Webinar I/S 4. December Laila Foldager Scharff Digtial økonomi, SEGES

Transkript

1 Webinar I/S 4. December 2017 Laila Foldager Scharff Digtial økonomi, SEGES

2 Dagsorden Omlægning af I/S Opgørelse i I/S Opgørelse i interessent Udligning Diverse Spørgsmål

3 Omlægning af I/S

4 Arbejdsgang ved arbejde med I/S indtil nu 4. december Når man arbejder med I/S er rækkefølgen meget vigtig. Mens man arbejder med I/S-ejendommen, danner Ø90 automatiske posteringer hos deltagerne. Det sker når man udfører: "Beregn I/S-mellemregning" i kasseregistrering Beregn i billedet "I/S mellemregning og fordeling" Bestil årsrapport Bestil skatteregnskab. Derfor er det vigtigt så vidt muligt at gøre I/S færdigt, før man tager fat på deltagernes regnskaber. Det gælder både ved momsopgørelse og ved regnskab

5 Omlægning af I/S Hvorfor Sparer mips Ikke afhængig af hinanden ved opgørelse Brugerønsker

6 Kasseregistrering INGEN ÆNDRINGER

7 I/S - ejendom Før igangsætning: Regnskaber, der er helt færdige: Lås for både opgørelse og færdiggørelse hos både I/S og alle interessenter. Det gælder for: Moms Skat kalenderår 2016 og tidligere Årsrappport 2016/2017, 2016 og tidligere Du kan godt gøre skatteopgørelsen for 2017 færdig selv om årsrapporten er låst. Men hvis du ikke har låst alt, og kommer til at beregne i et opgørelsesbillede eller bestille en årsrapport, så vil du være tvunget til at låse alle årsrapporter op, og lave den nye beregning.

8 I/S - ejendom I/S-regnskaber, der er stort set færdige, men som ikke kan låses: Træk regnskab og revisionsliste, så du har noget at sammenligne den nye beregning med. Husk når du låser før igangsætning: Du må kun låse en opgave i I/S, hvis du også låser den tilsvarende opgave hos alle interessenter inden igangsætning. Hvis du låser en opgave for opgørelse, skal du også låse den for færdiggørelse.

9 Kredsstyring Erstatning for KIS billedet [alt+m+d+a]

10 Kreds

11 I/S - kreds KOM GODT I GANG MED I/S KREDSNIVEAU Hvis I har ejendom nr i brug på kredsen, skal den flyttes til et andet ejendomsnummer. Gennemgå kredsens I/S-er og ret ejendomsnummer på de interessenter der ikke får ført regnskab hos jer (alle fiktive ejendomsnumre skal rettes til 9999). Gennemgå kredsens I/S-er og ret tilnærmede procentdele til rigtige dele. Det er kun nødvendigt på de I/S-er, hvor fordelingen ikke kan beskrives nøjagtigt ved hjælp af procent med 2 decimaler. For eksempel trediedele eller sjettedele. Det er nyt, at der nu er mulighed for at vælge hvilke kontonumre, der bruges hos interessenterne, på kredsniveau. Det kan rettes i Kontering af prisgruppe på kredsniveau på konto 88xx 90.

12 Kreds kontering af prisgrupper

13 I/S opgørelse

14 I/S mellemregning og fordeling Konto 88xx er i billedet Først samlet Og derefter på hver enkelt Du skal IKKE lede i skatteregnskab

15 I/S mellemregning og fordeling Er tilføjet før billede Moms, men kun i momsopgave Står stadig til sidst i drift og skatteopgaver. Det skulle gerne betyde: Hvis der arbejdes med moms alene i løbet af året bliver billedet beregnet, og man har glæde af de kontroller, der ligger i det men det har ingen betydning for interessenten om det er beregnet eller ej. Hvis man arbejder med skat og rækkefølgen kun moms uden at have oprettet momsopgave, så kommer man først til momsbilledet, og har altså ikke glæde af kontrollerne medmindre man selv vælger dette billede. Hvis man har både moms og skatteopgave aktiv, så kommer man igennem billedet to gange.

16 Egenkapital Forlodsudbetaling [ALT+F+A+I]

17 Egenkapital eneste ændring ikke danne regnskab hvis/når der tastes her, blot gå til fordeling mellemregning I/S

18 Interessent opgørelse

19 Interessent Hvis ikke færdig med I/S så kommer der advarsel i opgavevalg tjek kontrollerne

20 Modtag I/S posteringer Vil altid starte med modtag I/S posteringer hvis der er ændret i I/S siden sidst

21 Kontering af Prisgrupper Nye formler

22 Forskellig opgørelsesperiode Hvis I/S og Interessent ikke har samme opgørelsesperiode få du ikke længere data overført til interessent I får advarsel Både i opgavevalg Og som kontrol

23 Kontrol på kvantum 2 Har du ikke 6 cifre på kvantum 2 på konto 2180 xx er der ikke aflusning Når du kommer til I/S mellemregnings billedet kan du ikke beregne men får denne advarsel.

24 Udligning

25 Udligning af mellemregning 4. december Nogle I/S ønsker den indkomstdisponering at alle mellemregninger mellem I/S og deltagerne fjernes og erstattes af lån mellem deltagerne indbyrdes.

26 Udligning hvordan i I/S 4. december Fordel hele resultatet til interessenterne Læg bevægelserne på konto sammen og tag denne saldo som udtræk

27 Udligning hvordan i I/S Saldi på mellemregningen tilsammen på går nu i 0, , , ,80

28 842 Udligning - hvordan og der kan laves efterposteringer så saldi i I/S går i 0 for hver enkel interessent, og der i stedet kun er saldi hos interessenter. Udligning

29 Diverse

30 Afstemning

31

32

33

34 Vejledning i I/S Man kan IKKE søge på I/S i SN - man må ikke bruge / Man kan ikke søge på is i SN det er for kort Hvad gør jeg så, når jeg skal finde I/S vejledninger? Vi har sat et tag på alle I/S vejledninger og det hedder isregnskab

35 Vejledning Optagelse af webinar ligger på vores nye side og hvis I blot søger på webinar eller optagelse så kommer det frem optagelsen fra i dag bliver lagt ud i eftermiddag.

36 Spørgsmål? Her fra SEGES vil vi gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår