A K T I O N Æ R O V E R E N S K O M S T

Transkript

1 J.nr LR/ras Advokat Lars Rasmussen Udkast af den 14. marts Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen Nis Stemann Knudsen Rita Skovgaard Simonsen Henrik Popp Hansen Tue Lundkvist Lone Nielsen Mazanti Claus Tolstrup Lars Høj Andersson Andreas Bruun Annette Petersen Tine Walldén Laursen Malene Raunholt Mellem undertegnede NORDFYNS KOMMUNE CVR-nr Østergade 23, 5400 Bogense (i det følgende også benævnt Nordfyns Kommune ) og ODENSE KOMMUNE CVR-nr Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C (i det følgende også benævnt Odense Kommune ) sammen kaldet PARTERNE og hver for sig PART, har dags dato indgået følgende A K T I O N Æ R O V E R E N S K O M S T om PARTERNES aktiebesiddelse i FJERNVARME FYN A/S, CVR-nr (i det følgende kaldet SELSKABET ). Hunderupvej 71 Boks 1311 DK-5100 Odense C Telefon Fax Advokataktieselskab kielberg@kielberg.com CVR-NR RKI-autoriseret Giro

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Formål... Side 3 2 Omfang Kapitalforhold Yderligere kapitalindskud Bestyrelse/væsentlige beslutninger/direktion Tegningsregel Generalforsamlingsbeslutninger Aktieovergang Aktionærernes indbyrdes forhold Spaltning Generelle bestemmelser Parternes overenskomst Meddelelser Genparter/sprog Overskrifter Voldgift

3 FORMÅL: På grundlag af de varmeforsyningsaktiviteter, der hidtil har været udøvet af Odense Kommune og Otterup Kommune er det SELSKABET s formål at udøve varmeforsyningsvirksomhed indenfor et geografisk område, der afgrænses som Odense Kommune og Nordfyns Kommune samt i forbindelse dermed stående virksomhed. Som et led i opfyldelsen af SELSKABET s formål har hver af PARTERNE i SELSKA- BET overført de af PARTERNE hidtil udøvede varmeforsyningsaktiviteter. PARTERNES indbyrdes ejerforhold i SELSKABET er fastlagt på grundlag af de i SEL- SKABET indskudte nettoaktivværdier, der er opgjort under anvendelse af samme værdiopgørelsesprincipper i relation til begge PARTER Forud for etableringen af SELSKABET har PARTERNE afgivet en hensigtserklæring, jfr. herved den af PARTERNE underskrevne hensigtserklæring af den 10. oktober 2006 om etablering af Fjernvarme Fyn A/S, der vedhæftes nærværende aktionæroverenskomst som bilag 1. I det omfang det fortsat er muligt, jfr. hensigtserklæringens ordlyd, er PARTERNE og SELSKABET forpligtet til at efterleve hensigtserklæringen, der indgår i aktionæroverenskomsten som en integreret del. Fusionen i sig selv må ikke medføre en fordyrelse af de nuværende passagebidrag for de interne gartnere i området for gammel Otterup kommune, ligesom den nuværende energiafregning i området for gammel Otterup kommune opretholdes Varmeforsyningsaktiviteterne, jfr. punkt 1.1. kan udøves gennem datterselskaber. OMFANG: PARTERNE er enige om, at nærværende aktionæroverenskomst i forholdet mellem dem til enhver tid skal være gældende forud for SELSKABET s vedtægter og andre aftaler. PARTERNE er således forpligtede til på generalforsamlinger i SELSKABET at stemme på en sådan måde, at aktionæroverenskomstens bestemmelser overholdes PARTERNE er ligeledes enige om fremover at anvende deres indflydelse i SELSKA- BET, således at bestemmelserne i nærværende overenskomst overholdes fra SELSKA- BET s side. 3.

4 KAPITALFORHOLD: SELSKABET s samlede aktiekapital, der andrager nom. DKK [ ,00], er pr. d.d. fordelt således: Nordfyns Kommune... DKK [15.000,00] Odense Kommune... DKK [ ,00] I alt nom. aktiekapital DKK [ ,00] YDERLIGERE KAPITALINDSKUD: Såfremt driften i SELSKABET og/eller SELSKABET s egenkapital måtte fordre yderligere kapitalindskud, erklærer PARTERNE at have til hensigt at indgå i en drøftelse om at foretage sådanne nødvendige kapitalindskud i samme forhold som PARTERNE s aktiebesiddelse i SELSKABET. BESTYRELSE / VÆSENTLIGE BESLUTNINGER / DIREKTION: PARTERNE er enige om, at SELSKABET skal have en generalforsamlingsvalgt bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal finde sted under iagttagelse af bestemmelserne i den til enhver tid gældende lov om varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune tillægges ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, mens de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen i Odense Kommune. SELSKABET s første bestyrelse vælges for en periode af 3 år. Bestyrelsesmedlemmer vælges derefter for 4 år ad gangen, således at bestyrelsesmedlemmernes valgperiode følger den kommunale valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. 4.

5 Bestyrelsen vælger selv sin formand. For hvert generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udpeger den PART, der har udpeget bestyrelsesmedlemmet, 1 suppleant, der træder i bestyrelsesmedlemmets sted i tilfælde af forfald. Bestyrelsessuppleanternes valgperiode følger de pågældende bestyrelsesmedlemmers valgperiode. Genvalg af bestyrelsessuppleanter kan finde sted. PARTERNE udarbejder i forening og med udgangspunkt i Aktieselskabslovens 56 stk. 7 en forretningsorden for bestyrelsen, hvori der træffes nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv. Forretningsordenen skal underskrives af hvert enkelt bestyrelsesmedlem. PARTERNE er enige om, at alle beslutninger i bestyrelsen, herunder alle væsentlige beslutninger, træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. Forinden en væsentlig bestyrelsesbeslutning kan effektueres, påhviler det bestyrelsen at forelægge beslutningen for hver af PARTERNE. Odense Kommune kan pålægge bestyrelsen at træffe anden beslutning i overensstemmelse med Odense Kommunes anvisning De af PARTERNE udpegede bestyrelsesmedlemmer skal gøres bekendt med og acceptere indholdet af nærværende overenskomst SELSKABET s daglige ledelse forestås af en direktion bestående af 1-3 medlemmer. Indtil andet måtte besluttes, udgør Fjernvarmechef, Per Rimmen SELSKABET s direktion. Direktionen ansættes i SELSKABET i henhold til særskilt oprettede ansættelsesaftaler. Under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder Aktieselskabsloven og Varmeforsyningsloven, samt under ansvar overfor SELSKABET s bestyrelse, påhviler det SEL- SKABET s direktion at forestå selskabets daglige drift. TEGNINGSREGEL: SELSKABET tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse, jfr. i øvrigt SELSKABET s vedtægter. 5.

6 GENERALFORSAM- LINGSBESLUTNINGER: Til vedtagelse af forslag om SELSKABET s likvidation, SELSKABET s opløsning eller afvikling, kapitaludvidelse eller -nedsættelse, fusion eller anden form for sammenlægning med en anden virksomhed, spaltning, ændring af SELSKABET s vedtægter eller tilsvarende væsentlige forhold kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen stemmer for forslaget Beslutning om ændring af SELSKABET s vedtægter, hvorved der træffes beslutninger som anført i Aktieselskabslovens 79, stk. 2 kan dog alene træffes ved eenstemmighed. AKTIEOVERGANG: Medmindre begge PARTER samtykker heri, forpligter PARTERNE sig til ikke at afhænde eller tilbyde deres aktier til salg før efter den 31. december Overdragelse, overførsel eller anden overgang af aktier kan kun finde sted under iagttagelse af bestemmelserne i Varmeforsyningslovens kapital 4 b herunder bestemmelsen i Varmeforsyningslovens 23f Overdragelse, overførsel eller anden overgang af aktier helt eller delvist kan i øvrigt alene finde sted i overensstemmelse med, hvad der nedenfor er anført Såfremt en PART måtte ønske at overdrage eller overføre aktier eller måtte være forpligtet hertil, påhviler det vedkommende PART at tilbyde alle sine aktier til den anden PART. Tilbuddet om overdragelse eller overførsel af aktier skal afgives skriftligt til SELSKABET s bestyrelse med angivelse af købesummens størrelse og de øvrige vilkår for overdragelsen eller overførslen. SELSKABET s bestyrelse er forpligtet til straks skriftligt at viderebefordre tilbuddet til den anden PART. Der indrømmes herefter den anden PART en frist på 3 måneder til at acceptere tilbuddet. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor tilbuddet er kommet frem. Fremkommer skriftlig overensstemmende accept ikke inden acceptfristens udløb, skal den sælgende PART være berettiget til på tilsvarende vilkår, og under iagttagelse af bestemmelserne i Varmeforsyningsloven, at foretage et salg af den udbudte aktiepost til en udenforstående navngiven tredjemand i en periode på 6 måneder efter det tidspunkt, hvor tilbuddet er afslået eller bortfaldet. 6.

7 Salg eller overgang af aktier til tredjemand i henhold til nærværende bestemmelser kan alene finde sted på betingelse af, at tredjemand indtræder som PART i nærværende overenskomst Ingen, der tilbyder salg af aktier i SELSKABET, er forpligtet til at acceptere salg af en del af den tilbudte aktiepost Hver af PARTERNE (overdrageren) skal være berettiget til, uanset bestemmelserne i punkt 8.4, at overdrage ejendomsretten til alle, eller nogle af sine aktier i SELSKABET til et selskab (erhververen), der er ejet og kontrolleret 100 % af overdrageren. Overdragelsen er dog betinget af at: a. overdrageren uigenkaldeligt og ubetinget garanterer, at erhververen påtager sig, gennemfører og overholder alle forpligtelser i henhold til nærværende overenskomst, b. overdrageren og erhververen, i tilfælde af at alene en del af overdragerens aktier overdrages til erhververen, hæfter solidarisk for alle overdragerens forpligtelser i henhold til nærværende overenskomst, c. overdrageren og erhververen i fællesskab nyder alle overdragerens rettigheder, fordele og privilegier i henhold til nærværende overenskomst, og overdrageren og erhververen skal i alle forhold betragtes som én part i denne, d. overdrageren, hvis erhververen på et tidspunkt ikke længere ejes og kontrolleres 100% af overdrageren, sikrer at samtlige de aktier i SELSKABET, som erhververen besidder, tilbageoverdrages til overdrageren I tilfælde af at Odense Kommune (den sælgende part) måtte ønske at overdrage eller på anden måde overføre sine aktier i SELSKABET til en erhverver, der herved opnår en bestemmende indflydelse, en Tag-Along -hændelse, skal den sælgende PART sørge for, at Nordfyns Kommune (den anden PART) samtidig tillægges ret til at sælge alle sine aktier i SELSKABET til enten den sælgende PART eller til erhververen. Ved bestemmende indflydelse forstås (1) enhver direkte eller indirekte ejendomsret til mere end 2/3 af aktiekapitalen, eller (2) retten til at udøve stemmeretten på mere end 1/2 af aktierne i SELSKABET eller (3) retten til at udpege mere end halvdelen af medlemmerne i SELSKABET s bestyrelse. Den sælgende PART s ret til at sælge alle sine aktier i henhold til ovenanførte bestemmelse er underlagt bestemmelsen om forkøbsret i henhold til 8.4.; d.v.s. de aktier, som den sælgende PART i henhold til nærværende bestemmelse måtte vælge at sælge, skal først tilbydes den anden PART i henhold til bestemmelserne i 8.4. For at undgå tvivl skal den sælgende PART ikke være forpligtet i medfør af nærværende 8.7., hvis den transaktion, der udgør Tag-Along -hændelsen, ikke fuldbyrdes. Om- 7.

8 vendt skal den transaktion, der udgør en Tag-Along -hændelse, ikke kunne fuldbyrdes, medmindre og indtil den sælgende PART har opfyldt sine forpligtelser i medfør af nærværende 8.7. Den kurs, der er gældende for den sælgende PART s salg af aktier, skal tillige være gældende i relation til den anden PART. I tilfælde af en Tag-Along -hændelse er den sælgende PART forpligtet til omgående at give meddelelse herom ( Tag-Along -meddelelse) til den anden PART og til SELSKA- BET med oplysning om: a. de nærmere omstændigheder omkring Tag-Along -hændelsen, og b. identiteten på den foreslåede erhverver af aktierne i SELSKABET, herunder med angivelse af den aktiekurs, der er gældende for Tag-Along -hændelsen. Hvis den anden PART ønsker at udøve sine rettigheder i henhold til nærværende 8.7., skal vedkommende PART give skriftlig meddelelse herom til den sælgende PART inden 1 måned efter det tidspunkt, hvor Tag-Along -meddelelsen er kommet frem. I modsat fald fortabes rettighederne, jfr. herved nærværende bestemmelse I det omfang en udenforstående tredjemand (erhververen) efter den 31. december 2010 måtte tilbyde at erhverve hele (100 %) af SELSKABET s nominelle aktiekapital, en Drag-Along -hændelse, er enhver af PARTERNE (den sælgende PART) berettiget til at overdrage alle sine aktier i SELSKABET til erhververen. Den sælgende PART skal i så fald tillige være berettiget til at kræve, at den anden PART samtidig sælger alle sine aktier i SELSKABET, medmindre den anden PART inden 3 måneder efter at have modtaget skriftlig meddelelse om tilbuddet fra erhververen ( Drag- Along -meddelelse) beslutter at købe alle den sælgende PART s aktier i SELSKABET på samme betingelser og vilkår, som erhververen har tilbudt. AKTIONÆRERNES INDBYRDES FORHOLD: Hver af PARTERNE er pligtige at meddele den anden PART alle oplysninger om SEL- SKABET og om de enkelte opgaver, og er i øvrigt forpligtet til på eget initiativ at underrette den anden PART om alle forhold i SELSKABET, der må skønnes at være af væsentlig betydning for PARTEN Hver af PARTERNE er forpligtet til i sædvanligt og naturligt omfang at hemmeligholde oplysninger og viden om SELSKABET, der ikke er bestemt for at komme til tredjemands kundskab. 8.

9 SPALTNING: Nordfyns Kommune har i de i punkt beskrevne tilfælde mulighed for at kræve gennemført spaltning og hermed genetablering af sin egen fjernvarmeforsyning Nordfyns Kommune kan kræve spaltning i følgende tilfælde: Såfremt Odense Kommune gør brug af rettighederne i aktionæroverenskomstens punkt Såfremt der foreligger forskelsbehandling i forhold til brugere i Nordfyns Kommune, hvorved brugerne i Nordfyns Kommune direkte eller indirekte bliver afkrævet højere priser eller påføres større ulemper end øvrige brugere i Odense Kommune, eller såfremt der sker tilsidesættelse af bestemmelserne i punkt Såfremt SELSKABET måtte etablere væsentlige varmeforsyningsaktiviteter udenfor Fyn, eller såfremt der optages nye medlemmer i aktionærkredsen, der ikke er kommuner Såfremt der foreligger misligholdelse af nærværende aktionæroverenskomst (herunder - men ikke begrænset til - misligholdelse af bestemmelsen i punkt 7.2.), og misligholdelsen trods påkrav ikke er rettet inden 30 dage Såfremt Nordfyns Kommune vil påberåbe sig bestemmelserne i punkt 10.2., skal der ske skriftlig henvendelse herom til Odense Kommune, således at spaltningen søges gennemført senest 6 måneder efter, at henvendelse til Odense Kommune er sket Ved spaltningens gennemførelse etableres et særskilt aktieselskab (varmeforsyningsselskab) med Nordfyns Kommune som ejer, omfattende varmeforsyningsaktiviteten i det område, der tidligere har været forsynet med fjernvarme fra Otterup Fjervarmeforsyning - være sig såvel hidtidige brugere som brugere, der er blevet etableret i området efter nærværende aktionæroverenskomsts indgåelse. Bortset fra hvor den til enhver tid gældende lovgivning måtte kræve andet, benyttes ved spaltningens gennemførelse samme værdiansættelsesprincipper, som de, der er anvendt i forbindelse med overførslen af de af PARTERNE hidtil udøvede varmeforsyningsaktiviteter jfr. herved punkt 1.1. Ved spaltningen tillægges det Nordfyns Kommune tilkommende selskab de aktiver, som naturligt er hjemmehørende heri, herunder ledningsanlæg, fjernvarmeanlæg og alt øvrigt materiale, som sædvanligt og naturligt knyttes til fjernvarmeforsyning i området, ligesom der skal søges tilknyttet dette selskab personer, der sædvanligvis beskæftiger sig med fjernvarmeforsyning i dette område. Spaltningen skal i øvrigt gennemføres efter gældende lovgivning, herunder Aktieselskabslovgivningen og ved anvendelse af øvrige sædvanlige regnskabsmæssige opgørelsesprincipper, der benyttes ved spaltningers gennemførelse. 9.

10 Ved spaltningens gennemførelse skal endvidere anvendes de sædvanlige proportionalitetsprincipper. GENERELLE BESTEMMELSER: Nærværende aktionæroverenskomst er uopsigelig, men PARTERNE er enige om at genforhandle overenskomsten og søge den ændret, såfremt væsentlige forhold måtte tilsige det. PARTERNES OVERENSKOMST: Nærværende overenskomst udgør det samlede, endelige og fuldstændige aftalegrundlag mellem PARTERNE. MEDDELELSER: Alle meddelelser, der skal gives til en PART i medfør af nærværende aftale herunder påkrav og reklamationer, skal gives skriftligt til følgende juridiske personer og på følgende adresser: Nordfyns Kommune Østergade 23, 5400 Bogense og Odense Kommune Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. 10.

11 GENPARTER/SPROG: Nærværende overenskomst er underskrevet i 3 eksemplarer udfærdiget på dansk, hvoraf hver af PARTERNE og SELSKABET har modtaget et eksemplar. OVERSKRIFTER: De i overenskomsten anvendte overskrifter skal ikke kunne tillægges betydning i forbindelse med fortolkning og forståelse af overenskomsten. VOLDGIFT: Enhver tvist PARTERNE imellem, herunder mellem SELSKABET og en eller begge PARTER vedrørende forståelsen eller gennemførelsen af nærværende aktionæroverenskomst og samarbejdet i øvrigt, skal søges løst ved forhandling. Såfremt det ikke måtte være muligt at etablere en forhandlingsløsning, afgøres tvister endeligt og bindende ved dansk voldgift, jfr. herved Lov om Voldgift. Der udpeges 3 voldgiftsdommere, hvoraf hver af PARTERNE udpeger én. Den tredje voldgiftsdommer udpeges af præsidenten for Odense Byret, og skal være dommer. Voldgiftsretten sættes i Odense. Dato: [ ] Som PARTER: f. NORDFYNS KOMMUNE: f. ODENSE KOMMUNE: 11.