I

Transkript

1 I Parasollen, Struer IDRIFTSBUDGET Note INDTAGTER Realiseret Rev, budget Budget I YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFEDRIFT , /3.., /3.3 INDTAGTER i alt I UD GIFTER 5 AKTIVITETER 6 LONUDGIFTER 7 ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER 8 LOKALE- OG EJEND.UDGIFTER 9 TNVENTAR 10 KONTORHOLDSUDGIFTER 11 KONSULENT- OG REGNSKABSASS. 12 RENTER ,-, ii , -3 UDGIFTER i alt Arets restiltat L _[ der er/fores1es overfort til egenkapitalen Styregruppen d.c17-2/j Godkendt afkfum s Sociale Arbejde i Danmark d. / - Side 1

2 Parasollen, Struer I Noteoversigt - driftsbudget I INDTIEGTER I IYDELSER OG TILSKUD Ydelser til kommune Andre tilskud Tilskud fra KSA Ydelse social aktivering Honorar ved foredrag/undervisning Andre offentlige tilskud I alt TILSKUD I Forudsetninger/bemarkninger Realiseret Rev, budget Budget IGAVER Gayer + støtte fra fonde m.v Andre indtgter I alt GAVER Side 2

3 Budget I INDTIEGTER I 3 IPROJEKTER l7xxx Tilskud18 I 7xxx Tilskud til Proj ekt 2 l7xxx Tilskud til Projekt 3 Udgifter 18 Proj ekt 2 - udgifter Proj ekt 3 - udgifter I alt PROJEKTER Forudsetninger/bemerkninger Skal give 0 Realiseret Rev, budget I 4 ICAFEDRIFT Varesaig i café Varesaig, personalekost egne varer Varesaig, rekvisitioner Andet Jail saig Varekøb kost Varekøb øvrige varer Ernballagekøb Aviser og blade Varelagerforskydning J all udgfter CAFEDRIFT NETTO Side 3

4 Rev. budget 2013 Budget I UDGIFTER Forudsatninger/bemarkninger Realiseret 2012 I 5 IAKTIVITETER Aktivitetsindtgter Salg Hus forbi Aktivitetsudgifter Køb Hus forbi AKTIVITETER NETTO 6 ILONUDGIFTER (Se spec. ion) Lederlon mci. ferie (mci. 1/3 pension) Leder-ti11eg Leder-pension-fa. andel (2/3 pension) Leder-ATP Leder I alt Assistentlon (mc!. 1/3 pension) Assistent-ti11g Assistent-pension-fa. andel (2/3 pension) Assistent -ATP Assistent i alt Løn-vikarer md. ferie Vikarer i alt Løn til andre (ikke vikarer). der refunderes Tilkeg til andre (ikke vikarer), der refunderes Pension til andre (ikke vikarer), der refunderes ATP til andre (ikke vikarer), der refunderes Ketusion aktivjobs Andre I alt Regul. Feriepengeforpligteise (alle) D Side 4

5 33700 Indtgter - rygeaktivitet Lonpulje til reguleringer (alle) I alt LØNUDGIFTER Sevejledning I UDGIFTER 7 I0vmGE Rej segodtgorelse Transport, tog, taxa rn.v Korselsgodtgorelse (kørsel i egen bil) Forsikringer, pers./friv.(arbejdsskade/erhverv) AER- og AES-bidrag Psykologisk krisehj1p Faick Barsel.dk Kursusudgifter (lonnede rnedarbejdere) Kursusudgifter (frivillige rnedarbejdere) Supervision Personaleudgifter (lonnede medarbej dere) Personaleudgifter (frivillige medarbejdere) Arbej dsbek1dning I alt ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER Forudsetninger/bemerkninger Realiseret Rev, budget Budget Side 5

6 I UDGIFTER 8 1L01(ALE- OG EJENDOMSUDGIFTER Husleje Indtegt ved udlejning af lokaler (anfør minus-tegn) Godtgørelse vicevrtfunktion El, vaiid og varme Falckabonnernent Vedligeholdelse Alarmselskab Rengoringsartikler, vinduespudser Renovation Vaskeri Vaskepoletter Afskrivning af lejede lokaler I alt LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER Forudsatninger/bemarkninger Realiseret Rev, budget Budget I 9 IINVENTAR Inventaranskaffelser Vedligeholdelse af inventar Forsikring (losore) Leasing Afskrivning I alt INVENTAR Side 6

7 I UDGIFTER 10 IKONTORHOLDSUDGIFTER m Kontorartikler Porto Gebyr Telefon KodalGramex Abonnernenter og kontingenter Annoncer & tryksager Forsikringer Leasing Reprsentation og gayer Diverse I alt KONTORHOLDSUDGIFTER m. v. Forudsatninger/bemerkninger Realiseret 2012 Rev, budget 2013 Budget I IK0NSULENT- OG REGNSKABSASSISTANCE Vederlag (regnskab/lønlkonsulent/revision) K. S. A. I alt KONSULENT- OG REGNSKABSASS. 12 IRENTER Renteindtgter (anfør minus-tegn) Renteudgifter RENTER, netto r Side 7