Budget 2017 for Amager Kollegiet

Transkript

1 for Amager Kollegiet Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 2,21% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 24,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m Nedsat med 110 kr. pr. 1/ Antenne Internet Antal boliger 278 Leje pr. m2 udgør kr ,69 Bruttoetageareal heraf B-ordning kr. 13,12 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 0,00 pr. m2 og hjemfaldsafl. kr. 9,18 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. Januar ,00% 1. Januar ,96% 1. Januar ,00% 1. Januar ,56% 1. Januar ,00% 1. Januar ,76% 1. September ,09% 1. Januar ,31% 1. Januar ,31% 1. Januar ,50% 1. Januar ,75% 1. Januar ,44% 1. Januar ,32% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Bidrag til boligorganisationen Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m. Henlæg Henlæggelser i alt Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af disp.fond Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra Andre renter Ekstra Ydelser vedr. driftsstøtte m.v. Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Ordinære indtægter i alt Driftssikring m.v. Ekstra Fraflyttere m.m. Ekstra Indtægter i alt Underskud SIDE 2

3 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug m 3 Vandafgift 11,15 Forbrug m 3 Afledning 19,06 Forbrug m 3 Statsafgift 8,41 Forbrug m 3 I alt 38,61 Budgetteret vandforbrug m 3 Individuel afregning Heraf vandforbrug fælles 500 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal 240 L. minicontainer R L. minicontainer R98 30 Afhentningsgebyrer R98 13 Antal tømninger pr. uge 1 Affaldsgebyr i alt Rottebekæmpelse Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Motorkøretøj (herunder arb.skade, falck m.v.) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder de udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørsbelysning, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Forbrug 2011 Forbrug 2012 Forbrug 2013 Forbrug 2014 Forbrug kr kr kr kr.? kr. Forventet forbrug i kwh Forventet pris normaltarif 2,10 pr. kwh.1 Forventet udgift til el fællesarealer Varme ejendomskontor, fællesarealer m.v El- og varmeregnskab, Casi Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN / ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 278 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varme-, vand- og elregnskab i alt k pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Claus Hyllested Hansen Medhjælper Ryan L. Andersen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v Kørsel Telefon Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøring, incl. artikler Trappevask og leje måtter Snerydning Skadedyrsbekæmpelse m.m Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

5 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse/fornyelser : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (B-ORDNING) Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse inkl. udgifterne i forbindelse med istandsættelse af lejemål som ikke kan pålignes lejeren (fælleskonto). Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 402 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122. Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse og fælleskonto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER Drift af fællesvaskeri, herunder indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v Drift af telefon Drift af internet Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 5

6 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, drift af Centerbar m.v Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse Primære bygningsdele Tag år VVS-anlæg m.m. Brugsvandsanlæg år Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem år 0 Energimålere år Inventar m.m. Stk. Vaskemaskiner år Tørretumblere år Køkkenskabe 278 planlagt vedligeholdelse Øvrige dele og anlæg Traktorer og øvrigt maskinel år Henlæggelse fornyelser Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr SIDE 6

7 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 0.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i bolig Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (ogs kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 Nykredit, se nedenfor hovedstol kr Energimålere: Anskaffelsessum i Saldo 31/ Afvikling Rest til afvikling Vej og fortorv: Forventet anskaffelse Forventet saldo 31/ Afvikling Rest til afvikling Indfrielse af statslån: Forventet anskaffelse Forventet saldo 31/ Afvikling Rest til afvikling Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 7

8 KTO. 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med renoveringssagen fra Københavns Kommune og Landsbyggenfonden. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedringssager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto afhængigt af lånetypen. 1. Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden med årlig ydelse på i alt kr Frikøb hjemfaldspligt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående afvikles over 3 år og er færdigafviklet i Saldo konto afvikling 2017 Afvikling jf. budget Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. SIDE 8

9 KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning ,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri Drift af telefon 0.3 Drift af internet Afvikling af overskud (Se konto 133) 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 204 DRIFTSSIKRING Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniseringssager. Udgifterne til betaling af drifsttøttelån m.v. konteres under konto 132. Driftssikring Beboerbetaling på hjemfaldsafløsningslånene Tilskud hjemfaldspligt Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 9

10 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget ) Programafgifter fra udbyder ) Copy-Dan og KODA ) Licens ) Vedligeholdelse ) Administrationshonorar Antenneudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Fællesantennebudget i alt Antennekontingent fra 1. januar Nuværende månedlige kontingent 180 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 278 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 1 Tilslutninger i alt 279 SIDE 10

11 Budget for drift af internet Regnskab Budget Budget ) Udgift til internetabonnement hos udbyder ) Vedligeholdelse inkl. hardware/software ) Administrationshonorar Internetudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Internetbudget i alt Internetbidrag gældende fra 1. januar pr. bolig Nuværende månedligt bidrag 68 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 278 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 2 Tilslutninger i alt 280 SIDE 11

12 Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Primære bygningsdele Tag ,23% VVS-anlæg m.m. Brugsvandsanlæg ,95% Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem ,00% Energimålere ,09% Inventar m.m. Vaskemaskiner ,64% Tørretumblere ,03% Køkkenskabe ,00% Øvrige dele og anlæg Traktorer og øvrigt maskinel ,51% Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 12

13 5-421 Amagerkollegiet, København S 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Amagerkollegiet, København S Bolig 278 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 278 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 190,54 224,11 235,49 265,79 320,01 184,94 257,85 317,29 392,99 219,85 234,37 Gnst. over 10 år 265,27 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 85,02 100,00 105,08 118,60 142,79 82,52 115,06 141,58 175,36 98,10 104,58 SIDE 13

14 Regnskab Amagerkollegiet, København S Konto Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Kloak og dræn Løbende Udvendig belysning Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Rockletbeklædning Løbende Vinduer Løbende Låse og nøgler Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Badeværelser Løbende Gulvbelægning Løbende Indv. malerarb Løbende Indv. døre Løbende rep. køleskabe/komfurer Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Gangbroer Løbende Afløb Løbende Udstyr adgangsveje Løbende Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Tagrender Løbende Belysningsanlæg Løbende El-anlæg Løbende Overvågningsanlæg Løbende Vandarmatur Løbende Radiatorer/ventiler Løbende Antenne-anlæg Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Maskinpark - vedligeholdelse Løbende Brændstof Løbende Småmateriel Løbende Indkøb - småmateriel Løbende Rep. småmateriel Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt SIDE 14

15 Terræn Varmerør i jord Planlagt Varmeanlæg Fornyelse Vaskemaskiner Fornyelse Vaskemaskine Fornyelse Vaskemaskine Fornyelse Tørretumbler Fornyelse Tørretumbler Fornyelse Tørretumbler Fornyelse Brønde - service Planlagt Kloak - rens af brønde Planlagt Rens af flisebelægning Planlagt Belægninger Planlagt Haveanlæg Planlagt Asfalt rep Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Døre og vinduer Planlagt Maling rockpuds facader Planlagt Tagbelægning Planlagt Rens af tagrender Planlagt Maling af udhæng Planlagt Søjler og lærketræ beklædning Planlagt Vinduer og yderdøre Planlagt Dugruder Planlagt Fuger + glaslister Planlagt Døre i facade Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indv. døre Planlagt Fællesrum - 12 små Planlagt Fælleshus indv. stort - maling Planlagt Fuge i bad Planlagt Gulve i køkken - renovering Planlagt Køkkenbordplader Planlagt Køleskabe og frysere Planlagt Komfurer - center Planlagt Kogeinstallationer Planlagt Sanitet Planlagt Emhætter Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Gangbroer Planlagt Brandtjek Planlagt Pumpebrønde service Planlagt Køkkenskabe rep Planlagt Køkkenskabe Planlagt Møbler i fælleshus Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt SIDE 15

16 Bygning, tekniske anlæg / installationer Korrosionsbeskyttelse varmeanlæg Planlagt Vekslere brugsvand - service Planlagt Vandinstallationer Planlagt Sanitet Planlagt Rør i kælder Planlagt Vekslere varmeanlæg - afsyring Planlagt Emo - energimærkning Planlagt Reguleringsanlæg / Motorventiler Planlagt Cirkulationspumper i lejemål Planlagt Gulvtermostater Planlagt Vaskerimaskiner - service Planlagt Betalingssystem vaskeri Planlagt Ventillationsrens Planlagt Opdatering - IT Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Traktorer Fornyelse Materiel - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt SIDE 16