Økonomiudvalgsmøde. 29. August / TRJE

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgsmøde. 29. August / TRJE"

Christine Mikkelsen
6 år siden
Visninger:

1 Økonomiudvalgsmøde 29. August 2016 / TRJE

2 Dagsorden 1 2 Årsregnskab 2015 Status på salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S Nuværende strategi Tilpasning af organisation efter salg er FFV El og FFV Energi Afsøgning af nye samarbejdsmuligheder status og næste skridt Best practice Strategi Eventuelt Side 2

3 Dagsordenens punkt 1 ÅRSREGNSKAB 2015 Side 3

4 FFV Vand A/S Hovedtal: ] Side 4

5 FFV Vand A/S - kommentarer til hovedtal Samme regnskabspraksis som sidste år. Årets regulering udgør t.kr. (underdækning) Dækker over overholdelse af prisloft 2015, regulering vedrørende afsat.underdækning tidligere år samt opkrævning af underdækning. Årets prisloft ligger t.kr. over, hvad der er opkrævet. Så en stor underdækning for året. Der er investeret 431 t.kr. under anlægsrammen. Årets driftsomkostninger er 745 t.kr. under driftsomkostninger i prisloftet. Ultimo netto underdækning på t.kr. Vandspild lige lidt over 10 %. Ikke afsat udskudt skat ud fra SKATs afgørelse. Nøgletal: Soliditet 95,2 %. Side 5

6 FFV Spildevand A/S Hovedtal: Side 6

7 FFV Spildevand A/S - kommentarer til hovedtal Samme regnskabspraksis som sidste år. Underdækning for 2015 udgør t.kr. Ultimo 2015 netto underdækning på t.kr. Årets prisloft ligger t.kr. under, hvad der er opkrævet. Der er anvendt ekstraordinær effektiviseringsgevinst fra tidligere år, så samlet t.kr. under, hvad der er opkrævet. Der er investeret 18,5 mio. kr. under anlægsrammen. Realiserede driftsomkostninger cirka 700 t.kr. højere end driftsomkostninger i prisloft. Nøgletal: Soliditet 88,1 % Side 7

8 FFV Renovation A/S Hovedtal: Side 8

9 FFV Renovation A/S - kommentarer til hovedtal Samme regnskabspraksis som sidste år. Overdækning for 2015 udgør t.kr. Akkumuleret overdækning t.kr. Underlagt hvile-i-sig-selv skal gå i nul over en årrække. Forpligtet til at styre gebyr ordning for ordning. Stort skattemæssigt overskud og derfor skattebetaling. Nøgletal: Soliditet 36,7 %. Side 9

10 FFV Varme A/S Hovedtal: Side 10

11 FFV Varme A/S - kommentarer til hovedtal Samme regnskabspraksis som sidste år. Regulering for 2015 udgør t.kr. (overdækning VFL t.kr.) Korrektion tidligere år t.kr. Ultimo 2015 akkumuleret overdækning på t.kr. efter VFL. Ultimo 2015 akkumuleret tidsmæssige forskelle t.kr. (overdækning). Stor tilbagebetaling af afgifter t.kr. modtages i 2016, ikke med i opgørelse af overdækning efter VFL. Nøgletal: Soliditet 53,3 % Side 11

12 FFV Energi & Miljø A/S Hovedtal: Side 12

13 FFV Energi & Miljø A/S - kommentarer til hovedtal Samme regnskabspraksis som sidste år, dog førtidsimplementering af størrelsesgrænser. Koncernens resultat påvirket af resultaterne i de enkelte selskaber Moderselskabets omsætning er primært internt hvorfor denne er elimineret i koncerntallene. Salg af FFV EL A/S og FFV Energi A/S i 2016, påvirker administrationsomkostningerne. Større hensættelse til tab på debitorer (EFI system nedlagt). Intet udbytte. Nøgletal: Koncernens soliditet 77,4 % Side 13

14 Dagsordenens punkt 2 STATUS PÅ SALG AF FFV EL A/S OG FFV ENERGI A/S Side 14

15 Status på salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S Endelig købssum er modtaget. Salgssum blev DKK k mod oprindeligt DKK k. Dette skal dog ses i forhold til Energi Fyns oprindelige opgørelse, der lød på DKK k Udbyttebetaling til FMK er tilendebragt ultimo ugen. Side 15

16 Dagsordenens punkt 3 NUVÆRENDE STRATEGI 2016 TILPASNING AF ORGANISATIONEN EFTER SALG AF FFV EL A/S OG FFV ENERGI A/S AFSØGNING AF MULIGHEDER FOR SAMARBEJDE MED NABOKOMMUNERNE PÅ FYN Side 16

17 Tilpasning af organisationen efter salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S Side 17

18 Gennemførte tiltag effekt fra 2016 Lean/Iso evaluering af set -up og ressourcer Medarbejderreduktion samt øget effektivitet i organisationen fra tidligere Lean-agenter. Fuld effekt i 2017 Outsourcing af IT Effekt løbende i Side 18 Fuld effekt i 2017

19 Gennemførte tiltag effekt fra 2017 Ledelsesstruktur Reduktion af ledelseslag Ansættelsesforhold i konkurrenceudsatte områder Funktionærlignende til timelønnede Ændret arbejdstid i Transport Bedre effektivitet på biler Side 19 Behandling Grønne områder Eliminerer ekstern transport og overarbejde Sparret investering til ekstra lastbil

20 Gennemførte tiltag effekt fra 2017 Udmeldelse af DANVA Omkostningsreduktion. 15 min. pause og rygning afskaffet Øget effektivitet i organisationen Side 20

21 Kommende tiltag Salg af I gang Sundvænget 5, Faaborg Grønnegade, Faaborg Side 21

22 Afsøgning af muligheder for samarbejde med nabokommunerne på Fyn Side 22

23 Afsøgning af muligheder Formand og direktion har i foråret 2016 afholdt møder med de omkringliggende kommuner og forsyningsselskaber, hvor borgmester og kommunaldirektører deltog. Udkast til Kommissorium er udarbejdet. Næste møde afholdes 27. september 2016 Formål: Fastlæggelse af kommissorium Etablering af en arbejdsgruppe, der ud fra det fælles kommissorium skal belyse potentialer ved forskellige selskabsformer og samarbejder på Fyn. Nyborg Kommunes økonomiudvalg har på møde d. 22. august besluttet at takke nej til deltagelse i det fælles møde d. 27. september samt deltagelse i evt. arbejdsgrupper. Side 23

24 Den brændende platform Konsolideringen på Fyn VIL ske Vil vi selv styre processen, eller skal andre diktere rammerne? Side 24

25 Den brændende platform Efter kommunesammenlægningen i 2008 har alle Fynske forsyningsselskaber arbejdet mod optimering og integrering. Dette betyder, at der i dag er et begrænset potentiale for at blive væsentligt bedre/mere effektive inden for de geografiske rammer. Økonomisk optimering. Teknisk løsningsmuligheder- kritisk masse. Driftsoptimering- udnyttelse af materiel, køretøjer, ansatte, systemer etc. Større/mere effektive anlæg. Regulering blandt andet på vandområdet vil kræve yderligere effektiviseringer i de kommende år. McKinsey-rapport estimerer kr. 7 mia. i besparelsespotentiale. PwC-rapport for Sjællandske forsyninger indikerer lignende besparelsespotentiale. Side 25

26 Vil vi selv styre processen? Eller skal andre diktere rammerne? Side 26

27 Hvor langt er vi kommet? Kommissorium Kommende møder Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Proces for møde med nabokommuner d. 27. september Plan for dagen Hvem deltager? Hvordan skal det gribes an? Hvad er vort mål for dagen? Roller - hvor skal det forankres - hvem skal drive processen? Kommissorium Side 30

31 Dagsordenens punkt 4 BEST PRACTICE INPUT FRA FORS A/S, DER ER EN FUSION MELLEM ROSKILDE, HOLBÆK OG LEJRE KOMMUNE INPUT FRA KLAR FORSYNING A/S, DER ER ET SAMARBEJDE MELLEM GREVE, SOLRØD, KØGE OG STEVNS KOMMUNE 5 GODE RÅD Side 31

32 Læring fra FORS A/S Side 32

33 Læring fra KLAR Forsyning potentiale Side 33

34 Læring fra KLAR Forsyning A/S Side 34

35 Erfaringer fra Fors A/S og KLAR Forsyning A/S Begge selskaber er fusioneret i en eller anden form Fuld fusion ved FORS Shared service selskab ved KLAR Forsyning A/S Læring af proces Begge steder var det er tæt samarbejde med kommunerne inden, bl.a. inden for erhvervsområdet flere år tilbage. Samarbejde med borgmestre. Ved KLAR Forsyning A/S var de 3 direktører enige i, at en form for fusion var vejen frem. Kommunaldirektører var i førersædet under hele processen. TOP 5: Ligeværdighed Forankring på kommunaldirektørniveau Klare beslutninger tidligt i processen kommission/mandat Udmelding om ansættelse af direktion/hovedkontor Udpegning af projektleder Side 35

36 Dagsordenens punkt 5 STRATEGI Side 36

37 Mulige veje for strategien Samarbejde eller fusion med en eller flere fynske nabokommuner. Fortsætte ud af optimering og effektiviseringsvejen, indtil vi af regeringen tvinges til at indgå i en konsolideringsproces. Side 37

38 Dagsordenens punkt 6 EVENTUELT Side 38

Relaterede dokumenter

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af