Leif Vestergaard. Koncernchef

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Leif Vestergaard Koncernchef 2

3 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING... 4 Året i hovedtræk... 4 Koncernens hovedtal... 7 Årets resultat... 8 Forventninger til EG-aktien Organisation og selskabsledelse Strategi Viden og ressourcer Udviklingsomkostninger Corporate Governance Aktietildelingsordninger m.m Forretningsområder EDB Gruppen A/S EG Utility A/S EG Data Inform A/S IT Gruppen A/S EDB Gruppen Norge AS EDB Gruppen Sverige AB Risikostyring BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis KONCERNENS REGNSKAB MODERSELSKABETS REGNSKAB BØRSMEDDELELSER FINANSKALENDER JURIDISK KONCERNSTRUKTUR KONCERNENS ADRESSER... 97

4 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk 2007 var et år med vækst for både EDB Gruppen A/S og samfundet generelt. Samtidig var det et år, hvor kampen om medarbejderne kunne mærkes på de opnåede resultater. Årets resultat var positivt påvirket af ekstraordinære engangsindtægter fra salg af ejendom i Herning på netto ca. 22 mio. kr. Indeholdende de ca. 22 mio. kr. præsterede selskabet et resultat før skat (PTP) på 72,8 mio. kr., som er det bedste resultat i selskabets 30-årige historie. Den generelle vækst i dansk økonomi og erhvervslivets aktiviteter øgede efterspørgslen efter rådgivning og it-løsninger, som direkte understøtter kundernes forretning. Denne udvikling styrkede EDB Gruppens konsulentafdeling for brancheløsninger samt løsninger som optimerer processer på tværs af brancherne. Resultat før skat, PTP Resultat før skat, PTP i DKK mio. Pr. medarbejder i DKK Fokus på vækst Den 1. januar 2007 overtog selskabet aktiviteterne i Total ERP fra de hidtidige ejere, som var selskabets adm. direktør Lars N. Carstensen (50 %) og Logos Consult A/S (50 %). Med overtagelsen af aktiviteterne i Total ERP udvidede EDB Gruppen sin indsats over for kunderne i den offentlige sektor. Denne udvidelse supplerede den lange række af ydelser, som EDB Gruppen i de seneste år har leveret til de offentlige kunder herunder bl.a. BorgerWeb, dokumenthåndteringsløsninger, indkøb og logistik samt økonomistyring. Salg af ejendom I forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten oplyste selskabet om ekstraordinære nettoindtægter på ca. 22 mio. kroner fra salg af en ejendom i Herning. Selskabet fastholdt i samme meddelelse forventningerne til årets resultat på 70 mio. kr. svarende til en de facto-nedjustering til ca. 50 mio. kr., når man ser bort fra disse engangsindtægter. 4

5 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Strategisk opkøb I september godkendte bestyrelsen en overtagelse af aktierne i IT Gruppen A/S. IT Gruppen er blandt Skandinaviens største kompetencecentre inden for specialiserede it-løsninger til detailhandlen og mediebranchen. Opkøbet var en konsekvens af EDB Gruppens målsætning om at udvikle sin forretning inden for strategisk udvalgte brancheløsninger. Overtagelsen af IT Gruppen A/S havde virkning fra 1. oktober 2007 og forventes i 2008 at bidrage med ca. 180 mio. kr. i omsætning og mindst 18 mio. kr. i overskud før afskrivninger (EBITA). IT Gruppen vil blive videreført som et helejet datterselskab med uændret firmanavn. Efter overtagelsen betjener den nye retail-enhed mere end daglige brugere af kasseterminaler og beskæftiger ca. 180 medarbejdere. Hertil kommer IT Gruppens mediedivision, der er Danmarks førende leverandør af brancheløsninger til mediesektoren. Som en naturlig forlængelse af overtagelsen gennemførte IT Gruppen en allerede planlagt ændring af organisationen, som betød, at direktør Morten Skovby overtog posten som administrerende direktør i IT Gruppen fra virksomhedens mangeårige direktør Per Erland. Morten Skovby overtog hermed ansvaret for den videre udvikling af IT Gruppen og integrationen med EDB Gruppen. Per Erland vil fremover primært koncentrere sig om fortsat forretningsudvikling og kontakten til nogle af virksomhedens største, strategiske kunder i dagligvarehandlen stadig som medlem af direktionen. For at udnytte de åbenlyse synergier blev EDB Gruppens Retail-team primo 2008 overført til den større specialistorganisation i IT Gruppen. Hermed blev det samlede retail-team Danmarks største kompetencecenter for specialiserede it-løsninger til detailhandlen. Efter opkøbet af IT Gruppen A/S fastholdt selskabet forventningen til resultat før skat på 70 mio. kr., mens forventningen til den samlede omsætning for regnskabsåret 2007 blev opjusteret til 910 mio. kr. 5

6 LEDELSESBERETNING Udskiftning i bestyrelsen Den 19. december 2007 afholdt EDB Gruppen ekstraordinær generalforsamling. David W. Campbell, General Manager i IBM GBS Nordic, og Søren Iversen, CFO i IBM Nordic, blev enstemmigt valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. De to nye medlemmer afløste Peter Winther-Schmidt (IBM) og Jørgen Hollensen (IBM). Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Bruhn som formand og David W. Campbell som næstformand. IFRS EDB Gruppens årsrapport er for tredje gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Aktionærforhold Selskabet holder ordinær generalforsamling onsdag den 16. april 2008 i EDB Gruppens lokaler på Industrivej Syd 13 C, 7400 Herning. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2007, da overskuddet i stedet ønskes anvendt til vækstinitiativer. Procent Selvfinansieringsgrad Værditilvækst Værditilvækst i DKK mio. Pr. medarbejder i DKK

7 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Koncernens hovedtal 7

8 LEDELSESBERETNING Årets resultat Koncernens resultat før skat blev i regnskabsperioden 1/1 31/ ,8 mio. kr. mod 59,3 mio. kr. i 2006, hvilket er en forbedring på 22,7 %. Resultatet svarer til de udmeldte forventninger i forbindelse med delårsrapporten, som blev offentliggjort den 6. juli Resultatet indeholder ekstraordinære indtægter fra salg af ejendom på netto ca. 22 mio. Korrigeret herfor blev resultatet før skat ca. 50 mio. kr. Koncernens resultat før skat blev i 4. kvartal 28,9 mio. kr. mod 26,7 mio. kr. i Det svarer til en fremgang på 8,3 %. Resultatet er positivt påvirket af opkøbet af IT Gruppen. Samlet set var det især de to datterselskaber i Hjørring - EG Utility og EG Data Inform - som bidrog til det positive resultat med resultater før skat på henholdsvis 9,9 mio. kr. og 23,5 mio. kr. Årets resultat, ATP DKK mio Nettoomsætning Nettoomsætning i DKK mio. Pr. medarbejder i DKK ,400 1,200 1,

9 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Det danske moderselskab ekskl. koncernfunktioner havde et resultat på 24,2 mio. Resultatet er præget af meget uensartede resultater i de forskellige forretnings- enheder, jf. senere omtale. Koncernfunktionen gav et resultat på 12,3 mio. inkl. elimineringer og øvrige. Resultatet er påvirket af frasalget af ejendomsselskabet, der netto påvirkede resultatet med ca. 22 mio. kr. Med et resultat før skat på 0,5 mio. kr. i EG Norge bidrog dette datterselskab endnu en gang positivt til årets samlede resultat. Desværre har det svenske datterselskab fortsat problemer med at sikre rentabel drift og positiv indtjening - og endte 2007 med et underskud før skat på 3,8 mio. kr. De tiltag, der i 2007 er gennemført i EG Sverige, er dog begyndt at give resultater. Således er resultatet forbedret med over 10 mio. kr. IT Gruppen, som EDB Gruppen overtog pr. 1. oktober 2007, gav et resultat før skat i 4. kvartal på 6,2 mio. Resultatet var bedre end forventet ved købet. De til købet relaterede afskrivninger er foretaget i resultatet under koncernfunktioner og elimineringer. Vækst og værdiskabelse I forhold til 2006 opnåede koncernen en stigning i omsætningen på 9,8 % til i alt 911,4 mio. kr. Uden IT Gruppen ville koncernens omsætning have været 861,2 mio. kr, svarende til en stigning på 3,7%. Det direkte vareforbrug steg i samme periode fra 268,6 mio. kr. i 2006 til 297,5 mio. kr. i Det svarer til en stigning på 10,8 %. Den marginale ændring skyldes primært opkøbet af IT Gruppen, hvor andelen af produktsalg er større end i den øvrige del af EDB Gruppen. Værditilvæksten/bruttofortjenesten i koncernen blev i 2007 på 613,9 mio. kr. Det svarer til en stigning på 9,3 % i forhold til Stigende omkostninger Personaleomkostningerne blev i ,2 mio. kr. mod 388,0 mio. kr. i Det svarer til en stigning på 11,1 %. Stigningen skyldes i begrænset omfang en stigning i antal ansatte, men er primært et udtryk for den knaphed. der er på medarbejdere inden for it. Andre eksterne omkostninger steg med 14,7 % fra 104,3 mio. kr. i 2006 til 119,7 mio. kr. i Dette skyldes blandt andet betydelige investeringer i Lean. De samlede driftsomkostninger steg med 11,9 % fra 492,3 mio. kr. i 2006 til 550,9 mio. kr. i

10 LEDELSESBERETNING Resultater i koncernen Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) faldt i 2007 med 9,2 % til 63,0 mio. kr. mod 69,3 mio. kr. i Driftsresultatet (EBITA) faldt i 2007 med 15,8 % til 46,1 mio. kr. mod 54,8 mio. kr. i Årsagen til faldet i driftsresultaterne er ud over lønpresset de betydelige investeringer i Lean. Driftsresultatet (EBIT) blev i ,9 mio. kr. mod 54,6 mio. kr. i Det svarer til en forbedring på 24,5 %. Forbedringerne skyldes fortjenesten ved salget af Ejendomsselskabet. Resultatet før skat blev derfor i 2007 på 72,8 mio. kr. mod 59,3 mio. kr. i 2006, hvilket svarer til en stigning på 22,7 %. Såfremt nettoeffekten af IT Gruppen ikke havde været medtaget, ville resultatet før skat have været 67,9 mio. kr. Resultatet efter skat blev i ,8 mio. kr. mod 38,3 mio. kr. i Det svarer til en stigning på 61,3 %. Såfremt nettoresultatet af IT Gruppen fratrækkes, ville resultatet efter skat have været 58,1 mio. kr. Den primære årsag til den lave skattebetaling er, at salget af Ejendomsselskabet gav en skattefri fortjeneste, og at selskabsskatten blev nedsat til 25 %. Balance Ultimo 2007 havde EDB Gruppen en samlet koncernbalance på 572,4 mio. kr. mod 462,7 mio. kr. ultimo Stigningen skyldes primært overtagelsen af IT Gruppen. Større egenkapital Egenkapitalen steg med 64,0 mio. kr. og var ultimo 2007 på 331,6 mio. kr. Årsagen til at egenkapitalen stiger med mere end nettoresultatet er, at udleveringen af aktier i forbindelse med selskabets medarbejderaktieordning sker fra selskabets egenbeholdning og dermed påvirker egenkapitalen positivt. Stigning i koncernens forpligtelser Både de langfristede forpligtelser, de rentebærende kortfristede forpligtelser og de ikke rentebærende kortfristede forpligtelser steg i forhold til Dette skyldes ligeledes primært overtagelsen af IT Gruppen. 10

11 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Fokus på strategi EDB Gruppen har det som en del af sin strategi at styrke sine kompetencer inden for brancheløsninger. EDB Gruppen A/S overtog derfor aktiviteterne i Total ERP pr. 1. januar Løsningerne er placeret i EDB Gruppen Danmarks Microsoft-division, hvor vi har etableret en selvstændig forretningsenhed til håndtering af Microsoft Dynamicsløsninger til offentlige institutioner (NaviStat). Samme dato overtog EDB Gruppen også BTX Groups afdeling for deres egne POSløsninger (Point Of Sale). Afdelingen og de medfølgende løsninger blev integreret i EDB Gruppens Retail-afdeling. Den 1. oktober overtog EDB Gruppen samtlige aktier i IT Gruppen A/S. IT Gruppen har 2 brancheløsninger: Retail og Media. Som en naturlig forlængelse af ønsket om at skabe stærke brancheenheder blev EDB Gruppen Danmarks Retail- afdeling pr. 1. januar 2008 overført til IT Gruppen. Den samlede anskaffelsessum for virksomhedsovertagelserne udgør 134 mio. Vedrørende fordeling på aktiver og passiver henvises til pengestrømsopgørelsen. Den samlede resultateffekt efter amortisation, men før skat, er 4 mio. En yderligere konsekvens af fokuseringen på brancheløsninger var frasalget af EDB Gruppens ejendomsselskab Ejendomsselskabet Industrivej Syd 13 C A/S med en fortjeneste på ca. 22 mio. kr. Egenkapital Egenkapitalforrentning, ROE DKK mio Procent

12 LEDELSESBERETNING Forventninger til 2008 EDB Gruppen forventer i 2008 en moderat økonomisk vækst i erhvervslivets it-investeringer. Det vil fortsat være rådgivning og løsninger inden for ERP (Enterprise Resource Planning), som vil udgøre det største forretningsområde i EDB Gruppen - og som derfor også fremover vil udgøre det største investeringsområde. Kunderne forventes i stadig stigende grad at investere i projekter, som kan effektivere nøgleprocesser og dermed reducere omkostninger og/eller forøge omsætningen. Stadigt stigende fokus på brancheløsninger Med udgangspunkt i EDB Gruppens platform af ressourcer, kompetencer og dokumenterede erfaringer inden for en række brancher og sektorer forventer vi, at den målrettede satsning på brancheløsninger vil give selskabet en række konkurrencemæssige fordele i Således har EDB Gruppen den 7. januar 2008 overtaget aktiviteterne i u9consult. u9consult har 25 medarbejdere og er specialiceret i produktionsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions-produkter (MBS). Købesummen andrager et mindre tocifret millionbeløb og vedrører betaling for driftsmaterialer, kunder, programrettigheder og ordrebeholdning. Fortsat fokus på løbende at sikre, at EDB Gruppens konsulenter altid kan være med til at optimere kundernes forretningsprocesser på et meget højt niveau, vil derfor også have høj prioritet i Det er endvidere et vigtigt mål i 2008 at fortsætte styrkelsen af den tværfaglige videndeling mellem afdelingerne for derved at bane vejen for værdiskabende synergier og vækst. Sverige I Sverige har EDB Gruppen nu med succes implementeret en række utility-løsninger (løsninger til energisektoren). Efter en årrække med udfordringer er der nu ved at være etableret et grundlag af viden og erfarne medarbejdere, der gør, at selskabet er klar til nye ordrer. Vi forventer, at det svenske datterselskab i 2008 bidrager positivt til selskabets samlede resultat. Utility Gennem en årrække har vi forsøgt at sælge utility-programmerne i udlandet. Dette er lykkedes med en vis succes. Vi må imidlertid erkende, at hvis vi skal udnytte produktets potentiale, skal der foretages investeringer i produkter, ligesom selskabsstrukturen skal tilpasses en mere aggressiv salgssatsning. 12

13 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Vi har derfor besluttet at etablere et nyt datterselskab, der udelukkende skal fokusere på en videreudvikling og distribution af Xellent-produktet. EG Utility vil herefter udelukkende fokusere på landetilpasning og salg af Xellent i Danmark. Det nye selskab ejes 90 % af EDB Gruppen A/S. De resterende 10 % ejes af det nye selskabs direktør, John Friis. Denne satsning vil medføre et betydeligt fald i det forventede resultat før skat. Forventet vækst på 4 % Sammenholdt med EDB Gruppens vækststrategi og de generelle forventninger til koncernens samlede forretningsmæssige aktiviteter i Danmark, Sverige og Norge - herunder udviklingen i datterselskaberne EG Data Inform og EG Utility - forventer selskabet i 2008 at øge omsætningen organiskmed ca. 4 %. Hertil kommer den fulde effekt af opkøbet af IT Gruppen og u9consult, hvorefter EDB Gruppen forventer en samlet omsætning på over 1 mia. kr. i Ændring af fokuspunkt I 2006/2007 har EDB Gruppen eksekveret på sin udmeldte opkøbsstrategi. Denne eksekvering medfører meget betydelige afskrivninger (amortiseringer), hvorfor det ikke for EDB Gruppen er muligt at gennemføre opkøbsstrategien og samtidig opnå en PTI på 10% inden for 2 år. Da EDB Gruppen ønsker at fortsætte sin opkøbs- strategi, er indtjeningsmålet redefineret til et EBITA-mål på 10 % af omsætningen. Dette mål forventes nået i Forventet resultat i 2008 EDB Gruppen vil i 2008 foretage investeringer i Lean, i nyt koncern it-system samt betydelige investeringer i en internationalisering af EG Utility s Xellent-løsning og opbygning af salgskanal. Sammenlagt forventer vi, at disse investeringer vil udgøre ca. 30 mio. kr. i 2008, hvoraf 25 mio. kan betegnes som værende engangsomkostninger. På den baggrund forventer EDB Gruppen et samlet resultat (EBITA) på mindst 50 mio. kr. i 2008, svarende til en EBITA % målt i forhold til omsætning på ca. 5 %. Denne forventes i 2009 at være på ca. 8 % og i 2010 på ca. 10 %. Selskabet forventer et resultat før skat (PTP) på ca. 40 mio. kr. Det endelige resultat vil dog fortsat afhænge af blandt andet aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og lønpresset på det skandinaviske marked. EDB Gruppen tager derfor forbehold for forhold, der er uden for selskabets kontrol. 13

14 LEDELSESBERETNING EG-aktien Værdi til aktionærerne skabes gennem kursstigninger og udbetaling af udbytte, hvilket kræver en solid udvikling i indtjeningen. EG-aktien i 2007 Ved udgangen af 2007 var EDB Gruppens samlede markedsværdi 560,2 mio. kr. Aktiekursen var ved udgangen af året på 154 kr., hvilket for EDB Gruppen betød et aktiekursfald på 33 % i løbet af regnskabsåret. På generalforsamlingen 2007 blev det besluttet ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret I stedet blev det besluttet at anvende overskuddet til eksekvering af opkøbsstrategien, hvilket er sket i forbindelse med opkøbene af IT Gruppen og u9consult. Udbytte 2007 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret En del af resultatet er anvendt til købet af u9consult den 7. januar EDB Gruppen vil gerne fastholde muligheden for yderligere opkøb. Aktionærer i EDB Gruppen A/S EDB Gruppen ejedes ultimo 2007 af ca aktionærer. Ifølge aktieværdipapirloven skal aktiebesiddelser på mere end 5 % af den samlede aktiekapital meddeles selskabet. Ved udgangen af 2007 havde følgende aktionærgruppe mere end 5 % af aktiekapitalen: IBM Danmark A/S: 50,09 % Ejerforhold EDB Gruppens regnskab indgår i koncernregnskabet for IBM Danmark A/S. Den ultimative ejer er IBM Corporation, New York. Resultat pr. aktie, EPS DKK Kurs År

15 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Organisation og selskabsledelse Strategi I løbet af 2007 godkendte selskabets bestyrelse direktionens oplæg til strategi for perioden Strategien var en videreudvikling af Ahead 2007, som blev udarbejdet i Vision Vores vision: Adding value to business er i dag en integreret del af medarbejdernes hverdag. Kunderne skal have værdi af vores arbejde i spændingsfeltet mellem forretnings- processer, teknologi og organisation. Vi skal optimere kundens værdikæde og forretningsprocesser, så de bliver mere effektive; herved bliver vores kunder mere konkurrencedygtige. Vi vil understøtte processerne med løsninger, som er baseret på den bedste teknologi. Vi vil dække alle kundens kritiske processer og sikre effektiv integration, så kundens processer hænger optimalt sammen. Under hele arbejdet med procesoptimering og teknologiunderstøttelse sikrer vi en tæt involvering af kundens organisation og medarbejdere. Det sikrer organisatorisk forankring af de nye løsninger, så gevinsterne realiseres ved implementering af nye processer og løsninger. Gennem løbende målinger følger vi op på kundetilgang, kundetilfredshed, kunderentabilitet, kvalitet etc. Tre strategiske fokusområder For at opnå positiv udvikling over denne strategiperiode vil vi fokusere på følgende områder: organisk udvikling, vækst via opkøb og forbedret indtjeningsevne. 1. Organisk udvikling Væksten i vores eksisterende forretning skal blandt andet komme fra en fokusering på følgende områder: Branchefokus Gennem de senere år har selskabet i stadig højere grad fokuseret på at levere værdi til vores kunder via løsninger og ydelser målrettet nøje udvalgte brancher. Det er vores mål at være førende i disse brancher på det nordiske SMB-marked (små og mellemstore virksomheder). Tværgående løsninger Det er vores erfaring, at kunderne i stigende grad efterspørger løsninger, som går på tværs af brancherne, eksempelvis it-understøttelse af ledelsesrapportering. Derfor skal de tværgående løsninger være integreret naturligt i vores brancheydelser. 15

16 LEDELSESBERETNING Nye løsninger I en virksomhed af vores størrelse er det vigtigt hele tiden at udvikle nye løsninger og videreudvikle de eksisterende. Dette er også et fokusområde for denne strategiperiode. Internationalisering af Xellent Xellent, EG Utility-løsningen til energisektoren, har længe haft et internationalt potentiale. I denne strategiperiode vil vi investere betydeligt i dette potentiale. Vækst i Sverige Vi vil også udnytte vores stærke position i Danmark inden for udvalgte branche- løsninger til at skabe en større omsætning i Sverige. 2. Vækst via opkøb Vores kapitalstruktur medfører, at vi kan investere i virksomheder med det rette strategiske match og et tilstrækkeligt økonomisk potentiale. Vi vil målrettet søge efter opkøbskandidater, som kan støtte vores strategiske mål inden for følgende områder: Nye markeder Overtage virksomheder med en stærk kompetence/løsning inden for brancher, som vi ikke i forvejen har løsninger til. Nye løsninger Overtage virksomheder/løsninger, som leverer tværgående ydelser med et potentiale til at kunne udbydes til de eksisterende brancher i vores kundeportefølje. Sverige Hidtil har vi hovedsageligt afsøgt det danske marked for potentielle opkøb. I denne strategiperiode vil vi udvide søgningen efter opkøbskandidater til at indbefatte Sverige. Brancheløsninger Overskriften for alle potentielle opkøb er, at de er målrettet en branche eller har potentiale til at blive det. 3. Bedre indtjeningsevne Samtidig med at vi udvikler selskabets omsætning, skal vi konstant fokusere på at forbedre indtjeningsevnen. En stor del af vores omsætning kommer fra konsulentforretningen, og derfor skal vi konstant forbedre vores udfaktureringsgrad. Det vil vi blandt andet gøre ved at optimere interne arbejdsgange og systemunderstøttelse. EDB Gruppen søger løbende at have et likviditetsberedskab svarende til to måneders personaleomkostninger. Likviditetsberedskabet kan dels bestå af kortfristede obligationer (med en korrigeret varighed på under tre år), indskud i banker og bekræftede trækningsrettigheder. 16

17 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Vores værdigrundlag EDB Gruppen har nogle fælles kernesunde værdier, som afspejler sig i alt vores daglige arbejde. De fire værdier er: Troværdighed Vi gør det, vi siger! Kunden skal opleve, at en aftale er en aftale, når kunden handler med os. Kunden skal møde vores medarbejdere som mennesker, der ærligt og redeligt kan sige både til og fra på de rette tidspunkter. Vi vil fortsat være kendt som dem, der kommunikerer ærligt og troværdigt. Dem som man kan regne med. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle vores troværdighed, når de tager ansvar for egen kommunikation og samtidig gør opmærksom på handlinger og beslutninger i vores virksomhed, der ikke bidrager til vores troværdighed. Respekt Vi har respekt for forskelligheder! Det er samspillet mellem forskelligheder, der skaber udvikling, gør os stærke og gør det muligt for os at levere bedre løsninger til vores kunder. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle respekten i EG, når de udviser respekt for alle deres kollegaer. Det er med til at gøre det attraktivt og værdifuldt for vores kunder at lave forretning med os. Fællesskab Vi arbejder aktivt for at skabe et professionelt arbejdsfællesskab. Et sådant fællesskab er resultatet af kompetente kollegaers ønske om at skabe større synergi og løfte mere i flok både internt og i samarbejde med kunderne. Sammen med kollegaer og kunder agerer vi som medspillere, der trækker på hinandens viden. Når vi inspirerer og bidrager til fælles resultater, kan vi skabe den værdigivende synergi. Stolthed Kunderne anerkender EDB Gruppens medarbejdere som fagligt kompetente og i besiddelse af evnen til innovativ tænkning! Vores mange meget tilfredse kunder skyldes et samarbejde, hvor vi har leveret gode løsninger og skabt værdi for kunden. Vi skal huske at anerkende vores kollegaers flotte arbejde, og vi kan være stolte af resultaterne. Der er ikke noget galt i at være stolt grænsende til det ærekære hvis man har noget at have det i. Derfor søger enhver medarbejder at holde sit faglige kompetenceniveau højt og samtidig at udfordre sig selv, sin chef og sine kollegaer til at finde nye løsninger. 17

18 LEDELSESBERETNING Organisation og selskabsledelse Viden og ressourcer Det er gennem medarbejderne og deres viden, at EDB Gruppen hver eneste dag er med til at skabe værdi og dermed gøre en forskel. Dette er baggrunden for, at EDB Gruppen løbende investerer betydelige ressourcer i vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. For de er virksomhedens allervigtigste strategiske aktiv. Når målet samtidig konstant er at skabe værdi for kunderne, og at al eksekvering skal ske som et resultat af dynamiske og innovative processer også når det gælder tidsplaner og budgetter stiller det store krav til medarbejdernes fleksibilitet. Samtidig forudsætter det, at EDB Gruppen også løbende foretager målinger både af kundetilfredshed og af Key Performance Indicators for henholdsvis den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed for at kunne holde kursen i de ofte meget oprørte vande med meget omskiftelige markedsvilkår. Udvikling af vores kompetencer EDB Gruppen har i løbet af de sidste par år gennemført en gennemgribende opgradering inden for stort set alle kompetenceområder i organisationen. Det er sket dels via rekruttering af nye, stærke personprofiler med formelle uddannelser og stærke kompetencer, dels ved at vi efter opkøb af virksomheder drager værdiskabende læring af den nye kultur og de nye kompetencer. Ud over den generelle vidensopbygning har hver forretningsenhed ansvaret for efteruddannelse af konsulenternes specifikke kompetencer. Den løbende opdatering på fag- og branchespecifikke områder er grundlaget for, at EDB Gruppen til stadighed kan levere konkurrencedygtige spidskompetencer inden for alle de forretningsområder og segmenter, hvor selskabet arbejder. For at fastholde den erhvervede viden og de udviklede kompetencer opererer EDB Gruppen med faste målsætninger for at begrænse personaleomsætningshastigheden. I forbindelse med koncernens store Lean-projekt har vi inddraget medarbejdere fra næsten alle forretningsområder. Det er sket for at skabe en platform for vidensdeling, decentralt ejerskab og medarbejderkompetenceudvikling. Trivsel på arbejdspladsen For at nå de formulerede mål har EDB Gruppen indført et trivselsprogram, som ved hjælp af proaktive tiltag over for alle medarbejdere skal øge medarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads og dermed også fastholde dem som medarbejdere i mange år. Desuden skal de gennemførte tiltag være med til at sikre medarbejdernes sundhed og dermed yderligere begrænse det i forvejen lave sygefravær. Ud over behandlingstilbud indeholder trivselsprogrammet også tilbud om individuel terapeutisk hjælp. 18

19 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Organisation og selskabsledelse Udviklingsomkostninger EDB Gruppen anvender hvert år betydelige beløb på forsknings- og udviklingsakti- viteter. I 2007 blev der således anvendt i niveauet timer med en samlet omkostning på ca. 65 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i En stor del af aktiviteterne er medfinansieret af kunder via releaseaftaler. Kun væsentlige udviklingsaktiviteter (over 1 mio. kr.), hvor EDB Gruppen er sikker på et godt salgspotentiale, aktiveres i regnskabet. I 2007 blev der primært foretaget aktiveringer i relation til TrueTrade digital samhandel. Af de samlede udviklingsomkostninger er 1,4 mio. kr. aktiveret under udviklingsprojekter under udførelse. 19

20 LEDELSESBERETNING Organisation og selskabsledelse Corporate Governance Det er ledelsens vigtigste opgave at sikre, at aktionærernes og investorernes kapital forvaltes på den bedst tænkelige måde. EDB Gruppen følger principperne om Shareholder Value ved løbende at identificere de mest værdiskabende forretningsmuligheder. Det sikrer, at de strategiske og forretningsmæssige beslutninger bliver truffet på et kvalificeret grundlag, som er med til at øge selskabets markedsværdi. Med udgangspunkt i en aktiv Investor Relations- og informationspolitik tilstræber EDB Gruppen at formidle aktuel, dækkende og rettidig information om alle relevante forhold, som kan påvirke vurderingen af selskabets værdi, til Københavns Fondsbørs, til selskabets aktionærer og aktieanalytikere og til samfundet generelt via medierne. Det sker bl.a. via løbende offentliggørelse af Fondsbørsmeddelelser og anden information om koncernens strategier og mål, om opnåede resultater og om alle andre relevante forhold, som kan påvirke markedets vurdering af selskabet. Desuden indbyder EDB Gruppen løbende sine aktionærer, kredsen af aktieanalytikere og medierne til informationsmøder, hvor ledelsen uddyber baggrunden for udmeldte tiltag, beslutninger eller resultater. EDB Gruppen indbyder bl.a. til sådanne informationsmøder i direkte forlængelse af hver kvartalsrapportering til Københavns Fondsbørs. Disse møder er åbne for alle aktionærer, analytikere og medier. Bestyrelsen og selskabets øverste ledelse følger Nørby-udvalgets anbefalinger og udvalgets efterfølgende reviderede anbefalinger om at foretage selv-evaluering én gang om året. Det sker for at sikre, at bestyrelsen og direktionen lever op til de fastsatte mål, og at ledelsen har en sammensætning, der til enhver tid indfrier koncernens behov for strategisk kompetence og driftsmæssig indsigt. Selv-evalueringen af bestyrelsen og ledelsen sker som en mundtlig drøftelse. Som udgangspunkt følger EDB Gruppen hovedparten af Nørby-udvalgets anbefalinger. Selskabet har dog valgt at følge sin egen praksis inden for enkelte områder, og efter følg eller forklar -princippet vil der blive redegjort for disse her: EDB Gruppen informerer om bestyrelsens/direktionens samlede vederlag, men ser ikke noget formål i at informere om enkeltpersoners vederlag. 20

21 EDB Gruppen Årsrapport 2007 EDB Gruppens bestyrelse består blandt andet af personer, som har ansættelse hos hovedaktionæren IBM. Herved udnyttes den store generelle ekspertise om it-branchen, som IBM besidder. EDB Gruppen rekrutterer bestyrelsesmedlemmer ud fra deres evne til at udvikle EDB Gruppens forretning og efterspørger derfor personer med både branche- og bestyrelseserfaring. EDB Gruppen nyder godt af den store erfaring, som bredde i bestyrelsesarbejde kan bringe, og forbeholder sig ret til at vægte dette højere end en numerisk optælling af bestyrelsesmedlemmernes antal bestyrelsesposter. Sarbanes-Oxley I 2. halvår 2004 indledte EDB Gruppen et større projektsamarbejde med IBM med henblik på at bringe selskabets forretningsgange og arbejdsrutiner i overensstemmelse med den såkaldte Sarbanes-Oxley Act. Der er tale om det amerikanske erhvervslovgivningskompleks, som omfatter alle amerikanske virksomheder herunder også eksterritoriale datterselskaber, hvori amerikanske selskaber har bestemmende indflydelse. Det indebærer, at EDB Gruppen også er omfattet af den amerikanske lovgivning, idet IBM ejer mere end 50 % af selskabet. Arbejdet med Sarbanes-Oxley betyder, at EDB Gruppen gennemgår og kortlægger alle arbejdsrutiner og processer i selskabets værdikæde lige fra indkøb, udvikling og leverance til salg og endelig fakturering. Det sker med henblik på at fastlægge fremtidige standarder og retningslinjer, så selskabet til enhver tid vil kunne dokumentere, at EDB Gruppen driver virksomhed i fuld overensstemmelse med den amerikanske lovgivning, i det omfang denne ikke er i strid med dansk lovgivning. Det indebærer også, at EDB Gruppen har faste procedurer for, hvordan selskabet håndterer afvigelser i forhold til disse lovkrav og retningslinjer om god selskabsledelse. Ved at sikre at alle interne processer i selskabet er i overensstemmelse med Sarbanes- Oxley Act, vil EDB Gruppen således følge en lovgivning og en praksis for Corporate Governance, der er mere restriktiv end den frivillige selvregulering, der er indeholdt i Nørby-udvalgets anbefalinger. 21

22 LEDELSESBERETNING Organisation og selskabsledelse Aktietildelingsordninger m.m. Aktietildelingsordninger og andre medarbejderordninger EDB Gruppens medarbejdere har mulighed for, som en del af deres aflønning, at erhverve medarbejderaktier efter en ordning i ligningslovens 7A. I 2007 har 162 medarbejdere erhvervet aktier i henhold til denne ordning. Aktierne er bundet i spærrede depoter frem til den 2. januar Tilsvarende har medarbejderne mulighed for at erhverve obligationer udstedt af EDB Gruppen i henhold til en ordning efter samme lov. I 2007 har 114 medarbejdere erhvervet obligationer med en samlet pålydende på 2,4 mio. kr. Obligationerne forrentes med 4 % og tilbagebetales den 2. januar En af de store udfordringer inden for it-branchen er at fastholde nøglemedarbejdere. Derfor har enkelte nøglemedarbejdere fået en aktietildelingsordning, der er betinget af, at medarbejderne forbliver ansat i EDB Gruppen til tildelingstidspunkterne, samt at der opnås et rimeligt overskud i selskabet. I alt er der ved årsafslutningen tildelt aktier til 21 medarbejdere, hvoraf 1 har lederfunktioner. Aktietildelingsprogrammet er etableret efter bestemmelsen i ligningslovens 7H. Efter tildeling af programmet er der ingen binding på aktierne, og eventuel tildeling forventes taget fra selskabets beholdning af egne aktier. Da kriterierne for tildeling af aktier, efter de i sidste års regnskab beskrevne aktietildelingsprogrammer, ikke blev opfyldt, er der ikke sket tildeling af aktier i Værdien af disse ordninger blev i 2006-regnskabet opgjort til 0 kr. Medarbejderkategorier mv. omfattet af aktietildelingsprogrammet fremgår af noterne. 22

23 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Forretningsområder Koncernoversigt Med et resultat før skat (PTP) på 72,8 mio. kr. realiserede EDB Gruppen det bedste resultat i selskabets 30-årige historie. Indeholdt i resultatet er engangsindtægter fra salg af ejendom i Herning på netto ca. 22 mio. kr. Korrigeret herfor er resultatet før skat på ca. 50 mio. kr. Øvrige og elimineringer Posten øvrige og elimineringer indeholder salg af ejendomsselskabet, koncerninterne elimineringer og afskrivninger i forbindelse med opkøb af IT Gruppen A/S. 23

24 LEDELSESBERETNING Forretningsområder EDB Gruppen A/S (Moderselskabet) EDB Gruppen A/S (moderselskabet) er blandt Danmarks førende leverandører af integrerede it-baserede forretningsløsninger til private virksomheder og organi- sationer og til den offentlige sektor. Selskabet arbejder med at skabe øget effektivitet i kundernes værdikæde og forretningsprocesser. Der arbejdes primært i spændingsfeltet mellem forretningsprocesser, teknologi og organisation, da det har vist sig, at en tæt integration af netop disse elementer skaber den største værdi for kunderne. Selskabet har egne afdelinger i Herning, Ballerup, Hjørring, Kolding og Århus. Øget fokusering Forrige år foretog selskabet en omorganisering, hvorefter forretningsenhederne opererer som selvstændige profitcentre. Det primære formål var at få en meget stærk branche- og segmentfokusering. Alle relevante kompetencer for branche- enheden (sælger, udvikler og konsulenter) samles hermed i én organisation. Endnu engang kan selskabet konstatere, at det er inden for de områder, hvor selskabet differentierer sine løsninger i forhold til konkurrenternes, hovedsageligt i form af brancheløsninger, at både kunderne og EDB Gruppen opnår den største værdiskabelse og det største afkast. Et eksempel på, at de branchespecifikke løsninger klarer sig bedre end de generelle ydelser, er den nyoprettede enhed NaviStat. Forretningsenheden, som leverer ydelser omkring Navision Stat-løsningen til det offentlige, og som er baseret på akkvisitionen af Total ERP, har allerede præsteret gode resultater. Selskabet foretog hen over 2007 en række omstruktureringer efter nogle fejlslagne vækstinitiativer inden for Public og Infrastructure, og vi forventer, at disse initiativer begynder at vise sig som resultater på bundlinjen fra starten af

25 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Management Consultancy Det danske selskab etablerede den 1. januar 2007 en EG management consultantsdivision med henblik på at arbejde med optimering af forretningsprocesser og organisationsudvikling hos vores kunder. Området er identificeret som vækstområde for selskabet og har siden etableringen levet op til vækstmålene. Der er i perioden indgået en række spændende kontrakter med både mellemstore og store danske og svenske virksomheder. Lean Den danske organisation indledte i begyndelsen af 2007 en Lean-proces, som på pilotenheden viste imponerende effektivitetsforbedringer. Projektet er et af de største Lean-projekter i Danmark og fortsætter med at vise særdeles positive resultater. Lean er under implementering i 10 af 22 forretningsenheder. Med udgangen af 2008 er Lean fuldt implementeret i hele den danske organisation. Vækstområder Området Collaboration Services (dokumenthåndtering, portaler og intranet) er inde i en særdeles positiv udvikling. Specielt oplever vi en meget stor interesse for ydelser omkring Microsoft SharePoint. Vi indgik i løbet af 2007 en række spændende ordrer på løsningskoncepter, hvor vi skaber en tæt integration mellem brancheløsningerne og SharePoint. Et andet vækstområde er ydelser baseret på TrueLink. TrueLink håndterer eksempelvis elektroniske fakturaer, og er en SAAS (Software As A Service), som er ydelser leveret over internettet, hvor brugeren betaler efter forbrug. Siden opstarten af dette forretningsområde har TrueLink håndteret næsten 10 millioner dokumenter, og forventningen er, at dette område vil fortsætte sin store vækst. Flot vækst skuffende resultat Generelt må det konstateres, at selskabet ikke levede op til forventningerne for 2007, og at den positive omsætningsmæssige udvikling ikke blev konverteret til en positiv resultatmæssig udvikling. Selskabet oplevede en stigning i omsætningen på 8,0 % fra 597,2 mio. kr. i 2006 til 644,7 mio. kr. i Værditilvæksten steg med 8,1 % til 407,9 mio. kr. Denne stigning skyldes en øget fokusering på vækst. I samme periode steg personaleomkostningerne til 287,9 mio. kr. svarende til en stigning på 10,2 %. EDB Gruppen A/S realiserede i 2007 et resultat før skat på 24,2 mio. kr. mod 29,6 mio. kr. i Det svarer til et fald på 18,2 %. 25

26 LEDELSESBERETNING Forretningsområder EG Utility A/S EG Utility A/S er en betydelig leverandør af administrative it-løsninger til virksomheder inden for energisektoren. Selskabets hovedaktiviteter er levering af kundeafregningssystemer til energisektoren samt øvrige administrative løsninger til dette branchesegment, herunder leverandørskifte og saldoafregning, som er et resultat af det liberaliserede energimarked. Løsningen Xellent er baseret på Microsoft Dynamics AX (tidligere Axapta). Systemet har efter de første implementeringer i danske energiselskaber i 2002 og 2003 vakt interesse hos udenlandske energiselskaber og it-leverandører. EG Utility har allerede indgået forhandleraftaler med en række udenlandske samarbejdspartnere. Selskabet forhandler desuden med nye forhandleremner i en række lande verden over. EG Utility har hovedkontor i Hjørring og en afdeling i Århus. Året der gik Det største projekt i EG Utility s historie er et kundeafregningssystem til HNG Midt-Nord, og løsningen gik i drift i I 2007 blev tillige leveret løsninger til Energi Randers og Energi Viborg samt til SAF Energi, som er en sammenslutning af energiselskaberne i Korsør og Slagelse, og selskabet påbegyndte implementering af et kundeafregningssystem til Galten Elværk. Sidstnævnte implementering forventes afsluttet i 1. kvartal

27 EDB Gruppen Årsrapport 2007 I 2007 blev der indgået 3 internationale aftaler af distributører i henholdsvis, Island, Sverige og Belgien. Den sidstnævnte aftale skal håndtere afregningen af ca. 1,1 million forbrugere; aftageren er dermed det største energiselskab, som har valgt at anvende Xellent til afregning af energikunder. Opsplitning af selskab For at opnå en markant større international markedsandel vedrørende Xellent blev det i 2007 besluttet at etablere et nyt selskab i 2008 med egen direktion og organisation. Det primære formål med det nye selskab er at udbygge den internationale fokusering gennem etablering af nye partnere i udvalgte lande. Organisationen vil i første omgang primært få tilført medarbejdere fra EG Utility, men på længere sigt kan organisationen blive udvidet med medarbejdere i andre lande. Årets resultat EG Utility præsterede i 2007 et resultat før skat på 9,9 mio. kr., hvilket er ca. en halvering i forhold til rekordåret 2006, hvor resultatet blev et overskud på 19,7 mio. kr. Omsætningen faldt i 2007 med 11,9 % til 60,0 mio. kr. mod 68,1 mio. kr. i værditilvækst Værditilvæksten i EG Utility faldt i 2007 til 52,1 mio. kr. fra 60,7 mio. kr. i Det svarer til et fald på 14,1 %. EG Utility opnåede i 2007 en PTI-margin (overskud før skat divideret med omsætning) på 16,4 %, hvilket er særdeles tilfredsstillende. 27

28 LEDELSESBERETNING Forretningsområder EG Data Inform A/S EG Data Inform A/S er totalleverandør af specialiserede it-løsninger til boligsektoren, praktiserende læger og vagtlæger. Desuden leverer selskabets ServiceCenter i Hjørring løsninger inden for bl.a. Facility Management, EDI og web til kommuner, indkøbskæder og større erhvervsvirksomheder i Danmark. I 2007 har selskabet udvidet ydelsesporteføljen med centrale backupløsninger og ASP (application service provider) for Microsoft Dynamics NAV. EG Data Inform A/S er certificeret som Microsoft Gold Certified Partner en garanti for, at medarbejderne er specielt uddannede i Microsofts produkter. Selskabet har egne afdelinger i Hjørring, Århus og Ballerup. Omsætning og resultat Omsætningen i selskabet faldt med 9,1 % til 79,0 mio. kr. i 2007 mod 86,9 mio. kr. i EG Data Inform A/S realiserede i 2007 et resultat før skat på 23,5 mio. kr. mod 27,0 mio. kr. i 2006 svarende til en tilbagegang på 13.0 %. Værditilvæksten faldt med 8,1 % fra 70,0 mio. kr. i 2006 til 64,4 mio. kr. i Tilbagegangen i resultaterne skyldes afviklingen af selskabets Mainframe-driftscenter, som blev endeligt termineret i Korrigeret herfor udviser selskabet en positiv udvikling på de fortsættende aktiviteter. 28

29 EDB Gruppen Årsrapport 2007 En række milepæle nået I 2006 overtog selskabet driften af systemerne (det såkaldte ASP Applications Solutions Provider) for mange praktiserende læger og speciallæger. Herved opnåede lægerne mere optimal drift, funktionalitet og sikkerhed. Og de undgår samtidig selv at skulle opgradere systemerne. Det eliminerer en række problemer i forbindelse med releaseskift og sikrer lægerne mod tab af vigtige data fx ved indbrud. Denne løsning har nu mere end brugere, og selskabet overtog i 2007 positionen som Danmarks største leverandør til lægemarkedet. Ultimo 2007 startede selskabet på ASP-løsninger til boligadministration, og dette område har allerede rundet de første 150 brugere. 29

30 LEDELSESBERETNING Forretningsområder IT Gruppen A/S IT Gruppen er blandt Skandinaviens største kompetencecentre inden for specialiserede it-løsninger til detailhandlen. Derudover har selskabet 20 års erfaring med it-løsninger til mediebranchen og et skarpt fokus på generelle virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Dynamics NAV. IT Gruppen er it-totalleverandør. Med 180 medarbejdere og afdelinger i Holbæk, Skanderborg, Ballerup, Malmø og Stockholm, sikrer selskabet sine kunder en landsdækkende teknisk service, support og uddannelse. IT Gruppen er Microsoft Gold Certified Partner og udgør et selvstændigt datterselskab i EDB Gruppen, der er blandt de tre største danske Microsoft Dynamics-partnere. Virksomhedsovertagelse Den 1. oktober 2007 blev IT Gruppen overtaget af EDB Gruppen og fortsatte herefter som et selvstændigt datterselskab med uændret firmanavn. I samme forbindelse blev en allerede planlagt organisationsændring gennemført i IT Gruppen. Morten Skovby overtog posten som administrerende direktør og varetager fremover ansvaret for den videre udvikling af IT Gruppen som et selskab i EG-koncernen. Per Erland fortsatte som medlem af IT Gruppens direktion med ansvaret for Dagrofa-koncernen og andre strategiske kunder i dagligvaresektoren. Stadig stor branchefokus 35 medarbejdere fra EDB Gruppens Retail-team overføres som en del af integra- tionen til IT Gruppen pr. 1. januar Ud over Retail fokuserer selskabet også fremover på løsninger til mediebranchen og generelle virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Dynamics NAV. EDB Gruppen A/S var i forvejen repræsenteret med en Retail-enhed i Sverige. Denne enhed udnyttes nu som et brohoved for IT Gruppens kompetencer og ydelser, hvorfra vi i fremtiden vil kunne tilbyde løsninger inden for vores tre fokusområder: detail, medie og business solutions. Resultater Selskabet leverede i 4. kvartal en omsætning på 50,2 mio. kr. I samme periode havde IT Gruppen en værditilvækst på 30,7 mio. kr. Resultatet før skat for 4. kvartal blev på 6,2 mio. kr. 30

31 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Forretningsområder EDB Gruppen Norge AS EDB Gruppen Norge AS er en specialiseret it-virksomhed, som både arbejder med udvikling og implementering af komplekse ERP-løsninger baseret på System i5-platformen og med teknologiløsninger samt it-infrastruktur. I den forbindelse har det norske selskab udviklet særlig kompetence inden for salg og implementering af specialiserede it-løsninger til logistikområdet, tekstilindustrien, byggemarkeder og træindustrien. EDB Gruppen Norge har egne afdelinger i Trondheim og Sandefjord. EDB Gruppen Norge var længe en underskudsgivende forretning. Derfor er det tilfredsstillende for ledelsen, at selskabet for andet år i træk har leveret et positivt bidrag til koncernens samlede indtjening. Stigning i omsætningen Omsætningen steg med 3,4 % fra 37,8 mio. kr. i 2006 til 39,0 mio. kr. i I samme periode steg vareforbruget med 1,7 mio. kr. til 15,0 mio. kr. i Fald i værditilvækst Værditilvæksten faldt med 1,9 % fra 24,5 mio. kr. i 2006 til 24,0 mio. kr. i Positivt resultat EDB Gruppen Norge realiserede i 2007 et positivt resultat før skat på 0,5 mio. kr. mod et resultat før skat i 2006 på 1,2 mio. kr. Selskabet forventer at kunne fortsætte med at bidrage positivt til koncernens samlede indtjening i

32 LEDELSESBERETNING Forretningsområder EDB Gruppen Sverige AB EDB Gruppen Sverige AB er specialiseret i at levere branchetilpassede it-løsninger til energisektoren og detailhandlen. Inden for Energi er EDB Gruppen Sverige fokuseret på at levere kundeinformationssystemer med tilhørende støttefunktioner, såsom leverandørbytte, CRM og portalløsninger. Da Xellent-løsningen er baseret på Microsoft Dynamics AX-løsningen, leverer selskabet også ERP-systemet. EDB Gruppen Sverige AB har egne afdelinger i Stockholm, Malmö, Östersund og Eskilstuna. Øget branchefokus og en positiv udvikling I 2007 afviklede EDB Gruppen Sverige sin SMB-forretning og fokuserer nu udelukkende på brancheløsninger til detail- og energisektorerne. I løbet af 2007 har selskabet færdigudviklet landetilpasningerne på Xellent-løsningen til energisektoren samt leveret og idriftsat yderligere en kunde Skellefteå Kraft. Samtidig har Energi-enheden i selskabet gennemgået en omfattende udvikling imod branchekyndige udviklere og konsulenter. Forretningsområdet Retail har været en af årets solstrålehistorier, da området gennem hele regnskabsåret har leveret rigtig gode resultater. Dette område vil i fremtiden blive en del af koncernens store Retail-enhed, som efter overtagelsen af IT Gruppen er yderligere styrket. Forbedrede resultater Omsætningen i EDB Gruppen Sverige faldt med 9,0 % til 56,3 mio. kr. i 2007 mod 61,9 mio. kr. i Det realiserede resultat i EDB Gruppen Sverige blev i 2007 et resultat før skat på -3,8 mio. kr. mod -15,6 mio. kr. i Værditilvæksten steg med imponerende 23,2 % fra 32,0 mio. kr. i 2006 til 39,4 mio. kr. i Fokus for Energi-enheden i 2008 bliver at øge markedsandelen. Vi forventer, at 2009 bliver året, hvor EDB Gruppen Sverige bidrager positivt til koncernens samlede resultat. 32

33 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Risikostyring EDB Gruppen leverer it-konsulentydelser og programmering, software og hardware. Med hensyn til konsulentydelser og programmering er EDB Gruppen meget afhængig af medarbejdernes faktureringsgrad defineret som den del af medarbejdernes tid, der anvendes på fakturerbare ydelser. Faktureringsgraden for samtlige medarbejdere afhænger både af sammensætningen af personalet og af, hvorledes den enkelte medarbejder anvender sin tid. Der er derfor stor fokus på dette område. En ændring i faktureringsgraden på 1 procentpoint målt på hele EDB Gruppen vil give en ændring i værditilvæksten og dermed overskud før skat på 15 mio. kr. Anvendelsen af den enkelte medarbejders tid søges forbedret ved at mindske sygefravær og personalegennemstrømning. Via en HealthCare-ordning har EDB Gruppen gjort en indsats for at mindske sygefrekvensen mest muligt. EDB Gruppen har i dag en sygefraværsprocent på 2,8. Personalegennemstrømningen var grundet arbejdsmarkedssituationen ekstraordinært stor. En tilbagevenden til det forventede gennemstrømningsniveau vil forbedre EDB Gruppens resultat i størrelsesordenen 10 mio. kr. EDB Gruppen søger at fastholde sit personale dels via en fleksibel benefits-ordning, hvor medarbejderne tilbydes medarbejderaktier, medarbejderobligationer og favorable bredbånds-/telefoniløsninger, og dels via en løbende videreuddannelse af medarbejderne. En anden risikoparameter er større fastpriskontrakter. EDB Gruppen søger via projektreviews og foranalyser at sikre, at fastpriskontrakter indgås med den korrekte prissætning. EDB Gruppens største enkeltudgift er gager. Næsten hele personalet er ansat som funktionærer. Det er derfor ikke muligt på kort sigt at reducere størstedelen af EDB Gruppens udgifter. Denne usikkerhed søges mindsket ved 2 forskellige tiltag. Dels søges en stor del af EDB Gruppens indtægter lagt over i faste aftaler med et opsigelsesvarsel, der modsvarer det, der gælder for funktionærer. En fjerdedel af EDB Gruppens værditilvækst stammer i dag fra denne type aftaler. Dels søger EDB Gruppen via sine pipeline- og ordrebeholdningssystemer at skabe et godt overblik over det fremtidige behov for personale, således at det via omorganisering, efteruddannelse og tilpasninger er muligt at matche dette i størst muligt omfang. På rentesiden investeres i korte obligationer (korrigeret varighed mindre end 3 år) eller bankindskud. EDB Gruppens beholdning af aktier og obligationer klassificeres som udgangspunkt som disponibel for salg. Der anvendes ikke hedging på disse. Der eksisterer en usikret valutarisiko (i størrelsesordenen 27 mio. kr.) primært vedørende selskabets tilgodehavender i Norge og Sverige. 33