Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS

Transkript

1 Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS

2 Oprindelige forudsætning for at åbne butikken : Et smalt varer udvalg ca varenumre. Kapital behov til varelager, ca kr. Investeringer i inventar m.v. ca kr. Salg af Kapitalandel for kr. Opstart påsken 2016.

3 Pr. 31/ * En butik med varenumre. * Et varelager på ca kr. Ex. moms * Der er investeret i div. anlægsaktiver for ca kr. * Salg af Kapitalandele, 121 stk. indbragte kr. + Tilsagn om varekøb for 700 tkr./12 mdr.= 58 tkr./mdr. + Kassekredit, Sparekassen Vendsyssel på kr. + Sikkerhedsstillelse til Danske Spil på kr. + Tilsagn om lån fra Ladywalk på kr. (ikke benyttet endnu) * Opstart pinsen 2016, lørdag d. 14 maj.

4 ERHVERV-OG LANDSBY I UDVIKLING ApS Resultatopgørelse 1. januar december Note 2016 kr kr. Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Overført resultat

5 Balance 31. december 2016 Note 2016 kr kr. Aktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

6 Balance 31 december 2016 Note 2016 kr kr. Passiver Virksomhedskapital Overført resultat EGENKAPITAL Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter m.v. 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6

7 Noter Noter 2016 kr kr. 1 Personaleomkostninger Lønninger Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger Skat af årets resultat Årets udskudte skat

8 Noter fortsat Noter 4 Egenkapital Virksomhedskapital Overført resultat I alt kr. kr. kr. Egenkapital 1. januar Kontant kapitalforhøjelse Årets resultat Egenkapital 31. december Selskabskapitalen består af 421 anparter à nominelt kr Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. Selskabskapitalen har udviklet sig således: 2016 kr kr. Virksomhedskapital 1. januar Tilgang i året Virksomhedskapital 31. december Eventual poster m.v. Ingen. 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt kr i grunde og bygninger. Heraf er deponeret ejerpantebreve for kr til sikkerhed for bankgæld. Til sikkerhed for leverandørgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af varelager og varedebitorer efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 31/ t. kr

9 Lidt husmands statistik Der er 51 kortholdere der indbetaler et beløb forud, hver måned. De medlemmer har stået for ,14 kr. af vor omsætning på ,86 kr. I alt 17,36 % af total omsætningen. PS. Vi har endnu ikke haft behov for vor Kassekredit facilitet.

10 En kundes bekendelser 7 mdr. Agger Købt % andel Indkøb købmand ude Købt ude Alt incl. Jul ,42 Aug ,21 Sep ,71 Okt ,33 Nov ,93 Dec ,99 Jan ,80 Perioden I alt ,42 % Køb pr. person / mdr I alt 2.194

11 Indbygger Køb pr. tal Person 2016 pr. mdr. Mdr. Omsætning i kr. Aggers fulde potentiale er ca VIL VI bare købe, 60 % i butikken SÅ, KLARER TURISTERNE DET SIDSTE Mit bud er, at Aggerboerne i dag årligt køber for ca

12 Budget 2017 Note Kr. % 1 Omsætning Vareforbrug ,00 Brutto resultat 1 3 Spild, ran og kæde omkst ,90 Brutto resultat 1 4 Prov. indtægter ,53 5 Personale omkst ,65 6 Markedsføring ,52 7 Lokale omkst ,61 8 Admin. omkst ,03 9 EDB omkst ,02 10 Leje og Leasing ,06 Resultat før Finansielle omkostninger 11 Finansielle omkst ,05 Resultat før afskrivninger Kr Kr Kr Kr. 12 Afskrivninger inventar ,44 Afskrivninger bygning ,42 Resultat efter afskrivninger Kr.

13 Reelt Omsætningsforøgelse i % over årene 2017 til omsætn. 5,90% 39,44 7,62 6,67 5,47 2,96 2, Omsætning Vareforbrug 77% Spil/Ran og kæde omkst. 1,9% Omkostninger Resultat før afskrivning Afskr. Inventar Afskr. Bygning Resultat efter afskrivn Omkostnings % 22,02 19,35 18,14 17,20 16,71 16,36

14 Hvordan når vi derhen! Vi skal være loyale over for vor egen investering Vi skal være ambassadører for Agger og butikken Vi skal være villige til, at betale mere for nogle varer Vi skal altid handle i butikken inden vi kører ud af byen Er vi lidt foran med planlægningen, kan JC. skaffe spec. varer

15 Energi renovering Besparelse ifølge energiberegning fra firmaet Sjoc : Årlig besparelse kwt. à ca. 0,92 kr Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun har alle ringe. LED belysning inkl. tillæg af egne materialer Energi tilskud Netto omkst Tilbagebetalingstid ca. : / = 0,53 år 6,5 mdr. Besparelse år. 1. efter fuld afskrivning Besparelse år og fremad

16 Isolering mod vest Vi har fået isoleret 146 m² med 210 mm glasuld indblæst i etageadskillelsen. Besparelse ifølge energiberegning fra firmaet Ingko ApS : Kr. En årlig fjernvarme besparelse på kwt. à ca. 0,25 kr Pris for isolering af loft Energitilskud Netto omkostning Tilbagebetalingstid /4450 = 2,62 år = 30 mdr. Besparelse år Besparelse år Besparelse år Besparelse år og fremad 4.450

17 Overdækning Låg på fryser, doneret af JC. - Årlig besparelse kwt. à Ca. 0,92 kr Tilbagebetalingstid 0 mdr. Årlig besparelse fremadrettet 9.200

18 Lidt husmandsfilosofi Vor Loyalitet giver bla. Så har vi et servicecenter, et samlingspunkt og vi har et netværk igennem butikken Hva` koster det Forbliver vi en levende by og tiltrækker derved nye beboer og turister Ved at handle i butikken Boliger der kan handles Vi skal, jo handel Tja, småpenge i forhold til det vi får tilbage af andre fordele Når vi bli`r gammel, jaa Så, lad os købe i vor butik