Nordeas værdipapirpuljer

Transkript

1 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2007 April 2007 Korte obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 7,8 Roskilde Bank ,0 0,1 6,89 Forstædernes Bank ,0 0,1 4,88 Forstædernes Bank ,0 0,1 4,305 Sparbank Vest ,0 0,6 3,995 Ringkjøbing Landbobank ,0 0,3 I alt 1,2 Realkreditobligationer 3 BRFkredit ,7 3,4 4 BRFkredit ,0 0,1 3 BRFkredit ,1 4,2 2 BRFkredit ,4 0,1 6 BRFkredit ,8 *) 4,0353 BRFkredit ,7 0,6 6 BRFkredit ,1 0,1 5 BRFkredit ,7 *) 4 BRFkredit ,4 1,0 5 BRFkredit ,4 *) 6 BRFkredit ,9 *) 7 BRFkredit ,4 *) 6 BRFkredit ,3 0,3 5 BRFkredit ,9 0,9 6 BRFkredit ,9 *) 5 BRFkredit ,1 *) 5 BRFkredit ,9 0,5 4,68 BRFkredit ,4 0,9 4,68 BRFkredit ,4 0,1 6 Danske Kredit ,3 *) 5 Danske Kredit ,0 *) 4 DLR Kredit ,4 7,8 6 DLR Kredit ,9 *) 2 DLR Kredit ,0 0,8 10 DLR Kredit ,0 *) 5 DLR Kredit ,4 1,3 4 DLR Kredit ,4 1,3 5 DLR Kredit ,6 0,2 6 DLR Kredit ,1 *) 5 DLR Kredit ,1 1,1 4,579 DLR Kredit ,0 2,0 4,579 DLR Kredit ,8 0,5 7 FIH Realkredit ,4 *) 6 FIH Realkredit ,0 *) 4 KommuneKredit 2012 *) *) 4 KommuneKredit ,7 *) 4 KommuneKredit ,1 *) 4 LRF Kredit ,0 0,2 6 LRF Kredit ,2 *) 4 Nordea Kredit ,2 9,9 4 Nordea Kredit ,4 0,2 4,04 Nordea Kredit ,9 0,5 5 Nordea Kredit ,5 2,2 5 Nordea Kredit ,0 1,3 6 Unikredit ,9 *) 6 Unikredit ,4 0,1 6 Unikredit ,5 0,4 6 Unikredit ,5 0,1 5 Unikredit ,7 *) 6 Unikredit ,2 *) 4 Nykredit ,0 20,9 4 Nykredit ,6 1,0 4,0353 Nykredit ,0 0,5 4 Nykredit ,1 0,4 2,46 Nykredit ,5 *) 6 Nykredit ,2 *) 4,3762 Nykredit ,0 1,4 5 Nykredit ,6 0,6 5 Nykredit ,5 *) 4 Nykredit ,7 0,1 7 Nykredit ,1 *) 6 Nykredit ,1 0,3 6 Nykredit ,0 0,4 6 Nykredit ,4 *) 5 Nykredit ,3 0,1 4 Nykredit ,5 *) 5 Nykredit ,5 4,8 5 Nykredit ,4 0,5 4,579 Nykredit ,0 0,6 4 Realkredit Danmark ,6 4,3 4 Realkredit Danmark ,0 6,1 4,04 Realkredit Danmark ,8 1,0 4,05 Realkredit Danmark ,6 2,6 2 Realkredit Danmark ,3 *) 7 Realkredit Danmark ,2 *) 5 Realkredit Danmark ,6 *) 6 Realkredit Danmark ,7 0,6 7 Realkredit Danmark ,2 *) 5 Realkredit Danmark ,9 *) 6 Realkredit Danmark ,4 1,0 6 Realkredit Danmark ,0 0,1 5 Realkredit Danmark ,2 2,6 4 Realkredit Danmark ,1 *) 5 Realkredit Danmark ,3 2,4 2,99 Realkredit Danmark ,4 *) 2,81 Realkredit Danmark ,5 *) 4,68 Realkredit Danmark ,2 0,2 4,68 Realkredit Danmark ,9 1,6 5 Realkredit Danmark ,1 *) 4,2888 Totalkredit ,1 *) 6 Totalkredit ,7 *) 7 Totalkredit ,2 *) 6 Totalkredit ,6 0,1 5 Totalkredit ,5 *) 6 Totalkredit ,2 *) 6 Totalkredit ,5 0,2 5 Totalkredit ,3 1,6 I alt 98,1 Statsobligationer 0 Dansk Skatkammerbevis III ,0 0,2 0 Dansk Skatkammerbevis IV ,7 *) I alt 0,2 Udtrukne obligationer Samlet udtrukne obligationer 49,1 0,5 Obligationer i alt 100,0 *) Kursen udgør mindre end 0,1 totalen Lange obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,8 Ringkjøbing Landbobank ,0 1,0 4,804 Sparbank Vest Hybrid Kernekapital ,0 0,6 6,32 Forstædernes Bank Hybrid ,0 0,9 6,89 Forstædernes Bank ,9 0,5 I alt 2,9 Realkreditobligationer 7,00 Unikredit 2029 *) *) 5,00 Unikredit ,8 0,5 6,00 Unikredit ,6 *) 5,00 Nordea Kredit ,5 5,5 4,00 Nordea Kredit ,9 0,1 4,00 Nordea Kredit ,5 0,8 4,00 Nordea Kredit ,9 0,9 4,00 Nordea Kredit ,4 2,2 5,00 Nord Nordea Kredit Realkredit ,3 0,1 3,09 Nordea Kredit ,0 *) 6,00 FIH Realkredit ,0 *) 7,00 FIH Realkredit ,5 *) 3,00 FIH Realkredit ,1 0,1 6,00 Danske Kredit ,8 0,2 6,00 Danske Kredit ,2 *) 6,00 Danske Kredit ,0 *) 7,00 Danske Kredit ,5 *) 5,00 Totalkredit ,5 4,0

2 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2007 April 2007 Lange danske obligationer (fortsat) kursmio. kr. 4,00 Totalkredit ,4 0,7 4,00 Totalkredit ,5 10,2 5,00 Totalkredit ,0 1,8 6,00 DLR Kredit ,4 0,2 5,00 DLR Kredit ,0 0,2 5,00 DLR Kredit ,4 0,6 5,00 DLR Kredit ,9 0,2 4,00 DLR Kredit ,5 0,1 4,00 Dansk Landbrugs Realkrf ,4 2,3 6,00 Realkr. Danmark ,1 *) 7,00 Realkr. Danmark ,5 *) 4,00 Realkr. Danmark ,0 1,2 4,00 Realkr. Danmark ,2 3,6 6,00 Realkr. Danmark ,4 0,1 4,00 Realkr. Danmark ,4 0,2 5,00 Realkr. Danmark ,1 6,0 5,00 Realkr. Danmark ,2 0,5 4,00 Realkr. Danmark ,2 9,6 Realkr. Danmark Var ,4 2,0 5,00 Realkr. Danmark ,9 1,6 Realkr. Danmark Var ,7 0,6 3,09 Realkredit Danmark ,7 2,7 2,81 Realkredit Danmark ,8 0,6 4,00 Realkredit Danmark ,9 1,0 4,00 Realkredit Danmark ,1 6,1 7,00 BRFkredit ,7 0,1 6,00 BRFkredit ,2 0,2 5,00 BRFkredit ,5 2,9 4,00 BRFkredit ,8 0,2 4,00 BRFkredit ,4 0,3 5,00 BRFkredit ,7 0,3 4,00 BRFkredit ,9 0,4 3,00 BRFkredit ,5 0,7 3,00 BRFkredit ,0 1,2 7,00 Nykredit ,1 *) 7,00 Nykredit ,3 0,1 6,00 Nykredit 2022 *) *) 6,00 Nykredit ,3 *) 5,00 Nykredit ,7 5,8 4,00 Nykredit ,8 1,5 4,00 Nykredit ,5 2,5 4,00 Nykredit ,4 1,7 4,00 Nykredit ,8 0,1 Nykredit Var ,8 1,5 Nykredit Var ,2 0,1 4,00 Nykredit ,5 3,6 5,00 Nykredit ,6 5,3 I alt 95,5 Statsobligationer 5 Danske Stat Stl ,0 *) 7 Danske Stat Stl ,6 0,8 I alt 0,9 Udtrukne obligationer Samlet udtrukne obligationer 16,0 0,7 Obligationer i alt 100,0 *) Kursen udgør mindre end 0,1 totalen 2,50 Krf. Danmark ,2 26,0 2,50 Krf. Danmark ,0 0,3 2,50 Nykredit ,4 2,6 2,50 Nykredit ,2 1,0 2,50 Nykredit ,3 14,3 2,50 Nykredit ,2 0,2 2,50 Nykredit ,7 12,8 2,50 Realkr. Danmark ,3 11,1 2,50 Realkr. Danmark ,9 6,8 2,50 Skibskreditfond ,9 0,1 4,00 Skibskreditfond ,5 0,1 I alt 97,8 Udtrukne obligationer Samlet udtrukne obligationer 15,9 2,2 Obligationer i alt 100,0 *) Kursen udgør mindre end 0,1 totalen Udenlandske obligationer Europa, ØMU Luxenbourg 1,4 European Investment Bank ,0 6,6 I alt 6,6 Tyskland 1,75 DSL BANK ,0 0,7 3,25 BR. Deutschland ,5 15,7 4 BR. Deutschland ,0 4,6 4,5 BR. Deutschland ,0 2,8 4,75 BR. Deutschland ,3 1,9 5 BR. Deutschland ,0 6,3 I alt 32,1 Europa, ØMU i alt 38,7 Øvige Europa England 4 UK. Treasury ,9 4,3 4,25 UK. Treasury ,0 1,5 4,75 UK. Treasury ,5 2,0 I alt 7,8 Sverige Riksobligation ,1 0,7 Riksobligation ,0 2,6 I alt 3,3 Indeksobligationer Norge Norsk Stat 40,0 2,6 I alt 2,6 Øvrige Europa i alt 13,7 Amerika Canada 4 Canada Government ,8 5,2 I alt 5,2 Realkreditobligationer 2,50 BRFkredit ,9 5,3 2,50 BRFkredit ,1 1,7 2,50 BRFkredit ,2 2,2 2,50 BRFkredit ,3 0,6 2,50 BRFkredit ,3 8,3 2,50 KommuneKredit ,2 1,2 2,50 KommuneKredit ,8 1,6 2,50 KommuneKredit ,2 *) 2,50 Krf. Danmark ,9 0,9 2,50 Krf. Danmark ,4 0,2 2,50 Krf. Danmark ,6 0,2 USA 1,625 US Tips ,5 0,2 4 US Treasury ,0 2,8 4,25 US Treasury ,0 5,1 4,625 US Treasury ,0 8,1 5,375 US Treasury ,5 3,6 4,5 US Treasury ,0 5,2 I alt 25,0 Amerika i alt 26,8 2

3 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2007 April 2007 Udenlandske obligationer (fortsat) kursmio. kr. Pacific Japan 1,05 Development Bank of Japan ,0 2,6 1,9 Inter American Dev ,0 8,0 1,55 Japan Finance ,0 4,1 1,35 Japan Finance ,0 6,1 I alt 20,8 Pacific i alt 20,8 Udenlandske obligationer i alt 100,0 Højrenteobligationer Finans Danske Bank ,4 Nordea Bank ,4 Topdanmark ,2 TrygVesta ,8 I alt 31,8 IT SimCorp ,6 I alt 3,6 Forsyning Rella Holding A ,6 I alt 0,6 Danske aktier i alt 100,0 Udenlandske aktier Nordea Invest NIMF European High Yield Bond Fund ,6 Nordea Invest Engros Global High Yield ,0 Nordea Invest Special European High Yield ,9 Nordea Invest Engro Emerging Markets Bonds ,5 Europa Højrenteobligationer i alt 100,0 Danske aktier Energi Dampskibsselskabet Torm ,3 I alt 0,3 Materialer Novozymes B ,1 I alt 1,1 Industri A.P. Møller-Mærsk A ,9 A.P. Møller-Mærsk B ,8 DSV ,2 Group 4 Securicor - 0 0,0 NKT Holding ,2 Rockwool International B ,9 I alt 18,0 Forbrugsgoder Bang & Olufsen B ,0 IC Companys ,2 I alt 3,1 Konsumentvarer Carlsberg ,1 Danisco ,2 Harboes Bryggeri B ,3 Østasiatiske Kompagni ,9 Royal Unibrew ,2 I alt 7,7 Sundhedspleje Alk-Abello A/S ,5 Coloplast B ,9 GN Store Nord ,0 Novo Nordisk ,5 William Demant Holding ,7 I alt 33,7 Belgien Dexia ,2 Fortis Group Nv *) Mobistar ,1 I alt 0,3 England EMI Group ,1 Reed Elsevier ,5 British American Tobacco ,2 Diageo Plc Ord ,0 Scottish & Newcastle Ord ,1 Tesco ,1 Bp Plc ,1 Royal Dutch Shell B ,2 Aviva ,1 Barclays *) HBOS ,6 HSBC Bank ,4 Prudential *) Royal Bank of Scotland *) Glaxosmithkline Plc ,2 Arm Holdings ,3 Autonomy ,1 Johnson Matthey Ord ,2 British Telecom ,1 Vodafone ,2 Centrica ,1 I alt 7,5 Finland Nokia ,8 Fortum ,1 I alt 1,9 Frankrig Peugeot ,1 Renault ,1 Vivendi Universal ,1 Casino Guichard-Perrachon ,1 Pernod Ricard ,9 Total ,6 Axa ,1 Bnp Paribas ,2 Credit Agricole ,3 Sanofi-Aventis ,3 Air France ,1 Saint Gobain ,4 Schneider Electric ,5 Air Liquide *) I alt 7,8 3

4 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2007 April 2007 Udenlandske aktier (fortsat) Grækenland National Bank of Greece ,4 I alt 1,4 Holland Philips ,8 Ahold ,1 Unilever ,2 Royal Dutch Shell A ,3 Aegon ,1 ING ,3 Arcelor Mittal NV ,3 I alt 2,0 Italien Eni ,2 Unicredito Italiano ,8 Enel *) I alt 2,0 Israel Teva Pharmaceutical ADR *) I alt *) Norge Norsk Hydro *) Statoil ,2 DnB NOR ,3 I alt 0,6 Portugal Banco BPI *) I alt *) Rusland Gazprom ADR *) Lukoil ADR *) Mobile Telesystems ADR *) Schweiz Nestle Reg ,3 Swiss Reinsurance *) UBS ,2 Novartis ,1 Roche Holding ,2 ABB ,7 Givaudan 837 0,1 I alt 3,5 Spanien Repsol ,2 Banco Popular Espanol *) Banco Santander ,4 Telefonica ,2 I alt 0,8 Sverige Handelsbanken ,1 Swedbank A ,4 SKF B ,1 I alt 0,5 Tyskland Adidas Ag ,0 Daimler Chrysler ,1 Allianz ,1 Depfa Bank ,7 Deutsche Bank ,1 Deutsche Postbank ,7 Munich Re ,3 Altana Ord *) Deutsche Lufthansa ,1 Siemens ,6 BASF ,1 Linde ,0 ThyssenKrupp ,1 Deutsche Telekom ,1 E.ON ,1 I alt 6,3 Ungarn OTP Bank ,1 Europa i alt 34,7 Amerika Brasilien Companhia de Bebidas ADR *) Petroleo Brasileiro ADR *) Unibanco GDR ,9 CIA Vale Do Rio Doce ADR ,1 Gerdau ADR *) I alt 1,0 Canada Cameco ,2 Canadian Natural Resources ,1 Encana ,2 SXR Uranium One Inc ,1 Suncor Energy ,2 TransCanada *) Urasia Energy ,1 Bank Of Montreal ,1 CIBC *) Manulife Financial ,1 National Bank of Canada *) Royal Bank Of Canada ,1 Sun Life Financial ,1 Canadian National Railway *) Canadian Pacific Railway *) Alcan ,1 I alt 2,3 Mexico Grupo Televisa ADR ,1 Telefonos de Mexico *) USA Black & Decker *) Comcast *) Lamar Advertising ,2 Liz Claiborne *) Mcdonalds Ord *) Scientific Games ,4 Sherwin-Williams *) Walt Disney ,1 Wyndham Worldwide ,5 Yum Brands *) Altria ,2 Anheuser-Busch ,1 Archer Daniels Midland ,1 Kimberly-Clark *) Kraft Foods A ,1 Pepsico ,2 Procter & Gamble ,1 Wal-Mart Stores ,3 Anadarko Petroleum ,2 Apache ,1 Baker Hughes Ord *) Chesapeake Energy ,1 Chevron Corp ,2 ConocoPhillips *) Devon Energy *) Exxon Mobil ,2 Grant Prideco *) Hess *) Marathon Oil ,2 Nabors Industries *) National Oilwell *) Occidental Petroleum *) Patterson-UTI Energy *) Schlumberger ,1 Ultra Petroleum ,3 Valero Energy ,2 Aflac ,5 Ambac Financial Group ,1 American Express *) American International Group ,6 Archstone-Smith ,1 Axis Capital Holding ,1 Bank of America ,2 Capital One Financial ,2 Chubb ,1 Citigroup ,2 Countrywide Financial ,1 Fannie Mae ,1 Fidelity National Financial ,1 Freddie Mac *) 4

5 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2007 April 2007 Udenlandske aktier (fortsat) Genworth Financial A ,6 Host Hotels & Resorts *) JP Morgan Chase ,3 Lehman Brothers ,1 Moody's *) Morgan Stanley ,2 Old Republic *) PNC Bank ,3 Progressive ,1 Prudential Financial ,1 Regions Financial ,1 SLM Financial ,1 TCF Financial ,1 Torchmark ,1 Wachovia ,2 Wash.mutual Savings Bank Ord ,1 Wells Fargo *) Aetna ,1 Amgen ,1 Applera Corp- Applied Biosys ,7 Celgene ,2 Cigna ,1 Coventry Healthcare *) Eli Lilly ,3 Genzyme ,7 Gilead Sciences ,1 HMA *) Johnson & Johnson ,3 Medtronic Inc ,1 Merck & Co ,2 Omnicare ,7 Pfizer ,2 Quest Diagnostics Inc *) Wyeth ,1 3m ,1 Burlington Northern Santa Fe ,3 CSX ,3 Eaton ,1 General Electric ,1 ITT Industries ,4 Norfolk Southern ,5 Northrop ,1 Ryder System *) Union Pacific ,2 United Technologies ,1 Apple Inc *) Applied Materials *) Computer Sciences ,1 Corning ,7 Dell ,2 Electronic Arts ,8 Fidelity National Information *) Hewlett-Packard ,1 IBM ,2 Intel ,6 KLA Tencor ,7 Lam Research *) Microsoft ,8 Oracle ,1 Dow Chemical ,2 Freeport Mcmoran B *) IFF ,1 Rohm & Hass *) Sigma Aldrich *) United States Steel *) AT&T ,3 Verizon Communications ,4 Windstream ,4 DTE Energy ,1 Duke Energy ,1 FirstEnergy ,1 PG & E *) Progress Energy *) Sempra Energy ,1 Southern Company *) I alt 38,4 Amerika I alt 41,8 Pacific Australien Anz Bank Ord ,1 Commonwealth Bank Of Australia Ord ,2 Suncorp-Metway *) Westpac Banking Ord ,2 BHP Billiton ,2 Bluescope Steel *) Zinifex *) I alt 0,8 Hong Kong Esprit ,7 New World Development *) Hutchison Whampoa ,1 PCCW *) CLP ,1 I alt 1,9 Indien Infosys Technologies *) I alt *) Indonesien Bank Central Asia *) Bank Rakyat Indonesia *) Telekomunikasi Indonesia *) Japan Makita ,8 Marui Co ,1 Matsushita Electric ,1 Nissan Motor ,1 Sankyo ,1 Sega Sammy ,1 Suzuki Motor ,3 Toyota Motor ,2 Yamada Denki ,9 Nisshin Seifun Group ,1 Seven & I Holdings ,7 Nippon Mining *) Nippon Oil ,1 Jafco ,4 Millea ,1 Mitsubishi UFJ Financial Group ,9 Mitsui Trust ,1 Mizuho Financial ,8 Nomura ,8 Orix ,1 Resona 332 0,1 Eisai *) Mediceo Paltac Holdings CO ,1 Takeda Pharmaceuticals ,1 Amano *) Chiyoda ,9 East Japan Railway ,4 Japan Steel Works Y ,1 Marubeni ,1 Mitsubishi ,1 Shimizu Construction ,1 Canon Inc ,1 Hitachi ,1 Hoya ,5 Keyence ,4 Ricoh ,1 Kaneka ,1 Mitsubishi Materials ,1 Mitsui Mining & Smelting ,1 Nitto Denko ,1 Sumitomo Chemical ,1 NTT DoCoMo ,0 Nippon Telegraph & Telephone 162 0,1 Kansai Electric Power *) Osaka Gas *) I alt 16,3 Kina China Travel *) Chaoda Modern Agricult *) China Petroleum & Chemical ,1 Cnooc ,1 Petrochina *) Yanzhou Coal Mining *) 5

6 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2007 April 2007 Udenlandske aktier (fortsat) China Overseas Land *) China Merchants ,1 Zhejiang Expressway *) China Mobile ,2 Huaneng Power *) I alt 0,6 Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Singapore City Development ,1 United Overseas Bank ,1 Comfortdelgro *) Keppel ,1 I alt 1,3 Sydkorea Kookmin Bank ADR ,2 Samsung Electronics GDR ,9 I alt 1,0 Taiwan AU Optronics ADR ,0 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR ,2 I alt 1,1 Thailand Ptt *) Bangkok Bank ,1 Pacific i alt 23,3 Afrika Sydafrika Old Mutual *) Standard Bank ,1 MTN *) Telkom *) Afrika i alt 0,1 Udenlandske aktier i alt 100,0 *) Kursen udgør mindre end 0,1 totalen 6