TIL BUDGET Omegnens Fritidshaveforening Forslag til budget af 12

Transkript

1 Forslag til budget af 12 TIL BUDGET 214 Omegnens Fritidshaveforening Indhold Side 2 Forord og bemærkninger til budgetposterne. Side 3 Totaloversigt indtægter 214. Side 4 Specifikation af kontingenter 214 til hovedforeningen. Side 5 Indtægter, depositum, Renter, Indtægter låneaftaler og Diverse indtægter. Side 6 Budget 214 og Lividitet - (Totaloversigter). Side 7 Oversigt over udgifter. Side 8 Udgifter til lån, ejendomsskatter og lokalområderne. Side 9 Udgifter til drift af hovedkontoret m.v. Side 1 Udgifter til kørsel, lønninger og telefongodtgørelse m.v. Side 11 Øvrige udgifter (tab på medlemmer) samt beregning af indtægtsgrænse for kontingentnedsættelse. Side 12 Vurderinger (Bilag 1) Bevilliget 1 tkr. til ekstraordinær kongres. april 214 Hovedbestyrelsen

2 Budget af 12 Forord og bemærkninger til budgetposterne. Budget 214 Forretningsudvalget har udarbejdet forslag til budget for 214, også denne gang vil vi kommentere budgettallene samt gøre rede de tanker som har ligget bag budgetlægningen. Foreningens balance er på godt 6 mill. kr. og budgetforslaget udviser et lille overskud på 62 tkr. Som det fremgår af likviditetsbudgettet, så vil der mangle 75-8 tkr. i august og september. Dette er imidlertid ikke et problem, da vi forventer at OF vil have ca. 3 mill. kr. stående på driftskontoen ved udgangen af 213. Det er derfor muligt at opkøbe for ca. 1 mill. kr. i korte obligationer alternativt kan beløbet overflyttes til formuekontoen i AL-bank. Hovedforeningskontingentet: Det indstilles at vi i 214 opkræver det samme hovedforeningskontingent som i 213, altså 2.6,-kr./år. (fuldt kontingent). Vi har beregnet jordrenten, som grundet den lave diskonto er blevet en disciplin i regning med mikrotal. Det skal nævnes, at diskontoen ca. den første halvdel af 212 var,25% og så efterfølgende blev sat til %, hvilket den så har været indtil nu i (september) 213. Vi har således måtte regne med en gennemsnitsrente på,13%. Dette har givet os et tal på 59,16 kr./pr. år som vi som minimum skal opkræve i henhold til vedtægten pr. parcel. Det kan man desværre ikke lave meget andelsforening for og ej heller betale ejendomsskatter med. Som det fremgår er foreningen ret velbeslået. Jord er dyrt og i OF's tilfælde er værdien blevet sat til knap 11 mill. kr. Så vores mission om at holde jordpriserne nede er ikke lykkes. Øvrige sider i budgettet kræver vist ikke nogen kommentarer. Dog bør vi nævne, at vi på har afsat 15 tkr. til afholdelse af kongres. Julefrokost er blevet fravalgt, der er dog afsat 2 tkr. til en "skovtur". Endvidere er der afsat 15 tkr. til forbedring af toiletforholdene på kontoret, idet det efter diverse undersøgelser har vist sig, at projektet er mere kompliceret end først antaget. Endelig har vi reduceret budgettet til Orbicondrænmidler til 6 tkr., idet det ser ud til, at vi skal overføre næsten 9 tkr. fra forrige budgetår. Det står nu klart, at såfremt vi skal løse problemerne i Kvistgård, så vil det blive på grundlag af en ekstra bevilling, eller i værste fald ved låneoptagelse, derfor tager denne budgetlægning ikke højde for dette. Atter i år er det forsøgt at forenkle kontoplanen hvorfor vi har nedlagt endnu et par konti. Målet er stadig, at vi ikke budgetterer med mindre beløb end 1 tkr. pr. konto. Vi ønsker overblik, og ikke ligegyldig detailstyring. Jævnfør HB s beslutning d er der ikke budgetteret noget til projektet om pantstiftende gæld. FU har ligeledes vurderet at der bør afsættes 2 tkr. til salg af arealet ved Jættevej. I budgettet er der endvidere stillet forslag om at nedlægge den gamle tilskudsordning til dræn. Ordningen blev etableret i 23, og må siges at have en så lille betydning, at den ikke længere er relevant, eftersom OF har etableret en ny og mere behovsstyret ordning. De penge der er tilbage på ordningen fremgår af nedenstående liste: Møllehøj ,48 Harrestrup, Ågerup ,46 Lynæs, Kvistgård ,48 Torup, Frølunde, Vesterlyng, Det skal i den forbindelse nævnes, at "fonden" aldrig er blevet isoleret fra OF's driftsøkonomi, hvorfor pengene reelt står på driftskontoen. Der bliver således ikke frigjort midler i den anledning. Forretningsudvalget ønsker at budgettet må give anledning til en god og konstruktiv debat. Mvh. Flemming Sass Jensen Formand Udsendt:

3 Forslag til budget af 12 Totaloversigt indtægter 214 Budget Hovedforeningen Kontotekst Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Indtægt-Kontingent 1.83,6 4,, 1.83,6,, 1.83,6 4, 1.83,6,,, 4.342, ,5 2 Total Deposita 55, 55, 175, 18, 18, 175, 125, 175, 175, 55, 35, 13, 1.371, 1.11, 3 Total låneaftaler 7, 7, 99, 6, 6, 97, 5, 5, 96, 3, 3, 95, 429, 442, 4 Total renter,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 53,8,8 62,6 71, 5 Total div. Indtægter,2 5,2,2,4 5,4,4,4 5,4,2,2 5,2,2 23,4 24, Total indtægter 1.146,6 72, 275, 1.198,8 12,2 273, ,8 19, ,6 59, 97, 226, 6.228, ,5 Totaloversigt over udgifter Budget Hovedforeningen Kontotekst Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Total Lån m.v.,, 92,,, 92,,, 92,,, 92, 368, 368, 15 Total ejendomsskatter 654, 564,,,,, 654, 564,,,,, 2.436, 2.267, 2 Total udgifter i områder, 42,,, 42, 2, 2, 292, 5, 5, 92,, 968, 968, 25 Total Drift Hovedforeningen 67, 1, 48, 37, 51, 75, 33, 247, 56, 115, 3, 46, 1.175, 1.47, 3 Total kørselsgodtg. HF 1, 9, 1, 1, 1, 9, 8, 7, 11, 9, 1, 7, 11, 84, 35 Total løn Hovedforeningen 95, 8, 83, 99, 97, 85, 1, 87, 83, 99, 86, 83, 1.77, 1.1, 4 Total telefongodtgørelse,,,, 21,,,,,,,, 21, 19, 45 Total tab. Medl. 25,,, 3,,, 3,,, 25,,, 11, 1, 5 Total renter Kassek.,,,,,,,,,,,,,, Total udgifter 851, 795, 233, 446, 221, 461, 1.25, 1.197, 292, 298, 218, 228, 6.265, 5.854, Lividitet i 214 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Overskud/Underskud pr. måned 295,6-723, 42, 752,8-1,8-187,8 189,8-1.6,8 1.63,6-239, -121, -2, Overskud/Underskud pr. år -36,8 122,5 AL-bank-driftskonto 4.15, , , , 4.121, , , , ,9 3.94, , ,9 Kassekredit Budgettet har underskud -36,8 5,

4 Forslag til budget af 12 Totaloversigt indtægter 214 Budget Hovedforeningen Kontotekst Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Indtægt-Kontingent 183,6 4, 183,6,, 183,6 4, 183,6,,, 4.342,2 4338,5 2 Total Deposita 55, 55, 175, 18, 18, 175, 125, 175, 175, 55, 35, 13, 1.371, 111, 3 Total låneaftaler 7, 7, 99, 6, 6, 97, 5, 5, 96, 3, 3, 95, 429, 442, 4 Total renter,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 53,8,8 62,6 71, 5 Total div. Indtægter,2 5,2,2,4 5,4,4,4 5,4,2,2 5,2,2 23,4 24, Total indtægter 1146,6 72, 275, 1198,8 12,2 273,2 1214,8 19,2 1355,6 59, 97, 226, 6228, ,5

5 Specifikation af kontingenter 214 til hovedforeningen Kontingenttype Pr. År Halvår Pr. Kvartal Fuldt kontingent Nedsat kontingent Halv pcl. Kvistgård Medlemmer u.pcl Forslag til budget af 12 Indtægter Kontingenter Budget Hovedforeningen Antal Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Frølunde 227,5 227,5 227,5 227,5 91, 91, 49 Harrestrup 265,9 265,9 265,9 265,9 1.63,4 1.63,4 194 Kvistgård 126,1 126,1 126,1 126,1 54,4 54,4 7 Kvistgård ½-pcl. 4,6 4,6 4,6 4,6 18,2 1,5 75 Lynæs 48,8 48,8 48,8 48,8 195, 195, 379 Møllehøj 246,4 246,4 246,4 246,4 985,4 985,4 63 Torup 41, 41, 41, 41, 163,8 163,8 3 Vesterlyng 19,5 19,5 19,5 19,5 78, 78, 16 Ågerup 14, 14, 14, 14, 416, 416, 6 Medlemmer u.pcl. 4, 4, 8, 12, Indtægt-Kontingent 1.83,6 4, 1.83,6 1.83,6 4, 1.83, , ,5

6 Forslag til budget af 12 Indtægter Deposita Budget Hovedforeningen 215 Indb. af deposita ved overdragelse til nye medl. (anslået) 211 Overtagne parceller fra tvangsauktion 2 Total Deposita Indtægter Låneaftaler Budget Hovedforeningen 1251 Afdrag på Låneaftaler Afdrag Harrestrup Total låneaftaler Indtægter Renter Budget Hovedforeningen 811 Renter AL ,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 2,4 83 Renter fra banker m.v , Renter på låneaftaler,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 62, Renter diverse 4 Total renter,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 53,8,8 118, 71, Indtægter Diverse Budget Hovedforeningen Byggetillad. + ejd. skema,2,2,2,4,4,4,4,4,2,2,2,2 3,4 3 Rykkergebyrer , 16 Dagbøder , 5 5 Total div. Indtægter,2 5,2,2,4 5,4,4,4 5,4,2,2 5,2,2 23,4 24,

7 Forslag til budget af 12 Oversigt over udgifter Budget Hovedforeningen Kontotekst Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Total Lån m.v Total ejendomsskatter Total udgifter i områder Total Drift Hovedforeningen Total kørselsgodtg. HF Total løn Hovedforeningen Total telefongodtgørelse Total tab. Medl Total renter Kassek

8 Forslag til budget af 12 Udgifter Ydelse på Kreditforeningslån Budget Hovedforeningen Nykredit (2.985 mill.) ydelse (Harrestrup asfaltering) Total Lån m.v Udgifter Ejendomsskatter Budget Hovedforeningen 21-Møllehøj Harrestrup Ågerup Lynæs Kvistgård Torup Frølunde Vesterlyng Total ejendomsskatter Grundskyld i 214 er beregnet på baggrund af udviklingen i grundvurderingerne i den enkelte kommune siden 21, sammenholdt med de enkelte års maksimale stigning i grundskatteloftet og den enkelte kommunes grundskyldspromille. Antal år er beregnet ud fra, at den maksimale tilladte stigning i grundskatteloftværdien bliver 7 % om året fremover. (Kilde: Bolius) Som kontoret tidligere har beregnet så vil vi budgettere med ca. 9 kr. pr. medlem pr. år for stigningen i 214, hvilket bliver til en stigning på knap 3,- kr./år pr. medlem i 216. Udgifter HF. Udgifter i områderne Budget Hovedforeningen Gl. tilskudsordning drænarbejder Ny tilskudsordning, Orbicon Ordningen forhandles i løbet af 214 da der findes en behovsbestemt tilskudsordning. rapporterne parceller ved Harrestrup Projektet kasseres og jordstykket sættes til salg Jubilæumsfond OF-5 år Total udgifter i områder

9 Forslag til budget af 12 Udgifter Drift hovedforeningen Budget Hovedforeningen 71 Advokatbistand Annoncer Multi-data Husleje Gothersgade Elektricitet Gothersgade Varme Gothersgade Forsikring Gothersgade Vedl.holdelse Gothersgade Telefon + internet Kontorartikler Forsikring områderne Tryksager-brevpapir m.v Tryksager-medlemsudsendel Porto Medlemsmøder/kongresser Fester/Hovedforeningen Mødeomkostninger Fortæring Hovedbestyrelsen Budget overføres til Fortæring i øvrigt Budget overføres til Repræsentation, gaver m.v Rep. driftsmidler m.v EDB-systemer Revisorassistance Diverse OF-bladet Porto OF-bladet. Budget overføres til Total Drift Hovedforeningen

10 Forslag til budget af 12 Udgifter Kørselsgodtgørelse Budget Hovedforeningen Forretningsudvalg Bilagskontrollanter HB-medlemmer Kontoret Total kørselsgodtg. HF Udgifter Løn incl. feriegodtg. Budget Hovedforeningen Britt Odér Carsten C. Jensen ATP-lønsumsafgift Barsel-dk Total løn Hovedforeningen Udgifter Telefongodtgørelse m.v. Budget Hovedforeningen Forretningsudvalg Bilagskontrollanter Total telefongodtgørelse

11 Forslag til budget af 12 Udgifter Tab på medlemmer Budget Hovedforeningen 511 Tab på medlemmer Total tab. Medl Udgifter Renter på kassekredit Budget Hovedforeningen 811 Arbejdernes Landsbank Forventes ikke anvendt. 5 Total renter Kassek. Medlemmer med nedsat kontingent 214 Samlet husstandsindkomst Beregningsgrundlag Folkepension for gifte kr (φ) Pension i alt pr. år for ægtepar kr ATP for 2 personer højst kr I alt Kort info om Hovedbestyrelsens behandling af øvrige dagsordenspunkter: Ved budgetmødet den blev det vedtaget at husstandsindkomsten max. grænsen bliver 259 tkr. pr. parcel Det blev vedtaget at depositummet for 214 skal være uændret i 214 (5.5,- kr.). Det blev vedtaget af fastholde dagbødetaksten på 1,- kr. Der er blevet afsat 2 tkr. til salg af arealet ved Harrestrup. Det indstilles at max. grænse bliver, kr.: 259. (φ) pr. måned pr. person

12 Bilag 1 til budget 214 Antal Område Vurdering 212 Vurdering 211 Stig / Fald Bemærkninger 379 Møllehøj Harrestrup Ågerup Lynæs Kvistgård Torup Frølunde Vesterlyng Anke indgivet 1667 Total rent. Kassekredit Forslag til budget af 12 Jordrenteberegning for 214 Jordrenten beregnes efter reglerne i vedtægternes 2 A med tilhørende bilag (Bilag til vedtægter). Beregningsgrundlag: Markedsrente (gennemsitlig diskonto 212 ):,13% Proritetsrenter minus skattefradragsværdi φ : 31,6% / 68,4% = Kilde: Nationalbanken φ = Kilde: Skat Kontantvurdering 213 = Jordrenteberegning Markedsrente,13% * (prioritetsrenter-skattefradragsværdi) 68,4% =,9% afrundet jordrente Jordrenteindtægt Kontantværdi 212 = * (jordrente),9% = ,46 kr. Antal parceller = 1.667