Udgiftsrapport: trv-12112

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Side ~ Udgiftsrapport: trv :59:1~ Medarbejder Udgiftsformål Beskrivelse : PCA : møde : frankfurt Per Callesen Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Lokation : eu :05: :55:00 Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato.: Godkendt : Bogført Omkostninger 1 diæter 3 billetter 7 billetter 4 hotel Diæter CPH FRA FRA CPH CPH FRA FRA CPH FRANKFURTER HOF diæt rejsekonto rejsekonto eurocard 146,14 dkk 6.908,48 dkk 478,99 dkk 228,00 EUR 757, , ,48 478, ,05 Udgifter betalt af Firma 9.259,66 6 taxa Taxa, tog, bus m.m. 5 taxa Taxa, tog, bus m.m. Udgifter betalt af Medarbejder priv-udlæg priv-udlæg 40,00 dkk 66,00 eur 745,9000 ~-~ Samlede udgifter 9.791,95 40,00 492,29 532,29 Kontantforskudsreturneringer Dokun TyPe Dato Yderligere oplysninger Sum Balance 2 forskud Kontant rejseforskud forskud Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diætlrejsegodtgørelse Transaktionsbele Valuta 100,00 eur Valutakurs ;B::..;e::,:lø:..::b 745, ,90-745,90 532,29 146,14-67,47 Per Callesen

2 Fahrpreis-Quittung ST.-NR.: RNG.-NR.: Firma/Herrn/Frau von nach Stadtfahrt inklusiv I 7 % MwSt. T2Xi f.setrfeb 1298 r-, ",_.. ul ;:::' L~:::'!Lic '':'. i,::;'d.: FRl-\(\! r<ftj R rj;' í /\ N i,1":;1. Û163/7:;lCliU9 I ':.t.!\ (.0 Lb,_;.:\öJ.ôl! ~lil~i~i~~tu~\jem~r,s~des Anbieter: Daimler AG, Mercedesstr. 137,70327 Stuttgart Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Frankfurt/Offenbach der Daimler AG Frankfurt: Heerstraße 66, Hanauer Landstraße 121, Hahnstraße 45, Offenbach: Daimlerstr. 27 Tel.: , Fax: , infoline@daimler.com

3 ... :t::de =-:..:- "-=--... ::.,::~' _' r. _ >. ~:':~~:~~~,7,"Betrâg ':,.,.'=:-~~:c/:~! "!!' c:... ;{'"", ~'" -_""--;;.-~'"'"*~?l~%:g~i{'f1ss;-", '<i 'i V :'.,... 5, _-t )7 Gesamtbetrag, '~~~~~ """"'-=_ loli

4 '~ -o.<_""-'."".-='-~~.~""",",, """_'=""". -- '.. ~::.._-=,: IL_'::=::'=_~..:~ ,---~--..,-~ ~-~.,-- =~=L:'~ : ".=~:.. -_,_-'Jli:S2 ;<9øtl4 ~,C ~--, 't:':':'-=~7_=~:_-

5 FRANKFURTER STEIGENBERGER HOF DENMARK INVOICE Invoice No I Original Date Guest Mr. Per Callesen Room No. 430 Arrival Departure Page 1 of 1 User ID P001-AHAMDI Date Description Debit Credit Accommodation 7% Breakfast 19% Non Revenue - WLAN - IFC Non Revenue - WLAN - IFC CC Mastercard manual VAT. Detail VAT.19% VAT.07% Net EUR VAT. EUR Total Gross EUR 9.00 Balance EUR Non Hotel Supplies Total Balance Steigenberger Frankfurter Hof Am Kaiserplatz Frankfurt/Main' Germany Telefon: ' Telefax: ' frankfurter-hof@steigenberger.de INww.frankfurter-hof.steigenberger.de * ** ** STEIGENBERGER HOTEL GROUP Ein Betrieb der Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main' Amtsgericht Frankfurt am Main: HRB Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Ralf Cersten Vorstand: Puneet Chhalwal (Sprecher). Matthias Heck USt.-ID.-Nr.: DE Steuer-Nr.: Cornmerzbank AG Konto-Nr: BLZ: OO BIC: COBADEFF IBAN: DE Deutsche Bank AG Konto-Nr.: BLZ BIC: DEUTDEFF IßA~I: DE

6 Carlson Wagonlit. Trave! ~ FAKTURA DATO SIDE 18/10/2013 l DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. : JEANNIE JENSEN HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSCD ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 DEREs-REF~---JEANNIE-JENSEN öRDREDATo DESTINATION: FRANKFURT AFREJSE 24/11/2013 KONSULENT : FULL SERVICE CENTER DEDICATED FILNR PRODUKT M OMS BEL0e-DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERUTE BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. SK!117/ /1 SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED XI SPECIFIK 13353,00 REJSERUTE/LUFTFARTSSELSKAB DKK 6453, ,00 DKK DKK 0,00 A 6453,00 DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONORAR - FLY PRIS 425,00 DKK 85,00 l 340,00 PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK /11/ /11/2013 */UNIT 5,25 l 2 l, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,23 DKK O, 85 l 3, 38 MÖMS FØR-MOMS-----MOMS-eEL0B-T-EXCL~MOMS~ ~ A 0,00% 6453,00 0,001 MOMS 91,10 l 25,00% 364,38 91,10 1 TOTAL 6908,48 1 BETALT 6908, _ REFERENCE K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,48 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

7 Carlson VVagonlit Trave! ~ FAKTURA DATO SIDE 21/11/2013 l DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. JEANNIE JENSEN HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSCD ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 DERES-REF~---JEANNIE-JENSEN ORDREDATO DESTINATION: FRANKFURT AFREJSE 24/11/2013 KONSULENT FULL SERVICE CENTER DEDICATED FILNR PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERUTE PRIS BEMÆRKN. SK/117/ /1 SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET 1 ECONOMY DISCOUNTED KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN 50,00 DKK O, A 5, O DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION SERVICEHONORAR - FLY PRIS 425,00 DKK 85,00 l 340,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 3,99 DKK O, 8 l 3,19 MOMS FØR-MOMS-----MOMS-BELØB-T-EXCL~MOMS~ ~ A 0,00% 50,00 0,00 1 MOMS 85,80 l 25,00% 343,19 85,80 1 TOTAL 478,99 1 BETALT: 478, _ RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K: 5195-F: BETALINGER DC XXXX ,99 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.