Indkaldelse til: 55. ordinære generalforsamling onsdag den 5. april 2017 kl i Helsinge Hallerne Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

Transkript

1 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A Helsinge Tlf Dagsorden: Indkaldelse til: 55. ordinære generalforsamling onsdag den 5. april 2017 kl Valg af dirigent. i Helsinge Hallerne Idrætsvej 21, 3200 Helsinge 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år), Jarl Baadsmand, Brian Hansen og Bo Harhorn afgår efter tur, men modtager genvalg. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år), Michael Toft Pagh og Bo Moltved Christiansen modtager genvalg. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Årsrapport og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra mandag den 13. marts Andelshavere / varmeaftagere i restance i henhold til vedtægternes 6. 7, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt Helsinge Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. INDKALDELSEN BEDES MEDBRAGT. Med venlig hilsen Helsinge Fjernvarme

2 Helsinge Fjernvarme Beretning år 2016 Generelt 2016 blev igen et år med mange aktiviteter og nye udfordringer for Helsinge Fjernvarme. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2016 fortsat leveret administrations og driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk. Konstituering Efter generalforsamlingen 6. april 2016 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jarl Baadsmand som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Brian Hansen som sekretær, Bo Harhorn som bestyrelsesmedlem og Peter Jarl Salberg som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Michael Toft Pagh og Bo Moltved Christiansen. Gasaftale Fra 1. oktober 2015 har Helsinge Fjernvarme haft en 2-årig gaskontrakt med HMN baseret på daglige lukkepriser på det frie marked Nordpool Gas. I 2016 er der som følge heraf betalt en gennemsnitspris på 1,33 kr./m3. Det har derfor været en fordel, at der ikke blev indgået en fastprisaftale. Den nuværende variable aftale med HMN kan dog ændres til en fastprisaftale, hvis Helsinge Fjernvarme ønsker det. El-salg Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2016 haft aftale om salg og køb af el med NEAS ENERGY som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie elmarked). El-salget er sket på spot- og regulèrkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen. Varmeproduktion Den største del af varmeproduktionen (68 %) er på grund af de lave gaspriser i 2016 sket på gaskedlerne. Desuden har det nye udvidede solvarmeanlæg leveret næsten 22 % af varmeproduktionen. Den lille varmeproduktion (8 %) på gasmotorerne er for størstedelen baseret på aktivering på regulèrkraftmarkedet, da der kun sjældent har været el-spotpriser der har været høje nok til at gasmotoren kunne konkurrere med gaskedlen. Dog er der helt ekstraordinært i september og oktober modtaget 3,8 mio. kr. som betaling for at stå til rådighed med el-produktion fra gasmotoranlæg. Når vi fortsat fastholder vores gasmotorer i drift, er det på grund af det produktionsafhængige tilskud (årligt grundbeløb), som vi fortsat modtager. Størrelsen på grundbeløbet reguleres ikke efter produktion, men efter de enkelte måneders el- spotpris. 2

3 Som følge heraf er der i 2016 opnået et produktionsuafhængigt tilskud på 6,6 mio. kr. Det kan næsten aldrig betale sig at producere varme på elkedlen, da prisen på el på grund af afgiftssystemet skal være meget lav, for at den kan konkurrere med gaskedlerne. Når der alligevel er produceret noget varme (3 %) på elkedlen, er det på grund af aktivering på nedregulering. Solvarmeanlæg Som omtalt på generalforsamlingen i april 2016 blev den seneste udvidelse af solvarmeanlægget med yderligere m2 solfangere taget i brug i begyndelsen af februar Det samlede solvarmeanlæg på nu m2 har fungeret tilfredsstillende i årets løb, og der er ikke planer for yderligere udvidelser. Den daglige solvarmeproduktion kan følges på Helsinge Fjernvarmes hjemmeside: eller på: Ledningsnet Der foretages hvert år termofotografering af alle hovedledninger for kontrol af evt. lækager. I 2016 er der derfor ikke foretaget større renoveringer eller udskiftninger af hovedledninger. Ledningsnettet er dog i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger. Da der stadigvæk er mange gamle stikledninger, som er den væsentligste årsag til vandtab, undersøges nu muligheden for at foretage termofotografering af disse ved hjælp af droneoverflyvning. Forbrugerne opfordres desuden til at kontakte Helsinge Fjernvarme ved større ombygning og renoveringer, samt ved etablering af ny belægning i indkørsel. Helsinge Fjernvarme udskifter stikledningen uden udgift for forbrugeren. Energibesparelser Helsinge Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og efter den seneste Energispareaftale udgør dette MWh i 2016 og Selv om sparemålet hermed er reduceret fra MWh i 2015, betyder det at overskuddet fra de seneste udvidelser af solvarmeanlægget nu kun kan dække energisparemålet 4 år frem. Bestyrelsen skal derfor endnu engang opfordre forbrugerne til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsinge Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang. Nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af målet for energibesparelser og bidrager samtidig til at reducere vore fælles omkostninger. Der er derfor i 2017 fortsat rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen. Serviceordningen Helsinge Fjernvarme tilbyder fortsat gratis serviceeftersyn hos forbrugerne, mod at Helsinge Fjernvarme får retten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen. Det betyder at disse energibesparelser ikke kan overdrages til andre. Serviceordningen tilbydes gratis til alle forbrugere med almindelige boliger. Serviceordningens anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget vil især for forbrugere med dårlig afkøling og/eller stort varmeforbrug give gode muligheder for besparelse på varmeregningen. 3

4 For at tilskynde alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader til at forbedre deres husinstallationer, er gratis serviceeftersyn obligatorisk for disse forbrugere. Varmepriser Varmeafregningspriserne for 2016 er i forbindelse med årsafregningen sænket med ca.10,5 % i forhold til de i årets løb opkrævede aconto varmepriser. Årsagen hertil skyldes dels, at udgifterne til gaskøb har været lavere på grund af lave gaspriser og især, at der i september og oktober er modtaget et større beløb som betaling for at stå til rådighed med el-produktion fra gasmotoranlæg. Helsinge Fjernvarmes forbrugere har som følge heraf modtaget en tilbagebetaling i forbindelse med årsafregningen. For et såkaldt normalt hus på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh svarer prissænkningen til en årlig besparelse på ca kr. I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2016 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas kr. inkl. moms og ved individuel oliefyr kr. inkl. moms. Opvarmning fra Helsinge Fjernvarme kostede i 2016 med det samme forbrug kr. inkl. moms, eller svarende til gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker. Bortfaldet af det produktionsuafhængige tilskud fra januar 2019 vil imidlertid medføre, at varmeprisen stiger på alle de decentrale kraftvarmeværker landsgennemsnittet er af Dansk Fjernvarme beregnet til en stigning på kr. om året. For Helsinge Fjernvarmes vedkommende vil varmeprisen stige med knap kr. for et standardhus ved den nuværende størrelse på det produktionsuafhængige tilskud. For at begrænse denne stigning har bestyrelsen besluttet at foretage ekstraordinære afskrivninger på gasmotorer og elkedel i 2016 og 2017, så disse herefter er helt afskrevet. Men der er stadigvæk behov for at finde alternative og billigere muligheder for varmeproduktion på gasmotorer. Fremtidig varmeproduktion Da der endnu ikke er frit brændselsvalg på decentrale naturgasforsynede kraftvarmeværker, må Helsinge Fjernvarme ikke konvertere varmeproduktionen til at andet brændsel end gas. Sol og vind regnes ikke som brændsel, så derfor har solvarme og elkedel været vores eneste mulighed som alternativ til gas. Energistyrelsen anbefaler at etablere store varmepumper, så el-produktionen fra vindmøllerne kan udnyttes. Men Helsinge Fjernvarme har ikke gode muligheder for udnyttelse af overskudsvarme, og elafgiften er fortsat for høj til, at varmeproduktion fra en varmepumpe er rentabel. I årets forløb har der været dialog med Gribskov Kommune om mulig fjernvarmeforsyning af Helsinge Nord. I denne forbindelse har Helsinge Fjernvarmes rådgiver DFP undersøgt muligheden for fjernvarmeforsyning via en ny biobrændselfyret spids- og reservelastcentral i området og med tilslutning til det eksisterende fjernvarmenet i Skolegade. Ifølge den udarbejdede forundersøgelse fra DFP, vil der kun blive brugt 1,6 MW ved 100 % tilslutning af alle 700 boliger. En spids- og reservelastcentral i denne størrelse vil kun give et meget lille bidrag til reduktion i gasforbruget / besparelse på kraftvarmeværket. 4

5 Desuden vil det ikke være realistisk med 100 % tilslutning og det aktuelle område omfatter max. 350 boliger. Selv ved 70 % tilslutning vil behovet hertil kun være 0,6 MW. Derfor har DFP udført en ny beregning med tilslutning af 70 % af 350 boliger uden spids-og reservelastcentral, men med en pumpestation og akkumuleringstank i forbindelse med forsyningsledningen fra Skolegade. Det konkluderes af DFP s beregninger, at fjernvarmeforsyning af området er mulig, hvis der kan opnås en rimelig tilslutning og at et projektforslag udviser positiv samfundsøkonomi. Nye tilslutninger I 2016 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger. Dette har medført en tilslutning af 4 nye forbrugere. Herudover er der tilsluttet 3 nye parcelhuse og den nye Springhal ved Helsinge Hallerne. Af kommende større fremtidige tilslutninger kan fortsat nævnes det resterende nye boligområde med 23 rækkehuse beliggende mellem Frederiksborgvej og Vognmarken. Desuden forventes det nye byudviklingsområde Møllebakken beliggende mellem Rundinsvej, Rådhusvej og Frederiksborgvej at skulle fjernvarmeforsynes. Der udarbejdes nu lokalplanforslag for ca. 170 boliger i dette område. På længere sigt undersøges som anført muligheden for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde Helsinge Nord med op til 700 boliger. Garantiprovision på kommunegaranterede lån Ved en byretsdom i Sønderborg blev det fastslået, at Sønderborg Kommunen ikke må kræve garantiprovision med tilbagevirkende kraft fra fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Gråsten. Sønderborg Kommune har efterfølgende anket dommen til Landsretten, hvor afgørelsen i Byretten blev underkendt. Fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Gråsten har søgt om tilladelse til at få afgørelsen endeligt afgjort i Højesteret, men dette blev afvist i april Dommen medfører at kommunerne er berettiget til og skal opkræve garantiprovision. På et møde med Gribskov Kommune i maj 2016 opfordrede fjernvarmeselskaberne i Gribskov Kommune til, at opkrævning af garantiprovision kun sker som en engangsydelse af fremtidige kommunale lånegarantier og ikke som en løbende garantiprovision. Byrådet har alligevel i juni 2016 besluttet, at Helsinge Fjernvarme fra 2016 og fremover skal betale en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden på sine kommunegaranterede lån. I 2017 vil der således skulle betales kr. til Gribskov Kommune. Personale Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen, Jørgen Petersen og Tom Anker Baungaard, og i administrationen er det Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver. Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Bestyrelsen 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG Til medlemmerne i Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Konklusion Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2016 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, er uddraget af det reviderede regnskab for Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. for året, der sluttede pr. denne dato. I vores erklæring af 9. marts 2017 om dette regnskab har vi udtrykt en konklusion med forbehold. Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Imidlertid indeholder regnskabssammendraget fejlinformation i samme omfang som det reviderede regnskab for året, der sluttede pr. denne dato. Regnskabssammendrag Regnskabssammendraget indeholder oplysninger, der er i strid med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom. Det reviderede regnskab og vores erklæring herom Vi har udtrykt en konklusion med forbehold i vores erklæring af 9. marts 2017 om det reviderede regnskab. Grundlaget for vores konklusion med forbehold var, at ledelsen i Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter i årsrapporten, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Brugen af budgettal som sammenligningsgrundlag er i strid med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. København, den 9. marts 2017 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr Per Frost Jensen Statsautoriseret revisor 6

7 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Regnskab 2016 kr. (ej revideret) Budget 2016 tkr. Regnskab 2015 tkr. NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

8 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER 2016 kr tkr. Kraftvarmeanlæg Motorer Energimålere Ledningsnet og brønde Grunde og bygninger Solvarmeanlæg EDB Biler Materielle anlægsaktiver Indskud i DFP og DFF-EDB A/S Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende hos forbrugere Andre tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

9 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER 2016 kr tkr. Andelskapital Henlæggelser EGENKAPITAL Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetalinger Kreditinstitutter Langfristet gældsforpligtelse Kortfristet del af langfristet gæld Efterbetaling forbrugere Efterbetaling fraflyttere Leverandører af varer og tjenesteydelser Deposita, forbrugere Anden gæld Resultat til indregning i kommende års priser Kortfristet gældsforpligtelse GÆLD PASSIVER

10 BUDGET FOR ÅRET 2017 Beløb i hele kr. Indtægter: EL-salg Varme-salg MWh Effektafgift Abonnementsafgift 805 Indtægter i alt Udgifter: Produktionsomkostninger: Motorer - gas/vand/kemikalier Kedler - gas/vand/kemikalier EL-kedel - el -800 Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler Øvrigt produktionsanlæg -120 Øvrige produktionsomkostninger -396 Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger: Hovedledninger inkl. afskrivninger Stikledninger inkl. afskrivninger -792 Brønde inkl. afskrivninger -38 Målerudgifter inkl. afskrivninger -266 Øvrige distributionsomkostninger -10 Personale, kørsel og administrationsomkostninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger: Bestyrelse, generalforsamling m.v Administrationsomkostninger -801 Øvrige administrationsomkostninger -534 Administrationsomkostninger i alt Andre driftsindtægter 72 Andre driftsudgifter 0 Renteindtægter 5 Renteudgifter Ekstraordinære poster 0 Udgifter i alt Forventet overdækning fra tidligere år Balance 0 10

11 STATISTIK PRISUDVIKLING UDEN MOMS: Variabel afgift kr./mwh Fast bidrag bolig kr./m Fast bidrag erhverv kr./m Fast bidrag kælder kr./m2 16,50 16,50 15, ,50 Målerleje kr./år Aktive afregningsmålere Tilsluttet boligareal 1000 m Tilsluttet erhvervsareal 1000 m Tilsluttet kælderareal 1000 m Andel af gæld ved udtrædelse kr./m2 189,42 173,63 226,97 209,03 195,55 PRODUKTION: Gas uden afgift (EL-prod.) 1000 m EL-produktion MWh Gas med afgift (varmeprod.) 1000 m EL-køb elkedel (varmeprod.) MWh Varmeproduktion motorer MWh Varmeproduktion kedler MWh Varmeproduktion EL-kedel MWh Varmeproduktion sol MWh Varmeproduktion til net MWh Varmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab % Spædevand m Skyggegraddage iflg. T.I./DFF Skyggegraddage i % (normalår 3112) Naturgas anvendt til EL-produktion er fritaget for naturgasafgift og Co2-afgift. 11