Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor..."

Transkript

1

2 Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16 Opret kreditorbetaling...18 Debitorer...21 Opsætning bankkreditorkode...22 Opsætning af betalings-id...23 Opsætning af betalingsmåde...25 Opsætning på debitor...27 Import af betalinger...29 Danske pengeinstitutter filformat...32

3 Indledning Denne vejledning beskriver opsætning af kreditorbetalingsdelen i ectrl, herunder en beskrivelse af de seks forskellige bankformater i Danmark, samt hvordan de nødvendige data registreres i forbindelse med bogføring i AccountPlus-kladden. Desuden beskrives opsætning af FI-koder på fakturaer, samt den efterfølgende indlæsning af indbetalinger i en betalingskladde. Bagerst i dokumentet findes en alfabetisk oversigt over alle pengeinstitutter i Danmark med en beskrivelse af, hvilke format pengeinstitutterne benytter i forbindelse med import og eksport. Dette format benyttes i forbindelse med opsætningen i ectrl. I afsnittet Bankformater findes en beskrivelse af de specielle forhold, der gør sig gældende for nogle af formaterne. 1

4 Posteringstekster I forbindelse med betaling af kreditorer kan der i ectrl opsættes posteringstekster, som automatisk oprettes i Finans på posteringen og på adviseringen til kreditoren. Disse adviseringstekster kan oprettes på flere forskellige sprog! Posteringsteksterne oprettes under: Basis / Opsætning / Posteringstekster. Vælg posteringsteksten Kreditor Betaling, Kreditor fra listen og vælg efterfølgende sprog i den næste kolonne. Skriv herefter den tekst, der skal vises på kreditorens betalingsadvisering eksempelvis: Faktura + nummereret på fakturaerne. Det skrives ved at skrive Faktura %2. %1 = Dato %2 = Fakturanummer %3 = Bilagsnummer I de fleste tilfælde vil teksten Kreditor Betaling, Finans kunne blive vist på kontoudtogsudskrifter på banken, da disse tekster overføres til alle filformater undtagen BankData. 2

5 Bankkonti Virksomhedens bankkonti opsættes under: Bank / Bankkonti: I første kolonne oprettes et bankkonto-id eksempelvis KK for en kassekreditkonto. Under navn angives en kontobetegnelse. I kolonnen registreringsnummer indtastes registreringsnummer for kontoen. I feltet Bankkontonummer indtastes bankkontonummeret. I kolonnen Finanskonto indtastes kontonummer fra kontoplanen på den konto, der refererer til bankkontoen. I feltet Valuta vælges den aktuelle valuta for kontoen. 3

6 Betalingsmåder Kreditorbetalingsmåder opsættes under: Kreditor / Opsætning / Betaling / Betalingsmåder. I feltet Betalingsmåde indtastes et id for betalingsmåden lignende. det kan være en forkortelse for banken eller I feltet Termin kan følgende værdier vælges: Faktura en betalingsoverførsel pr. faktura Dato samler alle kreditorfakturaer med samme forfaldsdato til én betalingsoverførsel Uge samler alle kreditorfakturaer med forfaldsdato i samme uge til én betalingsoverførsel Betalingsdatoen vil blive den sidste forfaldsdato i ugen Total samler alle kreditorfakturaer til én betalingsoverførsel på kreditor Bemærk, at FI-adviseringer ikke må samles. De skal altid overføres pr. faktura. Opret en beskrivelse af betalingsmåden i feltet Beskrivelse. I sektionen Kontering vælges kontotypen Bank. I feltet Betalingskonto vælges det id, som bankkontoen er oprettet med under Bankkonti. Det er vigtigt, at registreringsnummer og bankkontonummer er oprettet korrekt her ellers fejler overførslen til bank. Se beskrivelse af opsætning under Bankkonti på side 3 i denne vejledning. 4

7 Under sektionen Fil vises historikken for overførsler, hvor mange gange der er oprettede overførselsfiler med denne profil og under dato vises, hvornår det sidste er foretaget. Vælg fanebladet Filformater for at fortsætte opsætningen. Klik på knappen Opsætning for at opsætte dit filformat. Fra listen bagerst i dette dokument finder du det filformat, som dit pengeinstitut benytter. Find dette filformat i kolonnen til højre med tilgængelige formater på Eksport fanebladet. Vælg formatet med musen og klik knappen < for at flytte formatet i kolonnen Valgt. Luk vinduet (CTRL + F4). 5

8 Tilbage på Filformater -fanebladet vælges det udvalgte filformat i feltet Eksportformat. Efterfølgende skal Betalingsspecifikationerne opsættes ved at vælge knappen af samme navn. Opret de ønskede betalingsspecifikationer hvordan ønskes betalingen overført? Eksportformatet er forskelligt, afhængigt af hvilke filformat (pengeinstitut) der benyttes. 6

9 Eksempler på valg: Den nødvendige opsætning på betalingsmåderne er herefter oprettet. Efterfølgende skal oplysningerne tilknyttes kreditorerne. Læs afsnittet Bank-filformater på side 16 specielt vigtigt, hvis formaterne "Nordea" eller "Danske Bank" benyttes. 7

10 Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet Betalingsmåde vælges betalingsmåden for valg af den bank betalingen skal foretages gennem. I feltet Betalingsspecifikation foretages valg af, hvordan overførslen til denne kreditor som standard skal foretages eksempelvis: Dansk overførsel med kort advis, FI-kort, Udenlandsk overførsel m.fl. I feltet Bankkonto vælges standard bankkontoen for leverandøren. Opsætningen af bankkontoen foretages i et underliggende kartotek. Vælg knappen: Opsætning / Bankkonti eller tast CTRL+ALT+F4 i feltet Bankkonto for opsætning af bankkonti på kreditoren. 8

11 På en kreditor kan der oprettes flere bankkonti i ovenstående er der oprettet mulighed for overførsel til en bankkonto med registreringsnummer 2233 kontonr eller benyttelse af FI-kort (Fælles Indbetalingskort) til kreditorkode (de sidste, der skrives i OCR-linien eksempelvis +71> <). I ovennævnte tilfælde er der skrevet IK foran kreditorkoden Dette gælder kun ved benyttelse af Danske Bank-profilen ved benyttelse af andre betalingsmåde filformater, skrives der ikke noget foran kreditorkoden - der vil der i ovennævnte tilfælde kun blive skrevet i bankkontonummerfeltet. Når bankkontoen eller konti er oprettet på leverandøren, vælges en standardbankkonto i feltet Bankkonto på leverandøren. I tilfælde af der benyttes FIK-overførsel til kreditoren, kan feltet Betalings-ID i nogen tilfælde med fordel delvis udfyldes. I førnævnte OCR-linie er vores kundenr og vil derfor altid blive skrevet først i koden. Jeg kan derfor med fordel udfylde feltet Betalings-ID med I finanskladden vil denne værdi derfor automatisk være forud udfyldt med denne værdi, når kreditoren vælges, hvorfor det kun er den resterende del indtil +, der skal udfyldes i kladden. Læs mere her om i forbindelse med posteringer i kladden på side 13. 9

12 Opsætning på udenlandsk kreditor Ved betaling til udenlandsk kreditor skal der som det første være oprettet en betalingsspecifikation til udland, som vælges i feltet Betalingsspecifikation på fanebladet Betaling på den enkelte kreditor. Bankkontoopsætningen foretages således: Mange overførsler til udland foretages i dag som IBAN-overførsler IBAN-nummeret skrives i feltet Bankkontonummer. Flere af filformaterne kræver desuden, at oplysninger om bank er oprettet skriv bankens navn i feltet Navn. På fanebladet Generelt udfyldes feltet IBAN: SWIFT-kode skrives i feltet SWIFT-kode. 10

13 Vælg fanebladet Opsætning : Eventuel meddelelse til banken, som sendes med betalingerne, indtastes i feltet Meddelelse til bank. Vælg fanebladet Adresse : Flere af formaterne kræver, at bankens adresseoplysninger er udfyldt det gøres i feltet Gadenavn og Land. Bankkontoen tilknyttes efterfølgende kreditoren på samme måde som under danske kreditorer. 11

14 Banking i Finanskladden I nedenstående eksempel benyttes AccountPlus, men den almindelig Finanskladde kan også benyttes her skal nogle af felterne (forfaldsdato og fakturanr.) findes på Betalingsfanebladet, samt der kan benyttes fakturakladden under AccountPlus eller Kreditor. På Kreditor -linjen i kladden skal fakturanummer udfyldes, når feltet forlades beregnes forfaldsdatoen ud fra den betalingsbetingelse, der er opsat på kreditoren. Er forfaldsdatoen ikke korrekt på det aktuelle bilag, rettes forfaldsdatoen. Hvis betalingsbetingelsen generelt er ændret, så husk at ændre betalingsbetingelse på kreditoren. Hvis der benyttes FI-kort, skal fanebladet Faktura åbnes: I feltet Betalings-ID skrives OCR-koden fra FI-kortet i ovenstående tilfælde skal kun det sidste udfyldes: Feltet kan eventuelt flyttes om på oversigtsfanebladet, hvis Betalings-ID benyttes ofte. Se vejledningen omkring tilretning af skærmbilleder. 12

15 Hvis bogføringen foretages i fakturajournalen, kunne posteringen se således ud: Husk: Fakturanr., forfaldsdato og betalings-id. 13

16 Banking på indkøb Hvis opdateringen af fakturaen foretages gennem et indkøb, så foretages registreringen således: Vælg opdatering af faktura på indkøbet. Indtast fakturanummeret i feltet Faktura. Vælg efterfølgende fanebladet Opsætning. 14

17 Indtast Bogføringsdato og Betalings-ID, inden fakturaen opdateres. 15

18 Bank-filformater I følgende afsnit beskrives forhold omkring de enkelte filformater, da disse er forskellige. BankData Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres ikke som egen kontoreferencetekst på Til indlæsning af FI-adviseringer benytter BankData eget format BankData. BEC Bankernes EDB Central Betalingsspecifikation: Benyt ikke: Bankoverførsel ERH350 - men i stedet "Bankoverførsel med normal advisering ERH356", da der ikke overføres adviseringstekst til kreditoren på ERH350. Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen konto referencetekst på Danske Bank Ved oprettelse af FI-advisering til kreditor skal kreditorkoden indledes med IK IK (oprettes i bankkontofeltet på kreditoren). eksempelvis: Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen kontoreferencetekst på Jyske Bank 16

19 I Dialog -skærmbilledet skal alle formatfiler opsættes med navn og sti. Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen konto referencetekst på Nordea Ved dansk kontooverførsel til kreditor, skal der indsættes en tekstkode på kreditorbetalingskontoen. Det kræver, at der samtidig overføres et betalingsadvis til kunden (se opsætning af posteringstekster på Kreditor Betaling, Kreditor ). På kreditorens bankkonto vælges fanebladet Opsætning : Skriv værdien 100 i feltet Tekstkode. Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen kontoreferencetekst på SDC Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen kontoreferencetekst på 17

20 Opret kreditorbetaling Kreditorbetalinger oprettes under: Kreditor / Kladder / Betalinger / Betalingskladde. I kladden vælges knappen: Betalingsforslag og underpunktet Forslag efter forfald (eventuelt en af de andre valgmuligheder, hvis der benyttes kontantrabat). Under knappen Udvælg kan der eventuelt afgrænses på kreditorerne, hvis ikke alle ønskes betalt. Feltet Fra dato efterlades blank, således eventuelle ældre forfaldne fakturaer fanges. Feltet Til dato udfyldes med den dato frem i tiden, der ønskes betalt eksempelvis én uge frem i tiden. Minimumsdato må aldrig være ældre end dags dato hvis eksempelvis betalingerne forberedes til godkendelse i homebankingprogrammet i morgen, sættes minimumsdatoen til i morgen. Det betyder, at alle fakturaer med forfaldsdato før i morgen, sættes til minimumsdatoen, da bankerne ikke tillader betaling af fakturaer tilbage i tiden. Slet negative betalinger kan eventuelt aktiveres, hvis man ikke ønsker kreditnotaer overført som betalingsforslag. Dette kræver, brugeren er omhyggelig med løbende at udligne kreditnotaer på leverandørens konto. Overførsel af kreditnotaer kan kun benyttes, hvis betalingsterminen ikke er sat til Faktura. Se beskrivelsen på side 4. Tryk OK-knappen. 18

21 Åbne kreditorfakturaer, der opfylder betingelserne, bliver efterfølgende vist i et nyt skærmbillede. Fakturaer, som af en eller anden grund ikke skal betales nu, slettes i oversigten med tasterne ALT + F9. Fakturaerne fremkommer igen næste gang, der laves et betalingsforslag. Når der kun er de ønskede fakturaer tilbage, lukkes skærmbilledet (ALT + F4), hvorefter posterne overføres til betalingskladden. Hvis der under Termin på betalingsmåden er valgt samling af fakturaerne, vil flere poster eventuelt blive samlet på én linje. 19

22 For udlæsning til fil vælges knappen Funktioner og underpunktet Opret betalinger. Vælg Betalingsmåde (valget huskes næste gang skærmbilledet åbnes). Første gang skal der foretages opsætning under knappen Dialog. Skærmbilledet for Dialog er afhængig af, hvilket filformat der er valgt: Dialogen udfyldes med, hvad filen skal hedde og hvor den skal placeres. Check vejledningen for homebankingprogrammet for, hvordan det skal sættes op eller kontakt homebankingsupporten for dit pengeinstitut for at finde et svar på dette. Tryk OK, når oplysningerne er udfyldt. Efterfølgende kan posteringerne importeres til din homebanking program og køre den normale godkendelsesprocedure. 20

23 Debitorer FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode, der kan benyttes ved overførsel af betalinger ved hjælp af homebanking, hvor det tidligere var et indbetalingskort, som blev betalt på posthuset. Hvordan er koden bygget op: Eksempel: +71> < +71 = kortart, kortart 71 er den mest benyttede kode, men den kan også være 73 og = kundenr. med foranstillede nuller. I dette tilfælde er det sat 8 karakter af til kundenummer = fakturanr. med foranstillede nuller. Antal karakter til fakturanr. beregnes automatisk (i alt 15 karakter kundenr. 1 karakter til checkciffer). 8 = modulus beregnet checkciffer = kreditorkoden i banken. Fortæller hvilke konto indbetalingerne skal overføres til. Sådan kan en FIK-kode skrives på en faktura i ectrl: Hvad kan FIK-koden anvendes til? Hvis man dagligt har en del indbetalinger, kan FIK koden give en tidsmæssig besparelse. I homebanking kan der udskrives en fil med periodens indbetalinger, som efterfølgende kan indlæses i en debitorbetalingskladde, hvor debitoren automatisk udlignes og bankkontoen modposteres. Dette kan kun anvendes for indbetalinger, hvor FIK-koden er anvendt. 21

24 Opsætning bankkreditorkode Kreditorkoden skal opsættes på bankkontoen, som er oprettet under: Bank / Bankkonti. Hvis ikke bankkontoen er oprettet, oprettes den som beskrevet på side 3. Gå efterfølgende til fanebladet Generelt gennem dit pengeinstitut. i feltet Firma-ID indtastes kreditorkoden, som rekvireres 22

25 Opsætning af betalings-id Opbygningen af betalings-id foretages under: Debitor / Opsætning / Parametre på fanebladet Finans og moms. I feltet Debitorbetalinger, kontolængde indtastes de antal karakter, der skal sættes af til kundenr. Hvis man benytter telefonnummer som kundenr., skal man afsætte en kontolængde på 8 karakter i dette felt. Med 15 karakter til rådighed kontolængde (8 cifre) checkciffer (1 ciffer) = 6 cifre til rådighed for fakturanummer. Efterfølgende skal nummerserien for fakturanummer checkes maksimale antal cifre tilladt er 6 ellers bliver koden fejlagtig. Gå til fanebladet Nummerserier og find referencen for Salgsfaktura (eller Fritekstfaktura, hvis denne benyttes): 23

26 I feltet efter Salgsfaktura bliver nummerserien vist klik midt i feltet for nummerserien og tast CTRL+ALT+F4 (eller højreklik og vælg gå til hovedtabel). Nummerserien åbnes efterfølgende i et nyt vindue: Tilpas feltet Største, således det maksimalt er på det antal cifre, som er til rådighed. Luk efterfølgende vinduerne med CTRL+F4. 24

27 Opsætning af betalingsmåde Efterfølgende skal betalingsmåden FIK opsættes under: Debitor / Opsætning / Betaling / Betalingsmåder. Opret betalingsmåden fik som i ovenstående. I feltet Kontotype vælges Bank, og i feltet Betalingskonto vælges den bankkonto, hvor du har opsat kreditorbetalingskoden fra pengeinstituttet. Gå til fanebladet Filformater og vælg knappen Opsætning og fanebladet Import i det nye vindue. Under Tilgængelige findes filformatet. De fleste pengeinstitutter benytter formatet PBS FIAdvisering check formaterne bagerst i dette dokument. Klik på formatet og tryk < for at flytte formatet til kolonnen Valgt. Luk skærmbilledet med CTRL+F4. 25

28 I skærmbilledet vælges det valgte filformat i feltet Importformat. Luk skærmbilledet med CTRL+F4. 26

29 Opsætning på debitor På debitorerne er der to felter, der skal udfyldes for, at FIK-koden vises på fakturaen: Gå til fanebladet Opsætning. I feltet Girokort på salgsfaktura vælges FIK752OCR, hvis FIK-koden med kortart 71 skal skrives som en kode på linjen. Hvis der i stedet vælges FIK752, skrives koden som et kort nederst på siden. Dette kræver, fakturaen er fortrykt med FI-kort. På udenlandske debitorer bør der ikke foretages noget valg, da udenlandske debitorer ikke kan benytte FIKkode i forbindelse med betaling. Der vil derved ikke blive skrevet nogen kode på deres fakturaer. Vælg fanebladet "betaling. 27

30 I feltet Betalingsmåde vælges fik. Disse to felter kan med fordel indsættes på en skabelondebitor (eksisterende skabeloner redigeres under: Basis / Opsætning / Postskabeloner / Debitorer under fanebladet skabeloner knappen Rediger ). Bemærk: Hvis der laves en Proformafaktura, udskrives FIK-koden ikke fuldt ud kreditorkoden udskrives først, når det vælges Opdatering. 28

31 Import af betalinger Fra homebanking skal betalingsfilen udlæses. Nogle homebankingprogrammer tilbyder udlæsning i flere forskellige formater. Formatet skal være PBS fastlængdeformat det kan være nødvendigt at prøve sig frem til det korrekte format. Hvis filen efterfølgende åbnes med Notepad eller andet tekstbehandlingsprogram, så skal filen gerne se ud nogenlunde med nedenstående opbygning længden afhænger selvfølgelig af antallet af poster: Alle linier skal starte med FI - eksempelvis: FI010, FI020 og FI030 for at filen er korrekt. Bemærk: Pengeinstitutter under BankData benytter et andet format. Indlæsning af filen med betalingerne foretages under: Debitor / Kladder / Betalinger / Betalingskladde. Vælg knappen: Funktioner og underpunktet Indlæs betalinger. I feltet Betalingsmåde vælges fik. Tryk OK. 29

32 I feltet Filnavn skrives stien til indbetalingsfilen og dets navn filen ud med. brug eventuelt mappen til højre til at pege Sæt markering i Importer ukorrekte poster. Ved import af ukorrekte poster, kan du manuelt behandle de indbetalinger, som er ukorrekte eksempelvis på grund af forkerte betalings-id. Tryk OK. En rapport viser, hvilke indbetalinger som er indlæst. 30

33 I betalingskladden vises de indlæste poster: Indbetalingerne udligner automatisk det fakturanummer på debitoren, som er anført i FIK-koden på betalingen. Hvis kunden er berettiget til kasserabat ifølge opsætningen på den aktuelle faktura, tages der højde for dette. 31

34 Danske pengeinstitutter filformat Pengeinstitut Kreditorfilformat Debitor filformat Alm. Brand Bank BankData BankData Alm. Brand Bilkredit BankData BankData Almind Spare- og Lånekasse SDC PBS Amagerbanken BEC PBS Amtssparekassen Fyn A/S SDC PBS Arbejdernes Landsbank BEC PBS Basisbank A/S SDC PBS BG Bank Danske Bank PBS Bjergby-Flade Sparekasse SDC PBS Bodum-Ydby Sparekasse SDC PBS Bonusbanken BankData BankData Borbjerg Sparekasse SDC PBS BRFBank SDC PBS Broager Spare- og Laanekasse SDC PBS Brovst Sparekasse SDC PBS Brørup Sparekasse SDC PBS Danske Andelskassers Bank BEC PBS Danske Bank Danske Bank PBS De Mindre Pengeinstitutters Dataformidling BEC PBS Den jyske Sparekasse SDC PBS DiBa BEC PBS Djursland Bank BankData BankData DMK Holding BankData BankData Dragsholm Sparekasse SDC PBS Dronninglund Sparekasse SDC PBS Durup Sparekasse SDC PBS Egnsbank Han Herred SDC PBS Fanø Spare- og Laanekasse SDC PBS Finansbanken BEC PBS Flemløse Sparekasse SDC PBS Folkesparekassen SDC PBS Foreningen Mindre Pengeinstitutter BEC PBS Forstædernes Bank BEC PBS Frøs Herreds Sparekasse SDC PBS Fuur Sparekasse SDC PBS Galten Sparekasse SDC PBS Gjerlev-Enslev Sparekasse SDC PBS GrønlandsBANKEN BEC PBS Hadsten Bank BankData BankData Hals Spare- og Lånekasse SDC PBS Handelsbanken BEC PBS Hassing-Villerslev Sparekasse SDC PBS Hellevad-Ørum Sparekasse SDC PBS Helligsø-Gettrup Sparekasse SDC PBS Hunstrup-Østerild Sparekasse SDC PBS Hvetbo Herreds Sparekasse SDC PBS Hvidbjerg Bank BEC PBS 32

35 Hvidbjerg Ørum Sparekasse SDC PBS Jelling Sparekasse SDC PBS Jerslev Sparekasse SDC PBS Jyske Banke Jyske Bank PBS Kaupthing Denmark SDC PBS Klim Sparekasse SDC PBS Kreditbanken BankData BankData Langå Sparekasse SDC PBS Lokalbanken BEC PBS Lollands Bank BEC PBS Lægernes Pensionsbank BEC PBS Løkken Sparekasse SDC PBS Lån & Spar Bank SDC PBS Max Bank BEC PBS Middelfart Sparekasse SDC PBS Morsø Bank BEC PBS Morsø Sparekasse SDC PBS Møns Bank BEC PBS Mørke Sogn Sparekasse SDC PBS Nordea Nordea PBS Nordfyns Bank BankData BankData Nordjyske Bank BankData BankData Nørresundby Bank BankData BankData Pen-Sam Bank BEC PBS Refsnæs Sparekasse SDC PBS Ringkjøbing Bank BEC PBS Ringkjøbing Landbobank BankData BankData Rise Spare- og Lånekasse SDC PBS Roskilde Bank BEC PBS Roslev Sparekasse SDC PBS Ryomgaard og Omegns Sparekasse SDC PBS Rønde og Omegns Sparekasse SDC PBS Salling Bank BEC PBS Sammenslutningen Danske Andelskasser BEC PBS SEB Merchant Bank BankData BankData Skjern Bank BankData BankData Skjern Bank BankData BankData Skælskør Bank BEC PBS Snedsted-Nørhå Sparekasse SDC PBS Spar Nord Bankaktieselskab SDC PBS Sparbank Vest SDC PBS Sparekassen Balling SDC PBS Sparekassen Bredebro SDC PBS Sparekassen Den lille Bikube SDC PBS Sparekassen Farsø SDC PBS Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn SDC PBS Sparekassen Faaborg SDC PBS Sparekassen Hammel SDC PBS Sparekassen Himmerland SDC PBS Sparekassen Hobro SDC PBS Sparekassen i Skals SDC PBS Sparekassen Kronjylland SDC PBS 33

36 Sparekassen Lolland SDC PBS Sparekassen Løgumkloster SDC PBS Sparekassen Midt Vest SDC PBS Sparekassen Midtfjord SDC PBS Sparekassen Nordmors SDC PBS Sparekassen Ravsted SDC PBS Sparekassen Sjælland BankData BankData Sparekassen Sundsøre SDC PBS Sparekassen Thy SDC PBS Sparekassen Vendsyssel SDC PBS Sparekassen Vestsalling SDC PBS SparTrelleborg SDC PBS St. Brøndum Sparekasse SDC PBS Svendborg Sparekasse SDC PBS Sydbank BankData BankData Sønderhå-Hørsted Sparekasse SDC PBS Thyholm Sparekasse SDC PBS Totalbanken BEC PBS Tved Sparekasse SDC PBS Tødsø-Erslev Sparekasse SDC PBS Tønder Bank BankData BankData Ulsted Sparekasse SDC PBS Vestfyns Bank BankData BankData Vestjysk Bank BEC PBS Vinderup Bank BEC PBS Vistoft Sparekasse SDC PBS Vivild og Omegns Sparekasse SDC PBS Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse SDC PBS Vordingborg Bank BEC PBS Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse SDC PBS Østjydsk Bank BankData BankData 34

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere