Ændringer i Payment Management 2.15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer i Payment Management 2.15"

Transkript

1 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2690 Betalings ID / Bank advis maske I RTC er det gjort nemmere at oprette masker Betalings ID maske Beløb i Betalings ID maske bliver nu udlæst korrekt 2776 Samlebetaling - Bilagsnummer pr linje Ved samling af linjer midt i kladde kunne 2780 Globale dimensioner opdateres ikke ved samling Fejl i NAV 2009 og tidligere versioner 2795 Opret bet. opl. på udbet.kladde. - Kreditor bank der opstå huller i nummerserien. Dimensioner på linjen blev slettet ved samling. Dimensioner bibeholdes på linjen samt på tabellen. Ved flere Kreditor Banker. Ved betaling i anden end Kreditor Bank valuta skal den ikke tildele en bank pr automatik. Betaler skal vælge banken Advisering Vores kontonr. Advisering ikke opbygget korrekt omkring Vores kontonr. Rette i denne version 2839 Udbetalingskladde advisering. Fejlbesked ved ændring af advisering. Også selvom ændringen er ok og bliver gennemført. Validering nu korrekt 2735 Manglede spec. af advis på Udbet. kladde specifikationsliste Rapport er opdateret med nyt look og flere informationer 2751 NAV Opsætningsguides wizzards PM opsætningsguides i NAV er opdateret. Dette skal gerne sikre en nemmere opsætning af PM samt PM kontoafstemning 2779 Samling af betalingslinjer Curser sætter sig på sidste linje i kladden ved samling. Optimeret således den nu står på linjen under de samlede linje 2781 Betalingsoversigt RTC De mest benyttede funktioner nu på Start / Home fanen Bank kort RTC Optimeret således kun krævede felter er tilgængelige REP "Account Statement End Balance" 2734 Import af valutakurser fra Nationalbanken 2787 Manuelt oprettet betalingslinje - Advisering Rapport er opdateret med nyt look og flere informationer Tilføjet "Account Statement End Balance" og "Account Statement Date" Det er nu muligt at importere valutakurser direkte fra Danmarks Nationalbank. Håndterer også hvis regnskabsvaluta er anden end DKK. Hvis der manuelt oprettes en betalingslinje oprettes der nu advisering automatisk når

2 modkonto er påsat. Ændringer i Payment Management Kontoafstemning Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2797 MT940-60M Intermidiate status Det er nu muligt at håndtere 60M Intermidiate status i kontoudtog 2807 Kontoafstemning - RTC Fejl i menupunkt. således Kontoafstemning (PM) nu leder en videre Afstemningsforslag Ved automatisk givet afstemningsforslag kan dette nu manuelt overstyres så flere eller færre poster + debitorposter Afstemning - Samle funktion Flere linjer i kontoudtoget kan nu samles vha ny funktion Afstemning Samle regel funktionalitet Mulighed for at opsætte samle -regel der ved indlæsning samler poster ud fra unikke regler. Også mulighed for at køre regel manuelt 2722 Afstemning Betalingsreference søgeregler Mulighed for at opsætte hvilket felt betalingsreferencen skal søge på. Mulige Felter: Posteringstekst, Egen Ref., Afsender Ref., Bank Ref., Advisering 2845 Håndtering af flere debitorposter Kontoafstemning kan nu matche over flere debitorer. Dvs at hvis en linjes advisering dækker over flere faktura numre, vil afstemningen finde flere debitor poster Betalingsmetoder Issue nr. Fejl Løsning 2784 DBISO20022 Polske betalinger Nu muligt at benytte disse betalinger i Polen 2766 HBISO20022 Nu muligt at benytte Handels Banken ISO betalinger 2823 DBTS ekspres DBTS ekspres betalinger. Betalinger af typen ekspress nu understøttet inden for normal bank tid Unitel02 Koncern betalinger Koncern betalinger Type 51 nu understøttet

3 Ændringer i Payment Management Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.14 og Payment Management Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2712 Kommunikerer med Danske Bank blev ikke vist, når der blev sendt betalinger via Danske bank API 2714 Adviseringsbilledet er blevet lidt bredere som standard 2716 Indlæsning af MT940 virker ikke i NAV 2013 og 2013 R Hvis Firmanavn i Firmaoplysninger er mere end 35 tegn og benyttes i adviseringen, giver det fejlen Løbenr. bliver større end det tilladte i en integer 2723 Hvis du via shift+f11 vælger en bankpost til afstemning og så fortryder det. Fjerner hak igen. Giver det en fejl med at en anden bruger har rettet posten i mellemtiden I NAV2013R2 er feltet External Document No. blevet 35 langt. Dette er ikke blevet tilrettet i TAB Hvis der ligger mere end en konto i filen der bliver læst ind så vil systemet ikke kunne finde kontoudtoget med mindre de tilhørende kontoposter ligger som de første i filen Der er et overløb under typekonvertering hvis verisonsliste overstiger 80 tegn som den kan i NAV PAG (Sæt status) er blevet redesignet 2746 PM Direct codeunitten peger på den gamle CBIC. Det skal være CBIC COM Der er lavet optimering på samlebetalinger, så systemet er belevt hurtigere, hvis man har mange poster til samme kreditor Der var problemer med at udlæse udbetalinger i SDC fra NAV 2013 og 2013 R2 med fejlen "Handlingen kunne ikke udføres. Filen er åben." 2713 Det er nu muligt at tilgå Naviger funktionen fra bankkontoafstemningen Det er ikke længere et krav, at bankcentralkoden skal være DBTS01 i COD i COD i PAG i COD i COD i COD i COD i COD

4 eller UNITEL02 ved indlæsning af MT Det er nu muligt at slette den unikke regnskabskode (XTL) selv om der er et andet regnskab i databasen, der heller ikke har en unik regnskabskode Kontoafstemning: Hvis der er flere afstemningsforslg og et af disse er med valutakonflikt, så vil de efterfølgende forslag også blive sat til Valutakonflikt SEPA kunne ikke udlæses korrekt i NAV 2013 og R2 fordi GrpHdr tagget manglede i det interne XML dokument FI kreditornummer bliver ikke vist ved udskrivning af specifikationslisten (REP ) Hvis man vil ændre betalingsmetoden på en post, hvor kreditor ikke har en bankkonto, vil man få en fejl Det er blevet muligt at få flere felter frem på kontoafstemnigsbilledet (inkl. Flere referencefelter) 2731 Filter i Lav forslag tager ikke blanke med når filter er fx <> Bank referencen blev ikke opdateret i betalingsjournalen ved brug af Danske Bank API i NAV FIK Oplysninger blev ikke udskrevet i REP med mindre "Payment Terms" Beskrivelse og "Shipment Terms" beskrivelse er ens Der blev ikke opbygget advis ved manuel samling, hvis kreditor var sat op til adviseringstypen Fejlen Decimal må ikke være tom(t). Decimanl mangler eller er ugyldigt. kan forekomme, hvis man kører med debitornummerserier uden slutnummer. i COD i COD i TAB og TAB i REP i COD i COD

5 Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning 2744 Fakturadatoen bliver udlæst i forkert format i det strukturerede advis i NO Telepay Det er nu ikke længere CBIC en, der holder styr på løbenumre til NO Telepay. Det betyder at man kan udlæse til Telepay fra forskellige klienter Understøttelse af BankGirot og PlusGirot gennem CBIC en og klargøring af understøttelse af nyt svensk format (Corporate File Payment) Danske Bank har åbnet mulighed i i valideringen til DBTS214 formatet for Finland, at man kan benytte IBAN som afsender og modtager bankkonto på betalinger Der er lavet et særligt SEPA format for Tyskland og Østrig. Denne version af SEPA giver mulighed for sammedags betaling. Dette understøttes nu Det har fra nov været muligt at lave lokale danske betalinger til et IBAN i valideringen til kontooverførsler i DBTS214 nummer gennem Danske Bank 2719 I HB01 skal vi udlæse SWEDO i stedet for NOLI på svenske lokale betalinger, for at undgå at banken samler udbetalingerne i en enkelt post på kontoudtoget. i CBIC Ændringer i Payment Management 2.14 Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.13 og Payment Management Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV, Navision Attain og Financials, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning Understøttelse af Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Understøttelse af ISO20022 (SEPA) format (Kræver tilkøb) Understøttelse af det svenske indbetalingsformat Total-IN (en del af granulet Svenske banker) 2484 Betalings-ID, som manuelt er tastet, blev ikke fredet ved betalingsforslag i Navision Financials i COD

6 2507 Menupunktet Formål kaldte den forkerte form/page Ved samling af betalingsposter nulstilles normalt dimensionerne. Dimensionerne på selve kladdelinjen blev dog ikke nulstillet Engelske kolonneoverskrifter på REP i RTC 2616 Det var ikke muligt at bestille status på Danske Bank NKS betalinger Nyt felt på kontoafstemningslinjerne, så man kan se debitornummeret på indbetalinger. Det er også muligt selv at angive debitornummer. Ved Udlign.. kan man selv udvælge debitorposterne direkte fra afstemningslinjen Forkert filter på PAG til visning af generel feltvalidering 2696 REP Rykker m/fi tæller forkert sammen i RTC/ så det er muligt at indlæse kontoafstemningsfiler selv om man har sat foranstillede nuller på bankkontonummeret 2710 NAV R2 foranstiller nuller på bankkonto og kreditors bankkonto automatisk. Dette giver problemer i forhold til forskellige bankcentraler og indlæsninger i MEN 51 og MEN1051 i COD i TAB Remmet standardkoden ud i TAB270 og TAB288 Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning Ny.NET CBIC til NAV 2013, som gør, at det er Service Tieret, der håndterer kaldet til CBIC en. Dette giver bl.a. performance forbedringer på indlæsning af kontoafstemnings filer 2645 Det var ikke muligt at angive Nationalbank indberetninger ved udenlandske betalinger fra Norge og Sverige gennem HB01 fordi disse felter var inaktive Det var ikke muligt at indberette til Nationalbanken på svenske udenlandske betalinger med DBTS01 fordi valideringen kun accepterede to tegn. Koderne i Sverige er tre tegn Tilføjet bankhelligdage frem til 2020 for alle NAV versioner. Desuden er Bededag i 2017 blevet rettet til den rigtige dato. i HB01. Formålskoderne for NO og SE er desuden blevet tildelt bankcentralen i DBTS01

7 2665 I UNITEL02 var det ikke muligt at sende modtagerref., da feltet var inaktivt Bet. metode SE kontooverførsel DBTS har forkert validering på Vendor Bank Acc. no. Længden skal være mellem cifre Angivelse af modtagerbanken på udenlandske betalinger ( ) i PM2.13 på UNITEL02 blev valideret lidt for hårdt Fejl i TelePay formatet. Bank Agreement No. er krævet og skal være max. 11 tegn Understøttelse af Danske Banks nye Samme dag betalingsmetoder. Samtidig er straks advis ikke længere muligt hos Danske Bank 2706 Understøttelse af UK lokal betaling kaldet Faster Payments. i UNITEL02 i DBTS01 i UNITEL02 i NOTP01 i DBTS01 Tilføjet i DBTS01 Ændringer i Payment Management 2.13 Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.10 og Payment Management Denne version er kun udgivet til Microsoft Dynamics NAV 2013, men de issues, der er beskrevet her vil samtidig være berørt i næste version af Payment management til samtlige versioner af Dynamics NAV, Attain og Financials. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning Nyt: Understøttelse af norsk TelePay format (Kræver tilkøb) Nyt: Understøttelse af MT940 til kontoafstemning (Kræver tilkøb) 2606 Funktionen; UpdateVendPmtInfoToVendo indeholder en COMMIT. Det gav problemer for en stor kunde, da de havde en kørsel, der løb en masse af disse igennem og opdaterede og hvis de så løb i en fejl så gav det problemer med "roll back" Hvis Kreditor SE-/CVR-Nr. anvendes i opbygning af BetalingsID så bliver det ikke opbygget korrekt under registrering af bilag (faktura el. i købskladde og lignende), men i udbetalingskladden bliver det opbygget korrekt XTL Poster bliver ikke samlet ved opdater status i TAB i COD

8 2633 Ikke al adviseringen kommer med ved indlæsning af FINSTA fra Danske bank i XTL 2636 Vi skal kunne indlæse credit notaer fra BGMAX XTL poster bliver ikke samlet i DK ud fra DEBMUL 2651 Opslag til XTL Export Data tabellen fra kassekladde Der er problemer med synk. af postnr fra vendor til Vendor paym. info. Hvis man retter på vendor, så slår det ikke igennem på vendor/paym.info, men gør man det omvendt, så bliver det godt nok rettet på vendor. Det lader til at være et problem fra NAV 5 og frem COD Create Roles / Permissions kan nu oprette engelske rollebetegnelser ud fra det sprog man har valgt på kørselstidspunktet. i COD og COD Tilføjet i REP i COD i FOR39 og COD i TAB Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning Nyt kommunikationsmodul (CBIC) 2618 SEPA til NO, SE, FI og DK tilføjes i i XTLNDEA01.XML XtendLink 2433 Begrænsning til to decimaler ved i samtlige XML opsætninger udlæsning til banken. Det kunne være et problem at køre med flere end to decimaler PostGirot er blevet PLusGirot i samtlige XML opsætninger 2635 Vi fik lavet det sådan, at man kunne i samtlige XML opsætninger skrive LCY i "Udfyld, hvis blank" feltet under formatering. Så ville systemet automatisk tage regnskabsvalutaen fre regnskabsopsætningen og proppe på betalingen. Det var gjort klar i koden fra PM 2.10, men ikke rettet i bankopsætningerne 2517 Der er kommet nye krav til, hvem der på Europabetaling til BD og DBTS må bære omkostningerne ved en bankoverførsel. Vi skal nok have kigget på validering af feltet "Omkostningstype" 2617 Der bliver sat fire nuller foran kontonummeret når vi benytter i BEC. Det skyldes at der er formatering i samtlige udenlandske betalingsmetoder i samtlige XML opsætninger på feltet 'Vendor bank Branch no.'. Dette felt er inaktivt, men påvirker stadig udlæsningen I bet.metode , og i DBTS01 og XTLDBTS01

9 (tyske lokale betalinger) validerer vi for strengt på længden af 'Vendor Bank Acc. no.". Vi forlanger at længden skal være 10 eller 22 tegn. Ifølge DB's formatbeskrivelse på deres kommaseparerede fomat er denne validering sat på afsenderbanken, men der skal kun (ifølge formatet) være den validering på modtager-banken, at kontonr. ikke må overskride 22 tegn Ifølge BEC s format må afsenderkontonr. Kun være 7 tegn. Det giver så et problem ved indlæsning af FIK betalinger, da de returnerer 10 cifre (foranstillede nuller), så modkontoen ikke kan findes Betalingsmetode gruppe UD-IK mangler 'adviseringsmetode' og 'Bank advisering def. kode'. Den benyttes til svenske indrigs overføsler via Danske Bank Bet.metode er nedlagt i BEC formatet 2515 Recipient ref. er fejlagtigt inaktivt i UNITEL02 på alle tre danske bankoverførsler. Det skal den ikke være Vi sender en forkert værdi i feltet Sender Advice ved DB NKS udlæsning. Vi sender 0 og 1, men det skal være N og J Af en eller anden grund har vi aldrig lavet en almindelig svensk udenlandsk betalingsmetode til UNITEL02. Vi har en express fra Sverige CBIC'en fejler ved angivelse af formålskode mm. på svenske og norske udenlandske betalinger for HB01 Det er rettet i valideringen at man kan skrive op til 10 tegn i Bank Acc. No. og så skærer vi ned til 7 tegn i udlæsningen Bet.metode deaktiveret pr Desuden er der rettet i fejlteksten (vi skrev noget med kode 100) i DBTSNK01 Oprettet bet. Metode Ændringer i Payment Management 2.10 Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.09 og Payment Management Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2514 Ved registrering af en købsfaktura kan der opstå fejl ved bogføring af købskladde linien. Fejlen siger at der er fejl i betalingsoplysningerne og fejlloggen skal checkes for at se, hvad i COD

10 det er for en fejl. Men der er ikke noget i fejlloggen Fejlen opstår ved advisering. Feltet manuel advisreference er udfyldt på formen, men ikke i selve tabellen Når vores menusuite (51) bliver indlæst smadrer den strukturen i Økonomistyring->Gæld. Fejlen gælder NAV 4.00 og op Afstemningen i bunden af kontrolrappoerten i udbetalingskladden passer ikke, hvis man anvender funktionen til at danne gebyr Fejl ved begrænset licens, når man benytter tal i kladdenavn. Det skyldes at NAV så vil tælle op. Det bevirker at systemet vil tage fat i COD Opret Gebyr. Globale dimensioner forsvinder på modpost Sytemet fejler ved bogføring af købskladde og melder om manglende kreditorbetalingsoplysninger, selv om validering er slået fra Ved indlæsning af FIK/GIK udfylder vi ikke debitornr., hvis udligningsposten er lukket HB kontoafst. fejler hvis der ikke er reg. nr. F.eks. ved tyske konti Nemkonto - FTP Filoversigt. Der er lavet opsætning til at læse FTP filoversigten korrekt. Den akn være forskellig alt efter FTP klient Valideringsrutine lavet om således der nu anvendes en Single Instance Codeunit til det og denne vil ved første validering efter opstart af client "initialisere" valideringsmotoren. Dette vises med en dialog boks. Når dette er gjort første gang, vil det ikke blive gjort igen før klienten har været afsluttet Beløbsfeltet har generelt værdien '0' i oversigten af bilag på udstedte kontoudtog Fejl i Rapport nr i længden på globale variabler 'AccName' og 'BalAccName'. Længden skal være 50 tegn Fejl i COD , som giver en fejl ved brug at RTC 2567 Forbedret kontoafstemning: Understøttelse af Nordea s ver.3 filformat. i REP i COD13 så der checkes på licensen i COD Beskeden er slået fra, hvis man ikke kører med validering før bogføring. i REP , så debitornummeret bliver udfyldt selv om udligningsposten er lukket. i COD i COD

11 Mulighed for at indlæse nyt kontoudtog i eksisterende afstemningskladde. Manuel håndtering i forbindelse med oprettelse af tilhørende indbetalingspost i kladde. Tolerencedage i forb. med søgning af bankposter. Mulighed for at overføre samtlige positive poster til indbetalingskladde. Mulighed for søgning af bankpost ved hjælp af betalingsreference. Mulighed for selv at sammensætte betalings ID på sine fakturaer. Ved indlæsning benyttes en betalings ID maske, som angives i den generelle opsætning Flytning af kontantrabat virker ikke i NAV og frem ved oprettelse af faktura. i TAB38 Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning 2537 Ret validering til UNITEL02 metode i UNI210.XML , så Vendor bank Account er krævet 2543 Formateringen på bank Account number i DBTS210. xml til DB skal ændres på metoderne , , , og Det vil ellers give en fejl i banken hvis bankkontoen er på mindre end 10 cifre Recipient ref. skal være inaktiv i i DBTS210.xml bet.met DBTS. Betalingen fejler simpelthen når vi både udfylder kort og lang advis Recipient ref. skal være inaktiv i bet.met DBTS. Filen fejler i banken med at banken enten vil have OCR ref. eller Recipient ref. Ikke begge dele, som vi gør nu. i DBTS210.xml Ændringer i Payment Management 2.09 Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.07 og Payment Management Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

12 Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2475 Der er fejl i funktionen udnyt kontantrabat ved andre valutaer. I koden går vi ud fra at det, som står i feltet 'Pmt. Disc. Possible' er i regnskabsvaluta. Det er det bare ikke Forskellige fejl i forb. med indlæsning af i HOTFIX nyt indbetalingsformat (BGMAX) 2487 Poster med forfald efter sidste i HOTFIX opkrævningsdato tages ikke længere med selv om kontantrabat skal udnyttes og er mulig indenfor afgrænsning Hvis man skal angive finanskladde og indbetalingskladde på bankkonto kortet til brug for bankafstemning i NAV 6 så slår den op i anlægskladderne COD kan ikke kompileres fra NAV 5.00 og frem. Det skyldes at feltet Country Code har fået nyt navn NYT: NemKonto gennem Danske Bank. Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning 2478 Der er fejl i formatering af beløb til indenlandske betalinger til SDC, hvis man kører med flere end to decimaler BANKDATA har lavet om i deres format, så felt i INDEX2 skal være blanke i rec.type IB Hvis der står noget i felterne, kan filen ikke indlæses i banken., så der kun bliver sendt to decimaler til banken.

13 Ændringer i Payment Management 2.07 Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.06 og Payment Management Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2384 Afsenderrefence feltet bliver altid udfyldt med 20 tegn. Dette for der i COD AssignVendInfo bliver brugt en PADSTR til at begrænse Sender Reference feltet til dets MAX STR LEN Udlæsning af tre filer til tre banker med i COD samme bankcentral. De skal udlæses tre filer, men der bliver kun udlæst én fil Afgrænsning på Kred. Betalingsgruppe i REP virker ikke korrekt ved Dan forslag 2416 Der er nu adgang til fejlloggen i udbetalingsgskladden under knappen Betaling 2424 Variablen "BankAccReconLine" i REP refererer fejlagtigt til table #274 "Bank Acc. Reconciliation Line". I stedet for table # "Bank Acc. Stmt. Line PM" 2444 Hvis der findes mere end en konto, med samme Bankreg.nr. og bankkontonr. så fejles der med en meddelelse der siger, at kontoudtoget ikke hører til den konto man er ved at læse ind for Der er oprettet en kørsel som kan kopiere IBAN og SWIFT-koder fra NAV s egne felter til vore felter. Dette sker både på egne konti og kreditors bankkonti 2454 Når man kører med begrænset PM licens, hvor du kun kan indlæse betalinger, så får du en fejl, når du retter en kreditor. Man får at vide, at der ikke er rettigheder til Kreditor betalingsoplysninger Der er problemer med at finde udbetalingsposter ved afstemning fra Danske bank. Det skyldes at de indsætter DBT. i starten at posteringstekst feltet Hvis man kører direkte kommunikation og har angivet forkert brugernavn eller adgangskode, så vil man få fejlen Dialogvinduet er ikke åbent, så der checkes på, om der er flere registrerede konti med samme reg.nr. og kontonr. COD50802 i TAB Kontoudtog fra Nordeas Corporate, så man nu får den rigtige fejlmeddelelse.

14 Netbank vender forkert, hvilket giver fejl i saldoen ved afstemning Hvis man har flere konti til afstemning, og man ændrer konto på formen, så kan man komme ud for at udtogsnr. blver arvet fra tidlgere konto, hvilken kan være et udtogsnr. som findes i forvejen. Resultatet bliver, at man ikke kan bogføre afstemningen. Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning 2181 og 2456 Advisering i Nordeas svenske kontooverførsel med kort advis har været et fast format, hvor kun Dokument reference har været noget, man kunne ændre på. Nordea har bekræftet at denne form for advisering ikke er nødvendig mere Nordea s netbank fejler, hvis man i regneskabet kører med mere end 2 decimaler. Årsagen til fejlen er at systemet udlæser alle decimaler i filen til banken Modtagerreference må ikke være udfyldt ved betalingsmetode til Danske Bank Modulus11 kontrol på kreditornr. ved betalingsmetode ( Svensk Giro med kort advis) via Danske Bank skal slettes og 2406 Der er ikke korrekt validering på eget kontonr. ved lokale svenske betalinger gennem Danske bank 2415 Nordea har nedlagt udenlandsk økonomioverførsel. Hvis man alligevel benytter betalingsmetoden og benytter Corporate Netbank, vil man få en fejl Kreditor Bankreg. Nr. bliver udlæst til Nordea ved udenlandske betalinger. Feltet burde være inaktivt 2429 Fejl ved indlæsning af kontoudtog, hvis et komma står alene i adviseringen 2438 Betalingsmetode hos BankData er tidligere blevet nedlagt. Det har dog vist sig at det ikke er alle BankData s banker, som har nedlagt betalingsmetoden Hvis du opretter en betaling til udlandet. Metode og på kreditor bank udfylder Banknummer og ikke bank, så man kan advisere med 4 linier. i CBIC en og i XML-opsætningen, så feltet er inaktivt i XML til Attain., så vi validerer på 10 eller 11 tegn i stedet for 10 og 14 tegn. Betalingsmetoden er blevet deaktiveret. i CBIC en.

15 registreringskode så bliver betalingen valid i Navision, men fejler når den bliver overført til banken Valutakoden bliver ikke udlæst til UNITEL ved betalingsmetode Kontooverførsel med kort advis 2469 Danske Bank understøtter bankreg. kode AU selv om den ikke fremgår af deres beskrivelse. Dette skal vi også understøtte i den udenlandske betalingsmetoder, hvor Bankregisteringskode og Banknummer kan anvendes Fredag efter Kr.himmelfarts dag er ikke længere en bankdag 2466 Oprettet bankcentral BankGirot til SEB Bank, da de har vendt om på IBAN og SWIFT i record type 4 i udlæsningsfilen Danske Bank understøtter nu Bankreg. Kode AU (Australien) i CBIC en i valideringen

16 Ændringer i Payment Management 2.06 Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.05 og Payment Management Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2388 Fejl ved lookkup på i form 29 betalingsoplysninger på kreditorpost anden gang Understøttelse af Danske Banks API 5.1 Objekter tilrettet: TAB16833, TAB Ny tabel, DAT , COD , COD og COD Desuden er bankopsætningen tilrettet 2410 Mangl. dansk sproglag på TAB25 Kreditor poster Der er benyttet en uhensigtsmæssig nøgt i COD426 i NAV 3.70 og op Mulighed for at indlæsenorske KID indbetalingsfiler 2425 Problemer med udlæsning til Danske Bank med direkte kommunikation, hvis hvis der er punktum i brugernavnet(hvilket giver punktum i stien til temp-biblioteket) 2442 Man kunne sætte den korte adviseringsmaske ud af spillet ved at rettet den lange adviseringsmaske på advis.definitionskoden gennem Assistbotton i feltet Implementering af Danske Banks mulighed for at modtage en kvittreingsfil for udbetalingen.. Efekten er mærkbar, hvis man har man har en kreditor med mange åbne poster, som skal samles. i COD i FOR Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning 2397 I Bankgirot Handelsbanken, skal der i i CBIC felt 57A være linieskift mellem Banknummer og SWIFT. Det stod ikke i formatet og mangler understøttelse i DBTS01 De to betalingsmetoder er oprettet

17 Ændringer i Payment Management 2.05 Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.03 og Payment Management Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2346 Ændring på formen ved Opret Gebyr funktionen i Udbetalingskladden. Formen åbner nu med Gebyr-beløbsfeltet aktivt og herfra hopper til OK knappen, når der trykkes ENTER i gebyr-beløb Fejl på kald ved menupunkt på form 371 Menupunktet er nu tilrettet, så 2373 Opbygning af UPR nr til udligningsid skal ændres, da samme nr. teoretisk kan fremkomme 2374 udligning af automatisk oprettede indbetalinger ifm. indlæsning af bankkonto udtog til afstemning virker ikke. bagvedliggende kode udføres. Det er ændret ved at lægge en sleep ind, således vi sikrer en unik UPR. i 4.0 og opefter. Codeunit Indførsel af bankcentralen Nemkonto Bankcentralen Nemkonto er tilføjet. Kan i øjeblikket kun bruges af offentlige kunder Filter fungerer ikke i udbetalingskladden, når Udnyt kontantrabat er udfyldt. Fejlen er rettet i rapport ? Integration til Svenska Handelsbankens Global Online system Payment Management kan nu udlæse betalinger til Svenska Handelsbanken i deres Global Online system. Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning 2354 Norske nationalbankkoder mangler Norske nationalbankkoder er tilføjet i tabellen over formålskoder Fejl på formatering på Danskebank Formatering på Bankregistreringsnummer, som indsatte 4 0 er er fjernet.

18 Ændringer i Payment Management 2.03 Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.02 og Payment Management Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers Toolkit på Payment Management Cd en. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 2121 Fejl ved udlæsning, når der er valgt f.eks. US English i Language for non-unicode programs i Regional settings i Windows Når betalinger der er betalt via debitorkontoudtog kommer på virksomhedens bankkontoudtog fremstår nummeret fra nummerserien uden nogen mulighed for at se debitornummeret Det må være muligt at snyde systemet til at køre på PM udbetalingskladde på en kladdetype der IKKE er sat til at være elektroniske betalinger ChosenBankCentralCode er et misvisende fejlnavn, og justeret forkert 2263 Manglende glue på knap på form (Navision ) 2264 Manglende filter på form (Nav ) gør at forkert kreditor bliver valgt Når rapporten "lav forslag" køres med start bilagsnr dannes en linie med bilagsnr grunden er at forslaget finder en betaling, der ligger i en anden kladde, og skal dermed ikke dannes i denne kladde, men der bliver udtaget et nr. og bilagsnr. bliver forkert Det interne XML layout er lavet om, så der ikke længere er Æ,Ø,Å i XML dokumentet. på form Der er lavet et vindue, hvor kontoudtogsnummer og debitornr fremstår; derfra adgang til kontoudtogslinierne. på Codeunit Omdøbt til ChosenBankCode, og rettet på raport Form er rettet. Filter er nu sat korrekt på, så den pågældende kreditor bliver valgt. i rapport Tilføjelse af PM Direct opsætning På Bankcentralen skal der nu være hak i et nyt felt "PM Direct Supported" for at man kan få lov til at sætte hak i "Direct" på banken. Når man sætter Hak i Direct på banken checker den desuden om filnavnet indland (send) er udfyldt. Desuden virker det nu således at du ikke kan nulstille filnavn og user number, hvis direct er sat til true Opret Gebyr funktionen i udbetalingskladden, fejler, hvis der er påført valutakode på den bankkonto, der bruges som modkonto Dansk caption mangler i tabel 91 "User Setup" Det ændres til kun at fejle, hvis der er valutakode på kontoen 'og denne er forskellig fra den valutakode som betalingen skal foretages i. Dansk caption tilføjet.

19 2292 Ved manuel valg af udligning bliver Beløb på betalingsposten ikke opdateret så det står til Afgrænsning på betalingsmetode på Lav Forslag fungerer ikke i Udligningsdifference mangler på form 255. Samtidig skal der ændres på form 232 Her skal feltet PmtDiscAmount trækkes fra AppliedAmount for at få det rigtige beløb med over i kladden, hvis der er tale om Kontantrabatter. ændring ifm. Navision 4.0. i Codeunit 225. på rapport på form 232 og 235. Ændringer i feltvalidering/cbic Issue nr. Fejl Løsning 2198 Nyt Bankdata format skal implementeres Bankdataformat 0410 er implementeret, inklusive nye overførselstyper til Overførsel fra konti i udlandet) (83, 84 og 86) 2218 EU Betaling skal implementeres i Bankdata. Overførselstype til EU betaling er tilføjet i XML opsætningen til Bankdata Brugerdefineret valutakode på 4 tegn Ændret i feltvalidering, så der checkes på 3 bliver udlæst og fejler Forkert check på bankoplysninger ved udenlandsk check betaling via Bankdata Formatet CMOO0400 til Danske Bank skal implementeres 2277 Nationalbank indberetninger skal ikke længere sendes. Check på disse felter skal fjernes tegn ISO valutakode. Valideringen er ændret, bankoplysningerne er ikke længere krævet. Formatet er implementeret i DBTS XML opsætningsfil, så der nu kan laves udenlandske betalinger fra udenlandske konti i CMOO0400 formatet. i alle XML opsætningsfiler. Der bliver nu ikke længere valideret på Nationalbank oplysninger Nyt SDC format implementeres Det nye format er implementeret i XML opsætningsfil til SDC Forkert validering på tyske betalinger (Danske Bank) bl.a. vedr. kontonummer og omkostningskode. Validering rettet i XML opsætning til Danske Bank Ændringer i Danske Bank format skal implementeres 2313 Forkerte valideringer på Overførsel fra konti i udlandet (Bankdata) vedr. bank adresse Forkerte valideringer på (Bankdata) vedr. bankkontonr. og IBAN nummer Understøttelse af Handelsbanken (BankGirot) implementeres. Nyt format for Lokale danske betalinger fra er nu implementeret i XML opsætning til Danske Bank. i XML opsætning til Bankdata. i XML opsætning til Bankdata. Handelsbanken er nu implementeret i XML opsætning for BankGirot, da der er forskel

20 2316 IBAN skal deaktiveres på lokale svenske betalinger, da det ikke må benyttes på disse betalingsmetoder iflg. formatet Banknummer bliver ikke udlæst korrekt i Bankdata på udenlandske betalinger IBAN skal deaktiveres på lokale finske betalinger 2320 Forkerte valideringer på lokale tyske betalinger i Danske Bank vedr. Bankregistreringskode og nummer 2323 Nye overførsler fra udland i Bankdata, skal ligge både som indenrigs til udland, og udenrigs til udland 2324 Der kan ikke længere sendes check med CMDE (tysk format i Danske Bank) 2325 Forkerte omkostningstyper på lokale tyske betalinger 2326 Felt 19 anvendes ikke i formatet (Lokale tyske betalinger), her udlæser PM Kreditor Land. på de forskellige bankers format i BankGirot. i XML opsætning til Danske Bank. i XML opsætning til Bankdata. Feltet er deaktiveret, da man ikke må benytte IBAN nummer på de pågældende betalinger. i XML opsætning til Danske Bank. i XML opsætning til Bankdata. Betalingsmetoderne ligger nu i begge grupper, da de kan benyttes både til inden og udenlandske betalinger fra udlandet. i XML opsætning til Danske Bank. Det er nu ikke længere at sende checks via CMDE formatet (lokale tyske betalinger) i Danske Bank. i XML opsætning til Danske Bank og CBIC. i XML opsætning til Danske Bank.

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21... 5 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog Navision ChangeLog Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura 2.24... 5 Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura 2.24... 6 e faktura 2.23... 7 Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere