Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling...2

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Økonomiudvalget den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling Sagsnr.: 17/22 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 14,2 mio. kr. i 2017 og et mindreforbrug vedrørende anlæg på 36,3 mio. kr. i Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug men også, at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 116 mio. kr. Dette svarer til ca. 15 mio. kr. mere end niveauet i 2016 (ekskl. udgifter i forbindelse med hjemtagelse af Hvalsø Ældreboliger). Likviditet Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetstræk på 23,0 mio. kr. i 2017, hvilket er 48 mio. kr. mindre end det godkendte likviditetstræk i korrigeret budget på 71 mio. kr. i Oprindeligt blev der i 2017 budgetteret med et kassetræk på 8,2 mio. kr., men forventet gennemførelse af flere af de overførte anlægsprojekter fra 2016 medfører et større pres på Lejre Kommunes likviditet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 med følgende forventede indstillingspunkter: 2. at Forventet Regnskab godkendes, 3. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 4. at der gives en negativ tillægsbevilling på - 0,8 mio. kr. jf. bilag 3, 5. at bevilling Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter ændrer navn til Fællesudgifter Lederlønninger, 6. at bevilling for støttepædagoger flyttes fra politikområde Skoletilbud til politikområde Dagtilbud. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens ad 1 taget til efterretning. Indstillingerne ad 2-6 behandles på Økonomiudvalgets møde den 19. september 2017.

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen FR2 danner grundlag for Halvårsregnskabet, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen som særskilt sag og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. september Halvårsregnskabet forelægges Økonomiudvalget den 22. august og Kommunalbestyrelsen den 30. august. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2017, og det korrigerede budget pr. 31. juli Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Indtægter , , ,1 2,5 2,5 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.499, ,2 *1.514,0 3,6-14,2 Anlægsudgifter 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Forventet Regnskab (FR2) viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. (jf. kolonne e) på driften i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 3,6 mio. kr. (jf. kolonne d) i forhold til det oprindelige budget. Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 116 mio. kr., svarende til 51,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Finansiering viser merindtægter på 43 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S og energirenovering. Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 23,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der formentlig også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til Kassen ultimo 2017 vil da vise et lavere kassetræk end beskrevet ovenfor. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) A: INDTÆGTER Skat/tilskud udligning , , ,1 2,5 2,5 B: NETTODRIFTSUDGIFTER 1.499, ,2 *1.514,0 3,6-14,2 ØKONOMIUDVALG 176,4 169,8 183,1 6,6-6,7 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,9 150,3 154,7 3,6-0,8 UDLEJNING M.V. -16,9-19,7-19,4 2,7 2,4 BEREDSKAB 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 22,4 22,7 22,4-0,3 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,3 13,5 11,7-1,2 0,6 GEBYRER -1,0-1,0-1,1 0,0 0,1 PULJER TIL SPAREMÅL -6,7-8,2 2,2 1,5-9,0 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 KULTUR & FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. Budget (e ) Resultatopgørelse (mio. kr.) (d) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,3 474,4 469,9-10,1-5,6 SKOLETILBUD 286,8 285,5 290,7 1,2-3,9 BØRN, UNGE OG FAMILIE 78,1 89,1 77,2-11,0 0,9 DAGTILBUD 99,4 99,7 102,1-0,3-2,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 121,8 113,5 125,8 8,3-4,0 TEKNIK & MILJØ 5,1 3,7 5,2 1,3-0,2 VEJE & TRAFIK 65,9 65,8 67,6 0,1-1,7 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,0 2,4 3,1-1,4-2,1 EJENDOMSDRIFT 49,8 41,5 49,9 8,3-0,1 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 JOBCENTER 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 539,1 535,3 534,4 3,8 4,7 VELFÆRD & OMSORG 324,4 323,0 322,3 1,4 2,1 SOCIALE TILBUD 130,1 130,6 130,8-0,6-0,7 DIVERSE YDELSER MV. 84,7 81,6 81,4 3,0 3,3 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 C: ANLÆGSUDGIFTER 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 *Der indgår ikke gammel gæld på 32 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,5 mio. kr. under det budgetlagte. Dette skyldes den udmeldte midtvejsregulering af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.).

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR forbedring og udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Godkendt Tillægsbevilling Mio. kr. KB den Oprindeligt vedtaget budget ,2 Kapitalforvaltning ,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5 Korrigeret budget 1.514,0 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (6,0 mio. kr.) justeret i budgetforslag Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,3 mio. kr.) justeret i budgetforslag Specialundervisning (4,3 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) justeret i budgetforslag Sygedagpenge (2,9 mio. kr.) justeret i budgetforslag Udlejningsejendomme (2,6 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger.

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-11,0 mio. kr.) Puljer til sparemål (-9,0 mio. kr.) Skoleområdet (-6,6 mio. kr.) Dagtilbud (-2,7 mio. kr.) Forsyning (2,1 mio. kr.) Det tekniske område (-1,9 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 116 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Der er i forbindelse med FR-2 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 23 mio. kr. i 2017.

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 Dette skyldes dels budgetvedtagelsen med et kasseforbrug på 8,2 mio. kr., men også at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-2 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget, men det forudsætter, at der sker stram økonomistyring resten af året på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Forudsætningen for overholdelse af budget 2017 bygger på, at den indmeldte og planlagte gældsafviklingen gennemføres som forudsat med en gældsafviklingen på 10 mio. kr. i Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling Bilag: 1. Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Tillægsbevillinger FR Omplaceringer FR

11 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E hfso@lejre.dk Dato: J.nr.: 17/22 Bilag 1 Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder I følgende notat præsenteres forklaring af væsentlige afvigelser, der bygger på indmeldingerne til forventet Regnskab Forventet Regnskab (FR-2) er baseret på centrenes forventninger til regnskab 2017 i juni måned Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Indtægter , , ,1 2,5 2,5 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.499, , ,0 3,6-14,2(***) Anlægsudgifter 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 (D) 8,2 (*) 71,0 (**) 14,8-48,0

12 Med budgetaftalen 2017 blev der vedtaget et likviditetsforbrug i 2017 på 8,2 mio. kr. (*) Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger, således at det korrigerede budget aktuelt viser en reducering af likviditeten med 71 mio. kr. (**) i Forværringen af likviditeten skyldes hovedsageligt anlægsoverførsel FR-2 viser på driften et mindreforbrug på -14,2 mio. kr. (***) I forhold til det korrigerede budget. Der er således tale om budgetoverholdelse i Der forventes fortsat en gældsafvikling i 2017 på 10 mio. kr. i forhold til den aktuelle gæld på 32,3 mio. kr. Aktuelt søges der i FR-2 tilbagebetalt 4,2 mio. kr. Det forventede regnskab viser samlet set et likviditetsunderskud (kassetræk) på 23,0 mio. kr. i 2017 (D), jf. tabel 1. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Resultatopgørelse (mio. kr.) A: INDTÆGTER Skat/tilskud udligning , , ,1 2,5 2,5 B: NETTODRIFTSINDTÆGTER 1.499, , ,0 3,6-14,2 ØKONOMIUDVALG 176,4 169,8 183,1 6,6-6,7 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,9 150,3 154,7 3,6-0,8 UDLEJNING M.V. -16,9-19,7-19,4 2,7 2,4 BEREDSKAB 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 22,4 22,7 22,4-0,3 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,3 13,5 11,7-1,2 0,6 GEBYRER -1,0-1,0-1,1 0,0 0,1 PULJER TIL SPAREMÅL -6,7-8,2 2,2 1,5-9,0 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 KULTUR & FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,3 474,4 469,9-10,1-5,6 SKOLETILBUD 286,8 285,5 290,7 1,2-3,9 Side 2 af 17

13 FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Resultatopgørelse (mio. kr.) BØRN, UNGE OG FAMILIE 78,1 89,1 77,2-11,0 0,9 DAGTILBUD 99,4 99,7 102,1-0,3-2,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 121,8 113,5 125,8 8,3-4,0 TEKNIK & MILJØ 5,1 3,7 5,2 1,3-0,2 VEJE & TRAFIK 65,9 65,8 67,6 0,1-1,7 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,0 2,4 3,1-1,4-2,1 EJENDOMSDRIFT 49,8 41,5 49,9 8,3-0,1 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 JOBCENTER 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 539,1 535,3 534,4 3,8 4,7 VELFÆRD & OMSORG 324,4 323,0 322,3 1,4 2,1 SOCIALE TILBUD 130,1 130,6 130,8-0,6-0,7 DIVERSE YDELSER MV. 84,7 81,6 81,4 3,0 3,3 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 C: ANLÆGSUDGIFTER 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 Ad A: Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,5 mio. kr. under det budgetlagte. Dette skyldes den udmeldte midtvejsregulering af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Side 3 af 17

14 I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2017 bliver Lejre Kommune negativt kompenseret med 2,5 mio. kr. i forbindelse med regulering af hhv. tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud samt særtilskud. Udspecificeret udgøres midtvejsreguleringen af generelle tilskud og udligning på 2,5 mio. kr. af nedenstående elementer: Mio. kr Midtvejsregulering af tilskud og udligning 0,4 Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft 2,4 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud ,2 Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 0,1 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud ,6 Midtvejsregulering i alt 2,5 Ad B: Nettodriftsudgifter Økonomiudvalget Administrativ organisation Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Administrative udgifter -0,8 I alt -0,8 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Der forventes mindreudgifter i forhold til politikområdet på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget går til tilbagebetaling af gammel gæld. Udlejning m.v. Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Tomme boliger til indkvartering af flygtninge 1,2 2 Støttet boligbyggeri -0,2 3 Statsrefusion 1,4 I alt 2,4 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Side 4 af 17

15 Ved budgetlægningen for 2017 blev der taget højde for en række af de forhold, der medførte budgetoverskridelse i Der er dog i 2017 fortsat en række risici, som kan udfordre bevillingen i Disse risici kan hovedsageligt henføres til de almindelige udlejningsboliger og til de tomme boliger, Lejre Kommune har med henblik på indkvartering af flygtninge. Tomme boliger til indkvartering af flygtninge Lejre Kommune har behov for en vis overkapacitet af flygtningeboliger, så vi ikke risikerer at mangle boliger, når flygtningene ankommer til kommunen. Udgifterne i forbindelse med tomgangsleje er der ikke taget højde for ved budgetlægningen, da udmeldingen fra KL og staten i første omgang var, at der ville være 100 % statsrefusion ved tomgangsleje. Efterfølgende har ministeriet dog ændret udmeldingen til, at der ikke ydes refusion. Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2017 i forhold til tomme boliger. Støttet boligbyggeri Der er budgetlagt med niveau fra Her blev der imidlertid betalt for 3 halvår, og der er dermed budgetteret med for høje udgifter i Der forventes et mindreforbrug på knap 0,2 mio. kr. i Statsrefusion Lejre Kommune har hjemtaget 1,4 mio. kr. for meget i statsrefusion vedrørende regnskab Reguleringen vedr er sket i regnskab IT og Kommunikation Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Dette dækker over, at der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2017 i forhold til etableret pc ordning i Lejre Kommune. Ordningen skal hvile-i-sig-selv over en 4-årig periode, og mindreforbruget skal derfor overføres til 2018, hvor der vil være et merforbrug i ordningen. Modsat er der en udfordring på det almindelige IT område, hvor der er en udfordring i forhold til finansiering af helt nødvendige anskaffelser. Forsikringer og vikarpuljer Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Bygnings- og løsøreforsikring -1,0 Side 5 af 17

16 Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 2 Arbejdsskadeforsikringer 1,6 I alt 0,6 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Politikområdet forventes at få et merforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Bygnings- og løsøreforsikring Der har hidtil været færre skader i kommunen end i 2016, og hvis dette niveau fortsætter, vil det være muligt at opnå mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Arbejdsskadeforsikringer Der har været engangsudbetaling på 2,2 mio. kr. til tidligere medarbejder (en sag fra 2011 der er genoptaget). Samtidig har Lejre Kommune fået behandlet flere arbejdsskadesager i 2017, og udgiften til arbejdsmiljøbidrag er derfor steget betydeligt ift Gebyr Bevillingen blev tilrettet til budget 2017, men indtægterne fra gebyrer ser ud til at blive 0,1 mio. kr. lavere i 2017 end tidligere år. Puljer til sparemål Der er i budget 2017 indarbejdet en række effektiviserings- og besparelseskrav, jf. nedenstående tabel: Status på tværgående reduktionskrav i 2017: Mio. kr. Budget 2017 Effektiviseringer og opsamlinger FV. Regnskab 2017 Afvigelse 1) Reduktion i administrative udgifter -3,4-4,8-1,4 2) Effektivisering af tekniske servicefunktioner -1,1-1,1-0,0 3) Effektiv ejendomsdrift -4,2-3,6 0,6 4) Compliance på indkøbsaftaler -2,3-3,2-0,9 5) Optim, eff, tilpas af service borgernære -0,3 0,0 0,3 6) Lavere prisfemskrivning 5,7 0,0-5,7 7) Øvrige, opsamling fra før 2016 Omstilling- og effektiviseringspulje -0,6 0,0 0,6 Øvrige, opsamling fra før ,4 0,0-1,4 8) Fejl i adm. budget CJS 0,9 0,0-0,9 Side 6 af 17

17 Mio. kr. Budget 2017 FV. Regnskab 2017 Afvigelse Sammentælling -3,8-12,7-9,0 I nedenstående gives en kort status på de enkelte effektiviserings- og besparelseskrav. Ad 1 - Reduktion i administrative udgifter Økonomiudvalget tog den 13. december 2016 direktionens plan for udmøntning af administrative effektiviseringer til efterretning. I henhold til planen pågår der på nuværende tidspunkt en proces i de enkelte centre omkring effektuering af effektiviseringen. Der er opnået 1,4 mio. kr. mere i effektiviseringer end forudsat i budget Ad 2 og ad 3 - Effektivisering af tekniske servicefunktioner og Effektiv ejendomsdrift Der er i budget 2017 indarbejdet et effektiviseringskrav på 1,1 mio. kr. (Teknisk service). Effektiviseringen på 1,1 mio. kr. på Teknisk service er indhentet med etablering af en ny teknisk serviceenhed pr. 1. april Derudover er der et effektiviseringskrav på effektiv ejendomsdrift på 3 mio. Effektiviseringskravet er videreført i overslagsårene Og dertil kommer et effektiviseringskrav på 1,2 mio. kr. vedr. frigjorte bygninger, som er vedtaget i budget 2014 og videreført herefter. Der forventes realiseret 4,7 mio. kr. i 2017, dels ved teknisk service 1,1 mio. kr., og derudover ved mindreudgift på 3,6 mio. kr. ejendomsområdet (kun engangsbesparelser). Omkostningsreduktionerne forventes gennemført uden serviceforringelser, men vil have konsekvenser for enkelte områder. Ad 4 - Compliance på indkøbsaftaler Der er opnået effektiviseringsgevinster for 3,2 mio. kr. i 2017, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end forudsat i budget Største potentiale er opnået ved udbud af vikarer på ældreområdet. Side 7 af 17

18 Ad 5 - Optimering, effektivisering, tilpasning af service på borgernære områder Effektiviseringskravet blev vedtaget i budget 2015 med et beløb på 1 mio. kr. Heraf er indhentet knap 0,7 mio. kr. ved bl.a. ny demografimodel for sundhedsplejen og øget brug af web-gis. Det resterende effektiviseringskrav på 0,3 mio. kr. forventes ikke indfriet i Ad 6 Lavere prisfremskrivning I Økonomiaftalen for 2017 var forudsætningen en gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning på 2,1 pct. fra budget 2016 til budget Den faktiske udvikling har på grund af en lavere lønudvikling og faldende priser imidlertid kun været på 1,8 pct. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni måned, at budget 2017 skulle tilpasses den lavere fremskrivning. Gældsafvikling Under Økonomiudvalget er placeret den samlede gæld vedr. driften fra tidligere år. Gælden er fordelt pr. enhed/institution. Det er forventningen, at der i 2017 vil blive tilbagebetalt gæld på ca. 10 mio. kr. Her ved Forventet Regnskab betales 4,2 mio. kr. (mindreforbrug flyttes fra enheder/institutioner til ØU), mens det resterende beløb vil blive opgjort ved regnskabsafslutningen Gælden er pr. 31. juli 2017 knap 32 mio. kr. Der er ikke budgetteret med gældsafvikling i 2017, og tilbagebetaling af gælden fremgår således ikke af driftsbudgettet. Tilbagebetalingen kan derimod ses af likviditetsprognosen. I prognosen er forudsat, at der årligt vil ske tilbagebetaling på 10 mio. kr. Hvis gældsafviklingen bliver mere end de 10 mio. kr., vil likviditeten blive forbedret, tilsvarende vil likviditeten blive forværret, hvis tilbagebetalingen går langsommere end 10 mio. kr. årligt. Udvalget for Kultur & Fritid Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der kan henføres til udgiftstilbageholdenhed (ledige stillinger). Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Specialundervisning 4,3 Side 8 af 17

19 Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 2 Skoler -2,9 3 Støttepædagoger -1,5 4 Øvrige -3,8 I alt -3,9 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Ad 1- Specialundervisning Bevilling specialundervisning m.v. omfatter udgifter til specialundervisning inkl. SFO på egne og fremmede skoler samt udgifter til buskørsel til elever pga. lang eller farlig skolevej. Merforbruget skyldes dels stigende udgifter til kørsel samt stigende udgifter til specialundervisningen. Ad 2 -Skoler Alle skoler med gæld fra tidligere år forventer mindreforbrug i henhold til deres handleplaner. I alt forventer skolerne med gæld at afdrage 2,6 mio. kr. i Trællerup Skole har ikke gæld, men forventer mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skolen vil ansøge om at overføre til Firkløverskolen har ikke gæld, men forventer mindreforbrug på kr., som skolen vil ansøge om at overføre til Ad 3 - Støttepædagoger Der vil være et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på bevillingen til støttepædagoger. Mindreforbruget opnås ved udgiftstilbageholdenhed og skal bidrage til evt. finansiering af forventet merforbrug vedr. specialundervisning. Støttepædagoger søges flyttet til politikområde dagtilbud i dette forventede regnskab, hvorefter mindreforbruget vil reduceres med 1,5 mio. kr. Tilsvarende vil mindreforbruget under dagtilbud øges med 1,5 mio. kr. Ad 4 - Øvrige Mindreforbruget skyldes dels udgiftstilbageholdenhed på fællesudgifter til skolevæsnet og bidrag til budgetoverholdelse for politikområdet skoletilbud, herunder specialundervisning. Derudover indeholder mindreforbruget 1,9 mio. kr. til gældafvikling i henhold til den tidligere politiske omkring gældafvikling. Side 9 af 17

20 Børn, Unge og Familie Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) Det specialiserede børneområde 0,9 I alt 0,9 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det baserer sig på en stabil udvikling siden FR-1, med tilføjelse af en refusionssag på 0,4 mio. kr. Der er pt. 4 mellemkommunale sager om anbringelser og 2 anbringelsessager under vurdering. Forventningen er, at Lejre Kommune opnår refusion på alle 6. Hvis ikke, vil udgiftsniveauet på området stige i forhold til skønnet her. Dagtilbud Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Område A - C -1,1 2 Demografi -0,8 3 Puljeinstitutioner -0,8 I alt -2,7 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i Ad 1) Område A - C Områderne forventer samlet at kunne tilbagebetale 1,0 mio. kr. på gammel gæld i Ad 2) Demografi Der forventes samlet set, at der skal passes færre børn i Lejre Kommune end budgetteret Ift. FR-1 er det 19 færre børn, der skal passes ( kr.). Ad 3) Puljeinstitutioner Budgettet til puljeinstitutioner er lagt inkl. moms. Lejre Kommune kan midlertidig få momsen refunderet svarende til 0,8 mio. kr. Udvalget for Teknik & Miljø Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) Side 10 af 17

21 1 Vejafvandingsbidrag -1,7 2 Renovation -2,1 3 Øvrige -0,3 I alt -4,0 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Ad 1) Vejafvandingsbidrag Mindreforbruget skyldes, at FORS har haft lavere anlægsaktivitetsniveau end forudsat, hvilket igen har medført, at der skal betales lavere afvandingsbidrag til FORS for 2016 og Ad 2) Renovation Forventet mindreudgift skal anvendes primo 2018 til delvis finansiering af indkøb af nye affaldsbeholdere i Ad 3) Øvrige Mindreforbruget skyldes udgiftstilbageholdenhed. Udvalget for Job & Arbejdsmarked Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Sygedagpenge 2,9 2 Dagpenge til forsikrede ledige 2,9 3 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 2,4 Afvigelse uden flygtninge 8,2 4 Introduktionsprogram udlændinge & ydelser -10,4 I alt -2,2 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Lejre Kommune klarer sig ganske flot i forhold til andre Kommuner på arbejdsmarkedsområdet. Der kan særligt peges på følgende nøgletal: Høj beskæftigelsesgrad i Lejre Kommune 84% af Lejre Kommunes borgere er enten beskæftigede (77%) eller under uddannelse (7%). Det er højere end landsgennemsnittet og næsthøjest i Regions Sjælland. Fald i andelen af forsikrede ledige på A-dagpenge Side 11 af 17

22 Andelen af forsikrede ledige på A-dagpenge er lavt i Lejre Kommune og er faldet fra 2015 til Således er kun 2,0 pct. på A-dagpenge ledige i forhold til arbejdsstyrken. På landsplan er der 2,9 pct. og i Region Sjælland 2,6 pct. ledige i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Integration beskæftigelsesbonus Lejre kommune har modtaget beskæftigelsesbonus på 1 mio.kr svarende til ca. 2% af den samlede pulje. Antallet af beskæftigede integrationsborgere er steget fra 18 i dec.2015 til 58 i dec Integration Selvforsørgende I perioden juni.2016 til juni.2017 har i gennemsnit 58 integrationsborgere (32%) været selvforsørgende. Selv om der er sket en positiv udvikling fra 2016 til 2017 forventes der et merforbrug på 8,2 mio. kr. i 2017, når der ses bort fra udgifter vedr. flygtninge. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at budgetforudsætningerne har været yderligere optimistiske i forhold til de opnået resultater. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til sygedagpenge og udgifter til forsikrede ledige. Samlet set har budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet været for optimistisk i forhold til den nye refusionsreform. Budgetterne på arbejdsmarkedsområdet er således på flere områder væsentligt lavere end forbruget i 2016, og selv med det forventede merforbrug på området i 2017, har Lejre Kommune et forholdsvist lavere udgiftsniveau end andre kommuner. Ad 1) Sygedagpenge Bevillingen forventes at være udfordret i 2017 både med hensyn til antallet af helårspersoner samt netto enhedsprisen. Lejre Kommune forventer i 2017 at bruge 25,6 mio. kr., hvor der i budget 2017 var forventet 22,8 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i ,9 mio. kr. Budgettet for 2017 har dermed været meget optimistisk på sygedagpengeområdet. Stigningen i de forventede udgifter skyldes, at antallet af helårspersoner forventes at stige med 17 i forhold til budgetforudsætningen. Derudover forventes netto enhedsprisen at blive øget. Ad 2) Dagpenge til forsikrede ledige Lejre Kommune forventer i 2017 at bruge 32,1 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, hvor der i budget 2017 var forventet 29,4 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i ,1 mio. kr. på området. Side 12 af 17

23 Stigningen i de forventede udgifter er en kombination af en forventet stigning i antallet af helårspersoner med 17, samt at netto enhedsprisen er steget. Ad 3 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser Der forventes her et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2017, svarende til et forventet forbrug på 101,4 mio. kr. i Merforbruget skyldes, at netto enhedspriser er underestimeret med ca. 2,4 mio. kr. i budget Introduktionsprogram udlændinge & ydelser I forhold til flygtninge forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i 2017, svarende til et forventet forbrug på 8,0 mio. kr. i Til sammenligning blev der i 2016 brugt 14,4 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flygtningekvoten er reduceret med 77 helårspersoner med en effekt på 6,3 mio. kr. Derudover var der ikke i budget 2017 forventet fraflytninger fra Lejre Kommune. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Velfærd & Omsorg Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Fællesudgifter Velfærd og omsorg -0,9 2 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3 Plejecentre og aflastningsboliger -0,5 4 Bestillerfunktion m.v. -2,4 5 Mellemkommunal afregning pleje i pl.bolig mv. 1,7 6 Hjælpemidler og tilskud -1,8 I alt 2,1 6,0 Ad 1) Fællesudgifter Velfærd og omsorg Budget til Fællessprog III på kr. forventes ikke brugt før end i 2018, da implementeringen er blevet rykket. Beløb tilgår derfor kassen, og medtages i administrativt budgetforslag Der forventes budgetoverholdelse. Ad 2) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Side 13 af 17

24 Afregning af årets første halvår har været højere end forventet. Bl.a har seneste afregning for medfinansiering været 1 mio. kr. højere end forventet. Pt. skønnes et merforbrug på både medfinansiering (ca. 5,7 mio. kr.) og finansieringsdel (ca kr.). Administrationen forventer, at Lejre Kommune vil modtage tilbagebetaling vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering i tidligere år. Beløbet kendes dog endnu ikke, da opgørelsen først sker i 2. halvår. Ad 3) Plejecentre og aflastningsboliger En gennemgang viser samlet budgetoverholdelse. Alle tre plejecentre har på lønsum pt. et for højt niveau, som udlignes af tilbageholdenhed på andre indsatsområder iht. handleplan for tilbagebetaling af gæld. Der vil være fokus på at nedsætte plejecentrenes udgiftsniveau, hvorfor der pt. skønnes en mulig tilbagebetaling af gæld med kr. i år. Ad 4) Bestillerfunktion Der forventes et mindreforbrug på Frit valg, hjemmepleje, da budgetgrundlag er Regnskab 2015, men der var færre timer ved Regnskab Faktiske timer for årets første fire måneder viser samme tendens. Der skønnes et mindreforbrug på omkring 3,1 mio. kr. vedr. kommunal leverandør og 0,3 mio. kr. vedr. privatleverandør. For BPA ordninger har regionen ændret kommunens andel af 4 borgeres respirationsordning, hvilket medfører en merudgift på kr. årligt fra Ad 5) Mellemkommunal afregning pleje i pl.bolig mv. Bevillingen er udfordret som følge af stigning i komplekse borgere med behov for specialiserede opholdstilbud. Ud fra regnskab 2016 er der p.t. risiko for et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. kr. Der sker imidlertid konstant til- og afgang i de forskelligartede tilbud, og udviklingen på området følges tæt. Ad 6) Hjælpemidler og tilskud mv. Lav forbrugsprocent skyldes bl.a. at der er færre udgifter end budgetteret til proteser og støtte til bil, og kun få udgifter til boligindretning. Der er imidlertid endnu ikke modtaget regninger / konteret en række dyre hjælpemidler, bl.a. benproteser og øjenstyret computer. Samtidig kan ansøgninger fra borgere variere meget måned til måned. Der skønnes pt. en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Specialiseret voksenområde Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) Side 14 af 17

25 Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Tilbud til personer med særlige behov 0,0 2 Bofællesskaber -0,7 I alt -0,7 Politikområdet forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2017, som kan henføres til området bofællesskaber. Ad 1) Tilbud til personer med særlige behov Der forventes budgetoverholdelse. Siden FR-1 er der sket en oprydning i Lejre Kommunes fagsystem, hvilket har betydet, at en række sager er blevet lukket. I skønnet om budgetoverholdelse indgår en buffer på 2,1 mio. kr. til ukendt tilgange resten af Ad 2) Bofællesskaber Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skal gå til afbetaling af gæld fra tidligere år, der står under ØU. Den samlede gæld er 1,9 mio. kr. Ved årets udgang forventes restgæld dermed at være 1,2 mio. kr. Sociale ydelser (Førtidspensioner) Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2017, svarende til et forventet forbrug på 73,8 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2016 brugt 74,1 mio. kr. på området. Merforbruget skyldes en større tilgang af personer i 2017 end forventet ved budgetlægningen, samt at antallet af helårspersoner var højere ved årets start end oprindeligt forventet. Netto er der sket en øget tilgang af helårspersoner på 21. Derudover er netto enhedspriserne højere end forventet med effekt på ca. 1,5 mio.kr. Ad C: Anlægsudgifter De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 116 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I nedenstående tabel fremgår status for de enkelte anlægsprojekter. Tabel Statusoversigt for anlægsprojekter Nr. Anlægsprojekt (1.000 kr.) Forbrug pr. 31/ FV. Udgift 2017 Korr. FV. Afvigelse Side 15 af 17

26 Nr. Anlægsprojekt (1.000 kr.) Forbrug pr. 31/ FV. Udgift 2017 Korr. Budget 2017 FV. Afvigelse Anlægsprojekter i alt 28, ,3 36,3 148 Halanlæg Kirke Hyllinge 0,031 0,031 9,782 9, Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti ,818 2,845 8,449 5, Byfornyelsespulje 0,920 1,941 7,334 5, Netdækning landsbyer 0,116 0,097 2,864 2, Skole- og faglokaler 0,000 1,921 3,891 1, Pendlerparkeringspladser 0,165 0,562 2,090 1, Anvendt borgernær teknologi ,324 0,333 1,727 1, Energirenovering vejbelysning m.m 0,000 3,000 4,220 1, Salg af 11 grunde i Baunemosen 0,000 0,700 1,756 1, Færdiggørelse Vestervang -0,003 0,100 1,019 0, Degnejorden 0,000 0,200 1,084 0, Erhvervsgrunde i Kr. Såby 0,001 0,001 0,779 0, Renovering af kommunale bygværker ,560 3,900 4,627 0, Sæbybadet 1,384 1,500 1,970 0, Asfalt og slidlag 1,186 6,989 7,411 0, Nationalpark 0,000 0,500 0,766 0, Materielgården sammenlægning 1,951 4,221 4,471 0, Flygtningeboliger, Møllev 2, Karlebyv 130 og Bygaden 28 4,205 2,490 2,733 0, Renovering af badebro Herslev strand 0,301 0,000 0,230 0, Indkøb af hjælpemidler 0,000 0,000 0,173 0, Fjordstiprojekt 0,000 0,016 0,186 0, Lys fodboldbaner Kr. Hyllinge 0,131 0,131 0,229 0, Anlægsbehov på dagtilbudsområdet 8,684 22,428 22,519 0, Restaurering af Ledreborg Å 0,013 0,013 0,041 0, Færdiggørelse af Vestervangudstykningen 0,000-0,003 0,000 0, Energioptimering 0,066 2,066 2,066 0, Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 3,241 9,280 9,280 0, Klargøring salg af ejendomme 0,181 0,000 0,000 0, Skimmelsvamp Hvalsø skole 2,236 5,250 5,250 0, Anlæg ved samling af Rådhuse 0,366 1,545 1,545 0,000 Side 16 af 17

27 Nr. Anlægsprojekt (1.000 kr.) Forbrug pr. FV. Udgift Korr. FV. 31/ Afvigelse 175 Overtagelse ældreboliger fra BOSJ 0,000 23,317 23,317 0, Flygtningeboliger Birkely/Bøgely 0,000 8,089 8,089 0, Pulje til halanlæg ,000 5,000 5,000 0, Kunstgræsbane i Osted 0,195 3,086 3,086 0, Risikostyring - etablering af ABA- anlæg 0,120 2,380 2,380 0, Pulje til tilgængelighed (handicap) ,444 1,377 1,377 0, Styrket Vedligehold græsfodboldbaner 0,601 1,225 1,225 0, Mangeludbedring Østbo II 0,032 0,495 0,495 0, Ny institution i Hvalsø 0,151 0,327 0,327 0, Bærbare/tablets til skoleelever ,543 0,180 0,180 0, Sarbjerg udstykning 0,000 0,150 0,150 0, Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen 0,000 0,018 0,018 0, Forundersøgelse fosforvådområde Dalkilder 0,000 0,012 0,012 0, Vandløbsprojekter 0,000 0,004 0,004 0, Natura ,075-0,438-0,438 0, Salg af Lyndby rådhus -4,440-4,300-4,300 0, Energioptimering ,511 1,177 1,177 0, Renovering af køkkener i daginstitutioner ,382 0,393 0,393 0, Tilbagekøb af grund Tjørnvangen 4 0,000 0,000 0,000 0, Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg 0,000 0,000 0,000 0, Broer 0,812 1,417 1,416-0, Kunstgræs fodboldbane 0,003 0,003 0,000-0, Kunstgræsbane ,013 0,013 0,000-0,013 6 Klargøring af salg af ejendomme 0,000 0,000-0,135-0,135 Side 17 af 17

28 Bilag 3 - Tillægsbevillinger til FR Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Tillægsbevilling 2017 Tillægsbevilling 2018 Tillægsbevilling 2019 Tillægsbevilling 2020 Tillægsbevilling OMRÅDE A Indtægtsbevilling tilskud fra Nordeafonden OMRÅDE A Udgiftsbevilling tilskud fra Nordeafonden OMRÅDE C Indtægtsbevilling tilskud fra Nordeafonden OMRÅDE C Udgiftsbevilling tilskud fra Nordeafonden OMRÅDE B Indtægtsbevilling tilskud fra Nordeafonden OMRÅDE B Udgiftsbevilling tilskud fra Nordeafonden PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 1 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 1 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 1 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 1 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 1 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 2 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 2 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 2 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 2 renovering køkken på plejecentre PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Projekt 2 renovering køkken på plejecentre Vi beder om indtægtsbevilling til tilskud fra Nordeafonden til ture med børnehaverne. Vi beder om indtægtsbevilling til tilskud fra Nordeafonden til ture med børnehaverne. Vi beder om indtægtsbevilling til tilskud fra Nordeafonden til ture med børnehaverne. Vi beder om indtægtsbevilling til tilskud fra Nordeafonden til ture med børnehaverne. Vi beder om indtægtsbevilling til tilskud fra Nordeafonden til ture med børnehaverne. Vi beder om indtægtsbevilling til tilskud fra Nordeafonden til ture med børnehaverne. Projekt 1. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 1. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 1. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 1. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 1. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 2. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 2. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 2. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 2. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet Projekt 2. ansøgningsrunde, renovering køkken på plejecentre Sundheds- og Ældreministeriet PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Øresund Rundt, Hvalsø Sponsorbeløb fra virksomheder Ældrecenter PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Øresund Rundt, Hvalsø Egenbetaling fra deltagerne Ældrecenter PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Øresund Rundt, Hvalsø Modregnes i afholdte udgifter, hvoraf drift og Værdighedspuljen, Ældrecenter livskvalitt har betalt resten Aktivitetscentre Indtægtsbevilling tilskud ØBS Tilskud fra private organisationer, herunder ØBS, skal afløftes momsandel på 17,5%. Momsandel går i kassen til finansiering ved momsafregning Aktivitetscentre Udgiftsbevilling tilskud ØBS Tilskud fra private organisationer, herunder ØBS, skal afløftes momsandel på 17,5%. Momsandel går i kassen til finansiering ved momsafregning Aktivitetscentre Indtægtsbevilling tilskud ØBS Tilskud fra private organisationer, herunder ØBS, skal afløftes momsandel på 17,5%. Momsandel går i kassen til finansiering ved momsafregning Aktivitetscentre Udgiftsbevilling tilskud ØBS Tilskud fra private organisationer, herunder ØBS, skal afløftes momsandel på 17,5%. Momsandel går i kassen til finansiering ved momsafregning Aktivitetscentre Indtægtsbevilling tilskud Tilskud fra private organisationer, herunder ØBS, skal afløftes Bladudvalget momsandel på 17,5%. Momsandel går i kassen til finansiering ved momsafregning Aktivitetscentre Udgiftsbevilling tilskud Tilskud fra private organisationer, herunder ØBS, skal afløftes Bladudvalget momsandel på 17,5%. Momsandel går i kassen til finansiering ved momsafregning Firkløverskolen Omp. Restbudget til CKF Restbudget omplaceres til CKF, da Aktivitetshuset er flyttet dertil Side

29 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Tillægsbevilling 2017 Tillægsbevilling 2018 Tillægsbevilling 2019 Tillægsbevilling 2020 Tillægsbevilling Tilskud til kulturelle opgaver Omp. Restbudget fra Firkløverskolen Restbudget omplaceres fra Firkløverskolen til CKF, da Aktivitetshuset er flyttet hertil Fritidsaktiviteter mv. Under Folkeoplysninger Regulering ifm. Lukning af omkostningssted Fritidsaktiviteter mv. Under Folkeoplysninger Regulering ifm. Lukning af omkostningssted Regulering ifm. Lukning af omkostningssted Regulering ifm. Lukning af omkostningssted BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL Pulje - "Fra jobparat til ansat" Stats puljemidler modtaget tilsagn i BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL Pulje - "Fra jobparat til ansat" Stats puljemidler modtaget tilsagn i BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL Pulje - "Handicappede i job" Stats puljemidler modtaget tilsagn i BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL Pulje - "Handicappede i job" Stats puljemidler modtaget tilsagn i BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL Pulje - "Flere skal med" Stats puljemidler modtaget tilsagn i BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL Pulje - "Flere skal med" Stats puljemidler modtaget tilsagn i TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V. Regulering budget driftstilskud privatinstitutioner Vi beder om bevilling til reduktion af budgettet for privatinstituioner med 5%, da der i det oprindelige budget er indeholdt moms TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V. Regulering budget driftstilskud puljeinstitutioner Vi beder om bevilling til reduktion af budgettet for puljeinstitutioner med 5%, da der i det oprindelige budget er indeholdt moms Side

30 Bilag 2 - Omplaceringer FR Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Omplacering 2017 Omplacering 2018 Omplacering 2019 Omplacering 2020 Omplacering NATUR, MILJØ OG PLAN Advokatomkostninger - statsskove Juridisk assistence til retlig kvalificering af Statskovene i Lejre Kommune med henblik på, at Lejre Kommune har kunne træffe beslutning omkring overgang til offentlig dædningsafgift Finansiering Ejendomsskat Ejendomsskat - Statsskove Merindtægt som følge af Statsskove overgår fra beskatning som produktionsjord til offentlig dækningsafgift (årlig helårsmerindtægt 0,9 mio. kr.) BESTILLERFUNKTION MV. Fællessprog III Andel af udgift til projektleder skal finansieres af andet psp BESTILLERFUNKTION MV. Fællessprog III Andel af udgift til projektleder PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Regulering af ovf. Beløb 2016 til afdrag gæld SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ Regulering af ovf. Beløb 2016 til afdrag gæld Der er sken en fejl ved overførselssag for 2016, da der er overført kr. for lidt fra sidste år til Projekt Forbedret indretning demensafsnit. Beløb er i stedet medtaget i beløb til afdrag på gæld fra tidligere år. Der er sken en fejl ved overførselssag for 2016, da der er overført kr. for lidt fra sidste år til Projekt Forbedret indretning demensafsnit. Beløb er i stedet medtaget i beløb til afdrag på gæld fra tidligere år PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Forventet mindreforbrug Forventet mindreforbrug overføres til afdrag gæld PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Forventet mindreforbrug Forventet mindreforbrug overføres til afdrag gæld SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ Forventet mindreforbrug Forventet mindreforbrug overføres til afdrag gæld Vejafvanding og vejbelysning Gevinstrealisering Vejbelysning Forventet gevinstrealisering efter tilbagekøb af vejbelysning fra DONG. Beløbet tilføres kassen eller sparepulje SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ Gevinstrealisering Vejbelysning Forventet gevinstrealisering efter tilbagekøb af vejbelysning fra DONG. Beløbet tilføres kassen eller sparepulje TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V. Resultat demografi ændring dagtilbud FR TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V. Demografiændring øvrige pasningsordninger og Frit Valg dagtilbud FORÆLDREBETALING DAGTILBUD Demografi ændring forældrebetalinger FR2 Samlet regulering demografi dagtilbud FR Der forventes passe 6 flere 0-2 årige og 26 færre 3-5 årige end forudsat i FR1, samlet forventes der passes 19 færre børn. Demografiregulering for privat- og puljeinstitutioner, Frit Valg og øvrige pasningsordninger Demografiændring forældrebetalinger FR FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. Demografi ændring fripladser og søskendetilskud FR DAGPLEJEN Demografiændring Dagpleje FR OMRÅDE A Demografiændring Område A FR OMRÅDE C Demografiændring Område C FR OMRÅDE B Demografiændring Område B FR SELVEJENDE INSTITUTIONER Demografiændring Selvejende insitutioner FR2 Demografi ændring fripladser og søskendetilskud FR Demografiændring Dagpleje FR Demografiændring Område A FR Demografiændring Område C FR Demografiændring Område B FR Demografiændring Selvejende insitutioner FR IDRÆTSHALLER Samordnet Rengøring FR-2 Samordnet Rengøring FR Side