Månedsregnskab 1.kvartal 2017

Transkript

1 Månedsregnskab 1.kvartal 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Drift opfølgning på bevillingsområder Likviditet Balance Udvalgsregnskaber 16

3 1. Generelle bemærkninger 2017 forventes at blive et år med store forandringer for Kommuneqarfik Sermersooq. Til april er der kommunalvalg og senere på året implanteres et nyt ERP system. Ledigheden i marts i hele Kommuneqarfik Sermersooq er faldet i forhold til februar. Det skyldes flere ledige er blevet anvist til jobs, ligesom flere er kommet i en revalideringsperiode. På økonomisiden er 2017 kommet godt fra start, der er fortsat mindre forbrug på næsten alle områder. Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for marts måned. Likviditet udgjorde ved udgange af marts måned 140,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af februar måned dog at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. 2

4 2. Nøgletal og grafer Udvikling i ledighed 2017 for hele kommunen Personer berørt af ledighed Total Udvikling i Nuuk Personer berørt af ledighed Total 3

5 Udvikling uden for Nuuk Personer berørt af ledighed Total 4

6 3. Væsentlige begivenheder Indkøbs Udstilling 2017 Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooqs Strategisk Indkøb afholdt sammen med en del af leverandører en Indkøbs Udstilling 2017 som blev afviklet som en messe i multihallen Inussivik i uge 10/2017, i dagene 7. og 8. marts 2017, fra kl til 1700 begge dage. Der var et godt fremmøde med masser af institutioner (En del havde også valgt at tage børnene med på besøg), og leverandørerne kunne glæde sig over masser af sparring med kunderne MTU en gjorde det til et fælles projekt at skabe bedre samarbejde. I 2016 gennemførte kommunen en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Et af resultaterne af undersøgelsen er en række lokale indsatser i organisationen. Mere samarbejde, mindre fravær og bedre modtagelse af nye medarbejdere. Tre fokuspunkter, som folkeskolen Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) i Nuuk zoomer ind på som et resultat af MTU en. Resultaterne af MTU en blev første gang gennemgået sammen på et samarbejdsudvalgsmøde. Samarbejdsudvalget består af medarbejdere fra alle afdelinger, ledelse og tillidsrepræsentanter. Resultaterne fra undersøgelsen pegede på tre indsatsområder: Bedre samarbejde, bedre modtagelse af nye medarbejder og mindre fravær. Næste gang ASK holder pædagogisk dag, tager skolen fat på emnet konflikthåndtering som en del af det videre arbejde med at forbedre samarbejdet. Terapeuter skruer op for effektiviteten Bedre fokus på kerneopgaven som terapeut skal gøre terapeuterne i Kommuneqarfik Sermersooq mere effektive. Terapeuter i Kommuneqarfik Sermersooq har et bredt spektrum af opgaver. De står for vedligeholdende træning, laver boligændringer, udleverer hjælpemidler, laver forflytninger og meget mere. Det sker inden for rehabiliteringsområdet og handicap- og socialpsykiatriområdet, og terapeuterne har både kontakt med børn og ældre og alle dem midtimellem. MTU en viste, at medarbejderne er påvirkede i deres arbejdsmiljø, når de ikke kan få lov til at udføre, hvad de er ansat til. Og for dem handler arbejdsmiljøet meget om, at de bare gerne vil have ro til at udføre deres arbejde. Efterfølgende har afdelingen arbejdet videre med at kigge på, hvordan de kan blive mere effektive. 5

7 Som opfølgning på MTU en er indført et årshjul. Det har givet små justeringer, og vi har øget presset på os selv på nogle områder for at forberede forholdene for borgerne. Det viser netop, at medarbejderne tager ejerskab og ønsker at gøre tingene bedre. Fagfolk kan få rådgivning om børn og unge Fagfolk, der arbejder med børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq, kan få pædagogisk-psykologisk rådgivning fra Misi, Rådgivningscenter om børn og unge. Rådgivningscenteret har til huse i Nuuk, men servicen gælder hele kommunen. 6

8 4. Specifikke bemærkninger Valg Forvaltningen har ikke bidraget med input Anlæg og Miljøforvaltningen Fratrædelsesaftaler, udgifter til Nuuk City Development samt udgifter til kursusvirksomhed belaster kontoen. Det er usikkert om budgetoverholdelse kan opnås Forvaltningen for Børn, Familie og Skole overforbrug skyldes ekstra ordinær indsats i Tasiilaq, hvor medarbejder og ledelsen har være på tjenesterejse i Tasiilaq, der må forventes et overforbrug foreløbig til 2. kvartal. Udgifter til socialvagt dækkes fra MIA afventer overførsel af midler fra ISI Fælles IT-virksomhed Der er stadigvæk udfordringer inden for IT området, ligesom der arbejdes på hele den pædagogisk opgave omkring udfordringen der omhandler ønsker om indkøb af udstyr fra medarbejdernes side. Afdelingen arbejder frem ad rettet på at forsøge indhente merforbruget i 1. kvartal Teletjenester Der er stadigvæk udfordringer inden for IT området, ligesom der arbejdes på hele den pædagogisk opgave omkring udfordringen der omhandler ønsker om indkøb af udstyr fra medarbejdernes side. Afdelingen arbejder frem ad rettet på at forsøge indhente merforbruget i 1. kvartal Forsikring og vagtværn Omkostningerne vedrørende forsikringer og vagtværn ligger typisk tidligt på året da de fleste forsikringer er forudbetalt. Det kan dog allerede nu konstateres at området er underbudgetteret i størrelsesordenen 2 mio. kr Rabatter ved storkøb/kasserabat Bonus for 2016 fra Stark bogført i Dispositionskonti Der er tale om en periodeforskydning. PPV og ADHOC vedligehold forudbetales kvartalsvist med t.kr. Beløbet posteres på denne konto for at blive fordelt på de respektive konti i de måneder omkostningerne vedrører. Reguleret for dette er forbrugsprocenten 24,3% Torvesalgsboder (Brædtet) Der er tale om en marginal merudgift. Denne er forventet idet det er traditionelt lavsæson for produkter Gæstehuse og fangsthytter Der er tale om en marginal merudgift Brandvæsen Efterslæb på materiel samt manglende kursusindtægter belaster kontoen. Det er usikkert om budgetoverholdelse kan ske Kommunal entreprenørvirksomhed Kontoen udviser et normalt mønster. Indtægter for eksempelvis snerydning mv. overføres senere. Der er derfor tale om tidsforskydninger 7

9 27-99 Øvrige tekniske virksomheder Der er tale om en marginal merindtægt Kommunale aktiveringsprojekter Der er fejlagtigt posteret kursusgodtgørelse på konto , hvor løn er anmodet om at rette fejlen. Der er budgetlagt overvejende indtægter til Amitsialak, som hører under Fælles Service, som har haft udgifter Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Forbrug skyldes Skindsystuen Skæven som skal afvikles, samt en budgetlagt indtægt som endnu ikke er kommet Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS Der er sendt en TB-omplaceringsønske til alle konti under konto Virksomhedsrevalidering Der er sendt en TB-omplaceringsønske til alle konti under konto Uddannelse KS Der er sendt en TB-omplaceringsønske til alle konti under konto Fleksjob KS Der er sendt en TB-omplaceringsønske til alle konti under konto Arbejdsmarkedsydelser (AMY)Taksmæssige hjælp ca. 30 der blev ledige i forbindelse med Konkurs hos en entreprenørfirma har indtil fornyligt fået udbetalt AMY i Tasiilaq. I Paamiut er der også udbetalt mere i AMY pga. råvaremangel Døgninstitutioner Efter tilsyn er antallet af anbringelser steget markant Førtidspension Førtidspensionsudbetalinger sker 1 måned forud og refusion sker 2 måneder efter. Derfor er der afvigelser på konto Underholdsbidrag ydet ved forskud Forskudsbestemt udbetalinger, der sker 6 måneder forud og betalinger sker bagud. Derfor disse afvigelser Dagpenge ved barsel m.v. Udbetaling sker forud, hvorfor udbetalingen for april måned er med Alderspension Forskudsbestemt udbetalinger, der sker 6 måneder forud og betalinger sker bagud. Derfor disse afvigelser Fællesformål I henhold til indtægterne på konto 5001, er der registreret en merindtægt i forhold til budgettet. Dette skyldes at de pålignede takster svar til 5 måneder. 8

10 50-03 Børnehaver Fra konto 5003 betales der tilskud til de selvejende institutioner. Beløbene bliver betalt kvartalsvis forud, og dette har resulteret i overforbruget på konto Fritidsundervisning Forvaltningen har ikke bidraget med input Kommunale Museer Forvaltningen har ikke bidraget med input Tilskud til idrætsformål Forvaltningen har ikke bidraget med input Børne og familieområdet Der er foretaget et ikke budgetteret indkøb af containerboliger til hjemløse t.kr. Øvrige projekter under 7420 er endnu ikke igangsat Daginstitutioner Overskridelsen er udtryk for, at uforbrugte midler fra 2016 ikke er blevet overført Forsyningsvirksomhed generelt Der er tale om indtægter fra øvrige ledningsfører i kommunens kloaktrancher Renteindtægter Kontoen indeholder udbytte fra Nuuk Imaq fra 2016 og udbytte fra Grønlandsbanken også for Næste udbyttebetaling sker først i Der er i budgettet tillige forudsat et udbytte fra Iserit på 2 mio. kr. og Nuup Bussii på 3 mio. kr. 9

11 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit F-pct. R AB2017 Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,80% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,61% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,97% 13 IT 13 - IT , ,82% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,26% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,69% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,91% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,94% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,53% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,68% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,25% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,85% Udlæg for Selvstyret ,25 0 0,00% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,55% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,61% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,41% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,25% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,52% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,55% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,23% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag , ,86% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,33% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,46% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,12% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,65% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,22% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,31% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,93% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,85% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen , ,03% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,26% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,64% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,41% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,35% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,36% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,45% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,15% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0, ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,31% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,56% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,75% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,86% Rullende Materiel , ,06% Forundersøgelser 0, ,00% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,09% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,17% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,07% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,89% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,14% Resultat Hovedtotal , ,14% 10

12 6. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti F-pct. R AB2017 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen , ,93% Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser , ,34% Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners Kommissioner, råd og nævn , ,67% Qinersineq Valg , ,05% Qinikkanut aningaasartuutit allat Udgifter til øvrige folkevalgte , ,90% Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning ,95 0 0,00% Allaffeqarfiit Administrationsbygninger , ,68% Borgmesterip allattoqarfia Borgmester Sekretariatet , ,70% Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik ØS, HR & Løn , ,23% Tamanut kiffartuussivik Fælles Service , ,78% Tungiuineq, suliffeqarneq inuutissarsiornerlu Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv , ,97% Sanaartugassanut ingerlatsivik Anlæg- og Miljøforvaltningen , ,40% Meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik Forvaltningen for Børn, Familie og Skole , ,55% Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift , ,97% Qarasaasiaqarneq Fælles IT-virksomhed , ,36% Telemit sullinneqarneq Teletjenester , ,48% Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtværn , ,86% Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved storkøb/kasserabat , ,84% Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter , ,51% Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v , ,86% Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter , ,45% Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser , ,28% Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti , ,48% Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper , ,16% Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v , ,61% Iliveqarfiit Kirkegårde , ,95% Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak , ,86% Aputaajaaneq Snerydning , ,21% Saliineq Renholdelse , ,21% Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbek mpelse , ,82% Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt 0, ,00% Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier , ,31% Sullissinermi atortuutit allat Øvrige servicefaciliteter , ,64% Kalaalimineerniarfiit Torvesalgsboder , ,34% Illuaqqat tikeraarfiit piniariarfiillu Gæstehuse og fangsthytter , ,72% Inuutissarsiorneq siunertaralugu illuutinik attartortitsineq Udlejning af erhvervsejendomme , ,68% Qatserisartoqarneq Brandvæsen , ,25% Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entreprenørvirksomhed , ,23% Asfaltiliortut Asfaltværker , ,00% Siunnersortinut assigiinngitsunut akiliisarneq Tværgående konsulentydelser , ,51% Teknikkimik suliffeqarfiit allat Øvrige tekniske virksomheder , ,50% IKIIN IKIIN (Departement for Uddannelse m.m.) ,00 0 0,00% ISNNN ISNNN(Departement for Erhverv m.m.) ,25 0 0,00% Svendeprøvegebyr Svendeprøvegebyr 8.025,00 0 0,00% Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet , ,89% Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter , ,02% Sulifissaqartitsiniutit Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,76% Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien 0, ,00% Sulinermik misiliineq Arbejdsprøvning , ,95% Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,50 0 0,00% Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering ,31 0 0,00% Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS ,00 0 0,00% Ilaannakortumik sulineq KS Fleksjob KS ,68 0 0,00% Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement , ,41% Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling , ,07% Piareersarfiit Piareersarfiit , ,54% Sulinngikkallarnermusiat Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp , ,85% Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral Pædagoguddannelse , ,36% Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser på daginstitutionsområdet , ,52% Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit Fælles indsats på børne- og ungeområdet , ,78% Ikiorsiisarnerit Hjælpeforanstaltninger , ,76% Attaveqaatit inuttullu siunnersortit Kontaktperoner og personlig rådgiver , ,08% Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni najugaqartitsineq Døgninstitutionsophold , ,09% Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse , ,41% Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling , ,69% Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats Førtidspension tildelt f r 1/ % Lov 25,00 0 0,00% Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov ,13 0 0,00% Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov , ,24% Qitornanut tapiissutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud , ,86% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap , ,58% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hjælp - ikke skattepligtig , ,20% Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v , ,24% Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) , ,93% Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring , ,21% TILSKUD FRA SELVSTYRE VEDR.B RNETILSKUD ,83 0 0,00% TILSKUD FRA SELVSTYRE UNDERHOLDSBIDRAG ,00 0 0,00% Utoqqalinersiutit Alderspension , ,67% Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehjælp , ,21% Utoqqaat illui sapertunullu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem , ,99% Utoqqaat illui Ældreboliger 682,53 0 0,00% Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii Ældrekollektiver , ,87% Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ældre , ,68% Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsvæsnet 0, ,00% 11

13 48-00 Ataatsimut aningaasartuutit Fællesudgifter , ,40% Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede b rn , ,40% Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne , ,56% Ataatsimut najugaqarfiit Bofællesskaber - Boenheder , ,45% Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne , ,67% Pillorisaasut Terapeuter , ,73% Ikiuutit Hjælpemidler , ,92% Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Gr nland B rn , ,72% Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Gr nland Voksne , ,12% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark B rn , ,92% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne , ,77% Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte , ,67% Qimarnguiit Krisecentre , ,26% Atornerluinermut katsorsartinneq Misbrugsbehandling , ,38% Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team , ,48% Ataatsimut siunertat Fælles formål , ,06% Meeraaqqeriviit Vuggestuer , ,88% Meeqqeriviit Børnehaver , ,22% Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem , ,49% Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner , ,27% Angerlarsimaffimmi paarsineq Dagpleje , ,71% Kommuunimi atuarfik Den kommunale skole , ,90% Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor , ,41% Iliniartut ineqarfii Kollegier og skolehjem , ,44% Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning , ,72% Sunngiffimmi klubbit/atuareernermi ornittagaq Fritidsklubber/skolepasning , ,68% Kulturikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning , ,88% Katersortarfiit Forsamlingshuse mv , ,51% Kummunimi atuakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksvæsen , ,03% Kummunimi katersugaasiviit Kommunale museer , ,26% Kulturikkut sunngiffimmilu siunertanut tapiissutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,03% Timersornermut tapiisutit Tilskud til idrætsformål , ,75% Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus , ,00% Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturrådet , ,46% Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut Basisgebyr bygder for renovationsområdet , ,07% Eqqaavilerineq Dagrenovation , ,11% Amartarfilerineq Natrenovation , ,74% Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten ,62 0 0,00% Tigooraaffiit eqqakkanik avantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for miljøfarligt affald og , ,08% Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanlæg , ,65% Ikuallaavik Forbrændingsanlæg , ,70% Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning , ,37% Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit Øvrige forsyningsvirksomheder elværker 0, ,00% Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger , ,65% Personaleboliger 0,00 0 0,00% Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering 0, ,00% Nybyggeri , ,49% Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik Større vedligeholdelse eksisterende bygninger , ,27% Større inventaranlæg , ,30% Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt , ,64% Havne 0, ,00% Aqquserngit Veje , ,56% Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring , ,76% Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder , ,16% Avatangiisinut pissuseq Miljøforhold , ,71% Immikkoortitat Puljer 0, ,00% Inuutissarsiorneq (sanaartugassaanngitsut) Erhvervsområder (ikke byggemodning) 0, ,00% Utoqqarnut tunngasut Ældreområdet , ,09% Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut Børne- og familieområdet , ,67% Atuartitsineq piorsarsimassuserlu Undervisning og kultur genrelt ,00 0 0,00% Meeqqeriviit Daginstitutioner , ,17% Timersorneq Idræt 0, ,00% Piorsarsimassuseq Kultur , ,91% Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt , ,75% Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, F lles , ,49% Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning , ,32% Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning 6.868,02 0 0,00% Rullende materiel , ,06% Forundersøgelser 0, ,00% Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat , ,09% Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selsskabsskat 0, ,00% Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning , ,17% Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindt gter , ,54% Erniat aningaasartuutaasut Renteudgifter , ,39% Aningaasanik iluanaarutit inissianiit Kapitalafkast p udlejningsboliger , ,44% Illuutinik tunisinerit Salg af fast ejendom , ,43% Sanaartorfigissaanermut isertitat Betaling for byggemodning , ,64% Isumakkeerinninnerit Afskrivninger , ,14% Resultat , ,14% 12

14 13 7. Likviditet Hovedkonto

15 8. Balance Aningaasat isertitat atukkallu Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede 0 Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik siumut tigusanik konto Forskudskonti Pisassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret 0 0 Piaartumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut & allamiittunullu naatsorsuumellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER Naligiissaaneq Afstemning

16 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver 0 Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkposteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo Naligiissaaneq Afstemning

17 9. Udvalgsregnskaber Oversigt - Standardkonto R F-pct. AB2017 Mål 100 pct Udlæg for Selvstyret ,25 0 0,00% Blank Total Blank Total % 1 - Aningaasaqarnermut ataatsimiititaq 1 - Økonomiudvalg , ,52% 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,80% 11 Kommuunimik ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,90% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,97% 13 IT 13 - IT , ,82% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,53% Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,61% 44 Meeqqanut akilersuutit 44 - Underholdsbidrag 0, ,00% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,09% 55 Atuakkanik atorniartarfiit 55 - Biblioteksvæsen , ,03% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,26% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu siunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,64% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,30% Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,71% Materiel , ,06% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,09% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,17% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,07% 88 Nalikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,14% 2 - Sanaartugassanut avatangiisinullu ataatsimiititaq 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø , ,83% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,45 0 0,00% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,51% 20 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat allallu sanaartukkat 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,69% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,91% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,94% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,53% 24 Kommunip illuutai inuussutissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,68% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,25% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,85% 41 Meeqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 0, ,00% 53 Sunngiffik 53 - Fritidsvirksomhed 1.606,33 0 0,00% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,41% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,35% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,36% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,25% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,15% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0, ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område 145, ,00% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur 6.665, ,12% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,75% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,86% 79 - Forundersøgelser 0, ,00% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,89% 4 - Tungiunermut, Suliffeqarnermut Inuutissarsiornermullu ataatsimiititaq 4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv , ,08% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,38% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,55% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,61% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaneq 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,41% 38 Piareersarfiit suliunnaarnermusiallu 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,25% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,23% 44 Uersagarsiutit 44 - Underholdsbidrag ,20 0 0,00% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,33% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,46% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,12% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,58% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,40% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,32% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,93% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,71 0 0,00% 5 - Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole , ,49% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,52% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,76% 48 Innarluutilinnut aningaasartuutit 48 - Handicapområdet , ,99% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,18% 50 Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,31% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,90% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,68% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,56% Resultat Hovedtotal , ,14% 16