BALANCERET AKK KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue

Transkript

1 Beholdningsoversigt BALANCERET AKK KL Afdelingsfakta Formue Navn % Concept Fund Solutions PLC 7,08 Cash DKK 4,63 Var% Denmark Inflation Linked Bond 15/11/2023 3,77 Cash USD 3,12 Cash EUR 3,07 BlackRock Style Advantage Fund 2,90 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 2,87 Jyske Invest Virksomhedsobligationer 2,83 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta 2,58 Jyske Invest - Nye Obligationsmarkeder 2,46 BankInvest Europa Small Cap Aktier 2,35 2% Nykredit Realkredit 01/10/2047 2,19 1,5% Nordea Kredit 01/10/2037 1,96 1,5% Nykredit Realkredit 01/10/2037 1,79 Jyske Portefolje - Managed Vol Aktier KL 1,70 1,5% Denmark 15/11/2023 1,70 Investeringsforeningen Bankinvest - Pension Basis 1,65 1% Realkredit Danmark A/S 01/04/2026 1,50 1% Realkredit Danmark A/S 01/04/2022 1,46 Var% Danmarks Skibskredit A/S 01/01/2024 1,44 Jyske Invest Globale Aktier Special 1,35 1,5% Realkredit Danmark 01/10/2037 1,27 Jyske Invest Ratede Virksomhedsobligationer 1,25 0% Realkredit Danmark 01/10/2037 1,18 0,50% DANSK STATSLN ST LN(INK) 15/11/2027 1,07 Jyske Portefolje - FX Alpha KL 1,02 1,5% BRFkredit 01/10/2037 0,92 2% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2032 0,91 2% Realkredit Danmark 01/10/2032 0,86 AQR UCITS Funds SICAV - AQR Style Prema UCITS Fund 0,85 Jyske SICAV - Danish Bonds 0,80 Jyske SICAV - Stable Strategy 0,79 2% Nordea Kredit 01/10/2047 0,76 Var% Nykredit Realkredit 01/07/2025 0,68 1,5% Realkredit Danmark 01/10/2040 0,68 2,5% Nykredit Realkredit 01/10/2047 0,67 1% BRFkredit AS 01/04/2026 0,67 2% BRFkredit 01/10/2047 0,61 1/8

2 1% Nykredit Realkredit A/S 01/01/2027 0,60 1% BRFkredit 01/01/2025 0,59 0% BRFkredit 01/10/2037 0,57 1% Realkredit Danmark 01/04/2025 0,55 1% BRFkredit 01/04/2025 0,52 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 0,51 2% BRFkredit 01/10/2029 0,50 ASG MANAGED 0,49 2% Nykredit Realkredit 01/01/2024 0,48 Jyske Invest International - Global Equities 0,46 2% Realkredit Danmark 01/04/2021 0,45 Cash DKK 0,44 2% BRFkredit 01/01/2024 0,42 Jyske SICAV - Equities Low Volatility 0,41 3% Nordea Kredit 01/10/2047 0,41 Johnson & Johnson 0,39 2% Realkredit Danmark 01/04/2022 0,39 2% Nykredit Realkredit 01/01/2025 0,37 2% Nykredit Realkredit A/S 01/01/2026 0,37 Alphabet A 0,35 2,5% BRFkredit 01/10/2047 0,34 2% Nordea Kredit 01/10/2032 0,34 3% Nykredit Realkredit 01/10/2044 0,34 2% BRFkredit 01/10/2032 0,33 2% Nordea Kredit 01/10/2047 0,33 1,5% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2050 0,32 Jyske SICAV - High Yield Corporate Bonds 0,30 2,5% BRFkredit AS 01/10/2050 0,30 Visa A 0,30 Comcast A 0,29 1,5% Nordea Kredit Realkreditaktiese01/10/2040 0,29 1% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/01/2028 0,29 Bank of America 0,28 Altria Group 0,28 Unitedhealth Group 0,28 Facebook A 0,27 Home Depot 0, JB CALL DKK 0,25 The Toronto-Dominion Bank 0,25 1% Nordea Kredit Realkred 01/01/2027 0,24 Cisco Systems 0,23 American Tower 0,23 1,5% BRFkredit AS 01/10/2050 0,23 Pfizer 0,23 China Construction Bank Corporation 0,23 Mondelez International A 0,21 2/8

3 2% Realkredit Danmark 01/04/2024 0,21 Thermo Fisher Scientific 0,20 1,5% Nordea Kredit Realkreditaktiesel 01/10/2050 0,20 1% BRFkredit AS 01/04/2022 0,20 1% Nykredit Realkredit A/S 01/01/2023 0,20 Honeywell International 0,19 SS&C Technologies Holdings 0,19 Cash 0,19 Procter & Gamble 0,19 Merck & Co 0,19 Bank Of Nova Scotia 0,18 Union Pacific 0,18 DXC Technology Company 0,18 KDDI 0,18 Deutsche Telekom 0,18 Applied Materials 0,17 Prudential Financial 0,17 Samsung Electronics 0,17 Sony 0,17 SSE 0,17 2% Realkredit Danmark 01/04/2025 0,16 British American Tobacco 0,16 3,5% Nykredit Realkredit 01/10/2044 0,16 Caterpillar 0,16 ENEL 0,16 OMV 0,16 McDonald's 0,16 2% BRFkredit 01/10/2047 0,16 Ross Stores 0,16 Bunzl 0,16 Unilever 0,16 AIA Group 0,15 Crown Holdings 0,15 Owens Corning 0,15 Royal Dutch Shell A 0,15 Alexion Pharmaceuticals 0,14 Danske Bank 0,14 Haier Electronics 0,14 Open Text 0,14 Stanley Black & Decker 0,14 Apple 0,14 Total 0,14 DOWDUPONT INC 0,14 Lam Research 0,14 2% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/10/2050 0,14 Seven & I Holdings 0,14 3/8

4 Lear 0,13 Discover Financial Services 0,13 Suzuki Motor 0,13 Mitsubishi Electric 0,13 Broadcom 0,13 Credit Suisse Group 0,13 Hitachi 0,13 Ashtead Group 0,12 Boston Scientific 0,12 Taisei 0,12 The Kraft Heinz 0,12 Softbank 0,12 Andeavor 0,12 KB Financial Group 0,12 Premier A 0,12 CVS Health 0,12 Aviva 0,11 HCA Holdings 0,11 Microchip Technology 0,11 Covestro 0,11 Delta Airlines 0,11 General Motors 0,11 Beacon Roofing Supply 0,11 Alphabet C 0,11 Take-Two Interactive Software 0,11 Exelon 0,11 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 0,10 CBRE Group A 0,10 LKQ 0,10 Grupo Financiero Banorte 0,10 LPL Financial Holdings 0,10 SK C&C 0,10 1,5% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2040 0,10 2% Nykredit Realkredit AS 01/10/2050 0,10 National Fuel Gas 0,10 Telecom Italia 0,10 Glencore 0,10 Synnex 0,10 Mondi 0,10 BNP Paribas 0,10 NextEra Energy 0,10 Molson Coors Brewing B 0,10 Verizon Communications 0,09 Continental 0,09 ACE 0,09 Mitsubishi UFJ Financial Group 0,09 4/8

5 3i Group 0,09 Vonovia 0,09 TJX Companies 0,09 Singapore Telecommunications 0,09 Allstate 0,09 Nippon Telegraph & Telephone 0,09 Waste Management 0,09 WH Group 0,09 Berry Plastics Group 0,09 Vinci 0,09 East Japan Railway 0,09 China Petroleum & Chemical H 0,09 Aarons Inc 0,09 Biogen IDEC 0,08 Medtronic 0,08 Cash INR 0,08 Emera 0,08 Alimentation Couche Tard B 0,08 Fosun International 0,08 Shionogi & Co 0,08 1,5% Realkredit Danmark A/S 01/10/2050 0,08 PepsiCo 0,08 Nestle 0,08 ING Group NV 0,08 Tokyo Electron 0,08 Samsung Electronics 0,08 China Mobile Limited 0,08 Direct Line Insurance Group 0,07 NN Group 0,07 Enerplus 0,07 Fidelity National Information Services 0,07 ECOLAB 0,07 Banco Comercial Portugues, SA 0,07 Daito Trust Construction 0,07 MGIC Investment 0,07 NASDAQ OMX Group 0,07 United Overseas Bank 0,07 Shanghai Pharmaceuticals H 0,07 Swire Pacific A 0,07 Lukoil (ADR) 0,07 Rio Tinto 0,07 Posco 0,06 Arthur J.Gallagher 0,06 BRL Cash 0,06 Laboratory Corp Of America Holdings 0,06 Centene Corp 0,06 5/8

6 Welltower 0,06 Roche Holding 0,06 ISS 0,06 Invesco 0,06 Aramark Holdings 0,06 Ingersoll-Rand 0,06 Royal Bank of Canada 0,06 Westar Energy 0,06 CK Hutchison Holdings 0,06 Microsoft 0,06 DR Horton 0,06 Danaher 0,06 China ZhengTong Auto Services 0,06 Estee Lauder A 0,06 Sysco 0,06 AXA 0,06 Allianz 0,06 Suntory Beverage & Food Limited 0,06 YY Incorporation ADR A 0,06 Japan Post Holdings 0,06 Amdocs 0,06 Kering 0,06 Secom 0,06 Aon 0,06 Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,06 Liberty Interactive QVC Group A 0,06 Tullow Oil 0,05 Aristocrat Leisures 0,05 1% Realkredit Danmark A/S 01/04/2027 0,05 2% Nykredit Realkredit 01/10/2047 0,05 Transcanada 0,05 United Parcel Service B 0,05 2% BRFkredit 01/01/2023 0,05 Fortescue Metals 0,05 Coca-Cola European Partners PLC 0,04 IntercontinentalExchange Group 0,04 Anthem 0,04 China Shenhua Energy H 0,04 SNAM 0,04 Oil & Natural Gas 0,04 Sberbank of Russia ADR 0,04 KAR Auction Service 0,04 Wolters Kluwer 0,04 Abbott Laboratories 0,04 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 0,03 Walt Disney 0,03 6/8

7 Aetna 0,03 Cash HKD 0,03 Cash JPY 0,03 Time Warner 0,03 Accenture 0,03 Merck 0,03 Cap Gemini 0,03 Informa 0,03 Bayer 0,03 Intel 0,03 CA 0,03 2,5% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2050 0,02 Cash GBP 0,02 MRV Engenharia Participacoes 0,01 Henkel AG & Co 0,00 China Metal Recycling 0,00 Obrascon Huarte Lain 0,00 Korea Zinc 0,00 Banco Santander 0,00 Bekaert 0,00 DBS Group Holdings 0,00 Deutsche Boerse 0,00 BASF 0,00 BMW 0,00 Kerry Group A 0,00 Greencore Group 0,00 Sekisui House 0,00 Telefonica 0,00 Assa Abloy AB 0,00 4% DGB 15/11/2019 (Repo) 0,00 Linde 0,00 Cash CHF 0,00 Zimmer Holdings 0,00 Cash TWD 0,00 DNB ASA 0,00 Swedbank AB 0,00 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 Novartis 0,00 Telenor 0,00 Norsk Hydro 0,00 Japan Tobacco 0,00 EURO BUND (Future) -0,02 EURO STOXX (Future) -0,10 NYKRE (E) 01/10/2050 (Repo) -0,10 SP EMINI (Future) -0,20 DGB (Repo) -1,07 7/8

8 1,5% DGB 15/11/2023 (Repo) -1,69 NYKRE (Repo) -1,80 Kontaktinformation Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg Telefon: CVR-nr: Vigtig information Beholdningsoversigten er generel information. Før du investerer, bør du læse seneste Central investorinformation og prospekt, som findes på jyskeinvest.dk. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden du køber investeringsbeviser, bør du kontakte en investeringsrådgiver, som kan tage højde for dine individuelle forhold. Alle rettigheder til de viste data tilhører Jyske Invest. 8/8