Hvis du ikke kan logge på systemet, skal du kontakte den Navisionkontaktansvarlige i dit team, der kan bestille en adgang til dig.

Transkript

1 Notat 22. maj 2012 SAM/Momsekspertgruppen Vejledning til ØS LDV rapport for momssandsynliggørelse Vejledningen har til formål at beskrive fremgangsmåden for at trække momssandsynliggørelsesrapporter, finde og undersøge afvigelser samt at klargøre rapport som dokumentation til Regnskabserklæringen. Adgang til ØS LDV Adgang til rapporten sker på en af følgende to måder: For regnskaber hostet af SIT: Benyt linket (Du skal bare være logget på din computer. Hvis du har adgang virker linket, hvis ikke, nægtes du adgang). For regnskaber hostet af KMD: Benyt linket med brugerens KMD citrix brugernavn og password (altså præcis det samme brugernavn og password som til Navision). Hvis du ikke kan logge på systemet, skal du kontakte den Navisionkontaktansvarlige i dit team, der kan bestille en adgang til dig. Første gang rapporten trækkes For at gøre det nemmere at trække rapporten, kan der oprettes en genvej på computerens skrivebord. Højreklik på et af skrivebordets tomme områder. I menuen der kommer frem vælges Ny og Genvej.

2 Side 2 af 14 Linket til server indsættes ( eller Herefter vælges Næste. Genvejen navngives og der vælges Udfør. Herefter kan ikonet på skrivebordet benyttes til at starte adgangen til rapporten.

3 Side 3 af 14 Træk rapport Når der er adgang til ØS LDV kommer følgende skærmbillede, hvor det relevante ministerområde vælges i browservinduet. Herefter vælges det regnskab, man skal undersøge. Når man har valgt regnskabet (i eksemplet er det PD, som er valgt), vælges mappen NS.

4 Side 4 af 14 Her vælges Kontroller. Vælg Kontrol af moms.

5 Side 5 af 14 Når man er inde på selve rapporten, er det vigtigt at udfylde datointerval, først og derefter regnskab, da det tager en del tid at få rapporten læst ind. Den skal igennem mange data. Som udgangspunkt skal alle data med, så man trykker nu på View Report. Hvis man i sit regnskab har benyttet finanskonto og dimensioner til sin afregning af moms, kan man afgrænse rapporten før der trykkes på View Report, så den er nemmere at kontrollere.

6 Herefter kommer hovedrapporten frem: Side 6 af 14

7 Side 7 af 14 Kontrol af hovedrapport Rapportens røde og sorte tal De røde tal viser, at der er en difference på mindst 5 % mellem den bogførte moms, og den finanskonto opsatte og beregnede moms. De sorte tal viser, at der ingen difference er mellem den bogførte moms, og den finanskonto opsatte og beregnede moms, eller at differencen er mindre end 5 %. Kontrol af rapporten Hvis der kun er sorte tal i hovedrapporten, kontrolleres kolonnen Diff.kr. på de finanskonti, hvor der er store beløb. Hvis der er store beløb skal de kontrolleres i underrapporten, hvor differencer kommenteres og rettes af SAM eller institutionen. Hvis der er finanskonti med røde tal i hovedrapporten, skal alle finanskonti med røde tal kontrolleres i underrapporten, hvor differencer kommenteres og rettes efterfølgende af SAM eller institutionen. Gem rapporten til brug ved Regnskabserklæringen Hvis hovedrapporten ingen differencer har, gemmes den som en PDF-fil. Husk at gemme filen på T-drevet. Klik på ikonet og vælg PDF:

8 Herefter vises rapporten i PDF. (Det forudsættes at alle tal er sorte). Side 8 af 14

9 Side 9 af 14 Underrapport Når der er differencer, klikkes på det enkelte kontonummer (i eksemplet er det kontonr , som er valgt), hvorefter underrapporten fremkommer. Underrapporten gemmes som Excel-fil.

10 Side 10 af 14 I Excel-filen tilføjes kolonnen Kommentar, hvor de enkelte fejl beskrives. Til sidst gemmes Excel-filen (underrapporten) som PDF-format. Husk at gemme filen på T-drevet. Klik på filer udskriv PDFCreator og klik OK. Derefter gemmes rapporten på T-drevet klik på save og vælg gemmestedet.

11 Husk at vedlægge rapporten til Regnskabserklæringen i periode 13. Side 11 af 14

12 Side 12 af 14 Internet Explorer indstillinger Der kan opleves problemer når der skiftes mellem under- og hovedrapporten. Hvis Internet Explorer ikke kan arbejde med tilstrækkeligt plads, er det ikke muligt at gå fra underrapport til hovedrapport. Derimod skal hovedrapporten trækkes på ny, hvilket kan tage lang tid. Problemet afhjælpes ved at ændre de generelle indstillinger i Internet Explorer. Vælg Funktioner i Internet Explorer og herefter Internetindstillinger.

13 Vinduet Internetindstillinger kommer frem og her vælges Indstillinger under Browserdata. Side 13 af 14

14 Side 14 af 14 Et nyt vindue kommer frem og her kan størrelsen af diskplads på computeren, som må anvendes af Internet Explorer ændres. Der er rigeligt plads på vores computere og ØS LDV rapporten har behov for plads, så derfor ændres størrelsen til de maksimale 1024 MB. Herefter vælges OK i begge vinduer.