Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Transkript

1 Drift - Side 1 Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fladså Hallen Mogenstrup Parkvej 10 B 4700 Næstved Kontaktperson Halinspektør Leo Steen Larsen underskrift Regnskabstal skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 2014 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. Regnskab for året 2014 nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) Oplysninger om opkrævede Foreningers betalinger for lokaler 20% takster skal Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% oplyses på side 1 Andre indtægter (specificeres i 1) Renteindtægter 2 Modtaget kommunalt driftstilskud (incl. skolernes brug) ( 2) I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter ( 3) Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i 4) Administration (inkl. udgifter til revision) Ekstern rengøring Opvarmning Vand El IT Evt. andet (oplys art) Leje Genoptræningscenter Henlagt til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og 5 skal udfyldes) Renter af bank/leverandørgæld Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån skal medregnes her) Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån skal medregnes her) I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn) Resultat Afdrag på prioritetsgæld 0 Henlagt til bestemte formål Årets resultat før afdrag og henlæggelser

2 Status - Side 2 Status 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Status skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 2014 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. nr. Aktiver: Ejendom vurdering Ejendom vurdering Ejendom vurdering Andre anlægsaktiver: Varebeholdninger Anlægsaktiver Tilgodehavender, debitorer Tilgodehavender, moms Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Bank/Giro Kassebeholdning Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Passiver: Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld - feriepengeforpligtigelser, moms, periodiseringer, etc Kortfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld Evt. kommunelån Langfristede gældsforpligtigelser GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT EGENKAPITAL PASSIVER I ALT

3 Noter og forklaringer - Side 3 nr. 1 Andre indtægter: Forpagtning - cafeteriadrift Forpagtning - motionscenter Indtægt fra kursuslokaler Billetsalg - svømmehal Livredning ved arrangementer Diverse indtægter Udendørs aktiviteter Kursregulering, aktier Extraordinære tilskud, LAG-fonden, Næstved kommune, Fladså Svømmeklub I alt Driftstilskud Skolerns brug Ordinært driftstilskud I alt Løn og personale udgifter Antal årsværk Ekstraordinære driftsudgifter: Renovering af svømmebassiner Renovering af svømmehalsområde, samt omklædning til denne I alt Henlagt til bestemte formål: Formål: forventes udført år: Henlagt i 2014 Tidligere henlæggelser: før I alt henlagt Forbrug af henlæggelser: I alt forbrug af henlæggelser Netto henlagt pr (indeholdt i likvide beholdninger status ) Hvis henlagt til flere formål - specifiseres disse:

4 Takstkatalog skal udfyldes - side Side 4 Hvis takst har været ændret i løbet af året, oplys dato for ændring, Enheds- Enhedsbeløbsændring og begrundelse for ændring. Enhed takst 2014 takst 2014 Budget Opkrævet Idrætshal Timepris 335,- 335,- Svømmehal Timepris 640,- 640,- Skydekælder Timepris 150,- 150,-

5 Side 5 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: Fladså Hallens årsregnskab for 2014 er meget atypisk for institutionen, da svømmehallen i løbet af året har været lukket i 17 uger p.g.a. store renoveringsopgaver, har det afstedkommet et mindre energiforbrug på ca. kr ,- samt at Fladså Svømmeklub har bidraget med kr ,-, derfor det forholdsvis store overskud. Overskuddet er på nuværende tidspunkt med til at finansiere renovering af omklædningsrum i.f.m. idrætshallen, installering af 2 stk.kalkknusere på vandværkssiden, ny belægning på tilskuerpladserne i idrætshallen, udskiftning af lysstofrør i svømmehallen til mere energibesparende, samt tilbagebetaling af udlæg fra Næstved kommune, tilsammen et beløb på ca. kr ,-. I forbindelse med renoveringen af svømmebassinerne (lægning af fliser i bunden) er der til brug ved afkalkning af fliserne brugt sulfaminsyre, et produkt som IKKE er foreneligt med klorholdige produkter, dette forårsagede, at der i bassinvandet blev dannet meget høje værdier af bunden klor, således at der måtte begyndes forfra med tømning/påfyldning af bassinerne, en proces som udskød åbningen af svømmehallen med 7 uger og som betød en extraudgift/tab for hallen på ca. kr ,-. Hallens bestyrelse har siden, i samråd med en advokat besluttet at stævne hovedentreprenøren, med den risiko, at hvis sagen tabes, en udgift til advokat m.m. på ca. kr ,-.