Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering"

Transkript

1 Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling af opdatereret Navision Stat 5.0 licens senest 5 dage før konvertering. - Send licens til KMD *.PTX- filer fra banken Bestille udvidede *.PTX- filer fra banken Navision Stat SystemInfo 23 UDDI registrering Bestilling af funktionscertifikat. Funktionscertifikatet signerer udgående dokumenter. UDDI registreringsvejledning Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering UDDI registreringsvejledning Sende certifikater med tilhørende passwords til KMD UDDI registreringsvejledning Information om IP-adresse til KMD-VANS. Hvilken IP-adresse er den afsendende i forhold til NemKonto UDDI registreringsvejledning Oplysninger til KMD Oplysninger til KMD om "Sags konverterings opsætning" Opsætning og konverteringsvejledning 21 Oplysninger til KMD om "ØDUP opsætningen" er UNIC-standard, eller om der er afvigelser*) Opsætning og konverteringsvejledning 24 Oplysninger til KMD om "Mødeleder opsætning" Opsætning og konverteringsvejledning 26 Oplysninger til KMD om "Personale Enheder" Opsætning og konverteringsvejledning 26 Oplysninger til KMD om "Ressource Enheder" Opsætning og konverteringsvejledning 27 Oplysninger til KMD om "Opsætning af ØDUP integration" Opsætning og konverteringsvejledning 36 Oplysninger til KMD om "E-Bilag partner opsætning" Opsætning og konverteringsvejledning 39 Opgaver før selve konverteringen Forberedelse af 3.60 databasen, herunder udskrift af rapporter til afstemning Opsætning og konverteringsvejledning Håndtering af modtaget bilag i indbakken Opsætning og konverteringsvejledning 4 Opdatere medarbejderoplysninger (PAI) Opsætning og konverteringsvejledning 4 Kontrol af globale dimensioner Opsætning og konverteringsvejledning 4 Hvis integration med Nemkonto anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 5 Hvis Lager anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 5 Hvis Sager anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 5 Hvis Debitor eller Kreditor anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 7 Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering Opsætning og konverteringsvejledning 7 Hvis anlægsaktiver anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 7 Hvis ressourcer anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 7 Hvis Ekstra rapportering valuta anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 7 Hvis budgetterne anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 8 Hvis Danske Bank (API) anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 8 Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 8 Slet dimensionsanalyser med mere end 4 dimensioner Omdøb egne kontoskemaer og budgetter med standardnavne Generel status på regnskabet Opsætning og konverteringsvejledning 8 Besked til KMD om at ovenstående punkter er udført Opsætning af E-Bilag styringsparameter Opsætning og konverteringsvejledning 39 Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere Opsætning og konverteringsvejledning 41 Opsætning af kodelister Opsætning og konverteringsvejledning 43 Opsætning af E-rykkere Opsætning og konverteringsvejledning 44 Opsætning af E-kontoudtog Opsætning og konverteringsvejledning 44 Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank Opsætning og konverteringsvejledning 45 Placering af filer fra Danske Bank på disk Opsætning og konverteringsvejledning 45 Opsætning af udvidede *.PTX- filer fra banken) Navision Stat Systeminfo 23 Opsætning af NS Ekstern Integration Opsætning og konverteringsvejledning 46 Tilpasning af momsbogføringsgrupperne Navision Stat Generel Hotfix 8

2 Oprettelse af ny dimensionsanalyse til kontoskemabrug Tilknytning af ny kontrolrapport til udbetalingskladden Afstemning Afstemning af 5.0 databasen Opsætning og konverteringsvejledning 51 Hvis Debitor eller Kreditor anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 51 Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering: Opsætning og konverteringsvejledning 51 Generel status på regnskabet: Opsætning og konverteringsvejledning 51 Hvis Anlægsaktiver anvendes: Opsætning og konverteringsvejledning 51 Hvis Lager anvendes: Opsætning og konverteringsvejledning 52 Hvis Sager anvendes Opsætning og konverteringsvejledning 52 Beholdningsafstemning af finanskonto Opsætning og konverteringsvejledning 52 Justering af budgetter Opsætning og konverteringsvejledning 52 Besked til KMD om forløbet af afstemningen Diverse Ændrede datastrømme fra SKS og SLS Opsætning og konverteringsvejledning 53 Oprettelse af CVR-abonnement Opsætning og konverteringsvejledning 54

3 Navision Stat fra 3.60 til 5.1 Ved Bent Rosenbæk UNI C Navison Supporten Roller i forbindelse med opgradering: Skolen / Institutionen: Systembruger Økonomistyrelsen: Systemejer / licensudsteder KMD Drift: Hostingcenter KMD Civitas: Bestilt af Uni C til projektleder. KMD Civitas: Leverandør af ydelser. Uni C: Support på Navision Stat. 1

4 Klargøring til konvertering KMD aktivitetsliste: Aftaler: Tilbagemelding om hvorvidt der er tilretninger og / eller 3. partsprodukter ( ses i objektmålingen ) Erhvervsskoler referencefil: UNI-C_NS-STD_OBJ.TXT Gymnasier, VUC, SOSU, referencefil: UNI-C_NS-STD_OBJ_BRO.TXT Afgørelse af om kunden er en Standard Navision Stat kunde. Licens: Bestilling af ny Navision Licens (Økonomistyrelsen) Skriv til med oplysninger om nuværende licensnummer. Find licensnummer under: Funktioner/licensoplysninger Send licens til KMD *. PTX filer fra banken: (se under Håndtering af samtidig adgang til Navision Stat 5.0 og 5.1 Eksempel på objektmåling: 2

5 Klargøring til konvertering UDDI registrering UDDI et erstatter VANS udbydernes fælles Edir og deres proprietære supplementdatabaser, der i dag sammenstiller af EAN nummer og URL (httpsadresse) for modtagelse af elektroniske bilag. Som Navision Stat institution skal man selv på UDDI et registrere EANnummer og URL (http-adresse) sammen med oplysninger om anvendelse af Indkøbssystem, og anvendt funktionscertifikat. Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 21: 3

6 Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 24, 26 & 27 Oplysninger til KMD om "ØDUP opsætningen" er UNICstandard, eller om der er afvigelser*) : Alle skoler er UNI-C std. Oplysninger til KMD om "Mødeleder opsætning : Såfremt der er oprettet Teams med en opgave af typen møde i CRM modulet skal du på dette tidspunkt udpege en mødeleder i form af en sælgerkode Oplysninger til KMD om "Personale Enheder : Vælg den enhed via opslag på kode, som typisk anvender, når du tilknytter medarbejder til ressourcer, og sæt antal lige med 1. Oplysninger til KMD om "Ressource Enheder : Hvis du ønsker at skifte enhedskoden for alle eller udvalgte ressourcer kan du gøre det her, alternativt kan du blot skifte enhedskoden efter afsluttet konvertering. Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 36: Oplysninger til KMD om "Opsætning af ØDUP integration : UNI-C har oplyst det meste, skolen videregiver oplysning om konto 9891xx 4

7 Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 39: Oplysninger til KMD om "E-Bilag partner opsætning : Ja: Nej: Spørg: Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der til debitor ved bogføring Selvom debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der ikke til debitor ved bogføring. Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, spørges der ved bogføring om der skal sendes et E-Bilag Klargøring af Navision 3.60 Inden konverteringen skal objektmålingsværktøjet være kørt Her skal der tages stilling til opgradering af eventuelle 3. parts produkter Inden konverteringen skal SKS 2007 værktøjet være kørt: Der skal tages stilling til evt. flytning af posteringer fra ikke kendte SKS konti til kendte konti. (Kørslen spørger selv) SKS kontoplanen skal også være opdateret. Analyser må ikke indeholde mere end 4 dimensioner, så disse skal evt. rettes. Oprette konto 9891xx 5

8 Økonomistyrelsens konverteringsvejledning Udgangspunktet for klargøringen af Navision Stat 3.60 er den af ØS udarbejdede vejledning fra side 4: Håndtering af modtaget bilag i indbakken: Alle bilag i indbakken skal enten have status = Accepteret, eller status = Afvist Bemærk at dokumenter i indbakken i NS 3.60, som har status Afvist før og under konverteringen IKKE kan accepteres i NS 5 efter konverteringen Dokumenter som du forventer skal accepteres, skal du derfor acceptere inden konverteringen. Opdatering af medarbejderdata (PAI) fra SLS: Kontroller tabellerne og Kontrol af globale dimensioner: Bør køres med slutdato min

9 Konverteringsvejledningen side 5: Hvis integrationen med Nemkonto anvendes: Såfremt der for regnskabet sendes betalinger via Nemkonto til Danske Bank, er det vigtigt, at du har modtaget minimum Retursvar 2 for alle afsendte, men endnu ikke bogførte betalinger. Dette er tilfældet hvis betalingsposten er markeret med enten Modtaget NKS eller Modtaget. Konverteringsvejledningen side 5: Hvis Lager anvendes: Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Reguler kostværdi vareposter - Bogføringsdato = dagsdato Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Bogfør Lagerregulering Bogføringsdato = dagsdato (Indstillingsfanebladet) Bilagsnr. = valgfri værdi Bogfør = ja Kontroller at der ikke findes vare med negativ lagerbeholdning. Bemærk at: den efterfølgende konvertering IKKE kan afvikles for negative lagerbeholdninger. Udskriv og gem Lager\ Varerapporter\ Lagerværdi Startdato = Dato for første postering i regnskabet Slutdato = Dags dato 7

10 Konverteringsvejledningen side 5 og 6: Hvis sager anvendes: Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb Igangværende arbejder (ingen filtrering) Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter til igangv. Arbejder. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato) Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb til resultat opg. (ingen filtrering) Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter sager til resultat opg. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato) Kontroller at der IKKE findes dokumenter/linjer med udfyldt: Sagsnummer, Hoved-, Del- el. Under-aktivitet i: Købshoved (tabel 38), Købslinje (tabel 39), Salgshoved (tabel 36), Salgslinje (37), Finanskladdelinjer (81), Ressourcekladdelinjer(207) Kontrollér at der ikke er linjer i Sagskladder. Kontrollér at feltet Nummer er udfyldt på alle Sagsbudgetlinjer Kontrollér at alle Vare og Ressourcer, der er anvendt på Sagsbudget har en Basis enhed (for Vare) Enhedskode (for ressource) Konverteringsvejledningen, ressourcemodulet side 6 og 7: 8

11 Konverteringsvejledningen, side 7: Hvis Debitor eller Kreditor anvendes: Udskriv og gem Debitor\ Rapporter\ Debitorafstemning saldo til dato (Rapport ID ) Medtag poster bogført til og med = min Udskriv og gem Kreditor\ Rapporter\ Kreditorafstemning saldo til dato (Rapport ID ) Medtag poster bogført til og med = min Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering: Kør Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning o Startdato = Dato for første postering i regnskabet o Slutdato = Dags dato o Bogføringsdato = Dags dato o Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = Ja Der skal være valutakurs på alle oprettede valutaer. Konverteringsvejledningen, side 7: Hvis Anlægsaktiver anvendes: Udskriv og gem rapporten Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01 o Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode o Startdato = Dato for første postering i regnskabet o Slutdato = min Hvis Ressourcer anvendes: Påfør rigtige enhedskoder på alle ressourcer, dvs. forskellig fra <blank>. Bemærk at: enhedskoden IKKE kan skiftes efter konverteringen, hvis der er bogført på ressourcen, og at ressourcer med <blanke> enhedskoder ikke kan anvendes i kladder på Navision Stat 5.x. Hvis Ekstra rapporterings valuta anvendes: Ikke aktuel. 9

12 Konverteringsvejledningen, side 8: Hvis budgetterne anvendes: Udskriv rapporten Finansbudgetposter uden filtrering via Finans\ Rapporter\ Finansbudgetposter. Rapporten kan eventuelt anvendes til nødvendig justering af budgettet efter konvertering, såfremt der i dag anvendes budgettering på mere end 6 dimensioner. Konverteringsvejledningen, side 8: Hvis Danske Bank (API) anvendes: Skal koden der står i feltet sikkerhedskode slettes da data ellers bliver krypteret ved konverteringen. Feltet findes på bankkortet under: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Bank Stierne til kontoudtog m.v. konverteres ikke Løsningen er at slette disse og sidenhen oprette dem igen, evt. via tabel Kopier stierne til f.eks regneark så du har dem til senere Indbetalingskladden indeholder også sti til indlæsning af FIK indbetalingsfil. Denne sti forsvinder også og bør derfor noteres. 10

13 Konverteringsvejledningen, side 8: Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes: Bemærk: Hvis der er opsat dimensionsfordelingsnøgler i 3.60 vil disse opsætninger blive slettet ved konvertering. Disse kan evt. gemmes / noteres, hvis de skal oprettes igen i Navision 5.x. De findes under: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensionsfordelingesnøgler Hvis der på finanskontokortet også er opsat Standard fordeling skal denne også slettes. Slet dimensionsanalyser med mere end 4 dimensioner Omdøb egne kontoskemaer og budgetter med std-navne Generel status på regnskabet: Udskriv og gem Finans\ Rapporter\ Balance. - Datofilter: Fra datoen for første postering i regnskabet til min Herefter må der ikke bogføres yderligere på regnskabet Hosting leverandøren arbejder hårdt 11

14 Konverteringsvejledningen, side 39 & 41: Opsætning af E-Bilag styringsparameter: Tidligere besvaret. Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere: I forbindelse med Navision Stat 5.0 introduceres 2 nye roller, nemlig: 1. NS_OPS_INTEGRATION 2. NS_PERSONDATA_SE Konverteringsvejledningen, side 43: Opsætning af Kodelister: I forbindelse med implementeringen af OIOUBL 2.01 indføres Kodelister, som er lister over tilladte værdier for udvalgte elementer i XML filen. Navision Stat 5.x er forberedt for en generel håndtering af kodelister for flere elementer, men med den aktuelle mapning er der udelukkende behov for kodeliste til håndtering af enhedskoder. Opsætning af kodeliste mapning foretages via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Kodeliste, hvor der både skal foretages en mapning for indgående og udgående. Nedenstående viser et eksempel på indgående mapning. Den første tabel NS TS Kodeliste, og den sidste tabel NS TS Kodelisteværdi udfyldes automatisk ved indlæsning af datafil, mens den midterste tabel kun opsættes automatisk for de mest brugte kombinationer. Hvis du således har enhedskoder der ikke figurerer af ovenstående (den midterste tabel) skal du selv opsætte disse. 12

15 Konverteringsvejledningen, side 43: Opsætning af Kodelister: Konverteringsvejledningen, side 43: Opsætning af Kodelister: I feltet Fra vælges en værdi fra NS TS Kodelisteværdi og i feltet Til skrives den enhedskode, der er registreret i regnskabet. For udgående mapning vælges der i stedet en værdi fra NS-TS Kodelisteværdi i feltet Til, mens der skrives en Navision Stat enhedskode i feltet Fra. Tip: Alle enhedskoder oprettet i regnskabet kan du finde via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Enheder Bemærk: Hvis denne opsætning ikke er på plads ved salg, fejles der i schematronvalidering, når E-bilaget sendes, mens manglende opsætning ved køb, kræves at du opretter en enhedskode, svarende til den modtaget fx EA, før du kan accepterer bilaget. 13

16 Konverteringsvejledningen, side 44: Opsætning af E-Rykkere: Hvis du gerne vil sende en elektronisk rykker til en debitor kræver det 2 ting. 1. Debitor skal kunne modtage en elektronisk rykker. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse. 2. Debitoren skal være sat op som en E-Bilag-partner, hvis institutionen ønsker at rykke elektronisk. Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\ Salg\ Debitorer\ Debitor\ E- Bilag partner\ E-Bilag partner opsætning. Det kræver ingen specielle opsætninger at modtage elektroniske rykkere, men hvis du gerne vil have eventuelle rykkergebyrer og rentetilskrivninger overført til en kladde ved accept af rykkeren, skal du angive ønsket kladdetype og kladdenavn. Denne opsætning foretages via: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS TS Integration\ E-Bilag\ Styringsopsætning Konverteringsvejledningen, side 44: Hvis du gerne vil sende et elektronisk kontoudtog til en debitor kræver det 2 ting. 1. Debitor skal kunne modtage et elektronisk kontoudtog. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse. 2. Debitoren skal være sat op som en E-Bilag-partner, hvis institutionen ønsker at sende elektronisk kontoudtog. Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\ Salg\ Debitorer\ Debitor\ E- Bilag partner\ E-Bilag partner opsætning. Det kræver ingen specielle opsætninger at modtage elektroniske kontoudtog. 14

17 Konverteringsvejledningen, side 45: Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank Med Navision Stat 5.x implementeres ny datastrøm fra Danske Bank. Datastrømmen indeholder status på de betalinger, der er sendt til Danske Bank, og resulterer i en betalingsstatus, der opdaterer statusfeltet på både betalingsjournaler og de underliggende betalingsposter. Der kan modtages følgende statusmarkering fra Danske Bank Modtaget Fejl fra Bank Hvis du gerne vil modtage disse kvitteringssvar fra Danske Bank, skal det angives på tidspunktet for afsendelse af betalingsfilen. Dette gør du via: Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank, hvor du i feltet Bestil Status enten angiver Alle eller Afviste. Økonomistyrelsen anbefaler at du vælger Alle. Konverteringsvejledningen, side 45: Med denne nye datastrøm er det således ikke længere nødvendigt at åbne Business Online for at se status på betalinger der er overført direkte til Danske Bank uden anvendelse af Business Online. Placering af filer fra Danske Bank på disk: Alle kontoudtogsfiler fra Danske Bank kan nu gemmes på disk, jvnf. den folder der er angivet på bankkortet, se også vinduet herover. Hvis du ønsker at gemme kontopost filerne, skal du således angive en folder i feltet Folder til Kontoudt.arkiv. 15

18 Navision Stat 5.1 Systeminfo, side 23: Opsætning af udvidede *.PTX- filer fra banken): Pr. [dato] skal ændring af fil-bestilling foretages, så der fremover modtages udvidede PTX-filer, filformat: Kommasepareret format med udv.advisering og saldo - CMKXKSX. Filen indeholder nu saldi til afstemning af primo og ultimosaldi. Dette gør, at der nu er tjek på om filerne indlæses i rigtig rækkefølge. Stemmer saldoen, der står i feltet Sidste kontoudtog saldo på fanebladet bogføring på bankkortet, ikke med saldoen fra filen, kommer nedenstående meddelelse. Navision Stat 5.1 Systeminfo, side 23: Der er forskellige løsningsmuligheder: Tjek om filen har været indlæst tidligere. Tjek om der mangler indlæsning af en fil. Der kan være forskel på saldiene, hvis der har været foretaget en manuel bankkontoafstemning; her skal du rette saldoen på fanebladet bogføring i feltet Sidste kontoudtog saldo. Meddelelsen fortæller hvad saldoen i filen er. 16

19 Konverteringsvejledningen, side 46: Opsætning af NS Ekstern Integration: Hvis du har et eller flere fag system(er) som kan udveksle xmlfiler mellem 2 webservices, kan du udveksle data med Navision Stat 5.x, via opkald fra det eksterne fag system, uden at du behøver at åbne Navision Stat. Alle opsætninger af integrationen i Navision Stat opsættes under Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS Ekstern integration Her finder du følgende opsætningstabeller Ekstern System opsætning NAS Integration opsætning NAS Integration puljeopsætning opsætning samt NAS Integration loggen Disse tabeller skal udelukkende opsættes/tilgås hvis du ønsker integration mellem et fag system (der er forberedt for integration med Navision Stat) og Navision Stat. Konverteringsvejledningen, side 46: Ekstern System opsætning: FANEBLADET: Generelt I feltet Maks. antal dim.kombinationer angiver du en øvre grænse for hvor mange kombinationer der må returneres til fag systemet, når fag systemet forespørger på antallet af gyldige dimensionskombinationer i Navision Stat. 17

20 Konverteringsvejledningen, side 46: I feltet Institutionsnr kan du eventuelt angive jeres institutionsnummer. Bemærk at ikke alle Navision Stat institutioner har et institutionsnummer. Typisk identificeres en Navision Stat institution via bogføringskredsnummeret. FANEBLADET: Finansfordeling I felterne Fordelingskladdetype og Fordelingskladdenavn angiver du hvor du vil modtage finanskladdelinjer fra fagsystemet. Konverteringsvejledningen, side 47: FANEBLADET: Debitor I felterne personskabelon og Virksomhedsskabelon angiver du skabelonkoderne for de masterdata skabeloner, som du ønsker at anvende ved oprettelse af debitorer fra fag systemet. Bemærk at du skal oprette nye masterskabeloner med skabelonkoder der er identiske med de tidligere debitorskabeloner, hvis du tidligere har udvekslet data mellem et fag system og Navision Stat. Dette gælder fx EASY-A brugere 18

21 Konverteringsvejledningen, side 47-48: Masterskabelonerne omtales senere FANEBLADET: Ressource (ikke SIS- skoler) I felterne Ressourceimportkladdetype og Ressourceimportkladdenavn angiver du, hvor der skal indlæses ressourcelinjer, leveret via data portene Indlæs ressourcekladde og Indlæs ressourcekladde2 Sti: Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ NS Ekstern integration I felterne Standard 1 ressource og Standard 2 ressource kan du angive de ressourcenumre, der svare til de ressourcelinjer, der indlæses via data portene. I feltet Virk.Bogf.grp. til import kan du angive hvilken virksomhedsbogføringsgruppe ressourcelinjerne skal oprettes med. Konverteringsvejledningen, side 47: Masterskabelonerne opsættes via Administration\ Programopsætning\ Generelt\ Konfigurer masterskabeloner. Se eksemplet herunder: 19

22 Konverteringsvejledningen, side 49: FANEBLADET: Køb-/Salgslinje Marker feltet Antal standard 1 såfremt du ønsker, at købs- og salgslinjer altid oprettes med antal 1. Bemærk at: du kan anvende denne funktionalitet uafhængigt af integration med et fag system. Konverteringsvejledningen, side 49-50: NAS Integration pulje opsætning Opsættes i samarbejde med hosting NAS Integration opsætning Opsættes i samarbejde med hosting 20

23 KMD aktivitetsliste, side 2: Navision Stat Generel Hotfix : Tilpasning af momsbogføringsgrupperne iflg. ØS regneark (Systeminfo). Evt. oprettelse af ny dimensionsanalyse til kontoskemabrug. Tilknytning af ny kontrolrapport til udbetalingskladden. Konverteringsvejledningen, side 51: Hvis Debitor eller Kreditor anvendes: Udskriv Salg & Marketing\ Salg\ Rapporter\ Debitorer\ Debitor afstemning saldo til dato Datofilter = Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen Udskriv Køb\ Planlægning\ Rapporter\ Kreditor afstemning saldo til dato Datofilter = Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen De 2 rapporter sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen. Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering: Kør Økonomistyring\Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften Bogføringsdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = Ja 21

24 Konverteringsvejledningen, side 51: Generel status på regnskabet: Udskriv Økonomistyring\ Finans\ Rapporter\ Regnskabsopgørelse\ Balance. Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen. Hvis Anlægsaktiver anvendes: Udskriv Økonomistyring\ Anlæg\ Rapporter\ Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01 Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen. Konverteringsvejledningen, side 52: Hvis Lager anvendes: Udskriv Økonomistyring\ Lager\ Rapporter\ Lagerværdi Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen. Hvis Sager anvendes: Udskriv Sager\ Rapporter\ Faktisk budget for Sag m\ Dim Sag planlægningslinjer med dim. Rapporterne sammenholdes med sagsrapporten udskrevet fra 3.60 databasen. 22

25 Konverteringsvejledningen, side 52: Beholdningsafstemning af finanskonto: Bemærk at hvis beholdningsafstemningerne ikke vil stemme efter konverteringen er der ikke blevet indlæst hotfix der afhjælper problemet. Justering af budgetter: Hvis der før konvertering har været budgetteret med mere end 6 dimensioner, vil budgettet ikke stemme efter konverteringen, hvor alle budgetregistreringer for 6. og 7 dimension er fjernet. Konverteringsvejledningen, side 53: Ændrede datastrømme fra SKS og SLS Ny Autoafstemning datastrøm fra SKS Benyttes ikke. 23

26 Konverteringsvejledningen, side 53: Ændring i datastrømme fra SLS: I forbindelse med Navision Stat 5.x udgår de gamle Bendafiler, der leverede stamdata og lønkonteringsdata til Personalemodulet. I stedet leverer SLS nu et nyt rådata udtræk, de såkaldte ZIP_DS filer, der ligeledes skaber stamdata og lønkonteringsdata til Personalemodulet. Med det nye rådata udtræk er det muligt fremover14 at få leveret stamdata dagligt, således at Personale data i Navision Stat bliver så synkrone med personaledata i SLS, som det er teknisk muligt. Hvis du gerne vil modtage daglige opdateringer af personalestamdata, skal du tage kontakt til Økonomistyrelsens Rådgivning og support på eller via tlf Ved bestilling af daglige leverancer, skal du angive de relevante løngrupper. Bemærk at: når en database er konverteret til Navision Stat 5.x, skal du afbestille Bendafilerne - også kaldet UDDATA608STAMDATA og UDDATA607KONTERING for de løngrupper, der hører til databasens regnskaber. Hvis du ikke modtager ZIP_DS filer for de relevante løngrupper i din partneraftale, skal du bestille dem. Du kan gøre begge dele ved at kontakte Økonomistyrelsens Rådgivning og support på eller via tlf Konverteringsvejledningen, side 54: Oprettelse af CVR abonnement: Navision Stat 5.x er forberedt for integration med CVR registreret via webservicen CVR online. Hvis du gerne vil benytte dig af denne integration skal du tage kontakt til CVR registret via med besked om, at du ønsker at indgå en CVR Online 3.0 kontrakt. I den forbindelse skal du oplyse jeres eget CVR - nummer og relevante kontaktoplysninger. Du vil herefter modtage en kontrakt til underskrift, og når denne kontrakt er underskrevet og returneret til CVR - registret (ved Erhvervs- og selskabsstyrelsen), vil du modtage en brugerkode og et password. Disse 2 oplysninger indtastes i de tilsvarende felter i Navision Stat 5.0. Sti: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS TS Integration\ Integrationsopsætning. 24

27 Konverteringsvejledningen, side 54: Oprettelse af CVR abonnement - fortsat: Herefter kan du anvende Navision Stat 5.x til at oprette eller rette kreditor- og debitor stamdata jvnf. oplysningerne i CVR registret. Du kan læse mere om CVR integration i den tilhørende vejledning. Bemærk at: der skal betales en tilslutningsafgift til CVR registret på DKR pr. forespørgende CVR nummer. Herefter er det gratis at anvende integrationen for alle Navision Stat institutioner, der er registreret som statslige administrative enheder hos Danmarks statistik. Hvis du gerne vil læse mere om CVR registret kan lovgrundlaget hentes på: 25

28 Titel på slide Navision Stat 5.1 UDDI og Licens Indhold UDDI- oversigt UDDI registrering Bestilling af ny Navisionlicens 1

29 Titel på slide UDDI - oversigt Ny form for modtagelse og afsendelse af elektroniske dokumenter Hvad er forskellen fra VANS? Hvem kan sende hvad til hvem? UDDI- oversigt Hvad er den praktiske forskel for mig i mit daglige arbejde? Nye muligheder med OIOUBL 2.0 i forhold til OIOXML 0.7 2

30 Titel på slide UDDI- registrering Find vejledningen på Økonomistyrelsens hjemmeside Bestilling af funktionscertifikat UDDI registrering Indsendelse af certifikat med tilhørende adgangskode Konsekvenser ved fejlregistrering og manglende overholdelse af deadlines Funktionscertifikat Log på DAN- ID https://danid.dk/export/sites/dk.danid.oc/da/erhverv/lra/ Tryk Opret funktionssignatur Husk at markere Ja 3

31 Titel på slide Funktionscertifikat En mail modtages Klik på linket for at starte installationen Marker flg: Funktionscertifikat Få vist oplysningerne fra certifikatet kopier oplysninger til f.eks. Word 4

32 Titel på slide UDDI- Registrering URL modtages fra KMD Følg vejledningen UDDI- Registrering Uden indkøbssystem Det gamle EAN- nummer tastes i Officielt EANnummer Der markeres i Uden indkøbssystem 5

33 Titel på slide UDDI- Registrering Med Gatetrade Det gamle EAN- nummer tastes i Officielt EAN- nummer Der markeres i Eksisterende indkøbssystem og det nye EAN- nummer tastes UDDI- Registrering Med Ibistic Det nye EAN- nummer tastes i Officielt EAN- nummer Der markeres i Uden indkøbssystem 6

34 Titel på slide UDDI- Registrering Opsigelse af VANS Abonnement - Information tilgår om dette Omregistrering Ikke relevant Licens opdatering Sådan bestiller du licensen 1. Åbn Navision Stat og vælg Funktioner\ Licens oplysninger. 2. Notér licens nummeret fx DK-ZA-001-GKQLB-Z 3. Send en mail til med teksten: Emne: Opdatering af licens til NS 5.0 Tekst: Licens [licensnr] ønskes opdateret Herefter går der 4 5 arbejdsdage, før den opdaterede licens returneres. Send licensen til KMD (Mailadresse tilgår) 7

35 Navision Stat 5.1 Div. Ved Bent Rosenbæk UNI C Navision Supporten IN00896 Personadskillelse på kassererkladden: Der modtages hvert år modsatrettede ønsker om henholdsvis stramning og løsning af funktionaliteten i kassererkladden. Derfor er regnskabsbekendtgørelsen Side 37 af 73 i år gennemgået for en nedbrydning af de eksisterende fortolkningsmuligheder. Resultatet af denne øvelse er endt med følgende: Hvis man som institution IKKE har kontantkasser, og derfor betaler alle sine kreditorer via en udsøgning i udbetalingskladden med dobbeltprokura, er der IKKE noget krav om anvendelse af kassererkladden. Institutionen kan således foretage alle finanskonteringer i en almindelig finanskladde, der ikke kræver funktionsadskillelse Hvis man som institution fortsat HAR kontantkasser, og dermed foretager udbetalinger, der registreres via kassererkladden, er der indført en kontrol, der gør, at det er umuligt for den bruger, der har klarmeldt en kassererkladde, at foretage den efterfølgende bogføring for linjer i kladden, som brugeren selv har klarmeldt. Tidligere har det været muligt at trække rapporter, der kunne vise om klarmelding og bogføring for en transaktion har været placeret på 2 forskellige brugere. Disse rapporter findes fortsat. Ved kontoudtog fra banken kan der på bankkortet ændres fra kassererkladde til kassekladde, således at der ikke længere er nødvendigt med klarmelding. 1

36 Navision Stat 5.1: Salgsfaktura og Salgskreditnota rapporter: 5.x 206 Salg faktura Salg - faktura Stat Faktura PM m/fi-kort Selveje ( Faktura selveje) Faktura PM m/fi-kort Faktura PM u/fi-kort Faktura PM u/fi-kort Selveje (gl og 50002) 5.x Salg kreditnota Selveje ( Kreditnota selveje) 207 Salg - kreditnota 2

37 Salgsfaktura og Salgskreditnota rapporter opsætning: Gå til Administration / Programopsætning / Salg & Marketing: Rapportvalg Salg Skift både for Faktura og Kreditnota Beskrivelsesfeltet for finansposten viser kun fakt. nr.: Beskrivelsesfeltet for finansposten (fx vedrørende en bogført faktura) viser kun teksten: "Faktura xxxxxx" I 3.60 plejede feltet at vise den tekst, som bruger har indtastet i beskrivelsesfeltet ved bogføringen. Ved konverteringen til 5.0 er opsætningen for finanspost beskrivelse ændret til standard. Denne opsætning skal ændres til: "Købs/Salgslinie".Opsætningen sker under følgende menupunkt: Økonomistyring/Opsætning/Regnskabsopsætning - fanebladet Bogf. Opsætning. Feltet "Finanspost beskrivelse": "Standard" ==> "Købs/Salgslinie Se indsatte skærmprint 3

38 Bogføring med formål på status/balance konti: Jeg har markeret mine balancekonti med hak ud for: "Undlad dimensionsbogføring". Hvorfor bogføres der alligevel med formål på balancekonti? Navision Stat er desværre født med den egenskab, at markeringen for "Undlad dimensionsbogføring" overstyres ved den CØSA/ØDUP integrations opsætning, der er valgt for de selvejende institutioner under UVM. UNI-C er i dialog med ØS om en ændring i Navision Stat, så "Undlad dimensionsbogføring" igen virker for kontering på formål. Pt er det dog uklart hvornår en sådan rettelse kan være på plads. Det skal også bemærkes at SLS afstemnings rapporter kræver Delregnskab i bogføringen. 4

39 Fejlbesked når årsafslutn.kto. tilknyttes ny finanskto.: Jeg vil oprette en ny finanskonto og får følgende fejlbesked, når jeg vil tilknytte årsafslutningskontoen: "Årsafslutningskonto kan ikke ændres, da "ØDUP-Integrationsopsætning.Import SKS aktiviteter" = Nej." Beskeden fremkommer fordi de selvejende institutioner i NS 5.x ikke længere er sat op til at følge den statslige årsafslutningskørsel. Dermed er det ikke længere påkrævet / tilladt at knytte årsafslutningskonto til finanskonti ved oprettelse. De selvejende institutioner anvender i stedet standard årsafslutningskørslen i Navision, hvor årsafslutningskontoen først skal påføres i forbindelse med selve årsafslutningskørslen. 5

40 Ser ikke budgettallene i NS ved indlæsning fra Excel: Jeg indlæser Excel regneark med budgettal til Navision 5.x men ser ikke tallene i Navision budgettet. I Navision Stat 5.x er der strengere krav til formatet af det Excel ark, der indlæses til budget. For at få det korrekte format anbefales det, at man udlæser et budget fra NS 5.x forud for budgetlægning i Excel. Bemærk også at Navision ikke accepterer linier med enslydende kontostrenge: Kan komme med denne fejl: "Du kan ikke indlæse de samme oplysninger to gange. Kombinationen Finanskontonr. - Dimensioner - Dato skal være entydig. Accepteres ikke: Finans Dim1 Dim2 Dato Beløb Accepteres: Finans Dim1 Dim2 Dato Beløb Bagudløn og forudløn får samme dato : Ved indlæsningen af lønfilen bliver datoen for både bagudløn januar og forudløn februar sat til 28/ Hvordan får jeg ændret datoen, så forudlønen får en anden dato? Svar: Indlæs lønfilen og slet forudlønnen, bogfør så bagudlønnen. Afvent månedsskifte Indlæs nu lønfilen og bogfør forudlønnen. Uni C er i dialog med Økonomistyrelsen omkring en ændring til denne problemstilling. 6

41 Diverse opsætninger : Der skal ændres i opsætningen af kontrolrapporten til udbetalingskladden: Økonomistyring / Opsætning / Generelt / Kladdetyper: Evt. Vis / Vis kolonner Gå til kontrolrapport- id og ændre fra til Ny filtrering ved visning af poster: (Uddrag af Systeminfo NS 5.0) 7

42 Oprette nye menupunkter i navigationsruden : Oprettelse af nye menupunkter i navigationsruden sker via Navigationsrudedesigner og forudsætter superbruger adgang. I det følgende eksempel ønsker vi at oprette et nyt menupunkt i menugruppen Regnskabsopgørelse i menuen Økonomistyring. Aktiver Navigationsrudedesigner ved at taste ALT+F12 Find den menugruppe, hvor menupunktet skal oprettes og højreklik et tilfældigt sted i menugruppen. Du får dette billede frem: Vælg opret menupunkt 8

43 Vi ønsker at oprette menupunkt til rapport id momspostoversigt. I feltet Objekttype vælges derfor report som vist på billedet. I feltet Objekt-id tastes F6 for at få liste med mulige rapporter. Find den nævnte rapport i oversigten og klik på OK. Klik herefter på pil ned hvilket udfylder de sidste to felter: Klik på OK og den valgte rapport fremgår nu i menugruppen. Denne ændring vil gælde for alle brugere der normalt har adgang til denne menugruppe. 9

44 Pilotprojekt Navision 3.6 til 5.1 Jakob Vittendorff, controller Tønder Gymnasium Pilotskoler 1. Århus Katedralskole 2. Odense Katedralskole 3. Tønder Gymnasium Forskel i tilgang til opgaven: Hjælp til det hele kontra selv klare opgaven. 1

45 Indledende møde mellem Uni-C og KMD Vi ønskede muligheden for pakke-valget ud fra vore relativt små administrationer. Hvor sekretærer typisk sidder med mange kasketter. Odense ordnede selv begge pakker. Tønder valgte til slut at købe pakke 2 Århus ønskede hjælp til det hele også p.g.a. tredjeparts programmer. 2

46 Fokuspunkter i det indledende LRA funktionssignatur UDDI registrering 1. Vær omhyggelig med registreringen 2. Mit eneste reelle problempunkt Ny licens Objektmåling Udfordringer i forbindelse med opgraderingen: Selvskabte problemer med UDDI Problemer med virk.dk (løst slettet mellemrum i url) Skrabere krav til Bankoplysninger (10- cifre) Skrabere krav til adresseoplysninger. 3

47 For en simpel basis Navision Stat (ingen tredjeparts programmer) har vi ikke haft problemer, der ikke må formodes løst i pilotfasen. 4

48 Navision Stat 5.1 Efter konvertering Indhold Tilknytning af nye rapportnumre Opret ny dimensionsanalyse og tilknyt kontoskema Bestilling af udvidede.ptx- filer i banken Test af generel funktionalitet - start i det små 1

49 Nye rapportnumre Kontrol i udbetalingskladden Opret dimensionsanalyse Der skal oprettes ny dimensionsanalyse, for at kontoskemaer der var tilknyttet en gammel dimensionsanalyse virker igen. Det er en god ide at opdatere ved bogføring og medtage budgetter 2

50 Opret dimensionsanalyse Vælg de dimensioner der skal med i analysen Opret dimensionsanalyse Opdater analysen (Kan tage lang tid) Tilknyt dimensionsanalysen til kontoskema 3

51 Bestil udvidede.ptx- filer i banken Skal gøres i banken, ellers kan der ikke indlæses kontoudtog Filen fra banken skal være i et andet format nemlig en PTX-fil i formatet Kommasepareret format med udv.advisering og saldo CMKXKSX (og ikke kun kommasepareret format som hidtil). Vi kan selv bestille filerne i det nye format. Kaldes udvidede.ptx- filer Test af funktionalitet Start i det små og send en enkelt udbetaling og kontroller at alt er som det skal være, inden der afsendes en stor bunke Test bogføring og afsendelse af E-faktura Test modtagelse af E-faktura Genvejstaster Generel ny funktionalitet, erfaringer hermed Husk hvis i har oprettet egne genveje når i ringer til supporten Navigation og layout Hvis det hele vender på hovedet 4

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2013 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale

Læs mere