e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s
|
|
- Camilla Mørk
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s
2 Indhold 1 Indholdsbeskrivelse e faktura 2.20 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.20 Build e faktura 2.00 Build 24A Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build 24A e faktura 2.00 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build e faktura 2.00 Build 23B (intern version) Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build 23B e faktura 2.00 Build 23A Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build 23A e faktura 2.00 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build e faktura 2.00 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build e faktura 2.00 Build Understøttede versioner Ændringer i e faktura 2.00 Build Continia Software a/s 2/14
3 1 Indholdsbeskrivelse Dette dokument beskriver de ændringer der er lavet i alle versioner af C5 og XAL - med mindre andet er angivet. Der vises også hvilke versioner, der understøttes. Continia Software a/s 3/14
4 2 e faktura 2.20 Build Understøttede versioner C SP1, C5 5.0 SP1 (C52008) og C Ændringer i e faktura 2.20 Build 001 Gateway 2.2 understøttelse E faktura til C Continia Software a/s 4/14
5 3 e faktura 2.00 Build 24A 3.1 Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3, 4.00 SP1 & Ændringer i e faktura 2.00 Build 24A Afhængig af, hvordan rabatten er angivet i OIOXML faktuaer, er der risiko for at rabatten modregnes en ekstra gang ved overførsel til Indkøb. I nogle tilfælde kan der opstå problemer ved modtagelse af flere efaktura er (formatteret i PBS efaktura format) i samme indlæsning. Kun den sidste af de modtagne filer blev indlæst, og alle tidligere filer blev ignoreret). Continia Software a/s 5/14
6 4 e faktura 2.00 Build Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3, 4.00 SP1 & Ændringer i e faktura 2.00 Build Afsendelse af Direct Debit faktura Kode til udlæsning af notat-linjer er flyttet 64k begrænsning i kodeenhed er overskredet, så kode til udlæsning af notat-linje er flyttet Kode til håndtering af automatisk overførsel ved bogføring af faktura Efaktura kode i standard element, som sørger for automatisk overførsel til afsendelse ved fakturabogføring er flyttet fra makro til funktion. Skyldes 64k grænsen i kodeenheder i XAL kernen. Continia Software a/s 6/14
7 5 e faktura 2.00 Build 23B (intern version) 5.1 Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3 & 4.00 SP1 5.2 Ændringer i e faktura 2.00 Build 23B Mangler betalingsbetingelser ved overførsel til indkøbsordre Hvis efaktura betalingsdatoen og den beregnede betalingsdato stemmer overens, overføres betalingsbetingelsen fra kreditor til indkøbet. Hvis der er uoverenstemmelse, overføres den valgte dato til et nyt felt på indkøbet, Forfaldsdato Gebyr fm o.a. overføres forkert ved flere Alle beløb overføres nu korrekt, også fakturaer Indlæsning af leveringsdato Language-code i Notat giver problemer Punktum-separator i antal giver problemer Indlæsning fejler ved OIOXML og e faktura XML i samme indlæsning Visning af XML faktura fra Indkøb Bagatelgrænse og priskontrol også på varelinjer Problemer med indlæsning af e faktura filer, hvis filerne indlæses i vilkårlig rækkefølge. Overførsel af e faktura XML til indkøb medfører overskrivelse af valutakode. Kombinationen af Kvitteringsfiler og OIO fakturaer i samme indlæsning kan give problemer. ved større samlinger fakturaer. Hvis der er angivet leveringsdatoer på de enkelte linjer i den modtagne faktura, overføres disse til de enkelte indkøbslinjer. Hvis der ikke er leveringsdato på linjerne, overføres dato fra fakturahovedet. Er der slet ingen leveringsdato i fakturaen, sættes alle leveringsdatoer i indkøbet til fakturadatoen. Det er nu muligt at få vist den originale faktura fra et indkøb oprettet på baggrund af en modtaget e faktura. Der kontrolleres nu også på om der skulle være afvigelser på de enkelte linjer i en modtaget faktura. På samme måde vil en eventuelt opsat bagatelgrænse også gælde for afvigelser på de enkelte linjer. Det er nu ligegyldigt i hvilken rækkefølge de modtagne filer er angivet i den tilhørende header-fil, aci-filen. Continia Software a/s 7/14
8 6 e faktura 2.00 Build 23A 6.1 Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3 & 4.00 SP0 6.2 Ændringer i e faktura 2.00 Build 23A 1262 Kundereference mappes og indlæses ikke korrekt Meddelelsesvindue efter indlæsning angiver forkert/misvisende antal indlæste kvitteringer/fakturaer. Ny importrapport er oprettet, som efter indlæsning skal godkendes af bruger. Her gives alle informationer om indlæste fakturaer og deres status. Det er muligt at udskrive denne 1398 Særskilt linje til linjerabatbeløb ved modtagelse af OIO-fakturaer med linjerabat. Feltet LinjeRabatBeløb udfyldes også med linjerabatten Nyt Modtagelse Arkiv under e faktura/dagligt, som indeholder de fakturaer som er færdigbehandlet og overført til hhv. Indkøb eller finanskladde Fakturanummer konverteres til fra INT til STR for at kunne indeholde flere end 8 tegn og for at kunne modtage alfanumeriske tegn Problemer med indlæsning af enkelte faktuaer med indlejret grafik ( pudsige tegn, HEX kode, i XML-filen gav e faktura problemer med indlæsningen). rapport Advisering til FIK 73 & 75 fejler Nye fejlkoder fra PBS relateret til elektronisk 1+ indbetalingskort. Konverteringskørsel oprettet til eksisterende data. Continia Software a/s 8/14
9 7 e faktura 2.00 Build Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK 7.2 Ændringer i e faktura 2.00 Build Modtagelse og indlæsning af OIOXML Faneblad til afvigelser ved modtagelse 1276 Mulighed for fast varenummer på e faktura kreditor partner Navnefelt udfyldes med navn fra e faktura kreditor kartotek ved modtagelse af OIOXML med indlejret grafik, da afsender navn ikke er udfyldt i den type faktura. Kun hvis kreditor ikke er oprettet som partner, vil feltet være tomt Nyt faneblad til faktura afsenders adresse, så bruger kan krydstjekke disse oplysninger med dem som er registreret i kartoteket. Hensigtsmæssigt ved førstegangsmodtagelse, hvor kreditor ikke er oprettet i e faktura partner kartoteket Feltet Grafik aktiveres som angivelse af, at der er indlejret grafik (TIFF-dokument typisk) i den modtagne faktura. Så er bruger informeret om, at der er yderligere informationer i denne faktura Tilføjelse af funktionsknap, som aktiverer visning af den indlejrede grafik-fil. Kun hvis feltet Grafik er aktivt, kan Vis Indlejret Grafik aktiveres Sorteret visning af modtagne fakturaer. Menu giver mulighed for sortering på faktura-status Angivelse af om faktura indeholder UserDefinedTags/ExtensibleContent. Nyt felt som udfyldes med UDT, når der er UDT/EC i en faktura Mulighed for opsætning af default OIO stylesheet til brug ved visning af faktura fra e faktura modulet Ved overførsel til finanskladde overføres nu fakturadato til hver linje på finanskladden i stedet for som det er tilfældet i standard at bruge dags dato på de nyoprettede linjer Mulighed for sortering på XML-version i efaktdoctable. Funktionsknap og menu gør bruger i stand til at vælge fra de XMLversioner (eks. UBL 7.0, der er OIO) som er indlæst i systmet. Mere et værktøj til konsulenter/udviklere end til slutbrugere Det er muligt at udvælge faktuaer til debitor, hvis samme debitor er oprettet som e faktura kreditor partner, men IKKE som Continia Software a/s 9/14
10 e faktura debitor partner Massefakturering giver ens "ORDER_NO" på alle linier. Nummer på den enkelte linie skal være samme nummer som på det oprindelige tilbud/følgeseddel e.lign Fejl registreret i notat i modtagelse ifm forsøg på at overføre til finanskladde pga manglende modkonto på kreditor-partner, forsvinder ikke, når modkonto er blevet tilføjet og faktura overført til finanskladde. Hvis Vis Status sættes til Overført til finanskladde, vises den overførte faktura stadig med fejlmeddelelsen i notat-feltet Ved godkendelse og overførsel af faktura til finanskladde vil det være en god ide at overføre den modtagne fakturas fakturadato til posteringsdatoen i finanskladden Det ser ud til, at der kan forekomme tilfælde, hvor der er fejl i BASEPRICE i OIOXML, der kommer fra VANS nettet. Der er tilsyneladende ingen validering på indholdet af felter. Gælder ikke i XAL 2.80 (DKDK/UKDK), da individuelle ordrenummer på enkeltlinjer er ikke understøttet som standard. Implementeret følgende: Vi kontrollerer nu ved indlæsning, om der er sammenhæng mellem antal enheder pr linje, enhedsprisen og linjetotalen. Hvis dette ikke er tilfældet meddeles dette til brugeren, og fakturaen kan herefter ikke viderebehandles i systemet pga. de fejlagtige data. Continia Software a/s 10/14
11 8 e faktura 2.00 Build Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C5 2.10, 3.00 SP3 & 4.00 SP0 8.2 Ændringer i e faktura 2.00 Build Linjebeløb stemmer ikke, når der benyttes linjerabat med og uden moms Når der ændres i enhedsangivelsen på en vare FØR afsendelse EFTER bogføring, giver det fejl i beregning af TOTAL_AMOUNT I Tilpasning->Parametre gøres feltet usynligt og sættes til default FIK nummer og Alternativt FIK nummer på Kreditor Partner fjernes, og godkendelse af FIK nummer i modtaget faktura overflødiggøres hermed og slettes Tabel med alternative EAN/modt.nr for hver debitor partner Intern Distribution er udgået og alle referencer hertil fjernes Faste Alternative Afsendere er udgået og alle referencer hertil fjernes Anvendelse af momskode 0 medfører at totalen momspligtig udfyldes forkert Indlæsning af kvitteringer og Hent fra PBS/PI oprettes i Afsendelse i stedet for kun i Modtagelse 1150 Opgradering til Gateway Alle versioner kører fra og med Build 22 på Gateway version Log registrering udvidet med flere felter. Der logges nu også på PBS Brugernavn, PBS/PI Kanal, Filnavn, Arkivsti og Kanal Specifikke informationer Problemer med afrundinger ifm beregninger af totaler baseret på stort antal og lille enhedspris (og eventuelt suppleret med procent-rabat). Antallet af standard decimaler er forøget til 8 for NET_PRICE, CHECKSUM og QUANTITY, så afrundingsfejl for fremtiden ikke giver problemer med validering hos PBS Mulighed for indlæsning af alternative KanalID er. Indlæsning foretages via 1184, 1200, 1207 aktivering under Tilpasning. Kontrol af indlæsning og opsætning af KanalID. Der tillades ikke adgang til Afsendelse og Modtagelse, hvis blot et af disse kriterier ikke er opfyldt: a) KanalID er ikke indlæst fra gateway b) KanalID er ikke valgt under Opsætning c) Password er ikke indlæst under Opsætning 1133 Tydeliggøre status for afsendte fakturaer under Afsendelse. Feltet Status er fjernet, således at det nu kun er FilStatus, der fortæller brugeren status for den enkelte faktura. Derudover er Afsendte ændret til kun at indeholde fakturaer, som har status Kvitteret OK, dvs. at Afsendelse kun indeholder fakturaer, som ikke er Continia Software a/s 11/14
12 færdigbehandlet (endnu ikke afsendt, afsendt men ikke kvitteret eller fejlmeldt) Mulighed for afsendelse af Rentenota(Renteberegninger) 1178 Optimering af afsendelsestid Bagvedliggende beregningsalgoritmer af bl.a. checksum er blevet kraftigt forbedret. Sammen med en generel forbedring af programmets interne procedurer, er behandlingstiden på afsendelse halveret Modtagelse af Direct Debit e fakturaer Feltet Korttype under Betalingsinformationer omdøbes til Betalingsmåde. Med undestøttelse af Direct Debit er der nu to måder at betale opkræve betaling for e faktura. Derfor er Korttype ikke længere retvisende. Continia Software a/s 12/14
13 9 e faktura 2.00 Build Understøttede versioner XAL 2.80 DK/DK & UK/DK C & 3.00 SP3 & Ændringer i e faktura 2.00 Build Fejl i linienummerering i varetekst 1 og 2 Rettet ved mere end 10 fakturalinier Fejl ved beregning af momsbeløb <1,00 kroner. Rettet 1027 Moms ved Gebyr, Fragt og Porto beregnes lejlighedsvis forkert. Rettet 1028 Fejl i beregning af liniemoms. Liniemomsberegningen er ændret, så momsbeløbet findes vha. amountinclvatamountexclvat Ikke muligt at overføre rabat på enkelte fakturalinier til e faktura (KUN XAL). Rettet 1030 Valgfri kontrol af Gateway status ved afsendelse, indlæsning af kvitteringer og modtagelse Status ikke opdateret korrekt efter indlæsning af Kreditnota Ny funktion Vis Kvitteringsfil muliggør med et enkelt klik visning af kvitteringsfil for en pågældende faktura Automatisk overførsel af faktura til e faktura afsendelse ved fakturering. Tilføjet som ny funktionalitet i e faktura modulet. Kreditnota får status Kontrolleret OK efter korrekt indlæsning. Funktionen kaldes fra formen til afsendelse, afsendte og loggen. efaktimport indeholder funktionaliteten. Ny funktion oprettet som et markeringsfelt på efakt debitor opsætning Mulighed for at opsætte e faktura modulet til automatisk at hente kvitteringer og fakturaer fra PBS. Funktionen er oprettet og aktiveres under generel/tilpasning/brugerkonfiguration/generelt Valideringsfejl hos PBS pga. manglende opsætning af landekode på debitor og leveringsadresse Tag T_AMOUNT_VAT_FREE mappes ikke korrekt (KUN C5). e faktura pro modulet tilføjer nu virksomhedens landekode (tages fra regnskabets virksomhedsopsætning) til debitor og leveringsadresse, hvis feltet ikke er udfyldt. Doctable.csv er rettet til, så macro efaktimpixp nu mapper indhold til T_AMOUNT_VAT_FREE korrekt. Continia Software a/s 13/14
14 Continia Software a/s 14/14
e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s
e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.00 Build 23A... 4 2.1 Understøttede versioner... 4 2.2 Ændringer
Læs mereIndholdsfortegnelse. Navision ChangeLog
Navision ChangeLog Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura 2.24... 5 Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura 2.24... 6 e faktura 2.23... 7 Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura
Læs mereContinia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark
Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08
Læs mereFACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA
FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive
Læs mereContinia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark
Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereSådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
Læs mereMicrosoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER
Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereVejledning til brug af e faktura print skabelon 5
PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereCopyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009
Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL
Læs mereAO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)
AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering
Læs mereContinia e faktura Changelog. Version 3.12 November Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark
Version 3.12 November 2015 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.12
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mereIndlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.
. Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne
Læs mereectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering
ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs merenyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING
nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management
Læs mereKØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer
KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereEffektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk
Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereBrugervejledning Indstillinger og Funktioner
Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.
Læs mereContinia Collection Management NAV
Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer
Læs mereKodeliste. Statuskode Statustekst
Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD
Læs mereCONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV
FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,
Læs mereVejledning i brug af efaktura printskabelon 1
Vejledning i brug af efaktura printskabelon 1 Version 2.0 2. marts 2012 efaktura vejledning i brug af printskabelon 1 ver. 2.0 p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter på
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereNemHandel menuen 14.1
NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage
Læs mereDer skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereIndlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage
Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereDEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL
DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereKøbsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:
Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje
Læs mereAktuel driftsstatus for IndFak
Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereBankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.
Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For
Læs mereDocument Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50
Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...
Læs mereVejledning og kommentarer til ny version
Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum
Læs mereVejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format
Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering
ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mereIntroduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2
Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i
Læs mereectrl Tilknytning af dokumenter
ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereVejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format
Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereContinia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50
Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs meree-faktura til SuperGros
e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...
Læs mereIntroduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...
Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...
Læs mereGIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0
GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.57 april 2006
Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det
Læs mereAxapta 3.0 Konverteringsvejledning
Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5
Læs mereCONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET
FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereElevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C
Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor
Læs mereInstallationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015
Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV
Læs mereCopyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009
Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE
Læs merePayment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger
Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereContinia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s
Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereLINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot
LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...
Læs mereNavision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1
Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mereWinfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man
Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra
Læs mere