Budget Samt budgetoverslag 2018, 2019, Forlev Miljøanlæg

Transkript

1 2017 Samt budgetoverslag 2018, 2019, Forlev Miljøanlæg

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 forudsætninger til budget Resultatopgørelsen Omsætning og resultat pr. segment samt overslagsårene Note 1 Affaldsgebyrer... 8 Note 2 Energisalg... 9 Note 3 Genbrugspladser Note 4 Diverse indtægter Note 5 Personale produktion Note 6 Maskiner og materiel Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Note 11 Administration Note 12 Finansielle indtægter Note 13 Finansielle omkostninger Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Personaleoversigt Anlægsinvesteringer Bilag 1 Mængder og pris Bilag 2 Energipriser og mængder Bilag 3 Genbrugspladser Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Bilag 7 Kommunernes betaling Bilag 8 Sorø Kommune Bilag 9 Udvikling i takster Bilag 10 Udvikling i segmentopdelt egenkapital Side 2 af 30

3 forudsætninger til budget 2017 Alle beløb er i hele kr., med mindre andet fremgår. tet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2017 er baseret på lønningerne for december 2015, tillagt regulering for år 2016 på i alt 1,90 % og år 2017 med 2,32% (fordelt over året) Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse forbrænding er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge forbrændingsanlæg. Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/ Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. Fælles prisloft for levering af varme er med virkning fra 1/ væsentligt nedsat i forhold til tidligere år. Det nye reducerede prisloft er anvendt i Næstved, idet der dog er søgt dispensation herfor. Der er ligeledes søgt om dampprisloft i Næstved, som tilfældet allerede er for Slagelse. Den samlede varmeafsætning på Slagelse Forbrænding budgetteres til GJ. For Næstved Forbrænding budgetteres med en varmeafsætning på GJ. De beregnede varmepriser er på nuværende tidspunkt for Slagelse under varmeprisloftet, men for Næstved over varmeprisloftet. I Næstved budgetteres varmeprisen til 75,00 kr./gj og i Slagelse til 68,94 kr./gj. For igangværende sager i Energitilsynet og Energiklagenævnet samt i retssystemet (mod Skatteministeriet) er de økonomiske konsekvenser ikke indregnet i budgettet. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Affaldsmængderne er budgetteret til: o Forbrændingsanlæggene inkl. biobrændsel, tons o Forbrændingsanlæggene, importeret affald tons o Deponeringsmængderne, tons o For haveaffald, kompostering og biobrændsel forventes mængderne til tons o Afsat kompostmængde, tons o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, tons Side 3 af 30

4 Taksterne for budget 2017, er i forhold til revideret budget 2016 stigende på haveaffald og ikke brændbart (deponi), mens der for de kommunespecifikke ydelser er en reducering i taksten. Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg. I forhold til 2016 er taksterne ændret således: o Forbrændingen uændret o Deponi stigende (inkl. afgift) med kr. 20 fra kr til kr o Komposteringsanlæg Haveaffald stigende med kr. 5 fra kr. 175 til kr. 180 o Genbrugspladserne uændret o Kommunespecifikke ydelser faldende med 0,49 kr./indbygger til kr. 21,00 o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent på 2,0% i forhold til budget 2017, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. På Slagelse forbrændingsanlæg er der medtaget nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år Der indledes drøftelser med SK Forsyning herom. Energi Fyn vil pr. 1.januar 2016 leje sig ind på grunden Ved Fjorden 13 i Næstved. Side 4 af 30

5 2017 Resultatopgørelsen Note - Total Rev Forskel Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger Side 5 af 30

6 2017 Omsætning og resultat pr. segment - Afdelinger Omsætning Rev.budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Dagrenov.Sorø Kommune Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Resultat Rev.budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Dagrenov.Sorø Kommune Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Side 6 af 30

7 2017 samt overslagsårene Overslagsår Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 7 af 30

8 Note 1 Affaldsgebyrer Affaldsgebyrerne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Indtægten kan specificeres således: Gebyrindtægter Beløb Forbrændingsgebyr Deponeringsgebyr Haveaffald/slamkompostering I alt De væsentligste takster ses nedenfor. Der er tale om gennemsnitlige takster, idet transportudligninger medfører ændringer i taksterne afhængig af kommunernes gennemsnitlige transportomkostning. Takstudviklingen fremgår af budgetforudsætningerne. Fraktion Grundtakst Statsafgift Miljøgebyr Dagrenovation Småt brændbart Stort brændbart Ikke brændbart (deponi) Haveaffald/biobrændsel Deponi til forbehandling I budget 2017 er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder Ton Brændbart inkl. biobrændsel Brændbart, importeret affald Deponi Træ til genanvendelse Haveaffald/kompostering/biobrændsel Afsatte mængder til kompost Genanvendelige materialer Mængderne er budgetteret med udgangspunkt i nuværende mængder samt forventninger til udviklingen. De brændbare mængder er til egne anlæg. Side 8 af 30

9 Note 2 Energisalg For Slagelse Forbrænding er der udelukkende budgetteret med salg fra ovnlinie 1, idet der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftale med SK Forsyning om den eventuelle fortsatte benyttelse af ovnlinie 2. Der er budgetteret med en pris på 68,94 kr./gj for damp leveret af ovnlinie 1, baseret på levering af GJ til SK Forsyning. For Næstved Forbrænding budgetteres der med en varmepris på 75,00 kr./gj for levering af GJ varme til Næstved Varmeværk. Indtægten for Næstved Forbrænding er behæftet med usikkerhed, da Næstved Varmeværk har anlagt en række sager ved Energitilsynet. Sagerne er endnu ikke afsluttet. Problemstillingerne vedrører principper for forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital, mulighederne for at fremføre tidligere perioders underskud samt indregning og fordeling af visse omkostninger i priseftervisningen for 2013 og efterfølgende år. Aftale om levering af varme i Næstved er opsagt af Næstved Varmeværk pr. 1/ Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris (Kr./enhed) tal (1.000 kr.) Dampsalg (GJ) Slagelse , Varmt vand (GJ) Slagelse 0 75,00 0 Varmesalg (GJ) Næstved , Varmesalg på gas Næstved El-salg El-produktionstilskud El-produktionstilskud, gas 435 El-produktionstilskud, biomasse 825 Abonnementsordning og eget forbrug -400 El-salg fra gasmotorer 700 I alt I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Forbrænding og Slagelse Forbrænding der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2017 Kr./GJ. Næstved Slagelse Omkostningsægte pris (kr./gj.) 85,62 68,94 Fælles prisloft efter nye principper (for 2016) 75,00 75,00 Forhøjet dampprisloft (for 2016) 98,00 De anvendte varmepriser i budgettet er markeret med grønt. Side 9 af 30

10 Note 3 Genbrugspladser Taksterne for den kommunale betaling for genbrugspladserne er identisk for alle kommunerne. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus, og er uændret med kr Opkrævningen vil blive baseret på Danmarks Statistik FAM55N (for husstande pr. 1.januar 2017) og BYGB12 (for sommerhuse år 2016). Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2016 samt for sommerhuse (BYGB12) år Gebyropkrævning på genbrugspladser Husstande og sommerhuse Beløb Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Samlet skønnet regulering for forventet udvikling 0 I alt Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er budgetteret til t.kr Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Salg af genanvendeligt materiale Lejeindtægter 233 Erhvervsbetaling Farligt affald, erhverv 314 Kommunebetaling Indtægter fra genbrugsbutikker I alt Side 10 af 30

11 Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrationsgebyr vedr. erhvervsaffaldsgebyrer på genbrugspladser samt opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser. Indtægterne til kommunespecifikke ydelser andrager kr. 21,00 pr. indbygger mod kr. 21,49 for Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommunespecifikke ydelser og baseres på Danmarks Statistik FOLK1 (for folketal) for 1.kvt Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Gebyr Beløb Faxe , Næstved , Ringsted , Slagelse , Sorø , Vordingborg , Samlet skønnet regulering for forventet udvikling I alt, afrundet Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede diverse indtægter. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Kommunespecifikke ydelser Lejeindtægter Fjernovervågning 974 Salg af slagger og jern 50 NK Forsyning, besøgstjenesten 150 Klinisk Risikoaffald, refusion udlæg 950 ALFA, refusion lønudlæg Administration, erhvervsaffald- og dagrenovationsgebyr 300 Kubeordning Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune 930 I alt Note 5 Personale produktion Posten dækker over 159,1 medarbejdere (årsværk) i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 17, hvoraf det samlede antal årsværk på 190,20 medarbejdere fremgår. Side 11 af 30

12 Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved og Slagelse Forbrændingsanlæg samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. De samlede udgifter er steget med 0,9 mio.kr., hvoraf der er en besparelse på 0,3 mio.kr. til brændstof, en besparelse på 0,5 mio.kr. til småanskaffelser samt en besparelse på 0,9 mio.kr. til vedligeholdelse forbrændingen. Der er stigende omkostninger på vedligeholdelse, genbrugspladser med 1,7 mio.kr. og vedligeholdelse, deponier mv. på 0,9 mio.kr. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 273 Forsikringer 292 Brændstof Småanskaffelser Vedligeholdelse, forbrænding Vedligeholdelse, genbrugspladser Vedligeholdelse, deponier mv Vedligeholdelse, genbrugsterminal 250 Vedligeholdelse, øvrige (Kubeordninger) 500 I alt Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene samt udgifter for genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Omkostningerne er samlet steget med 2,0 mio.kr., hvoraf der er en besparelse på 0,3 mio. på transport. Neddeling af brændbart affald er stigende med 1,6 mio.kr., bortskaffelse af slagger med. 0,3 mio.kr., Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser med 0,2 mio.kr. og behandlingsomkostninger, eksterne anlæg med 0,2 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske mv Transport Bortskaffelse af slagger mv Neddeling af brændbart affald Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg 705 Øvrige (kubeordninger) I alt Side 12 af 30

13 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger udgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceres med ca. 1,4 mio. kr. i forhold til revideret budget Besparelserne vedrører afgifter med ca. 1,2 mio.kr, biobrændsel 0,6 mio.kr., elforbrug 0,5 mio.kr. og køb af Co2 kvoter med 0,3 mio.kr. Der er i budget 2017 medtaget omkostninger til godtgørelse for bortfald af 7 øre med 1,2 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift Miljø og analyser 966 El-forbrug Vandforbrug 520 Anskaffelse af kalk Godtgørelse for bortfald af 7 øre Afgifter Gaskøb inkl. Co2 afgifter Naturgasafgift 560 Olieforbrug 400 Biobrændsel Ammoniak 480 Forsikringer Indkøb, genbrugsterminalen Køb af Co2 kvoter 0 Øvrige I alt Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Der er stigende omkostninger på 0,5 mio.kr. i forhold til revideret budget Stigningen vedrører el, vand og varme med 0,3 mio.kr., Ejendomsskat og øvrige med 0,3 mio.kr. samt en besparelse på vedligeholdelse og anskaffelser med 0,1 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser El, vand og varme Ejendomsskat Forsikringer 445 Rengøring 220 Plads og lokaleleje 677 Øvrige 694 I alt Side 13 af 30

14 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Afskrivningerne er i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Domicilbygninger 50 år Øvrige bygninger år Grunde (med undtagelse af deponier) Afskrives ikke Ovnlinjer år Deponier (udenoms arealer, adgangsveje, volde, hegn mv.) år Enkeltceller på deponi 5 15 år Andre tekniske anlæg, fastmonteret år It-udstyr og software 2 5 år Rullende materiel 5 10 år Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 10 år Anskaffelser til produktionsudstyr over en enhedspris på 200 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Anskaffelser til administrationsområdet over en enhedspris på 25 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Note 11 Administration Udgiften kan opdeles således: Tekst Beløb Personale Kontormaterialer, it, porto mv Medlemskontingent 480 PR-udgifter I alt For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 6 Note 12 Finansielle indtægter I budgettet forventes fortsat vigende renteindtægter som følge af de generelle markedsvilkår. Beløbet indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning. Note 13 Finansielle omkostninger Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Den på nuværende tidspunkt samlede forrentning er på 3,78 %, men da der indgår swap-aftaler med variabel rente, er der tillagt 0,22% til dækning af stigende renteniveau. Lånet til røggaskondensering er medtaget med en fast rente på 1,52 %. Side 14 af 30

15 Pengestrømsopgørelse for 2017 Pengestrømsbudget Rev.budget Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal 0 0 Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Likvider primo Likvider ultimo Side 15 af 30

16 Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsbudget Overslagsår Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Tilbagebetaling af uretmæssig modregning Låneopt., Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Likvider primo Likvider ultimo Side 16 af 30

17 Personaleoversigt Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Realiseret 2015 Rev.budget 2015 Rev. budget Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 1,0 1,0 Deponi og kompostering Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Driftskoordinator 2,0 2,0 Specialarbejdere 10,0 13,0 13,0 10,0 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 4,0 4,0 4,0 4,0 Driftskoordinator 2,0 2,0 2,0 2,0 Specialarbejdere 80,1 78,7 76,9 75,6 Genbrugsbutikker 4,5 4,8 6,8 6,4 Energiafdelingen Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 3,0 3,0 3,0 3,0 Gruppeleder 1,0 Teknisk designer 1,0 1,0 Assistent 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljø og SRO 2,0 2,0 2,0 2,0 Koordinator/Proceskoordinator 5,0 1,0 1,0 2,0 Smed 6,0 8,7 8,7 6,0 Elektriker/-lærling/installatør 3,0 2,0 2,0 3,0 Service 4,2 4,2 4,2 7,0 Driftsoperatør 23,0 26,9 28,2 24,1 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 Produktion i alt 160,8 162,3 162,8 159,1 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Jurist 0,5 1,0 IT 2,0 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 2,0 Regnskab 2,8 2,8 2,8 2,8 Erhvervsaffaldsgebyr 1,0 1,0 1,0 1,0 Reception m.m. 1,0 1,0 1,0 1,0 Indvejning 3,0 2,6 2,6 2,8 Rengøringsassistenter 3,5 3,5 3,5 3,5 Miljømedarbejdere 1,0 2,0 1,0 1,0 Marked & Udvikling Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 4,0 3,0 3,0 4,0 Kommunikation 3,0 3,0 3,0 3,0 Yderzonen (besøgsvært) 2,0 2,0 2,0 3,0 Administration i alt 29,3 28,9 28,4 31,1 I alt 190,1 191,2 191,2 190,2 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 I alt 5,0 5,0 5,0 5,0 Side 17 af 30

18 Anlægsinvesteringer Afdeling 2017 Ændringer Ændringer til budget 2017 Anlæg til 2017 Rev Ændring Afsluttes Tilgang - Afgang Administration / fælles aktiviteter Plusbutik Faxe Miljøanlæg Forlev Miljøanlæg Næstved forbrændingsanlæg Forbrændingsegnet affald Næstved Forbrænding Syd Slagelse forbrændingsanlæg Komposteringspladser Genbrugspladser fælles Møn Genbrugsplads Næstved Genbrugsplads Karrebæk Haveaffald Præstø Genbrugsplads Karise Haveaffald Stillinge Strand Haveaffald Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Slagelse Genbrugsplads Ringsted Genbrugsplads Sorø Haveaffald Sorø Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Korsør ny Genbrugsplads Jystrup Haveaffald ANLÆGSARBEJDER IALT: Side 18 af 30

19 Anlægsinvestering pr. afdeling Afdeling 2017 Ændringer til budget 2017 Rev Ændring Afsluttes 2016 Ændringer til Tilgang - Afgang Anlæg Administration / fælles aktiviteter Udskiftning af bilpark Skitseproj.sorteringsanlæg til glas, metal og plast Forbehandling bioaffald Udskiftning af bil Udskiftning af servere Plusbutik Ny butik, Slagelse Ny butik, Ringsted Faxe Miljøanlæg Kompaktor Celle 6 - Syd Gummiged Vedvarende energi Forlev Miljøanlæg Vedvarende energi Næstved Forbrændingsanlæg Neddeler brændbart affald Procesudstyr, energioptimering TFE Procesudstyr Produktionsopgradering 2, 3, OH og kedelrør (KNS) Udsat til Flow kalibrering (PVA) Mayfram linie 2 & 3 (KNS) Slaggeudskubber (KNS) Kompressor (KNS) Posefiltre 4 (KNS) PLC til SRO (PVA) Støvmåler 4 (PVA) Støvmåler 2 og 3 (PVA) Overheder/inconel Forbrændingsegnet affald Gummiged Gravemaskine Neddeler Næstved Forbrænding Syd Udskiftning af kondensatorrør Udskiftning af frekvensomformere Udskiftning af højtryksamaturer Kompressor (KNS) Batterier til UPS (KNS) Slagelse Forbrændingsanlæg Kompressor Udskiftning poser linie SRO Overheder Overheder Flow kalibrering (PVA) Udskubber Brovægte (PVA) Affaldsgrabbe (KNS) Affaldsgrabbe (KNS) Slaggesystem (KNS) Sodblæsersystem (KNS & PVA) Primær og sekundærblæsere (KNS) Sugetræksblæser Ristebjælke (KNS) Kalkblandesystem (KNS) Miljøstation (PVA) Brandbekæmpelse (TFE) SRO optimering (PVA) Opgradering af procesudstyr (TFE) Porte til silo (TFE) Skalsikring (TFE) Køleluftoptimering (KNS) Side 19 af 30

20 Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Ændringer til budget 2017 Ændringer til 2017 Anlæg Afdeling 2017 Rev Ændring Afsluttes Tilgang - Afgang Komposteringspladser Neddeler Fælles Genbrugspladser Entreprenørmaskiner Møn Genbrugsplads Jordkøb Renovering af belægning Udvidelse af pladsen Næstved Genbrugsplads Maskiner og materiel - læssemaskine Karrebæk Haveaffald Etablering Jordkøb Præstø Genbrugsplads Udvidelse af plads Bygning til EE-affald og farligt affald Karise Haveaffald Etablering Jordkøb Stillinge Strand Haveaffald Etablering Jordkøb Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Etablering Slagelse Genbrugsplads Jordkøb Flytning af haveaffaldsplads m.v Rampe Ringsted Genbrugsplads Jordhotel Haslev Genbrugsplads Udvidelse af plads Korsør ny Genbrugsplads Etablering Jystrup Haveaffald Etablering Sorø Haveaffald Etablering Sorø Genbrugsplads Belægning Side 20 af 30

21 Bilag 1 Mængder og pris Brændbart affald Mængder og pris Revideret budget Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation Stort forbrændingsegnet Småt forbrændingsegnet Deponi affald Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering Ikke brændbart affald, slam, mv Asbestholdigt bygningsaffald Haveaffald / kompostering Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald Træstød Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap Papir, aviser samt diverse Plast Lønarbejde (ballet) 0 0 I alt Side 21 af 30

22 Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Forbrændingsanlæg Revideret budget Energipriser Varmepris (kr./gj) 88,49 85,62 El-pris (kr./mwh) 195,00 195,00 Gaspris (kr./nm3 excl. afgift) 2,25 2,25 Energimængde Varme (GJ) El (Mwh) Gasmængde (Nm3) Energisalg/køb, (hele kr.) Varmesalg El-salg Elproduktionstilskud, gas Gaskøb (uden afgifter) Slagelse Forbrændingsanlæg Energipriser Energipris (kr./gj) - Varmt vand Energipris (kr./gj) - Damp 68,16 68,94 Energimængde Varmt vand (GJ) Damp (GJ) Energisalg, (hele kr.) Energisalg Side 22 af 30

23 Bilag 3 Genbrugspladser Genbrugspladser Revideret budget Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv Papir, aviser mv Paller Glas og flasker Salg af plastposer mv Diverse indtægter Lejeindtægter 233 Erhvervsbetaling Omsætning, Plusbutikker og netsalg I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger Konsulentbistand Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration Omkostninger, Plusbutikker Andel af renter I alt Overdækning, anvendes til kommende års investeringer Antal husstande og sommerhuse (forventeligt) Betaling pr. husstand og sommerhus Samlet kommunal betaling (t.kr.) Side 23 af 30

24 Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter Revideret budget Indtægt Lejeindtægt Forsyningsvirksomheder I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Udstillinger Øvrige administrationsudgifter Overførsel fra kommunespecifikke ydelser Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 24 af 30

25 Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser Rev. budget Aktiviteter IT Drift og vedligeholdelse af kommunespecifikke hjemmesider Vedligeholdelse og udvikling af affaldsplaner Personaleomkostninger Rådgivningshonorar Fælleskommunale informationskampagner Deltagelse i arbejdsgrupper Møder Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) Andel af fællesomkostninger Yderzonen, formidlingscenter I alt Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud Ved et indbyggerantal Kr. pr. indbygger, afrundet 21,49 21,00 Side 25 af 30

26 Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af fællesomkostninger %-vis af %-vis af Ændring Afdeling Rev.budget 2016 samlede adm samlede adm. Beløb %-vis Kunder og udvikling ,04% ,01% 10-0,20% Administration ,15% ,75% ,87% Direktion ,22% ,85% 53-1,95% Miljø og sikkerhed ,58% ,38% 5-0,49% I alt ,00% ,00% ,12% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald ,81% ,18% Deponi og kompostering ,82% ,02% Genanvendeligt materiale ,03% 728 3,12% Farligt affald ,85% 0 0,00% Genbrugspladser ,43% ,53% Kubeordninger ,01% 0 0,00% Sorø Kommune 930 0,24% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser ,81% 270 1,16% I alt ,00% ,00% Øvrig omsætning: Administrationsafdeling: Administration, gebyrindtægter 300 I alt 300 Samlet omsætning Fælles administration i % af omsætning 6,05% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 2,47% Samlede fællesomkostninger Side 26 af 30

27 Bilag 7 Kommunernes betaling Specifikation af den samlede omsætning - kommuneopdelt Kommune Gebyr Gebyr deponi Genbrugs- specifikke Forbrænding og haveaffald Kubeord. pladser ydelser I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Ikke kommunal andel Omsætning i øvrigt: Energisalg Forbrænding, importeret affald Forbehandlingsanlæg 900 Gasmotorer 700 Refusion statsafgifter 500 Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser Salg af genanvendelige materialer, øvrige 120 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser Plusbutikker Farligt affald Administration, erhvervsaffaldsgebyr 250 Administration, dagrenovationsgebyr 50 Yderzonen 600 Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune 930 Fjernovervågning og aftaler om afgiftsrefusioner 974 Lejeindtægter 958 Samlet omsætning iht. revideret budget Transportudligning er indregnet. Side 27 af 30

28 Bilag 8 Sorø Kommune Dagrenovation, Sorø Kommune Revideret budget Indtægt Sorø kommune I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Øvrige administrationsudgifter Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 28 af 30

29 Bilag 9 Udvikling i takster Specifikation af takstudvikling Ændring Ændring Takstgrundlag / /2017 Dagrenovation kr./ton ,28% 4,28% Småt brændbart kr./ton ,20% -2,20% Stort brændbart kr./ton ,63% 20,63% Forbrændingstakster (gennemsnit) kr./ton ,93% -5,99% Ikke brændbart (deponi) kr./ton ,95% 73,89% Genbrugspladser (for 2010/2011 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/ ,90% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 14,50 16,50 17,84 19,25 21,49 21,00 48,08% 61,54% Nettoprisindeks Årsgennemsnit 124,6 130,2 131,3 132,3 133,2 6,90% Side 29 af 30

30 Bilag 10 Udvikling i segmentopdelt egenkapital Specifikation af segmentopdelt "egenkapital" Revideret Årsrapport budget Ultimo Energi Deponi og kompostering Genanvendelig materialer Kubeordning Farligt affald Genbrugspladser Kommunespecifikke ydelser Total Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps. Side 30 af 30

31 I/S AffaldPlus Ved Fjorden Næstved Tlf.: Fax AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland - Foto: AffaldPlus - Tryk: LaserTryk