for DEN Vindeboder Roskilde CVR-nr

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder Roskilde CVR-nr

2 1 INDHOLDD Påtegninger Ledelsespåtegning. Revisionspåtegning... Oplysninger om institutionen. Ledelsesberetning Året i overskrifter. Særlige økonomiske forhold Fremtiden. Side Årsregnskab 1. januar december 2010 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse. Balance Pengestrømsopgørelsee. Noter

3

4

5

6 5 OPLYSNINGER OM INSTITUTIONEN Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: museum@vikingeskibsmuseet.dk CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Momsregistrering: Vikingeskibsmuseet er momsregistreret som erhvervsmoms pr. 1. maj 1968 Der betales kvartalvis moms Bestyrelse Direktion Poul Lindor Nielsen Leo Bjørnskov Gurli Martinussen Lars Fredsted Direktør Tinna Damgård-Sørensen Økonomichef Claus Christiansen Revision RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Bankforbindelse Nordea Bank A/S Status Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder ( f.v.t e.v.t.). Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov.

7 6 Formål Samlinger Organisation Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring, udstilling og anden formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Vikingeskibsmuseet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. de 5 vikingeskibe. Vikingeskibsmuseets mål for 2010 var dels at bygge organisationen færdig med ansættelse af en forskningschef ved årets udgang, dels at udvikle en mindre chefgruppe med mere tid til strategisk ledelse. De umiddelbare konsekvenser af besparelserne i museets budget for 2011 har imidlertid betydet, at disse mål ikke alle er blevet opfyldt. Funktionen som forskningschef varetages som følge heraf fortsat af Tinna Damgård- Sørensen, og museets chefer må indtil videre overtage flere administrative opgaver og indgå i flere daglige driftsopgaver. Dermed reduceres tiden til udvikling og strategisk arbejde. Bestyrelse Direktør Tinna Damgård- Sørensen Ledelsessekretariat Undersøgelser og forskning Tinna Damgård- Sørensen Maritime håndværk og rekonstruktion Søren Nielsen Formidling og undervisning Merete Ettrup Økonomi, administration og bygningsdrift Claus Christiansen Marinarkæologi Jørgen Dencker Sejlads Tom Nicolaisen Butik/Café Hanne Horsbøll

8 7 LEDELSESBERETNING Året i overskrifter Vikingeskibsmuseet havde i 2010 fokus på hverdagen. Året før havde museet gennemført en omorganisering, som skulle fuldendes med rekruttering til nye stillinger, og konsolideres gennem udvikling af nye arbejdsrutiner. Efter mange års arbejde med det store projekt Fuldblod på havet var der behov for at rydde op i skabe og skuffer, og få gamle hængepartier bragt ud af verden. Målet var at skabe grundlag for det næste store projekt: Fremtidens Vikingeskibsmuseum. Forskning Det faglige grundlag for udvikling af fremtidens Vikingeskibsmuseum skal skabes gennem forskning. Forskning har derfor været udpeget som prioriteret indsatsområde siden 2009, hvor der gennem omorganisering og omprioritering af midler blev skabt rammer og ressourcer for oprettelse af en forskningsafdeling. Forskningsafdelingen skal imødekomme de stigende krav til formel akademisk forskningskompetence, som blandt andet kommer til udtryk i Kulturministeriets forskningsstrategi. I 2010 er der oprettet to ph.d. stipendier gennem samarbejde med Roskilde og Københavns Universitet. Der er endvidere udviklet rutiner for museets forlagsvirksomhed for opfyldelse af de formelle krav til publikation af forskningsresultater, herunder anonym fagfællebedømmelse. Formidling I årets første halvdel blev tre nye inspektører ansat til udvikling af museets formidling. Der har været arbejdet med forbedring af de eksisterende udstillinger og publikumsaktiviteter, og med udvikling af mere langsigtede planer og projekter. Bl.a. er der lagt mange kræfter i udvikling af en ny tradition, der kan afløse det tidligere Vikingemarked, og i tanker om de fremtidige fortællinger, der kan lægges til grund for udviklingen af fremtidens Vikingeskibsmuseum, Vikingeskibshallen Forberedelsen af et restaurerings-, moderniserings- og udbygningsprojekt for Vikingeskibshallen, blev genoptaget ved udgangen af På baggrund af en donation fra RealDania har Teknologisk Institut gennem hele året arbejdet med undersøgelser af betonens tilstand og med vurdering af nye restaureringsmetoder. Resultatet af undersøgelserne forventes at foreligge i foråret 2011, og bliver bestemmende for arbejdets videre forløb. Bådelaug og brugergrupper I 2010 indgik Vikingeskibsmuseet en aftale med de bådelaug, der er dannet omkring museets bådsamling. Aftalen indebærer bl.a., at bådelaugsmedlemmerne som noget nyt betaler et omkostningsbidrag til bådsamlingen. Museet har endvidere indgået en fireårig aftale med Roskilde Vikinge Vinterbadere, der bl.a. indebærer, at vinterbaderne som noget nyt betaler en brugsafgift for anvendelse af museets faciliteter. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2010; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 70,6 % af museets gæster kom fra udlandet. Sammenlignet med året før er antallet af betalende gæster faldet med 8,8 %. Faldet er ikke jævnt fordelt på besøgsgrupper, men afspejler en stigning i antallet af voksne og børn, der kommer enkeltvis eller som familie, mens antallet af grupper, skolebørn og gratister er faldet. Besøgstallet er det laveste i Vikingeskibsmuseets historie. Det var imidlertid forudset som en konsekvens af den strategiske beslutning om at fokusere på hverdagen for at styrke den nye organisation og udvikle nye fremadrettede driftsrutiner. Der var således budgetteret med en forventning om gæster.

9 8 Særlige besøg Dr. Sung-june KIM, Prof. Bong-yong KANG, Prof. Tae-hak ROH og Prof. Seok-kyu KO, fire koreanske specialister inden for arkæologi, arkitektur og historie, besøgte b museet den 18.. august. Den irske præsident Mary McAleese besøgte museet den 13. oktober. Premierministeren for Bhutan, Mr. Jigmi Y. Thinley, og Minister of o Works and Human Settlement, Mr. Zimba, besøgte museet den 15. oktober.. Formandenn for Hangzhou Kommunale Folkekongres, Wang Guoping og fleree medlemmer af millionbyens kommunale bestyrelse besøgtee museet den 27. oktober. Personale I alt 123 personer, svarende til 58 årsværk, har i korteree og længeree perioder været ansat ved museet. 15 personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder. Besparelser på budget 2011 I årets anden halvdel er der arbejdet med besparelser på budget Ved årets udgang kunne museet således udmelde en samlet besparelse fra 2011 på 2,6 mio kroner. k Besparelsen vill blive opnået gennem reduktion af lønomkostninger svarende til 8 årsværk, reduktion af faste omkostninger og disponible midler, og gennem en begrænsning af åbningstiden.

10 9 Særlige økonomiske forhold I 2010 udgjordes ca. 42 % af museets samlede omsætning af faste offentlige tilskud. Den relativt lave tilskudsprocent indebærer, at museet er r meget følsomt overforr svingninger i egenindtjening og donationer. For at nedsætte den budgetmæss sige risiko, har museet derfor gennem en årrække opbygget en budgetmæssig praksis, der indebærer, at en del midlerr først disponeres, når de er tjent. Det vil sige efter højsæsonen. I praksis indebærer dennee politik, at museet i det ene regnskabsår sparer op til aktiviteter i de følgende regnskabsår. Denne opsparingg optræder som hensættelser under posten Hensættelser og igangværende projekter. Museet har igen i 2010 anvendt tid t og ressourcer på strategi planlægning, ressource styring og uddannelsee af museets ledelse og afdelinger, alt sammen for at få et e bedre grundlag for att drive museet videre i de kommende år.. Fremtiden Arbejdet med at skabe et solidt grundlag forr den fremtidige udvikling af Vikingeskibsmuseet vil fortsætte i I 2011 vil det overordnet strategi være at tiltrækkee flere betalende gæster, hvilket vil gøres gennem øget fokus på markedsførin ng overfor grupper. Samtidig vil museets aktiviteter og udstillingsvirksomhed blive styrket gennem igangsættelse af enn række aktiviteter, der delvis finansieress gennem hensættelser i regnskabet. Ligeledes vil arbejdet med restaurering, modernisering og udbygning af den fredede Vikingeskibshal blive styrket via projektmidler, der er hensat i regnskabet. Aktiviteternee vil strække sig ind i den næste planperiode, der løber fra

11 10 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde for 2010 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet er aflagt under anvendelse af den samme regnskabspraksis og de samme regnskabsprincipper som har været anvendt ved regnskabsaflæggelsen de foregående år. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen omfatter delregnskaber opdelt efter institutionens hovedaktiviteter, således at indtægts- og omkostningsarter er henført til de aktiviteter de vedrører. Igangværende arbejder indtægts- og udgiftsføres ved færdiggørelse af opgaven. Tilskud fra fonde mv. indtægtsføres i resultatopgørelsen i takt med modtagne indbetalinger. Ekstraordinære indtægter og omkostninger hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balance Aktiver: Tilgodehavender optages i overensstemmelse med foreliggende fortegnelser. Tilgodehavende af udlagte omkostninger i forbindelse med modtaget tilsagn om tilskud, optages i overensstemmelse med foreliggende specifikationer af omkostningsudlæg. Varelager optages i overensstemmelse med foreliggende fortegnelser. Varelager værdiansættes til anskaffelsespris (FIFO) med fradrag af vurderede nedskrivninger. Nyanskaffelser af driftsmateriel mv. udgiftsføres over resultatopgørelsen. Bygninger aktiveret under anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessummen, dog maksimalt til den belånte værdi. Passiver: Gæld optages til den pålydende værdi. Under passiver er afsat henlæggelser til konkretiserede projekter. Beløbene omfatter dels henlæggelse til færdiggørelse af egne aktiviteter, hvor der pr. 31. december 2010 ikke kan foretages en endelig opgørelse af de igangsatte aktiviteters resultatpåvirkning, dels henlæggelser i form af modtagne støttemidler til fastlagte aktiviteter, hvor aktiviteten enten ikke er afsluttet eller påbegyndt. Sammenligningstal Sammenligningstallene til 2009 er ændret, således at de passer overens med den nye struktur der er fremkommet efter ændring af aftalen med Nationalmuseet.

12 11 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for årett fordelt på driftsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontantsamt s afdragg på rentebærende gæld. driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån Produktionsskolen og Skoletjenesten. Ved Vikingeskibsmuseet afvikless en række aktiviteter i samarbejde med ovennævnte institutioner. En del af disse aktiviteter henhører regnskabsmæssigt under disse institutioneri r. Vikingeskibsmuseets årsrapport afspejler derfor ikke i enhver henseende omfanget af den aktivitet, der finder sted ved institutionen.

13 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET Årsregnskab Forbrug Årsregnskab Budget 2009 og diverse kr. Omsætning omkostninger kr. kr. Tilskud: Tilskud, Stat og kommune Tilskud i alt (note 1) Indtægtsgivende aktiviteter: Entré Marint beredskab - VM Marint beredskab - NM Marint beredskab - IDV Marint arkiv og bibliotek Fartøjssamlingen Arkæologisk værksted Foredrag Publikumsaktiviteter Bådværft Foto Museumsbutik og café Restaurant Indtægter i alt Museumsaktiviteter: Museumsfagligt personale Opsyn Forskning og undersøgelser Forlagsvirksomhed Udstillinger Publikumsformidling Arkæologisk værksted Bådelaug Skoletjenesten Bådsamling Foto og tegnestue Billedarkiv Bibliotek Museumsaktiviteter i alt Information og markedsføring: Information Markedsføring Information og markedsføring i alt

14 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET Årsregnskab Forbrug Årsregnskab Budget 2009 og diverse kr. Omsætning omkostninger kr. kr. Resultatopgørelse (fortsat) Kapacitetsomkostninger: Personaleomkostninger: Lønomkostninger Personaleomkostninger Lokaleomkostninger: Lønninger Lokaleomkostninger Refusioner samt udlejning af hal mv Administration: Løn og pension Regnskabsomkostninger Øvrige adm.omkostninger Refusioner samt salg af adm.hjælp Kapacitetsomkostninger i alt Primært resultat i alt Projekter: Skuldelev 2, film På rette kurs Skuldelev 2, sejlads Fremtidens museum Projekter i alt Resultat før renter Ekstraordinære poster Renter ÅRETS RESULTAT

15 BALANCE PR. 31. DECEMBER Årsregnskab AKTIVER Årsregnskab kr. kr Likvide konti Deposita Tilgodehavender Tilgodehavender udlagte udgifter Forudbetalte omkostninger Varelager OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Bygninger på matr.nr. 15-a og 20-bo, Klostermarken ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Ejendommen matr.nr. 15-a og 20-bo er ved årsregulering pr. 1/ ansat til kontantværdi kr Grundene ejes af Roskilde Kommune. PASSIVER Indeholdt A-skat, ATP og AM-bidrag Skyldige omkostninger Forudmodtagede afgifter, tilskud og refusioner Feriepengeforpligtelser funktionærer Kortfristet gæld i alt Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt GÆLD I ALT Igangværende projekter Hensættelser til projekter HENSÆTTELSER I ALT Saldo pr. 1. januar Årets resultat, jævnfør resultatopgørelsen EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser, note 3

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE 15 Årsregnskab Årsregnskab kr. kr Resultat af primær drift Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandørgæld mv Ændring i igangværende projekter Ændring i hensættelser til projekter Pengestrømme fra drift før finansielle poster mv Renter mv. netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo

17 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB FOR Årsregnskab Note 1 - Tilskud Årsregnskab Budget kr. kr. kr Roskilde Kommune Statstilskud, paragraf Statstilskud, paragraf 16, stk Kulturministeriet, særlig forhøjelse 16 (børn og unge) Tilskud i alt Øvrige donationer og sponsortilskud: Fritz Thyssen Stiftung Konsul Georg Jorck og Hustra Emma Jorcks fond Dr. Margrethe og Prins Henriks fond Private Nordea Fonden Velux Fonden Knud Højgaards Fond Dansk Komponist forening Nordisk Kulturfond Den Irske ambassade Vikingeskibsmuseets bådelaug Helge Vikingeskibsmuseets venneforening Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje Skoletjenesten København Skovgaard & Frydensberg Øvrige donationer og sponsortilskud (fordelt i specifikationer)

18 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB FOR Årsregnskab Note 2 - Personaleomkostninger Årsregnskab 2009 (De samlede personaleomkostninger er fordelt på de respektive 2010 kr. afdelinger) kr. De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager Pensioner Atp Gennemsnitligt antal fuldtidsstillinger (opgjort efter atp-metoden) 58 Årsregnskab Note 3 - Eventualposter mv. Årsregnskab kr. kr. Eventualforpligtigelser: Institutionen har indgået lejekontrakt med Gnavox Ejendomme ApS vedrørende leje af lagerlokaler samt indgået lejeaftale med Cafebar og Océ-Danmark A/S om leje af henholdsvis kaffemaskine samt Antal mdr. service på kopimaskine. Antal mdr. 12 Der resterer husleje med betaling af kr pr. måned 12 4 Der resterer serviceaftale med betaling af kr. 592 pr. måned ex. moms 0 4 Der resterer lejeaftale med betaling af kr pr. måned ex. moms De totale eventualforpligtigelser udgør pr. 31. december Sikkerhedsstillelser: 0 Institutionen har ingen sikkerhedsstillelser. 0