TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Transkript

1 Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger Regnskabssammendrag Generelle bemærkninger Drift specifik oversigt og noter Regnskabsoversigt Noter Anlæg specifik oversigt og noter Anlægsoversigt

3 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger 1.1 Regnskabssammendrag I kr. Forbrug ultimo marts 2014 Korrigeret budget 2014 Oprindeligt budget 2014 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring overførsel regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,18% Serviceudgifter ,77% Sundhed ,22% Pleje og omsorg ,88% Uden for servicerammen ,13% Aktivitetsbestemt medfinansiering ,81% Pleje og omsorg, udenfor servicerammen ,02% RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,18% ANLÆGSUDGIFTER I ALT ,41% RESULTAT I ALT ,46% Generelle bemærkninger Drift De samlede driftsudgifter (serviceudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.) på Sundhedsudvalgets område udviser en forbrugsprocent på 24,18% ved udgangen af marts måned For serviceudgifterne er der tale om en forbrugsprocent på 23,77%. Det er følgende generelle bemærkninger til kvartalsregnskabet: Serviceudgifterne på politikområderne Sundhed samt Pleje og omsorg forventes at overholde budgettets rammer, dog med en række forskydninger mellem forbrug og budget indenfor politikområderne. For Sundhed er der et relativt lavt forbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede ventepatienter, mens der er et pres på den kommunale genoptræning. Samlet set forventes der balance mellem forbrug og budget. For Pleje & Omsorg er der et forholdsvis stort forbrug på SOSU-elever, da der ikke er sammenhæng imellem dimensioneringen af antal årligt optagne elever og de budgetmæssige forudsætninger. Ligeledes er der et stort forbrug på tomgangshusleje til ældreboliger hvor Tønder Kommune er forpligtet til at betale tomgangshusleje. Samlet set forventes der balance mellem forbrug og budget totalt set. Aktivitetsbestemt medfinansiering viser efter afregning af december, januar og februar måned et forbrug på 24,8%, hvilket er indenfor budgettets rammer. Erfaringsmæssigt er januar måned sammen med maj og efterårsmånederne de store aktivitetsperioder og det er for tidligt at konkludere på årsforbruget. Overførslerne for 2013 til 2014 indgår ikke i 1. kvartalsregnskab Anlæg Anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 er endnu ikke godkendt. Forbruget af anlægsmidler i 1. kvartal 2014 ligger på 3,1 mio.kr., hvilket er et forbrug på knap 44% i forhold til det korrigerede budget. 3

4 I forbindelse med halvårsregnskabet vil der blive taget stilling til om forbruget i 2014 vil være på niveau med det korrigerede budget eller om budgetterne skal tilrettes. 2. Drift specifik oversigt og noter 2.1 Regnskabsoversigt I kr. Forbrug ultimo marts 2014 Korrigeret budget 2014 Oprindeligt budget 2014 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring overførsel regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,18% Serviceudgifter ,77% Sundhed ,22% Hospice samt færdigbehandlede ,89% Kommunal genoptræning ,20% Ambulant specialiseret genoptr ,79% Vederlagsfri fysioterapi ,70% Sundhedsfremme og forebyggelse ,24% Flextrafik Øvrige udgifter ,44% 0 34 Generelle aktiverende og foreb ,14% Pleje og omsorg ,88% Centrale puljer Pleje og omsorg ,03% Budgettildelingsmodel ,00% Ældrepulje IT-systemer ,74% Ældreboliger, erhvervsejendomme Sosu-elever ,96% Udgift pleje- og ældreboliger ,98% Indtægt pleje- og ældreboliger ,00% Hjælpemidler ,46% Plejevederlag ,43% Hjælpemiddeldepot ,35% Bestillerbudget ,40% Afregning fra bestillerbudget ,00% Kontraktområder - pleje omsorg ,82% Kontraktområde Fælleskøkken ,28% Velfærdsteknologi ,93% Forebyggende indsats, ældre og ,44% Uden for servicerammen ,13% Aktivitetsbestemt medfinansiering ,81% Aktivitetsbestemt medfinansier ,81% Pleje og omsorg, udenfor servicerammen ,02% Statsrefusion ,92% Ældreboliger, pleje omsorg ,65% Ældreboliger, erhvervsejendomme ,82%

5 2.2 Noter Note 1 Hospice, færdigbehandlede ventepatienter og vederlagsfri fysioterapi Der er ultimo marts afregnet for to måneder på områderne og forbruget ligger derfor lavt og trækker den samlede forbrugsprocent ned. Der var i 2013 et mindre forbrug på området, men det er for tidligt at vurdere om dette også vil være tilfældet i Note 2 Kommunal genoptræning Der er efter tilførsel af ekstra ressourcer til Træningsafdelingen fortsat fokus på hvordan ventelisten til genoptræning udvikler sig. Der kan eventuelt bliver tale om at anvende ekstra ressourcer på området. Indtil videre er det forudsat, at indtægter fra samarbejdsaftale med regionen vedr. udførelse af specialiserede ambulante behandlinger vil svare til det budgetterede niveau. Der har været et mindre fald i denne aktivitet, idet færre genoptræningsforløb defineres for specialiserede. Note 3 og 11 Sundhedsfremme og forebyggelse / Generelle forebyggelsestiltag Der er i budget 2014 tilført ekstra midler til området. Herunder er der afsat 0,5 mio. kr. til initiativer i forbindelse med sundhedsaftale med regionen. Da sundhedsaftalen er under forhandling henstår beløbet uforbrugt indtil videre. Der kan blive behov for at overføre en del af beløbet til næste år. Ekstra aktiviteter på kronikerområdet har afventet ansættelse af ekstra personale. Der er derfor ikke udgifter pr. ultimo marts. Der er indarbejdet en flytning af 1,037 mio. kr. fra forebyggende indsats for ældre (politikområde 42) til forebyggelsespuljen med henblik på finansiering af generelle forebyggelsestiltag. Note 4 Budgettildelingsmodel Området omfatter budgetmidler til budgettildelingsmodellen for plejecentrene. Der verserer pt. en sag om flytning af budgetmidler svarende til 5 almene pladser til Psykiatri & Handicap pr Note 5 Ældreboliger, erhvervsejendomme Området omfatter udgifter/indtægter til tomgangshusleje til ældreboliger, samt puljen til tomgangshusleje i forbindelse med lukning af plejeboliger. Tomgangshusleje til ældreboliger fortsætter stigningen fra 2013 og der forventes et merforbrug på ca. 1,000 mio. kr., såfremt antallet af tomgangshusleje som Tønder Kommune er forpligtet til at betale fortsætter i

6 Note 6 SOSU-Elever Jf. regnskabsanalysen for 2013 er der udfordringer på området for SOSU-elever, da dimensioneringen af elever er væsentlig større, end de budgetmæssige forudsætninger. Der forventes et merforbrug på ca. 2,500 mio. kr. i Note 7 Udgift/Indtægt pleje- og ældreboliger Samlet opgørelse over køb og salg af pladser ved halvårsregnskabet indebærer en forventet mindre-udgift på netto 0,843 mio. kr., jfr. tabel nedenfor. Køb af pladser Med udgangspunkt i de kendte faktiske forhold efter 1. kvartal 2014, så kan det på området forventes en mindreudgift svarende til 1,385 mio. kr. Salg af pladser Med udgangspunkt i de kendte faktiske forhold efter 1. kvartal 2014, så kan det på området forventes en merudgift svarende til 0,542 mio. kr. Styringsmæssigt er området omfattet af de løbende af- og tilgange, med kobling til de afledte økonomiske konsekvenser heraf. Der kan således ske store udsving hen over et regnskabsår. Der er pr. 31. marts 2014 borgere på venteliste til plejebolig i andre kommuner. Udgifter til køb af pladser vil derfor øges. Der er p.t. ingen borgere fra andre kommuner på venteliste til plejebolig i Tønder Kommune. forbrug - data pr. 31/ Korr. Budget 2014 I alt Køb (udgift) 10,547 11,932 1,385 Salg (Indtægt) -10,719-11,261-0,542 I alt -0,172 0,671 0,843 Tabel i mio. kr. Note 8 Bestillerbudget / Afregning fra bestillerbudget Området omfatter bestillerbudget på 71,8 mio. kr. og budget til private leverandører på 1,2 mio. kr. Via bestillerbudgettet foretages månedlige afregninger til hjemmeplejedistrikter jf. de visiterede timer og der beregnes en A/C for de resterende måneder i budgetåret. I kvartalsregnskabet er der foretaget faktisk afregning af januar, februar og marts 2014, samt lagt en A/C ud de resterende 9 måneder, på baggrund af sidste aktuelle måneds aktivitet (marts måned 2014). Den samlede afregning fra bestillerbudgettet samt A/C-beregningen viser 64,9 mio. kr. som er lagt ud til hjemmeplejedistrikter. Der er brug for flere faktiske månedlige afregninger, for at kunne foretage en korrekt vurdering af et forventet mindreforbrug, som skal kobles til forventet regnskab for Hjemmeplejedistrikterne under kontraktområdet Pleje & Omsorg. 6

7 Note 9 Kontraktområde Pleje & Omsorg Fælles området Pleje & Omsorg Der forventes balance på området. Plejecentre Der forventes balance på området. Hjemmeplejedistrikter Der forventes et merforbrug på dette område. Der foretages månedlige budgetopfølgninger. Sygeplejen Der forventes balance på området. Note 10 Kontraktområde Fælleskøkkenet Efter gennemgang af budgetopfølgning, forventes balance på kontraktområdet. Note 11 Aktivitetsbestemt medfinansiering Efter flere år med stigninger i den somatiske ambulante aktivitet oplevede Tønder Kommune i andet halvår af 2013 en opbremsning i stigningen. I 1. kvartal 2014 (dvs. december, januar, februar måned, jf. bogføringspraksis) er den udvikling dog vendt og den ambulante aktivitet er steget igen i forhold til 1.kvartal 2013, dog i mindre omfang. Derimod aflæses der et fald i den stationære somatiske aktivitet i 1.kvartal. Her var aktiviteten i december 2013 på et mere normalt niveau end december 2012, som var den laveste december i flere år. Samlet forbrugsprocent for det somatiske område er på 24,9% og der er ingen budgetoverskridelse ved første kvartals budgetkontrol. Samlet for hele medfinansieringsområdet (somatik, psykiatri og praksissektoren) er forbrugsprocenten på 24,8% også indenfor budgetrammen. Sygehus Sønderjylland har oplyst at den udvikling der var i efteråret 2013 med mindre ambulant aktivitet end forventet må antages at fortsætte i 2014 pga. nye aktivitetsstyringsmodeller på deres hospitaler. Men erfaringsmæssigt er januar måned sammen med maj og efterårsmånederne de store aktivitetsperioder og derfor er det for tidligt at konkludere om det betyder et mindre forbrug i

8 3. Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Status på udvalgte anlægsprojekter: Projekt i kr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct Elektronisk nøglesystem ,2% Leos plejecenter ,1% Loftslifte ,0% Smartboard til planlæggere Sundhedshus Skærbæk Sygeplejeklinikker ,0% Træningsredskaber til træningsafd ,0% Vagtcentral for nødopkald

9 9