REFERAT. til møde i Bestyrelsen 2014/2017 i KARA/NOVEREN. onsdag d. 30. november 2016 kl. 08:30

Transkript

1 REFERAT til møde i Bestyrelsen 2014/2017 i KARA/NOVEREN onsdag d. 30. november 2016 kl. 08:30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse: Pkt. nr. Sag Sidetal 1 Formanden orienterer 2 2 Formandsskabet orienterer 3 3 Administrationen orienterer 4 4 Proces for et muligt nyt navn og ny visuel identitet for KARA/NOVEREN I/S 5 5 Regnskab for 3. kvartal 2016 (Q3) 8 6 Forslag til budgetrevision Eventuelt 13 Fraværende: Mødet hævet kl. Side 1 af 13

2 Punkt 1 Formanden orienterer Sag 720 NH og TLH har besøgt Karsten Rasmussen som er ny borgmester i Lejre kommune for en præsentation af KARA/NOVEREN. Det nye regeringsgrundlag ændrer ikke ønsket om effektivisering af forsyningssektoren. Tidsplan stadig uafklaret. Første gang at dagsorden udsendes via First Agenda. Dagsordener og referater fra formandsskabsmøder og ejerudvalgsmøder følger snarest. Side 2 af 13

3 Punkt 2 Formandsskabet orienterer Sag 720 Ingen bemærkninger. Side 3 af 13

4 Punkt 3 Administrationen orienterer Sag 683 og 682 Følgende punkter Administrationen orienterer om: låne- og kapitalpleje, status for debitorer, og funktionsadskillelse varsel om negative indlånsrenter på kontantbeholdningen Vedrørende låne- og kapitalpleje skal det bemærkes, at K/N modtager rente på den variable del af Kommunekreditlånet. Tab på genbrugspladserne skyldes erhvervskunder. På de enkelte pladser ligger der nu en liste med erhvervskunder, som skylder over 3000 kr., og medarbejderne kontakter kunden hvis kunden er i restance. Det har givet cirka kr. i indtægt. Dårlige betaler registreres permanent indtil gælden er betalt, og skal ved et nyt kundeforhold vise betalingsvillighed før der gives kredit. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med funktionsadskillelsen, og medarbejdernes indsats omkring dette arbejde. K/N er blevet varslet om negativ indlånsrente fra 1. januar Administrationen har forhandlet sig til 0 rente frem til juni K/N sender sine bankforretninger i udbud i Bilag til punkt nr. 3: - Låne- og afdækningsrapport pr. 30. september Porteføljerapport pr. 30. september Skyldige debitorer pr. 25. oktober Funktionsadskillelse - notat af 8. november 2016 Side 4 af 13

5 Punkt 4 Proces for et muligt nyt navn og ny visuel identitet for KARA/NOVEREN I/S Sag 310 Resume Bestyrelsen i KARA/NOVEREN godkendte på bestyrelsesmødet den 30. september 2016 en kommunikationsstrategi. Et af indsatsområderne i denne strategi var at finde et nyt navn og en ny visuel identitet for selskabet. Dette skal ske som et led i at forberede KA- RA/NOVEREN bedst muligt til at agere under omskiftelige rammevilkår, eksempelvis under en mulig kommende liberalisering. Et navn skal signalere, at KARA/NOVEREN omdanner affald til ressourcer, både gennem genbrug, genanvendelse og energiudnyttelse. Det foreslås nu at igangsætte en proces med henblik på at finde et nyt navn og en ny visuel identitet til KARA/NOVEREN. På baggrund af bestyrelsens strategiseminar fremlægges et forslag til proces. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der igangsættes en proces med henblik på at udvikle et nyt navn og tilhørende visuel identitet, og at der indgås kontrakt med Advice/ om at fungere som konsulenter på opgaven. Beslutning Godkendt, idet der arbejdes videre med forbehold for resultatet af borgmestermødet. Mette Jorsø, Anette Mortensen, Morten Egeskov og Niels Hörup (født formand) deltager fra bestyrelsen i styregruppen. Det anbefales at medlemmer fra Ejerudvalget udpeges fra kommuner som ikke er udpeget fra bestyrelsen. Sagsfremstilling Rammevilkårene indenfor affalds- og energiområderne er under stadig forandring. Den øgede fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi betyder at fokus i højere grad retter sig mod affald som en ressource. En mulig kommende liberalisering af hele eller dele af affaldsområdet betyder, at KARA/NOVEREN i højere grad skal kunne agere på et marked. Dette stiller krav til at KARA/NOVEREN løser sine opgaver bedst og mest konkurrencedygtigt, både økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt. Side 5 af 13

6 I dag kan et stærkt brand hjælpe en virksomhed til at løse sine opgaver og til at pleje sine relationer. Det kan støtte op omkring mission og vision og det kan være med til at skabe stolthed såvel blandt ejerne som blandt medarbejderne. Bestyrelsen besluttede den 30. september 2016, som et led i KARA/NOVERENs kommunikationsstrategi, at der skal udarbejdes et nyt navn og en ny visuel identitet. Navnet skal afspejle selskabets kernefortælling hvem er vi hvad er vores kerneaktiviteter og hvad er vores mål. Der skal derfor sættes en toleddet proces i gang. Den første del skal beskrive selskabets identitet vores kernefortælling. Denne del af processen tager udgangspunkt i strategi 2020, som bestyrelsen besluttede den 30. september 2016, samt i den ejerstrategi, der er besluttet i pt. 7 af de 9 ejerkommuner. På denne baggrund defineres selskabets identitet. Dette munder ud i kernefortællingen om selskabet som så skal afspejles i navn, logo og visuel identitet. Anden del af processen vil bestå i at udarbejde et forslag til navn, logo og visuel identitet. Et stærkt brand skal leve op til en række tekniske, værdimæssige og politiske hensyn: Tekniske hensyn: Navnet skal kunne siges og huskes Navnet skal kunne associeres med kerneaktiviteten Identiteten skal være skalerbar og kunne bruges til kampagneaktiviteter Værdimæssige hensyn: Navnet skal signalere effektivitet og konkurrenceevne Navnet skal signalere et ressourceperspektiv, i stedet for et affaldsperspektiv Navnet skal være internationalt gangbart Politiske hensyn: Navn og identitet skal favne alle ejerkommunerne Navnet skal lægge de sidste rester af fusionen bag os Navnet skal fungere godt i ejernes egen kommunikation På baggrund af ovenstående foreslås det, at KARA/NOVERENs bestyrelse nu igangsætter en proces med henblik på at finde et nyt navn og en ny visuel identitet. Det er bestyrelsen, der er opdragsgiver på navneprocessen, og som beslutter det endelige navn og den visuelle identitet. Herefter vil der formelt skulle ske en ændring af navnet i vedtægterne for KARA/NOVEREN, jf. vedtægtens punkt 1.1. Processen startes op med introduktion på det kommende borgmestermøde i januar 2017, hvor CEO fra kommunikationsfirmaet Advice/, Espen Højlund, deltager. Espen Højlund deltog tillige på bestyrelsens seminar den 30. september Side 6 af 13

7 For at sikre såvel forankringen i bestyrelsen som faglige bidrag fra Ejerudvalget, foreslås det at der nedsættes en styregruppe med deltagelse af 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 2-3 ejerudvalgsmedlemmer samt KARA/NOVERENs direktør. Bestyrelsesformanden er formand for styregruppen, som forventes at afholdes maksimalt 3 møder. Styregruppen refererer til bestyrelsen. KARA/NOVEREN varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen. Øvrige interne ressourcer i KARA/NOVEREN inddrages efter behov i processen. Styregruppen skal sikre afvejningen af de ovenfor nævnte tekniske, værdimæssige og politiske hensyn, i forhold til udarbejdelse af et forslag til bestyrelsen om nyt navn og ny visuel identitet Bestyrelsen forventes at kunne træffe beslutning i sagen i april/maj Miljømæssige konsekvenser Ingen Økonomiske konsekvenser Samlet udgift til proces omkring nyt brand udgør kr. ex. moms. Udgiften afholdes indenfor det eksisterende administrationsbudget. Side 7 af 13

8 Punkt 5 Regnskab for 3. kvartal 2016 (Q3) Sag 670 Resume Bestyrelsen skal tage stilling til regnskab for 3. kvartal 2016, Q Det samlede resultat udgør et overskud på 2,9 mio. kr. hvilket skal sammenlignes med revideret årsbudget med et overskud på 2,9 mio. kr. Budgettet blev senest revideret på bestyrelsens møde den 30. november Indstilling Det indstilles, at regnskab for 3. kvartal (Q3) pr. 30. september 2016 godkendes. Beslutning Godkendt. Præsentation udsendes. Sagsfremstilling Driftsregnskabet Q3 viser et resultat på 99,8 mio. kr. før afskrivninger, finansiering og henlæggelser (EBITDA) mod et revideret budget på 142,3 mio. kr. for hele året. Budgettet blev senest revideret på bestyrelsens møde den 30. november Efter afskrivninger på 68,5 mio. kr., finansieringsomkostninger på 27,2 mio. kr., samt henlæggelser og ekstraordinære udgifter på 1,2 mio. kr. udgør det samlede resultat for Q ,9 mio. kr. Realiseret pr. 30. september 2016 og revideret budget for året 2016 Driftsrapport i mio. kr Omsætning Direkte prod.omkostninger Indirekte produktionsomkostn. Kapacitetsomkostninger Realiseret 445,3 307,7 19,8 18,1 Rev. budget 2016* 575,7 377,2 30,4 26,6 Resultat før afskrivninger 99,8 141,5 Afskrivninger 68,5 94,0 Resultatet før finansiering 31,3 47,5 Finansieringsomkostninger 27,2 42,7 Resultat før ekstraord. udg. 4,1 4,8 Side 8 af 13

9 Henlæggelser/ekstraord.udg. 1,2 1,9 Resultat 2,9 2,9 * Budget revideret i november Balancen udgør 1.749,0 mio. kr. Likvide beholdninger udgør 85,2 mio. kr. hvortil kommer værdipapirer på 201,7 mio. kr. Egenkapitalen udgør -20,0 mio. kr. plus mellemregning med forbrugerne på 190,3 mio. kr. Regnskabet for 3. kvartal for KARA/NOVEREN ser positivt ud. Roskilde Kraftvarmeværk har efter en vellykket revision en forsigtig optimisme til et positivt resultat for Resultatet er skabt på trods af lave varme- og elpriser. Der har i perioden været en stabil drift. Øget fokus på både transport- og behandlingsomkostninger på Genbrugspladserne medfører en forventning om et forbedret årsresultat i forhold til Q3 resultatet. Ved udgangen af 3. kvartal er alle tiltag fuldt ud effektueret, og det forventes at give en kraftig forbedring af resultatet i 4. kvartal 2016, dog forventes resultatet at blive negativt for året. Fordeling på de enkelte behandlingsområder Resultatet af den primære drift er en rettesnor for, hvorledes de enkelte behandlingsanlæg økonomisk har klaret sig. Resultatet er opgjort før omkostninger til afskrivning og renter. Der henvises i øvrigt til Q3 driftsregnskab, hvor hvert enkelt behandlingsområde er beskrevet. Realiseret Rev. Budget * i % Roskilde Kraftvarmeværk Drift % Vurdering: Tilfredsstillende Genbrugspladser Drift % Vurdering: Mindre tilfredsstillende Genbrug Pap & Papir Drift % Vurdering: Tilfredsstillende Audebo Miljøcenter Drift % Henlæggelse: % Vurdering: Tilfredsstillende Olie- Benzinudskillerordning Drift % Side 9 af 13

10 Vurdering: Neutral Biogas KOD Drift % Vurdering: Tilfredsstillende Have- og Parkoverskud Drift % Vurdering: Mindre tilfredsstillende Afskrivninger Vurdering: Tilfredsstillende % Finansiering Vurdering: Tilfredsstillende % Administration Vurdering: Tilfredsstillende % *Budget revideret i november 2015 Miljømæssige konsekvenser Ingen Økonomiske konsekvenser Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Bilag til punkt nr. 5: - Regnskab for 3. kvartal 2016 (Q3) Side 10 af 13

11 Punkt 6 Revideret budget 2016 for KARA/NOVEREN I/S Sag 671 Resume Bestyrelsen skal tage stilling til budgetrevision for Budgettet foreslås revideret med + 7,7 mio. kr. vedrørende Roskilde Kraftvarmeværk og genbrugspladserne. Det forventede overskud for 2016 opjusteres fra 2,9 mio. kr. til 10,6 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2016 Beslutning Godkendt. Præsentation udsendes. Sagsfremstilling Der foreslås budgetrevision på Roskilde Kraftvarmeværk sker på grund af ændrede forudsætninger af affaldsmængder og lavere finansielle omkostninger. Forslaget medfører, at det forventede årsresultat ændres fra et overskud på 0,2 mio.kr. til et overskud på 10,3 mio. kr. Forudsætninger for budgetrevision 2016, Roskilde Kraftvarmeværk: Forventede mængder behandlet affald forøget fra ton til ton. Ændrede forudsætninger i forbrugsudgifter. Ændrede forudsætninger i behandlingsomkostninger. Mindre finansielle omkostninger. Ligeledes foreslås der budgetrevision på genbrugspladserne grundet færre indtægter på genbrugsmaterialer og øgede transportomkostninger. Forslaget medfører, at det forventede årsresultat ændres fra et overskud på 1,7 mio. kr. til et underskud på 0,7 mio. kr. Forudsætninger for budgetrevision 2016, genbrugspladser: Regulering af antal husstande. Reducerede priser på genanvendelige materialer (jern). Øgede omkostninger til transport. Tilpasning af finansiering og afskrivninger. Ovenstående forslag til budgetrevision har ingen takstmæssige konsekvenser. Side 11 af 13

12 Realiseret pr. 30. september 2016 og reviderede budgetter for året 2016: DRIFTSRAPPORT I MIO. KR 2016 Realiseret Rev. budget 2016* Forslag til rev. budget 2016** Omsætning 445,3 575,7 594,5 Direkte produktionsomkostninger 307,7 337,2 394,2 Indirekte produktionsomkostninger 19,8 30,4 30,4 Kapacitetsomkostninger 18,1 26,6 27,6 Kapacitetsomkostninger 18,1 26,6 27,6 Afskrivninger 68,5 94,0 93,6 Resultat før finansiering 31,3 47,5 48,8 Finansieringsomkostninger 27,2 42,7 36,2 Resultat før ekstraordinære udgifter 4,1 4,8 12,5 Henlæggelse/Ekstraordinære udgifter 1,2 1,9 1,9 Resultat 2,9 2,9 10,6 *Budget revideret i november 2015 **Forslag til revideret budget i november 2016 Miljømæssige konsekvenser Ingen Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Bilag til punkt nr. 6: - Forslag til budgetrevision 2016 Side 12 af 13

13 Punkt 7 Eventuelt Der blev spurgt til forventningen til prisudvikling for importeret affald efter Brexit. Der forventes uændrede priser, bl.a. fordi der er kommet affald på markedet fra Tyskland, og priserne i specielt England er steget efter fald i pundkursen. Som opfølgning på et godt strategiseminar (som var skåret ned til 1 dag) foreslås et møde, hvor der afsluttes med en middag eller frokost. Den 15. maj 2017 med frokost i Roskilde blev fastlagt. Bestyrelsesmøde i uge 42 aflyses. Notat om status for ressourceplanen, herunder eventuelt sorteringsanlæg, behandles på næste bestyrelsesmøde. Der er stor interesse omkring prisdannelse for varmen. K/N forhandler for tiden varmepris med VEKS for Der lægges en sag på næste bestyrelsesmøde. Side 13 af 13