DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 1/15 Nørresundby, den 25. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 65/2015 Antal sider: 15 DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 (PERIODEN ) RTX vokser og øger indtjeningen. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på DKK 2,00 pr. aktie kombineret med et aktietilbagekøbsprogram på DKK 35,0 mio. samt en kapitalnedsættelse på aktier. Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 4. kvartal af regnskabsåret 2014/15 (perioden ). REGNSKABSÅRET 2014/15 FOR RTX-KONCERNEN RTX realiserede i regnskabsåret 2014/15 en nettoomsætning på DKK 349,5 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 21,2% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 288,3 mio. Væksten i regnskabsåret er positivt påvirket af den positive kursudvikling i USD. Korrigeret for valutakurseffekten var omsætningsvæksten på 8,6%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger: ProTelecom (tidligere Enterprise & VoIP) steg med DKK 41,4 mio. svarende til en fremgang på 21,3%. Det er en omsætningsfremgang, der primært er drevet af fremgang i såvel de længerevarende leveringsaftaler til de store internationale kunder såvel som fremgang i leverancerne til kunderne i segmentet rettet mod de små og mellemstore virksomheder. Design Services øgede omsætningen med DKK 19,5 mio. svarende til en fremgang på 21,6%. Forretningsenheden har i regnskabsåret 2014/15 oplevet en solid vækst i efterspørgslen efter kundefinansierede udviklingsprojekter. Omsætningsfremgangen kommer ikke kun fra kerneforretningen, som baserer sig på udviklingsarbejde for forretningsenhedens langvarige kunderelationer, men også fra forretningsenhedens skalerbare afsætning af moduler. Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 164,0 mio. til DKK 196,2 mio., men som følge af omsætningssammensætningen blev bruttoavanceprocenten reduceret fra 56,9% til 56,1%. OMSÆTNING PR. KVARTAL mio.kr Q1 Q2 Q3 Q4 2013/ /15 EBIT PR. KVARTAL mio.kr Kapacitetsomkostningerne steg 18,1% i året, hvilket primært er drevet af øget bemanding samt påvirkninger fra stigende valutakurs målt i DKK. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 52,3 mio. sammenlignet med DKK 37,0 mio. året før, svarende til en vækst på 41,4% Q1 Q2 Q3 Q4 2013/ /15 RTX A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby Danmark Tel Fax CVR DK Web info@rtx.dk

2 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 2/15 På baggrund af de fremtidige indtjeningsforventninger for RTX har ledelsen i overensstemmelse med IFRS aktiveret skatteaktiver svarende til DKK 13,1 mio. (i 2013/14 DKK 19,3 mio.), som har påvirket årets resultat og totalindkomst positivt. Årets resultat efter skat for 2014/15 landede derfor på DKK 48,9 mio. sammenlignet med DKK 55,5 mio. i 2013/14. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i regnskabsåret på DKK 53,2 mio. sammenlignet med DKK 53,8 mio. i samme periode året før. I regnskabsåret 2014/15 har RTX erhvervet egne aktier for DKK 11,1 mio. I forbindelse med den fortsatte strategiske udvikling af RTX har vi besluttet at undersøge mulighederne for at afhænde domicilejendommen i Nørresundby. Dette tiltag vil øge selskabets strategiske frihedsgrader og samtidig fokusere selskabets finansielle ressourcer omkring den internationale forretningsudvikling inden for trådløse teknologiske løsninger. Bestyrelsen indstiller til aktionærerne på den ordinære generalforsamling i januar 2016, at der udbetales en dividende på DKK 2,00 pr. aktie, samt at generalforsamlingen bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier til en samlet markedsværdi på op til DKK 35,0 mio., og vil samtidig indstille til, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK ved annullering af aktier. FORVENTNINGER TIL 2015/16 Ledelsen forventer en omsætning i intervallet DKK mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK mio. samt et EBITDA i intervallet DKK mio. for regnskabsåret 2015/16. Forventningerne hviler på to væsentlige forudsætninger. Den ene forudsætning er, at valutakurserne fortsætter på et relativt uændret niveau. Indbygget i forventningerne er også, at domicilbygningen i Nørresundby overdrages i løbet af 2015/16 i et niveau omkring den bogførte værdi. Afsættes domicilbygningen vil det påvirke resultatopgørelsen, eftersom omsætningen fra de eksterne lejere falder bort (DKK 3,4 mio.). Afskrivningerne på bygningen vil i sådan en situation også falde bort (DKK 2,2 mio.), mens selskabets andre eksterne omkostninger forventes at ville stige (ca. DKK 5,0 mio.) som lejer. Tallene i parantes angiver helårseffekter. HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 4. KVARTAL 2014/15 FOR RTX- KONCERNEN Nettoomsætningen blev DKK 85,1 mio. i 4. kvartal 2014/15 sammenlignet med DKK 69,0 mio. i samme periode året før. Omsætningsfremgangen blev således på 23,3%. Væksten i kvartalet er hjulpet af den positive kursudvikling i USD sammenlignet med året før. ProTelecom realiserede en omsætningsfremgang på 26,9% i kvartalet. Design Services realiserede en omsætningsfremgang på 17,0% i kvartalet.

3 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 3/15 Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 39,9 mio. til DKK 48,1 mio., og som følge af omsætningssammensætningen blev koncernens bruttoavanceprocent i 4. kvartal realiseret på 56,5% sammenlignet med 57,8% året før. Kapacitetsomkostningerne blev realiseret DKK 4,5 mio. højere end året før. Omkostningsstigningen er primært drevet af en øget bemanding og det stigende aktivitetsniveau samt et stigende valutakursniveau. Som forventet steg afskrivningerne på immaterielle aktiver i 4. kvartal 2014/15 med DKK 0,2 mio. sammenlignet med samme periode året før. Baggrunden er de påbegyndte afskrivninger på den nylancerede robuste håndsætplatform. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 10,6 mio. sammenlignet med DKK 7,2 mio. året før. Resultat efter skat udgjorde DKK 6,8 mio. sammenlignet med DKK 27,7 mio. i samme periode sidste år. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i 4. kvartal DKK 13,2 mio. sammenlignet med DKK 18,5 mio. i samme periode året før. SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER: Administrerende direktør Flemming Hynkemejer, tlf BILAG Delårsrapport for 4. kvartal 2014/15 indeholdende: Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsesberetning Resultatopgørelse for koncernen Totalindkomstopgørelse for koncernen Balance for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter Med venlig hilsen RTX A/S Peter Thostrup Formand for bestyrelsen Flemming Hynkemejer Administrerende direktør Torsdag den 26. november 2015 kl afholdes der investor- og analytikermøde hos ABG Sundal Collier, Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø. På mødet vil selskabets ledelse kommentere koncernens delårsårsrapport for 4. kvartal for 2014/15. Tilmelding til arrangementet kan ske via mailadressen Tanja.Westh@abgsc.dk. RTX deltager ligeledes i Danske Markets Copenhagen Winter Seminar den 3. december 2015 kl Det foregår i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Tilmelding til arrangementet kan ske via mailadressen vonh@danskebank.dk.

4 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 4/15 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK mio. 2014/ / RESULTATPOSTER Nettoomsætning 85,1 69,0 349,5 288,3 Bruttoresultat 48,1 39,9 196,2 164,0 Resultat af primær drift (EBIT) 10,6 7,2 52,3 37,0 EBITDA 12,4 8,8 59,0 45,6 EBITDA % 14,5% 12,7% 16,9% 15,8% Finansielle poster, netto 0,2 0,7 0,7-1,0 Resultat før skat (EBT) 10,8 7,8 53,0 35,9 Periodens resultat for ophørte aktiviteter - -1,1 - -0,3 Periodens resultat 6,8 26,6 48,9 55,5 BALANCEPOSTER Likvide beholdninger og værdipapirer 136,9 108,8 136,9 108,8 Aktiver i alt 343,1 305,2 343,1 305,2 Egenkapital 265,9 227,6 265,9 227,6 Forpligtelser 77,2 77,6 77,2 77,6 ØVRIGE HOVEDTAL Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 5,2 5,5 22,7 19,6 Aktiverede udviklingsomkostninger - - 2,7 - Af- og nedskrivninger 1,8 1,6 6,7 8,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 13,2 18,5 53,2 53,8 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -5,3-1,8-46,5-4,7 Investering i materielle aktiver 1,7 1,8 3,1 4,7 Ændring i likvider 5,0 12,6-11,0 38,1 NØGLETAL Vækst i nettoomsætning (procent) 23,3 8,0 21,2 19,4 Overskudsgrad (procent) 12,4 10,4 15,0 12,8 Afkast af investeret kapital (procent) 5,9 4,7 29,9 16,5 Egenkapitalens forrentning (procent) 2,6 12,4 19,8 27,5 Soliditetsgrad (procent) 77,5 74,6 77,5 74,6 BESKÆFTIGELSE Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) AKTIER Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) AKTIEDATA, DKK PR. AKTIE À DKK 5 Periodens resultat pr. aktie (EPS) 1) 0,8 3,1 5,7 6,5 Periodens resultat udvandet pr. aktie (DEPS) 1) 0,7 2,9 5,4 6,1 Udbytte pr. aktie (DKK) - - 2,0 1,0 Indre værdi pr. aktie 30,7 26,6 30,7 26,6 Børskurs pr. aktie 87,0 49,4 87,0 49,4 Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2014/15 under anvendt regnskabspraksis. 1) Ikke omregnet til helårstal.

5 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 5/15 LEDELSESBERETNING KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 4. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2014/15 OMTALE AF KONCERNENS REGNSKABSTAL FOR 4. KVARTAL AF 2014/15 I 4. kvartal af regnskabsåret 2014/15 realiserede koncernen en omsætning på DKK 85,1 mio. sammenlignet med DKK 69,0 mio. i samme periode året før, hvilket svarer til en fremgang på 23,3%. ProTelecom realiserede en omsætningsfremgang i 4. kvartal 2014/15 på DKK 12,2 mio. svarende til 26,9%. Fremgangen var i 4. kvartal drevet af omsætningsfremgang til såvel de store Enterprise kunder som forretningsenhedens afsætning af kommunikationssystemer til små og mellemstore virksomheder. Forretningsområdet Design Services realiserede i 4. kvartal en omsætningsfremgang på DKK 3,9 mio. svarende til en fremgang på 17,0% sammenlignet med året før. Det er såvel forretningsenhedens kerneforretning inden for kundefinansieret udvikling som den skalerbare forretning af kundetilpassede moduler, der har haft fremgang i 4. kvartal. Begge forretningsenheder har en betydelig del af deres omsætning og vareforbrug i USD. Derved er omsætningsfremgangen da også påvirket af, at kursen på USD i kvartalet er på et væsentligt højere niveau end året før. Renset for effekterne af den højere USD kurs er den samlede omsætningsvækst i kvartalet på 8,7%. Den øgede omsætning medførte en fremgang i bruttoresultatet på DKK 8,1 mio. i 4. kvartal 2014/15. Som en konsekvens af den realiserede produktsammensætning blev bruttoavancen reduceret fra 57,8% i 4. kvartal 2013/14 til 56,5% i 4. kvartal 2014/15. Kapacitetsomkostningerne (dvs. andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger) udgjorde samlet set DKK 35,7 mio., hvilket var DKK 4,5 mio. højere end året før. Den væsentligste årsag til dette var udviklingen i valutakurserne sammenlignet med sidste år, hvilket har gjort driften af datterselskaberne i USA og Hong Kong lidt dyrere målt i danske kroner. Dertil kommer, at RTX som en konsekvens af det højere aktivitetsniveau og en voksende ordrebog af kundefinansierede udviklingsprojekter, har øget bemandingen sammenlignet med sidste år. Udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 5,2 mio. i 4. kvartal sammenlignet med året før, hvor de tilsvarende udgjorde DKK 5,5 mio. Efter afskrivninger på udviklingsaktiverne er omkostningerne til egenfinansieret udvikling og vedlighold på niveau med 4. kvartal 2013/14 (jf. note 4). Afskrivninger steg fra DKK 1,6 mio. i 4. kvartal i 2013/14 til DKK 1,8 mio. i 4. kvartal 2014/15. Stigningen skyldes primært påbegyndte afskrivninger på den nyligt udviklede teknologi- og produktplatform til specielt hårdføre miljøer. Resultat af primær drift (EBIT) for 4. kvartal af 2014/15 blev DKK 10,6 mio. mod DKK 7,2 mio. i samme periode sidste år. Finansielle poster, netto, resulterede i en indtægt på DKK 0,2 mio. sammenlignet med samme periode året før, hvor de finansielle poster, netto, resulterede i en indtægt på DKK 0,7 mio. Sidste års indtægt skyldes primært en gunstig udvikling i kursen på USD. Periodens resultat før skat for 4. kvartal af 2014/15 blev samlet set et overskud på DKK 10,8 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 7,8 mio. i samme periode sidste år. Ledelsen har i overensstemmelse med IFRS aktiveret skatteaktiver svarende til DKK 13,1 mio. i 4. kvartal af 2014/15 sammenlignet med DKK 19,3 mio. i 4. kvartal af 2013/14. Dette er hovedårsagen til, at skatten i 4. kvartal af 2014/15 var DKK -4,0 mio. sammenlignet med sidste år hvor skatten var DKK 19,9 mio. Periodens resultat efter skat blev på DKK 6,8 mio. for 4. kvartal af 2014/15 sammenlignet med DKK 26,6 mio. for samme periode sidste år. Selskabet har i 4. kvartal udnyttet bemyndigelsen fra generalforsamlingen til at gennemføre yderligere aktietilbagekøb i kvartalet. Dette har påvirket egenkapitalen negativt. Egenkapitalandelen udgjorde ved udgangen af 4. kvartal 77,5%, hvilket er på niveau med året før. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af 4. kvartal DKK 343,1 mio. Det er en stigning DKK 37,9 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Ud af den samlede stigning udgør værdipapirer og likvidbeholdningen DKK 28,1 mio. Stigningen i lageret på DKK 13,3 mio. skyldes øget aktivitetsniveau. Aktivitetsstigningen i kvartalet påvirkede samlet set arbejdskapitalen negativt, men koncernen realiserede på trods af dette et positivt cashflow fra driftsaktiviteterne i 4. kvartal 2014/15 på DKK 13,2 mio. sammenlignet med DKK 18,5 mio. i 4. kvartal 2013/14.

6 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 6/15 Aktionærrettede tiltag vedtaget af selskabets generalforsamling påvirkede koncernens samlede pengestrømme med DKK 2,7 mio. i 4. kvartal 2014/15. Koncernen har i 4. kvartal erhvervet værdipapirer svarende til en værdi på DKK 3,5 mio., hvilket har påvirket selskabets pengestrøm negativt. Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved kvartalets udgang DKK 136,9 mio., hvilket er en stigning på DKK 28,1 mio. i forhold til samme periode sidste år. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2015/16 Ledelsen forventer en omsætning i intervallet DKK mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK mio. samt et EBITDA i intervallet DKK mio. for regnskabsåret 2015/16. Forventningerne hviler på to væsentlige forudsætninger. Den ene forudsætning er, at valutakurserne fortsætter på et relativt uændret niveau. Indbygget i forventningerne er også, at domicilbygningen i Nørresundby overdrages i løbet af 2015/16 i et niveau omkring den bogførte værdi. Afsættes domicilbygningen vil det påvirke resultatopgørelsen, eftersom omsætningen fra de eksterne lejere falder bort (DKK 3,4 mio.). Afskrivningerne på bygningen vil i sådan en situation også falde bort (DKK 2,2 mio.), mens selskabets andre eksterne omkostninger forventes at ville stige (ca. DKK 5,0 mio.) som lejer. Tallene i parantes angiver helårseffekter. RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2015/16 Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med en vis usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter, integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving. FINANSKALENDER Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2015/16: 26. januar 2016 Ordinær generalforsamling samt delårsrapport for 1. kvartal af 2015/ maj 2016 Halvårsrapport 2015/ august 2016 Delårsrapport for 3. kvartal af 2015/ november 2016 Årsrapport for 2015/16

7 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 7/15 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 4. kvartal af regnskabsåret 2014/15 (perioden ) for RTX A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 4. kvartal af 2014/15. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde et retvisende billede af koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Nørresundby, den 25. november 2015 DIREKTION Flemming Hynkemejer Administrerende direktør BESTYRELSE Peter Thostrup Formand for bestyrelsen Jesper Mailind Næstformand for bestyrelsen Katrin Calderon Thomas Sieber Jens Hansen Rune Strøm Jensen Flemming Vendbjerg Andersen Kurt Heick Rasmussen Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant

8 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 8/15 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK Note 2014/ / Nettoomsætning Værdi af eget arbejde opført under aktiverne Vareforbrug mv Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat efter skat Resultat for ophørte aktiviteter Periodens resultat Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat (DKK) 0,8 3,1 5,7 6,5 Periodens resultat, udvandet (DKK) 0,7 2,9 5,4 6,1 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Periodens resultat Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelse Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst

9 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 9/15 BALANCE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Beløb i DKK Aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning Goodwill Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Deposita Udskudte skatteaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

10 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 10/15 BALANCE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Beløb i DKK Passiver Aktiekapital Overkurs ved emissioner Overført resultat Egenkapital Prioritetsgæld Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristet prioritetsgæld Leverandører af varer og tjenester Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Selskabsskat Hensatte forpligtelser Medarbejderobligationer Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Passiver i alt

11 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 11/15 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Overkurs Mino- Aktie- ved emis- Overført ritets- Beløb i DKK kapital sioner resultat interesser I alt Egenkapital Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst Totalindkomst for perioden Aktiebaseret vederlæggelse Salg af andel i dattervirksomhed Udnyttelse af warrants Annullering af egne aktier Udloddet udbytte for 2012/ Køb af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst Totalindkomst for perioden Aktiebaseret vederlæggelse Udnyttelse af warrants Udloddet udbytte for 2013/ Køb af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital Aktiekapitalen på DKK består af aktier à DKK 5. Koncernen ejer egne aktier pr ( aktier pr ). Der er ingen aktier med særlige rettigheder.

12 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 12/15 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Resultat af primær drift (EBIT) Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Af- og nedskrivninger Andre poster uden likviditetseffekt Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Investering i egne udviklingsprojekter Køb af materielle aktiver Deposita vedr. lejede lokaler Køb af kortfristede værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld Provenu ved kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvider Likvider ved periodens begyndelse, netto Likvider ved periodens slutning, netto Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitutter Likvider ved periodens slutning, netto

13 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 13/15 NOTER 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af Delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2014/15 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2014/15 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2013/14. Nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2014/15, har ikke påvirket indregning og måling. 2. SKØN OG ESTIMATER Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. september 2015.

14 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 14/15 NOTER 3. SEGMENTER I KONCERNEN 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Nettoomsætning Design Services ProTelecom Ikke fordelte poster I alt EBIT Design Services ProTelecom Ikke fordelte poster I alt Segmentaktiver Design Services ProTelecom Ikke fordelte poster I alt Geografiske segmenter Danmark Frankrig Tyskland Holland Europa i øvrigt Asien og Australien USA Nord- og Sydamerika i øvrigt Afrika I alt Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Det fremgår af balancen, at koncernens aktiver i al væsentlighed er ejet af moderselskabet i Danmark. Den geografiske fordeling af aktiverne er således i al væsentlighed i Danmark.

15 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 15/15 NOTER 4. UDVIKLINGSOMKOSTNINGER I KONCERNEN 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering Heraf aktiveret Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen FINANSIELLE POSTER I KONCERNEN 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Renteindtægter Valutakursgevinst, netto Kursgevinst på værdipapirer Finansielle indtægter Renteomkostninger Valutakurstab, netto Kurstab på værdipapirer Øvrige finansielle omkostninger Finansielle omkostninger

16 RTX.DK RTX A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby Danmark Tel : Fax : Web : rtx.dk Info@rtx.dk VAT# : DK