Nedenstående punkter er KEjd s anlægsregnskaber, som følger en anden kadence og derfor allerede er godkendt.

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation NOTAT Bilag 11 - anlægsregnskaber for 2014 Der er 65 anlægsregnskaber for Risikobaseret dimensionering (RBD) 2. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune 3. Bankudbud 4. Windows 7 5. Tilskud til Eurovision Song Contest Øresundsmetro 7. Flintholm Busfremkommelighed - indtægter 8. Salg af rettigheder Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Søndergaard Outzen-Jensen Nedenstående punkter er KEjd s anlægsregnskaber, som følger en anden kadence og derfor allerede er godkendt. 9. Bellahøj 44, Kollektivhuset 10. Elektronisk Adgangskontrol på skoler 11. Pulje til skoleboder - 54 emner 12. Strandvejsskolen / Fritidshjem 13. Vanløse Idrætspark, Genopretning Valby Idrætspark forskønnelse 15. Valby Vandkulturhus, Adgangsvej 16. Valby Idrætspark, Klubhusfaciliteter 17. Idrætshuset GOPI Vinterbadning Havnebad IB 19. Grøndals Centret GOPI Hyltebjerghal (Vanløse Hal 2) GOPI Valby Hallen, Resterende genopretning GOPI Valby Idrætspark, Resterende genopretning GOPI Vanløse Idrætspark, Renovering diverse GOPI Dansekapellet, Dans i Nordvest 25. Dortheavej 75, Til- og ombygning af daginstitution 26. Ringergården 11, Etablering af Serviceareal 27. Ryesgade, Sundhedscenter for Kræftramte 28. Etablering af Bellahøj Svømmehal 29. Forureningspuljen - fordelt på 7 integrerede daginstitutioner 30. Sølvgade Skole 31. Vesterfælledvej etablering af vuggestue og børnehave Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Telefon BW7@okf.kk.dk EAN nummer

2 32. Energirenovering og miljørigtig drift - "Budgetaftale 2011 pr den Grøndalvængets Skole 34. Kirsebærhavens Skole Pavillonrenovering / 10.klasser 35. Nyborggade 23 / Sionsgade Daginstitution 36. Struenseegade - Genhusning af daginstitution 37. Christanshavns Brandstation - Oprensning af jord 38. Emdrup Vænge Etablering af ny daginstitution 39. Pulje til Energibesparende Investeringer Ragnhildgade 1 - Etablering af ny daginstitution (nu: Ragnhildgade 31) 41. Rektorparken 22 - Udvidelse af daginstitution 42. Tomsgårdens Brandstation - Oprensning af jord 43. Bagsværd Rostadion, Genopretning 44. Emdrup Idrætspark, Genopretning 45. Engdraget 2, Klubhus 46. Forundersøgelser - Husum skole, Amager Skole og Bellahøj Skole 47. Forundersøgelser - Islands Brygge Skole, Grøndalsvænget Skole, Chr. Havns Skole 48. Genforeningspladsen Skøjtebane 49. Glucksvej Hjortholms Allé 33, Ombygning 51. Krisecentret Baltic 52. Lergravsparkens Skole, Afhjælpning 53. Pilesvinget 54. Pulje til planlægning, Folkeskoler 55. Sundby Idrætspark, Lethal 56. Sølund, Etablering af Produktionskøkken 57. Tingbjerg Lysanlæg 58. Vester Voldgade Vesterfælledvej 100, Bag Elefanterne 60. Drejervej 11, Mødestedet - Etablering af ungdomsklub på Nørrebro 61. Energibesparelser i kommunale bygninger 62. Fogedgården, Renovering af serviceareal ved særboliger 63. Gerlevvej 3, Etablering af midlertidig institution i pavilloner 64. Skolen Islands Brygge 65. Sundholmsvej 4B, Ombygning og etablering af to børnegrupper Side 2 af 19

3 1. Anlægsregnskab vedr. Risikobaseret dimensionering (RBD) Dags dato: 20. januar 2015 Ibrugtagningsdato: Projektbeskrivelse Indkøb af køretøjer og materiel til iværksættelse af tiltag i den risikobaserede dimensionering vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation d. 15. december Regnskab for anlægsbevillinger i 2014 angivet i hele kr. for hele projektets levetid Indtægt / Bevilling Forbrug Afvigelse Udgift Bevilling U Bevilling U Bevilling U I alt Forklaring af regnskabsresultatet Prisændringer Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Tidsforskydninger Sæt kryds Ja Nej Uddybende bemærkninger Side 3 af 19

4 Registrering i anlægskartoteket Nr. Forbrug Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Type Levetid Indregningsdato Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Personbil Ikke-indregnede udgifter Dele af anlægsudgifterne er brugt til uddannelse og øvelser for mandskabet, så de kan anvende det indkøbte materiel og køretøjer, samt til indkøb af specialudstyr til supplering af det indkøbte materiel, herunder indkøb af sikkerhedsudstyr til brug ved indsatser. Desuden er der anvendt midler til IT systemer m.m. til håndtering af de nye køretøjer og materiel. Side 4 af 19

5 2. Anlægsregnskab vedr. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune Dags dato: Færdiggørelsesdato: 15. september 2014 Projektbeskrivelse Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune vedr. regnskab, løn og personale Regnskab Indtægt / Udgift Bevilling Forbrug Afvigelse Bevilling 1 BR U I alt Forklaring af regnskabsresultatet Prisændringer Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Tidsforskydninger Sæt kryds Ja Nej Uddybende bemærkninger Registrering i anlægskartoteket Nr. Forbrug Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket I alt Type Levetid Indregningsdato Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 3 år Sept Side 5 af 19

6 3. Anlægsregnskab vedr. Bankudbud Dags dato: Ibrugtagningsdato: 1. november 2014 Projektbeskrivelse Implementering af ny bankløsning ift. Moderniseringsstyrelsens SKB (Statens Koncernbank)/OBS (Offentlig betalingssystem). Det overordnede formål med projektet har været at opfylde kravet om udbud samt at få en bedre og billigere bankforretning. Regnskab Indtægt / Udgift Bevilling Forbrug Afvigelse BR Punkt 7.4 U I alt Forklaring af regnskabsresultatet Sæt kryds Ja Nej Uddybende bemærkninger Prisændringer Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Tidsforskydninger Projektet er afsluttet 5 måneder senere end oprindeligt udmeldt grundet interne udfordringer omkring ressourceallokering og mødeplanlægning. Side 6 af 19

7 Registrering i anlægskartoteket Nr. Forbrug Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket I alt Type Levetid Indregnings-dato Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 3 år Nov Anlægsregnskab vedr. Windows 7 Dags dato: Færdiggørelsestidspunkt: Projektbeskrivelse Udskiftning af operativsystem på ca pc er fra Windows P til Windows 7 for at sikre, at Københavns Kommune fortsat har en understøttet og sikker pc-platform, der understøtter den nuværende samt fremtidige applikationsportefølje. Regnskab Indtægt / Bevilling Forbrug Afvigelse Udgift Bevilling 1 BR U Bevilling 2 BR U Bevilling 3 BR U I alt Side 7 af 19

8 Forklaring af regnskabsresultatet Sæt kryds Ja Nej Uddybende bemærkninger Registrering i anlægskartoteket Nr. Prisændringer Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Tidsforskydninger Forbrug Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket I alt Type Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Levetid Indregnings-dato 3 år Oktober Anlægsregnskab vedr. Tilskud til Eurovision Song Contest 2014 Dags dato: Ibrugtagningsdato: maj Projektbeskrivelse Det af Borgerrepræsentationen besluttede anlægstilskud fra Københavns Kommune til Projektselskabet ESC 2014 er anvendt inden for det af Borgerrepræsentationen besluttede formål. Det bemærkes i den forbindelse, at den ekstra finansiering til anlæg på 8,74 mio. kr. bevilget på BR den 13. marts 2014 er anvendt til at dække Projektselskabets merudgifter til etablering af venue og buffer, samt en del af projektselskabets udgifter til myndighedsbehandling. Eurovision Song Contest 2014 blev afholdt den maj i Konkrete resultater: De 9 shows i B&W hallerne blev set af personer og 195 mio. tv-seere fra de deltagende lande. Det er det højeste antal nogensinde. Side 8 af 19

9 København fik stor international eksponering med ca online artikler omkring eventet i hele verden. Der blev afholdt en række folkelige aktiviteter bl.a. Eurovision School Contest, hvor elever i 4-6 klasse gav et bud på, hvordan et grønnere Europa kan se ud. Det grønne tema blev valgt for at understøtte Københavns pris som European Green Capital Derudover etablerede Københavns samarbejdsbyer Beijing, Malmø og Hamborg stande og aktiviteter på Strøget for københavnere og besøgende. Der blev rekrutteret omkring 1300 frivillige bl.a. gennem Københavns frivillige korps Copenhagen Volunteers, hvilket var langt over den oprindelige målsætning. Der blev etableret en række skolepraktikpladser på venue for elever på hotel- og restaurationsskolen. Regnskab for anlægsbevillinger i 2014 angivet i hele kr. for hele projektets levetid Indtægt / Udgift Bevilling Forbrug Afvigelse BR Punkt 2.1 Udgift BR Punkt 12 bilag 6 Udgift BR punkt 5 Udgift I alt Forklaring af regnskabsresultatet Prisændringer Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Tidsforskydninger Sæt kryds Ja Nej Uddybende bemærkninger Midlerne er anvendt inden for rammerne af den besluttede bevilling. Det samlede anlægstilskud bevilget af Borgerrepræsentationen fra Københavns Kommune til Projektselskabet for ESC er ikke overskredet den besluttede bevilling. European Song Contest 2014 blev afholdt til tiden. Side 9 af 19

10 Registrering i anlægskartoteket Ikke-indregnede udgifter Udgiften vedrører tilskud og skal ikke indregnes. 6. Anlægsregnskab vedr. Øresundsmetro Dags dato: Ibrugtagningsdato: 4. december 2013 Projektbeskrivelse Øresundsmetro er et grænseoverskridende projekt på tværs af Øresund inden for Interreg IV A - Øresund. Der er fortaget en analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro, der kan fremtidssikre skinnekapaciteten på tværs af Øresundsregionens centrum og dermed bidrage til integration og vækst. Projektet er gennemført som et fælles EU støttet Interreg-projekt mellem Malmø Stad og Københavns Kommune. Integration i Øresundsregionens centrum omkring København og Malmø/Lund er afgørende for at skabe en international konkurrencekraftig kritisk masse og dermed for vækst. Integrationen har været stigende siden Øresundsbroens åbning, men om år er kapaciteten på broen opbrugt, hvorved yderligere integration vil stoppe. Resultat Projektet har bidraget til at udvikle og fremme samarbejdet mellem Københavns Kommune og Malmö stad. Projektet har belyst de samfundsøkonomiske effekter, hvordan metroen konkret kan udformes, hvilken linjeføring og stationer, samt hvordan der kan skabes sammenhæng mellem en Øresundsmetro og kapacitet over Øresund. Det er endvidere belyst, hvordan en Øresundsmetro kan bidrage til at understøtte Copenhagen Airports rolle og udvikling, ved at flytte den nære og arbejdspendler-relaterede trafik over i en højfrekvent og hurtig forbindelse fra city-til-city, hvorved der skabes plads til gods-, IVog højhastighedstog. Undersøgelsen dokumentere det store potentiale som en Øresundsmetro rummer og hvordan den kan bidrage til et mere robust og smidigt infrastruktursystem i Øresundsregionen. Side 10 af 19

11 Regnskab Regnskab for anlægsbevillinger i 2014 angivet i hele kr. for hele projektets levetid Indtægt / Udgift Bevilling Forbrug Afvigelse BR Punkt 4 Udgift BR Indtægt I alt Forklaring af regnskabsresultatet Sæt kryds Ja Nej Uddybende bemærkninger Prisændringer Pris og lønudvikling. Aktivitetsændringer i forhold til Der blev ikke anvendt en projektansat projekt leder, men fast per- oprindelig bevillinsonale. Omkostningsændring Tidsforskydninger Registrering i anlægskartoteket Ikke-indregnede udgifter Udgiften vedrører tilskud til infrastruktur. Udsving i kursen på Euro for afregning af projektet. Afslutningen på konferencen blev udskudt i tre måneder til 4.december Den økonomiske og faglige afrapportering af projektet i forhold til Interreg. programmet er foregået i Side 11 af 19

12 7. Anlægsregnskab vedr. Flintholm Busfremkommelighed - indtægter Dags dato: Ibrugtagningsdato: Projektbeskrivelse Som nøgleprojekt i Bynet 2018 skal Flintholm Station styrkes som trafikalt knudepunkt. Borgerrepræsentationen har vedtaget gennemførelsen af et forslag om fremkommelighedstiltag for busserne i Vanløse og om forbedring af Flintholm Station. Der blev givet anlægsbevilling til Teknik og Miljøforvaltningen til gennemførelsen af projektet. Projektforslaget indeholder en ombygning af stationsforpladsen på Flintholm Station samt ombygning af 7 lyskryds i Vanløse jf. bilag 1. Forslaget forventes samlet at medføre 2000 ekstra påstigere per dag i busserne på Flintholm Station (1 påstiger = 1 person, der går ind ad døren i en bus), og forventes yderligere at medføre en besparelse på 3,5 mio. kr. årligt for det kommende busnet ved Flintholm Station. Projektforslaget medfører nedlæggelse af i alt 13 p-pladser, idet der nedlægges 73 p-pladser og oprettes 60 nye p-pladser alle uden for betalingszonen og hovedparten indenfor projektområdet i Vanløse. Yderligere p-pladser kan etableres, hvilket dog kan medføre løsninger imod de lokales ønsker, eller medføre fordyrelse af projektet. Det bemærkes, at der forventes nye p-pladser etableret de kommende år i forbindelse med to nye detailhandelscentre centralt i Vanløse. Herved vil de handlende kunne parkere på bygherres egen grund. Trafikstyrelsen havde i 2010 bevilget 7 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. Desuden var der indgået aftale med Holberg Fenger Invest (A/S) om medfinansiering af ombygningen af lyskrydset ved Vanløse Allé / Jernbane Alle. Lyskrydset, der indgik i busprojektet, skulle dimensioneres til ekstra biler fra Holberg Fenger Invests realisering af byggeprojektet GalleriA ved Apollovej. Projektet er gennemført og efter aflagt regnskab er tilskuddet fra Trafikstyrelsen og medfinansieringen fra Holberg Fenger Invest A/S modtaget. Side 12 af 19

13 Regnskab Regnskab for anlægsbevillinger i 2014 angivet i hele kr. for hele projektets levetid Indtægt Bevilling Forbrug Afvigelse / Udgift BR punkt 10 Indtægt I alt Forklaring af regnskabsresultatet Sæt kryds Ja Nej Uddybende bemærkninger Prisændringer Pris og lønudvikling Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Tidsforskydninger Registrering i anlægskartoteket Ikke-indregnede udgifter Udgiften vedrører tilskud til infrastruktur. Side 13 af 19

14 8. Anlægsregnskab vedr. Salg af rettigheder Dags dato: Ibrugtagningsdato: løbende. Projektbeskrivelse Center for Byudvikling havde i 2014 et ordinært salgsbudget på 136 mio. kr. Kommunen har i 2014 realiseret salgsindtægter ved fra salg af kommunale ejendomme, indtægter fra tillægskøbesummer samt tilbagekøbsrettigheder mv. i 2014 for i alt 175,2 mio. kr. I tillæg til ovenstående er der realiseret indtægter med tilsvarende tillægsbevillinger for så vidt angår Herjedalgade og Sølund, på 122,6 mio.kr. samt tillægsbevillinger til finansiering af erstatningskrav vedr. Møllegade, bidrag til finansiering af bro over Frederiksholmsløbet og flytning af Sundhedsforvaltningens aktiviteter mv. på Sundholm. Der blev givet tillægsbevilling hertil på i alt 8,8 mio.kr. I den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer i december 2014, blev der søgt tillægsbevilling med modpost på kassen på 36,3 mio.kr. Samlet er der i 2014 således realiseret indtægter for i alt 304 mio. kr. hvilket er 2,8 mio.kr. mere end det korrigerede budget. Side 14 af 19

15 Regnskab Regnskab for anlægsbevillinger i 2014 angivet i hele kr. for hele projektets levetid Indtægt / Udgift Bevilling Forbrug Afvigelse Budgetvedtagelsen Indtægter BR Indtægter BR Indtægter BR Indtægter BR Indtægter BR Indtægter BR Indtægter Indtægter i alt Budgetvedtagelsen Udgifter BR Udgifter 1400 Udgifter i alt I alt Forklaring af regnskabsresultatet Prisændringer Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Tidsforskydninger Sæt kryds Ja Nej Uddybende bemærkninger Merindtægter vedr. tilbagekøbsrettigheder i december, der indfries på foranledning af ejendommens ejer, og derfor ikke kan budgetteres præcist. Registrering i anlægskartoteket Ikke-indregnede udgifter Afgangsførelse af ejendomme som er solgt i anlægskartoteket fortages af Københavns Ejendomme. Side 15 af 19

16 KEjd s anlægsregnskaber i oversigtsform 9. Bellahøj 44, Kollektivhuset (ØU ) 10. Elektronisk Adgangskontrol på skoler (ØU ) 11. Pulje til skoleboder - 54 emner (ØU ) 12. Strandvejsskolen / Fritidshjem (ØU ) 13. Vanløse Idrætspark, Genopretning 2012 (ØU ) 14. Valby Idrætspark forskønnelse 15. Valby Vandkulturhus, Adgangsvej 16. Valby Idrætspark, Klubhusfaciliteter 17. Idrætshuset GOPI Vinterbadning Havnebad IB 19. Grøndals Centret GOPI Hyltebjerghal (Vanløse Hal 2) GOPI Valby Hallen, Resterende genopretning GOPI Valby Idrætspark, Resterende genopretning GOPI Vanløse Idrætspark, Renovering diverse GOPI 2011 Side 16 af 19

17 24. Dansekapellet, Dans i Nordvest (ØU ) 25. Dortheavej 75, Til- og ombygning af daginstitution (ØU ) 26. Ringergården 11, Etablering af Serviceareal (ØU ) 27. Ryesgade, Sundhedscenter for Kræftramte (ØU ) 28. Etablering af Bellahøj Svømmehal (ØU ) 29. Forureningspuljen - fordelt på 7 integrerede daginstitutioner (ØU ) 30. Sølvgade Skole (ØU ) 31. Vesterfælledvej etablering af vuggestue og børnehave (ØU ) 32. Energirenovering og miljørigtig drift - "Budgetaftale 2011 pr den (ØU ) 33. Grøndalvængets Skole (ØU ) 34. Kirsebærhavens Skole Pavillonrenovering / 10.klasser (ØU ) 35. Nyborggade 23 / Sionsgade Daginstitution (ØU ) 36. Struenseegade - Genhusning af daginstitution (ØU ) 37. Christanshavns Brandstation - Oprensning af jord (ØU ) 38. Emdrup Vænge Etablering af ny daginstitution (ØU ) Side 17 af 19

18 39. Pulje til Energibesparende Investeringer (ØU ) 40. Ragnhildgade 1 - Etablering af ny daginstitution (nu: Ragnhildgade 31) (ØU ) 41. Rektorparken 22 - Udvidelse af daginstitution (ØU ) 42. Tomsgårdens Brandstation - Oprensning af jord (ØU ) 43. Bagsværd Rostadion, Genopretning 44. Emdrup Idrætspark, Genopretning 45. Engdraget 2, Klubhus 46. Forundersøgelser - Husum skole, Amager Skole og Bellahøj Skole 47. Forundersøgelser - Islands Brygge Skole, Grøndalsvænget Skole, Chr. Havns Skole 48. Genforeningspladsen Skøjtebane 49. Glucksvej Hjortholms Allé 33, Ombygning 51. Krisecentret Baltic 52. Lergravsparkens Skole, Afhjælpning 53. Pilesvinget Side 18 af 19

19 54. Pulje til planlægning, Folkeskoler 55. Sundby Idrætspark, Lethal 56. Sølund, Etablering af Produktionskøkken 57. Tingbjerg Lysanlæg 58. Vester Voldgade Vesterfælledvej 100, Bag Elefanterne 60. Drejervej 11, Mødestedet - Etablering af ungdomsklub på Nørrebro (ØU ) 61. Energibesparelser i kommunale bygninger (ØU ) 62. Fogedgården, Renovering af serviceareal ved særboliger (ØU ) 63. Gerlevvej 3, Etablering af midlertidig institution i pavilloner (ØU ) 64. Skolen Islands Brygge (ØU ) 65. Sundholmsvej 4B, Ombygning og etablering af to børnegrupper (ØU ) Side 19 af 19