Appendiks Beregningsformler. Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Region Hovedstaden

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nyt køle- og el-nødforsyningsanlæg på Glostrup Hospital Appendiks 3.01 Beregningsformler

2 Indholdsfortegnelse Betalingsmekanismens beregningsformler Introduktion Særligt vedr. Ibrugtagningstidspunkt og Ophørsdag uden for kvartalsgrænser Fremgangsmåde... 2 Servicebetaling Driftsbetalingen Variabel bagudrettet betaling for mængden af spildevand over m3 spildevand/år Sammenvægtet indekseringsfaktor Vedligeholdelsesbetaling Regulering for elforbrug Regulering for fejl samt mangelfuldt leverede ydelser Udbedringsfaktoren

3 Betalingsmekanismens beregningsformler Introduktion Nærværende notat omfatter en gennemgang af de beregningsformler, som ligger til grund for beregning af den kvartalsvise Servicebetaling fra Glostrup Hospital til OPP-selskabet. I det følgende specificeres således de konkrete formler og fremgangsmåde for beregning af de elementer, som tilsammen udgør den kvartalsvise Servicebetaling. 1.2 Særligt vedr. Ibrugtagningstidspunkt og Ophørsdag uden for kvartalsgrænser Nærværende beregningsformler og den tilhørende Excel-model indeholder ikke konkrete beregningsformler for håndtering af Ibrugtagningstidspunkt og Ophørsdag i løbet af et kvartal. Disse reguleringer skal foretages manuelt i overensstemmelse med Aftalens, herunder Bilag 3 s beskrivelse heraf. 1.3 Fremgangsmåde I det følgende anvendes nedenstående definitioner: Fodtegnet k angiver, at der er tale om et kvartårligt beløb. Fodtegnet y angiver, at der er tale om et årligt beløb, som reguleres eller betales årligt. 2

4 2. Servicebetaling Overordnet beregnes den kvartalsvise Servicebetaling som SB k = DB k + VB k + R y RMY k SB k DB k VB k R y RMY k Servicebetaling for kvartal k efter indekseringer og reguleringer. Driftsbetaling for kvartal k efter indeksering. Vedligeholdelsesbetaling for kvartal k efter indeksering. Regulering for elforbrug for år y. Regulering for mangelfuldt leverede ydelser i kvartal k. 2.1 Driftsbetalingen DB k = (DB Affald basis + DB Regnvand basis + DB basis + DB Smn.vægtet variabel,y ) IF y Affald DB basis Regnvand DB basis DB basis DB variabel,y IF y Smn.vægtet Basisdriftsbetaling for affald pr. kvartal. Basisdriftsbetaling for regnvand pr. kvartal. Basisdriftsbetaling for spildevand pr. kvartal for op til m 3 spildevand/år. Variabel bagudrettet betaling for mængden af spildevand over m 3 spildevand/år for år y. Sammenvægtet indekseringsfaktor for år y Variabel bagudrettet betaling for mængden af spildevand over m3 spildevand/år DB variabel,y = (max[0;rm y BM ]) D k EP RM y BM Realiseret mængde spildevand (m 3 ) renset af OPP-selskabet i år y. Basismængde af spildevand er m 3 /år. EP Enhedspris pr. m 3 spildevand udover intervalgrænsen specificeret i Bilag 2 D k tilbudsarket. Dummyvariabel til angivelse af, hvorvidt der i det pågældende kvartal sker årlig regulering. Variablen tager værdien 1 i kvartaler, hvor der sker regulering (dvs. i 2. kvartal hvert år), og 0 ellers. 3

5 2.1.2 Sammenvægtet indekseringsfaktor Den sammenvægtede indekseringsfaktor for året beregnes som IF Smn.vægtet y = (VÆGTILON12 IDX ILON12 y + VÆGT PRIS40 IDX PRIS40 y ) Smn.vægtet IDX Basis Smn.vægtet IDX Basis IDX y ILON12 IDX y PRIS40 VÆGT ILON12 VÆGT PRIS40 Indeksværdien af det sammenvægtede basisindeks opgjort ved anvendelse af 2. kvartal 2015-indeksværdien for ILON12 og juni 2015 for PRIS40. Indeksværdien af ILON12: Lønindeks for virksomheder og organisationer - TOT Erhverv i alt, Ikke sæsonkorrigeret, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Det senest tilgængelige, offentliggjorte indeks anvendes. Indeksværdien af PRIS40: Producentprisindeks - Branche hovedgruppe: Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Det senest tilgængelige, offentliggjorte indeks anvendes. Den specifikke vægtfaktor for ILON12-indekset. Vægten specificeres af OPPselskabet i Tilbudsarket. Den specifikke vægtfaktor for PRIS40-indekset. Vægten specificeres af OPPselskabet i Tilbudsarket. Det sammenvægtede basisindeks er beregnet i henhold til nedenstående formel, hvor Basis refererer til 2. kvartal 2015-indeksværdien for ILON12 og juni 2015-indeksværdien for PRIS40. IDX Smn.vægtet Basis = VÆGT ILON12 IDX ILON12 Basis + VÆGT PRIS40 PRIS40 IDX Basis PRIS40 IDX Basis Indeksværdien af PRIS40-basisindeks opgjort ved anvendelse af juni indeksværdien. ILON12 Indeksværdien af ILON12-basisindeks opgjort ved anvendelse af 2. kvartal IDX Basis indeksværdien. 2.2 Vedligeholdelsesbetaling VB k = (VB Affald basis + VB Regnvand basis + VB Smn.vægtet basis ) IF y Affald VB basis Regnvand VB basis VB basis Basisvedligeholdelsesbetaling for affald pr. kvartal. Basisvedligeholdelsesbetaling for regnvand pr. kvartal. Basisvedligeholdelsesbetaling for spildevand pr. kvartal. 4

6 2.3 Regulering for elforbrug Servicebetaling reguleres årligt på baggrund af mængdeafvigelser for el. Reguleringen beregnes som R y = ( max[0;rm y BM (1 + IG )] + max[0;bm (1 IG ) RM y ]) R y RM y BM EP y D k Årlig regulering for afvigelser i elforbrug. Realiseret mængde el anvendt i år y (kwh). Budgetteret årlig mængde el i bilag 2 - Tilbudsarket (kwh). IG Intervalgrænsen er 10%. EP y Glostrup Hospitals realiseret enhedspris for el i år y. 2.4 Regulering for fejl samt mangelfuldt leverede ydelser Regulering for eventuelle fejl og mangelfuldt leverede ydelser beregnes som RMY k = IF Smn.vægtet y NEDSLAG k NEDSLAG k Summen af alle nedslag for den pågældende fejltype i kvartal k. Summen af nedslag for den pågældende fejltype beregnes som NEDSLAG k = [BN UF k,n ] GF (n) n BN UF k,n Basisnedslaget i DKK/time hørende til den pågældende fejltype. Udbedringsfaktor for den n te registrerede fejl i kvartal k. GF (n) Gentagelsesfaktoren. Det gælder, at GF (n) = 100 % for n = 1,2,3, GF (n) = 150 % for n = 4,5 og GF (n) = 200 % for n 6. 5

7 2.4.1 Udbedringsfaktoren Udbedringsfaktoren beregnes som UF k,n = TIMER_I1 k,n 100 % + TIMER_I2 k,n 150 % + TIMER_I3 k,n 200 % TIMER_I1 k,n TIMER_I2 k,n TIMER_I3 k,n Overskridelse af udbedringsfristen opgjort i antal påbegyndte timer i interval 1 (1x udbedringsfrist 5x udbedringsfrist) for den n te fejl i kvartal k. Overskridelse af udbedringsfristen opgjort i antal påbegyndte timer i interval 2* (>5x udbedringsfrist 10x udbedringsfrist) for den n te fejl i kvartal k. Overskridelse af udbedringsfristen opgjort i antal påbegyndte timer i interval 3** (>10x udbedringsfrist) for den n te fejl i kvartal k. * Så snart overskridelse udgør mere end 5x udbedringsfristen, anvendes interval 2. ** Så snart overskridelse udgør mere end 10x udbedringsfristen, anvendes interval 3. 6