Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Grundejerforeningen Ørestad City 9 REGNSKAB FOR PERIODEN TIL Indtægter Budget 2016 Real Real Note kr. kr. kr. A conto bidrag Regulering til Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Andel af Vandlaugsudgifter Andel af udgifter i Vestamager Pumpedigelag Arealren- og vedligeholdelse Teknisk, administrativ og regnskabsmæssig ass Særlige tiltag Bestyrelseshonorar Diverse Særlige drift og vedligeholdelses tiltag Driftsomkostninger i alt Finansielle poster Renteudgift og finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Afskrivninger Afskrivning Byparken Afskrivninger i alt Årets resultat før skat Beregnet skat af erhvervsmæssig udlejning af arealer ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT Der disponeres således: Overført til egenkapitalen Disponeret

12 Grundejerforeningen Ørestad City 10 AKTIVER Note kr. kr. Materialle anlægsaktiver Byparken Tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilgodehavende By og Havn (tilskud) Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide midler Indestående Handelsbanken Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Overført fra tidligere år Årets resultat Egenkapital Henlæggelser Henlæggelser til senere drift Gældsforpligtelser Handelsbanken - lån Depositum byggepladser Forudbetalt bidrag Kreditorer Skyldige omkostninger Skyldig A-skat Skyldig selskabsskat Gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Grunde 8

13 Grundejerforeningen Ørestad City 11 NOTER 1 Medlemsbidrag Medlemmer Byggeret Bidrag E/F Copenhagen Golfpark Golfparken I E/F Copenhagen Golfpark Golfparken II matr Ejendomsselskabet E/F Parkhusene Ejendomsselskabet E/F Parkhusene Ejendomsselskabet E/F Parkhusene PensionDanmark Ejendomme Horisonten I PensionDanmark Ejendomme Horisonten II Lejerbo, Københavns Afd. Signalhuset E/F City Husene City Husene E/F Porthuset Porthuset E/F V-HUSET V-Huset E/F M-HUSET M-huset KLP Ørestad 5H A/S Byggefelt 5H KLP Ørestad 5G A/S Byggefelt 5G Aberdeen Property Investors Company Park Ørestad Gymnasium Gymnasium PFA Ejendomme A/S KE Domicil Norrporten Ørestad /AS Ferring Københavns E Transformatorstation By og Havn I/S Parkeringshuset v/etv Ceraco Development A/S Pulshuset E/F Ørestadshuset Ørestadshuset Ejendomsselskabt Bella Hus Bella hus KAB 4 C Brohuset KAB 5 B Sejlhuset E/F Det Flexible Hus Det flexible hus Københavns kommune - Skole Norrporten Ørestad A/S Neroport Bjerget Bjerget AAB AAB afd Field's - Copenhagen I/S option Københavns kommune - bibliotek By og Havn I/S Parkering Bjerget Cab Inn Holding a/s Hotel - tilgang i året 6000 etm KLP Ejendomme A/S Byggefelt 3 A Dades Wing House NCC AP Pension Coppenhagen Golfpark II ApS CitGolfpark II, City E/F Copenhagen Golfpark Sunset Golfpark, Sunset Skanska A/S By og Havn I/S Parkering Gymnasiet Skanska A/S overtaget Solgt pr By og Havn - usolgte byggeretter

14 Grundejerforeningen Ørestad City 12 NOTER Teknisk, administrativ og regnskabsmæssig assistance kr. kr. Administration Datea A/S Revision Advokat Grundejerforeningsekretariatet Teknisk rådgivning Særlige tiltag kr. kr. Løvtaget Sti Nordre Landkanal Byrum Ørestad Bibliotek Byrumsskiltning Diverse Særligt drifts- og vedligeholdelsestiltag kr. kr. Nyt slidlag til Porthuset Trædæk Byparken Stikvej Horisonten Byparken 2016 Kostpris Tilgang/afgang - Kostpris Af- og nedskrivninger Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi

15 Grundejerforeningen Ørestad City 13 NOTER Andre tilgodehavender kr. kr. Rest tilskud Vartegn Udlæg GF Universiteteskvarteret Udlæg GF Ørestad City Syd Udlæg GF Ørestad Syd Udlæg Københavns kommune Byggepladsleje KPC Skyldige omkostninger kr. kr. Fermob - rest betaling stole 70% Afsat administration Afsat revision Grøn vækst betalt af Ørestad City Syd Grunde Kostpris Kr. Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0305c 0 Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0305a 0 Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel Ovenstående grund er overdraget til 0 kr. fra By & Havn. Foreningen er forpligtet til at drive og vedligeholde grundene.