ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS vl Ej endomsadministrationen Andelsbo Resultatopg0relse 1. november oktober 2005 Balance pr oktober 2005 ( 13. regnskabsir) Siledes vedtaget pi foreningens ordinme generalforsamling, den 28/2 2006

2 FORENINGSOPLYSNINGER Andelsboligforeningen Haraldslius Haraldsgade Krrbenhavn N CVR-nt..: I Stiftet: 5. ~lovember 1992 Iijcmstcd: Icubenhavn Rcgnskabsiir: I. november -- 3 L. oktober Administration: Ejcndo~nsadministrationen Andelsbo Dronning Olgs Ve F1.ederiksbet.g Revision: Mazars, Slatsautoriserel Rcvisionsaktieselskab Oster A11k 48-50, 7. sal Knbenhavn O

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Resultatopgsrelse l. novetnber oktober Balance pr oktober Bestyrelsespdtegning... 9 Revisionspdtegning Likviditetsoversigt pr oktober I I Budgetforslag for regnskabsdret

4 RESULTATOPG0RELSE 1. NOVEMBER OKTOBER 2005 Ordinaere indtaegter: Boligafgift. medlemmer... Indtzgt fra medlemmer. ekstra rum... Leje ikke medlemmer og erhvervslejembl... Budget Fortjeneste ved salg af andele... Renteindtzgter: Giro Driftskonto Aftalekonto Tilskud efter lov om privat byfornyelse ti1 ~nedlern~ner... Drift vaskeri: Indtzgter Driftsudgifter Ventelistegebyrer... Restancegebyrer og andre indtzgter... Ordinaere indtaegter Ordinaere udgifter:.. Pr~or~tetsrenter Regulering af skyldige beregnede renter pr. statusdagen Ejendomsskatter og afgifter: Grundsky Id Renovation m.v Fors~kr~nger... 1 Elforbrug Ljendornmens vandforbrug... Vicevzrt ink1. sociale bidrag og pensionsbidrag... Vicevzrt aflnser... Trappevask og vinduespolering... Knrsel affald Anden renholdelse Lnnsumsafgift... Udvendig vedligeholdelse: Maler Snedker I tomrer Murer Transport:

5 RESULTATOPGIbRELSE 1. NOVEMBER OKTOBER 2005, fortsat Transport Ordinaere udgifter. fortsat: Blikkensla, uer El-installator Glarmester Renovering trapper Lisesmed og navneskilte Giirdsplads Fejemaskine Diverse Reparation af to altaner... Antenneudgifter: Signallevering lndbetalt af medlem~ner Hensat ti1 Grundejernes lnvesteringsfond... Administrationshonorar... Varme- og vandregnskabshonorar... lndbetalingskort... Revision og regnskabsassistance, budget, skatteopg~relse 1n.v.... Honorar valuarvurdering... Andre konsulenthonorarer... Kopiering, kontorat-tikler m.v.... Bestyrelseshonorar. telefontilskud og kontorholdsgodtgorelse... Mrrder og generalforsamling... Telei'on... Serviceabonnementer... Tab lejeindtzgt... Gaver og blomster... Andre udgifter... Budget Ordinaere udgifter Resultat af ordinaer drift: Ordinzre indt~gter Ordinzre udgifter Skat af erhvervsmzssig udlejning Resultat af ordinzr drift Afdrag pi prioritetsgzld ORDINART RESLILTAT EFTER AFDRAG:

6 BALANCE PR. 31. OKTOBER okt okt Ejendommens vaerdikonto Saldo primo Forbedringsdel nye vandinstallationel Alkob af ti~iemfaldsforpligtelse ti1 Knbenhavns Kommune: Saldo pri~no Afskrivning af frikub af kr Opskrivning lil valuarvurderirig pr Ejendonirnens vaerdikonto ANLAZGSAKTIVER: Andre tilgodehavender Tilgode. lejere og andelshavere Periodeafgrznsningsposter Tilgodehavender Kassebeholdning hos forrnanden Kassebeholdning hos varmemestrer Bankbelioldning: BG-Bank (girokonto) %ordea (driftskonto)... ;* Nordea (alialekonto) Likvide midler AKTIVER:

7 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2005 GELD: 3 1. okt okt Prioritetsgaeld: Afdrag Nykredit, udlub 2029, 5, Nykredit, udlub 2029, 5,74 % Nykredit, udlub 2022, 5,79 % Nykredit, udlub 2035, 5,08 % ,.. Kursregulering at pr~or~tetsgald Prioritetsgzld omregnet ti1 kontantvzrdi Deposituin Hi3G Depositi~~n og forudbetalt leje Langfristet gaeld Mellemregning administrator OOO Skyldig Grundejernes lnvesteringsfond Skyldige beregncde prioritetsrenter pr. statusdagen Var~neregnskab : Betalte varrneudgitter lndbetalt a'conto bidrag Vandregnskab : Afsat vandforbrug lndbetalt a'conto bidrag I Anden gzld Skyldige omkostninger Gald, lejere og andelshavere Kortfristet gaeld 1.O HENSETTELSER: Hensattelse ti1 inaling vinduer HENSATTE LSER: GELD OG HENSETTELSER I ALT: Ti1 sikkerhed for drifiskredit i Nordea er tinglyst et ejerpantebrev pi kr Tinglyst ejerpantebrev pi kr ti1 disposition opbevares p.1. i Nordea i forbindelse rned omprioritering. Kautionsforpligtelse ~ned sikkerhed i andelsbevis kr

8 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2005 EGENKAPITAL: 3 1. okt okt Aktrver I alt Fremmedkapital og lienszettelser i alt Andelskapital: Saldo primo lndbetalt nye medlem~ner EGENKAPITAL Almindelig reservefond: Saldo prirno Regulering Grundejernes lnvesteringsfond Afdrag prioritetsgzeld Prioriteringsomkostninger... 0 Afskrivning af friknb af hjernfaldsforpligtelse Kursreguleringsfond prioritetsgaeld: Saldo prilno U Arets kursregulering Opskrivningsfond ejendom: Saldo prirno Opskrivning e-jendoin ti1 valuarvudering Tabs- og vindingskonto: Saldo prirno Arets resultat efter afdrag... EG ENKAPITAL: GBLD OG EGENKAPITAL:

9 Andelenes vaerdi I henhold ti1 vedtregternes $ 6 og $ 15 foreslhr bestyrel- Den foreslhede vmdi af andelene udgor kr sen. at vardien af andelene fastsrettes ti1 kr pr. (sidste fir kr ) m' (8.165,8 m') (sidste 9r kr pr. m'), gzldende Den samlede maltsimale vrerdi opgjort efter $ 5 stk. 2 fra den ordinrere generalforsamling ti1 den nastkomlitra B i lov om andelsboligforeninger m.v. udgor kr. mende ordinrere generalforsamling Kobenhavn. den Administrator: E.jendomsadministrationen Andelsbo Besty relse: / -- /$- 6,' L Jan Sorensen Formand \ Egon Jensen c Carina L0vendal Jan Rasmusscn

10 Andelsboligforeningen Haraldshus Vi har revideret irsregnskabet for Andelsboligforeningen Haraldshus for regnskabsiret 1. novernber I. oktober 2005, [siderne 4 ti1 I I]. Foreningens ledelse har ansvaret for irsregnskabet. Vort ansvar er pi grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om irsregnskabet. Revisionen har ikke omfattet budgetforslaget pi siderne Redegorelsen for den udforte revision og vor konklusion daekker derfor ikke det opstillede budgetforslag Den udferte revision Vi har udfort vor revision i overenssternmelse ~ned danske revisionsstandarder. Disse standarder krzver, at vi tilrettelzgger og udfnrer revisionen med henblik p5 at opni 110-i grad af sikkerhed for, at irsregnskabet ikke indeholder vzsentlig fe,jlinformation. Revisionen orn- fatter stikprovevis undersogelse af information, der understotter de i irsregnskabet anforte belob og oplys- ninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen ti1 den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og ti1 de vaesentlige skon, sorn ledelsen har udovet, samt en vurdering af den samlede przsentation af ksregnska- bet. Det er vor opfattelse, at den udforte revision giver et tilstrzkkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning ti1 forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at irsregnskabet giver ct retvisende bil lede af foreningens aktiver. passiver og finansielle stilling pr. 3 I. oktober 2005 sa~nt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret I. nove~nber oktober 2005 i overensstemn~clsc med gaeldende lovgivning. Kobenhavn, den MAZARS AIS Flemming Jacobsen statsautoriseret revisor

11 LIKVIDITETSOVERSIGT PR. 31. OKTOBER 2005 Disponible belsb: Kassebeholdning hos forrnattden... Kassebeholdning hos varmernester... Indestiende BG-Bank (girokonto)... Indestiende Nordea (drifiskonto)... Andre tilgodehavender... Til gode. le.jel-e og andelshavere... Periodeafgrznsningsposter... Hensattelse. maling vinduer... Diverse grelrlsposter: Var~neregnskab Vandregnskab Anden gzld..... Melle~nregning adrn~nrstrator... Skyldige omkostninger... Gzld le.jere og andelshavere... Skyldige beregnedc prioritelsreriler p~.. statusdagen... Grunde.jernes lnvesteringsfond... LIKVIDITETSOVEKSKLID PK OKTOBER 2005: Likviditetsoversigt kan specificeres siledes: Formuetilgang i regttslinbsdret: Likviditetsoverskud pr. 1. november Optaget prrorltetslan... Grunde.jernes investeringsfond... Indbetaling nye rnedlernmer... Arets positive resultat... Forttrueforbrug i regnskahsuret: Prioriteringsomkostninger... 0 Fald deposita LlKVlDlTETSOVEKSKLiD PR. 31. OKTOBER 2005:

12 BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSARET Bolrgbrdrag... Indtaegter fra niedlemmer. ekstra rum... Le-je ikhe medlemrner og erhvervslejem?il... Drift vaskeri: Indtregter Reparationer. vand- og elforbrug m.v Budgetforslag 2005/2006 Renter... Hi3G... Tilskud efter lov om privat byfornyelse ti1 rnedlemmer... Ordinrere indtregter Prioritetsrenter... E-jendomsskatter og afgifter: Grundsky Id Renovation Elforbrug... Ejendommens vandforbrug... Gager vicevart ink1. sociale bidrag og pension... Gage vicevrert aflnser... Trappevask og vinduespolering... Anden rengoring... Vedligeholdelse... Antenneudgift er: Signal levering Indbetalt af rnedlemmer ink1. forho.jelse pi kr. 12 pr. mined fra Hensat ti1 Grundejernes lnvesteringsfond... Administrationshonorarer... Varme- og vandregnskabshonorar... lndbetalingskort... Revision og regnskabsassistance. budget. skatteopg~lrelser 1n.v.... Honorar valuarvurdering... Kopiering. kontorarti kler m.v.... Bestyrelseshonorar. telefontilskud og kontorholdsgodtgorelse... Moder og generalforsamling... Transport

13 BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSARET , fortsat Budgetforslag Transport Telefon Serviceabonnementer... 0 Gaver og blo~nster Ordinaere udgifter Resultat af ordinaer drift Overskud, ordinrrr drift... I Afdrag p i prioritetsgaeld BUDGETTERET ORDINART OVERSKUD EFTER AFDRAC: Ved budgettets udarbejdelse er dcr ikke taget hensyn ti1 gel1eralforsa1nlingens eventilelle beslutlling om stal-re vedlige- Iioldelseslistandsrrttelsesarbejder.

14 8stcr Alle 48-50,7. sal, boks 855, K~benliavn 0 Telefon: , Telelcl~: , 111gzars@~1~az.ais.d1., Intemct: ww.mazars.dk