EU-udbud 2006/S Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune

Transkript

1 EU-udbud 2006/S Daglige bankforretninger i Viborg Kommune AUGUST

2 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser Ordregivende myndighed Udbudsform Formål og specifikation Kassebeholdning og gennemsnitslikviditet Indbetalinger til Viborg Kommune Udbetalinger fra Viborg Kommune Antal transaktioner Aftale periode Afgrænsning af tilbud Formkrav og indhold i tilbudet Spørgsmål til udbudsmaterialet Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Delbud Kravspecifikation Kontosystem og forrentning Validering Dispositionsret Trækningsret Transmission af ind- og udbetalinger Vederlagsfrie serviceydelser Kontanter og checks Service og Kvalitet IT og kommunikation Døgnboks Kontraktudkast Parterne Kontraktgrundlag kontrakttype Kontraktens omfang Kontraktperiode og opsigelse Priser og vilkår i øvrigt Service & kvalitet IT-anvendelse og kommunikation Kontrakthavers adgang til at føre penge tilbage Kontrakthavers adgang til modregning Offentlige påbud Overdragelse af aftale Overdragelse af rettigheder og fordringer Misligholdelse Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Tavshedspligt Erstatning og forsikring Tvist Ændringer i direktiver og love Offentliggørelse af kontrakten

3 Bilag 1 - Tidsplan Bilag 2 Kassebeholdning og likviditet Bilag 3 Tro og loveerklæring Bilag 4 Tilbudsskema (EU-udbud vedr. daglige bankforbindelser, august 2006) Bilag 5 Kontaktpersoner Bilag 6 Kvittering for personlig indlevering Bilag 7 Erklæring om overholdelse af gældende lovgivning

4 1. Udbudsbetingelser 1.1 Ordregivende myndighed Viborg Kommune Rødevej Viborg pf@viborgkommune.dk, tlf , Kontorchef Palle Frederiksen CVR NR Kommune nummer Udbudsform Offentligt EU-udbud efter Europa-parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om Samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelses-kontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 1.3 Formål og specifikation Der inviteres hermed til at afgive tilbud på daglige bankforretninger for Viborg Kommune. Viborg Kommune ønsker at indgå kontrakt med ét pengeinstitut med henblik på: At afvikle kommunens daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt tilknyttede serviceydelser. I tilknytning til disse ydelser ønskes løbende rådgivning om yderligere effektivisering af forretningsgange Viborg Kommune forbeholder sig ret til at have konti i øvrige pengeinstitutter i kommunen til brug for afvikling af forskellige pengemæssige transaktioner mellem kommune, borgere og virksomheder Kassebeholdning og gennemsnitslikviditet Bilag 2 viser udviklingen i kassebeholdningens størrelse gennem 2005 og perioden indtil På kurven der viser den faktiske dag til dag beholdning, kan det ses hvordan kommunens primære indtægter fra skatterne udbetales i månedlige 12-dels portioner fra Indenrigsministeriet, og at udsvingene i perioden spænder over 200 mio. DKK. Indenrigsministeriets strengeste krav til kassebeholdningens størrelse er at gennemsnittet gennem 365 dage bagud skal være positivt, hvilket også her er situationen. 4

5 Det bemærkes, at strukturreformen tilfører den ny Viborg Kommune nye opgaver, svarende netto til ca. 550 mio. DKK årligt Indbetalinger til Viborg Kommune Nedenstående ses de væsentligste indbetalingsposter. Ejendomsskatter 1 ca. 230 mio. DKK/år Daginstitutionsbetalinger, månedlige ca. 175 mio. DKK/år Fra Jyske Bank (OBS lov), månedlige ca mio. DKK/år 1 Antal og tidspunkt for raten er endnu ikke fastlagt Udbetalinger fra Viborg Kommune Nedenstående ses de væsentligste udbetalingsposter. Kontanthjælp, månedlige ca. 200 mio. DKK/år Dagpenge, arbejdsgivere og sikrede mdl. ca. 280 mio. DKK/år Underholdsbidrag, månedlige ca. 35 mio. DKK/år Børnetilskud, kvartalsvise ca. 39 mio. DKK/år Pensioner, månedlige ca mio. DKK/år Lønninger, månedlige ca mio. DKK/år Leverandørudbetalinger mv., daglige ca mio. DKK/år Antal transaktioner Antallet af transaktioner vil være ca pr. år. 1.4 Aftale periode Aftalen skal være gældende fra 1. januar 2007, hvor den Ny Viborg Kommune formelt etableres. Aftaleperioden løber 4 år frem til 31. december 2010, men med option på forlængelse i op til 2 x 1 år. Såfremt kommunen ønsker at benytte sig af optionen, vil dette blive meddelt senest 6 måneder før udløb af aftaleperioden. De nuværende 6 kommuners bankforbindelser varetager bankforretningerne året (2006) ud samt foretager afsluttende ekspeditioner m.v. for regnskabsåret 2006 for de nuværende kommuner. 1.5 Afgrænsning af tilbud Udbudet omfatter ikke likviditets- eller gældspleje. 1.6 Formkrav og indhold i tilbudet Tilbudet skal være udbyder i hænde senest 28. september 2006, klokken 12:00. Tilbud der modtages senere end denne frist vil blive afvist. Åbning af tilbud vil ikke ske offentligt. 5

6 Tilbud afleveres i 7 eksemplarer på adressen/sendes til: Viborg Kommune, Økonomisk Forvaltning Sct. Mogens Gade Viborg Att.: Kontorchef Palle Frederiksen (mærket Bankudbud, må ikke åbnes af postfordelingen ) Tilbud fremsendes tillige pr. til pf@viborgkommune.dk, gerne i PDF format. I mailens overskrift/vedrørende-felt skrives: Bankudbud, må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb. Tilbudet skal følge udbudsmaterialets rækkefølge/opbygning. Tilbudslisten, bilag 4 anvendes til tilbud på forrentning, validerings- og adviseringsforhold, betingelser for overtræksret, betalinger og eventuelle andre serviceydelser. Bilag 4 skal udfyldes på baggrund af nationalbankens udlånsrente den , klokken 12:00. Svar på pkt. 2.8 og 2.9 skrives separat, max. ca. 3 A4 sider for hvert punkt. Tilbud og al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Ved personlig aflevering kan vedlagte bilag 6 medbringes til kvittering for rettidig modtagelse. Tilbudet skal være gældende i 60 dage fra tilbudsfristen. 1.7 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål fremsendes elektronisk til adressen pf@viborgkommune.dk. Den vejledende frist for spørgsmål er fredag den 15. september 2006, klokken 12. Alle spørgsmål, der fremsendes indenfor denne frist, vil blive besvaret hurtigst muligt og senest 21. september Spørgsmål der modtages efter fristens udløb besvares i det omfang det er muligt at nå. Alle spørgsmål vil elektronisk blive udsendt til alle tilbudsgivere sammen med de tilhørende besvarelser i anonym form. 1.8 Udvælgelseskriterier Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (OBS: Bør bestilles snarest muligt pga. leveringstid) Alle relevante bilag i udfyldt og underskrevet form. Underskrevet årsregnskab, alternativt link til hjemmeside, hvor et sådant findes. Dokumentation (kopi af police vedlægges) for virksomhedens gældende erhvervsansvarsforsikring Kort beskrivelse af virksomheden, herunder organisation og faglig formåen. Erfaring med / reference fra lignende ydelser 6

7 1.9 Tildelingskriterier Der anvendes princippet, hvor det, for Viborg Kommune økonomisk set mest fordelagtige tilbud, tildeles ordren. I den samlede vurdering vil indgå (vægtet): Tilbud på forrentning, validerings- og adviseringsforhold, betingelser for overtræks ret, betalinger og eventuelle andre serviceydelser jf. bilag 4 60% Beskrevet service og kvalitet i ydelsen rettet mod kommunen 25% Beskrevet IT-anvendelse og kommunikation med ordregiver 15% Ad første pkt.: Der vurderes på de i bilag 4 angivne oplysninger med følgende undervægtning: 1 40 % 2 40 % 3 5 % 4 10 % 5 5 % Ad andet pkt.: Der vurderes på den i tilbudet vedlagte beskrivelse af tilbudsgivers service og kvalitet i ydelsen jf. udbudsmaterialets pkt Ad tredje pkt.: Der vurderes på den i tilbudet vedlagte beskrivelse af IT-anvendelse og kommunikation med ordregiver, herunder hvilke krav dette i givet fald stiller til Viborg Kommunes hard- og software Delbud Der kan ikke afgives delbud 2. Kravspecifikation 2.1 Kontosystem og forrentning Der ønskes én hovedkonto med nettingaftale og rentenetting efter koncernrenteprincippet. Rentesatsen for indestående skal tilbydes på grundlag af nationalbankens udlånsrente. Renteberegning skal ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for kontoen. Ved renteberegning anvendes faktisk antal dage i året (365/366). Rentetilskrivning skal ske månedsvis. Ændringer i rentesatser og øvrige vilkår, som ikke er fastlagt i kontrakten, skal adviseres straks. 2.2 Validering Tilbudsgiver skal komme med et forslag. Er der i forbindelse med validering med ind- og udbetalinger samt overførsler særlige adviseringsfrister, skal disse klart oplyses. 7

8 2.3 Dispositionsret Det er en betingelse at kommunen har fuld dispositionsret. 2.4 Trækningsret Viborg Kommune ønsker en trækningsret på 200 millioner DKK. 2.5 Transmission af ind- og udbetalinger Kommunens udbetalinger foregår via NemKonto og gennemføres via KMD-Udbetaling. Overførsler via NemKonto skal gennemføres som konto til kontooverførsler via pengeinstitutternes bogføringscentraler, da disse understøtter alle betalingstyper. 2.6 Vederlagsfrie serviceydelser Samtlige tjenesteydelser, der er omfattet af nærværende tilbud, skal ydes gebyr- og vederlagsfrit af tilbudsgiver. Dette gælder også engagements oplysninger til brug for Viborg Kommunes revision. Pengeinstituttet skal være villigt til at oprette NEM-konti for personer, som ikke mener at kunne få konti andre steder. Tilbudsgiver skal klart tilkendegive, såfremt der i forbindelse med evt. specielle tjenesteydelser vil kunne forekomme omkostninger i form af gebyr- og vederlag. (art og pris pr. enhed skal angives). 2.7 Kontanter og checks Der forekommer enkelte kontantindbetalinger fra borgere. Viborg Kommunes check behov anslås til ca stk. pr. år. Tilbudsgiver skal understøtte begge ydelser. 2.8 Service og Kvalitet Der ønskes en beskrivelse af den service og den kvalitet, som tilbudsgiver kan tilbyde Viborg Kommune. 2.9 IT og kommunikation Der ønskes også en beskrivelse af, hvilke IT værktøjer tilbudsgiver benytter og hvilke fordele det giver Viborg Kommune. Samt hvordan kommunikation mellem tilbudsgiver og kommunen forventes at skulle foregå, både elektronisk og som personlig / faglig kontakt. 8

9 Det skal klart fremgå om de IT-værktøjer tilbudsgiver anvender, stiller krav til Viborg Kommunes hard- og/eller software, samt IT-forbindelser Døgnboks Med henblik på en så hensigtsmæssig forretningsgang som muligt, ønsker Viborg Kommune mulighed for at kommunens institutioner mv. kan afregne kontante midler udenfor tilbudsgivers almindelige åbningstid. Afregning skal foretages ved aflevering til døgnboks indenfor en kort afstand fra enhver af Viborg Kommunes institutioner m.v. Såfremt tilbudsgiver ikke kan stille døgnboks til rådighed indenfor en kort afstand fra enhver af Viborg Kommunes institutioner m.v. forbeholder Viborg Kommune sig ret til at oprette konti i andre pengeinstitutter med henblik på anvendelse af døgnboksfaciliteter. 3. Kontraktudkast 1 Parterne Imellem Viborg Kommune (udbyder) og Firma, Adresse, Postnr., By (kontrakthaver) er indgået nærværende kontrakt. 2 Kontraktgrundlag kontrakttype Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontrakten beskriver udbyders og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af udbyder udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud af??? i prioriteret rækkefølge udgør det samlede kontraktmateriale. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. 3 Kontraktens omfang Levering af daglige bankforretninger til Viborg Kommune jf. udbudsmaterialet. 9

10 4 Kontraktperiode og opsigelse Kontrakten er gældende til og med Derudover er der option på forlængelse i op til 2 x 1 år. 5 Priser og vilkår i øvrigt Jf. udbudsmaterialet og kontrakthavers tilbud. Vilkår for beregning og tilskrivning af rente og provision samt validering kan ikke ændres af kontrakthaver uden forudgående aftale med kommunen. Grundlæggende elementer i tilbudet kan ikke ændres. Såvel supplerende ydelser som ændringer af eksisterende ydelser er omfattet af de generelle udbudsbetingelser i kontrakten, medmindre andet særskilt aftales mellem parterne. Kontrakthaver kan ikke opkræve gebyrer medmindre kontrakthaver særskilt har opgivet det i tilbudsblanketten, udbudsmaterialets bilag 4. 6 Service & kvalitet Kontrakthaver forpligter sig til at leve op til den i tilbudet beskrevne kvalitet og service i ydelserne rettet mod kommunen, samt løbende at udvikle dette. 7 IT-anvendelse og kommunikation Kontrakthaver forpligter sig til, at leve op til den i tilbudet beskrevne IT-anvendelse, samt at følge den beskrevne kommunikation mellem parterne. Begge dele udvikles og forbedres løbende. 8 Kontrakthavers adgang til at føre penge tilbage Kontrakthaver kan tilbageføre beløb, der er sat ind på kommunens konti ved åbenbare fejl fra kontrakthavers side, eksempelvis hvis det samme beløb er indsat to gange. Tilsvarende gælder, hvis kontrakthaver ifølge aftaler med andre pengeinstitutter er forpligtet til at foretage tilbageførsel. Ved tilbageførsel skal der straks gives meddelelse til kommunen. 9 Kontrakthavers adgang til modregning Kontrakthaver kan ikke foretage modregning i forfaldne eller uforfaldne tilgodehavender hos kommunen uden særskilt aftale. 10 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. 10

11 Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, jf Overdragelse af aftale Kontrakthavers forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med kommunen overlades til udførelse af anden / andre leverandører. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf Overdragelse af rettigheder og fordringer Rettigheder og forpligtelser efter kontrakten med tilhørende bilag, vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af kontrakthaver, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af kontrakthaver. Dette gælder ikke såfremt kontrakthaver særskilt og skriftligt har aftalt dette med udbyder. 13 Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele udbyder dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Udbyder kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken kontrakthaver skal opfylde sine forpligtigelser iht. denne kontrakt. Undlader kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtigelser, indenfor den af kommunen fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. Dersom kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne kontrakt, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette / disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af udbyders kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 11

12 I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 14 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til kontraktshavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. Ved force majeure der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til at hæve kontrakten efter leveranceudeblivelse i 30 kalenderdage. 15 Tavshedspligt Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne aftales indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. 16 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter. 17 Tvist Tvister der ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, afgøres ved udbyders værneting og efter dansk ret. 18 Ændringer i direktiver og love Sker der i kontraktperioden ændringer af direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler / påbud og regulativer mv., der på væsentlige områder ændrer kravene til kontrakthavers indsats, kan der optages forhandling mellem parterne. Tilsvarende er gældende, såfremt udbyder af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave / ydelse væsentligt, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne. 12

13 19 Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan / skal offentliggøres. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne inden udsendelse foretages. Viborg Kommune er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedslove, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Udbyder meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Udbyder er ikke bundet af udtalelsen. Udbyders interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. Udbyder skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Udbyder offentliggør i "Supplement til EF-tidende" med hvem der er indgået kontrakt. Dato:??? 2006 Dato:??? 2006 Viborg Kommune Kontrakthaver 13

14 Bilag 1 - Tidsplan Tidsplan for bankudbud 2006 Afsendelse af bekendtgørelse til EF-Tidende 18/8 Vejl. frist for modtagelse af uddybende spørgsmål 15/9 kl. 12:00 Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar 21/9 Sidste frist for modtagelse af tilbud 28/9 kl. 12:00 Tilbudsvurdering Primo oktober 2006 Forventet beslutning om leverandørvalg Medio oktober 2006 Skriftlig meddelelse om leverandørvalg til alle tilbudsgivere Medio oktober 2006 Forventet kontraktunderskrift Ultimo oktober 2006 Kontraktsimplementering November & december

15 Bilag 2 Kassebeholdning og likviditet Nedenstående grafer illustrerer kassebeholdning og gennemsnitslikviditet i Viborg Kommune. KASSEBEHOLDNING Faktisk kassebeh. Dag til dag Gennemsnit ét år bagud KASSEBEHOLDNING Gennemsnit gennem ét år Gennemsnit gennem 3 måneder 15

16 KASSEBEHOLDNING Gennemsnit gennem ét år Gennemsnit 3 mdr. bagud KASSEBEHOLDNING Faktisk dag til dag Gennemsnit ét år 16

17 Bilag 3 Tro og loveerklæring ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende DKK.. Virksomhedens navn og adresse: Dato, stempel og underskrift 17

18 Bilag 4 Tilbudsskema (EU-udbud vedr. daglige bankforbindelser, august 2006) Tilbudsblanket tilbud fra:. Specifikation Pengeinstituttets tilbud 1) Forrentning, generel beskrivelse Rentesatsen for indestående skal tilbydes på grundlag af Nationalbankens udlånsrente. Renteberegning skal ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for kontoen. Ved renteberegning anvendes faktisk antal dage i året (365/366). Rentetilskrivning skal ske månedsvis. Udgangspunktet for renteberegningen skal være Nationalbankens udlånsrente den , klokken 12:00. 1A) Tilbud på forrentning af samlet nettoindestående på op til 50 mio. DKK: Nationalbankens udlånsrente med tillæg af: Tilbud på forrentning af samlet nettoindestående over 50 mio. DKK: Nationalbankens udlånsrente med tillæg af: 1B) Tilbud på forrentning af samlet nettotræk på kredit: Nationalbankens udlånsrente med tillæg af: 2) Valideringsforhold 2A) Indbetalinger: Bankoverførsler Internationale betalinger 2B) Udbetalinger Bankoverførsler Internationale betalinger 18

19 2C) Overførsler Overførsler mellem egne konti Overførsler fra offentlige myndigheder Overførsler til offentlige myndigheder Nationalbankoverførsler 2D) Valideringsforhold i øvrigt (Angiv art) 3) Adviseringsforhold Såfremt der i forbindelse med validering af ind- og udbetalinger samt overførsler er særlige adviseringsfrister, skal disse klart oplyses. Indbetalinger Udbetalinger Overførsler Andet 4) Betingelser for overtræksret Tilbudsgiver bedes oplyse samtlige betingelser for den i afsnit 2.4 ønskede trækningsret på 200 mio. DKK. 5) Vederlagsfrie serviceydelser Samtlige tjenesteydelser, der er omfattet af nærværende tilbud, skal kunne foretages gebyr og vederlagsfrit af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal klart tilkendegive, såfremt der i forbindelse med eventuelle specielle tjenesteydelser vil kunne forekomme omkostninger i form af gebyrer og vederlag. Specifikation af specielle tjenesteydelser: (art og pris pr. enhed anføres) Dato, stempel og underskrift 19

20 Bilag 5 Kontaktpersoner Kontaktpersoner Viborg Kommune Kontorchef Palle Frederiksen Tlf , pf@viborgkommune.dk Spørgsmål af udbudsteknisk karakter bedes rettet til: Indkøbschef Per Tolstrup Tlf , pto@viborgkommune.dk 20

21 Bilag 6 Kvittering for personlig indlevering Kvittering for rettidig modtagelse Herved kvitteres for rettidig modtagelse af tilbud på EU-udbud 2006/S , Daglige bankforretninger (vare /tjenesteydelsessart) (dato /klokkeslæt) (Kvittering for modtagelse) 21

22 Bilag 7 Erklæring om overholdelse af gældende lovgivning Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter Officielt navn: Told- og Skattestyrelsen Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: toldskat@toldskat.dk Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Kontaktperson(er): Att.: mst@mst.dk Internetadresse (URL): Postnummer: 1401 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: at@at.dk Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Det tilkendegives hermed, at er der taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dato: Virksomhedens/Ledelsens underskrift: 22