Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Transkript

1 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune 0. kvartal 1. kvartal Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17) Difference (budget 18 ift. budget 17) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Busdrift administration Handicap administration I alt Rejsekort (busser) Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Billetkontrol (bilag 10) Letbanesekretariatet (bilag 11) Renter Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt Sekretariatet Renteindtægter Total - netto Total uden Kan-kørsel til afregning i Heraf Kommunal Heraf Flextele Heraf rest Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Kommune: Busdrift Kørselsudgifter regnskab 1. kvartal 1

2 Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes ophør af dublering på rute 34 fra december. Prognosen for indeksudviklingen i viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter for 0,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært 0,5 mio. kr. i reduktion af bod til Tide Bus for manglende certificering af gastankanlæg. I regnskabet for blev indregnet en betydeligt større bod end den der blev endeligt aftalt på møde med Tide Bus i marts. Derfor er indregnet 0,5 mio. kr. i merudgift i. Lokalkørslen ventes at give en besparelse på 0,1 mio. kr. efter indregning af ophørt dublering på rute behandling tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med 2,4 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra til er anvendt. Der er foretaget udvidelse i bybuskørslen fra K17, men grundet bedre busudnyttelse ventes udvidelsen ikke at give merudgifter. tet for er opdateret med aktuelle dubleringsaftaler, og der er tillagt en pulje på 0,2 mio. kr. til løse dubleringer/ekstrakørsel på bybusserne. På lokalruterne er indregnet justeringer fra K17. Dublering på lokalrute 34 antages at ophøre fra december. Rabatruterne forventes at fortsætte på niveauet fra. tet for er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring. Bus-IT og øvrige udgifter regnskab 1. kvartal Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt. Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikselskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i. 1. behandling I forhold til budget er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-it og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende. Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer. Kommunes aftale med Adibus for drift af realtids-/infotainmentløsning (Mixturprojektet) udløber ultimo og forventes ikke at blive forlænget. Det er i stedet forudsat, at 2

3 Kommune kommer ind under Midttrafiks kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi, hvilket vil betyde lavere driftsudgifter i. Afklaring heraf vil ske primo juni. Midttrafik vil løbende holde Kommune orienteret. Omvendt forventes højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget er samme omsætning som i januar-april, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af vil blive introduceret på Midttrafik app. Tabel 2: / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Kommune 0. kvartal 1. kvartal (1. behandling) Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Total Indtægter regnskab 1. kvartal 1. behandling Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i er på 1,4 %. Tabel 3: / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Kommune Indtægtsfordeling : 1. kvartal Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa Total Flextrafik regnskab 1. kvartal regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab samt 1. kvartal. - Handicap: Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler. - Flextur: Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel. - Teletaxa: Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørsler end først antaget 3

4 - Kommunal kørsel: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre genoptræningskørsler end først antaget. 1. behandling tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra til og 1,2 % fra til ) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,4 %. - Handicap: Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler. - Flextur: Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. - Teletaxa: Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. - Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Tabel 4: / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel budget forv. regnskab regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter Tabel 5: / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Kommune Oversigt over udgifter til Flexture forv. regnskab budget regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Tabel 6: / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa forv. regnskab budget regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 4

5 Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Tabel 7: / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Kommune forv. regnskab budget regnskab 1. kvartal Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Genoptræning egenbetaling Handicap og Psykiatri Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Handicap og Psykiatri - adm. omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) regnskab 1. kvartal 1. behandling terne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Tabel 8: / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet / 1. kvartal forslag PL regulering (2,4 %) Rejsegaranti Billetkontrol Tælleudstyr Rutebilstationer 0 Samsø 0 Øvrige ændringer * Bus administration Handicap administration Samlet * ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm. Rejsekort regnskab 1. kvartal 1. behandling Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter). 5

6 Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Kommunes budget. Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring. Alle tal i årets priser Kommune: (beløb i kr.) Tabel 9: / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Kommune (1. behandling) 0. kvartal 1. kvartal Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Kontrolafgifter regnskab 1. kvartal Ingen bemærkninger da budgettet i ligger under trafikselskabet. 1. behandling Kommune har fået et budget på kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på kr. Tabel 10: budget / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Kommune Billetkontrol Forslag til budget Bestiller Kontrolafgifter 1. kvartal administration Letbanesekretariatet regnskab 1. kvartal 1. behandling tet for er en fremskrivning af budget. tet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL s pris og løn-skøn for /. 6

7 Bilag 1: / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Kommune Rute nr. og rabatruteang. Index regnskab Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Strækning 1 gas Sygehuset - Sensommervej - Resenbro Dub. 1 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K gas Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej gas Lysbro - Hvinningdal Skole gas Remstruplund Virklund gas Lysbro - Funder gas Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal gas Sejs - Svejbæk Dub. 7 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K gas Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej gas Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke Dub. 9 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K gas Lyngbygade - Bad - Gjessø Dub. 10 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K gas Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej Dub. 11 gas Dubleringskørsel på rute gas Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej Dub. 12 gas Dubleringskørsel på rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute N gas Natbus rute Pulje til løse dubleringer gas Andre ikke rutefordelte omkostninger Delvis bodsrefundering gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Cross border Ophør af cross border fra K Sum Lokal kørsel 31 n Lemming-Serup-Skagkær n Kragelund-Øster Bording n Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven Dub. 34 n Dubleringskørsel på rute Ophørt december n Frederiksdal-Kragelund-Funder n Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet N n Julenatbus: -Them-Bryrup N n Julenatbus: -Voel-Gjern-Sorring n -Fårvang-(Thorsø) Dub. 313 n Dubleringskørsel på rute n Kjellerup-Vium-Hvam n Kjellerup-Gråmose-Vinderslev n Kjellerup-Mausing-Vinderslev n Kjellerup-Sjørslev-Demstrup n Kjellerup-Nørskovlund-Ans n Kjellerup - Levring- Ans n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli R n Truust-Fårvang R n Grauballe-Fårvang R n Voel-Gjern-Fårvang R n Gjern-Grauballe-Ellerup R n Gjern-Sorring-Toustrup R n Gjessø-Them-Salten- Frisholm R n Frisholm-Bryrup-Vinding R n Bryrup-Vrads-Hjøllund Sum Total Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr. 0 kr. 0 kr. 7