I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

Transkript

1 Opdateret den Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages snittet. Selvom om styrken i oplæggene for de seks indeks er forskellig, peger pilen for alle mod videre opgang. I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo SL = Stop/loss og angiver hvor man vil sælge uanset at det sker med tab. SP = Stop/profit angiver hvor man ønsker at hjemtage en given gevinst. Forklaring på strategi m.m. forefindes nederst i denne rapport. A.P. Møller B Købt Strategi: Købt til PP i SP holdes åben. Selskabets nye strategiplan fik en blandet modtagelse. Rent teknisk er aktien dog i stærkt køb, så længe vi handler over 50 dages snittet i RSI var på testen af steget til 60 men er nu igen faldende og nået ned i 50. Det hele ligger således lidt neutralt. Pilen peger dog op, men vi kan ikke afvise en test af støtte ved før pilen peger mod gentest af som vi anser som næste delmål. l Seneste signal: Købt til i uge 17. SL i i uge 24. Seneste signal: Købt til i uge 27. SP i i uge 32. Seneste signal: Købt til i uge 33. Carlsberg 634 Købt Strategi: Købt til 622. SL i 595. SP holdes åben. Brud tilbage over 620 er positivt, og denne zone er nu støtte. Vi nærmer os 50 dages snittet ved 640, som ved brud udløser stærkt køb. RSI ligger lige omkring 60. På kort sigt ser vi aktien handle mellem 620 og 640 men med god mulighed for brud opad. Pilen peger op, så længe vi handler over 200 dages snittet i 612. Rigtig godt bliver det ved brud over 640. Vi fastholder. Seneste signal: Købt til 615 og SL i 605 i uge 24. Seneste signal: Købt til 602 i uge 24. PP i 642 i uge 33. Seneste signal: Købt til 622 i uge 34. Chr. Hansen 395 Afvent. Strategi: Afvent. 1

2 Et i forvejen svagt oplæg er blevet yderligere svækket efter brud under stærk støtte i 400. Kun en stigning over de glidende gennemsnit ved 412 og 418 sender igen aktien i optrend. RSI er nu faldet til 30, hvilket taler for en positiv rebound, men denne indgyder kun lidt ny optimisme, såfremt 400 kan brydes. Og det er temmelig usikkert. Der er således risiko for videre nedgang efter en kort optur. Ideelt korrigeres ned til stærk støtte i 380. Vi ser ingen grund til at handle aktien. Køb vil blive overvejet ved test af 380 / brud over 412. Seneste signal: Købt til 420 i uge 47. SL i 395 i uge 3. Seneste signal: Købt til 394 i uge 6. PP i 394 i uge 25. Seneste signal: Købt til 414 i uge 27. SL i 405 i uge 34. Coloplast 514 Købt Strategi: Købt til 515. SL i 495. SP holdes åben. Ugen har budt på brud over 200 dages snittet i 509 og 50 dages snittet i 514. Sidstnævnte brud er dog endnu marginalt, men samlet kan det konkluderes, at trenden er vendt til nu op. Det er dog vigtigt, at 514 og især 509 nu ikke brydes. Der er desuden stærk støtte ved 500. RSI er brudt over 60 men tester nu 60 oppefra og ned. Fastholdes købssignalet (der endnu er spinkelt), så kan der være åbnet for test af næste delmål i 535. Seneste signal: Købt til 490 i uge 14. SL i 478 i uge 23. Seneste signal: Købt til 501 i uge 27. PP I 515 i uge 33. Seneste signal: Købt til 515 i uge 38. Danske Bank 191,8 Købt Strategi: Købt til 182. PP i 187. SP holdes åben. Stærk optrend så længe vi holder os over 50 dages snittet i 187. Opad bremser 195 mens der er støtte på nedsiden i 190. RSI er let faldende og nået ned i nærheden af 50. Vi finder det overvejende sandsynligt med brud over 195 i nær fremtid, hvorved test af næste delmål i 200 kan komme i spil. Pilen peger entydigt op. Seneste signal: Købt til 183,5 i uge 11. SL i 176,5 i uge 14. Seneste signal: Købt til 186,5 i uge 23. SL i 181,5 i uge 24. Seneste signal: Købt til 182 i uge 30. DSV 331 Købt Strategi: Købt til 330. SL i 315. SP holdes åben. Aktien befinder sig fortsat i stærk optrend. Det er dog som om momentum er gået ud af aktien. Det er dog positivt, at vi holder os over støtte i 330. På kort sigt ligner det sidelæns konsolidering omkring kurs 330 før der er samlet kræfter til nye test opad. Pilen peger op. Seneste signal: Købt til 289 og SL i 283 i uge 24. Seneste signal: Købt til 271,6 i uge 24. SL i 265 i uge 25. Seneste signal: Købt til 330 i uge 36. 2

3 FLSmidth 257,6 Købt Strategi: Købt til 250,2. SL i 235. SP holdes åben. Der udkæmpes en kamp nær 50 dages snittet i 256. Vi er i princippet brudt over, og odds for fastholdelse herover er gode, idet RSI fastholder sig lige over 60. Næste hurdle er 260, der er en betydelig modstand. Et brud vil derfor være des mere positivt. Vi vurderer, at det trækker op til test af 260. Brud vil styrke købssignalet, og vi ser mulighed for stigning til 280-niveauet. På nedsiden er der støtte ved 256 og igen ved (stærk støtte). Seneste signal: Købt til 234 (korrigeret for udbytte) i uge 7. PP i 244 i uge 18. Seneste signal: Købt til 245 i uge 19. PP i 253 i uge 32. Seneste signal: Købt til 250,2 i uge 34. Genmab Indlæg købsordre Strategi: Indlæg ordre om køb i SL i SP holdes åben. Efter en hæsblæsende optur fra 970 til korrigerer aktien i optrenden. Vi handler fortsat over 50 dages snittet i 1.125, hvilket kunne være et ideelt korrektionsmål. RSI er faldende men ligger fortsat over 60. Set i det lys er det usikkert, om en korrektion ned til er nok. Vi må dog konstatere, at et brud på vil være meget skidt, selvom vi overordnet forbliver i optrend, da det vil kræver brud under Vi indlægger en købsordre i med SL under Seneste signal: Købt til og SL i i uge 33. Seneste signal: Købt til i uge 34. SL i i uge 35. Seneste signal: Købt til i uge 37. SL i 985 i uge 37. ISS 274 Købt Strategi: Købt til 244. PP i 263. SP holdes åben. Stærk optrend så længe vi handler over 50 dages snittet i er fortsat brudt og agerer nu støtte. RSI er let stigende og brudt over 60. Pilen peger entydigt mod videre opgang formentlig med 300 som næste store delmål. Forvent på kort sigt. Seneste signal: Købt til 226,6 (korrigeret for udbytte) i uge 1. PP i 254 i uge 24. Seneste signal: Købt til 243 og SL i 236 i uge 25. Seneste signal: Købt til 244 i uge 27. Jyske Bank 311 Købt Strategi: Købt til 310. SL i 295. SP holdes åben. Så længe vi handler over 50 dages snittet i 295 er denne aktie i en klar og stærk optrend. Det er et lille svaghedstegn, at 320 fortsat ikke er brudt, men omvendt holder vi os indtil videre over støtte ved 310. På kort sigt ser vi aktien handle mellem 305 og 320 men med pil op. Et brud over 320 vil 3

4 vi udlægge som meget positivt. Seneste signal: Købt til 262 i uge 18. SL i 245 i uge 25. Seneste signal: Købt til 261 i uge 29. SP i 323,4 i uge 35. Seneste signal: Købt til 310 i uge 37. GN Store Nord 151 Købt Strategi: Købt til 128,5. PP hæves til 141 (før 138). SP holdes åben. Stærk optrend nu også med brud over modstand i 150, der er første støtte. RSI er i ugens løb kommet ned fra 80 til 65, uden at kursen er faldet. Det er et stort styrketegn. Alt andet lige peger det mod næste delmål i 160. Støtte ses ved 150 og 145. Seneste signal: Købt til 129,5 i uge 19. Lukket til købsprisen i uge 24. Seneste signal: Købt til 125 og solgt til 119 i uge 25. Seneste signal: Købt til 128,5 i uge 32. Lundbeck 229 SL. Afvent. Strategi: Afvent. Svage data fra et forsøg mod Alzheimer har sendt aktien i frit fald. Dermed har vi også set fald under 200 dages snittet i 245, hvorved signalet er skiftet fra op- til nedtrend. RSI er på dagens fald kommet ned i 20 altså markant oversolgt. Vi burde kunne se en rebound, men det er usikkert om denne kan føre til ny stigning over 245. En sådan stigning er nødvendig, hvis man ud fra teknisk analyse skal kunne købe aktien igen. Vi ser lige tiden an, og ser om der kommer ro på eller ej. Seneste signal: Købt til 219 i uge 16. SP i 260 i uge 21. Seneste signal: Købt til 245 i uge 24. SL i 231 i uge 25. Seneste signal: Købt til 265 i uge 33. SL i 254 i uge 38. Nordea 66 Købt Strategi: Købt til 60,5. PP i 63,5. SP holdes åben. Aktien er i en klar teknisk optrend. RSI er korrigeret ned til 60. Alt andet lige ser vi snart brud over modstand i 66, hvorved test af 68 kan komme på tale. Pilen peger op. Seneste signal: Købt til 66,25 og SL i 62 i uge 6. Seneste signal: Købt til 65,43 i uge 11. SL i 63 i uge 13. Seneste signal: Købt til 60,5 i uge 32. Novo Nordisk 296,3 Afvent. Strategi: Afvent (aktien er i nedtrend) Teknisk nedtrend så længe vi handler under 50 dages snittet i 330. Nu er støtte ved 300 også 4

5 marginalt brudt. RSI er faldende og nået ned i 30. Oplægget ser alt andet end godt ud, og vi kan ikke afvise videre nedgang til 270-niveauet. Det er vigtigt at holde øje med 300, som hvis genvindes trods alt indgyder bare en lille smule optimisme i chartet. Som det hele ser ud nu og her, kan aktien ikke købes. Seneste signal: Købt til 367,6 (korrigeret for udbytte) i uge 11. SL i 347 i uge 24. Seneste signal: Købt til 360 i uge 27. PP i 363 i uge 31. Seneste signal: Købt til 308 i uge 32. SL i 294 i uge 37. Novozymes 293 Afvent. Strategi: Afvent er udfaldsrummet for denne aktie, der er i nedtrend vil vi måtte se afgørende brud over 300. RSI er stigende og nået op i 60 men endnu uden brud. Death Cross er netop blevet udløst, hvilket gør, at vi ikke ønsker at handle denne aktie, der som nævnt er i nedtrend. Seneste signal: Købt til 304,1 i uge 2. SL i 285 i uge 3. Seneste signal: Købt til 290,5 i uge 15. PP i 308 i uge 23. Seneste signal: Købt til 328 i uge 30. SL i 309 i uge 32. Pandora 808 Købt (imod hovedtrenden) Strategi: Købt til 802. SL i 778. SP holdes åben. Oplægget er ikke overbevisende, og det er vigtigt at vi holder os over støtte i 800, der i de seneste uger trods alt har holdt. RSI er nede i 40, hvilket taler for en snarlig opgang måske til 50 dages snittet ved 840. Kun et brud herover vender trenden, der indtil det sker er ned. Vi har købt i forventning om, at 800 holder, og det har hidtil været tilfældet. Købet er dog sket med høj risiko. Seneste signal: Købt til 895 i uge 32. SL i 839 i uge 35. Seneste signal: Købt til 798 i uge 36. SL i 785 i uge 37. Seneste signal: Købt til 802 i uge 37. Rockwool B Købt Strategi: Købt til SL i SP holdes åben. Overordnet er aktien i optrend, da vi handler med betydelig afstand til 200 dages snittet i Vi mangler brud over 50 dages snittet ved for at signalet styrkes. Vi finder det opløftende, at vi igen handler over 1.200, som nu er en stærk støtte på nedsiden. RSI er steget til 50. Der burde være kræfter til test af 1.250, hvorfra vi så må tage bestik af situationen. Umiddelbart hælder vi til at blive i aktien, da denne som nævnt er i optrend. Seneste signal: Købt til i uge 27. SP I i uge 34. Seneste signal: Købt til i uge 35. SL i i uge 37. Seneste signal: Købt til i uge 37. 5

6 Royal Unibrew 321 Købt Strategi: Købt til 320. SL i 303. SP holdes åben. Stærk optrend så længe vi handler over 50 dages snittet i 312. Fastholdelse af brud over 320 er positivt, og 320 er første støtte på nedsiden. RSI er korrigeret ned til 50. Optrenden burde ikke komme i risiko for at blive brudt, hvorfor pilen som udgangspunkt peger op. Seneste signal: Købt til 231 i uge 39. PP i 269 i uge 6. Seneste signal: Købt til 301 i uge 15. SL i 285 i uge 17. Seneste signal: Købt til 320 i uge 37. Sydbank 204 Købt Strategi: Købt til 204. SL i 194. SP holdes åben. Vi ser fortsat en korrektion i optrenden, der er valid så længe vi handler over 193. Vi nærmer os stærk støtte i 200, og brud herunder forventer vi ikke. RSI er kommet ned i bør derfor være det maksimale på nedsiden. Upsiden er en gentest af som næste delmål. Seneste signal: Købt til 187 i uge 13. SL i 175 i uge 19. Seneste signal: Købt til 179 i uge 30. SP i 201 i uge 34. Seneste signal: Købt til 204 i uge 38 TDC 40 Købt Strategi: Købt til 38,5. SL i 37,5 og SP åben. Så fik vi brud over 38, hvilket har ført til test af næste lag af modstand ved 40. RSI er på ugens optur steget til 70. Vi ser kursen handle mellem 38 og 40 på kort sigt, men på lidt længere sigt anser vi brud over 40 som sandsynligt, hvorved test af næste delmål i 42 kan komme på tale. Seneste signal: Købt til 33,95 i uge 19. SL i 33,4 i uge 23. Seneste signal: Købt til 36,15 i uge 32. SL i 35,75 i uge 37. Seneste signal: Købt til 38,5 i uge 38. Topdanmark 186 Fasthold købsordre Strategi: Fasthold købsordre i 184. SL i 179. SP holdes åben. Der ligger en usynlig hånd under aktien i 183, idet storaktionæren Sampo har tilbudt køb af alle aktier til denne kurs. Set herudfra synes upsiden at være begrænset, for når storaktionæren kun vil betale 183, hvem skal så for alvor trække kursen videre op? Ud fra teknisk analyse, som vi mener er sat ud af spil i denne aktie for tiden, peger pilen mod videre opgang. Der er markant støtte i 185 og modstand i 190. Det er givetvis udsvingsintervallet i den kommende periode. Vi har lagt os ind som køber i 184, da vi mener man kan betale guld for dyrt. Det er usikkert om vi får købt, men på en ond dag på børsen er alt muligt. Vi fastholder. Seneste signal: Købt til 175,5 i uge 43. PP i 186 i uge 1 6

7 Seneste signal: Købt til 172 i uge 16. PP i 175 i uge 23. Seneste signal: Købt til 170,5 i uge 33. SP i 188 i uge 36. Tryg 134,5 Købt Strategi: Købt til 125,5. PP i 129. SP holdes åben. Købssignalet er intakt. Vi ser aktien handle mellem 130 og 135 på kort sigt men med pil op på længere sigt. Dermed synes retningen sat mod næste delmål i 140. Seneste signal: Købt til 118,5 i uge 3. SP i 127,5 i uge 3. Seneste signal: Købt til 128 i uge 21. SL i 124 i uge 23. Seneste signal: Købt til 125,5 i uge 32. Vestas 553 Købt Strategi: Købt til 458. PP sænkes til 529 (før 535). SP holdes åben. Klar teknisk optrend med støtte i 550 og igen ved 535. RSI er neutral i 50. Efter den igangværende korrektion peger det igen mod gentest af niveauet. Seneste signal: Købt til 450 i uge 19. PP i 462 i uge 23. Seneste signal: Købt til 428 i uge 24. SL i 409 i uge 25. Seneste signal: Købt til 458 i uge 29. William Demant 139 Købt Strategi: Købt til 134,5. SL på købsprisen. SP i 145. Handel sker fortsat over 50 dages snittet i 137,5, hvorfor aktien pr. definition er i stærk optrend. RSI er i 50. Indtil videre har der dog været besvær med at bryde over 140. Så længe trenden er op, burde vi dog kunne se brud over 140, hvorved test af 145 kan komme på tale. Seneste signal: Købt til 137,5 i uge 23. SL i 129 i uge 24. Seneste signal: Købt til 129,5 i uge 24. SL i 123 i uge 25. Seneste signal: Købt til 134,5 i uge 29. NORDISKE AKTIER: Ericsson 58,9 Fasthold to ordrer. Strategi: Fasthold: ordre om køb i 56 med SL i 53,5 og åben SP. Ordre om køb i 62 med SL i 58 og åben SP. Så længe vi handler under 50 dages snittet i 61 er trenden ned. Det giver risiko for fald til næste lag af støtte ved 55 og lavere for den sags skyld. Omvendt vil brud tilbage over være meget positivt, idet vi erindrer om gabbet mellem 73 og 78. Upsiden kan således blive markant, hvis altså 7

8 der igen kommer køb i aktien. RSI har været oppe i 60 men er nu faldet tilbage til 50. Oplægget ser svagt ud. Seneste signal: Købt til 65,7 i uge 17. SL i 63 i uge 18. Seneste signal: Købt til 62,55 i uge 18. SL i 61 i uge 29. Seneste signal: Købt til 63,25 i uge 29. SL i 58,7 i uge 36. Nokia 5,04 Købt Strategi: Købt til 4,96. SL i 4,5. SP holdes åben. 50 dages snittet testes nu samtidig med at RSI er steget til 60. Et brud opad vil være positivt og kan føre til opgang til 5,2, hvor 200 dages snittet ligger. Et brud herover vil være særdeles positivt. Indtil vi ser brud over 5,06 må vi konstatere, at aktien er i nedtrend. Vi ser dog fortsat konturerne af et oplæg med handel mellem 5,0 og 5,5. Men det ser lidt usikkert ud. Seneste signal: Købt til 5,06 i uge 22. SL i 4,85 i uge 25. Seneste signal: Købt til 5,05 i uge 27. PP i 5,05 i uge 31. Seneste signal: Købt til 4,96 i uge 31. AKTIEINDEKS: OMXC20 Cap-indekset (+ 0,1 %) Fortsat stærk optrend. Aktuelt handler vi nøjagtigt ved 50 dages snittet samtidig med at RSI er korrigeret ned til 50. Vi ser gode odds for en fastholdelse over 1.030, hvorved det opadrettede pres kan fastholdes. Trenden annulleres kun ved et uventet fald under 200 dages snittet i 1.005, og det forventer vi ikke sker. Pilen peger således fortsat op. OMXS30 (Sverige) (+ 1,8 %) Stærk optrend. Indekset er i stærkt køb, idet der i ugens køb er blevet lagt afstand til 50 dages snittet i Brud tilbage over er positivt. Nu mangler vi brud over seneste top ved for at oplægget for alvor styrkes. RSI var ellers kommet over 60 men er nu igen nede at teste 60. Vi ser indekset handle mellem og på kort sigt men altså med pil op. DAX (+ 2,4 %) Stærk optrend. Først på ugen så vi brud under 50 dages snittet i , men nu handler vi heldigvis igen over. Dermed er DAX fortsat i stærkt køb. RSI er netop brudt over 60, hvilket peger mod videre opgang med som næste delmål. Første støtte på nedsiden ses ved og siden ved den vigtige støtte nær Dow Jones (+ 1,0 %) Stadig optrend. Vi måtte helt ned omkring før der kom kræfter til ny fremgang. Denne er dog indtil videre stoppet lige under 50 dages snittet i RSI er hastigt stigende men endnu kun nået op i 55. 8

9 Test af synes sandsynlig, men det er usikkert om der er kraft nok til et brud. Optrenden fastholdes dog, idet det ellers vil kræve fald under 200 dages snittet ved , og det sker næppe. Vores tradinginterval på kort sigt er til , hvor der er markant modstand ved sidstnævnte. S & P (+ 1,4 %) Igen stærk optrend. På ugens optur er det lykkedes med et marginalt brud over 50 dages snittet i RSI er her steget til 60. Pilen peger overordnet op, da vi handler over 200 dages snittet i Vi ser stærk støtte i og modstand ved Sidstnævnte skal gerne snart brydes, idet det ellers kan vise sig at være en top. Vi forventer en test af 2.190, og så må vi se om brud lykkes eller ej. NASDAQ (+ 1,7 %) Stærk optrend. Dette oplæg ser stærkt ud. Dels handler vi over de glidende gennemsnit, og dels har vi nu set brud over den tidligere top ved 5.300, der nu agerer støtte på nedsiden. RSI er brudt marginalt over 60. Alle signaler giver plads til yderligere opgang med som næste delmål. STRATEGI: Analyserne baseres udelukkende på teknisk analyse og tidshorisonten er relativ kort (1-12 uger). Denne service egner sig derfor godt til investorer, som ønsker hyppig handel med det formål at forsøge at optimere afkastet ud fra selv mindre udsving i kurserne på de underliggende aktiver. For hver aktie gives et strategiforslag. Strategierne dækker over køb, sælg og afvent. Derudover opereres med start/profit ordrer altså ordrer højere end det aktuelle kursniveau, hvilket kan skyldes at et givet aktiv går i køb ved brud over vigtig modstand. Ligeledes opereres med genkøbsordrer med det formål at indlægge en ordre i markedet i troen på, at det givne aktiv skal korrigere ned til et niveau, hvor det antages for muligt at købe aktivet billigere end kursen på analysetidspunktet. Desuden kan der sælges short altså salg af et aktiv, som man ikke ejer. Bemærk at vi for så vidt angår analyserne på indeksene ikke kommer med deciderede strategier. Ideen omkring indeksene er primært at se på dem som baggrundsfaktor for de individuelle aktiers udvikling. Ønsker man aktivt at handle disse indeks, kan man ud fra vores beskrivelse aflæse den forventede retning. Strategien for de ugentlige analyser er meget anderledes end den vores Modelportefølje bygger på. Her indgås positionerne med længere sigte for øje, og der anvendes såvel fundamental analyse, teknisk analyse og Stockpicking i Modelporteføljen. ANSVARSFRASKRIVELSE: Disse analyser er Aktie.info Danmarks vurdering af udviklingen i omtalte aktier baseret på teknisk analyse. Analyserne opdateres en gang hver uge, og vi tager forbehold for ændringer i kursudviklingen, som efterfølgende måtte give et andet teknisk billede af den aktuelle situation. Vi gør opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med en risiko for tab eller ikke opnået gevinst. Aktie.info Danmark ApS kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at indlagte råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. I øvrigt gøres opmærksom på, at Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i vore publikationer, analyser, kommentarer m.m. Vi anbefaler altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, og de fremførte betragtninger må ikke alene danne baggrund for finansielle dispositioner, men skal udelukkende ses som en informativ service. 9