Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A"

Transkript

1 OFFENTLIGT Sådan foretages en opgradering af intern afstemning Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A V2.0 November 2007 Applies to SAP Business One 8.8

2 Indholdsfortegnelse... 3 Introduktion... 3 Yderligere information... 4 Ordliste... 4 Oversigt... 7 Identifikation af inkonsistenser under opgraderingsprocessen... 8 Generering af inkonsistensprotokolrapport... 9 Definition af rapportkriterier... 9 Visning af rapporten...11 Topområde...13 Tabelområde...13 Opgraderingsfinansposteringer...17 Behandling af opgraderingsfinansposteringer...19 Arter af inkonsistens...20 Faktura relateret til afstemt betaling...20 Kreditnota relateret til afstemt betaling...25 Betaling relateret til afstemt transaktion...28 Faktura/kredit relateret til kredit/faktura...31 Finanspostering relateret til afstemt betaling...35 Annulleret afstemning...39 Ikkebalanceret afstemning...43 Annullering af betaling/fin.post. i betaling...46 Afstemning af annulleret betaling...49 Identifikation af delvise kursdifferencer...51 Afstemning af betalinger relateret til forudbetalingsanmodning...56 Kursdifferenceidentifikation for betalinger af forudbetalingsanmodninger...59 Annulleret betaling/manuel fin.post. i Afstemning med flere forretningspartnere...63 Manglende vekselkursdifference bag Afstemning med flere forretningspartnere...65 Annulleret betaling af forudbetalingsanmodning...66 Betaling af et årsoverførselsbilag...69 Kreditering af en årsoverførselsfaktura...71 Behandling af betaling relateret til transaktioner...74 Forretningspartner konsolideres...77 Flere afstemningskonti...80 Forskellige afstemningskonti i annulleret betaling...81 Udligningsopgraderingsposteringstransaktion...82 Copyrights og varemærker...86 SAP AG

3 Introduktion Dette dokument beskriver mulige resultater og implikationer af en opgradering til SAP Business One 2007 A, hvad angår data, der er relateret til interne afstemninger. Hvis din release af SAP Business One 2007 A er din første installation, er dette dokument ikke relevant for dig. Hvis du overvejer at opgradere til SAP Business One 2007 A, og du har installeret simuleringsværktøj til intern afstemningsopgradering, er dette dokument relevant for dig, da output fra dette værktøj er identisk med output fra en opgradering. Hvis du lige har opgraderet dine applikations- og firmadatabaser til SAP Business One 2007 A, skal du gøre følgende: 1. Selekter Administration Værktøjer i hovedmenuen i SAP Business One. 2. Kontroller, om menu-entryen Intern afstemningsopgradering fremkommer som vist på følgende figur: Entryen fremkommer ikke: Der var ingen implikationer for de interne afstemningsdata for dit firma, da du opgraderede til SAP Business One 2007 A. Du kan se bort fra resten af dette dokument. Entryen fremkommer: Dine firmadatabaser indeholder mindst én inkonsistens relateret til de interne afstemningsdata. Dette dokument er relevant for dig. SAP AG

4 Opgraderingsprocessen identificerer eksisterende inkonsistenser den er ikke årsag til dem. Eventuelle inkonsistenser er opstået under arbejde med tidligere releases. De findes i dine firmadatabaser, uanset opgraderingen til SAP Business One 2007 A. Dette dokument giver svar på følgende spørgsmål: Hvad er en inkonsistens, og hvorfor er den der? Hvordan identificerer og korrigerer SAP Business One 2007 A inkonsistenser? Hvordan behandler jeg korrektionen af en inkonsistens? Hvis du benytter simuleringsværktøjet til intern afstemningsopgradering, hjælper dette dokument dig med at analysere og forstå de simulerede opgraderingsresultater; men da simuleringsværktøjet til intern afstemningsopgradering er en skrivebeskyttet applikation, vil du ikke være i stand til at udføre nogen aktioner eller behandle korrektionerne af inkonsistensen, før du faktisk opgraderer dit produktive system. Yderligere information I det følgende er angivet links til brugbare sider på Partner Portal, hvorfra du kan downloade: Senere revisioner af denne guide guiden vil blive revideret fra tid til anden med yderligere scenarier og eksempler. Kontrollér periodisk, om der er et senere versionsnummer. Publicerede uddannelsesmapper som supplement til denne guide; navnlig uddannelsesmappen i to dele, bestående af: Del 1: Intern afstemningsguide - oversigt Del 2: Intern afstemningsguide detajleret mappe SAP BUSINESS ONE NEW RECONCILIATION ENGINE SAP BUSINESS ONE RECONCILIATION TRAINING Se SAP-note for at få oplysninger om mulige implikationer for XL Reporterskabeloner. Ordliste Term Inkonsistens Inkonsistensart Faktura Kreditnota Beskrivelse Overensstemmelsen mellem alle objekter involveret i en specifik intern afstemning er truet. Kategorien for inkonsistensen normalt baseret på scenariet, der forårsagede inkonsistensen. Repræsenterer et af følgende udgående eller indgående emner: Faktura Forudbetalingsfaktura Forfaktura Debetnota Repræsenterer et udgående og/eller indgående kreditnotabilag SAP AG

5 Betaling Manuel finanspostering Finanspostering relateret til bilag Repræsenterer en indgående og/eller udgående betaling, uanset måden den er genereret på. Finanspostering med oprindelsen fin.post, der ikke blev oprettet som resultat af en tilføjelse til et bilag. Finanspostering, der oprettes automatisk, når du tilføjer bestemte bilag i SAP Business One. Relaterede bilag Teoretisk Udgående faktura, indgående faktura, indgående og udgående betalinger, indbetalinger... Bilag, der er afstemt ved hjælp af indgående/udgående betalingsbilag, indgående kreditnotaer eller udgående kreditnotaer. Begrebsmæssigt, i praksis Fuld afstemning Delvis afstemning En teoretisk åbnet faktura beholder sin tidligere status før opgradering, men præsenteres som åben via en korrektionsfinanspostering til interne afstemningsformål (en faktura kan fx være delvist åben ved opgradering, og vi åbner så teoretisk den del af fakturaen igen, som er lukket). Transaktionerne/bilagene, der er selekteret til afstemning, var fuldt ud åbne før afstemningen og fuldt ud lukket efter afstemningen. Mindst en af transaktionerne/et af bilagene i forbindelse med afstemningen var enten ikke fuldt ud åben før afstemningen eller ikke fuldt ud lukket efter afstemningen. I SAP Business One-releases før 2007 A kan delvis afstemning kun udføres på bilagsniveau. Manuel afstemning Udgående fakturaer nr. 500, 550 og 604 på beløbene USD 100, USD 150 og USD 250 er betalt med indgående betaling nr. 330 på USD 470. Betalingsbeløbet er anvendt som følger: Udgående fakturaer nr. 500 og 550 er betalt fuldt ud ( = USD 250), mens der for udgående faktura nr. 604 kun er betalt USD 220 af totalbeløbet på USD 250. Selvom de udgående fakturaer nr. 500 og 550 er betalt fuldt ud, er dette på grund af den delvise betaling af udgående faktura nr. 604 en delvis afstemning. Afstemning mellem finansposteringer, der muligvis er relateret til bilag. I SAP Business One-releases før 2007 A kan en manuel afstemning kun være en fuld afstemning. SAP AG

6 Systemafstemning En fuld afstemning, som betaling eller kreditering af bilag og/eller transaktioner medfører ved oprettelse af bilag Når du tilføjer en indgående betaling, der fuldt ud betaler en udgående faktura, udfører systemet automatisk en fuld afstemning af transaktionerne relateret til disse bilag. SAP AG

7 Oversigt En inkonsistens er en situation, hvor værdien af forfalden saldo i et bilag er forskellig fra den effektive forfaldne saldo for finansposteringen, der er relateret til dette bilag. Releases før SAP Business One 2007 A indeholder to separate, interne afstemnings-engines: Efter bilag Efter finansposteringer Hver af de interne afstemnings-engines har mange funktioner, hvoraf nogle er fælles for begge, fx afstemning af data i to bilag, der har de eksakte fulde beløb, eller afstemning af to finansposteringer, der har identiske beløb med andre ord, fuld afstemning. De to engines er også forskellige hvad kapacitet angår. Efter bilag -enginen tillader delvis betaling eller kreditering af en faktura, mens Efter finansposteringer -enginen kun tillader betaling og kreditering af fulde beløb. På en delvist betalt eller krediteret faktura vises følgende data: Det er den udgående faktura nr. 26, der er relateret til transaktion nr. 77: I vinduet Intern afstemning afspejler finanspostering nr. 77, som er relateret til udgående faktura nr. 26, dog ikke den delvise betaling eller kreditering. Beløbet, der skal afstemmes (forfalden saldo), er fakturaens fulde og originale beløb. Derudover kan brugeren afstemme det med enhver finanspostering eller ethvert sæt af finansposteringer, der viser et overensstemmende beløb. Da forfalden saldo i bilaget er forskellig fra forfalden saldo for finansposteringen relateret til dette bilag, er der her en inkonsistens. Sådanne inkonsistenser er de mest almindelige. Hvis transaktionerne med relation til de tilknyttede bilag ikke afstemmes, behandles disse inkonsistenser automatisk ved opgradering og kræver ingen yderligere aktion fra brugerens side. Nogle inkonsistenser korrigeres dog ved den automatiske oprettelse af en speciel finanspostering, som det er nødvendigt at behandle efter opgraderingen. SAP AG

8 Identifikation af inkonsistenser under opgraderingsprocessen SAP Business One 2007 A indeholder en ny intern afstemnings-engine der forener kapaciteterne for begge engines, der var indeholdt i tidligere releases. Desuden vedligeholder den løbende de interne afstemningsdata, således at et bilag altid er et spejlbillede af den finanspostering, der er relateret til bilaget, og omvendt. Den nye interne afstemnings-engine tillader ikke oprettelse af inkonsistenser, heller ikke inkonsistenser, der ikke er tilsigtet. Da dette er en større ændring fra tidligere releases, er en del af opgraderingsprocessen til SAP Business One 2007 A helliget overgangen fra at arbejde med to separate, interne afstemnings-engines til at arbejde med én integreret engine. Følgende proces identificerer og behandler automatisk enhver inkonsistens, der måtte forekomme under opgraderingen til SAP Business One 2007 A: 1. Systemet kontrollerer alle hovedbogstransaktioner og bilag for at identificere dem, der er blevet afstemt (enten delvist eller fuldt), og dem, der ikke er afstemt. 2. Systemet analyserer desuden hovedbogstransaktioner og bilag, der er identificeret som delvist eller fuldt afstemt, for at determinere, om den identificerede afstemning er afspejlet identisk i både bilagsdata og hovedbogstransaktionsdata 3. Hvis en inkonsistens, der er medført af intern afstemning, identificeres mellem bilagsdataene og hovedbogstransaktionen relateret dertil, opretter systemet en speciel opgraderingsfinanspostering til at regulere inkonsistensen. 4. Når opgraderingen er udført, kan du generere en rapport, der viser de korrektionsfinansposteringer, som er tilføjet under processen (Administration Serviceprogrammer Protokolrapport opgradering for intern afstemning). Rapporten giver detaljerede oplysninger om baggrunden for korrektionsfinansposteringerne og de relaterede bilag og hovedbogstransaktioner, som justeringerne var nødvendige for. Du kan ikke korrigere nogen af inkonsistenserne, før opgraderingen udføres. SAP AG

9 Generering af inkonsistensprotokolrapport Når opgraderingen er gennemført, skal du generere rapporten Inkonsistensprotokol, som indeholder: Detaljeret information om inkonsistenser identificeret under opgraderingsprocessen Detaljer vedrørende de tilsvarende opgraderingstransaktioner, der er oprettet for at opløse disse inkonsistenser Definition af rapportkriterier For at oprette rapporten skal du selektere Administration Serviceprogrammer Protokolrapport opgradering for intern afstemning i hovedmenuen i SAP Business One. Vinduet Protokolrapport for inkonsistens - selektionskriterier vises: Du kan generere rapporten for hele databasen, eller du kan filtrere resultaterne ved at bruge felterne nedenfor som kriterier: Felt Art af inkonsistens Beskrivelse/aktion Selekter den ønskede type inkonsistens for at filtrere rapporten, så den kun indeholder en inkonsistensart; ellers skal du vælge Alle SAP AG

10 Oprindelsestype for "fiktivt" bilag Rapportens resultater inkluderer følgende: Oprindelsestype for de bilag, der er berørt af de identificerede inkonsistenser Bilagene, som opgraderingsfinansposteringen teoretisk har åbnet igen Selekter en oprindelsestype fra listen for at se de opgraderingsfinansposteringer, der er oprettet for den specifikke bilagstype. Forretningspartnerart Forretningspartner fra til Opgrad.-fin.post.nr. fra til Hvis du vil generere en liste over de opgraderingsfinansposteringer, der er oprettet på baggrund af inkonsistenser i udgående fakturaer, skal du selektere oprindelsestypen FA. En grundig forklaring af oprindelsestyperne kan ses i Appendiks I i dette dokument. Generer rapporten kun for kunder, kun for leverandører, eller for både kunder og leverandører. Angiv et område med forretningspartnere, som du vil generere rapporten for. Optionerne afhænger af selektionen, der er foretaget i feltet Forretningspartnerart. Angiv et område med numre på de opgraderingsfinansposteringer, der skal inkluderes i rapporten. Bogføringsdato fra til Numrene, der er allokeret til opgraderingsfinansposteringerne, er successive og tages fra standardnummereringsserien allokeret til manuelle finansposteringer. Angiv et område med bogføringsdatoer, der kun inkluderer opgraderingsfinansposteringer, hvis bogføringsdatoer falder inden for dette område. Bogføringsdatoen for opgraderingsfinansposteringen determineres af bogføringsdatoen for det/den teoretisk genåbnede bilag/transaktion, som den er oprettet for. Hvis opgraderingsfinansposteringen indeholder mange linier, der hver har en forskellig bogføringsdato, viser rapporten kun linierne med en bogføringsdato, der ligger inden for det definerede område. SAP AG

11 Forfaldsdato fra til Angiv et område med bogføringsdatoer, der kun inkluderer opgraderingsfinansposteringer, hvis forfaldsdatoer falder inden for dette område. Bilagsdato fra til Forfaldsdatoen for opgraderingsfinansposteringen determineres af forfaldsdatoen for det/den teoretisk genåbnede bilag/transaktion, som den er oprettet for. Hvis opgraderingsfinansposteringen indeholder mange linier, der hver har en forskellig forfaldsdato, viser rapporten kun linierne med en forfaldsdato, der ligger inden for det definerede område. Angiv et område med bilagsdatoer, der kun inkluderer opgraderingsfinansposteringer, hvis bilagsdatoer falder inden for dette område. Opgraderingsposteringsværdi (IV) Fra Til Bilagsdatoen for opgraderingsfinansposteringen determineres af bilagsdatoen for det/den teoretisk genåbnede bilag/transaktion, som den er oprettet for. Hvis opgraderingsfinansposteringen indeholder mange linier, der hver har en forskellig bilagsdato, viser rapporten kun linierne med en bilagsdato, der ligger inden for det definerede område. Angiv et område med beløb i intern valuta for kun at inkludere opgraderingsfinansposteringer, hvis interne valutaværdier falder inden for dette område. En positiv værdi angiver et debetbeløb, mens en negativ værdi angiver et kreditbeløb. Ved området (-10 til 5) medtager rapporten opgraderingsfinansposteringer med kreditbeløb på 0 to 10 og opgraderingsfinansposteringer med debetbeløb på 0 til 5. De anvendte selektionskriterier gemmes og fremkommer automatisk, næste gang du åbner vinduet. Rapportens resultater indeholder detaljer som inkonsistenstype og en sammenfattende forklaring på årsagen til inkonsistensen. Dette sammenholdt med de yderligere informationer, der er inkluderet i rapporten, sætter dig i stand til at forstå årsagerne til oprettelsen af hver opgraderingstransaktion. Du kan udskrive rapportresultaterne og gemme dem i Microsoft Excel-format. Visning af rapporten Vinduet Protokolrapport opgradering for intern afstemning indeholder to afsnit: Topområdet og tabelområdet: SAP AG

12 SAP AG

13 Topområde Topområdet viser detaljerne for den aktuelt selekterede linie i tabelområdet. Topområde Felt Finanspostering nr. Finansposteringssaldo i alt Sammenfattende forklaring Beskrivelse Indeholder nummeret på den selekterede protokol-tabellinie For at få vist vinduet Finanspostering skal du klikke på. Viser det samlede beløb for forfalden saldo i intern valuta for den selekterede opgraderingsfinanspostering også hvis den er blevet afstemt. Angiver, hvorfor den selekterede opgraderingsfinanspostering blev oprettet Tabelområde Selve tabellen indeholder to sektioner: Opgraderingsposteringsdetaljer kolonnerne i denne sektion giver detaljer om opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet automatisk under opgraderingsprocessen. Protokoldata kolonnerne i denne sektion giver information om originalbilag/transaktioner og afstemninger, der er involveret i inkonsistensen, der startede oprettelsen af opgraderingsfinansposteringen. Ekspander rapportvisningen for at se alle protokoldata. SAP AG

14 Tabelområde Felt Art af inkonsistens Finansposteringsnr. Linienr. finanspostering Beskrivelse Angiver arten af inkonsistens ud fra de eksisterende arter: Faktura relateret til afstemt beløb Kreditnota relateret til afstemt betaling Betaling relateret til afstemt transaktion Kreditnota/faktura relateret til faktura/kreditnota Finanspostering relateret til afstemt betaling Afbrudt afstemning Ikkeudlignet afstemning Annullering af betaling/fin.post. i betaling Delvis registrering af vekselkursdifference Udlignende opgraderingsfinanspostering Afstemning annulleret betaling eller fin.post. Annullering af betaling/fin.post. i betaling Manglende vekselkursdifference bag afstemning med flere FP Betalinger fra forudbetalingsanmodning anvendt flere gange Registrering af kursdifference ved betaling af forudbetalingsanmodninger Afstemning af betalinger i sammenhæng med forudbetalingsanmodning Ikke udlignet afstemning med flere FP Dobbelt applikation af faktura efter relation af forudbetaling Afbrudt betaling for forudbetalingsanmodning Kreditnota baseret på årsoverførselsfaktura Betaling af årsoverførselsbilag Behandling af betaling relateret til transaktioner Forretningspartner konsolideres Flere afstemningskonti Nummer allokeret til opgraderingsfinansposteringen Nummereringsserien, der anvendes, sættes som standard for manuelle finansposteringer. Løbenummeret på hver linie i opgraderingsfinansposteringen. Hvis en opgraderingsfinanspostering indeholder flere linier, vises hver linie som en separat linie i rapporten. Nummeret på første linie er 0; nummeret på anden linie er 1, osv. SAP AG

15 Oprindelse Oprindelsestype og nummer for originalbilaget/transaktionen, som opgraderingsfinansposteringen blev oprettet og teoretisk åbnet for igen. Klik på for at få vist originalbilaget/transaktionen. Transaktionsnr. PC 479 repræsenterer indgående kreditnota nr.479. En grundig forklaring af oprindelsestyper kan ses i Appendiks I. Nummeret på finansposteringen relateret til originalbilaget/transaktionen, som opgraderingsfinansposteringen blev oprettet og teoretisk åbnet for igen. Klik på for at få vist finansposteringen. Linienr. transaktionslinie Denne kolonne vises ikke som standard i tabellen. For at få den vist skal du klikke på på værktøjslinien og selektere denne option i vinduet Formularopsætninger. Løbenummeret på transaktionslinien i finansposteringen relateret til originalbilaget/transaktionen, som opgraderingsfinansposteringen blev oprettet og teoretisk åbnet for igen. Nummeret på den første linie er 0; på anden linie 1 osv., mens nummeret på den første linie, der vises i vinduet Finanspostering, er 1. Det skal du huske, når du kontrollerer rapportresultaterne i forhold til applikationen. FP-kode, FP-navn Linieværdi opgraderingsjournal Denne kolonne vises ikke som standard i tabellen. For at få den vist skal du klikke på på værktøjslinien og selektere denne option i vinduet Formularopsætninger. Koden og navnet på den forretningspartner, som opgraderingsfinansposteringen og/eller originalbilaget/transaktionen, der teoretisk åbnes igen, bogføres for. Linieværdien af opgraderingsfinansposteringen i forretningspartnerens valuta. En positiv værdi repræsenterer et debetbeløb, mens en negativ værdi repræsenterer et kreditbeløb. SAP AG

16 Linieværdi opgraderingsjournal (IV) Linieværdien af opgraderingsfinansposteringen i intern valuta. En positiv værdi repræsenterer et debetbeløb, mens en negativ værdi repræsenterer et kreditbeløb. Samlet total af opgraderingsfinansposteringslinierne vises i bunden af kolonnen. Anvendt og afstemt bilag Denne kolonne vises ikke som standard i tabellen. For at få den vist skal du klikke på på værktøjslinien og selektere denne option i vinduet Formularopsætninger. Oprindelse og nummer på det bilag, der oprindeligt var relateret til bilaget/transaktionen, som opgraderingsfinansposteringen blev oprettet for. Det anvendte og afstemte bilag blev afstemt med transaktionen/bilaget (se Afstemningsnr.), der er forskelligt fra det bilag, det oprindeligt var relateret til (se Relateret bilag). Klik på for at få vist originalbilaget. Relateret bilag RC 99 repræsenterer indgående betaling nr. 99. En komplet forklaring på oprindelsestyper kan ses i Appendiks I. Oprindelsen af og nummeret på transaktionen/bilaget, der er relateret til Anvendt og afstemt bilag. Klik på for at få vist originalbilaget. Afstemningsnr. RC 99 repræsenterer indgående betaling nr. 99. En komplet forklaring på oprindelsestyper kan ses i Appendiks I. Nummeret på afstemningen, der omfatter bilaget eller transaktionen med inkonsistens. Klik på for at åbne vinduet Administrer foregående interne afstemninger, hvor du kan se alle transaktionerne, der er medtaget i denne afstemning. X, Y, Z Disse kolonner repræsenterer forskellige værdier, afhængigt af typen af inkonsistens. Den information, de giver, kan hjælpe dig til at forstå afledningen af opgraderingsfinansposteringsværdier oprettet for komplekse scenarier. Da komplekse scenarier er relativt sjældne, og da det ikke er relevant at analysere hver opgraderingsfinanspostering, vises disse kolonner ikke som standard i rapporten. For at få vist dem skal du klikke på på værktøjslinien og selektere den relevante option i vinduet Formularopsætninger. SAP AG

17 Opgraderingsfinansposteringer Opgraderingsfinansposteringerne, der er oprettet under opgraderingsprocessen, har karakteristika, der afgrænser dem fra alle andre finansposteringer i dine databaser. De store forskelle er følgende: Debet- eller kreditværdierne i enten intern, fremmed- eller systemvaluta er nul. Værdien af en opgraderingsfinanspostering afspejles kun i kolonnerne Forfalden saldo, som er tilføjet for nyligt i SAP Business One 2007 A, og repræsenterer det beløb, der er til rådighed for afstemning. Værdien af opgraderingsfinansposteringer kan enten være i intern valuta eller i fremmedvaluta, afhængigt af den valuta, der er allokeret til den berørte forretningspartner. Opgraderingsfinansposteringer for forretningspartnere defineret som Alle valutaer posteres kun i intern valuta. Opgraderingsfinansposteringer oprettes eller registreres ikke i systemvalutaen. Opgraderingsfinansposteringer inkluderes og vises i alle regnskabsrapporter (forfald, vinduet Kontosaldo, hovedbog, bogføringsjournalrapport osv.) med en nulværdi for debit eller kredit og en ikkenulværdi for Forfalden saldo. Da der ikke er nogen separat repræsentation af Forfalden saldo debet og Forfalden saldo kredit, repræsenterer positive værdier for Forfalden saldo debetbeløb, mens negative værdier for Forfalden saldo repræsenterer kreditbeløb. Du kan ikke annullere, tilbageføre eller duplikere opgraderingsfinansposteringer. Oprindelsen af alle opgraderingsfinansposteringer er RU (afstemningsopgradering) Når man klikker på ved siden af, åbnes Protokolrapport - opgradering for intern afstemning, og den er kun filtreret for den specifikke opgraderingsfinanspostering (med andre ord giver den en forklaring på den konkrete opgraderingsfinanspostering). SAP AG

18 Felt Serie, nummer Bogføringsdato, Forfaldsdato, Bilagsdato Beskrivelse/aktivitet Nummereringsserien, der anvendes til opgraderingsfinansposteringer, er standardnummereringsserien allokeret til manuelle finansposteringer. Datoerne i opgraderingsfinansposteringer er datoerne fra det oprindelige bilag/transaktion, som opgraderingsfinansposteringen teoretisk har åbnet igen. Hvis en opgraderingsfinanspostering inkluderer mere end en linie, har hver linie muligvis forskellige datoer. I sådan et tilfælde vil datoerne, der vises i toppen, være de seneste blandt linierne i opgraderingsfinansposteringen. Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3 Kommentarer Dette gentager sig i følgende tilfælde: Optionen Spær bogføringsdatobehandling pr. linie selekteres på fanebladet Foregående bilag (Administration Systeminitialisering Bilagsopsætninger) Datoerne allokeret til opgraderingsfinansposteringen er fra en bogføringsperiode, der allerede er spærret Disse felter indeholder på linieniveau værdierne af de tilsvarende felter i transaktionen relateret til det bilag, som opgraderingsfinansposteringen teoretisk åbner igen. I opgraderingsfinansposteringerne kan du opdatere disse værdier manuelt. I toplinien er disse felter tomme. I finansposteringstoplinien: Angiver inkonsistensarten bag opgraderingsfinansposteringen Betaling relateret til afstemt transaktion intern afstemningsopgradering På finansposteringslinieniveau: Angiver det bilag, der teoretisk åbnes igen af den specifikke finansposteringslinie Indgående betaling 13 angiver, at denne opgraderingsfinansposteringslinie teoretisk åbner bilaget Indgående betaling nr. 13 igen. Indholdet af feltet Kommentarer på linieniveau vises i Kontoudskrift kunder. Du kan ændre dette manuelt efter behov. SAP AG

19 Behandling af opgraderingsfinansposteringer Opgraderingsfinansposteringer, der er oprettet under opgraderingsprocessen, vises i Protokolrapport - opgradering for intern afstemning. For at holde regnskabssystemet up-to-date, bør du behandle disse opgraderingsfinansposteringer som enhver anden transaktion, der posteres for en forretningspartner. Den anbefalede procedure til behandling af opgraderingsfinansposteringer på højt niveau er som følger: 1. Selekter Administration Serviceprogrammer Protokolrapport opgradering for intern afstemning i hovedmenuen i SAP Business One. Vinduet med selektionskriterier for rapporten vises. 2. Sæt de ønskede kriterier, og selekter OK. Protokolrapport - opgradering for intern afstemning vises. 3. Selekter linien med den opgraderingsfinanspostering, du ønsker at behandle, og selekter Intern afstemning. Vinduet Intern afstemning vises for den berørte forretningspartner. I vinduet vises alle de uafstemte transaktioner, der er posteret på forretningspartneren, inklusive opgraderingsfinansposteringen. Når du får vist kolonnerne Detaljer, Ref. 1, Ref. 2, og Ref. 3 i dette vindue (ved at selektere dem i vinduet Formularopsætninger), kan du identificere kildebilaget, der teoretisk åbnes igen af opgraderingsfinansposteringerne. Du skal behandle opgraderingsfinansposteringen i overensstemmelse med den type inkonsistens, der initierede den. Du kan eventuelt behandle en opgraderingsfinanspostering på samme måde, som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en faktura, der venter på den tilhørende betaling. afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Den eneste måde at behandle opgraderingsfinansposteringer på, som er et resultat af en identifikation af en delvis omregningskursdifference, er at overføre dem som overskud/tab på ROp-kontoen. SAP AG

20 Arter af inkonsistens Som tidligere nævnt identificerer Protokolrapport - opgradering for intern afstemning arten af de inkonsistenser, der udløser en opgraderingsfinanspostering. I det følgende beskrives de forskellige typer af inkonsistenser, der kan forekomme i rapporten. Disse oplysninger kan være til hjælp, når du skal analysere en opgraderingsfinanspostering, og når du skal træffe beslutning om, hvordan den skal behandles. Faktura relateret til afstemt betaling Inkonsistensen opstår, når en faktura er delvist relateret til en betaling (hvad enten du selekterer fakturaen i betalingsbilagstabellen, eller du bruger funktionen Relater fakturaer til betalinger), men opgraderingsfinansposteringen, der er relateret til denne betaling, er afstemt med en finanspostering, som ikke er den, der er relateret til fakturaen. Følgende eksempler viser forskellige tilfælde af inkonsistenser, der er identificeret som Faktura relateret til afstemt beløb: Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående faktura nr. 49 er delvist betalt (USD 20 af USD 100) med indgående betaling nr. 33. Da betalingen kun er for et delbeløb, er transaktionerne, der er relateret til bilagene vist i eksemplet ovenfor, ikke afstemt med hinanden. SAP AG

21 Finanspostering nr. 147 er relateret til udgående faktura nr. 50 og er fuldt afstemt med finanspostering nr. 146, som er relateret til indgående betaling nr. 33. Udgående faktura nr. 49 er slet ikke inddraget i denne afstemning, selv om den er delvist betalt med indgående betaling nr. 33. Konsekvenserne af denne inkonsistens: Udgående faktura nr. 49 anses som delvist betalt fra et bilagsperspektiv og fuldt ud åben fra et hovedbogsperspektiv. Som resultat heraf ses det, at når du genererer forfaldsrapporten efter bilag, er rapportresultaterne forskellige fra resultaterne, der fremkommer, når rapporten genereres efter finansposteringer. Derudover angiver selve rapporten, at inkonsistensen findes i dette scenario: Dette vindue viser rapporten Forfald kundetilgodehavender genereret efter salgsbilag. Kunde C30000 vises med rød skrift for at angive den manglende overensstemmelse. Desuden kan du se, at den totale værdi IKKE er lig med totalen for forfaldsperioderne. SAP AG

22 Ikke alle inkonsistenstyper har samme indflydelse på forfaldsrapporten. Inkonsistensen i dette eksempel influerer også på rapporten Åbne bilag: Som du kan se, vises udgående faktura nr. 49 med et åbent beløb på USD 80, hvor det skulle have været USD 100. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer en dobbelt anvendelse af USD 20 for indgående betaling nr. 33: når udgående faktura nr. 49 betales delvist når finanspostering nr. 146, der er relateret til indgående betaling nr. 33, er fuldt afstemt med finanspostering nr. 147, som er relateret til udgående faktura nr. 50. For at korrigere dette skal du åbne en af de dobbelte afstemninger igen. De det relaterede bilag ud fra et hovedbogsperspektiv allerede er åbent, vil systemet altid teoretisk åbne det igen. I dette tilfælde åbnes udgående faktura nr. 49 teoretisk igen ved oprettelse af en opgraderingsfinanspostering med en værdi for Forfalden saldo på USD 20. SAP AG

23 Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser detaljer, der forklarer den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: Når du selekterer den specifikke linie der viser opgraderingsfinansposteringen og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Den første linie viser udgående faktura nr. 49, der blev oprettet på totalbeløbet USD 100 og delvist betalt (USD 20) med indgående betaling nr. 33, resulterende i et beløb for forfalden saldo på USD 80. Anden linie viser opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet til teoretisk at åbne udgående faktura nr. 49 igen. Som du kan se, har opgraderingsfinansposteringen et transaktionsbeløb på nul (feltet Beløb er tomt) og en værdi for forfalden saldo debet på USD 20. Årsagen til at oprette opgraderingsfinansposteringen og ikke at åbne selve bilaget er, at der er mulighed for, at den anden afstemning (i dette eksempel faktura nr. 50) skulle have været åbnet igen, hvilket giver dig en mulighed for at foretage en ændring i opgraderingsfinansposteringdetaljerne, så de relaterer til faktura nr. 50. Da disse detaljer fremgår af Kontoudskrift kunder, kan du regulere dem via finansposteringsskærmbilledet, hvis du ønsker det. SAP AG

24 Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering på samme måde, som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. I dette eksempel kan du se ovenfor i vinduet Intern afstemning, at indgående betaling nr. 35 på USD 100 blev oprettet for forretningspartneren, og at den stadig er åben. Hvis det afspejler forretningsaktiviteten med denne forretningspartner, kan du afstemme indgående betaling nr. 35 med indgående faktura nr. 49 og opgraderingsfinanspostering nr Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. SAP AG

25 Kreditnota relateret til afstemt betaling Inkonsistensen opstår, når en kreditnota, som du selekterer i betalingsbilagstabellen, relateres til en betaling, men betalingen er afstemt manuelt med transaktioner, som denne kreditnota ikke er inkluderet i. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Kreditnota nr. 7 og udgående faktura nr. 51 er betalt delvist med indgående betaling nr. 34: Udgående kreditnota nr. 7: USD -20 af USD -30 Udgående faktura nr. 51: USD 30 af USD 40 Da alle de ovennævnte bilag er delvist betalt/anvendt, er de transaktioner, der er relateret til disse, ikke afstemt med hinanden. SAP AG

26 Finansposteringerne nr.149 og 151, som er relateret til de udgående fakturaer nr. 51 og 52, er fuldt afstemte med transaktion nr. 150, der er relateret til indgående betaling nr. 34. Denne afstemning omfatter ikke transaktion nr. 148, der er relateret til udgående kreditnota nr. 7, selv om den er delvist betalt med indgående betaling nr. 34. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer indgående betaling nr. 34, som er anvendt til delvis betaling af udgående kreditnota nr. 7, som fuldt afstemt; og udgående kreditnota nr. 7 og dens relaterede transaktion som ikkeafstemt. Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering for teoretisk at åbne udgående kreditnota nr. 7 igen, der skal afspejle dens reelle værdi for forfalden saldo USD -30 og ikke USD -10, som den var, før opgraderingen fandt sted. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: SAP AG

27 Når du selekterer den specifikke linie der viser opgraderingsfinansposteringen og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Opgraderingsfinanspostering nr. 169 vises med en værdi af forfalden saldo kredit på USD 20, men uden noget debet- eller kreditbeløb (feltet Beløb er tomt). Denne transaktion åbner teoretisk udgående kreditnota nr. 7 igen, og afspejler sammen med dens værdi for forfalden saldo kredit på USD 10 (som determineret før opgraderingen) den faktiske værdi for forfalden saldo for kreditnota nr. 7 USD 30. Hvad nu? Som forklaret tidligere i dette dokument kan du eventuelt behandle opgraderingsfinansposteringer på samme måde, som du behandler enhver anden finanspostering, der er posteret i din firmadatabase. Vinduet Intern afstemning, der er vist ovenfor, viser udgående faktura nr. 53 med en værdi for forfalden saldo på USD 30. En yderligere undersøgelse (klik på den venstre pil for at åbne bilaget og derefter på målbilagsikonet) viser, at den er krediteret med udgående kreditnota nr. 8 på USD 70. Ud fra kendskabet til den specifikke kundes forretningsaktiviteter bør den resterende del af udgående faktura nr. 53 (USD 30) ligeledes krediteres. Det er derfor muligt at afstemme SAP AG

28 udgående kreditnota nr. 7 og opgraderingsfinanspostering nr. 169 sammen med udgående faktura nr. 53. Når man ser på kolonnen Beløb der skal afstemmes, kan man se, at værdien er nul, hvis alle tre transaktioner selekteres med andre ord: Afstemningen er udlignet. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. Betaling relateret til afstemt transaktion Inkonsistensen opstår, når en transaktion (enten en manuel finanspostering eller en transaktion relateret til et bilag), som er delvist betalt med et betalingsbilag, efterfølgende afstemmes fuldt ud med transaktioner, der ikke er relateret til dette betalingsbilag. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående faktura nr. 40 er delvist betalt (med USD 70 ud af USD 180) med indgående betaling nr. 19 ved anvendelse af funktionen Relater fakturaer til betalinger. Transaktionerne relateret til disse bilag er ikke afstemt med hinanden. SAP AG

29 Finanspostering nr. 116 relateret til udgående faktura nr. 40 er fuldt afstemt med transaktion nr. 117 relateret til indgående betaling nr. 19. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet registrerer, at indgående betaling nr. 19 er relateret, men ikke afstemt med udgående faktura nr. 40, der er fuldt afstemt med transaktion nr. 117, som igen er relateret til indgående betaling nr. 20. Som resultat heraf opretter systemet en opgraderingsfinanspostering med en værdi for forfalden saldo (kredit) på USD 70 for teoretisk at åbne indgående betaling nr. 19 igen og afspejle den reelle værdi for forfalden saldo på USD 270. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: Når du selekterer den specifikke linie der viser opgraderingsfinansposteringen og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One SAP AG

30 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Den første linie viser indgående betaling nr. 19 med en forfalden saldo-værdi (kredit) på USD 200. Den blev sat før opgraderingen fandt sted. Anden linie viser opgraderingsfinansposteringen uden nogen debet- eller kreditværdi (feltet Beløb er tomt), men med en forfalden saldo-værdi (kredit) på USD 70. Den åbner teoretisk indgående betaling nr. 19 igen og afspejler, sammen med den givne forfalden saldo-værdi af indgående betaling nr. 19, den reelle forfalden saldo-værdi en kredit på USD 270. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering på samme måde, som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en faktura, der venter på den tilhørende betaling. afstemme den med en eksisterende faktura eller finansposteringstransaktion identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. SAP AG

31 Faktura/kredit relateret til kredit/faktura Når du opretter en delkreditnota baseret på en faktura, afstemmes transaktionerne, der er relateret til kreditnotaen og den krediterede faktura, ikke med hinanden, og de kan derfor afstemmes med andre transaktioner. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående kreditnota nr. 6 krediterer delvist udgående faktura nr. 41. Finansposteringerne, der er relateret til disse bilag, afstemmes ikke med hinanden. SAP AG

32 Finanspostering nr. 118, der er relateret til udgående faktura nr. 41, er fuldt afstemt med finanspostering nr. 120, som ikke er relateret til udgående kreditnota nr. 6. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer at: udgående kreditnota nr. 6 er relateret til udgående faktura nr. 41, og at bilagets status er lukket finanspostering nr. 119, der er relateret til udgående faktura nr. 6, ikke er afstemt med finanspostering nr. 118, som er relateret til udgående faktura nr. 41, men er fuldt afstemt med finanspostering nr. 120 Som resultat heraf opretter systemet en opgraderingsfinanspostering for teoretisk at åbne udgående kreditnota nr. 6 igen med en forfalden saldo-værdi (kredit) på USD 100. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: SAP AG

33 Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Som du kan se, åbner opgraderingsfinanspostering nr. 174 teoretisk kreditnota nr. 6 igen, men har ingen yderligere indflydelse på bilaget, hvis status forbliver lukket. Dette er årsagen til, at udgående kreditnota nr. 6 ikke vises i vinduet Intern afstemning, der er vist ovenfor. Felterne Ref. 1 og Detaljer angiver, at denne opgraderingsfinanspostering er oprettet til teoretisk at åbne udgående kreditnota nr. 6 igen. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering, lige som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en faktura- eller finansposteringstransaktion. SAP AG

34 afstemme den med en eksisterende faktura eller finansposteringstransaktion identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. SAP AG

35 Finanspostering relateret til afstemt betaling Denne inkonsistens opstår, når en finanspostering relateres til et betalingsbilag. Betalingen afstemmes senere med et bilag eller en transaktion, der ikke er den finanspostering, som den oprindeligt var relateret til. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Finanspostering nr. 121 er betalt fuldt ud med indgående betaling nr. 23. Da beløbet for den indgående betaling er forskelligt fra finansposteringsbeløbet, afstemmes finanspostering nr. 121 ikke med transaktion nr. 124, som er relateret til indgående betaling nr. 23. SAP AG

36 Finanspostering nr. 124 er: relateret til indgående betaling nr. 23, som er anvendt til at betale finanspostering nr. 121 med fuldt afstemt med transaktion nr. 126, som er relateret til udgående faktura nr. 126 Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet registrerer, at finanspostering nr. 121 er fuldt ud betalt med indgående betaling nr. 23, men er afstemt med transaktionen relateret til denne. Da der af indgående betaling nr. 23 er anvendt USD 40 til at betale finanspostering nr. 121 og udgående faktura nr. 43, opretter systemet en opgraderingsfinanspostering, der teoretisk åbner finanspostering nr. 121 igen, med en forfalden saldo-værdi (debet) på USD 40. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: SAP AG

37 Når du selekterer den specifikke linie der viser opgraderingsfinansposteringen og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Den første linie viser opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet til teoretisk at åbne finanspostering nr. 121 igen. Den har hverken debet- eller kreditværdi (feltet Beløb er tomt), men den har en forfalden saldo-værdi (kredit) på USD 40. Selv om det, før opgraderingen fandt sted, var indlysende, at finanspostering nr. 121 ikke var afstemt, vises den ikke i vinduet Intern afstemning ovenfor. Da finanspostering nr. 121 er betalt fuldt ud med indgående betaling nr. 23, er dens status lukket, og bilag/transaktioner med denne status anses ikke for at kunne afstemmes. Feltet Detaljer angiver, at opgraderingsfinanspostering nr. 170 er oprettet til teoretisk at åbne finanspostering nr. 121 igen. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering, lige som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion SAP AG

38 identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. SAP AG

39 Annulleret afstemning I SAP Business One-releases før 2007 A blev manuelle finansposteringer og betalingsbilag, der var medtaget i den annullerede afstemning, åbnet igen, når man tilbageførte en manuel afstemning (Bankafvikling Kontoudskrifter og afstemninger Administrer tidligere afstemninger), mens fakturaer og kreditnotabilag vedblev at have en forfalden saldo-nulværdi. Når der er et ikkeafstemt bilag med status lukket og en forfalden saldo med værdien nul, er der en inkonsistens. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Finanspostering nr. 127, der er relateret til udgående faktura nr. 44, er manuelt og fuldt afstemt med transaktion nr. 128, som er relateret til indgående betaling nr. 24, i afstemning nr. 2. SAP AG

40 Afstemning nr. 2 er annulleret. Når dette sker, er der ikke længere en historik relateret til afstemningen, og derfor er der ingen forvisning om, at denne faktura nogensinde er blevet afstemt med denne betaling. Hvis du annullerer afstemninger efter en opgradering, gemmes denne information i firmadatabasen fra og med SAP Business One 2007 A og kan kaldes frem, hvis det ønskes. Som resultat heraf åbnes indgående betaling nr. 24 igen med et forfaldent totalbeløb på USD 100, mens udgående faktura nr. 44 forbliver lukket med en forfalden saldo på nul i stedet for status åben og en forfalden saldo på USD 100. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer følgende: udgående faktura nr. 44 har status lukket og en forfalden saldo-værdi på nul finanspostering nr. 127, som er relateret til faktura nr. 44, er ikke afstemt Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering til teoretisk at åbne udgående faktura nr. 44 igen og afspejle dens forfalden saldo-værdi på USD 100. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: SAP AG

41 Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: Når du selekterer den specifikke linie der viser opgraderingsfinansposteringen og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner: Transaktion nr. 173 (tredje linie) er opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med. Den har ingen regnskabsmæssig værdi (feltet Beløb er tomt), kun en forfalden saldo-værdi (debet) på USD 100 til at afspejle værdien af forfalden saldo for udgående faktura nr. 44. Udgående faktura nr. 44 har status lukket og vises ikke i vinduet Intern afstemning. Felterne Ref. 1 og Detaljer angiver, at opgraderingsfinanspostering nr. 173 er oprettet for teoretisk at åbne udgående faktura nr. 44 igen. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering, lige som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling SAP AG

42 afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. SAP AG

43 Ikkebalanceret afstemning En ikkebalanceret afstemning er en afstemning, i hvilken den samlede debetværdi er forskellig fra den samlede kreditværdi. Den beløber sig ikke til nul. Der er mange omstændigheder, som før SAP Business One 2007 A ville have medført en ikkeudlignet afstemning. Eksemplerne nedenfor viser i detaljer de mest almindelige måder, hvorpå ikkeudlignede afstemninger kan være opstået. Før SAP Business One 2007 A: Hvis du i figuren ovenfor selekterer afkrydsningsfeltet Vis transaktioner som er afstemt af systemet, og selekterer Afstem, viser vinduet Intern afstemning transaktioner relateret til bilag, der allerede er afstemt, ved fx at oprette en indgående betaling, der betaler en udgående faktura fuldt ud. Dette giver dig mulighed for at afstemme en eller flere af disse transaktioner en anden gang. Hvis du anvender denne option, men afstemmer alle transaktioner involveret i en specifik systemafstemning igen, opstår der ingen inkonsistens. En inkonsistens opstår kun, hvis du ikke afstemmer alle de transaktioner igen, som er involveret i en specifik systemafstemning. Årsagen er, at hver afstemning er nummereret. Afstemningsnummeret gemmes på finansposteringslinieniveau. Hvis en transaktion afstemmes igen, overskriver det nye afstemningsnummer det tidligere afstemningsnummer. Hvis fx en systemafstemning involverer to transaktioner relateret til en faktura og en betaling, og kun den transaktion, der er relateret til fakturaen, afstemmes igen, har transaktionen, der er relateret til betalingen, et forskelligt afstemningsnummer fra transaktionen, der er relateret til fakturaen. Når systemet kontrollerer afstemningsnummeret allokeret til transaktionen, der er relateret til fakturaen, opdager det, at afstemningen ikke er udlignet, da den kun har en forfalden saldo-debetværdi og ikke en forfalden saldo-kreditværdi. SAP AG

44 Indgående betaling nr. 25 betaler udgående faktura nr. 45 fuldt ud. Som resultat heraf er de transaktioner, der er relateret til dette bilag, fuldt afstemte med hinanden. Dette er en systemafstemning. Transaktion nr. 130, som er relateret til udgående faktura nr. 45, er afstemt to gange og beholder kun det seneste afstemningsnummer. Som resultat heraf er den første afstemning ikkeudlignet, da kun transaktionen, der er relateret til indgående betaling nr. 25, er medtaget i denne. Med andre ord har denne afstemning kun en forfalden saldo-kreditværdi og ikke en forfalden saldo-debetværdi, og derfor er den en ikkeudlignet afstemning. SAP AG

45 Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet registrerer, at indgående betaling nr. 25 er involveret i en ikkeudlignet afstemning. For at korrigere denne inkonsistens opretter systemet en opgraderingsfinanspostering for forfalden saldo-kreditværdien på USD 100 for teoretisk at åbne indgående betaling nr. 25 igen. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der introduceres i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Fjerde linie viser opgraderingsfinansposteringen oprettet til teoretisk at åbne indgående betaling nr. 25 med igen. Transaktion nr. 165 har ingen regnskabsmæssig værdi, kun en forfalden saldo-værdi (kredit) på USD 100. Da udgående faktura nr. 25 har status lukket, vises den ikke i vinduet Intern afstemning. Felterne Ref. 1 og Detaljer angiver dog, at opgraderingsfinanspostering nr. 165 er oprettet for teoretisk at åbne indgående faktura nr. 25 igen. SAP AG

46 Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering, lige som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. Annullering af betaling/fin.post. i betaling Hvis du før SAP Business One 2007 A oprettede et betalingsbilag, herefter kaldet indre betaling, og et andet betalingsbilag, herefter kaldet ydre betaling, med hvilken du betalte den indre betaling, og du derefter annullerede den indre betaling, blev den forfaldne saldo for den ydre betaling ikke opdateret i overensstemmelse med den annullerede indre betaling. Før SAP Business One 2007 A: Finanspostering nr. 134, der er relateret til udgående betaling nr. 3, og udgående faktura nr. 46 er betalt fuldt ud med indgående betaling nr. 27. Transaktionerne, der er relateret til disse bilag, er fuldt afstemte med hinanden. Udgående betaling nr. 3 blev derefter tilbageført, hvilket medførte følgende: SAP AG

47 Systemafstemningen, der blev oprettet, da indgående betaling nr. 27 blev tilføjet, er åbnet, og alle dens transaktioner kan nu afstemmes igen. Indgående betaling nr. 27 forblev som hidtil. Den blev ikke åbnet igen af værdien af udgående betaling nr. 3, der blev annulleret. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet registrerer, at udgående betaling nr. 3 blev annulleret, og at afstemningen, som den var medtaget i, blev åbnet. Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering for teoretisk igen at åbne indgående betaling nr. 27 med en forfalden saldo (kredit) på USD 50 og derved afspejle annulleringen af udgående betaling nr. 3 (for USD 50). Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der introduceres i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. SAP AG

48 Anden linie viser opgraderingsfinanspostering nr. 174 med en forfalden saldo-værdi (kredit) på USD 50. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering, lige som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. SAP AG

49 Afstemning af annulleret betaling Annullering af en indgående/udgående betaling opretter automatisk en tilbageførselstransaktion i releases før SAP Business One 2007 A, men tilbageførselstransaktionen og den oprindelige transaktion (relateret til det annullerede bilag) afstemmes ikke automatisk med hinanden. Som resultat heraf afstemmes disse transaktioner måske med andre transaktioner, hvorved der opstår inkonsistenser. Før opgraderingen til SAP Business One 2007 A: Indgående betaling nr. 29 er oprettet for USD 100 og senere annulleret. Finanspostering nr. 139 blev oprettet som en tilbageførselstransaktion til finanspostering nr. 138, som er relateret til den annullerede indgående betaling nr. 29. Da tilbageførselstransaktionen og transaktionen, der er relateret til det annullerede bilag, ikke automatisk afstemmes med hinanden, blev finanspostering nr. 139 (tilbageførselstransaktionen) senere afstemt med finanspostering nr. 140, som er relateret til indgående betaling nr. 30. SAP AG

50 Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet registrerer, at indgående betaling nr. 29 er lukket (som resultat af annulleringen), men ikke afstemt. For at korrigere denne inkonsistens opretter systemet en opgraderingsfinanspostering med forfalden saldo-værdi (kredit) på USD 100. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med. Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der introduceres i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Anden linie viser opgraderingsfinanspostering nr. 175 uden nogen regnskabsmæssig værdi (feltet Beløb er tomt), men med en forfalden saldo-værdi (kredit) på USD 100 til afspejling af den reelle forfalden saldo-værdi af indgående betaling nr. 29. Da den var lukket, mens den var annulleret, vises indgående betaling nr. 29 ikke i dette vindue. Felterne Ref. 1 og Detaljer SAP AG

51 angiver, at denne opgraderingsfinanspostering er oprettet til teoretisk at åbne udgående kreditnota nr. 29 med igen. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering, lige som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. Identifikation af delvise kursdifferencer En kursdifferencebogføringstransaktion, der skulle afspejle forskellige kurser, bogføres ikke i releases før SAP Business One 2007 A når: 1. du opretter en delbetaling for en faktura 2. et eller begge bilag er i fremmedvaluta 3. kursen på fakturaens bogføringsdato er forskellig fra kursen på betalingens bogføringsdato. Selv om denne bogføring ikke sker, opdateres bilagets interne valutasaldoer, som om bogføringen fandt sted, og som resultat heraf er forretningspartnerens fremmedvalutasaldo korrekt, mens den interne valutasaldo ikke er akkurat. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående faktura nr. 48 på EUR 100 blev oprettet den ; kursen var EUR 1 = USD Udgående faktura nr. 48 blev delvist betalt den med indgående betaling på EUR 60; kursen var EUR 1 = USD 1.2. Den påkrævede kursdifferencetransaktion blev ikke oprettet. Tabel nr. 1 Trans. nr. Bogføringsda to Trans. beløb (FV) Trans. beløb (IV) FA *1.35 =135 IB (60) (60)*1.2 = (72) Anvendt beløb (IV) Forfalden saldo i bilag 60*1.35= (60)*1.2=(72) 0 (72) Samlet Forfalden saldo i hovedbog Tabellen ovenfor beskriver en situation, hvor kursdifferencerne ikke blev delvist identificeret men det anvendte beløb på fakturaen i intern valuta er kalkuleret, som om en delvis kursdifferenceidentifikation havde fundet sted. Følgende tabel beskriver, hvad der ville være sket, hvis der ikke var blevet foretaget nogen justering af saldoen i bilaget med hensyn til den ikkeeksisterende kursdifferenceidentifikation: SAP AG

52 Tabel nr. 2 Trans. nr. Bogføringsda to Trans. beløb (FV) Trans. beløb (IV) Anvendt beløb (IV) Forfalden saldo i bilag FA IB (60) (72) (72) 0 0 Samlet Forfalden saldo i hovedbog Det der skulle være sket (og faktisk sker i SAP Business One 2007 A) er at både posteringen af den delvise kursdifferenceidentifikation og bilagets saldojusteringer skulle ske samtidigt som følger: Tabel nr. 3 Trans. nr. Bogføring sdato Ingen overskrift FA Udgående faktura IB Indg. betaling Trans. beløb (FV) Trans. beløb (IV) Anvendt beløb (IV) Forfalden saldo i bilag (60) (72) (72) 0 0 IB Kursdiff. 0 (9) (9) 0 0 Samlet Forfalden saldo i hovedbog I SAP Business One 2007 A posteres kursdifferenceidentifikationen i samme posteringslinie sammen med betalingen. I dette eksempel ser den aktuelle transaktion ud som følger: Tabel nr. 4 Trans. nr. Bogføringsdato Ingen overskrift Trans. beløb (FV) Fi.post Bank Trans. beløb (IV) IB FP (60) (81) Fi.post Kursdiff. 0 9 Samlet 0 0 Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet registrerer, at den nødvendige kursdifferencetransaktion skulle have været identificeret på betalingsdatoen, men ikke blev det. Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering på en forfalden saldo-værdi (debet) på USD 9, der teoretisk justerer den forfaldne saldo for indgående betaling nr. 31, hvad angår den delvise kursdifference, der ikke blev bogført. SAP AG

53 Den indgående betaling justeres teoretisk, da den delvise kursdifference skulle have været identificeret på datoen for betalingens oprettelse, og derfor afspejler opgraderingsposteringen denne kurssaldo på betalingsdatoen. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der introduceres i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Da forretningspartneren, som eksemplet er oprettet for, er en fremmedvalutaforretningspartner, skal du sørge for at selektere optionen Vis kun IV-transaktioner. Ellers vises opgraderingsfinansposteringen ikke. Som det kan ses, angiver felterne Ref. 1 og Detaljer, at opgraderingsfinansposteringen relaterer til indgående betaling nr. 31. Hvad nu? Den eneste måde at behandle opgraderingsfinansposteringer på, som er et resultat af en identifikation af en delvis omregningskursdifference, er at overføre dem som overskud/tab på ROp-kontoen. SAP AG

54 Hvis forretningspartneren, som opgraderingsfinansposteringen er posteret for, er en fremmedvaluta-forretningspartner som i dette eksempel er forretningspartnervalutaen EUR, mens den interne valuta er USD. Når du selekterer linien med opgraderingsfinansposteringen, ændres OK- knappen til en Afstem- knap, da beløbet, der skal afstemmes, er nul. Selekter Afstem. Følgende proces udføres automatisk: i. Da beløbet, der afstemmes i intern valuta, ikke er nul, oprettes følgende finanspostering for at udligne den interne valutaafstemning til nul: Debet (IV) Kredit (IV) FV-kunde USD 9 Realiseret kursdiff. tab* USD 9 *Finansposteringen bogføres automatisk på firmaets konto for valutakursdifferencer, der er defineret under Administration Definition Økonomi Kontofastsættelse. ii. Finansposteringen for kursdifferencer beskrevet ovenfor afstemmes automatisk med opgraderingsfinansposteringen. iii. Finansposteringen posteres automatisk på afstemningsdatoen, der kan tilpasses manuelt i vinduet Intern afstemning. I tilfælde af, at forretningspartneren, som opgraderingsfinansposteringen er oprettet for, er defineret som Alle valutaer, oprettes den samme opgraderingsfinanspostering, men brugeraktionen er forskellig: i. I vinduet Intern afstemning skal du selektere opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet til korrektion af den delvise kursidentifikationsinkonsistens. ii. Selekter Justeringer. Selekter Opret finanspostering i vinduet Justeringer. Vinduet Finanspostering vises med en første linie, der allerede er oprettet for forretningspartneren, og som udligner opgraderingsfinansposteringsværdien. I dette eksempel krediteres forretningspartneren. iii. Fuldfør den supplerende linie i finansposteringen ved at selektere enten tabs- eller overskudskontoen for den realiserede kursdifference Tilføj finansposteringen. iv. Vinduet Intern afstemning vises igen. Både opgraderingsfinansposteringen og udligningstransaktionen, som du lige har oprettet, selekteres automatisk. Det samlede Beløb der skal afstemmes er nul. v. Selekter Afstem. Opgraderingsfinansposteringen for den delvise kursidentifikation behandles. SAP AG

55 Hvis du finder mere end én opgraderingsfinanspostering bogført for den samme forretningspartner som følge af typen af inkonsistens for den delvise kursdifferenceidentifikation, kan du behandle dem alle på en gang ved at selektere dem alle i vinduet Intern afstemning og derefter udføre trinene, der er beskrevet ovenfor, afhængigt af definitionen af forretningspartnerens valuta. SAP AG

56 Afstemning af betalinger relateret til forudbetalingsanmodning Denne type inkonsistens er kun relevant for lokaliseringer, hvor forudbetalingsanmodninger er disponible. Hvis du før SAP Business One 2007 A oprettede en forudbetalingsanmodning, betalte den fuldt ud med en forudbetaling og derefter betalte forudbetalingen, blev transaktionerne, der er relateret til disse to betalinger (forudbetalingen og betalingen af forudbetalingen), ikke automatisk afstemt med hinanden. Som følge heraf var det muligt at afstemme dem hver for sig med andre transaktioner. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående forudbetalingsanmodning nr. 4 er fuldt ud betalt med indgående betaling nr SAP AG

57 Indgående betaling nr. 105 blev så betalt med indgående betaling nr. 106, som er den udadrettede betaling. Da transaktion nr og 10127, der er relateret til indgående betaling nr. 105 og 106, ikke er blevet afstemt med hinanden, var det muligt at afstemme hver enkelt af dem med andre transaktioner. I dette eksempel blev transaktion nr , der er relateret til indgående betaling nr. 106, afstemt med finanspostering nr Som følge heraf er indgående betaling nr. 106 anvendt to gange: SAP AG

58 Mod betaling af indgående betaling nr. 105 Ved afstemningen med finanspostering nr Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet registrerer, at indgående betaling nr. 106 er anvendt to gange. Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering til teoretisk igen at åbne indgående betaling nr. 105 på forfalden saldo-værdi (kredit) på EUR 100. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der introduceres i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Som det kan ses, angiver felterne Ref. 1 og Detaljer, at opgraderingsfinanspostering nr blev oprettet til teoretisk at åbne indgående betaling nr. 105, der blev brugt til betaling af udgående forudbetalingsanmodning nr. 4, igen. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering på samme måde, som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: SAP AG

59 lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. Kursdifferenceidentifikation for betalinger af forudbetalingsanmodninger Før SAP Business One 2007 A identificeres kursdifferencen ikke i følgende scenarie: 1. Du opretter en betaling, herefter kendt som den indre betaling, for en forudbetalingsanmodning i fremmedvaluta. 2. Efter et stykke tid opretter du den endelige betaling, herefter kendt som den ydre betaling, med hvilken du også betaler den indre betaling. 3. Kursen, der er defineret for fremmedvalutaen, er på oprettelsesdatoen for den ydre betaling forskellig fra den kurs, der er anvendt på oprettelsesdatoen for den indre betaling. Denne type inkonsistens er kun relevant for lokaliseringer, hvor forudbetalingsanmodninger er disponible. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående forudbetalingsanmodning nr. 6 på USD 100 blev betalt den med indgående betaling nr. 107 på USD 100 (EUR 80): SAP AG

60 Indgående betaling nr. 107 blev betalt den med indgående betaling nr. 108 på USD 100 (EUR 75). SAP AG

61 Transaktion nr og 10130, der er relateret til de indgående betalinger nr. 107 og 108, er ikke afstemt med hinanden. Under opgraderingen til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at transaktion nr og 10130, der er relateret til indgående betalinger nr. 107 og 108, ikke er afstemt med hinanden. For at forhindre fremtidige inkonsistenser, som er et resultat af afstemning af en eller begge transaktioner med andre transaktioner, markerer systemet disse transaktioner som lukket, som om de er afstemt. Derudover oprettes en opgraderingsfinanspostering til at afspejle kursdifferencen mellem oprettelsesdatoen for indgående betaling nr. 107 og oprettelsesdatoen for indgående betaling nr I dette eksempel er opgraderingsfinansposteringen en forfalden saldo-værdi (kredit) på EUR 5. Efter opgraderingen til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der introduceres i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Transaktion nr er opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet i forbindelse med identifikationen af kursdifferencen. De indgående betalinger nr. 107 og 108 vises ikke, da disse bilag antages at være afstemt. Felterne Ref. 1 og Detaljer angiver dog, at opgraderingsfinansposteringen er oprettet for indgående betaling nr SAP AG

62 Hvad nu? Den eneste måde at behandle opgraderingsfinansposteringer på, som er et resultat af en identifikation af en delvis omregningskursdifference, er at overføre dem som overskud/tab på ROp-kontoen. En grundig forklaring kan ses under Hvad nu? i Identifikation af delvise kursdifferencer. SAP AG

63 Annulleret betaling/manuel fin.post. i Afstemning med flere forretningspartnere Denne type inkonsistens er kun relevant for Tjekkiet, Ungarn, Polen, Slovakiet og Rusland. Inkonsistensen opstår, når du annullerer en betaling eller en manuel finanspostering, der er involveret i en afstemning af bilag/transaktioner posteret på mere end en forretningspartner. I et sådant tilfælde åbnes de andre bilag, der er involveret i denne afstemning, ikke igen, og kan derfor ikke afstemmes igen med en anden betaling/finanspostering. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Finanspostering nr. 141, der er relateret til udgående faktura nr. 48, som igen er posteret på forretningspartner C1001, afstemmes fuldt ud med transaktion nr. 142, der er relateret til indgående betaling nr. 30, posteret for forretningspartner C Senere annulleres betaling nr. 30, og finanspostering nr. 144 oprettes for at afspejle annulleringen. Udgående faktura nr. 48 forbliver dog lukket med forfalden saldo-værdi på nul i stedet for at blive åbnet igen. Under opgraderingen til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at finanspostering nr. 144 annullerer indgående betaling nr. 30, hvilket betyder, at udgående faktura nr. 48 faktisk ikke er betalt. Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering for teoretisk at justere forfalden saldo for forretningspartner C10002 med en forfalden saldo-værdi (debet) på SKK 100. Efter opgraderingen til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: SAP AG

64 Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der introduceres i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering på samme måde, som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner.. SAP AG

65 Manglende vekselkursdifference bag Afstemning med flere forretningspartnere Denne type inkonsistens er kun relevant for Polen, Rusland, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Hvis du afstemmer transaktioner eller bilag med fremmedvaluta, der er posteret på mere end en forretningspartner, og som er oprettet med flere forskellige kurser, identificeres kursdifferencen ikke på det tidspunkt, afstemningen finder sted. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Indgående faktura nr. 11 på EUR 100 (SKK 3.500) blev oprettet for leverandør FC_V001. Udgående faktura nr. 49 på EUR 100 (SKK 3.300) blev oprettet for kunde FC_V001. Transaktion nr. 145, som er relateret til udgående faktura nr. 49, er fuldt afstemt med transaktion nr. 146, der er relateret til indgående faktura nr. 11. Kursen på afstemningsdagen er USD 1 = SKK 33. De respektive kursdifferencetransaktioner blev ikke posteret automatisk på det tidspunkt, hvor afstemningen fandt sted. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at kursdifferencen blev genkendt på det tidspunkt, hvor udgående faktura nr. 49 og indgående faktura nr. 11 blev afstemt. Som følge heraf opretter systemet to forskellige opgraderingsfinansposteringer til at identificere kursdifferencen i forhold til hvert bilag involveret i afstemningen. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: SAP AG

66 Når du selekterer en linie, der viser en af de opgraderingsfinansposteringer, der er oprettet til at korrigere denne inkonsistens, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner. Ovenstående vindue er vinduet Intern afstemning for forretningspartner FC_C001. Det blev åbnet, fordi den opgraderingsfinanspostering, der er selekteret i Protokolrapport - opgradering for intern afstemning, var den, der blev oprettet for udgående faktura nr. 49, som oprindeligt blev oprettet for forretningspartner FC_C001. Hvis den anden opgraderingsfinanspostering i rapporten (nr. 168) var blevet selekteret og Intern afstemning valgt, ville vinduet Intern afstemning for den anden forretningspartner, der er involveret i afstemningen, være blevet åbnet. Hvad nu? Den eneste måde at behandle opgraderingsfinansposteringer på, som er et resultat af en identifikation af en delvis omregningskursdifference, er at overføre dem som overskud/tab på ROp-kontoen. En grundig forklaring kan ses under Hvad nu? i Identifikation af delvise kursdifferencer. Annulleret betaling af forudbetalingsanmodning Denne type inkonsistens er kun relevant for Polen, Rusland, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Du opretter en betaling til betaling af en forudbetalingsfaktura. Denne betaling bruges derefter til at reducere beløbet på den endelige faktura. Derefter annulleres denne betaling. Dette resulterer i, at den forfaldne saldo på den endelige faktura ikke opdateres med beløbet, der hidrører fra den annullerede betaling. SAP AG

67 Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående forudbetalingsfaktura på SKK 100 blev betalt med indgående betaling nr. 27, og SKK 90 af dette beløb var relateret til udgående faktura nr. 45. Indgående betaling nr. 27 blev annulleret. Forfalden saldo for udgående faktura nr. 45 blev ikke opdateret tilsvarende, så den er forblevet på SKK 40 i stedet for at blive opdateret til SKK 130. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at indgående betaling nr. 27 blev annulleret, men udgående faktura nr. 45 anses stadig som betalt med SKK 90, og udgående forudbetalingsfaktura nr. 36 er åben. Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering for teoretisk igen at åbne udgående faktura på en forfalden saldo-værdi (debet) på SKK 90 og lukker udgående forudbetalingsfaktura nr. 36. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med: SAP AG

68 Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner: Som det kan ses, er udgående faktura nr. 45 i første linie åben med forfalden saldo-beløb (debet) på SKK 40 (som før opgraderingen fandt sted). I anden linie har opgraderingsfinansposteringen ingen regnskabsmæssig værdi (feltet Beløb er tomt), men kun en forfalden saldo-værdi (debet) på SKK 90. Felterne Ref. 1 og Detaljer angiver, at opgraderingsfinansposteringen er oprettet for udgående faktura nr. 45. Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering på samme måde, som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. SAP AG

69 Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. Betaling af et årsoverførselsbilag Denne type inkonsistens er kun relevant for Israel og Holland. Under processen årsoverførsel overføres åbne bilag fra kildefirmaet til målfirmaet, mens bilagsformularen adskilles fra den finanspostering, der er forbundet med den. Som følge heraf reduceres den forfaldne saldo på betalingsbilaget i overensstemmelse med det betalte beløb, når du opretter en betaling for et årsoverførselsbilag, selvom der ikke har fundet nogen afstemning sted. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående faktura nr på NIS 100 blev oprettet, finanspostering nr. 279 blev oprettet i overensstemmelse hermed. Udgående faktura nr blev årsoverført til målfirmaet og vises kun som et bilag uden at være relateret til finanspostering nr. 279 (den tilsvarende åbne finanspostering blev overført på et andet tidspunkt uden nogen relation til udgående faktura nr ). Efter at firmaet startede med at arbejde i målfirmaet, blev indgående betaling nr. 28 på NIS 100 oprettet til udgående faktura nr SAP AG

70 Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at den forfaldne saldo for indgående betaling nr. 28 er nul, mens den forfaldne saldo i den transaktion, der er relateret til den indgående betaling, er NIS 100 debet. Dette er den inkonsistente værdi. Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering til teoretisk at genåbne indgående betaling nr. 28 på et forfaldent beløb (kredit) på NIS 100. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen: Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner: SAP AG

71 Som du kan se, viser den første linie den primosaldotransaktion, der er posteret på forretningspartneren. Denne transaktion omfatter også NIS 100 på udgående faktura nr , som blev årsoverført. Den anden linie viser opgraderingsfinansposteringen, som teoretisk genåbner indgående betaling nr. 28, som blev oprettet efter årsoverførslen blev udført. Hvad nu? Transaktion nr. 283 repræsenterer forretningspartnerens primosaldo, herunder et debetbeløb på NIS 100, som afspejler den finanspostering, der er relateret til udgående faktura nr Hvis dette er i overensstemmelse med dine forretningsbehov, kan du afstemme opgraderingsfinanspostering nr. 281 med NIS 100 på transaktionsnr. 283 ved at vælge de to transaktioner og justere værdien i feltet Beløb der skal afstemmes til NIS 100: Kreditering af en årsoverførselsfaktura Denne type inkonsistens er kun relevant for Israel og Holland. Under processen årsoverførsel overføres åbne bilag fra kildefirmaet til målfirmaet, mens bilagsformularen adskilles fra den finanspostering, der er forbundet med den. Som følge heraf reduceres den åbne saldo på kreditnotabilaget i overensstemmelse med det krediterede beløb, når du opretter en kreditnota for et årsoverførselsbilag, selvom der ikke har fundet nogen afstemning sted. SAP AG

72 Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående faktura nr på NIS 100 blev oprettet, og finanspostering nr. 278 blev oprettet i overensstemmelse hermed. Da processen Årsoverførsel fandt sted, var udgående faktura nr stadig åben (hverken betalt eller krediteret), og den blev derfor årsoverført til målfirmaet og vises kun som et bilag uden at være relateret til finanspostering nr Efter at firmaet startede med at arbejde i målfirmaet, blev udgående kreditnota nr på NIS 100 oprettet på baggrund af udgående faktura nr SAP AG

73 Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at den åbne saldo på udgående kreditnota nr er nul, selvom den ikke er afstemt med nogen finanspostering. Derfor er den inkonsistente værdi NIS (100). Systemet opretter en opgraderingsfinanspostering til teoretisk at genåbne udgående kreditnota nr på et forfaldent beløb (kredit) på NIS 100. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen: SAP AG

74 Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner: Som du kan se, viser den første linie den primosaldotransaktion, der er posteret på forretningspartneren. Denne transaktion omfatter også NIS 100 på udgående faktura nr , som blev årsoverført. I den anden linie vises opgraderingsfinansposteringen, der teoretisk genåbner udgående kreditnota nr på et forfaldent beløb (kredit) på NIS 100. Hvad nu? Transaktion nr. 283 repræsenterer forretningspartnerens primosaldo, herunder et debetbeløb på NIS 100, som afspejler den finanspostering, der er relateret til udgående faktura nr Hvis dette er i overensstemmelse med dine forretningsbehov, kan du afstemme opgraderingsfinanspostering nr. 280 med NIS 100 på transaktionsnr. 283 ved at vælge de to transaktioner og justere værdien i feltet Beløb der skal afstemmes til NIS 100. Behandling af betaling relateret til transaktioner Du oprettede en acontobetaling (fremover den indre betaling) og et andet betalingsbilag (fremover den udadrettede betaling), som betalte den indre betaling. Derefter relaterede du den indre betaling for anden gang til andre transaktioner (herunder ikke indbefattet den transaktion, der blev oprettet af den ydre betaling). Som følge heraf er den indre betaling dobbeltrelateret én gang med den ydre betaling og én gang med de andre transaktioner. i. Denne adfærd er blevet ændret i SAP Business One 2005 A SP01 patch-niveau 18, og det er ikke længere muligt at relatere en indre betaling til yderligere transaktioner, når den er blevet betalt med en ydre betaling. ii. Tilfælde, hvor den indre betaling blev annulleret, håndteres automatisk af en anden inkonsistenstype, som er beskrevet tidligere i dette bilag. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Indgående betaling nr. 10 blev oprettet som en acontobetaling på USD 110: SAP AG

75 Via indgående betaling nr. 12 på USD 100 blev den indgående betaling nr. 10 betalt delvist: Derefter blev indgående betaling nr. 10 relateret til udgående faktura nr. 7. Som følge heraf blev indgående betaling nr. 10 faktisk afstemt to gange: SAP AG

76 Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at både indgående betaling nr. 12 og udgående faktura nr. 7 er relateret til indgående betaling nr. 10, og at den forfaldne saldo på begge bilag er lig med nul. Ved hjælp af SAP Business One oprettes en opgraderingsfinanspostering, som teoretisk åbner udgående faktura nr. 7 på den forfaldne saldo på debet USD 100. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen: Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner: SAP AG

77 Hvad nu? Du kan eventuelt behandle denne opgraderingsfinanspostering på samme måde, som du ville behandle en almindelig forretningspartnertransaktion. Du kan gøre følgende: lade den forblive i regnskabsbogen for at vente på, at en tilsvarende transaktion bliver posteret, fx en kreditnota eller en betaling afstemme den med en eksisterende betaling eller kredittransaktion identificere den som et tvivlsomt tilgodehavende og postere den på forretningspartnerens afstemningskonto for tvivlsomme tilgodehavender identificere den som overskud eller tab og postere den på en ROp-konto. Da afstemning af opgraderingsfinansposteringen med dens respektive transaktion (eller transaktioner) udgør en behandling af denne, vil opgraderingsfinansposteringen ikke længere blive vist i nogen rapporter, der viser ikkeafstemte transaktioner. Forretningspartner konsolideres SAP Business One understøtter allokering af en konsoliderende forretningspartner til enten betalings- eller leveringskonsolideringsformål. Hvis du anvender en betalingsbaseret konsoliderende forretningspartner, og denne forretningspartner ændres, efter at der er posteret nogle transaktioner, kan følgende scenarie forekomme: En transaktion posteres til en specifik forretningspartner, samtidig med at du har en konsoliderende forretningspartner, og senere ændres den konsoliderende forretningspartner (udskiftes eller fjernes), og der oprettes en betaling for den transaktion. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Kunde C10000 havde defineret kunde PC0000 som en konsoliderende forretningspartner: SAP AG

78 Udgående faktura nr. 9 blev posteret på kunde C Kunde PC0000 (den konsoliderende forretningspartner) blev fjernet fra feltet FP konsolideres i kunde C10000 s stamdata. Indgående betaling nr. 13 blev derefter oprettet til udgående faktura nr. 9: Som følge heraf er den forfaldne saldo på begge bilag lig med nul, men de transaktioner, der er relateret til begge bilag, er hverken blevet afstemt med hinanden eller afstemt med andre transaktioner. SAP AG

79 Scenarier, hvor mindst en af transaktionerne er blevet afstemt manuelt med andre transaktioner, behandles automatisk som de forskellige inkonsistenstyper, der er vist tidligere i dette bilag. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at både indgående betaling nr. 13 og udgående faktura nr. 9 er relateret til hinanden og har et forfaldent beløb på nul, men de finansposteringer, der er relateret til disse bilag, har en forfalden saldoværdi på USD 100. Ved hjælp af SAP Business One genåbnes både udgående faktura nr. 9 og indgående betaling nr. 13 med en forfalden saldoværdi på USD 100. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser den opgraderingsfinanspostering, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen: Som du kan se, har opgraderingsfinanspostering nr. 40 to linier. Den første genåbner teoretisk indgående betaling nr. 13 med en forfalden saldo-kreditværdi på USD 100 og posterer den til kunde C Den anden genåbner teoretisk udgående faktura nr. 9 med en forfalden saldo-debetværdi på USD 100 og posterer den til kunde PC0000, der tidligere var den konsoliderende forretningspartner for kunde C10000, på det tidspunkt hvor udgående faktura nr. 9 blev oprettet. Når du selekterer den specifikke linie, der viser opgraderingsfinansposteringen, og selekterer Intern afstemning, åbnes vinduet Intern afstemning, der er introduceret i SAP Business One 2007 A. Vinduet viser de aktuelt åbne transaktioner, der er posteret for den berørte forretningspartner: SAP AG

80 Hvad nu? Eftersom de to linier i opgraderingsfinansposteringen er posteret på de to forskellige forretningspartnere, kan du afstemme hver linie med den respektive transaktion, der er relateret til forretningspartneren. Alternativt kan du anvende funktionen Afstemning af flere FP er og afstemme de to linier i opgraderingsfinansposteringen med hinanden. Flere afstemningskonti I SAP Business One skal hver forretningspartner afstemme kontoen. En afstemningskonto, der er allokeret til en forretningspartner, kan normalt ikke ændres, men det er teoretisk muligt, at den ændres via databasemanipulation (en procedure, der ikke kan anbefales). Som følge heraf kan følgende scenarie forekomme: Der oprettes en betaling for en specifik transaktion, mens den afstemningskonto, der er allokeret til den forretningspartner, som transaktionen blev posteret på, var anderledes på det tidspunkt, hvor den betalte transaktion blev oprettet, end den afstemningskonto, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor betalingen blev oprettet. Den forfaldne saldo på betalingen og den betalte transaktion er derfor lig med nul, men den samlede saldo pr. afstemningskonto er ikke nul med en lige så stor og en modsat saldo på hver afstemningskonto. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Udgående faktura nr. 13 på UDS 100 blev oprettet for kunde C Den afstemingskonto, der var relateret til forretningspartneren, på det tidspunkt hvor den udgående faktura blev tilføjet, var Den finanspostering, der er relateret til udgående faktura nr. 13, er: FP-kode/Artsko Afstemningskonto Debet Kredit USD 100 C USD 100 Derefter blev den afstemningskonto, der blev allokeret til indgående betaling nr. 16, oprettet for kunde C10000 og relateret til udgående faktura nr. 13. De finansposteringer, der er relateret til begge bilag, blev ikke afstemt. Den finanspostering, der er relateret til indgående betaling nr. 16: FP-kode/Artsko Afstemningskonto Debet Kredit USD 100 C USD 100 Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at både indgående betaling nr. 16 og udgående faktura nr. 13 er relateret til hinanden og har en forfalden saldoværdi på nul. Men de transaktioner, der er relateret til disse bilag, er hverken afstemt med hinanden eller med andre transaktioner. Selvom den generelle saldo for kunde C10000 er korrekt, ses en inkonsistens i saldoen på artskonto og Ved hjælp af SAP Business One oprettes en opgraderingsfinanspostering, så begge bilag kan genåbnes teoretisk for det betalte beløb. Den inkonsistente værdi i dette eksempel er USD 100. SAP AG

81 Scenarier, hvor mindst en af transaktionerne er blevet afstemt manuelt med andre transaktioner, behandles automatisk som de forskellige inkonsistenstyper, der er vist tidligere i dette bilag. Efter opgradering til SAP Business One 2007 A: Protokolrapport - opgradering for intern afstemning viser opgraderingsfinansposteringen, der er oprettet til at korrigere inkonsistensen med. Den oprettede opgraderingsfinanspostering indeholder to linier: en til teoretisk at genåbne den udgående faktura og en anden til teoretisk at genåbne den indgående betaling. Hver af dem posteres på den respektive afstemningskonto: Linie nr. FP-kode/Artsko Debet Kredit Forfalden saldo USD (100) USD 100 Den første linie i opgraderingsfinansposteringen opdaterer artskonto med oprettelse af indgående betaling nr. 16. Den anden linie annullerer effekten af posteringen af indgående betaling nr. 16 til artskonto Hvad nu? Eftersom opgraderingsfinansposteringen blev oprettet for at justere saldoen på de to afstemningskonti, kan du afstemme linie nr. 1 i opgraderingsfinansposteringen med den finanspostering, der er relateret til udgående faktura nr. 13 begge posteret på artskonto og afstemme linie nr. 2 med den finanspostering, der er relateret til indgående betaling nr. 16 begge posteret på artskonto Forskellige afstemningskonti i annulleret betaling I SAP Business One skal hver forretningspartner afstemme kontoen. En afstemningskonto, der er allokeret til en forretningspartner, kan normalt ikke ændres, men det er teoretisk muligt, at den ændres via databasemanipulation (en procedure, der ikke kan anbefales). Som følge heraf kan følgende scenarie forekomme: Der oprettes en betaling for en specifik forretningspartner. Efter et stykke tid udskiftes forretningspartnerens afstemningskonto, og derefter annulleres betalingen. Annulleringsfinansposteringen posteres på en anden afstemningskonto end den, som den finanspostering, der er relateret til betalingen, blev posteret på. Den forfaldne saldo på betalingen og annulleringstransaktion er derfor lig med nul, men den samlede saldo pr. afstemningskonto er ikke nul med en lige så stor og en modsat saldo på hver afstemningskonto. Før opgradering til SAP Business One 2007 A: Indgående betaling nr. 17 blev posteret på kunde C10000, mens den afstemningskonto, der blev allokeret til kunden, var Den finanspostering, der er relateret til indgående betaling nr. 17: FP-kode/Artsko Afstemningskonto Debet Kredit USD 100 C USD 100 Efter at afstemningskontoen blev udskiftet med artskonto , blev indgående betaling nr. 17 annulleret. Den finanspostering, der blev oprettet som følge af annulleringen af indgående betaling nr. 17, blev posteret på den nye afstemningskonto : FP-kode/Artsko Afstemningskonto Debet Kredit SAP AG

82 USD 100 C USD 100 På opgraderingstidspunktet er ingen af transaktionerne afstemt. Under opgradering til SAP Business One 2007 A: Systemet identificerer, at den forfaldne saldo på indgående betaling nr. 17 er nul, men den forfaldne saldo på den transaktion, der er relateret til den, er USD 100 kredit, og annulleringsfinansposteringen har en forfalden saldo på USD 100 debet. Selvom kundens generelle saldo er korrekt, er de forskellige afstemningskonti ikke udlignet. SAP Business One opretter en opgraderingsfinanspostering med to linier, og hver af dem posteres til forskellige afstemningskonti: Linie nr. FP-kode/Artsko Debet Kredit Forfalden saldo USD USD (100) Den første linie i opgraderingsfinansposteringen opdaterer artskonto med annullering af den indgående betaling. Den anden linie justerer den annulleringsfinanspostering, der er posteret på artskonto Hvad nu? Scenarier, hvor mindst en af transaktionerne er blevet afstemt manuelt med andre transaktioner, behandles automatisk som de forskellige inkonsistenstyper, der er vist i dette bilag. Eftersom opgraderingsfinansposteringen blev oprettet for at justere saldoen på de to afstemningskonti, kan du afstemme linie nr. 1 i opgraderingsfinansposteringen med den finanspostering, der er relateret til indgående betaling nr. 17 begge posteret på artskonto og afstemme linie nr. 2 med den annulleringsfinanspostering, der er posteret på artskonto Udligningsopgraderingsposteringstransaktion Størstedelen af inkonsistenser identificeres og forklares af systemet, men der kan være uidentificerede inkonsistenser, for hvilke der oprettes en speciel udligningsopgraderingsposteringstransaktion. Denne opgraderingsfinanspostering justerer den samlede værdi af forfalden saldo i bilagene, i forhold til det der er kendt som den samlede forretningspartner-kontosaldo: Samlet værdi af transaktionsbeløb = samlet værdi af forfalden saldo for bilag Udligningsopgraderingsposteringstransaktionen oprettes altid på forretningspartnerniveau med andre ord vil der muligvis kun være én udligningsopgraderingsposteringstransaktion for hver forretningspartner. Følgende årsager kan forklare oprettelsen af en udligningsopgraderingsposteringstransaktion: Mindre afrundingsdifferencer Ændring af afstemningskonto for forretningspartnere Udligningsopgraderingsposteringstransaktionen vises på følgende måde i Protokolrapport - opgradering for intern afstemning: SAP AG

83 Værdien af udligningsopgraderingsposteringstransaktionen og selve eksistensen af denne påvirkes af den tærskelværdi, der er defineret for firmaet, før opgraderingen fandt sted (Administrators guide). Da udligningsopgraderingstransaktionsposteringen justerer den samlede værdi af transaktionsbeløbene med den samlede værdi af forfalden saldo for bilagene, er resultatet, at jo mindre tærskelværdien er, desto større er sandsynligheden for, at en opgraderingsfinanspostering vil blive oprettet for hver identificeret inkonsistens. I slutningen af opgraderingsprocessen vil der enten ikke være nogen difference mellem den samlede værdi af transaktionsbeløbene og den samlede værdi af forfalden saldo på de bilag, der posteret på den specifikke forretningspartner, eller der vil være en relativt lille difference, som er værdien af udligningsopgraderingsposteringstransaktionen. Men hvis den definerede tærskelværdi er et relativt stort beløb, er der en større sandsynlighed for, at nogle af de identificerede inkonsistenser ikke vil initiere oprettelsen af en specifik opgraderingsfinanspostering, da værdien af denne opgraderingsfinanspostering vil være lavere en tærsklen. I et sådant tilfælde er den værdi, der er nødvendig til justering af værdien af transaktionsbeløb og den samlede værdi af forfalden saldo for de bilag, der er posteret på den specifikke forretningspartner, større, og derfor er værdien af udligningsopgraderingsposteringstransaktionen ligeledes større. Standardtærskelværdien er 0,05 for den interne valuta defineret for firmaet. Behandling af en udligningsopgraderingsposteringstransaktion Hvis du klikker på -ikonet ved siden af forretningspartnerkoden i Protokolrapport - opgradering for intern afstemning åbnes vinduet Forretningspartner-stamdata for forretningspartneren. Klik på -ikonet i feltet Kontosaldo for at få vist vinduet Kontosaldo for forretningspartneren: SAP AG

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System CNH-forhandlerportal - Brugervejledning CDFS - Common Dealer Financing System Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Adgang til DIEM-portalen... 4 3 Procedure for automatisk betaling med LeverandørService...

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre : Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer Åbenpost princippet Man kan med fordel benytte sig af det såkaldte Åben post princip, hvor betalingerne bliver helt eller delvist udlignet imod en eller flere fakturaposteringer på den pågældende debitor

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Business Software Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport Indhold Mamut Import/Eksport... 2 Eksport af information... 3 Eksport af fakturaoplysninger... 4 Import af information...

Læs mere

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50 Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail:

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i DSM kontoudtog II, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget viser alle poster

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

2-trins godkendelse af timeregistreringer

2-trins godkendelse af timeregistreringer 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Vejledning Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument beskriver,

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3.0

Nyheder i Remote Support Platform 3.0 Nyheder Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 08.10.12 Alle lande Typografiske konventioner Typografi Eksempel Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne,

Læs mere

Manual til Indbetalingsportal

Manual til Indbetalingsportal Manual til Indbetalingsportal Indhold HVORDAN LOGGER JEG IND FØRSTE GANG?... 1 HVORDAN TILFØJER JEG MIT BARNS KONTO... 2 HVORDAN INDBETALER JEG PENGE PÅ MIT BARNS BETALINGSKORT?... 3 JEG KAN IKKE TILMELDE

Læs mere

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger. SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende Side 1 af 9 Notat 28. september 2012 ØKO/JBN Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende udbetalinger Ref.: Vejledning Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet af

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2018 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Det følgende er en vejledning i afslutning af lønåret 2018 i TransSoft Lønmodul. Læs hele denne vejledning igennem

Læs mere