Almene boligorganisationer Regnskabsår (14)

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsår (14) Regnskabsperiode fra Regnskab for afdeling Regnskabsperiode til Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 193 LBF's afdelingsnr. Kommunenr , Navn: Vildtbanegård Navn Navn Det sociale Boligselskab af 29. Vildtbanegård I Ishøj Kommune januar 1946 Adresse Beliggenhed Adresse Gildbrovej 10 Gildbrovej 1-31 Ishøj Store Torv Ishøj og Gildbrovej 2-68 Telefon/telefax 2635 Ishøj Telefon e-postadresse e-postadresse e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk boligpost@vildtbanegaard.dk ishojkommune@ishoj.dk Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside CVR-nr. (SE-nr.) Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal leje- Lejemål arel i alt (m2) lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner pr. påbegyndt 60 m pr. påbegyndt 60 m2 Garager/carporte' 138 1/5 28 Lejemålsenheder i alt 629 Matrikel nr. 5 de Matrikel tekst: Tranegilde By, Ishøj BBR-ejendomsnummer Vildtbanegård Side 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 2(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Skæringsdato, byggeregnskab/drift, Støtteart: Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato for eller overtagelsesdato eksisterende lejemål i alt m2 offentlig støttet ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven. Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte. Antal Bruttoatagearel Byggeart: lejemål i alt m2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer ja/ Beboerhus Særskilte selskabs- mødelokale ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemakiner i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv ja ja ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg ja Vildtbanegård Side 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet: 709,06 Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse incl. renovering Forhøjelse pr. m2 i kr. 82,22 Forhøjelse pr. m2 i % 13,11 Forhøjelse i alt på årsbasis Vildtbanegård Side 3

4 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Resultatopgørelse Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter * (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v * Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Offentlige og andre faste udgifter ialt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(a/b-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikaton vedlagt) - 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) * Diverse udgifter Variable udgifter ialt Vildtbanegård Side 4

5 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) * Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) * Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser ialt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 5. Ydelsesstøtte * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) 3. Administrationsejendom Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) Renter m.v Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftstabslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) 134 * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse Beboerrådgivere m.v. 137 Ekstraordinære udgifter ialt Udgifter ialt Vildtbanegård Side 5

6 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat Reguleringskonto Udgifter og evt. overskud ialt Vildtbanegård Side 6

7 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje 10. Husdyr * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt) 3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt) 4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt) Indeksoverskud 6. Overført fra opsamlet resultat 7. Stianlæg Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Ydelse vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 Ekstraordinære indtægter Indtægter ialt Årets underskud overført (konto 407.1) 220 Indtægter og evt. underskud ialt Vildtbanegård Side 7

8 Almene boligorganisationer Balance pr.: 8(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2012 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsskaderenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål * Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (BLF) Beboerindskudslån (BLF) Særstøttelån Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til incasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver ialt Aktiver ialt Vildtbanegård Side 8

9 Almene boligorganisationer Balance pr.: 9(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2012 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytninger m.v. 406 * Andre henlæggelser, reguleringskonto Henlæggelser ialt * Opsamlet resultat +/ Henlæggelser +/ Opsamlet resultat +/ Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver Realkredit Danmark " Realkredit Danmark, omprioritering " Realkredit Danmark, tagetage " Landsbyggefonden, oprindeligt lån " Landsbyggefonden, tagetage Beboerindskud Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Midlertidige driftslån (BLF) Beboerindskudslån (BLF) 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån * Anden langfristet gæld 417 Langfristet gæld ialt Vildtbanegård Side 9

10 Almene boligorganisationer Balance pr.: 10(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2012 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år Kortfristet gæld (1.000 kr.) 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugerregnskaber 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere 423 Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån Anden kortfristet gæld 1. Merleje (BLF) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kursreguleringskonto Beboerrådgiver 426 Kortfristet gæld ialt Passiver ialt Eventualforpligtelser: Vildtbanegård Side 10

11 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 11(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Faste noter Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Specifikation Resultatopg. Budget Budget Indeværende år indevær. år komm.år Nettokapitaludgifter (1.000 kr.) (1.000 kr.) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9) Administrationsbidrag Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld - - (er indeholdt i konto 101) Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. afdeling, i alt Tillægsydelser, i alt - Administrationsbidrag, i alt Vildtbanegård Side 11

12 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 12(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Faste noter Kontonr. Specifikation Indeværende år Sidste år 407 Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Overført til drift (konto 203.6) 2. Ultimo saldo Samlet andel af underskud inddækket ved 2.a driftstabslån (andelen er nedskrevet på konto og posteret på konto 304) b. Driftstabslån (konto 415) ydet af: 1. Kommunen 2. Kreditinstitut 3. Landsbyggefonden 4. Boligorganisationens dispositionsfond Bogført saldo Den udskilte del af underskuddet, der er inddækket ved driftstabslån, afvikles i takt med afdrag på de respektive driftstabslån (jf. konto ) Vildtbanegård Side 12

13 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 13(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar december 2012 Forretningsførers påtegning: By Ishøj Dato 30. maj 2013 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og repræsentantskabet for Vildtbanegård I Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling I for regnskabsåret 1. januar december 2012 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og drifts-. bekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisonshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 30. maj 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S Jan Rasmussen statsautoriseret revisor Anders Holmgaard Christiansen statsautoriseret revisor Vildtbanegård Side 13

14 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 14(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning: Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. By Ishøj Dato 30. maj 2013 Ilse Hededal Bestyrelsens påtegning: Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Bent Hansen Palle Haargaard Thorben Hansen Ilse Hededal Carsten Alberg Karl-Asger Wulff Merete Hoffmann Hedvig Repstock Solveig Nielsen By Ishøj Dato 30. maj 2013 Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Bent Hansen Palle Haargaard Thorben Hansen Ilse Hededal Carsten Alberg Karl-Asger Wulff Merete Hoffmann Hedvig Repstock Solveig Nielsen Jan Madsen Bjarne Steadman Adam Lassen By Ishøj Dato 30. maj 2013 Vildtbanegård Side 14

15 Vildtbanegård I Specifikationer til regnskab 2012 Konto 107, vandafgift Fast afgift Forbrugsafhængig afgift Konto 109, renovation Afgift til kommunen Andel af lønudgift Materialer Konto 112, bidrag til selskabet Administrationsbidrag: Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter Løn til forretningsfører Løn til personale, ejd.kontor, varmemester Personaleudgifter, incl. Kantine Kontorhold, incl. EDB-drift Lokaleomkostninger Afskrivning, EDB og inventar Revision Lejeindtægter og gebyrer Indtægter, ekstern administration Konto 114, renholdelse Løn og arbejdsgiverudgifter til ejendomsfunktionærer Dagpengerefusioner Køb af salt og grus Kurser og personaleudgifter Trappevask Vinduespolering - Renholdelse, husdyr, materialer konto 115, almindelig vedligeholdelse Alment primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Almene overfladebeklædninger Alment VVS (heraf lønudgift ) Alment el- og mekaniske dele Alment inventar (heraf lønudgift 204,944) Alment maskiner (heraf lønudgift ) Fællesanlæg Vildtbanegård Side 15

16 Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Almene overfladebeklædninger Alment VVS Alment el- og mekaniske dele Alment inventar Alment maskiner Konto 118.3, drift af møde- og selskabslokaler: Lønudgifter Telefon - Rengøring og vinduespolering Nyanskaffelser og vedligeholdelse Diverse Udlejningsindtægt Konto 118.4, særlige aktiviteter Beboerarrangementer: Udgift Indtægt Pensionisttur Børneudflugter Julearrangementer Familietur Øvrige udgifter Tilskud, klubber Konto 119, diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens udgifter: Kontorhold: Telefon, kontor og godtgørelse til bestyrelsen Inventar og indretning af kontor 787 Rengøring, kontor 319 Kontorartikler Porto og bankgebyrer -155 Nyanskaffelser 208 Fotokopieringsmaskine, drift Distribution - Møder og generalforsamling Repræsentation og gaver EDB og internet Diverse Konto 119, iøvrigt: Kontingent Boligselskabernes Landsforening og "Boligen" LLO Vagt Diverse udgifter Vildtbanegård Side 16

17 Konto 120, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Henlagt for året, svarende til m2 à kr. 76,97 i et år Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning: Henlagt for året Konto 126, afskrivning på forbedringsarbejder: Carporte Konto 126.2, afskrivning på administrationsejendom: Administrationsejendom Konto 134, korrektion, tidligere år Renter for 2011, reguleringskonto Konto 201.1, beboelsesleje Type stk størrelse Leje/md. Leje ialt/md. 1 J K F E + L J G S 12 47, O 24 55, A + P + T 48 60, D R 12 84, N 12 85, B 12 87, H 24 99, Leje 1 år * Konto 201.3, erhverv: Købmand, grundleje Udlejningsindtægt af ejendomskontor Administrationsbygning Konto 201.6, carporte og p-pladser: Leje af carporte 138 stk P-pladser Konto , husdyr: Indtægt ved registrering Indtægter til dækning af driftsudgifter Konto , udskiftning af køkkener 12 mdr. a Vildtbanegård Side 17

18 Konto 202, renter: Mellemregning Rente, fraflyttere Konto 203.1, tilskud: Tilskud fra selskabet Konto 203.7, kommunetilskud, stier: Vedligeholdelsestilskud ialt kr % heraf Konto 204, driftssikring: Lejeforhøjelse, renovering Betalte ydelser Kreditforening Overført fra reguleringskonto Drifststøttelån Landsbyggefonden Konto 206, korrektion tidligere år: Korrektion 2011, Sparet ydelse, sidste termin lån Korrektion 2011, bundfradrag Konto 301.1, ejendommens anskaffelsessum: Saldo Tilbygning, administrationsbygning Afskrivning Ejendommens finansiering: Ejendommens anskaffelsessum, jfv. ovenfor Indexregulering Finansiering, konto Vildtbanegård Side 18

19 Konto 303.1, forbedringsarbejder m.v.: Facaderenovering, forundersøgelser Facaderenovering, saldo primo Tilgang i årets løb heraf overført til renoveringsarbejder Forbedringsarbejder i alt afdrag Vaskesøjler, saldo primo Vaskesøjler, tilgang i årets løb Lejeres eget bidrag Adgangskontrol, saldo primo Adgangskontrol, tilgang i årets løb Køkkenudskiftning, saldo primo Afdrag i Miljøarbejder, saldo primo Afdrag Indeksregulering Altandøre, tilgang i årets løb Køkkener, tilgang fra Lejeres eget bidrag Konto 303.3, ombygning m.v: Ventilation, saldo primo Afskrivning i Carporte, saldo primo Lineær afskrivning, konto Konto 303.2, bygningsskader: Afholdte udgifter, reguleret til Afskrivning, saldo primo Afdrag til RD i Indexregulering, prioritetsgæld Facaderenovering, overført fra forbedringsarbejder afdrag i Tagrender, tilgang i årets løb Reparation/udskiftning af gulve, etape Eget bidrag, Indeksregulering Reparation/udskiftning af gulve, etape 2, saldo primo Tilgang Vildtbanegård Side 19

20 Konto 303.4, Godtgjort forb. i enkelte lejemål Godtgjorte forbedringer, saldo primo afskrivning, lejeres bidrag i årets løb Konto 305.4, fraflytninger: Tilgodehavender til incasso Tilgodehavender med afdragsordning hensat til imødegåelse af tab Øvrige tilgodehavender/forudbetalinger Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender: Falck Vandafregning Forudbetalt el Lønrefusioner Konto 401, henlæggelser: Saldo primo Henlagt i Forbrugt Saldo ultimo Konto 406.1, reguleringskonto: Saldo primo Rentetilskrivning Driftsstøttelån, LBF, tilgang Rentetilskrivning Udamortiserede ydelser bundfradrag Korrektion 2011, Sparet ydelse, sidste termin lån Korrektion 2011, bundfradrag Overført til konto 204 til dækning af driftsunderskud, renovering Konto 421, skyldige omkostninger: Vildtbanegård Side 20

21 Leverandører vedr. renoveringssag Bestyrelseshonorar vedr. renoveringssag Honorar vedr. byggeskadesag Ishøj Kommune, snerydning Finansstyrelsen Landsbyggefonden Leverandører Ferieforpligtelse Konto 4217, moms: Udg. afgift Indg. afgift Tilsvar 1. halvår halvår Heraf afregnet pr. 31/ Vildtbanegård Side 21