Kodeliste. Statuskode Statustekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeliste. Statuskode Statustekst"

Transkript

1 Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD 003 Leveringsdato skal udfyldes som AAAAMMDD. 004 Ordredato skal udfyldes som AAAAMMDD. 008 Fakturadato skal udfyldes 009 Ordredato skal udfyldes 010 Betalers postnummer skal udfyldes 051 Ikrafttrædelsesdato skal udfyldes som AAAAMMDD 052 Udløbsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 080 Tilbagebetalingen er fejlet i DBTS 081 Tilbagebetalingen er slettet i DBTS 099 Sumpost detailspecificeret. 101 Ugyldig værdi af statusmeddelelse 102 Levering af print skal være udfyldt med 1 eller blank 103 Leveringsadresse skal være udfyldt med 1 eller blank 104 Datotype skal være udfyldt med 1 eller Betalingsdato skal udfyldes 106 Beløb skal udfyldes 107 Valutakode skal udfyldes 108 Betaleridentifikation skal udfyldes 109 Debitor-id skal udfyldes 110 Debitors sprogkode skal udfyldes 111 Debitors adresselinie 1 skal udfyldes 112 Debitors adresselinie 3 skal udfyldes 113 Debitors bynavn skal udfyldes 114 Debitors landekode skal udfyldes 115 Adresselinie3 og husnr. er tilsammen mere end 35 tegn. 151 Ugyldig værdi af statusmeddelelse 152 Ugyldig værdi af transaktionsart 153 Ugyldig værdi af periodekode 154 Ikrafttrædelsesdato skal udfyldes 155 Adviseringskode skal være 1 eller 2.

2 Side 2 af Dokumenttype invalid. 177 Husnummer skal udfyldes 178 EAN lokations nummer eller CVR-nummer skal udfyldes 179 Købsordre/rekvisitionsnummer skal udfyldes 181 Ugyldig værdi af statusmeddelelse 182 Ugyldig værdi af transaktionsart 183 Mindst én debitortekstlinie skal være udfyldt 184 Reference til opkrævning skal udfyldes 190 Slutdato er ikke valid 191 Debitoraftale kan ikke godkendes 192 Slutdato skal være senere end startdato 193 Slutdato skal udfyldes ved opret 194 Aftalen er ophørt 195 Beløbsgrænse er ikke valid 201 Kreditornummer findes ikke 202 Opkrævning findes allerede 203 Opkrævningsform findes ikke 204 Alternativ opkrævningsform findes ikke 205 Kreditors kontonummer findes ikke 206 Valutakode findes ikke 207 Ugyldigt debitorkontonummer 208 Debitorsprogkoden findes ikke 209 Debitor land findes ikke 210 Debitor postnummer findes ikke 211 Ugyldig alternativ opkrævningsform 212 Der findes ingen opkrævningsaftaler til kundenummeret 213 Der findes ingen tilbagebetalingsaftaler til kundenummeret 214 Der er ikke angivet en konto til valutakoden 215 Den valgte opkrævningsform kan ikke benyttes for denne kreditor 216 Alternativ opkrævningsform må ikke udfyldes ved tilbagebetalinger 217 Modtagers ID nummer: Kombination af BACS nummer og konto er ugyldig. 218 Modtagers ID nummer: Kombination af EFTS nummer og konto er ugyldig. 251 Kreditornummer findes ikke 252 Debitorændring findes allerede 253 Ugyldig opkrævningsform 254 Ikrafttrædelsesdato skal være en fremtidig dato

3 Side 3 af Debitor land findes ikke 256 Ugyldig person-/organisationsnummer 257 Kontonummer skal være 14 cifre langt og de 4 første skal være registreringsnummer. 281 Kreditornummer findes ikke 282 Sletning findes allerede 283 Transaktionen, der ønskes slettet, findes ikke 301 Debitors kontonummer skal udfyldes ved den angivne opkrævningsform 302 Der findes ingen debitoraftale til kundenummeret 303 Kreditor er registreret med et andet aftalenr. end det opkrævningen er indsendt på 304 Bruger kan ikke adgang til at foretage denne transaktion 305 Transaktionen er testmarkeret og behandles ikke. 351 Debitoraftalen findes ikke 352 Debitoraftalen findes allerede 353 Nyt debitor kundenummer må ikke udfyldes ved sletninger og oprettelser 354 Nyt debitor kundenummer skal udfyldes ved ændringer 355 Debitors kontonr skal være udfyldt ved oprettelse 356 Debitors person-/organisationsnr skal være udfyldt ved oprettelse 357 Debitors navn skal være udfyldt ved oprettelsen 358 Debitors adresse skal være udfyldt ved oprettelsen 359 Debitors postnr skal være udfyldt ved oprettelsen 360 Debitors bynavn skal være udfyldt ved oprettelsen 361 Transaktions art kan ikke anvendes til opkrævningsformen 381 Teknisk reference skal udfyldes, hvis der ønskes statusmeddelelse 382 Opkrævningens opkrævningsform medfører at den ikke kan slettes 383 Opkrævningens status betyder, at den ikke kan slettes 401 Opkrævning via BS er modtaget efter 3. sidste bankdag 402 Opkrævning via BS er modtaget efter 6. sidste bankdag 403 Opkrævning via BS er fremdateret med mere end 180 dage 404 Opkrævning via BS kan kun foretages i fremtidige måneder 405 Opkrævning via BS kan kun foretages i valutaen DKK 406 Opkrævning via LS kan kun foretages frem i tid 407 Opkrævning via LS kan kun foretages i valutaen DKK 408 Opkrævning via LS er fremdateret mere end 90 dage 409 Opkrævning via LS skal foretages på en bankdag 410 Opkrævning via BS skal foretages på en bankdag 411 Tilbagebetaling i Danmark skal foretages på en bankdag

4 Side 4 af Tilbagebetaling må max indeholde 12 tekstlinie 413 Tilbagebetaling må ikke have tekstlinier over 35 karakter 414 Opkrævning må ikke fremdateres mere end 1 år 431 Opkrævninger via danske indbetalingskort kan kun foretages i valutaen DKK 432 Betaleridentifikationen er ikke modulus 10 korrekt 433 Ingen dækning på kontoen 434 Tekst på modtagers kontoudskrift: Forkert længde. 435 Ugyldig kortart tilknyttet. 441 Kontotræk er fremdateret med mere end 180 dage 442 Betalingsdato skal være frem i tiden 451 Kreditors kontonummer skal udfyldes 452 Valutakoden skal være DKK 453 Modtagers navn og adresse skal udfyldes 454 Debitor land skal være DK 455 Valutakoden skal være DKK eller EUR 456 Betalingsdato skal være frem i tiden 457 Fakturanummer skal angives. 458 Fakturanummer findes i forvejen. 459 Ugyldig momsprocent 491 Hikning 1. gang 492 Hikning 2. gang 493 Hikning 3. gang 494 Hikning 4. gang. 501 Opkrævningen er modtaget efter fristen 502 Betalingsdato skal være efter den 15. i næste måned 503 Opkrævninger uden varsling skal afleveres senest 9 hverdage før betalingsdatoen 504 Betalingsdato må maksimalt være 1 år frem i tiden 505 For mange tekstlinier i opkrævning 506 Valutakoden for opkrævningen skal være NOK 507 Opkrævning via AvtaleGiro skal foretages på en bankdag 508 Opkrævning via AutoGiro skal foretages på en bankdag 509 Tilbagebetaling Norge skal foretages på en bankdag 551 Valutakoden skal være NOK 552 Debitor land skal være NO 570 BBS afvisning: Fuldmagt ikke fundet 571 BBS afvisning: Fuldmagt ikke aktiv

5 Side 5 af BBS afvisning: Fuldmagt spærret 573 BBS afvisning: Fuldmagt afsluttet 574 BBS afvisning: Fuldmagtssaldo overskredet 575 BBS afvisning: Beløb afvist i debitors bank 576 BBS afvisning: Konto ikke fundet 577 BBS afvisning: OCR-giro skrevet 578 BBS afvisning: Standard-Giro skrevet 579 BBS afvisning: Betalingspåmindelse ikke skrevet 580 BBS afvisning: Sendt til repetering (hikning) 581 BBS afvisning: Afvist efter repetering (hikning) 582 BBS afvisning: Fejl i forfaldsdato 583 BBS afvisning: Uventet fejl 584 BBS afvisning: Modtaget efter frist 601 Afleveringsfrist overskredet 602 Forfaldsdato kan ikke være tilbage i tid 603 Forfaldsdato for langt ude i tid 604 Referencenummer ugyldigt (maks. 16 cifre) 605 Opkrævninger mod AutoGiro og E-giro kan kun laves i SEK 606 Tilbagebetaling Sverige skal foretages på en bankdag 607 Opkrævning med AutoGiro og E-giro skal foretages på en bankdag 651 Valutakoden skal være SEK 652 Debitor land skal være SE 661 LS-afvisning (0105): Dato eksisterer ikke 662 LS-afvisning (0396): Kundenummer forkert 663 LS-afvisning (0399): Kontonummer forkert 664 LS-afvisning (1110): Pengeinstituttets registreringsnummer ukendt 665 LS-afvisning (1231): Træktilladelsen er allerede oprettet 666 LS-afvisning (1232): Træktilladelse er ikke registreret 667 LS-afvisning (1237): Betaling afvist på forhånd af debitor (yderligere oplysninger kan rekvireres) 668 LS-afvisning (1238): Træktilladelsen er tidligere afmeldt 669 LS-afvisning (1243): Betalingen er erstattet af en ny betaling 670 LS-afvisning (1244): Betalingen er ikke ajourført. Indberet evt. på ny 671 LS-afvisning (1245): CVR-nummer er forkert. Indberet igen 672 LS-afvisning (1253): Kreditornummer eksisterer ikke 673 LS-afvisning (1264): Kreditor- og/eller kundenummer eksisterer ikke

6 Side 6 af LS-afvisning (1266): Kundenummer eksisterer i forvejen 675 LS-afvisning (1280): Debitor afmeldt af PBS, da denne ikke har benyttet LS i 2 år 676 LS-afvisning (1338): Kreditornummer er ikke lig med kreditornummer i 001-recorden 677 LS-afvisning (1368): Der er ingen beregningsmetode for dette registrerings- og kontonummer 678 LS-afvisning (1371): Kontonummer er ikke numerisk 679 LS-afvisning (1372): Registreringsnummer er ikke numerisk 680 LS-afvisning (1374): Debitor afmeldt af PBS, da denne ikke har benyttet LS i 1 år 681 LS-afvisning (1375): Debitor afmeldt af PBS, da denne ikke har benyttet LS i 1½ år 682 LS-afvisning (1376): Feltindholdet skal være numerisk og større end nul 683 LS-afvisning (1378): Kundenummeret er under afmelding - opret igen senere 684 LS-afvisning (1381): Nyt kundenummer under afmelding - indberet ændring senere 685 LS-afvisning (1387): Betalingen ej ajourført - er indberettet før opret af træktilladelse 701 Tilbagebetaling Finland skal foretages på en bankdag 702 Ugyldig betalingsdato - må tidligst være 4 bankdage frem i tid. 703 Opkrævning via FDD skal foretages på en bankdag. 704 Payment Reason Code ikke korrekt udfyldt. 705 Referencenummer skal være mellem 4 og 20 tegn langt. 706 Referencenummer skal være numerisk. 707 Ugyldigt referencenummer. 708 Adresse skal udfyldes. 709 Servicecode passer ikke med debitor 710 Kontonr. skal være 34 tegn lang. 712 Afsenders konto eksisterer ikke 713 Manglende dækning 714 Afsenders konto må ikke benyttes som betalingskonto 715 Annulleret af betaleren 716 Annulleret af banken 717 Annulleringen ikke tildelt 718 Ikke godkendt 719 Fejlagtig forfaldsdato 720 Fejl i formatet 721 Betalt 722 Kreditor er slettet 723 Betalingsårsag eller tekst på betalers kontoudskrift skal være udfyldt 731 Opkrævningen er modtaget efter fristen.

7 Side 7 af Betalingsdato må maksimalt være 180 dage frem i tid. 733 Valutakoden for opkrævningen skal være EUR. 734 Opkrævning via Lastschrift skal foretages på en bankdag. 735 Debitor-id må maksimalt være 11 tegn lang. 736 Betalers BLZ- og kontonummer skal være på 8 hhv. 10 tegn. 737 Der kan maksimalt opkræves ,99 EUR. 738 Ulovlige tegn i kreditor navn. 739 Ulovlige tegn i betalers navn. 740 Ulovlige tegn i tekst linier. 741 Debitor-id skal være numerisk. 751 Valutakoden skal være EUR 761 Opkrævningen er modtaget efter fristen. 762 Opkrævning via polsk dir. deb. skal foretages på en bankdag. 763 Valutakoden for opkrævningen skal være PLN. 764 Betalingsdato må maksimalt være 180 dage frem. 765 Ingen dækning på debitors konto. 766 Der findes ingen aftale om Direct Debet. 767 Beløbsgrænse for Direct Debit overskredet. 768 Konto ikke fundet/ej gyldig. 769 IBAN kontonr. skal være 28 tegn lang. 801 Tilbagebetaling England skal foretages på en bankdag 802 Opkrævning via BACS skal foretages på en bankdag. 803 Valutakoden for opkrævningen skal være GBP. 804 Betalers Sort Code og kontonummer skal være på 6 hhv. 8 tegn. 805 Der kan maksimalt opkræves ,00 GBP. 806 Beløb skal være større end Debitoraftale kan ikke benyttes. 808 Ugyldig kreditor konto. 809 Ugyldig betalingsdato - må tidligst være 2 bankdage frem i tid. 810 Tekst på modtagers kontoudskrift skal være mindst 1 og højst 18 tegn. 811 Opkrævning annulleret 812 Betaler død 813 Konto overført til andet pengeinstitut 814 Adviseret for sent 815 Forkert konto 816 Ingen advisering

8 Side 8 af Afvigende beløb 818 Beløb forfalder ikke endnu 819 Fremlæggelse for længst forfalden 820 Opkrævning via EFTS skal foretages på en bankdag. 821 Tekst på modtagers kontoudskrift skal være mindst 1 og højst 18 tegn. 822 Invalid Sort Code. 823 Modtagers navn skal være mindst 1 og højst 18 tegn. 824 Debitor-id skal være mindst 6 og højest 18 tegn. 825 Kontonummer skal være numerisk 826 Testmiljø - Opkrævning OK, men gennemføres ikke 827 Betalers konto findes ikke. 828 Ugyldig betalingsdato - må tidligst være 1 bankdag frem i tid. 829 Blanke tegn er ikke tilladt indenfor de første 6 tegn af Debitor-id 830 Originator afviger 831 Konto lukket 832 Der henvises til køber 833 Konto overført til andet reg.nr. i banken 834 Ugyldigt kontoprodukt 835 Banken accepterer ikke automatisk træk på kontoen 836 Aftale udløbet 837 Betalerreference ikke unik 838 Aftale annulleret af betalers bank 841 Opkrævning annulleret 842 Betaler død 843 Konto overført til andet pengeinstitut 844 Adviseret for sent 845 Forkert konto 846 Ingen advisering 847 Afvigende beløb 848 Beløb forfalder ikke endnu 849 Fremlæggelse for længst forfalden 850 Originator afviger 851 Valutakoden skal være GBP 852 Konto lukket 853 Der henvises til køber 854 Konto overført til andet reg.nr. i banken

9 Side 9 af Ugyldigt kontoprodukt 856 Banken accepterer ikke automatisk træk på kontoen 857 Aftale udløbet 858 Betalerreference ikke unik 859 Aftale annulleret af betalers bank 901 BS-opkrævning, der er afvist før betaling, findes ikke i CS 902 BS-opkrævning, der er afvist efter betaling, findes ikke i CS 903 BS-opkrævning, der er afmeldt før betaling, findes ikke i CS 904 BS-opkrævning, der er tilbageført, findes ikke i CS 905 BS-opkrævning, der er afmeldt før advisering, findes ikke i CS 906 BS-opkrævning, hvor aftalen er afmeldt efter advisering, findes ikke i CS 907 e faktura: Ugyldig serviceleverandør 908 e faktura: Ugyldig fakturaafsender 909 e faktura: Ugyldig postkode 910 e faktura: Forkert fakturatotal 911 BGC afvisning: Tilmelding mangler 912 BGC afvisning: Konto ej godkendt 913 BGC afvisning: Tilmelding slettet 914 BGC afvisning: Beløbsgrænse overskredet 915 BGC afvisning: Ikke debiterbar 916 BGC afvisning: Dækning mangler 917 BGC afvisning: Tilmelding findes ikke 918 BGC afvisning: Fejl i betalingsdag 919 BGC afvisning: Fejl i betalernummer 920 BGC afvisning: Fejl i transaktionskode 921 Debitorændring er afvist af PBS 922 Debitorændring afvist af PBS, men debitortransaktion findes ikke 923 Debitoroprettelse er afvist, kundenr findes allerede 924 Debitorsletning afvist, aftale ikke fundet 925 Kundenr. ændring afvist, aftale ikke fundet 926 Sletning af opkrævning afvist af PBS 927 Sletning er afvist af PBS, men sletning findes ikke i CS 928 Kundenr. ændring afvist, nyt kundenr. findes 929 Sletning af opkrævning afvist, debitor afmeldt/findes ikke 930 BGC afvisning: Fejl i beløb 931 BGC afvisning: Fejl i ny betalingsdag

10 Side 10 af BGC afvisning: Fejl i bankgironummer 933 BGC afvisning: Bankgironummer mangler 934 BGC afvisning: Fejlagtige konto- eller personoplysninger 935 BGC afvisning: Aftalen findes eller er under behandling 936 BGC afvisning: Fejlagtigt CPR- eller Senr 937 BGC afvisning: Fejlagtigt maxbeløb 938 BGC afvisning: Fejlagtig kreditor konto 939 BGC afvisning: Kreditor konto mangler 940 BGC afvisning: Beløbsgrænse til E-giro overskredet 941 BGC afvisning: Referencenr. til E-giro ugyldigt 942 BGC afvisning: Kreditor ikke aktiveret til E-giro 943 BGC afvisning: Uventet fejl fra E-giro 944 e faktura: VANS fejl 945 e faktura: Forkert momsprocent 946 e faktura: Forkert checksum på fakturaniveau 947 e faktura: Forkert totalbeløb før moms på linien 948 e faktura: Forkert momsbeløb på linien 949 e faktura: Forkert totalbeløb efter moms på linien 950 e faktura: Forkert gebyr momsbeløb 951 BS-opkrævning er afvist før betaling 952 BS-opkrævning er afvist efter betaling 953 BS-opkrævning er afmeldt før betaling 954 BS-opkrævning er tilbageført 955 BS-opkrævning er afmeldt før advisering 956 BS-opkrævning, hvor aftalen er afmeldt efter advisering 957 e faktura: Forkert gebyrbeløb efter moms 958 e faktura: Forkert fakturarabatbeløb excl. moms 959 e faktura: Forkert totalbeløb incl. moms 960 e faktura: Forkert totalbeløb excl. moms 961 LS-transaktion er afvist før betaling 962 LS-transaktion er afmeldt før betaling 963 LS-transaktion er tilbageført 964 e faktura: Forkert total momsfribeløb 965 e faktura: Forkert fakturarabat momsbeløb 966 e faktura: Forkert fakturarabatbeløb incl. moms 967 e faktura: Forkert total momsbeløb

11 Side 11 af e faktura: TEST_FLAG er sat, dokument afvises 969 e faktura: Ugyldig landekode i fakturaafsenders adresse 970 e faktura: Antal på linien er krævet 971 e faktura: Brutto salgspris pr. enhed på linien er krævet 972 e faktura: Netto salgspris pr. enhed på linien er krævet 973 e faktura: Momsprocent på linien er krævet 974 e faktura: Antal pr. enhed på linien er krævet 975 e faktura: Enhedskode på linien er krævet 976 e faktura: Beløb excl. moms på linien er krævet 977 e faktura: Beløb incl. moms på linien er krævet 978 e faktura: Momsbeløb på linien er krævet 979 e faktura: Fakturarabat, type er krævet 980 e faktura: Fakturarabat, momsbeløb er krævet 981 Transaktionen er slettet 982 e faktura: Fakturarabat, beløb excl. moms er krævet 983 e faktura: Fakturarabat, beløb incl. moms er krævet 984 e faktura: Betalings ID er krævet for den anvendte FI kortart 985 e faktura: Betalings ID overholder ikke modulus 10 kontrol 986 e faktura: Seneste dato for rabat skal angives, når rabat ved tidlig betaling gives 987 e faktura: Factoring, betalings ID skal angives 988 e faktura: Factoring, betalings ID ikke identisk med FI indbetalingskortinformationerne 989 e faktura: Factoring, seneste dato for rabat skal angives, når rabat ved tidlig betaling gives 990 e faktura: Betalingstypen stemmer ikke overens med faktisk angivet betalingsmåde 991 e faktura: Antal kan ikke angives uden varenummer 992 e faktura: Ukendt fejl 993 OIOXML: Ukendt modtager 994 OIOXML: Ukendt fejl

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere)

Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgleviser? Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord? Hvor kan jeg få hjælp til

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for kreditorer Oktober 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere