Budget Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet

Transkript

1 fsb Budget 2018 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1932/33 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 95 95, ,2 Lejligheder i alt 95 95, ,2 Erhverv 1 2,0 72, , ,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 2 2,0 114,0 Bestyrelseslokale 1 1,0 52, , ,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 927 kr./m² 13 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeændring pr. 1/ på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2017 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 10:25

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeændring pr. 1/ ,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 6.034,0 Almene boliger m.v ,0% 6.034,0 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2017) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2018) 5.795,2 Familieboliger Kollektiv råderet ,8 Erhverv ,0 Ejd.kontor/beboerlokale ,0

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2016 kr budgetmæssig afvikling 2017 kr. 180 kr. 702

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Erhverv Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Ejd.kontor / beboerlokale Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Afvikling af overskud Ordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeændring pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 100,0 à kr / kr Tilstandsrapport 100,0 à kr. 125 / kr Indkøb og udbud Restanceservice 100,0 à kr. 32 / kr Varmeadm. honorar 99,0 à kr. 80 / kr Vaskerigebyr 95,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,0 m² 23,53 36,29 36,29 16, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb Side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation SFBtekst zz.070 Primo saldo zz.020 Årets forbrug zz.030 Årets henlæggelse zz.080 Henlæggelse ultimo Overføres til næste år Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 4,54 5,05 5,72 6,52 7,24 7,24 7,09 7,62 8,06 8,92 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.afl Service på højvandslukkere Terræn, teknisk anlæg ti.sby Miljøgård pergola males ti.sby Tagpap udskiftes Terræn, inventar tb.bel Udearealer vedligeholdes Terræn, beplantning

9 fsb Side 9 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet bk.sok Vedligeholdelse af sokler og fuger bk.væg.udv Facader, vedligeholdelse af murværk Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Tagbelægning/inddækninger/hætter vedligehold Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altaner rækværksstof udskiftes bk.alt Vedligeholdelse af altaner Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.tra Trapper vedligeholdes løbende Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.dør.udv Gadedøre males bk.dør.udv Gennemgang af døre bk.dør.udv Mørtelfuger oprettes bk.vin Gennemgang af vinduer og altandøre bk.vin Gummifuger om vinduer og altandøre udskiftes Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.bol.div Boliger div bk.dør.bol Udskiftning af døre til boligerne bk.gul.bol Gulve badeværelser genoprettes bk.ski.bol Skimmelsvamp bekæmpelse bk.væg.bol Vægge i badeværelser vedligeholdes i forbindelse m Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar

10 fsb Side 10 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet bk.lof.fæl Dørlukkere på loftetagens døre bk.lof.fæl Vedligeholdelse af lofter i kælder bk.tra.fæl Overfladebehandling af terrazzobelægning bk.væg.fæl Maling af vaskerier bk.væg.fæl Trapper males bk.væg.fæl Vægge i kælder males Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Rensning af tagrender bt.afl.sam Renovering af faldstammer Bygning, tekniske anlæg / installationer, afløb bt.bly Belysningsanlæg i fællesareal vedligeholdes Bygning, tekniske anlæg / installationer, el og belysning bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier/toiletter bt.van.dis Vedligeholdelse af vandrør og ventiler bt.van.mål Udskiftning af vandmålere bt.van.pro Elektrolyse/vandbehandling servicearbejder Bygning, tekniske anlæg / installationer, vand bt.var.dis Vedligeholdelse af varmerør og ventiler bt.var.mål Varmemålere udskiftes Bygning, tekniske anlæg / installationer, varme bt.ven.dis Ventilationskanaler renses bt.ven.for Filtre til genveksanlæg

11 fsb Side 11 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet Bygning, tekniske anlæg / installationer, ventilation bt.kom.sam EDB til ejendommen bt.øvr.div Energi/genopretningsplan Bygning, tekniske anlæg / installationer, øvrige bi.køk.bol Køkkener eksisterende vedligeholdes Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar bi.hvi.bol Gaskomfurer monteres Bygning, bolig- / erhvervsenhed, tekn. anlæg /installationer bi.hvi.fæl Hårde hvidevarer udskiftes i køkken/beboerlokale bi.møb Møbler til fælleskontor for Amager Bygning, fælles, indvendig bi.hvi Vaskerimaskiner udskiftes Bygning, tekniske anlæg / installationer, vaskeri, fælles mk.sam Fejemaskine indkøbes fælles med driftsfælleskabet Materiel, kørende mu.bra Brandteknisk bygningsgennemgang mu.red Værktøj m.m. indkøbes Materiel, andet

12 fsb Side 12 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift Vedligeholdelse Sæbe m.v Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af faldstammer Tagrenovering Renovering af kloak og gård Kollektiv råderet - 1. pulje Kollektiv råderet - 2. pulje Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn Genopretnings plan Afskrivninger i alt

14 fsb Side 14 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr

15 fsb Side 15 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2017 Budget 2018 Ændring pr. år BOLIGNET: Henlæggelser Ydelser på lån af egne midler Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2017 Budget 2018 Ændring Bolignetbidrag TV-fuldpakke Copy-Dan, fuldpakke Bolignetbidrag i alt

16 Budgetforklaring 2018 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift Forbruget har været faldende de sidste par år, derfor er der budgetteret lavere. 109 Renovation Københavns kommune beregner dagrenovation på en anden måde, derfor besparelse. Endvidere er der ikke budgetteret med ekstra renovation, da der ikke har været udgift til dette de sidste par år. -6-2,8-0, ,7-0,4 111 Afdelingens energiforbrug -3-2,0-0,1 Forbruget har været faldende de sidste par år, derfor er der budgetteret lavere. 115 Almindelig vedligeholdelse ,8-2,1 Budgetteret udgift i ,29 kr./m² og ,41 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 118 Særlige aktiviteter 12 8,7 0,2 Der er budgettere med højere udgift til sæbe, som er svarende til den faktiske udgift i regnskab for Diverse udgifter Der er budgetteret lavere på advokatsalær samt diverse omkostninger ,7-0,5 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,5-12,0 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v ,7 16,4 Ekstra ordinær afskrivning på Genopretnings planen, som bevirker, at lånets hovedstol bliver tilsvarende mindre, og derfor billigere. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,4-2,1 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Overskud fra før 2013 er ved udgangen af 2016 fuldt afviklet. Nye opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Årsagen til stigningen er, at regnskab 2016 kom ud med et overskud. Større ændringer i alt -37 Mindre ændringer i alt 37 0