Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Transkript

1 Rapportering for 2. kvartal 2014 Opførelse af Nyt OUH

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Projektets økonomi Risikovurdering Beskrivelse af væsentligste risici Andet igangværende risikoarbejde Kvalitet og indhold Afvigelser i forhold til bilag 5, Generelle principper Bilag:...11 Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift...11 Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler...11 Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark...11 Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet...12 Side 2 af 12

3 Rapportering for 2. kvartal 2014 Nyt OUH 1. Indledning Den somatiske del af Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri. Projektet blev igangsat med regionsrådets beslutning i Det samlede byggeri vil udover den somatiske del også omfatte en psykiatrisk del finansieret af regionen, ligesom der vil ske en sammenfletning med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SUND). 2. Kortfattet status Figur 1: Projektets status Samlet status Økonomi Tid Kvalitet Forværret Forværret Forværret Granskningen af dispositionsforslaget af bygherre og bygherrerådgiver har rejst en række spørgsmål og overordnet er der usikkerhed vedrørende overholdelse af projektets økonomi, arealramme samt fremadrettede organisering hos totalrådgiver og deraf afledt en samlet overholdelse af tidsplanen. Det må derfor på nuværende tidspunkt forventes, at den tidligere udmeldte afleveringsdato vanskeligt kan overholdes. Region Syddanmark (RSD) har den 3. juli holdt møde med totalrådgiveren, konsortiet Medic OUH, om planen for det fremtidige arbejde og er blevet enige med konsortiet om, at Medic OUH frem mod den 18. august gennemfører et review på projektet, så tvivlsspørgsmålene, der er rejst af regionen, kan blive ryddet af vejen og der leveres et projekt indenfor den økonomiske ramme. Det forventes på nuværende tidspunkt, at godkendelse af dispositionsforslag kan fremsendes til regionsrådets godkendelse primo 2015, men vil være afhængigt af resultatet af mødet med Medic OUH den 18. august. Kommende politiske beslutninger vedrører, udover dispositionsforslag, godkendelse af indstilling om ansøgning om statslig lånefinansiering til opnåelse af bygningsklasse 2020, godkendelse af udbetalingsanmodning samt faseskiftrapportering. Side 3 af 12

4 3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Størstedelen af dispositionsforslaget blev afleveret fra totalrådgiver ultimo 1. kvartal, mens den resterende del, herunder tidsplaner, anlægsøkonomi og dele af den psykiatriske del blev afleveret primo 2. kvartal. 1 I perioden har bygherreorganisationen sammen med bygherrerådgiver gransket dispositionsforslaget. Granskningen har ledt til en række spørgsmål til totalrådgiver fra bygherre og bygherrerådgiver vedrørende tid, økonomi og organisering og overordnet, er der sået tvivl om overholdelse af anlægsrammen med det nuværende projekt. I forlængelse af ovenstående pågår forhandlingerne omkring en forlængelse af dispositionsforslagsfasen ligeledes, hvorfor endelig aftale ikke er underskrevet. Det må på nuværende tidspunkt forventes, at den tidligere udmeldte afleveringsdato ultimo 2021 vanskeligt kan overholdes, hvorfor tiden i figur 1 er markeret med rødt. Tidsplanen fremgår af figuren i bilag 1, hvor der dog må tages et generelt forbehold indtil situationen om færdiggørelse af dispositionsforslaget er afklaret. Direktør på Odense Universitetshospital Peter Fosgrau er konstitueret som direktør i projektorganisationen for Nyt OUH. Konstitueringen skyldes, at den nuværende projektdirektør Niels Mortensen er sygemeldt i en længere periode. Peter Fosgrau fortsætter som direktør på OUH men vil i konstitueringsperioden lægge hovedindsatsen i projektorganisationen. Odense Kommune har i perioden godkendt tillæg til kommuneplanen nr. 4 og lokalplansforslag nr for Nyt OUH og Nyt SUND, der er udarbejdet i samarbejde mellem de to bygherrer og totalrådgiver. Naturstyrelsen har færdiggjort VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Nyt OUH og SUND-projekterne, og kommunen har udarbejdet tilhørende kommuneplantillæg. Odense Kommune har i perioden vedtaget VVM for Odense Letbane. Naturstyrelsen har, parallelt med Odense Kommunes planlægning, udarbejdet et kommuneplantillæg med VVM for det konkrete projekt. Odense Kommune har ikke bemærkninger til den sammenfattende redegørelse og Naturstyrelsen kan på denne baggrund efterfølgende godkende kommuneplantillægget. Der har i perioden været afholdt møder mellem bygherre, totalrådgiver og Odense Letbane med henblik på organisering af fælles grænsefladetemaer med tilhørende mødefora mellem OUH/SUND/Syddansk Universitet (SDU)/Odense letbane, hvor udgangspunktet nu er Odense Letbanes beslutning om køreledninger samt deres proces med optimering af linjeføring og standsningssteder. P.t. pågår analyser og rapporter fra totalrådgiver vedrørende letbanens påvirkning mod omgivelserne for så vidt angår blandt andet den elektromagnetiske påvirkning og 1 Som følge af evalueringen primo året af den nuværende FAM har der i første og andet kvartal pågået et arbejde med udarbejdelse af koncept, byggeprogram og endelig disponering af FAM. Sidstnævnte forventes afleveret fra totalrådgiver til bygherregodkendelse medio august 2014 og vil herefter kunne indgå i det øvrige projektforslag. Side 4 af 12

5 vagabonderende strøm. Analyseresultatet kan i yderste konsekvens påvirke vurderingen af placeringen af letbanen og følgeomkostningerne forbundet hermed. Der henvises endvidere til risiko 4 i afsnit for en uddybning. Der er indgået principaftale mellem Odense Kommune, staten og Region Syddanmark om etablering af et anlægsselskab med ansvar for den videre projektering/anlæggelse. Principaftalen, der alene er politisk bindende, omfatter en beskrivelse af projektets økonomi og en fordeling af finansieringen og parterne er enige om, at staten, Odense Kommune og Region Syddanmark skal godkende: - Udbudsmateriale - Tildeling af kontrakt - Større ændringer i projektet I perioden er der valgt kunstnere til udsmykning af fællesarealerne mellem Det Sundhedsvidenskabelige fakultet og sygehuset i overensstemmelse med den fælles kunststrategi betegnet som relationel samtidskunst. De fire fællesområder er hovedindgangen for SUND, koblingszonen, vidensaksen og Nyt OUHs hovedindgang. For de to sidstnævnte er der udvalgt et antal kunstnere, som via skitseforslag skal konkurrere om at vinde udsmykningen af områderne. Senere på året vil der blive udarbejdet kunststrategi for den øvrige del af sygehuset. Bygherrerådgiver har foretaget audit på totalrådgivningen mht. totalrådgivers kvalitetssikring, procedurer for kvalitetssikring samt kontrolniveauet. Konklusionen fra bygherrerådgiver er, at der er tale om et overbevisende set-up og at det kan konstateres, at der hos totalrådgiver har fundet intern granskning sted forud for aflevering af dispositionsforslaget. Nyt OUH har sammen med SDU deltaget i ESOF 2014 konferencen (Euroscience Open Forum), med standen Morgendagens Hospital. Fokus var på translational forskning, hvor man gennem et tæt samarbejde mellem universitet og hospital forkorter vejen fra grundforskningen til anvendelser i sundhedsområdet til gavn for borgere, patienter og samfund. I maj og juni er der blevet afholdt 19 brugermøder vedrørende udstyrsbestykningen af de enkelte rum. Brugermøderne omkring udstyr og udstyrsbestykning indgår i den samlede brugerproces for projektforslagsfasen som en første fase, der afsluttes inden sommerferien. Møderne ledes af udstyrssporet med deltagelse af ingeniør og arkitekt fra totalrådgiver og med deltagelse af logistiksporet i relevante møder. I forhold til logistik har der været udarbejdet rapporter vedrørende blandt andet bespisningslogistik, genbehandlingslogistik m.fl. Figur 2 viser projektets akkumulerede investeringsprofil sammen med det akkumulerede forbrug. Det underliggende datamateriale findes i bilag 4. Side 5 af 12

6 Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift, løbende priser. Byggeriets økonomiske fremdrift - hele projektet Forbrug i mio. kr Revideret Akk. Investeringsprofil (mio. kr.) Akkumuleret forbrug (mio. kr.) Det bemærkes, at der ikke indgår en oprindelig investeringsprofil idet denne, jævnfør regnskabsinstruksen, først vil indgå efter godkendelse af udbetalingsanmodning. 3.2 Projektets økonomi Projektets bevilling på 6,3 mia. kr. (09-PL) forventes overholdt. Nedenstående skema viser status på budget, forbrug og byggefremdrift for den somatiske del af Nyt OUH. Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Delprojektoversigt Løbende priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Disponeret forbrug pr Forventet resterende forbrug Forventet samlet forbrug Evt. difference : budget og forventet (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Bygherreudgifter 422,1 128,2 294,0 422,1 0,0 Projektrådgivning 588,3 169,8 418,5 588,3 0,0 Grundkøb 221,1 5,1 216,0 221,1 0,0 Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 3.750, , ,0 0,0 IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) 1.304,8 16, , ,8 0,0 Mio. kr. Reserve til regionsrådets disposition 148,8 148,8 148,8 0,0 Reserve til prisregulering 0,0 Evt. andre relevante reserveposter 560,3 560,3 560,3 0,0 I alt investeringsramme 0, ,5 319,7 216, , ,5 0,0 Side 6 af 12

7 Det bemærkes, at der er indarbejdet en opklassificering til bygningsklasse 2020, hvor der ansøges om statslige lånemidler svarende til 2,3% af den samlede ramme, i alt 144,9 mio. kr. 09-PL. Projektets færdiggørelsesgrad fremgår af nedenstående skema 1.1. Skema 1.1: Færdiggørelsesgrad af nuværende fase Delprojekt Nuværende fase Aktuel Planlagt Dispositionsforslag Dispositionsforslag 80% 100% Der er, som beskrevet i de foregående afsnit, tale om en afvigelse mellem den aktuelle og planlagte færdiggørelsesgrad. Den aktuelle færdiggørelsesgrad er vurderet af projektledelsen bistået af bygherrerådgivers vurdering, men det skal bemærkes, at niveauet for færdiggørelsen netop er i gang med en afklaring mellem totalrådgiver og bygherre. Skema 2 viser projektets økonomi fordelt på år. Udgiftsprofilen er meget afhængig af projektets tidsplan, udbudsstrategi mv. og er derfor fortsat behæftet med stor usikkerhed. Først i 2016 når der forventeligt foreligger et projektforslag og man derved har en opdeling i delprojekter vil udgiftsprofilen kunne angives med en større sikkerhed. Da der p.t. er stor usikkerhed omkring den præcise forventning til endelig afleveringsdato, afspejler nedenstående udgiftsprofilen fra seneste kvartalsrapportering. Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet I alt I alt 09-pl PL indeks 100,0 100,0 101,0 102,8 105,4 106,6 107,4 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 Løbende priser Mio. kr. Delprojektoversigt Bygherreudgifter 3,8 17,8 28,3 28,3 25,2 14,2 46,3 44,3 50,0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 7,9 422,1 394,9 Projektrådgivning 0,0 0,0 0,0 17,8 57,7 75,9 39,8 54,9 58,7 58,5 56,3 56,3 56,3 56,3 0,0 588,3 545,3 Grundudgifter 0,0 0,0 0,0 5,7-0,6 0,0 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,1 206,1 Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 616,4 616,4 616,4 616,4 616,4 616, , ,7 IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) 0,0 0,0 0,0 0,5 5,0 6,8 33,2 45,6 202,3 202,3 202,3 202,3 202,3 202,3 0, , ,0 0,0 0,0 Reserve til reigionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 18,3 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 0,0 148,8 137,2 Reserve til prisregulering 0,0 0,0 Evt. andre relevante reserveposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 0,0 560,3 515,0 I alt investeringsramme 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 367,1 222, , , , , , ,7 7, , ,2 - heraf change requests 0,0 0,0 - heraf reserver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 26,0 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 0,0 709,2 652,2 - heraf IT, udstyr, apparatur (excl. Logistiske systemer mv.) 0,0 0,0 0,0 0,5 5,0 6,8 33,2 45,6 202,3 202,3 202,3 202,3 202,3 202,3 0, , ,0 * er forbrug er budget 0,0 0,0 Beløbene afsat i projektets sidste år, er afsat til at dække projektopfølgning som f.eks. 1- års gennemsyn og evaluering af effektiviseringsgevinster og er derved ikke nødvendigvis sammenfaldende med en ibrugtagelsesdato. Som nævnt i afsnit 3.1 pågår forhandlinger om den økonomiske konsekvens af den allerede realiserede forsinkelse, ligesom der pågår dialog omkring projektets nuværende stade. Begge dele vil kunne have indflydelse på ovenstående skema Risikovurdering I forhold til senest kvartalsrapportering er risikoen vedrørende manglende tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere blevet opskrevet som følge af de pågående forhandlinger Side 7 af 12

8 vedrørende totalrådgivers organisering i den kommende fase. For øvrige væsentlige risici er der ikke sket ændringer i vurderingen. Figur 3: Projektets hovedrisici Konsekvens Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Dispositionsforslagsfase 1 Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Ændret Ændret Uændret 2 Sammenfald af udbud med andre superhospitaler / stort udbud - få aktører Uændret Uændret Uændret 3 IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH Uændret Uændret Uændret 4 Letbane Uændret Uændret Uændret 5 Manglende forankring af projektet hos brugerne Uændret Uændret Uændret 6 Gamle og nye software-systemer skal integreres på det nye sygehus Uændret Uændret Uændret 7 Indeksregulering: Divergens mellem PL-indeks og byggeomkostningsindeks Uændret Uændret Uændret 8 Mangel på klar governancestruktur mellem DDH og projektgennemførsel på OUH og RSD Uændret Uændret Uændret Beskrivelse af væsentligste risici Risiko 1: Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Denne risiko repræsenterer en generel usikkerhed for alle byggeprojekter. Hvis Nyt OUH ikke er i stand til at tiltrække de bedste kompetencer indenfor sygehusbyggeri og/eller nøglemedarbejdere søger væk fra projektet, vil der være risiko for tab af viden/information, der enten går tabt eller skal opbygges igen. Dette kan få konsekvens for både tid, økonomi og kvalitet. Risikoen er særlig stor, da nærværende projekt er udfordret af de geografiske afstande der medfører rejsetid, et meget langt projektforløb, og en stor organisation. I nuværende kvartalsrapportering er risikoen yderligere opskrevet for så vidt angår tid og økonomi som følge af, at totalrådgiver på nuværende tidspunkt har en række ubesatte nøglestillinger til den forestående projektforslagsfase. Risiko 2: Risiko for sammenfald af udbud med andre kvalitetsfondsprojekter Der er risiko for sammenfald af udbud for de større sygehusprojekter og andre store anlægsprojekter, hvilket kan påvirke markedsforholdene i en negativ retning og derved have en negativ økonomisk konsekvens som vil afspejle sig i kvaliteten. Udviklingen følges løbende, ligesom alternative tidsplanscenarier og markedsføringstiltag vurderes, der kan skabe bedre forudsætninger for konkurrence. En række forslag til hovedtidsplanscenarier og analyser af den afledte ressource/aktivitetsfordeling i projektperioden har været analyseret op til aflevering af dispositionsforslagsfasen. Hovedtidsplanscenarierne knytter an til udbudsstrategi og dermed håndtering af denne risiko. Risikovurdering er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 3: IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH På nuværende sygehuse findes der ingen IT-løsninger, der kan understøtte den nye måde at lave logistik på. Såfremt logistikken ikke fungerer optimalt vil det få konsekvens for alle konsekvensparametre, dog primært kvalitet (herunder drift af sygehus). IT understøttelse af logistik er en af arbejdsgrupperne i den nye fællesorganisering af logistik i projektet. Der Side 8 af 12

9 anvendes en metodik Business Process Management (BPM)/modellering (som pilotprojekt) til dokumentation af behov for IT understøttelse. Rapport er udarbejdet og har affødt en række yderligere spørgsmål fra styregruppen der p.t. søges afklaret. Efter faseskift vil den justerede rapport blive fremlagt i projektledelsesgruppen (PLG). Risikovurdering er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 4: Letbane Opførelsen af en letbane samtidig med opførelsen af Nyt OUH indebærer flere risici, herunder usikkerhed omkring elektromagnetiske felter (EMC), vibrationer og støj og deraf usikkerhed omkring behovet for kompenserende tiltag herfor. Herudover er der tale om en generel kompleksitet i koordineringen af projektering og opførelse af hospital og letbane samtidigt, idet letbanen skal passere krydsende gangbroer og tunneller, ligesom der vil være grænseflader mht. ejerforhold (finansiering) og den senere drift og vedligehold. Risikoen er opskrevet i forhold til byggeprogramfasen, i det letbanen på daværende tidspunkt var i sin scoping fase af VVM-redegørelsen. I forbindelse med udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med VVM-redegørelsen står det klart, at Odense Letbane planlægger med en igangsætning af projektet primo 2015 og udsendelse af udbudsmateriale ultimo Der er indgået principaftale mellem Odense Kommune, Staten og Region Syddanmark om etablering af et anlægsselskab med ansvar for den videre projektering/anlæggelse. Principaftalen, der alene er politisk bindende, omfatter en beskrivelse af projektets økonomi, en fordeling af finansieringen samt en skitsering af, hvornår de enkelte parter skal høres. Sidstnævnte betyder blandt andet at Region Syddanmark skal godkende udbudsmaterialet. Bindinger og koordineringsbehov mellem Nyt OUH og letbaneprojektet er store, hvilket kan have konsekvens for tidsplanen og derved økonomien, såfremt planlægningen ikke løses tilfredsstillende. Delta, der er hyret af Nyt OUHs totalrådgiver, har udarbejdet rapport vedrørende letbanens påvirkning mod omgivelserne. Analyseresultatet kan påvirke vurderingen af placeringen af letbanen og følgeomkostningerne forbundet hermed og er fremsendt til Odense Letbanes totalrådgiver, COWI for videre bearbejdning. Når den samlede analyse af EMC-støj er afsluttet kan Region Syddanmark forholde sig til analysens resultater og konsekvenser. En egentlig byggemæssig koordination mellem Nyt OUH og letbane-projektet, vil først være relevant på det tidspunkt hvor letbanens linjeføring besluttes endeligt. De mange fysiske og projektmæssige grænseflader mellem kommunens letbaneprojekt og Region Syddanmarks planlægning, opførelse og drift af Nyt OUH fordrer en tæt dialog og et intensiveret samarbejde i det videre forløb. Risikovurdering er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 5: Manglende forankring af projektet hos brugerne Brugerprocessen kan være vanskelig pga. mange modsatrettede interesser og hensyn til de mange fagspecialister, der deltager i brugerprocessen i kortere eller længere perioder. Endvidere indebærer projektet en omorganisering af den kliniske drift, hvorfor der skal tænkes nyt i mange henseender. Såfremt der ikke sker en tilstrækkelig forankring af projektet hos brugerne, kan det forhale beslutningsprocessen, det kan medføre krav om ændringer (omprojektering) eller mangel på accept, som fører til utilstrækkelig udnyttelse af de nye rammer, som projektet skaber. Der er foretaget evaluering af brugerprocessen Side 9 af 12

10 og ekstra brugerprocesser er gennemført på de områder, der ikke har været tilstrækkeligt belyst. Det er desuden planlagt, at der skal udarbejdes nyt informationsmateriale til brugere. Uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 6: Softwareintegration af gamle og nye systemer Gamle og nye software-systemer skal integreres på det nye sygehus og der er systemer der skal udfases. Såfremt dette ikke lykkes kan det få konsekvens for alle konsekvensparametre. Der er derfor nedsat en strategiarbejdsgruppe med henblik på at tage hånd om risikoen. Der er udarbejdet en række anbefalinger og forslag til handling. Den videre proces ejes af OUH's og Projektorganisationen for Nyt OUHs ledelse. Uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 7: Indeksregulering: divergens imellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Der er risiko for, at det regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling, hvilket vil få økonomisk konsekvens for projektet. Dermed kan der opstå behov for besparelser, der kan få betydning for kvalitet og tid (til omprojektering). Udviklingen følges tæt med henblik på eventuel behandling i projektledelsesgruppen. Seneste opdatering af byggeomkostningsindekset viser en lavere stigning end forventet, om end begrænset. Er udviklingen i pris- og lønindekset uændret indsnævres afvigelsen og derved risikoen. Da der er tale om en mindre korrektion der i de kommende kvartaler skal vise sin robusthed er risikoen uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 8: Kompleks governancestruktur mellem Det Digitale Hospital, OUH og RSD. Der er grænseflader mellem koncept for det digitale hospital (DDH) og de mange parallelle projekter der foregår i regi af OUH og Region Syddanmark. Governancestrukturen er derved også naturligt kompleks og det er nødvendigt at udrede afhængigheder og udarbejde leveranceplaner for, at skabe de bedste forudsætninger for en koordineret indsats. Såfremt udviklingsinitiativer ikke koordineres kan det få indflydelse på alle konsekvensparametre. Notat vedr. rollefordeling, ansvar og procedure er udarbejdet og emnet skal behandles i styregruppen. Uændret i forhold til sidste rapportering Andet igangværende risikoarbejde I 2. kvartal har der været afholdt 2 møder i risikogruppen. Projektets styringsmanual er senest godkendt i regionsrådet 21. januar Kvalitet og indhold Byggeprojektet gennemføres på en måde, så de gevinster og funktionskrav, der stilles i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden realiseres Afvigelser i forhold til bilag 5, Generelle principper Jævnfør bilag 3 afviger den benyttede arbejdsrisikomatrice fra den benyttede rapporteringsrisikomatrice mht. kategoriangivelsen jævnfør de generelle principper. Der kan således være risici der i rapporten har en anden farvemarkering end hvad de fremgår med i den interne model. Side 10 af 12

11 4. Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift J F MAMJ J AS ONDJ F MAMJ J AS OND Fase 1 Dispositionsforslag Status Projektforslag Udførelsesfase Det bemærkes at ovenstående tidsplan er identisk med tidsplanen for 1. kvartal, idet resultatet af mødet mellem Region Syddanmark og Konsortiet Medic OUH medio august vil være udslagsgivende for den fremtidige tidsplan for projektet. Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Der vil først foreligge et kvartalsvist forbrug af de deponerede midler efter godkendelse af udbetalingsanmodningen. Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Konsekvens Nr. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet Dispositionsforslagsfase 1 Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Sammenfald af udbud med andre superhospitaler / stort udbud - få aktører IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH Letbane Manglende forankring af projektet hos brugerne Gamle og nye software-systemer skal integreres på det nye sygehus Indeksregulering: Divergens mellem PL-indeks og byggeomkostningsindeks Mangel på klar governancestruktur mellem DDH og projektgennemførsel på OUH og RSD Figur Arbejdsmatrice Sandsynlighed Risikotal: Sandsynlighed x konsekvens Konsekvens Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Usandsynlig Mindre sandsynligt Middel Sandsynligt Meget sandsynligt Figur Rapporteringsmatrice Sandsynlighed Konsekvens Side 11 af 12

12 Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet År Støttekurve Oprindelig Akk. Investering sprofil (mio. kr.) Pct. af total Revideret Akk. Investering sprofil (mio. kr.) Pct. af total Forbrug Akkumuler et forbrug (mio. kr.) Pct. Af total ,0% 0,0% 1 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,3 0 0,0% 4 0,1% 3,5 4 0,1% ,1% 1,6 5 0,1% 10 0,1% 1,5 7 0,1% 13 0,2% 5,7 13 0,2% 22 0,3% 8,7 21 0,3% ,4% 3,1 24 0,3% 31 0,4% 9,3 34 0,5% 36 0,5% 5,3 39 0,6% 50 0,7% 10,5 49 0,7% ,9% 10,5 60 0,9% 67 1,0% 6,7 67 1,0% 76 1,1% 5,9 73 1,0% 102 1,5% 29, ,5% ,8% 14, ,7% 131 1,9% 36, ,2% 146 2,1% 11, ,4% 190 2,7% 24, ,7% ,1% 17, ,0% 222 3,2% 28, ,4% 238 3,4% 25, ,7% 287 4,1% 25, ,1% ,4% 10, ,3% 409 5,8% 12, ,6% 470 6,7% 654 9,3% ,1% ,4% ,9% ,5% ,2% ,5% ,9% ,3% ,0% ,2% ,6% ,9% ,5% ,7% ,1% ,4% ,0% ,2% ,6% ,9% ,5% ,7% ,1% ,4% ,0% ,2% ,6% Side 12 af 12