Aktstykke nr. 138 Folketinget Afgjort den 3. juni Finansministeriet. København, den 25. maj 2010.

Transkript

1 Aktstykke nr. 138 Folketinget Afgjort den 3. juni Finansministeriet. København, den 25. maj a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås et offentlig-privat partnerskab (OPP) bestående af fire OPP-aftaler mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalerne omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af retterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding. Aftalen træder i kraft på datoen for aftalens underskrift. Med start ved senest aftalte ibrugtagning, medio 2012, omfatter aftalen en uopsigelighedsperiode på i alt 20 år. Det årlige vederlag i den 20-årige uopsigelighedsperiode anslås til 40,1 mio. kr. inkl. administrationsbidrag til Slots- og Ejendomsstyrelsen. OPP-aftalen administreres af Slots- og Ejendomsstyrelsen, men udgiften afholdes som husleje inden for Justitsministeriets bevillingsmæssige rammer på Retterne. Nutidsværdien forbundet med dispositionen i den 20-årige uopsigelighedsperiode forventes at blive 514,7 mio. kr. (2010-priser). Endvidere anmodes om godkendelse af Slots- og Ejendomsstyrelsens køb af fire grundstykker og umiddelbart efterfølgende videresalg heraf uden offentligt udbud til OPP-selskabet til en tilsvarende samlet kontant salgspris med henblik på opførelse af de fire ejendomme. Forslaget forventes ikke at medføre udgifter i finansåret b. Baggrund I henhold til udmøntningen af politi- og domstolsreformen, bl.a. jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven etableres fire nye retsbygninger i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding. Domstolsstyrelsen har anmodet Slots- og Ejendomsstyrelsen om at løse opgaven med lokaliseringen af de fire retter, da det ikke har været muligt at imødekomme de fire byretters behov i Domstolsstyrelsens nuværende lokaler i de fire byer. Endvidere har en afsøgning af ejendomsmarkedet i de fire byer vist, at det ikke er muligt at tilvejebringe en tilfredsstillende lokaliseringsløsning inden for den eksisterende ejendomsmasse. Lokaleløsningerne kan derfor alene tilvejebringes ved nybyggeri. Nybyggeri gennem aftale om Offentlig-Privat Partnerskab En OPP-egnethedsanalyse udført for Slots- og Ejendomsstyrelsen viste, at der kunne forventes totaløkonomiske fordele ved at opføre byretterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding som et samlet OPP. AE001622

2 2 På den baggrund har Slots- og Ejendomsstyrelsen gennemført udbud af etablering af lokaleløsninger samt efterfølgende drift og vedligeholdelse for de fire retter. Der er gennemført ét samlet udbud for at sikre yderligere optimering af totaløkonomien gennem stordriftsfordele og minimering af omkostningerne i OPP-ydelserne. Formålet er at indgå fire OPP-aftaler med ét OPP-selskab, hvorved OPP-selskabet mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af retterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding gennem uopsigelighedsperioden på i alt 20 år med start ved ibrugtagning senest medio Som led i OPP-aftalen har Slots- og Ejendomsstyrelsen indgået en betinget købsaftale med kommunerne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding om køb af grunde til opførelse af de fire ejendomme. Grundstykkerne videresælges til OPP-leverandøren som en del af OPP-aftalen. Den samlede aftalte købspris for grundene er 37,7 mio. kr. Alle aftaler om køb af grundstykker er betinget af Finansudvalgets godkendelse af OPP-aftalen vedrørende de fire byretter. SKAT har for alle fire grunde godkendt betingelserne for grundkøb. De tilbudte løsninger OPP-løsningen omfatter opførelse af de fire byretter på i alt ca etagemeter. Derudover omfatter tilbuddet det indvendige og udvendige bygningsvedligehold, drift af bygninger, udearealer, renholdelse, el- og varmeforsyning, varmeforbruget, det bygningsrelaterede elforbrug mv. Byggerierne er udbudt på funktionskrav, hvilket indebærer, at OPP-selskabet har kunnet optimere opførelsen samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Specifikation af adresse, grundstørrelse, bygningsstørrelse samt grundpris for hver enkelt grund fremgår af det følgende: Retten i Herning opføres på Haakonsgade 31, 7400 Herning. Grunden er på m 2, hvor der vil blive opført ca etagemeter. Grundprisen er kr. Retten i Holbæk opføres mellem Havnevej og Parallelvej ved Brostræde, 4300 Holbæk. Grunden er på m 2, hvor der vil blive opført ca etagemeter. Grundprisen er kr. Retten i Holstebro opføres på Stationsvej 58, 7500 Holstebro. Grunden er på m 2, hvor der vil blive opført ca etagemeter. Grundprisen er kr. Retten i Kolding opføres på Kolding Åpark, 6000 Kolding. Grunden er på m 2, hvor der opføres ca etagemeter. Grundprisen er kr. Hovedvilkår i OPP-aftalerne Uopsigelighedsperioden er 20 år fra datoen for den senest aftalte ibrugtagning medio Ved tidligere ibrugtagning af en eller flere retter opnår OPP-selskabet således betaling i en længere periode. Aftalerne er uopsigelige indtil 1. juli 2032, dog kan ophævelse ske, hvis OPP-leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalerne. OPP-leverandøren erhverver grundene til brug for lokaliseringen fra Slots- og Ejendomsstyrelsen. OPP-selskabet påtager sig risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser, funderingsforhold, forurening, opfyldelse af de stillede krav i hele driftsperioden samt myndighedsgodkendelser, generelle lovændringer og forsikringer. OPP-selskabet dækker udgifterne til varme. Aftalerne indeholder incitament til energibesparelser. Derfor dækker OPP-selskabet ligeledes udgifterne til det bygningsrelaterede elforbrug, hvilket giver incitament til etablering af en energio-

3 3 ptimal ejendom, mens brugeren skal betale for det brugerrelaterede elforbrug, hvilket giver incitament til energibesparende adfærd. Alle retsbygningerne skal som minimum leve op til kravene for en bygning i lavenergiklasse 2. Der er indbygget en mekanisme til sikring af, at det tilladte energiforbrug i lavenergiklasse 2 ikke overskrides. Det årlige vederlag (enhedsbetalingen) til OPP-selskabet i første hele regnskabsår efter ibrugtagning udgør anslået kr. (2010-niveau), eksklusiv administrationsbidrag til Slots- og Ejendomsstyrelsen, og indeholder betaling for såvel anlæg, drift, vedligehold og alle øvrige ydelser inkluderet i aftalen. Den endelige enhedsbetaling fastsættes på baggrund af en aftalt referencerente ved den endelige kontraktindgåelse. Enkelte dele af enhedsbetalingen prisreguleres fra år til år. En særlig betalingsmekanisme bevirker, at vederlag til OPP-selskabet reduceres, såfremt OPP-selskabet ikke leverer de aftalte ydelser i driftsperioden. Ved aftalernes ophør har Slots- og Ejendomsstyrelsen en køberet til hver enkelt ejendom. Derudover kan styrelsen vælge at fraflytte eller at fortsætte på almindelige lejevilkår. Stillingtagen hertil vil ske inden aftalens udløb. Aftalerne administreres af Slots- og Ejendomsstyrelsen på vegne af Domstolsstyrelsen og retterne i hhv. Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding. Totaløkonomisk vurdering På baggrund af kravene i Budgetvejledning 2010 og OPP-bekendtgørelsen er der foretaget en totaløkonomisk vurdering af OPP-løsningen ved at sammenholde nutidsværdier af de pengestrømme, som Slots- og Ejendomsstyrelsen vil skulle betale i OPP-projektet med nutidsværdien af pengestrømme fra relevante alternative udbudsformer. Den totaløkonomiske vurdering er udarbejdet af Slots- og Ejendomsstyrelsens finansielle rådgiver på baggrund af den økonomisk mest fordelagtige OPP-løsning og løsninger med en vurdering af samlede anlægs-, drifts-, og vedligeholdelsesudgifter ved en traditionel totalentreprise. Nedenfor fremgår en nutidsværdiberegning af de betalinger, som indgår i den tilbudte OPP-løsning og en traditionel totalentreprise. Nutidsværdien beregnes ved at tilbagediskontere alle betalinger i den 20-årige uopsigelighedsperiode. Nutidsværdier i 2010-priser: Ydelse som OPP-løsning Ydelse som traditionel totalentreprise 459,1 mio. kr. 512,1 mio. kr. I OPP-løsningen er korrigeret for nutidsværdien af de selskabsskattebetalinger, der indgår i enhedsbetalingen. Baggrunden herfor er, at den skatteudgift, som betales via enhedsbetalingen, samtidig er en indtægt hos staten og derfor er neutral set fra en statslig synsvinkel. Nutidsværdien af enhedsbetalingen inklusiv skattebetaling udgør 514,7 mio. kr. (2010-priser) og eksklusiv skattebetaling 459,1 mio. kr. (2010-priser). OPP-løsningen medfører en nutidsværdi af fremtidige betalinger, som er 53,0 mio. kr. lavere end en totalentreprise med egen drift. Der er i sammenligningen indregnet et risikotillæg på 5 pct. for totalentreprisen for henholdsvis anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for at tage højde for, at Slots- og Ejendomsstyrelsen selv ville påtage sig en risiko ved at stå for drift, anlæg og vedligeholdelse. Følsomhedsberegninger viser, at også uden indregning af tillæg relateret til risikoforskelle vil det være økonomisk fordelagtigt at vælge en OPP-løsning. I nutidsværdien af totalentreprisen er der ydermere taget højde for en værdi af ejendommene som et fremtidigt aktiv. På baggrund af den totaløkonomiske vurdering er det Slots- og Ejendomsstyrelsens vurdering, at OPPløsningen samlet set er mest fordelagtig for staten, samt at der med OPP-løsningen opnås en løsning,

4 4 som opfylder de fire byretters lokaliserings- og indretningsbehov i forhold til opgavevaretagelsen efter domstolsreformen. Endvidere vil OPP-løsningen, jf. aftalevilkårene, indebære overførsel af en lang række risici til OPP-leveran-døren. Med OPP-løsningen er staten sikret 50 pct. af gevinsten, såfremt OPP-leverandøren foretager en refinansiering, hvorved låneomkostningerne reduceres. Økonomiske konsekvenser af lejemålene De samlede udgifter (ekskl. moms) for Domstolsstyrelsen i første hele regnskabsår efter ibrugtagning opgjort i 2010-niveau anslås til: Vederlag til OPP-selskabet Administrationsbidrag til Slots- og Ejendomsstyrelsen Årlig ydelse i alt 39,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. 40,1 mio. kr. Som nævnt i hovedvilkårene for OPP-aftalen prisreguleres dele af det årlige vederlag til OPP-selskabet fra år til år. Udgifterne afholdes inden for Justitsministeriets bevillingsmæssige rammer på Retterne. Engangsudgifter Domstolsstyrelsen vurderer, at styrelsens engangsudgifter til bl.a. flytning, telefonanlæg, nævningeretssalsinventar og arkitektbistand udgør ca. 9,6 mio. kr., som primært forventes afholdt i Udgifterne afholdes inden for Justitsministeriets bevillingsmæssige rammer på Retterne. c. Sagen forelægges Finansudvalget nu for at kunne igangsætte de nødvendige dispositioner snarest med henblik på at sikre indflytning i de nye bygninger senest medio 2012, og da uopsigelighedsperioden er længere end 10 år og det samlede vederlag i uopsigelighedsperioden overstiger 30 mio. kr., samt at videresalget af grundstykkerne til OPP-selskabet foregår uden offentligt udbud, jf. Budgetvejledning d. Justitsministeriets tilslutning foreligger. SKAT har for alle fire grunde godkendt betingelserne for grundkøb. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås fire OPPaftaler mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalerne omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af retterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding. Aftalen træder i kraft på datoen for aftalens underskrift. Med start ved senest aftalte ibrugtagning, medio 2012, omfatter aftalen en uopsigelighedsperiode på i alt 20 år. Det årlige vederlag i den 20-årige uopsigelighedsperiode anslås til 40,1 mio. kr. inkl. administrationsbidrag til Slots- og Ejendomsstyrelsen. OPP-aftalen administreres af Slots- og Ejendomsstyrelsen, men udgiften afholdes som husleje inden for Justitsministeriets bevillingsmæssige rammer på Retterne. Nutidsværdien forbundet med dispositionen i den 20-årige uopsigelighedsperiode forventes at blive 514,7 mio. kr. (2010-priser). Endvidere anmodes om godkendelse af køb af fire grundstykker og umiddelbart efterfølgende videresalg heraf uden offentligt udbud til OPP-selskabet til en tilsvarende samlet kontant salgspris med henblik på opførelse af de fire ejendomme. Forslaget forventes ikke at medføre udgifter i finansåret 2010.

5 5 København, den 25. maj 2010 CLAUS HJORT FREDERIKSEN / Carsten Jarlov Til Finansudvalget. Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet)