INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ organisation... Særlige formål... Teknik- og Miljøudvalg... Renovation... Materielgården og veje... Natur- og miljøområdet... Beredskabskommission... Redningsberedskabet... Børne- og Skoleudvalg... Almindelig undervisning... Specialundervisning og rådgivning... Serviceydelser til skoleområdet... SFO... Øvrig undervisning og faglig uddannelse... Daginstitutioner og klubber... Særligt udsatte børn og unge... Børnehandicap... Kultur- og fritidsudvalg... Rekreative områder... Fritidsfaciliteter... Havne... Folkebiblioteker... Kultur... Fritidsaktiviteter... Sundheds- og omsorgsudvalg... Voksenhandicap... Plejehjem, daghjem m.v... Hjemmehjælp og primærsygepleje... Sociale formål og omsorgsarbejde... Hjælpemidler... Sundhedsordninger og genoptræning... Førtidspension og boligstøtte... Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... Arbejdsmarked... Sygedagpenge... Jobcenter... Bygge- og ejendomsudvalg... Ejendomsvedligeholdelse... Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7... Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... Balanceforskydninger HKT 8... Balanceforskydninger... Balance... Finansiel status... Statusbalance... Tværgående artsoversigt

3 5 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

4 6 HOVEDOVERSIGT TIL Regnskab 2014 Udgift Indtægt Budget 2014 Udgift Indtægt HELE 1000 KRONER Tillægsbevilling Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 7 SSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

6 8 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER SAMLET RESULTAT DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed

7

8 Empty page 10

9 11 Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

10

11

12 14 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål JORDFORSYNING SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB ANLÆG - ØVR. VAREKØB LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KØB/SALG AF EJENDOMME ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U ANLÆG - OMKOSTNINGER VED KØB/SALG ANLÆG - TJ. YD. M.MOMS FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U KØB AF JORD OG BYGNINGER

13 15 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ANLÆG - KØB AF GRUNDE OG BYGNINGER - U Faste ejendomme Fælles formål KLUBLOKALER, VANDTÅRN SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS RENGØRINGSMIDLER ØVR. PERSONALEUDG. - TJ.YD. U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD ØVR. PERSONALEUDG. - TJ. YD. M TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ENERGIPULJE AKTIVITETER - ENTREPRENØR OG HÅNDVÆRKERY VESTAMAGER IDRÆT - GASFYR, SOLFANGER MV ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS KASTRUP BIO - VENTILATION, LYS ENTREP.YD VARMEPROJEKT - TRE INSTITUTIONER ENTREP.YD HULMURSISOLERING, TRE SKOLER

14 16 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ENTREP.YD MATERIELGÅRDEN - SOLVARME ENTREP.YD KAASTRUP IDRÆT, RØLLIKEVEJ-ISOLERING MV ENTREP.YD KASTRUP SVØMMEHAL - TERMOTÆPPE MATERIEL - ANSKAFFELSER OVER KR ENTREP.YD TÅRNBYGÅRDSSKOLEN - LED-BELYSNING ENTREP.YD TÅRNBY STADION - BELYSNING ENTREP.YD KURSUS I ENERGIRIGTIG DRIFT MØDER - FØDEVARER ENTREP.YD UDD. OG KURSER - TJ. YD. M. MOMS FERIEKOLONI FALSTER - ENERGIVINDUER ENTREP.YD VANDTÅRNET, OLIEFABRIKSVEJ - GASFYR ENTREP.YD SMÅ ENERGIPROJEKTER ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS FERIEKOLONI FALSTER - VENTILATION ENTREP.YD PILEGÅRDSSKOLEN - BIBLIOTEK ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS KORSVEJENS SKOLE - DATARUM ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS BRANDSTATION ENTREP.YD TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS SKOTTEGÅRDSSKOLEN ENTREP.YD UDSKIFTNING AF KOMMUNENS LÅSESYSTEMER

15 17 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER PROJEKTERING ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER ENERGIRENOVERING ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TIDLIGERE ÅRS ER/ER TILSKUD ØVR. ER - U. MOMS ANLÆG - ØVR. ER UNGDOMSSKOLEN, GASKEDEL, VINDUER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER KORSVEJENS SKOLE, ISOLERING, TAGBEKL. MV ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER SKELGÅRDSSKOLEN, TOILETTER, BELYSNING MV ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TÅRNBY RÅDHUS, UDSKIFTNING AF VINDUER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER TOTALENTREPRISE FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER HÅNDVÆRKERER ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER FRIGIVET RÅDIGHEDSBELØB ANLÆG - ØVR. VAREKØB ANLÆG - ENTREPRENØRYDELSER Beboelse SKØJTEVEJ SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD

16 18 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VÆGTERPARKEN 239 E VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS KASTRUPLUNDGADE SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) AKTIVITETER - BRÆNDSEL OG DRIVMIDLER EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD U TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD

17 19 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VARMEAFREGNING INDBETALT VARMEBIDRAG KASTRUPLUNDGADE SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD U TJ.YD U FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS VARMEAFREGNING INDBETALT VARMEBIDRAG LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS TELEVÆNGET SERVICEPERSONALE (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS TJ.YD U EL FORBRUG - U. MOMS

18 20 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS RENOVERING AF TELEVÆNGET ENTREP.YD JERSHØJ EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME LEJE AF GRUNDE OG BYGN. - U. MOMS ENTREP.YD LEJEER MV ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS Erhvervsejendomme SALTVÆRKSVEJ SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD TELEFONI/BREDBÅND - DRIFT/VEDL - TJ.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER

19 21 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER MV HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS ØVR. ER - U. MOMS LEJE - U. MOMS SYREFABRIKSVEJ 32 A FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS VED LERGRAVENE ENTREP.YD HØGSBROVEJ EL FORBRUG - M. MOMS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS LEJE - U. MOMS AMAGER LANDEVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BLÅKLOKKEVEJ FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KAMILLEVEJ FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD

20 22 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) ER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUP STRANDPARK FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U ENTREP.YD LEJEER LEJE - U. MOMS LØJTEGÅRDSVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - OVERF TJ.YD LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUP STRANDPARK FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG ER BRAND OG TYVERIALARM ART 9 - ER LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUPLUNDGADE EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE

21 23 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. EL FORBRUG - U. MOMS VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KIOSK VED SØBAD FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER ENTREP.YD LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS AMAGER LANDEVEJ VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB VÆGTERGANGEN VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB Andre faste ejendomme AMAGER LANDEVEJ SERVICEPERSONALE (HR) RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - NATURGAS VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER VARMEFORBRUG - U. MOMS ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG RENOVATION - TJ. YD. M. MOMS

22 24 ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER (fortsat) RENGØRING - TJ. YD. M. MOMS GARTNERLØNNINGER ART 9 - OVERF. LØN IT AFDELING ART 9 - ER TØMMERUPVEJ 35, 45 OG FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG LEJEER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS VED DIGET EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FYRINGSOLIE VARME - NATURGAS FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. VANDFORBRUG LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS OASEN, VÆRLØSE RENGØRING (HR) FORSIKRINGER, GRUNDE OG BYGNINGER SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. U. 245 ENTREP.YD SKATTER OG AFGIFTER - TJ. YD. M. LEJEER HUSLEJE EGNE EJENDOMME - U. MOMS KASTRUPGÅRD RENGØRING (HR) EL FORBRUG - M. MOMS VARME - FJERNVARME VEDL. UDENOMSAREALER - VAREKØB RENGØRINGSMIDLER MATERIALER - TJ. YD. U. MOMS