytte felter og ændre felt-rækkefølgen ved at trække i feltet. Ændre felt-længde (kun visuelt, ikke antal karakterer). Side 34

35 Tilpas kartotekers skærmbilleder Opstartsvejledning For eksempel ser kundekartoteket således ud: Skift til Tilpasnings-mode Start med at klikke på Tilpasning-ikonet. Skærmbilledet skifter udseende, og knappen Fanemanager og fanen Skjult vises. Felterne skifter farve og viser nu system-feltnavnet i stedet for data. Ledeteksten er uforandret. Side 35

36 Skærmbilleder skal altid være i Tilpasning-mode for at kunne flytte felter. Skift tilbage til normal visning ved igen at klikke på Tilpasning-ikonet. Skjult-fanen Bemærk! Der vises en ny fane Skjult. Den består af alle felter, der er skjult fra skærmbilledet. Både dem, der er skjult fra starten, og dem du evt. selv har skjult undervejs. Felter kan flyttes til og fra Skjult-fanen ved at flytte felterne op til faneoverskrifterne. Flyt felt Tryk på tilpasningsikonet, for at skifte til Tilpasnings-mode. Klik i feltets venstre kant (muse-markøren ændres til en pil), hold musetasten nede og træk feltet til den nye placering på samme fane. Alternativt til en anden fane ved at trække feltet op til den ønskede fanes overskrift. Hvis du vil flytte felter fra Skjult-fanen, benytter du samme fremgangsmåde og trækker feltet hen til overskriften på den ønskede fane. Klik på Tilpasning-ikonet igen, når du er færdig med at flytte felter. Fjern felt Flytter du feltet til Skjult-fanen, vises det ikke mere på nogen af fanerne. Du kan altid hente det frem igen ved at flytte det fra Skjult-fanen til en af de andre faner. Tilføj felt Alle skjulte felter ligger på Skjult-fanen og kan flyttes til andre faner jfr. afsnittet Flyt felt ovenfor. Side 36

37 Gem ændringer i kartotek-skærmbilleder Ændringerne gemmes automatisk pr. bruger, når skærmbilledet lukkes. Klik på Tilpasning-ikonet normal tilstand.. for at se resultatet. Så skifter skærmbilledet tilbage til Ændre kladder, listbilleder og søgebilleder Et indtastningsskærmbillede det kan være en fordel at ændre, er Kassekladden. Du kan trække i vindues-rammen, for at gøre skærmbilledet større og se flere felter. Men du kan også skjule felter, du ikke har brug for. Og flytte dem rundt, så rækkefølgen passer bedre til den måde, du taster data ind. Flyt felt Markér kolonnens overskrift, hold venstre museknap nede og træk feltet til den ønskede placering. To røde pile viser, hvor feltet vil blive placeret. De øvrige felter rykker sig automatisk. Skjul eller tilføj felt Du kan skjule felter, du ikke har brug for. Det gælder alle skærmbilleder, hvor du kan taste data ind. Hvis du f.eks. aldrig bruger feltet Forfaldsdato eller Notater, er det bedst at skjule dem. Det giver et bedre overblik, for du ser kun felter, du har brug for, og det er meget hurtigere at taste data ind, fordi du undgår overflødige felter. Felterne skjules blot fra oversigten, de slettes ikke fra kartoteket/databasen. De kan altid hentes frem igen og eventuelle data er intakte. Side 37

38 1. Tilføj eller skjul et felt ved at højre-klikke med musen i skærmbilledet. 2. Klik på Vælg felter. 3. Afkryds de ønskede felter. 4. Klik på OK-knappen. Nu er både Forfaldsdato og Bemærkning væk fra skærmbilledet Kassekladde. Side 38

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Handel. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Handel. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Handel Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Handel gør det let at sende fakturaer, styre lageret og lave indkøbsordrer. De fuldt integrerede moduler sparer dig

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opsætning af moms 4 Momskoder 5 Momsgruppe 7 Varemomsgrupper 8 Finanskonteringsgruppe 8 Momsafregningsperioder 9 Momsmyndighed 10

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Aesiras 2009 rettelser og ny funktionalitet

Aesiras 2009 rettelser og ny funktionalitet Aesiras 2009 rettelser og ny funktionalitet Opdateret 9. august 2010 Følgende er rettet i hotfixes og service packs til Aesiras 2009. Et hotfix indeholder samtlige rettelser fra tidligere hotfixes. En

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Regnskab. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Regnskab. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Regnskab Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Finansbogholderi Regnskabsmodulet håndterer virksomhedens finansbogholderi, kunder og leverandører. Aesiras Regnskab leveres

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere