Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar juni Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte mig for nærmere rådgivning, inden De handler. Afkastrapporten indeholder følgende depot(er): Middelfart Kommune Depot nr Nordea Indholdsfortegnelse Middelfart Kommune Grafik - Afkast og aktivfordeling 2 Grafik - Aktivfordeling 3 Beholdningsoversigt 4 Afkastopg 7 Transaktionsliste / 12

2 Ændring i formue (Beløb i kr.) Markedsværdi ultimo Nettoudbetaling Nettoindbetaling Markedsværdi primo Betalt aktieudbytteskat 0 0 Månedlige afkast 2,00% Porteføljeafkast MK Formueafkast Afkast i procent efter omkostninger *) -0,93% 2,57% Benchmarkafkast -0,89% 1,23% *) Tidsvægtet afkast 1,50% 1,00% 0,50% Afkast fordelt på: (Beløb i kr.) Obligationer Aktier Øvrige Total Renter og udbytter Realiseret kursgevinst Urealiseret kursgevinst Omkostninger Gebyr Kontantrenter 0 0 I alt Gennemsnitligt afkast -0,88% -0,99% 0,00% -0,91% 0,00% -0,50% -1,00% Varighed for porteføljen den Varighed før ekstraordinære indfrielser (Officiel varighed) Optionskorrigerede varighed 4,35 3,39 Afkast fordelt på: (Beløb i kr.) Obligationer Aktier Øvrige Total Renter og udbytter Realiseret kursgevinst Urealiseret kursgevinst Omkostninger Gebyr Kontantrenter 0 0 I alt Aktivfordeling ultimo perioden (i kr.) kr. pct Indenlandske aktier ,0 % Indenlandske obligationer ,7 % Udenlandske obligationer ,7 % Udtrukne obligationer ,3 % Kontantbeholdninger 683 0,3 % I alt ,0% Gennemsnitligt afkast -0,35% 14,76% 0,00% 2,54% / 12

3 Formuefordeling (i kr.) kr. Portefølje pct. pct. Indenlandske aktier ,0% Indenlandske obligationer ,7% Udenlandske obligationer ,7% Udtrukne obligationer ,3% Kontantbeholdninger 683 0,3% Aktiver i alt ,0% Branchefordeling - GICS - GICS (i kr.) kr. Portefølje pct. 3 0,0% Energi ,8% Forbrugsgoder ,4% Forsyning 902 2,3% Industri ,1% Informationsteknologi ,8% Konsumentvarer ,4% Materialer 882 2,2% Pengeinst.,finans.- og forsik.virksomhed ,9% Sundhedspleje ,1% Telekommunikationsservice 48 0,1% I alt ,0% Formuefordeling Branchefordeling 9,7% 4,3% 19,0% 15,8% 2,3% 3,8% 2,2% 17,1% 25,9% 8,4% 66,7% 12,1% 12,4% Investeringsforeninger er opdelt på underliggende aktivers brancher / 12

4 Beholdningsoversigt pr Fondskode Indenlandske aktier Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Valutakurser pr. - Fondskurser pr Pct. af portefølje DK CPH Capital Globale Aktier - K ,00 150, , , ,42 15,97% DK Absalon Inv.Danske Aktier ABDU ,00 129, , , ,95 3,03% Indenlandske aktier i alt , , ,37 19,00% Aktier i alt , ,37 19,00% Indenlandske obligationer Inkonverterbare obligationer DK ,00% BRFkred 2% BRFkredit ,00 105, , , , ,46 7,08% DK ,00% DLR 2 Stl INK ok ,00 105, , , , ,99 4,59% DK ,00% KD 2% RD 10T SD ,00 105, , , , ,53 12,41% DK ,00% Nykred 2% Nykredit ,00 104, , , , ,64 9,79% DK ,38% KD 3,375% RDT S ,00 105, , , , ,92 3,14% Konverterbare obligationer DK ,50% KD 0,5RDSD20S ,94 94, , , , ,81 4,59% DK ,00% BRFkred 111.E ,23 97, , , , ,89 7,07% DK ,50% Nykred 1,5% Nykredi ,81 100, , , , ,40 2,25% DK ,00% Nykred 2% Nykredit ,90 102, , , , ,15 1,51% DK ,00% KD 3% Realkredi ,38 99, , , , ,54 0,79% DK ,00% Nykred 3% Nykredit ,34 103, , , , ,81 2,46% DK ,00% KD 4% Realkredi ,01 107, , , , ,86 1,49% DK ,00% Nykred 4% Nykredit ,43 107, , , , ,94 1,49% DK ,00% Nykred 4% Nykredit ,32 107, , , , ,94 1,43% DK ,00% Unikred 4% Nordea SD ,00 105, , , , ,38 1,40% DK ,00% Totalkr 5% Totalkred ,17 110, , , , ,59 1,41% DK ,00% KD Realkredit D ,50 119, , , , ,26 2,19% / 12

5 Fondskode Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Pct. af portefølje Indenlandske obligationer Konverterbare obligationer DK ,00% Nykred 6% Nykredit ,59 116, , , , ,78 1,57% Indenlandske obligationer i alt , , , ,89 66,67% Udenlandske obligationer DK Absalon Invest High Yield BIOU ,00 98, , ,55 0, ,55 9,69% Udenlandske obligationer i alt , ,55 0, ,55 9,69% Udtrukne obligationer Konverterbare obligationer DK ,50% KD 0,5RDSD20S ,06 100, , ,06 0, ,06 0,09% DK ,00% BRFkred 111.E ,23 100, , ,23 0, ,23 0,24% DK ,50% Nykred 1,5% Nykredi ,13 100, , ,13 0, ,13 0,49% DK ,00% Nykred 2% Nykredit ,37 100, , ,37 0, ,37 0,54% DK ,00% KD 3% Realkredi ,62 100, , ,62 0, ,62 0,26% DK ,00% Nykred 3% Nykredit ,77 100, , ,77 0, ,77 0,51% DK ,00% KD 4% Realkredi ,13 100, , ,13 0, ,13 0,38% DK ,00% Nykred 4% Nykredit ,38 100, , ,38 0, ,38 0,27% DK ,00% Nykred 4% Nykredit ,80 100, , ,80 0, ,80 0,31% DK ,00% Unikred 4% Nordea SD ,53 100, , ,53 0, ,53 0,63% DK ,00% Totalkr 5% Totalkred ,90 100, , ,90 0, ,90 0,33% DK ,00% KD Realkredit D ,74 100, , ,74 0, ,74 0,14% DK ,00% Nykred 6% Nykredit ,08 100, , ,08 0, ,08 0,12% Udtrukne obligationer i alt , ,74 0, ,74 4,31% Obligationer i alt , , ,18 80,67% / 12

6 Fondskode Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Pct. af portefølje Kontantbeholdninger Nordea ,93 100, , ,93 0, ,93 0,33% Kontantbeholdninger i alt , ,93 0, ,93 0,33% Portefølje i alt , , ,48 100,00% Depotliste Middelfart Kommune Nordea / 12

7 Afkastopgørelse for perioden Valutakurser pr. - Fondskurser pr Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Aktier Indenlandske aktier Absalon Inv.Danske Aktier ABDU , , , ,80 148, , , ,61 24,96 CPH Capital Globale Aktier - K , , , , , , , ,01 12,78 Indenlandske aktier i alt , , , , , , , ,62 14,76 Aktier i alt , , , , , , , ,62 14,76 Obligationer Indenlandske obligationer 0,45% KD RDTSRVaraprn ,61 0, , ,08 0,00 0, , ,08 1,58 0,50% KD 0,5RDSD20S , ,39 0, ,52 0, , , ,87-6,27 1,00% BRFkred 111.E , ,10 0, ,04 0, , , ,07-4,53 1,50% Nykred 1,5% Nykredi , ,29 0, ,88 0, , , ,41-0,82 2,00% BRFkred 2% BRFkredit , ,00 0, ,68 0, , , ,68 0,14 2,00% DLR 2 Stl INK ok 19 0, ,00 0, ,92 0, , , ,08-0,46 2,00% KD 2% RD 10T AP ,36 0, , ,86 0,00 0, , ,86 6,68 2,00% KD 2% RD 10T SD 20 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00-2,99 2,00% Nykred 2% Nykredit , ,00 0, ,52 0, , , ,52 0,69 2,00% Nykred 2% Nykredit , ,04 0, ,51 0, , , ,47 0,81 3,00% KD 3% Realkredi 44 0, ,96 0, ,76 0, , , ,20-7,24 3,00% Nykred 3% Nykredit , ,38 0, ,70 0, , , ,32 0,92 3,38% KD 3,375% RDT S , ,00 0, ,35 0, , , ,35 0,14 4,00% KD 4% Realkredi , ,54 0, ,33 0, , , ,87 2,93 4,00% Nykred 4% Nykredit 25 0, ,20 0, ,75 0, , , ,95 2,97 4,00% Nykred 4% Nykredit , ,37 0, ,22 0, , , ,59 3,19 4,00% Unikred 4% Nordea SD , ,90 0, ,81 0, , , ,70 2,51 5,00% KD 5% Realkredi 38 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 5,00% Totalkr 5% Totalkred , , , ,11 0, , , ,83 2,41 6,00% KD Realkredit D , ,18 0, ,57 0, , , ,75 3,43 6,00% Nykred 6% Nykredit , ,31 0, ,07 0, , , ,38 2,80 Indenlandske obligationer i alt , , , ,67 0, , , ,27-0, / 12

8 Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Obligationer Udenlandske obligationer Absalon Invest High Yield BIOU , ,77 0,00 0,00 537, , , ,77 3,67 Udenlandske obligationer i alt , ,77 0,00 0,00 537, , , ,77 3,67 Udtrukne obligationer 0,50% KD 0,5RDSD20S , ,74 0,00 0,00 0, , , ,74 8,58 1,00% BRFkred 111.E , , ,68 0,00 0, , , ,38-5,15 1,50% Nykred 1,5% Nykredi , , ,00 0,00 0, , , ,82-10,15 2,00% Nykred 2% Nykredit , , ,13 0,00 0, , , ,46-12,67 3,00% KD 3% Realkredi 44 0, ,56 0,00 0,00 0, , , ,56-12,79 3,00% Nykred 3% Nykredit , , ,62 0,00 0, , , ,01-18,49 4,00% KD 4% Realkredi , , ,62 0,00 0, , , ,12-25,92 4,00% Nykred 4% Nykredit 25 0, , ,24 0,00 0, , , ,00-25,87 4,00% Nykred 4% Nykredit , , ,01 0,00 0, , , ,40-24,10 4,00% Unikred 4% Nordea SD , , ,79 0,00 0, , , ,91-19,43 5,00% Totalkr 5% Totalkred , , ,60 0,00 0, , , ,18-42,29 6,00% KD Realkredit D , , ,35 0,00 0, , , ,81-69,90 6,00% Nykred 6% Nykredit , , ,79 0,00 0, , , ,48-61,61 Udtrukne obligationer i alt , , ,83 0,00 0, , , ,39-23,71 Obligationer i alt , , , ,67 537, , , ,89-0,35 Øvrige Gebyrer Depotgebyr 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Forvaltningsvederlag 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 0, ,19 Refusion Rådgivningsvederlag 0,00 0, ,94 0, ,94 0,00 0, ,94 Gebyrer i alt 0,00 0, ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 Øvrige i alt 0, ,75 0,00 0,00 0, , / 12

9 Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Kontantbeholdninger Nordea ,85 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 Kontantbeholdninger i alt ,85 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 Portefølje i alt , , , , , , , ,47 2,54 Depotliste Middelfart Kommune Nordea / 12

10 Transaktionsliste for perioden Bevægelse Navn Antal Kurs Valuta Kontopostering Handelsdato Kontopostering DKK Real.avance kostpris Nordea DKK 01/01/2015 Rentetilskrivning 0,45% KD RDTSRVaraprn ,22 0,00 DKK , ,22 0,00 01/01/2015 Rentetilskrivning 1,50% Nykred 1,5% Nykredi ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 1,50% Nykred 1,5% Nykredi ,45 100,00 DKK , , ,15 01/01/2015 Beh. af udtrukne 2,00% Nykred 2% Nykredit ,02 100,00 DKK , , ,50 01/01/2015 Rentetilskrivning 2,00% Nykred 2% Nykredit ,78 0,00 DKK , ,78 0,00 01/01/2015 Rentetilskrivning 3,00% Nykred 3% Nykredit ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 3,00% Nykred 3% Nykredit ,30 100,00 DKK , , ,97 01/01/2015 Rentetilskrivning 4,00% KD 4% Realkredi ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 4,00% KD 4% Realkredi ,13 100,00 DKK , , ,89 01/01/2015 Rentetilskrivning 4,00% Nykred 4% Nykredit ,30 0,00 DKK , ,30 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Nykred 4% Nykredit ,45 100,00 DKK , , ,05 01/01/2015 Rentetilskrivning 4,00% Unikred 4% Nordea SD ,40 0,00 DKK , ,40 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Unikred 4% Nordea SD ,34 100,00 DKK , , ,74 01/01/2015 Rentetilskrivning 5,00% KD 5% Realkredi 38 0,00 0,00 DKK 0,00 0,00 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,66 100,00 DKK , , ,29 01/01/2015 Rentetilskrivning 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,52 0,00 DKK , ,52 0,00 01/01/2015 Rentetilskrivning 6,00% KD Realkredit D ,16 0,00 DKK , ,16 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 6,00% KD Realkredit D ,61 100,00 DKK , , ,85 01/01/2015 Rentetilskrivning 6,00% Nykred 6% Nykredit ,54 0,00 DKK , ,54 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 6,00% Nykred 6% Nykredit ,54 100,00 DKK , , ,48 06/01/2015 Gebyr Forvaltningsvederlag ,15 0,00 DKK , , ,15 07/01/2015 Køb af obligationer 2,00% DLR 2 Stl INK ok ,00 106,62 DKK , ,07 0,00 07/01/2015 Køb af obligationer 4,00% Nykred 4% Nykredit ,00 106,10 DKK , ,56 0,00 22/01/2015 Gebyr Refusion Rådgivningsvederlag ,94 0,00 DKK , , ,94 23/01/2015 Salg af aktier CPH Capital Globale Aktier - K ,00 153,81 DKK , , ,00 02/02/2015 Salg af obligationer 2,00% KD 2% RD 10T AP ,00 106,31 DKK , , ,00 02/02/2015 Køb af obligationer 2,00% KD 2% RD 10T SD ,00 108,97 DKK , ,53 0,00 11/02/2015 Salg af obligationer 0,45% KD RDTSRVaraprn ,00 100,85 DKK , , ,00 11/02/2015 Køb af obligationer 1,00% BRFkred 111.E ,00 101,15 DKK , ,11 0,00 23/02/2015 Salg af aktier Absalon Inv.Danske Aktier ABDU ,00 152,80 DKK , , ,95 23/02/2015 Salg af aktier CPH Capital Globale Aktier - K ,00 157,43 DKK , , ,38 04/03/2015 Salg af obligationer 5,00% KD 5% Realkredi 38-0,02 109,40 DKK 0,02 0,02 0, / 12

11 Bevægelse Navn Antal Kurs Valuta Kontopostering Handelsdato Kontopostering DKK Real.avance kostpris Nordea DKK 04/03/2015 Salg af obligationer 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,00 110,10 DKK , , ,00 04/03/2015 Køb af aktier Absalon Invest High Yield BIOU ,00 97,74 DKK , ,57 0,00 16/03/2015 Salg af aktier CPH Capital Globale Aktier - K ,00 164,72 DKK , , ,40 17/03/2015 Køb af obligationer 3,38% KD 3,375% RDT S ,00 106,45 DKK , ,86 0,00 30/03/2015 Køb af obligationer 0,50% KD 0,5RDSD20S ,00 98,18 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Rentetilskrivning 1,00% BRFkred 111.E ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 1,00% BRFkred 111.E ,54 100,00 DKK , , ,68 01/04/2015 Rentetilskrivning 1,50% Nykred 1,5% Nykredi ,51 0,00 DKK , ,51 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 1,50% Nykred 1,5% Nykredi ,61 100,00 DKK , , ,87 01/04/2015 Rentetilskrivning 2,00% BRFkred 2% BRFkredit ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Rentetilskrivning 2,00% Nykred 2% Nykredit ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Rentetilskrivning 2,00% Nykred 2% Nykredit ,16 0,00 DKK , ,16 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 2,00% Nykred 2% Nykredit ,65 100,00 DKK , , ,26 01/04/2015 Rentetilskrivning 3,00% Nykred 3% Nykredit ,96 0,00 DKK , ,96 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 3,00% Nykred 3% Nykredit ,59 100,00 DKK , , ,33 01/04/2015 Rentetilskrivning 3,38% KD 3,375% RDT S ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Rentetilskrivning 4,00% KD 4% Realkredi ,59 0,00 DKK , ,59 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 4,00% KD 4% Realkredi ,73 100,00 DKK , , ,70 01/04/2015 Rentetilskrivning 4,00% Nykred 4% Nykredit ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Nykred 4% Nykredit ,19 100,00 DKK , , ,24 01/04/2015 Rentetilskrivning 4,00% Nykred 4% Nykredit ,77 0,00 DKK , ,77 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Nykred 4% Nykredit ,55 100,00 DKK , , ,29 01/04/2015 Rentetilskrivning 4,00% Unikred 4% Nordea SD ,07 0,00 DKK , ,07 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Unikred 4% Nordea SD ,95 100,00 DKK , , ,11 01/04/2015 Rentetilskrivning 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,99 0,00 DKK , ,99 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,10 100,00 DKK , , ,39 01/04/2015 Rentetilskrivning 6,00% KD Realkredit D ,91 0,00 DKK , ,91 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 6,00% KD Realkredit D ,76 100,00 DKK , , ,34 01/04/2015 Rentetilskrivning 6,00% Nykred 6% Nykredit ,37 0,00 DKK , ,37 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 6,00% Nykred 6% Nykredit ,10 100,00 DKK , , ,15 09/04/2015 Udbyttetildeling Absalon Inv.Danske Aktier ABDU ,80 0,00 DKK , ,80 0,00 14/04/2015 Køb af aktier Absalon Inv.Danske Aktier ABDU 7.300,00 129,87 DKK , ,81 0,00 15/04/2015 Udbyttetildeling CPH Capital Globale Aktier - K ,20 0,00 DKK , ,20 0,00 22/04/2015 Køb af aktier CPH Capital Globale Aktier - K ,00 156,64 DKK , ,84 0, / 12

12 Bevægelse Navn Antal Kurs Valuta Kontopostering Handelsdato Kontopostering DKK Real.avance kostpris Nordea DKK 27/04/2015 Køb af obligationer 3,00% KD 3% Realkredi ,00 102,85 DKK , ,92 0,00 28/04/2015 Gebyr Forvaltningsvederlag ,04 0,00 DKK , , ,04 11/06/2015 Gebyr Depotgebyr -318,00 0,00 DKK -318,00-318,00-318,00 25/06/2015 Gebyr Depotgebyr ,00 0,00 DKK , , , ,92 Depotliste Middelfart Kommune Nordea / 12

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2010-31. december 2010. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2010-31. december 2010. Indholdsfortegnelse Side 1 af 35 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2010-31. december 2010 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 31 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-30. juni 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Afkastopgørelse for perioden 01/01 2015-30/09 2015

Afkastopgørelse for perioden 01/01 2015-30/09 2015 Side 1 af 2 Fondskurser pr. 30/09 2015 Valutakurser pr. - Afkastopgørelse for perioden 01/01 2015-30/09 2015 Depoter der indgår i denne rapport: Faxe Kommune Depotnr. 1004802876 Åbent depot realiseret

Læs mere

Afkastrapport - December Syddjurs Kommune

Afkastrapport - December Syddjurs Kommune Afkastrapport - December 2018 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side: 2 - Indholdsfortegnelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-31. marts 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-31. marts 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 26 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2012-31. marts 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 43 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2012-31. december 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot:

Læs mere

BSJ Bestyrelse (Hovedbestyrelsesmøde ) :00 Brovej 18, 8800 Viborg

BSJ Bestyrelse (Hovedbestyrelsesmøde ) :00 Brovej 18, 8800 Viborg BSJ Bestyrelse (Hovedbestyrelsesmøde 19.02.2018) 19-02-2018 17:00 Brovej 18, 8800 Viborg Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Orientering omkring mødet 1 Beslutning for punkt 2: Forventet resultat 2017 3 Punkt

Læs mere

Afkastrapport - Juni Syddjurs Kommune

Afkastrapport - Juni Syddjurs Kommune Afkastrapport - Juni 2018 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side: 2 - Indholdsfortegnelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side:

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 25 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-31. marts 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2016 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side:

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-30. juni 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-30. juni 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 34 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2012-30. juni 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Afkastrapport - December Syddjurs Kommune

Afkastrapport - December Syddjurs Kommune Afkastrapport - December 2017 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side: 2 - Indholdsfortegnelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse

Læs mere

Afkastrapport - December Syddjurs Kommune

Afkastrapport - December Syddjurs Kommune Afkastrapport - December 2016 Syddjurs Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-30. september 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2012-30. september 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 38 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2012-30. september 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning OKTOBER 2018 Helsingør Stift Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MARTS 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning FEBRUAR 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MARTS 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning APRIL 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JUNI 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning OKTOBER 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JULI 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MARTS 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MARTS 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning APRIL 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JULI 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JANUAR 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning SEPTEMBER 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JUNI 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MARTS 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning APRIL 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning NOVEMBER 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JANUAR 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JULI 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JUNI 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning SEPTEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2016 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JULI 2017 Domkirkestræde 1 8800 Viborg Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JUNI 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JUNI 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JULI 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2019 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JUNI 2019 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MARTS 2019 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning OKTOBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning NOVEMBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning NOVEMBER 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning APRIL 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JUNI 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning FEBRUAR 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning APRIL 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JULI 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MARTS 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JULI 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning FEBRUAR 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JANUAR 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning JANUAR 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning NOVEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning MAJ 2017 Klingenberg 2 P.O.Box 1140 5100 Odense C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog +45 55472231 tobias.hallingskog@nordea.com Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt

Læs mere

23. maj Gribskov Kommune. Rådhusvej Helsinge

23. maj Gribskov Kommune. Rådhusvej Helsinge 23. maj 2017 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Tidsvægtet afkast pr. fondskode År til dato 7 Risikorapport - 9 Risiko pr.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.

Læs mere

Kommunens interne regler for finansielle dispositioner er fastlagt dels i den finansielle politik og dels i den økonomiske politik.

Kommunens interne regler for finansielle dispositioner er fastlagt dels i den finansielle politik og dels i den økonomiske politik. NOTAT Center for Økonomi og Styring Opfølgning på de finansielle aktiver og passiver 19. februar 2019 19/3270 Kommunens interne regler for finansielle dispositioner er fastlagt dels i den finansielle politik

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal

Læs mere