Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb"

Transkript

1 Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb

2 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april Hovedoversigt Budget Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og Sundhed... 8 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Kultur, Fritid og Nærdemokrati Miljø og Teknik Likviditet Servicedriftsudgifter Salg af ejendomme Befolkningsprognose Restanceudvikling

3 Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013 Tværgående rapportering for 2013 For hvert udvalg er der opstillet et skema, der viser det forventede regnskab for politikområderne. Herudover er udgifterne opdelt i henholdsvis udgifter indenfor og udenfor. Idet kommunen er overgået til nyt økonomisystem pr. 1. januar 2013 vil der i overgangsfasen ikke blive udarbejdet ledelsesinformationsrapporter (LIS-rapporter) før implementeringen af det nye system er sikret fuldt ud. Ordinær drift Forbrugsprocenten ved udgangen af april 2013 er 30,7 %, hvor den på tilsvarende tidspunkt i 2012 var på 30,4 %. Det ordinære skønnede driftsresultat forventes at blive 45,0 mio. kr. bedre end det korrigerede inklusive overførsler til 2014 på 25 mio. kr. og 18 mio. kr. i puljer som ikke forventes anvendt. Der er indgået overenskomst på det kommunale område, hvilket betyder en nedskrivning på 0,9 % af de kommunale lønninger, svarende til 8 mio. kr. set i forhold til forudsætningerne for lønfremskrivningen ved lægningen til Nedskrivningen vil blive foretaget administrativt som en negativ tillægsbevilling og efterfølgende blive lagt op til politisk godkendelse i forbindelse med revisionen pr. 31. maj På nuværende tidspunkt er det dog usikkert om Regeringen vil søge at modregne besparelserne for kommunerne i midtvejsreguleringen af 2013 og udgiftsreduktionerne kan medføre takstreduktioner på f.eks. dagsinstitutionsområdet. Der er derfor ikke indregnet en nettobesparelse for Halsnæs Kommune men alene en reduktion i servicedriftsudgifterne. Der er i det oprindelige 2013 teret med udgifter inden for på 1.391,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes overholdelse af, da der i 2013 forventes 17,8 mio. kr. mindre i serviceudgifter end i den terede servicedriftsramme. Økonomiudvalget Budgettet forventes overholdt Udvalget for Familie og Børn Budgettet forventes overholdt Udvalget for Voksne og Sundhed Budgettet forventes overholdt Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Budgettet forventes overholdt Udvalget for Miljø og Teknik Der forventes et merforbrug på 5 mio. kr., som følge af godkendelse af tillægsbevilling til forbedring af vejenes standard. Anlægsområdet Anlægsudgifterne forventes nu at blive på 43,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til den seneste månedsrapportering. Stigningen vedrører det vedtagne anlægsprojekt omkring broer. Finansiering Der er ingen ændringer i den forventede finansiering i forhold til den seneste månedsrapportering. 2

4 Likviditet Ultimolikviditeten forventes at udgøre minus 3,6 mio. kr., hvilket er en forventet forbedring på 5,3 mio. kr. i forhold til seneste månedsrapportering. Den forventede forbedring vedrører: Forventet mindreudgift på beskæftigelsesområdet Forventet udgift til anlægsprojekt vedrørende broer Netto forbedring af den forventede kassebeholdning 7,0 mio. kr. -1,7 mio. kr. 5,3 mio. kr. Den nu forventede gennemsnitslikviditet ultimo regnskabsåret er beregnet til 96,9 mio. kr. mod forventet 46,2 mio. kr. i det oprindelige. I øvrigt henvises til likviditetsopgørelsen på side 12. 3

5 Hovedoversigt Budget 2013 BUDGET 2013 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.011, , ,2 0,0 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget -250,2-267,4-267,4 0,0 Udvalget for Familie og Børn -499,3-502,7-502,7 0,0 Udvalget for Voksne og Sundhed -718,4-722,2-722,2 0,0 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -286,0-285,7-278,7 7,0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -42,1-43,1-43,1 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik -124,4-127,4-132,4-5,0 Forventede overførsler 2013/2014 0,0 0,0 25,0 25,0 Beløb afsat til finansiering af overførsler på fra 2012 til ,0 0,0 8,0 8,0 Bufferpulje ej anvendt 0,0 0,0 10,0 10,0 DRIFT I ALT , , ,5 45,0 RENTER -13,6-13,6-13,6 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 77,2 49,1 94,1 45,0 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -1,4 8,4 15,4 7,0 Udvalget for Familie og Børn -16,9-22,1-22,1 0,0 Udvalget for Voksne og Sundhed -1,1-8,1-4,7 3,4 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -1,0-3,1-3,1 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik -24,6-32,1-33,8-1,7 Forventede overførsler 2013/2014 0,0 0,0 5,0 5,0 ANLÆG I ALT -45,0-57,0-43,3 13,7 FINANSIERING Balanceforskydninger 10,9 10,9 18,9 8,0 Afdrag på lån -41,2-41,0-41,0 0,0 Optagne lån 32,6 33,2 19,9-13,3 FINANSIERING I ALT 2,3 3,1-2,2-5,3 RESULTAT 34,5-4,8 48,5 53,4 4

6 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområde Administrationen Budgettet forventes overholdt. Politikområde Øvrige udgifter Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Politikområdet Administrationen Politikområdet Øvrige udgifter I alt for Økonomiudvalget 2013 Forventet årsresultat Forskel Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer I alt for Økonomiudvalget

7 Familie og Børn Sammenfatning Politikområdet Folkeskoler Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Dagpasning Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Familie Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Budget 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Politikområde Folkeskoler Politikområde Dagpasning Politikområde Familie I alt udvalget for Familie og Børn Ændringer i tet I alt Udvalget for Familie og Børn Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer

8 Forklaringer Politikområde Folkeskoler: Der er et pres på økonomien på Hundested skole. Dette skyldes et underskud i Skolens ledelse er blevet bedt om at udarbejde en handleplan, der beskriver hvorledes de kan imødekomme dette fremadrettet. Arresø Skole, har ikke været opmærksomme på nedgang i elevantal, hvilket medfører mindre tildeling. Skolen er i gang med at udarbejde en handleplan, der beskriver hvorledes de kan imødekomme dette fremadrettet. Samlet set forventes det, at rammen kan overholdes, men at det kræver omplaceringer mellem udenfor virksomhedsaftalerne til indenfor virksomhedsaftalerne. Politikområdet Familie: Budgettet forventes overholdt. I forhold til en mere langsigtet betragtning skal der dog gøres opmærksom på, at der er et efterslæb i sagsbehandlingen som kan have betydning for forbruget fremadrettet, i takt med at efterslæbet indhentes. Såfremt det potentielle pres på foranstaltningstet ikke kan holdes inden for områdets samlede ramme, iværksættes modgående foranstaltninger for eksempel revisiteringer, ventelister og mindre forebyggelse. 7

9 Sammenfatning Voksne og Sundhed Politikområdet Sundhed Der forventes et merforbrug på området, der først vil blive beregnet ved revisionen Politikområdet Ældre Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et mindre forbrug på området, der først vil blive beregnet ved revisionen Politikområdet Handicap- og Psykiatri Der forventes et merforbrug på området, der først vil blive beregnet ved revisionen Forventninger til årets resultat 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Sundhedsområdet Ældreområdet Sociale Ydelser Handicap- og Psykiatriområdet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Ændringer i tet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer

10 Forklaringer: Der er flere virksomheder på sundheds- og ældreområdet, som skønnes at være under pres i Politikområde Sundhed: Prognoserne på medfinansieringsområdet peger mod et merforbrug på området. Det er dog for tidligt at give et konkret bud. Der vil i 2013 igangsættes forskellige tiltag for at nedbringe antallet af indlæggelser. Disse initiativer er under opstart og vil ikke kunne give fuld effekt som forventet. Effekten af disse initiativer vil først kunne måles senere på året. Men på trods af disse tiltag vurderes det, at området vil være under pres og tet forventes ikke overholdt. Der vil blive taget en samlet vurdering for området i forbindelse med revisionen pr Da det ikke vurderes at være muligt, at finde alternative finansieringsmuligheder inden for det samlede område i Forebyggelse og Sundhed kan et krav om, at det samlede område skal finansiere merudgifterne på den aktivitetsbestemte medfinansiering resultere i reduktioner i serviceniveauet. Reduktioner i konkrete serviceniveauer kan endnu ikke beskrives. Der var 2012 et merforbrug på 1,7 mio.kr. på den vederlagsfrie fysioterapi, og denne tendens ser ud til at fortsætte i Politikområde Ældre: Der er et stigende antal visiteringer til de private leverandører. Der gøres løbende tiltag i forhold til at imødegå presset. På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområde Sociale Ydelser: Der forventes et mindreforbrug på Sociale ydelser, som skal bruges til udligning af det forventede merforbrug på politikområde Handicap- og Psykiatri. Politikområde Handicap- og Psykiatri: Prognoserne på området viser på nuværende tidspunkt med de anbringelser som kendes i dag et forventet merforbrug. Dette skyldes dels højere gennemsnitspriser samt flere anbringelser end lagt. Udfordringen bliver fulgt tæt de kommende måneder. Der arbejdes løbende på at kunne overholde. Udfordringen forventes til dels at kunne finansieres af et forventet mindreforbrug på Sociale Ydelser. 9

11 Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Der forventes et mindre forbrug på 7 mio. kr. Politikområde Erhverv og Turisme Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Politikområde Beskæftigelse Beskæftigelse, Erhverv og Turisme 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Politikområde Erhverv og Turisme I alt for Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Ændringer i tet Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer

12 Forklaringer: Budgetopfølgning på beskæftigelsesområdet viser på baggrund af forbrugstal og mængder ultimo april et mindre forbrug på 7 mio. kr. Der er på baggrund af forbrugstal og mængder ultimo april lavet en ny modelberegning af det forventede regnskab Beregningen viser et mindreforbrug på udbetaling af arbejdsmarkedsydelser. Det skyldes et fald i antallet af A-dagpengemodtagere, unge kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Faldet i de sidste to målgrupper kan tilskrives en aktiv indsats i forhold til målgrupperne. Derudover tyder det på, at Arbejdsmarkedsstyrelsens prognose for 2013, der danner grundlaget for tet, er noget højere end den faktiske udvikling i Halsnæs Kommune. Det lavere antal ydelsesmodtagere medvirker til lavere udgifter til aktivering. Det foreløbige mindreforbrug forventes at fordele sig med ca. 5 mio. kr. på arbejdsmarkedsydelser og ca. 2 mio. kr. på aktiveringsudgifter. 11

13 Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sammenfatning Politikområdet Kultur Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Fritid Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Politikområdet Kultur Politikområdet Fritid I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Budget 2013 Forventet årsresultat Forskel Ændringer i tet I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer

14 Sammenfatning Miljø og Teknik Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Kommunale Ejendomme Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Politikområde Veje og grønne områder og miljø Politikområde Kommunale ejendomme I alt Miljø og Teknik Ændringer i tet I alt Udvalget for Miljø og Teknik Budget 2013 Oprindeligt vedtaget Forventet årsresultat 2013 Forskel Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Forklaringer: Politikområde Veje, grønne områder og miljø Der forventes et merforbrug på 5 mio. kr., som følge af ansøgning om tillægsbevilling til forbedring af vejenes standard. Budgettet på vintervedligehold forventes på nuværende tidspunkt overskredet med 2,2 mio. kr. under forudsætning af, at anden halvdel af vinteren i 2013 bliver normal. Finansiering af den forventede overskridelse vil blive afklaret i forbindelse med den kommende revision. Politikområde Kommunale ejendomme Budgettet på kommunale ejendomme omfatter også for renovation og vand/spildevand, som rettelig afholdes over de enkelte virksomheder m.v. Budgetbeløbene vil derfor skulle omplaceres til de respektive forbrugskonti, hvilket overslagsmæssigt vil betyde en reduktion af såvel som forventet årsresultat med skønsmæssigt 5,0 mio. kr. Disse forventede ændringer er ikke indarbejdet i tabellerne. Omplaceringerne vil ikke have nogen indflydelse på, at tet forventes overholdt. 13

15 Mio. kr Mio. kr. Likviditet Likviditetsprognose 2013 Gennemsnitlig likvisitet (kassekreditregel) Aktuel prognose Oprindeligt bud 2013 Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. I Aktuel prognose er der til og med 30. april 2013 indsat faktisk kassebeholdning. Løbende likviditet 250 Forventet løbende likviditet Aktuel prognose Budget 2013 I Aktuel prognose er der til og med 30.april 2013 indsat faktisk kassebeholdning. 14

16 Forklaringer på ændringer i realiseret gennemsnitslikviditet Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2013 på 46,2 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet på 96,9 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet betalingsflow på anlæg og overførslerne, hvorfor skønnet for gennemsnitslikviditeten kan betragtes som et forsigtigt skøn. I forhold til den seneste månedsrapportering er dette en stigning på 4,2 mio. kr., i forhold til de 92,7 mio. kr., der fremgik af seneste månedsrapportering. Der er følgende forklaring til den ændrede forventning: Opdatering af det faktiske betalingsflow forøger gennemsnitslikviditeten med Ændringer i betalingsforudsætninger Forventede mindreudgifter på drift og anlæg Forventede ændringer i alt 1,9 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,9 mio. kr. 4,2 mio. kr. Ultimobeholdning Ved vedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på minus 77,2 mio. kr. Den forventede ultimobeholdning udgør minus 3,6 mio. kr. Følgende forhold har indflydelse på den forventede ultimobeholdning: Forventet likviditet ultimo 2013 Likviditet primo ,8 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget ,5 Kendte likviditetseffekter Bortfald af forskudsrefusion, Udbetaling Danmark -54,2 Reduktion i teret låneoptagelse -13,3 Afregning af decisionsskrivelse for 2010, udgiftsført i regnskabsåret ,7 Ombygning af køkkener på Solhjem og Humlehaven (nettovirkning) -0,6 Godkendte overførsler fra 2012 drift -29,4 Godkendte overførsler fra 2012 anlæg -8,7 Forventede likviditetseffekter Bufferpulje til sikring af overholdelse, forventes p.t. ikke anvendt 10,0 Nettoeffekt af supplementsbetalinger 2013/ ,5 Forventede overførsler til 2014 vedrørende drift og anlæg, groft skøn 30,0 Beløb afsat til finansiering af ekstraordinære overførsler på fra 2012 til ,0 Forventet reduktion i udgift til lån til betaling af ejendomsskatter 4,0 Forventet merindtægt ved salg af øvrige ejendomme 7,0 Forventet merindtægt vedrørende statstilskud til servicearealer 3,4 Forventet reduktion af udgifter til fysiske helhedsplaner (Høje Tøpholm/Maglehøj) 4,0 Forventet restrefusion for regnskabsåret ,8 Forventet mindreudgift på beskæftigelsesområdet 7,0 Forøgelse af vedligeholdelses til veje -5,0 Nyt anlægsprojekt vedrørende broer -1,7 Forventet ultimobeholdning -3,6 Det bemærkes, at der ikke er taget højde for økonomiske konsekvenser af, at Vejdirektoratet har underkendt processen for gennemførelse af privatiseringen af en række veje i sager fra

17 Servicedriftsudgifter KL s beregning af den tekniske servicedriftsramme for 2013 er for Halsnæs kommune 1.403,0 mio. kr. Halsnæs kommunes servicedriftsudgifter for 2013 var på 1.391,1 mio. kr. ved vedtagelsen for Nedenfor er vist en samlet opstilling over ovennævnte påvirkninger på servicedriftsudgifterne i Mio. kr. Oprindeligt til servicedrift 1.391,1 Overførsel af drift fra 2012 til ,4 - heraf overført til anlæg -1,2 Skønnet overførsel af drift fra 2013 til ,0 Pulje til sikring af overholdelse, ej udnyttet -10,0 Beløb afsat til sikring af overholdelse af servicedriftsramme, ej udnyttet -8,0 Forventet konsekvens af kommunal overenskomst -8,0 Ekstra pulje til forbedring af vejenes tilstand 5,0 Forventet mindreforbrug i forhold til rammen (opr. Budget) -17,8 Den beregnede påvirkning af er baseret på baggrund af den aktuelle vurdering. 16

18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Salg af ejendomme Salg af ejendomme 2013 Salg af diverse ejendomme: Bemærkninger: Ejendomme til salg Lillebjergvej 30, Hundested, parcelhusgrund Åsebro 19, Frederiksværk, parcelhusgrund Fjordvej 30-34, Hundested, tidl. Hundested Børnehave Del af matr. nr. 4 p Brederød, jordlod i landzone på ca. 2,5 hektar "Søgården" Hillerødvej 37, Frederiksværk Kastanievej 2, Tidligere dagplejehus i Asserbo Søndergade 78, Hundested, Gimle Industrimarken 2, Frederiksværk Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Solgt pr. 15/ for mio. kr.* Solgt pr. 1/ for 1.2 mio.kr.* Solgt pr. 15/3 for kr.* Solgt pr. 1/ for 4 mio.kr.* Opfyldelse af mål for salg af diverse ejendomme Akkumuleret realiseret salg Budgetmål 2013 * Der udestår udgifter i forbindelse med salg af ejendommen, som først afholdes efterfølgende 17

19 Tilbagekøbsklausul Aavejskvarteret Frikøb af 2 stk. ejendom bogført i kr. Salg af udstykninger: Bemærkninger: 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested Kirkevænget og Tårnvænget i Kregme - Parcelhusgrunde - 22 grunde i område A og 32 grunde i område B 4 grunde solgt 3 betingede købsaftaler indgået 12 parcelhusgrunde på Tinsoldaten, Frederiksværk 8 grunde solgt Kregme Syd projektgrund 18

20 Januar April Juli Oktober Januar Befolkningsprognose Befolkningsprognoser og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i kvartallet Faktisk 2013 Prognose 2013 udarbejdet i 2012 Prognose 2013 udarbejdet i 2013 Kilde: FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Oplysningerne om det faktiske indbyggertal indhentes via Danmarks Statistiks befolkningsopgørelse. Det er befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik, der anvendes ved beregning af de kommunale tilskud og udligning. Danmarks Statistik opgør befolkningstallet kvartalvis den 1. i kvartalet. Befolkningstallet pr. 1. januar 2013 er anvendt som udgangspunkt for den seneste befolkningsprognose, som er udarbejdet i april 2013 og som vil danne grundlag for udarbejdelse af , mens det er befolkningsprognosen udarbejdet i 2012, der har dannet grundlag for Som grundlag for lægningen udarbejdes der i 2013 en langtidsprognose over udviklingen i 0-18 årige i perioden , hvor konsekvenserne for såvel anlæg som drift belyses, herunder sundhedspleje, familiebehandling, daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. 19

21 Mio. kr. Restanceudvikling 70 Restanceudvikling I alt 2013 Skat 2013 Kommune2013 I alt I alt 2012 Skat 2012 Kommune 2012 De samlede restancer var ved udgangen april 52,4 mio. kr., heraf opkræves de 30,7 mio. kr. i kommunalt regi og de 21,8 mio. kr. via Skat. Der er sket et fald i restancerne på 3,4 mio. kr. i forhold til afrapporteringen for marts. Det er hovedsaligt et fald i restancer for ejendomsskat, som er nedbragt med 2,4 mio. kr. i forhold til sidste måned. Der i april måned 30,7 mio. kr. til opkrævning i kommunalt regi. Heraf udgør Halsnæs Kommunes tilgodehavende 74,6 % svarende til 22,9 mio. kr. Det drejer sig om restancer på daginstitutionsbetaling, retsafgifter og gebyrer, husleje samt diverse regningskrav. De resterende restancer er statslige tilgodehavender, hvor staten tidligere har ydet refusion og derfor skal afregnes tilbage til staten. Det drejer sig om boligindskudslån, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og tilbagebetalingskrav på boligsikring og boligydelse. 20

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013... 5 Økonomiudvalget...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj 2013

Budgetrevision. 31. maj 2013 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb Juni 1 Indhold Budgetrevision 31. maj - Opsummering... 3 Hovedoversigt Budget... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 10 Voksne og Sundhed... 13 Beskæftigelse,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj 2013

Budgetrevision. 31. maj 2013 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb August 1 Indhold Budgetrevision 31. maj - Opsummering... 3 Hovedoversigt Budget... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 10 Voksne og Sundhed... 13 Beskæftigelse,

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 ... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2012 Økonomi og Indkøb 31. maj 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 8 Voksne og Sundhed...

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013 Notat Sagsnr.: /2118 Dato: 9. september Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet

Læs mere