KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg

Transkript

1 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Dette regnskab indeholder 11 sider

2 Indhold Bemærkninger til det aflagte regnskab for Fællesudgifter 3 Balance pr. 31. december Specifikation af udbetalt løn 7 Noter 8 1

3 Bemærkninger til det aflagte regnskab for 2005 På generalforsamlingen den 26. juni 1986 er det med virkning fra regnskabsåret 1986 besluttet at lade akkumulerede over- eller underskudssaldi under kr. pr. lejlighed overføre til næste år. For året 2005 udviser regnskabet efter den foreslåede ekstraordinære hensættelse på kr. til større vedligeholdelsesarbejder en overskudssaldo på kr. 2

4 Fællesudgifter 2004 Note Regnskab 2005 Budget 2005 tkr. tkr Vandforbrug Forsikringer og kontingenter Vicevært Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Andre omkostninger Elektricitet minus indtægter vedrørende -16 vaskeri Renteindtægt af mellemregning med administrator m.v Udgifter i alt Resultat, overført fra tidligere år Hensat til tab på fællesydelser Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Samlede fællesudgifter, netto, til fordeling I alt opkrævet a conto Overskud som bestyrelsen foreslår disponeret således: 100 Ekstraordinær hensættelse til større vedligeholdelsesarbejder Overført til næste år

5 Balance pr. 31. december 2005 Note ' 2004 AKTIVER Tilgodehavende, fællesydelser Mellemregning med administrator AKTIVER I ALT PASSIVER Forudbetalte fællesydelser Skyldige omkostninger Varmesæson 2005/06: Acontoindbetalinger fyringsudgifter Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til tab på fællesudgifter Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Resultat, der overføres til næste år PASSIVER I ALT Som ejerlejlighedsforeningens administrator: FORUM & PARTNERE Jytte Forum direktør 4

6 København, den I bestyrelsen: Jytte Forum Jan Jensen Lise Pedersen formand Morten Krüger Esben Møller Skougaard Revisionspåtegning Vi har revideret det af ejerforeningens bestyrelse aflagte årsregnskab for 2005 for Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 19. april 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Vonsild statsaut. revisor 5

7 Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den Dirigent: 6

8 Specifikation af udbetalt løn Vicevært, kontant løn Vicevært, fri telefon (maks kr.) Gartner ATP-bidrag -894 Løn ifølge bogføring Løn ifølge oplysningssedler

9 Noter tkr. 1 Forsikringer og kontingenter Storhusforsikring, inkl. svamp og brand Arbejdsskadeforsikring Glasforsikring Forsikring, fejemaskine Vicevært Kontant løn Telefon ATP Lønsumsafgift Renholdelse Dagrenovation Gartner, løn 0 2 Rengøringsartikler Vejsalt m.v

10 Noter tkr. 4 Reparation og vedligeholdelse Blikkenslager og smed Elektriker Gartner Maler 0 2 Murer Snedker og tømrer Vaskerianlæg Arkitekt Reparation af traktor Varmecentral Vejvedligeholdelse 0 73 Kloakmester Diverse Andre omkostninger Administrationsudgifter: Administration Revision og regnskabsmæssig assistance Advokat, generalforsamling, inkassoomkostninger m.v Sikkerhedsabonnement, centrifuge Diverse Varmeudgifter: Honorar, varmeregnskab Elektricitet Elektricitet Indtægter, vaskeri

11 Noter 7 Tilgodehavende fællesydelser Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Forudbetalte fællesydelser Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Skyldige omkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance Lønsumsafgift Feriepenge